勝昱:公告本公司110年9月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:110/10/08

2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196

號函辦理。

6.因應措施:

(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

110年9月 NT317,700 NT296,655

(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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期初餘額 22,966 24,836 27,463

現金流入 43,704 42,962 42,488

現金流出 39,834 40,335 40,334

預計調度前資金缺口 26,836 27,463 29,617

股東往來 0 0 0

金融機構借款 -2,000 0 0

期末餘額 24,836 27,463 29,617

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(3) 股東往來:110年9月底餘額11,000仟元；最近1年最高餘額24,500仟元。

7.其他應敘明事項:無