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台股

台積電V轉向上 相關個股可望為反彈先鋒?

鉅亨網新聞中心 2021-03-26 20:00

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台積電V轉向上 相關個股可望為反彈先鋒?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,英特爾打算斥資 200 億美元在美國亞利桑那州興建兩座新的晶圓廠,並且擴大晶圓代工業務,為其他公司製造晶片。消息一傳來,讓台積電 (2330-TW) 股價下挫逾 3%,跌落季線並留下一個空方缺口。不過觀察這兩天台積電股價都是開低走高收紅 K,即使外資連兩日大賣台積電 81,000 張,依然有一股強韌的力道將台積電股價撐住,週五台積電彈升 2.6%,590 元作收。
 
英特爾要自己生產製造代工晶圓片,對台灣半導體威脅真的那麼大嗎?股價會說話。經過一天震盪,週四半導體 IC 族群在聯發科 (2454-TW) 帶領下猛烈反攻,聯電 (2303-TW)、瑞昱(2379-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、聯詠(3034-TW) 等連袂上攻、完全無懼美國科技股重挫影響,半導體成交比重更高達 34%。
 
台灣半導體產業除了技術、經驗的成熟,生態鏈完整更是一大優勢,英特爾現在想要急起直追,還得考量技術、時間、未來勞力成本,以及如何讓現在對槓的競爭對手,如 NVIDIA、高通、博通、AMD 等願意給予訂單,在英特爾傷腦筋的時候,台積電領先製程已經又往前跨越一大步了。何況先進製程正是台積電可以遠遠領先群雄的致勝關鍵,這部分英特爾仍是需要台積電。
 
近期外資持續大賣台股匯出,使得新台幣貶至四個月以來新低點,收 28.61 元,美元指數也再度升上波段新高 92.7,但相較於國際股市,台股顯得有韌性。2 月份國內 M1B、M2 年增率分別增加了 18.57%、9.12%,雙雙創下 21 年半以來的新高,活期存款餘額續增至 20.43 兆元,連續 16 個月創新高,顯示市場資金動能十分豐沛。

而國泰金控 (2882-TW) 近期所做的調查,仍有近 37%的受訪者看好台股未來半年表現,想把現金、定存轉入股市投資,調查意願不但連續 4 個月上升,也是 11 年來的新高點。有了資金動能、意願,加上台灣出口真的「好到爆」的表現,台股精神十足。
 
台股的領頭羊一路從台積電、鴻海 (2317-TW) 至聯發科,企業前景展望就是票房。像聯發科的小金雞晶心科(6533-TW),以 RISC-V 架構成功切入 AI、5G、車用、遊戲機及 PC/NB 市場,去年權利金收入達 1.59 億元,年成長 48.8%,今年公司還將認列超過 41 家客戶的權利金貢獻;此外,最近晶心科也宣布和 Deeplite 合作研發出具有人工智慧運算能力的應用程式(AI-powered applications),未來可導入提升人物圖像或語音偵測,法人預估晶心科今年全年業績成長三成,而未來 5 年營收複合增長估 30%。
 
萬寶投顧陳子榕指出,晶心科在 2 月份為大家推薦後,股價從 399 元至週四已經飆漲到歷史新高 535 元,大漲 136 元,漲幅 35%,這就是具有業績支撐與前景展望的股價表現。像這樣的優質股票還有很多,陸續再和大家分享。

聯發科 (2454-TW) 因三星德州晶圓廠停工,轉單效應迫使產能更加供不應求,將調漲 Wi-Fi 晶片價格 10%~15%,有助毛利率成長,預期第一季營收優於財測,第二季持續成長 5%~10%,外資上修今、明年 EPS 至 46.8 元、54 元,維持「加碼」評等,目標價上調至 1,130 元;年底將推出高階 5G 旗艦晶片,採用台積電 5 奈米製程生產,報價首次突破上百美元,已獲 OPPO、vivo 與小米等客戶表達開案採用意願,預料將和高通正式對決。

漢磊 (3707-TW) 因車用晶片需求吃緊,6 吋晶圓訂單外溢效應加持,加上日系客戶拉貨動能強勁,車用功率元件出貨量大增,產能滿載,訂單能見度至年底,第二季毛利率可望明顯回升,下半年單季營收可望挑戰新高;特斯拉導入第三代半導體材料,第三代半導體材料氮化鎵 (GaN)、碳化矽(SiC) 成最佳解決方案,漢磊 6 吋碳化矽已量產,且良率已達商用水準,650 伏特高壓氮化鎵也已通過電動車車用技術規格標準認證;旗下漢磊科目前 6 吋碳化矽及 650 伏特高壓氮化鎵良率提升至 90%以上。

力成 (6239-TW) 擬配發現金股利 5 元,創近 10 年新高,配發率約 58%,殖利率 4.85%;受惠邏輯需求增加、NAND Flash 客戶製程轉進帶動,全年稅後純益 66.62 億元,年增 18.9%,每股純益 8.6 元,獲利與 EPS 均寫 10 年新高;力成轉型策重邏輯業務,第一季訂單續強;看好全年營收高個位數成長、獲利成長達雙位數百分比。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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