台股

「女王聊盤室」：俄烏衝突降溫，上半年IC設計可以留意這個族群。

劉良梅分析師(永誠國際投顧) 2022-02-16 17:25

cover image of news article — 「女王聊盤室」：俄烏衝突降溫，上半年IC設計可以留意這個族群。(資料來源:shutterstock)

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近期國際消息相當紛雜，俄羅斯宣布演習結束後，俄烏衝突降溫，
油金價隨即大跌，全球股市終止跌勢，其中費城半導體勁揚，帶動台股今天半導體及電子族群重回資金青睞，大漲 279 點，收在 18231 點，量能有所增加。不過即使近期國際紛擾有所緩解，台股中長期展望也是要偏多看，但通膨仍是現在進行式，在俄烏衝突稍稍降溫時，預期市場目光將轉至 FED 是否在 3 月升息，就各大數據來看，幾乎可以說是確定會升息了。而 FED 是否縮減資產負債表也是市場相當關注的，若真的縮表，屆時將會對金融市場產生更大波動，這室中長期的不確定因素之一，建議投資人近期盤面不要追價操作，而是採取逢低分批布局的操作策略，會比較好。

至於今年上半年可以留意的族群，以高速傳輸、IP 矽智財族群為主。

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高速傳輸主要是 USB4 應用逐漸普及，將挹注相關 IC 設計廠如 (6104-TW) 創惟、(6756-TW) 威鋒電子、(5269-TW) 祥碩，加上中國工信部將統一充電規格，(5351-TW) 鈺創我在前天專文提到，今天就漲停作收，其中 (6104-TW) 創惟自我提及已經大漲逾 2 程成。
IP 矽智財隨著 5G、HPC、AI、物聯網、車聯網、邊緣運算等新的需求持續增加，產業長期動能向上，這邊就可以留意 RSIC-V 中 (6533-TW) 晶心科、(3529-TW) 力旺、(3035-TW) 智原、(6531-TW) 愛普、(3661-TW) 世芯 - KY 等相關個股。

其他趨勢族群我也不斷提到，
ABF 載板是結構性的供需失衡，因此不論是 (3037-TW) 欣興、(8046-TW) 南電、(3169-TW) 景碩，長期展望也看佳，

同時，近期車用相關的族群在盤面上也有所表現，未來當晶片荒緩解時，搭配電動車的需求增速，車用電池一定會是盤面的焦點，這時三元鋰正極材料廠如 (4739-TW) 康普、(4721-TW) 美琪瑪，磷酸鐵鋰電池則是可以留意 (5227-TW) 立凱 - KY、(8038-TW) 長園科，電解液供應商 (6509-TW) 聚和。而電動車需求攀升，也將帶動功率半導體的需求，這時就可以留意車用二極體 (8255-TW) 朋程、(2481-TW) 強茂。

此外，MiniLED 雖然目前拉回，但蘋果接連推出搭載 Mini LED 背光光源的產品，MiniLED 打件廠 (6278-TW) 台表科、(3714-TW) 富采、(6706-TW) 惠特，長期展望一樣可以偏多看待，

碳中和

全球淨零碳排一直是趨勢，風電、太陽能等綠能產業都有機會成為今年盤面的焦點，這邊就可以關注 (2006-TW) 東和鋼鐵、(2013-TW) 中鋼構、(9958-TW) 世紀鋼、(3708-TW) 上緯投控、(6443-TW) 元晶、(6477-TW) 安集等。

周一航空下挫時，我仍然建議投資人一定要選機票而非船票，如今市場對報復性旅遊題材逐漸發酵，使得 (2618-TW) 長榮航漲幅擴大，雖然尾盤走弱，但今日再度創下歷史新高，(2610-TW) 華航也上漲 5.46%，但近期漲勢凶猛，不建議追價，拉回仍可留意布局機會。

近期盤勢易受到國際盤勢影響，若未來有下挫，建議投資人密切留意我提到的重點族群的布局機會，祝各位操作順利。

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