研究報告

【遠東商銀】美國CPI創39年最高，支撐美元！

遠東商銀 2021-12-13 09:20

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◆USD/JPY

上週五日本央行 (BOJ) 公布 11 月國內企業物價指數 (CGPI) 較去年同期漲 9.0%，為連續九個月增大，更是 1981 年有可比數據以來最大漲幅，但分析師上調對一年後美國十年期公債收益率預估至 2.08%，而且部分地區抑制 Omicron 變種傳播加強限制措施，削弱風險情緒而支撐美元，路透調查亦顯示日本 11 月出口仍受益於強勁全球需求，第四季企業景氣改善，但 Omicron 變種讓前景蒙上陰影，推動美美元兌日圓觸及 113.79 高點。

據熟悉 BOJ 想法消息人士表示，BOJ 在 12 月 17 日結束為期兩天利率審議料維持超寬鬆貨幣政策，但大公司融資條件大幅改善，傾向縮減去年部署的 COVID-19 疫情紓困緊急資金支持措施，另外日本首相岸田文雄稱政府必須注意經濟的下行風險，但無意調整目前 10% 消費稅，提供日圓支撐，並據美國發布 11 月消費者物價指數 (CPI) 分別較前月與去年同期漲 0.8% 及 6.8%，年漲幅創 1982 年 6 月以來最大，而且密西根大學 12 月美國消費者信心指數初值升至 70.4，但美國 11 月聯邦預算赤字較上年同期擴大至 1,910 億美元，而且通貨膨脹數據未如部分人士預期般高，恐推遲美國聯邦準備理事會 (FED) 首次加息，打壓美元兌日圓至 113.21 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 113.60-80，支撐於 113.00 附近。

◆EUR/USD

上周中國人民銀行 (PBOC) 調升外匯存款準備金率，導致人民幣下挫，但 Omicron 變體疫情將被證明可控，並據澳洲與紐西蘭頂住壓力沒有恢復限制舉措，為經濟復甦提供安全保障，上週五扶助澳幣和紐元上揚，而且法國總統馬克龍表示，全球正在尋求擺脫 COVID-19 危機，歐盟需要重新思考其預算框架並改變其赤字規則，以鼓勵疫情後的投資及促進增長，帶動歐元兌美元自 1.1263 低點上漲。

隨著德國數據顯示 11 月 CPI 及消費者物價調和指數 (HICP) 分別較上年同期升 5.2% 及 6.0% 符合預期，但美國 CPI 表現與預期大致相符，令預期有更高數字的投資人押注實際數據不會改變升息步伐，推升歐元兌美元至 1.1324 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1310-30，支撐於 1.1230-50。

◆GBP/USD

英國上週五公布 10 月國內生產總值 (GDP) 較前月增長 0.1%，比首次實施 COVID-19 疫情封鎖前的 0.5% 低，同時製造業產出持平、工業與建築業產出分別跌 0.6% 及 1.8%，削弱英國央行 (BOE) 下周加息的預期，而且當局為緩和 Omicron 變體傳播重新實施防疫限制，料經濟再失去動能，打擊英鎊兌美元至 1.3185 低點。隨後 BOE 調查顯示 11 月英國公眾對未來一年消費者價格的通貨膨脹預期躍升至 3.2%，而且英國家庭減少外出用餐，增加商品花費，暗示消費者行為回到 COVID-19 疫情爆發之初，通貨膨脹將在更長時間保持高位，提振英鎊兌美元至 1.3275 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3250-70，支撐於 1.3170-90。

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