年程:公告本公司110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/06/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110年5月

4.自結流動比率:90.71%

5.自結速動比率:54.87%

6.自結負債比率:81.04%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月

期初現金餘額: 24,538 27,057 20,014

現金流入合計: 124,937 73,213 71,489

現金流出合計: 122,418 80,256 71,467

期末現金餘額: 27,057 20,014 20,036

(2)銀行可使用融資額度情形:

融資額度:587,900仟元

已用額度:582,900仟元

額度餘額:5,000仟元