通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至110年10月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:110/11/22

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至10月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，10月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至110/10/31

應收帳款餘額 10,756

佔資產比例 20.65%

佔股本比例 2.88%

未逾期金額 12,419

已逾期金額 17,495

10月已收回金額 2,249

當月備抵呆帳餘額 19,158

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至110/10/31

自結流動比例 140.65%

自結速動比例 97.58%

自結負債比例 70.99%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月

期初餘額 24,440 19,477 19,234

現金流入 2,409 2,433 2,409

現金流出 7,372 2,676 2,696

現金餘額 19,477 19,234 18,947

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無