【遠東商銀】美國GDP強勁增長,激勵美元跳漲!

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 週三結束貨幣政策會議,暗示可能在 3 月加息,亦重申屆時將結束債券購買計畫及開啟大規模縮減資產負債表行動,聯邦基金利率期貨市場更反映 FED 今年升息多達五次,相較日本央行 (BOJ) 仍堅持寬鬆貨幣政策,利率走勢分歧激勵美元上揚,但週四北韓向其東海附近海域發射疑似兩枚彈道導彈,為本月進行的第六輪導彈試射,並據中國國防部稱,對美國可能於北京冬季奧運會期間在中國周邊持續舉行軍事演訓活動的外部軍事挑釁有充分準備,而且俄羅斯和烏克蘭之間政治緊張局勢加深投資人不安,衝擊亞洲股市挫跌至十五個月低點,增添避險情緒,打壓美元兌日圓至 114.45 低點。

隨後美國公布 12 月耐久財訂單較前月跌 0.9% 及全美不動產協會 (NAR) 表示美國 12 月成屋待完成銷售指數較前月降 3.8% 均遜於預期,但美國一周初請失業金人數降至 26.0 萬人與預估一致,並據數據顯示美國去年第四季國內生產總值 (GDP) 環比年率初值增長 6.9%,創近四十年來最強勁成長,更為二十年來首次超越中國,支持 FED 將在 3 月升息的押注,而且美國總統拜登敦促國會盡快通過擴大支出議案,以提升競爭力,激勵美元兌日圓跳漲至 115.48 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 115.05-25,阻力於 115.80-116.00

◆EUR/USD

昨日紐西蘭統計局公布第四季消費者物價指數 (CPI) 較上年同期升 5.9%,升幅創 1990 年第二季以來最高,鞏固紐西蘭央行 (RBNZ) 可能考慮下個月進一步收緊貨幣政策的看法,但高通貨膨脹率增添當地債券市場的賣壓,並據路透調查顯示澳洲央行 (RBA) 將於 2 月 1 日貨幣政策會議上結束購買公債計畫,但預計等到 11 月才會加息,並據 FED 主席鮑威爾在 FED 會議後採取明顯鷹派立場,市場不排除 FED 今年其餘的七次會議都會加息的可能性而支撐美元,而且中國 12 月工業企業利潤較去年同期加 4.2%,以超過十八個月以來最慢速度增長,壓抑澳幣紐元等風險貨幣,拖累歐元兌美元於 1.1243 高點備受壓力。

隨著歐洲貨幣市場期貨走勢顯示今年 12 月歐洲央行 (ECB) 升息幅度超過 20 個基點,並據德國經濟智庫 GfK 調查 2 月消費者信心指數小升至負 6.7,但 ECB 管理委員會委員卡日米爾表示,歐元區通貨膨脹或在最近幾個月見頂後回落,而且義大利議員迄今仍未對將卸任的總統馬塔雷拉接替人選達成共識,加上俄羅斯與烏克蘭政治緊張局勢未除,重創歐元兌美元至低點 1.1130。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1140-60,支撐於 1.1060-80。

◆GBP/USD

英國工業聯盟 (CBI) 週四公布 1 月零售銷售差值升至正 28 及英國央行 (BOE) 下周升息的預期,支撐英鎊兌美元觸及 1.3468 高點。隨著 FED 將在 3 月加息,引發投資人拋售高風險資產,而且英國首相約翰遜可能違反防疫封鎖規定提升政治風險,打擊英鎊兌美元跌至 1.3355 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3380-1.3400,支撐於 1.3300 附近。

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