優你康:公告本公司110年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:110/09/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年08月

4.自結流動比率:123.05%

5.自結速動比率:79.73%

6.自結負債比率:49.65%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 110年09月110年10月110年11月

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融資額度 199,228 197,151 195,074

已用額度 108,932 99,255 97,178

額度餘額 90,296 97,896 97,896

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(2)110/08月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 110年09月110年10月110年11月

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期初金額 301,542 276,481 235,688

現金收入 76,500 81,050 77,500

現金支出 101,561 121,843 106,582

期末餘額 276,481 235,688 206,606

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