台股大跌350點 恆大債務危機是下一個雷曼嗎?專家曝三關鍵

台股大跌350點 恆大債務危機是下一個雷曼嗎? 專家曝三關鍵
台股大跌350點 恆大債務危機是下一個雷曼嗎? 專家曝三關鍵

大盤動向

台股受到中秋連假期間國際股市大跌影響,今日開盤下挫逾 400 點,期貨重挫逾 500 點,加權指數盤中最低來到 16,838.58,終場收 16,925.82,下跌 352.97 點 (-2.03%),失守半年線,成交量為 2,930 億元,三大法人合計賣超 426.81 億元,其中外資大幅賣超 355 億元,而投信則是逆勢買超 21.58 億元,在期貨未平倉方面,外資再增 1,201 口空單,而國際股市方面,今日港股、韓股休市,亞股中除上證外,餘全數下跌,而美股的話,三大指數期貨則是延續昨日反彈,普遍都有 0.3% 以上漲幅。就技術面來看,今日跌破半年線,量能接近 3,000 億元,今日最低點 16,838 將是台股的第一道防線,若破則恐將回測 8 月低點 16,248。

恒大集團 港交所 (03333-HK)

恒大集團,簡稱恒大,為大型綜合性企業集團,總部位於深圳,1996 年由許家印在廣州創辦。集團核心業務為房地產開發,是中國規模最大的地產發展商之一,項目遍及全國兩百多個城市,此外除房地產開發外,也發展汽車、旅遊、健康、資訊、金融、體育等。集團 2020 年排行《財富》世界 500 強 第 152 位。

恒大債務危機,其實在去年就早就有消息傳出,導火線是去年 8 月,中國房地產業者融資新規定,使房地產業者難以借新還舊,使恒大債務雪上加霜,2021/8/31 公布的恆大半年報顯示,總負債超過人民幣 1.95 兆,從 9 月開始,短短兩個禮拜時間,中誠信國際、Moody’s、Fitch、S&P 陸續降評中國恆大,而四巫日後,9/20 恆生指數盤中大跌千點,連帶影響美股修正,使國際股市開始正視恆大事件。

雷曼事件將在大陸重演嗎?

先說結論,恆大與雷曼情況完全不同,恆大只會擴及到中國內部,並不會像雷曼一樣影響國際股市,造成金融海嘯。

理由一,中國以外的國家曝險程度有限,: 歐美對恆大曝險部位,主要在其發行的海外債券上,但從近日東方匯理出清逾 9 成恆大債券消息來看,其實目前持有部位也所剩不多,而台股方面,法人也指出台灣金融曝險約 22 億元,對於整體金融業淨值甚至是單一銀行淨值而言,22 億元幾乎是微乎其微。理由二,雷曼兄弟當時是各家商業銀行聯合受到擠兌,手上現金極為有限,才會引發後續一連串倒閉事件,但目前 COVID-19 期間,各家公司手上都現金滿滿,所以不會有這方面問題。

投資人該如何趨吉避凶

綜上所述,台股其實影響不大,但難免會受到歐美股市下挫影響,而有一定程度的修正,但是,台股基本面沒有改變,外銷訂單持續成長,目前還看不到反轉理由,以下將列出幾點,股市修正時應留意的幾點 : 

  • 選擇未來 2-3 年趨勢持續向上的產業 (電動車、MiniLed、先進製程、高速傳輸)
  • 修正段避開權值股
  • 反彈段選擇業績良好且持續成長的公司

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