優你康:公告本公司110年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/01/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年12月

4.自結流動比率:108.46%

5.自結速動比率:76.41%

6.自結負債比率:52.20%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年01月111年02月111年03月

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融資額度 188,978 186,253 183,528

已用額度 122,635 119,911 117,186

額度餘額 66,342 66,342 66,342

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(2)110/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年01月111年02月111年03月

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期初金額 271,900 259,296 249,940

現金收入 85,500 86,500 85,500

現金支出 98,104 95,856 95,855

期末餘額 259,296 249,940 239,585

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