達輝光電:公告本公司110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/09/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)110年08月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:47.17%

流動比率:54.89%

速動比率:40.06%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 110/09 110/10 110/11

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期初金額 159,972 197,588 148,321

現金流入-營運 188,919 121,557 131,952

現金流出-營運 (91,303) (140,824) (127,802)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (60,000) (30,000) 0

期末現金 197,588 148,321 152,471

(3)本公司110年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,514,581 1,019,535 495,046

長期借款 NTD 706,400 627,100 79,300

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無