研究報告

【遠東商銀】烏克蘭局勢緊張，支撐避險貨幣！

遠東商銀 2022-01-25 09:18

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◆USD/JPY

據路透計算及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，最近一周投機客持有的美元淨多倉降至去年 9 月中旬以來的最低水平，並據週一公布的調查，日本 1 月經季節調整 au Jibun 銀行服務業採購經理人指數 (PMI) 初值大幅降至五個月最低 46.6，整體民間活動則為四個月來首次跌至萎縮區域，但製造業 PMI 升至 54.6，創 2018 年 1 月以來最高，而且美國總統拜登考慮加強在東歐的軍事部署，並要求駐烏克蘭大使館工作人員的家屬離開基輔，地緣政治緊張情勢升級，增添對日圓的避險買盤，推低美元兌日圓匯價至 113.46。

隨後數據公司 IHS Markit 表示，受累於新型冠狀病毒 (COVID-19) 感染激增加劇勞工短缺，美國 1 月綜合與製造業 PMI 初值分別降至 50.8 及 55.0，服務業 PMI 亦跌至 50.9，皆創 2020 年 7 月以來最低，但綜合 PMI 訂單分項指數仍處較高水平，而且市場等待美國聯邦準備理事會 (FED) 會議，預計會議上確認收回大量流動性，亦不排除升息的可能性，推升美元兌日圓至 113.99 高點。預估美元兌日圓阻力於 114.05-25，支撐於 113.30-50。

◆EUR/USD

澳洲週二將發布第四季消費者物價指數 (CPI)，料較上年同期升 3.2%，可能增強澳洲央行(RBA) 最快在 5 或 6 月升息的押注，但市場在 FED 召開 1 月會議前感到緊張，預計為最快 3 月升息及縮減其龐大資產負債表敞開大門，並據北約 (NATO) 表示已讓部隊處於待命及向東歐地區派遣更多戰機和船艦，而且美國撤離烏克蘭外交官家屬，加劇緊張情勢，昨日衝擊全球股市及風險資產，損及澳幣和紐元，歐元兌美元亦自 1.1345 高點下跌。

隨後 IHS Markit 的 1 月初值報告顯示，受供應瓶頸緩解扶助，德國製造業與服務業 PMI 分別回升至 60.5 及 52.2，法國製造業 PMI 則為 55.5 符合預期，但服務業與綜合 PMI 分別放緩至 53.1 及 52.7，另外歐元區製造業 PMI 高於預期達 59.0，但服務業與綜合 PMI 分別降至 51.2 及 52.4，並據德國央行 (Bundesbank) 在月度報告中稱，製造業仍受供應瓶頸制約及消費因 COVID-19 疫情擔憂而下降，德國經濟可能在去年第四季出現萎縮，而且義大利議會開始投票選舉新的國家元首，投票結果可能引發新的政治不確定性，打壓歐元兌美元至低點 1.1289。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1320-40，支撐於 1.1240-60。

◆GBP/USD

據 CFTC 數據顯示截至 1 月 18 日當周，投資人減少對英鎊的淨空頭頭寸，促使英鎊的整體投機倉位接近於中性，為自去年 10 月以來最看漲的一次，週一支撐英鎊兌美元徘徊於 1.3565 高點。隨著英國 1 月 IHS Markit/CIPS 綜合採購 PMI 初值意外滑落十一個月低點 53.4，服務業與製造 PMI 亦分別降至 53.3 及 56.9，而且市場預期 FED 將收緊貨幣政策及俄羅斯與西方國家之間的緊張局勢升級，引發風險較高的資產遭拋售，拖累英鎊兌美元跌至 1.3437 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3480-1.3500，支撐於 1.3400-20。

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