研究報告

【遠東商銀】等待美國就業報告，美元持穩！

遠東商銀 2022-01-07 08:39

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◆USD/JPY

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美國聯邦準備理事會 (FED) 的 12 月會議紀錄助長最早可能在 3 月加息的預期，提供美元支撐，並隨著美國公債收益率飆升，週四推動日本長期利率升至九個月高點，考驗日本央行 (BOJ) 將借貸成本控制在零的決心，促使 BOJ 表示將購買中長期和超長期公債，同時還提出在 1 月 7 日至 14 日期間向市場注入 2 兆日圓，而且數據顯示日本 12 月 au Jibun 銀行服務業採購經理人指數 (PMI) 終值經季節調整後降至 52.1 及綜合 PMI 跌至 52.5，更對未來十二個月的預期降至四個月低點，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及 116.18 高點。

隨著貨幣市場反映 FED 在 3 月會議上加息至少 25 個基點的機率接近 80%，引發全球股市走低，加上 Omicron 變種病毒快速傳播，進一步打壓人氣，觸發避險資金匯回而擠壓日圓空頭，並據美國公布 11 月工廠訂單較前月增加 1.6% 優於預期，但當周初請失業金人數增至 20.7 萬人及 11 月貿易逆差大幅擴大至 801.7 億美元，而且美國供應管理協會 (ISM) 調查顯示美國 12 月非製造業指數降至 62.0，打擊美元兌日圓回落至 115.61 低點。今日市場焦點在美國就業報告，預估美元兌日圓阻力於 115.90-116.10，支撐於 115.10-30。

◆EUR/USD

財新 / Markit 昨日聯合公布 12 月經季節調整中國服務業 PMI 自三個月低點反彈至 53.1，綜合 PMI 亦升至五個月最高達 53.0，但市場預期美國將於 2022 年加息四次 25 個基點的可能性升高，激發投資人對美元上漲的押注增加一倍，儘管市場認為澳洲央行 (RBA) 可能追隨 FED 的腳步在 6 月提高利率至 0.25%，但市場的風險偏好降溫，推低澳幣和紐元等風險貨幣，拖累歐元兌美元下滑至 1.1283 低點。

隨後德國公布 11 月工業訂單較前月增長 3.7% 優於預期，並據歐元區貨幣市場交易情況表明，投資人正為歐洲央行 (ECB) 最早在 10 月加息布 10 個基點的押注已完全被消化，另外歐盟統計局數據顯示歐元區 11 月生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期漲 1.8% 及 23.7%，而且德國 12 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值較去年同期升 5.7%，為六個月來通貨膨脹首次放緩，但仍遠高於 ECB 設定的 2% 目標，推動歐元兌美元回升至 1.1331 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1300-20，支撐於 1.1220-40。

◆GBP/USD

週四據 IHS Markit/CIPS 調查英國 12 月服務業 PMI 降至近十個月低點 53.6，並據英國國家統計局未經季節調整數據顯示，在截至 12 月 30 日的一周內，消費者在信用卡及借記卡的支出大降 40 個百分點，而且英國央行 (BOE) 指出，Omicron 變種的出現，損及英國企業上個月對銷售、招聘及投資的預期，打擊英鎊兌美元至 1.3487 低點。隨著市場預計 Omicron 變種對英國經濟破壞程度未如最初擔心般嚴重及 BOE 最早於下月再次升息，提振英鎊兌美元至 1.3559 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3540-60，支撐於 1.3460-80。

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