鉅亨美股雷達:機構看好英特爾收購格羅方德綜效、Nvidia下個十年估在軟體市場

鉅亨美股雷達 (圖片:AFP)
鉅亨美股雷達 (圖片:AFP)

美股重要看點:

在台積電 (2330-TW) 財報表現平平的拖累下,美股費城半導體指數上週五 (16 日) 出現大跌,但部分市場分析師預期,半導體產業的估值修正,將屬於短期現象。

另外,近期歐、美、日等已開發國家受到新冠變種病毒 Delta 侵襲,新增確診人數又再度扶搖直上,也令全球新冠疫情似乎又開始緩步升溫。

據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.89 億例,死亡數突破 407 萬例,美國累計確診超過 3399 萬例,累計死亡數超過 60.8 萬。

美股前一交易日漲跌:

  • 道瓊指數下跌 299.17 點,或 0.86%,收 34,687.85 點。
  • 標普 500 指數下跌 32.87 點,或 0.75%,收 4,327.16 點。
  • 那斯達克指數下跌 115.9 點,或 0.80%,收 14,427.2 點。
  • 費城半導體指數下跌 72.3 點,或 2.25%,收 3,145.4 點。

今日重要總經數據:

  • 美國 7 月 NAHB 房產市場指數,市場預期 82.0,前值為 81.0。

重要個股動態:

1. 理想汽車 (LI-US)

市場消息傳出,理想汽車 5 月份已申請在香港股票交易所上市,而且採用與小鵬汽車相同的雙重主要上市方式,高盛將是承銷商之一。

基本面看,理想汽車 6 月份交車量為 7713 輛,年增率增長 320.6%,且 6 月份訂單超過 1 萬輛,創下新高。

而先前理想汽車 7 月 1 日發表公開信表示,公司將繼續擴大用戶群規模,2025 年銷量將達到 160 萬輛。

據估計,如果一切順利,理想汽車或將於 8 月底左右登陸港交所掛牌交易。

LI 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨
LI 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

2. 英特爾 (INTC-US)

投資機構 Baird 分析師 Tristan Gerra 在一份最新研報中認為,英特爾重金 300 億美元收購格羅方德 (GlobalFoundries),能給英特爾帶來很高價值,其中最重要的一個方面,就是格羅方德手上的客戶群。

Tristan Gerra 認為,格羅方德與客戶的長期合約,不但能給英特爾帶來短期收益,而且這些收益會隨著時間不斷增長,例如,英特爾有格羅方德缺乏的先進製造工藝,如果格羅方德能有英特爾先進的製造工藝,更能夠讓客戶願意買單。

目前格羅方德的客戶包括高通和 AMD。

Tristan Gerra 稱,考慮到建一座新晶片廠的成本高達 100 億美元,收購格羅方德對英特爾來說是一起划算的交易,因為格羅方德至少在全球有 5 家晶片製造廠。

INTC 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨
INTC 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

3. Nvidia (NVDA-US)

今年上半年 Nvidia 股價累計上漲 53.2%。

儘管尚未得到部分監管機構的批准,但 Nvidia 距離完成收購 ARM 交易的目標越來越近了。

市場預計,今年 Nvidia 營收將達到 249 億美元,每股盈餘 (EPS) 估落在每股 15.82 美元。但當前 47 倍的本益比也表明,Nvidia 股價處於高位。

Nvidia 也還在往軟體服務領域滲透,這意味著下一個 10 年利潤可能出現大幅增長,這也是目前 Nvidia 本益比高昂的重要原因。

而 Nvidia 在先前的法說會上,也闡述 Nvidia 的人工智慧企業平台,並計劃在 2023 年推出面向資料中心的新款顯卡。 

NVDA 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨
NVDA 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

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