研究報告

【遠東商銀】美國物價續漲，激勵美元！

遠東商銀 2021-11-01 09:01

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◆USD/JPY

市場看好歐洲央行 (ECB) 提早升息，激勵歐元走強，並據美國眾議院議長佩洛希表示，眾議院將推遲 1 兆美元的基礎建設法案投票，而且美國股市創紀錄高位削減避險需求，上週五導致美元指數接近一個月低位；此外，日本公布 9 月求才求職比升至 1.16 及失業率持平於 2.8%，並據調查顯示日本 10 月消費者信心指數升至 37.2 及建築訂單較上年同期增加 27.3%，但 9 月工業生產較前月跌 5.4 超過預期，為連續三個月萎縮，而且 9 月新屋開工較去年同期增長 4.2% 不及預估值，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 113.37 低點。

隨著美國財政部長葉倫認為通貨膨脹是嚴重供應鏈瓶頸導致的暫時性結果，物價將在明年趨正常，並據美國公布 9 月個人所得較前月減少 1% 遜於預期，但個人支出增加 0.6% 及核心個人支出 (PCE) 物價指數較上年同期勁升 3.6%，而且芝加哥製造業採購經理人指數 (PMI) 上揚至 68.4 及密西根大學 10 月美國消費者信心指數終值優於預期達 71.4，推升美元兌日圓至 114.09 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 114.00 附近，阻力於 114.60-80。

◆EUR/USD

上週五數據顯示澳洲第三季生產者物價指數 (PPI) 分別較前季與去年同期漲 1.1% 及 2.9% 均高於前值，9 月零售銷售亦從三個月的大跌中反彈 1.3%，而且澳洲央行 (RBA) 再度未捍衛 2024 年債券收益率 0.1% 的目標，加強市場對其將在本周政策會議上對目標作某種修訂的預期及押注提前加息，激勵澳幣升至四個月高點，而且中國恆大集團在寬限到期前兌付了一筆美元債利息，改善市場的風險胃納，帶動歐元兌美元徘徊於高點 1.1689。

隨後法國與義大利公布第三季國內生產總值 (GDP) 初值分別較前季成長 2.6% 及 3.0% 皆超過預期，並據歐元區數據顯示第三季 GDP 增長 3.7% 高於預估值及 10 月消費者物價調和指數 (HICP) 創十三年新高達 4.1%，而且 ECB 管理委員會委員米勒表示，ECB 可以在明年春季結束緊急債券購買及關注消費者物價，但德國第三季 GDP 較前季成長 1.8% 遜於預期，而且 ECB 管理委員會委員霍爾茨曼認為通貨膨脹前景存在不確定性，ECB 應該在制定明年貨幣政策時保持靈活性，在美國發布物價繼續以高於 2% 目標速度上漲激勵美元後，打擊歐元兌美元下挫至 1.1533 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1660-80，支撐於 1.1570-90。

◆GBP/USD

上周 ECB 會議使投資者對明年升息的預期不斷上升，亦未平息對通貨膨脹激增的擔憂，導致歐元區債券收益率跳升及歐元兌英鎊走強，上週五拖累英鎊兌美元自高點 1.3803 下滑。隨後英國央行 (BOE) 發布 9 月抵押貸款批准件數創 2020 年 7 月以來最低達 72,600 件，消費者信貸則淨增加 2.31 億英鎊，為預期增幅的一半，而且市場關注供應鏈瓶頸和英國脫離歐盟可能對經濟造成長期影響， BOE 本周政策會議上升息的可能性，重創英鎊兌美元至 1.3666 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3690-1.3710，支撐於 1.3600-20。

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