德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:111/02/15

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月

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期初金額 2,702 6,401 7,864

現金流入-營運 6,993 8,485 7,131

現金流出-營運 (3,151) (6,736) (5,137)

現金流入-融資 - - -

現金流出-融資 (143) (286) (143)

期末餘額 6,401 7,864 9,715

(2)本公司111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 40,800 25,000 15,800

長期借款 NTD NA 33,786 NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月

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期初金額 5,698 9,397 10,860

現金流入-營運 6,993 8,485 7,131

現金流出-營運 (3,151) (6,736) (5,137)

現金流入-融資 - - -

現金流出-融資 (143) (286) (143)

期末餘額 9,397 10,860 12,711

(4)母子公司合併111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 40,800 25,000 15,800

長期借款 NTD NA 33,786 NA

7.其他應敘明事項:無。