操盤手看台股:集團作帳漲翻天 手中股票不動怎麼辦?

操盤手看台股:集團作帳漲翻天 手中股票不動怎麼辦?(圖:shutterstock)
操盤手看台股:集團作帳漲翻天 手中股票不動怎麼辦?(圖:shutterstock)

之前提到隨著時序進入 6 月,集團與法人的「半年報作帳行情」正式啟動。以先前看好的微控制器 (MCU) 大廠─新唐為例,隸屬華新集團,受惠 MCU 市場供不應求,產品價格調漲,第 2 季營運表現看俏,近日股價創下 88.3 元的波段新高,漲勢相較於傳產股並不遜色,顯見能創高的股票,重點不在於電子股或非電子股,而在於第 2 季的業績展望樂觀,然後所屬集團具備企圖心,如此市場認同度自然提升,後續股價就存在上攻機會。

目前這個現象已在擴散,如聯電集團的 IC 載板大廠─欣興,受惠蘋果將發表新品,天線封裝 (AiP) 載板需求升溫,後續營運看俏,近日股價創下新高,聯電集團開始表態。又如永豐餘集團的晶宏,受惠無人商店及零售賣場對電子標籤需求提升,加上小家電客戶對於 STN 驅動 IC 拉貨強勁,本季營運看旺,近日股價也大漲,逼近前波高點;而同屬永豐餘集團旗下的華紙、永豐餘等,受惠紙漿價格看漲,股價也創下新高,後續觀察同集團的電子紙大廠─元太。整體來看,目前股價越接近前波高點的股票,第 2 季營運表現越值得期待,故市場認同度較高,股價也強勢;反之,距離前波高點還有一大段的股票,第 2 季普遍是相對淡季或下半年產業傳出雜音,即便公司體質佳,但因市場認同度不足,股價陷入整理,目前部分權值電子即在此列,避開淡季效應,轉入其他機會才是適當作法。

今年的集團作帳行情,搭上歐美景氣復甦,與過去幾年有所不同。近日談到這兩年疫情對於全球產業鏈產生了一定程度的衝擊,市場重新認識到庫存的重要性,故今年貨櫃航運不僅有正常的季度需求,當中也有補庫存的需求,被市場稱為「美國經濟史上最大規模的庫存重建行動」正在持續中,如貨櫃航運、貨運承攬、紡織成衣等都是受益族群,當中貨運承攬的台驊、中菲行、捷迅等,受惠海空運需求強勁,全年營運看好,近日股價紛紛創高,成為繼貨櫃航運後又一個強勢指標。另外,長榮集團旗下的長榮、榮運、長榮航,這次卡位到海運、貨櫃、空運等商機,今年業績增溫,股價持續走高,操作以上升趨勢線來觀察。

搭上美國消費商機的紡織族群,相關效益已逐漸在業績上顯現,以化纖的集盛為例,受惠歐美買氣回籠,紡織服飾復甦力道優於預期,旗下加工絲及尼龍等兩大產品線前景看好,今年 5 月營收達 9.34 億元,年增 1.35 倍,創 21 個月新高,本波股價維持強勢,準備挑戰前高!後續同屬加工絲的宜進、宏益、聯發等,在產品需求暢旺下,營運可望維持高檔,股價也可留意。對於一個操盤手而言,對行情可以有規劃,但要以務實的態度來面對;操作最怕孤芳自賞,進而錯過其他機會就可惜了,更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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