【富蘭克林華美】美中關係趨緩,AI新科技長多題材浮現 景氣溫和延續,科技股具吸引力

摘要: 景氣多頭延續,支撐股價向上,建議不妨挑選引領產業向前的新能源車與上游科技類股操作,並同時布局「雙 A」A 股與 AI 科技基金,持續中長期投資、掌握機會。

去年第四季受制於美中貿易關係惡化影響,造成供應鏈危機與資本市場擔憂,然隨著美中重新開啟的對話,富蘭克林華美投信認為,國際關係改善加上,景氣多頭延續,可望支撐股價向上,建議不妨挑選引領產業趨勢的新能源車、AI 新科技類與超跌的中國 A 股布局,建議第四季同時掌握「雙 A 概念」中國 A 股與 AI 科技股的表現機會。

富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信分析,儘管近期股市雜音較多,波動較大,但科技股的強大獲利成長性及創新能力,加上疫情後改變人類生活習慣,大數據應用使不同產業也逐漸轉型並和科技領域結合,如智慧交通與智慧城市、衛星物聯網及精準醫療等,AI 新科技將持續成為推動經濟活動的主軸,也是投資上不可或缺的股票類別。

黃壬信表示,無畏疫情與晶片缺貨問題,特斯拉繼上一季淨利突破 10 億打敗市場預期,第三季交車再創佳績。特斯拉 Q3 交車 24 萬輛,不僅克服供應鏈缺貨干擾,也反應出市場對於電動車接受度愈來愈高,高階休旅車款 Model X 交付量也大幅成長,今年前三季已交付 62.7 萬輛車,已超越去年整年 50 萬輛的交付輛數,也帶動特斯拉股價持續挑戰前高。(見下圖)

再者,富蘭克林華美投信認為,展望未來 2 到 5 年投資趨勢也將更貼近疫後人類所需要的便利性生活需求,因此,投資主軸可以持續觀察並聚焦三大主軸,以及兩大類股,如:(1)智慧交通、(2)生技醫療、(3)衛星物聯網;兩大類股則是一新能源、二新能源車 (自動駕駛 ADAS) 類,串聯 AI 新科技發展的趨勢,不斷持續前進。

此外,富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達表示,受到恆大事件和電價上漲,全球股市不免震盪;而中國基本面表現溫並不看壞,而消息面影響波動,但中美關係自孟晚舟回國、近日重啟美中雙方對談下,中美局勢將轉趨溫和、偏向樂觀發展,也提振投資信心,加上 A 股超跌、外資回流持續匯入,帶動股市止穩反彈,預估第四季中國 A 股仍具表現空間。

隨著美中關係逐漸改善,成熟國家 G20 高峰會月底即將於義大利羅馬登場,富蘭克林華美投信也認為,G20 將訴求更多環保、新能源議題,將帶領創新科技類股反彈,加上 A 股超跌投資價值浮現,預計今年第四季至明年第一季雙 A(中國 A 股、AI 新科技類) 深具機會。

富蘭克林華美投信建議,第四季不妨逢低加碼、入手「雙 A 新概念」相關基金,投資主軸聚焦: 智慧交通、衛星物聯網、新能源車類股為中長期產業發展趨勢,建議逢低加碼、或以定期定額的方法,小額持續累積中長期佈局。

圖一: 無畏晶片缺貨,特斯拉前三季交貨量創新高

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