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Q1結帳近尾聲 Q2哪些個股冒出頭?

Q1結帳近尾聲 Q2哪些個股冒出頭?(鉅亨網資料照)
Q1結帳近尾聲 Q2哪些個股冒出頭?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧分析師王榮旭表示,市場關注重心從債息的利空轉移到拜登的基建計畫,美股反彈帶動台積電回神,今年以來外資大賣台積電逾 50 萬張,導致股價跌破季線,如今反彈上檔解套壓力不小。台積電週五 (26 日) 反彈量縮僅 3.6 萬張,比前一日足足少了一半,可見市場追價意願不足,除非外資積極回補,否則短線大盤反彈空間有限,廂型震盪區間約在 16000~16500 點。

台股這波測試萬六有守之後,高價股全面轉強,代表高資產的投資者出現回流,這是好現象,但是第一季將盡,該是尋找第二季主流的時候了。第二季基期逐漸墊高,業績好還要更好才行。第二季同時也是報稅季,行情震盪估計會加劇,投資組合要成長股與價值股並重。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,IC 設計是標準成長股,去年 12 月我在專欄中看好驅動 IC 缺貨,當時敦泰 (3545-TW) 股價才 60 幾元,會現在已經大漲 1.5 倍還欲罷不能,主因是晶圓代工產能不足,面板需求無預警爆發,驅動 IC 缺貨漲價的效應延續到今年,估計今年敦泰的 EPS 將大翻轉,從 10 元起跳,股價與天鈺 (4961-TW) 連袂走高。

龍頭股聯詠 (3034-TW) 受惠漲價效應最大,上週分析聯詠將落後補漲,外資太早獲利了結是錯殺,讓聯詠跌破月線反而出現波段買點,今天股價大漲再創新高,印證我的看法是對的,聯詠 1、2 月營收皆寫新高,3 月工作天數比 2 月多,在驅動 IC 持續缺貨之下,合理推估 3 月營收將再締新猷,估計第一季 EPS 挑戰 8.5 元淡季不淡,第二季逐漸進入旺季,業績會更好,今年 EPS 上看 40 元,本益比約 14 倍,比聯發科 (2454-TW) 的 20 倍低出不少,後市持續看好。

南茂 (8150-TW) 也是驅動 IC 漲價趨勢的受惠者,自去年 10 月起,驅動 IC 測試產能已經滿載並調高報價,今年第一季再度調漲,平均漲幅 5~10%,第一季也淡季不淡。新擴充的機台產能在上半年就會開出,估計今年 EPS 上看 4.5~5 元,配息 2.2 元殖利率高達 5%,是一檔同時具有成長性與高現金股利的績優股。

面板雙虎友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 是成長兼具景氣循環的特性。去年第四季群創單季 EPS 達 1.04 元,第一季大尺寸面板漲幅 10~20%,估計第一季營收不輸上一季,EPS 可望超過 1.1 元。全年面板維持供不應求,EPS 上看 4.5 元,本益比連 5 倍都不到,股價已經領先大盤創高,這不是主流什麼才是主流呢。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,另一個獲利大爆發的是貨櫃輪與原物料。早在去年 9 月,就看好缺工缺櫃與缺船的貨櫃三雄,即使股價已漲,但市場對於貨櫃輪的估值仍然偏低。

陽明 (2609-TW) 公佈元月 EPS 達 2.3 元,2 月營收創下新高,運價在農曆年後季節性的修正,但影響非常有限,估計第一季 EPS 上看 5~6 元。萬海 (2615-TW) 去年第四季 EPS 達 3.5 元,今年前兩二月營收已達到去年第四季的九成,3 月起大增最肥的美國線航班,合理推估第一季 EPS 也有 5~6 元的水準。

萬寶投顧分析師王榮旭認為,最近長榮貨櫃船擱淺事件,歐洲線已經開始出現大漲,第二季進入旺季,季節性轉強,運河塞船事件的恐慌,反而是機會不是危機。還有更多的潛力股分析,將在 LINE 粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。
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