和進:公告本公司111年01月份自結財務資訊

第53款

1.事實發生日:111/02/15

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:111年1月

4.自結流動比率:6334.00%

5.自結速動比率:6294.80%

6.自結負債比率:11.42%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

1. 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 111年 111年 111年

月份 02月份 03月份 04月份

項目

期初現金餘額1 258,025 200,750 195,829

現金流入2 4,196 22,468 38,104

現金流出3 61,471 27,389 29,013

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 200,750 195,829 204,920

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期末現金餘額6=4+5 200,750 195,829 204,920

2.截至2月10日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元):252,313