錸德:公告本公司自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債相關財務資訊

第51款

1.事實發生日:111/02/14

2.發生緣由:依據交易所101年9月12日臺證上一字第1011804124號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年01月份

4.現金及約當現金（單位:仟元）:4,503,620

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:586,698

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:52,542

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:214,551

8.短期借款（單位仟元）:1,820,383

9.應付短期票券（單位仟元）:9,994

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:1,103,579

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

12.因應措施:本公司及子公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理。長、短期借

款之本金利息均如期償還。

13.其他應敘明事項:無