建騰:公告本公司110年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/05/21

2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

(1)110年04月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=53.57%

流動比率=148.59%

速動比率=55.88%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月

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期初現金餘額 47,552 40,393 43,819

現金流入合計 45,790 40,417 74,335

現金流出合計 52,949 36,991 54,591

期末現金餘額 40,393 43,819 63,563

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(3)110年04月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣80,000仟元。

已用額度 : 新台幣69,903仟元。

額度餘額 : 新台幣10,097仟元

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無