【遠東商銀】關注BOJ何時加息,日圓持穩!

 

◆USD/JPY

日本政府週一公布 11 月核心機械訂單較前月增長 3.4% 遠優於預期,且連續第二個月增長,並據日本內閣府表示,日本經濟增長可能在截至 3 月的財政年度恢復新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前水平,而且北韓發射一枚疑似彈道導彈,自今年以來進行了一系列導彈發射,引發日本內閣官房長官松野博一強烈譴責北韓的行為對該地區和平與安全構成威脅,地緣政治緊張局勢升溫,增添日圓的避險需求,推動美元兌日圓觸及 114.12 低點。

隨著日本抗擊 COVID-19 疫情採取幾輪刺激措施,本財政年公債發行量增至 224 兆日圓,財務大臣鈴木俊一則表示努力在下個財政年度穩定發行 215 兆日圓公債,突顯債務沉重,財政改革為迫切任務,並因 COVID-19 病例增加,日本政府討論對東京及其周邊地區實施準緊急狀態,而美國聯邦準備理事會 (FED) 未來一年多次加息的押注增加,在美國假期的淡靜交投中,提升美元兌日圓至 114.64 高點。市場關注今日日本央行 (BOJ) 會議決議,審視何時開始發出最終加息信號,預估美元兌日圓阻力於 114.60-8,支撐於 113.75-95。

◆EUR/USD

昨日中國發布第四季國內生產總值 (GDP) 較上年同期增長 4.0% 優於預期,但為 2020 年第二季以來最低,另外 12 月規模以上工業增加值較去年同期增加 4.3% 高於預估值,但社會消費品零售總額升 1.7%,創 2020 年 8 月以來最低,並據中國人民銀行 (PBOC) 調降中期借貸便利 (MLF) 和 7 天期逆回購利率 10 個基點,料未來有更多寬鬆,削弱澳幣紐元等風險貨幣,而且美國十年期公債期貨跌至兩年低點及聯邦基金利率期貨下跌,反映市場增強對今年美國至少加息四次的臆測,支撐美元持穩,拖累歐元兌美元受限於 1.1434 高點。

隨後國際勞工組織 (ILO) 指出,由於 COVID-19 疫情演變進程和持續時間的不確定性,全球失業率至少在 2023 年之前將保持在疫情爆發前水平以上,並據德國外交部長拜爾波克表示希望俄羅斯在烏克蘭問題上日益緊張的關係能透過外交途徑解決,但警告稱若俄羅斯攻擊烏克蘭將付出代價,打擊風險意願,而且市場關注歐盟債務談判,打壓歐元兌美元下滑至 1.1390 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1410-30,支撐於 1.1360-80。

◆GBP/USD

週一房地產網站 Rightmove 調查,1 月掛牌出售的房產平均價格漲 0.3% 及按年漲幅 7.6% 創 2016 年 5 月以來最高增速,並據行業組織 MakeUK 表示英國只有 2% 公司今年凍結薪資,遠低於一年前的三分之一,扶助英鎊兌美元觸及 1.3689 高點。隨著智庫 Resolution Foundation 著稱,苦於應付能源帳單飆漲的英國家庭比例將增加兩倍,並據調查顯示 12 月 YouGov/Cebr 消費者信心指數跌至 110.0,而且市場完全消化英國央行 (BOE) 下個月升息,轉而擔憂供應鏈短缺為英國未來幾個月經濟帶來嚴峻阻力,衝擊英鎊兌美元回落至 1.3634 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3660-80,支撐於 1.3570-90。

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