尖端醫:公告本公司110年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/03/31

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)110年02月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=52.31%

流動比率=210.91%

速動比率=159.97%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月

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期初餘額 131,057 125,298 118,039

現金流入 19,786 14,786 15,286

現金流出 25,545 22,045 22,945

期末餘額 125,298 118,039 110,380

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月

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融資額度 258,700 258,700 258,700

已用額度 149,500 149,500 149,500

額度餘額 109,200 109,200 109,200

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無