建暐:110年12銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/01/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

110年12月 251,711 219,415

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月

期初現金餘額 30,366 31,809 28,086

現金流入 35,743 29,725 37,060

現金支出 (33,180) (32,328) (30,165)

預計調度前資金缺口 32,929 29,206 34,981

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 1,120) ( 1,120) ( 900)

期末餘額 31,809 28,086 34,081

(3)股東往來：110年12月底餘額7,195仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。