【遠東商銀】等待美國就業報告,美元持穩!

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 的 12 月會議紀錄助長最早可能在 3 月加息的預期,提供美元支撐,並隨著美國公債收益率飆升,週四推動日本長期利率升至九個月高點,考驗日本央行 (BOJ) 將借貸成本控制在零的決心,促使 BOJ 表示將購買中長期和超長期公債,同時還提出在 1 月 7 日至 14 日期間向市場注入 2 兆日圓,而且數據顯示日本 12 月 au Jibun 銀行服務業採購經理人指數 (PMI) 終值經季節調整後降至 52.1 及綜合 PMI 跌至 52.5,更對未來十二個月的預期降至四個月低點,令日圓承壓,推動美元日圓觸及 116.18 高點。

隨著貨幣市場反映 FED 在 3 月會議上加息至少 25 個基點的機率接近 80%,引發全球股市走低,加上 Omicron 變種病毒快速傳播,進一步打壓人氣,觸發避險資金匯回而擠壓日圓空頭,並據美國公布 11 月工廠訂單較前月增加 1.6% 優於預期,但當周初請失業金人數增至 20.7 萬人及 11 月貿易逆差大幅擴大至 801.7 億美元,而且美國供應管理協會 (ISM) 調查顯示美國 12 月非製造業指數降至 62.0,打擊美元日圓回落至 115.61 低點。今日市場焦點在美國就業報告,預估美元日圓阻力於 115.90-116.10,支撐於 115.10-30。

◆EUR/USD

財新 / Markit 昨日聯合公布 12 月經季節調整中國服務業 PMI 自三個月低點反彈至 53.1,綜合 PMI 亦升至五個月最高達 53.0,但市場預期美國將於 2022 年加息四次 25 個基點的可能性升高,激發投資人對美元上漲的押注增加一倍,儘管市場認為澳洲央行 (RBA) 可能追隨 FED 的腳步在 6 月提高利率至 0.25%,但市場的風險偏好降溫,推低澳幣紐元等風險貨幣,拖累歐元美元下滑至 1.1283 低點。

隨後德國公布 11 月工業訂單較前月增長 3.7% 優於預期,並據歐元區貨幣市場交易情況表明,投資人正為歐洲央行 (ECB) 最早在 10 月加息布 10 個基點的押注已完全被消化,另外歐盟統計局數據顯示歐元區 11 月生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期漲 1.8% 及 23.7%,而且德國 12 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值較去年同期升 5.7%,為六個月來通貨膨脹首次放緩,但仍遠高於 ECB 設定的 2% 目標,推動歐元美元回升至 1.1331 高點。預估今日歐元美元阻力於 1.1300-20,支撐於 1.1220-40。

◆GBP/USD

週四據 IHS Markit/CIPS 調查英國 12 月服務業 PMI 降至近十個月低點 53.6,並據英國國家統計局未經季節調整數據顯示,在截至 12 月 30 日的一周內,消費者在信用卡及借記卡的支出大降 40 個百分點,而且英國央行 (BOE) 指出,Omicron 變種的出現,損及英國企業上個月對銷售、招聘及投資的預期,打擊英鎊美元至 1.3487 低點。隨著市場預計 Omicron 變種對英國經濟破壞程度未如最初擔心般嚴重及 BOE 最早於下月再次升息,提振英鎊美元至 1.3559 高點。預估今日英鎊美元阻力於 1.3540-60,支撐於 1.3460-80。

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