研究報告

【遠東銀】土耳其里里暴跌，推升避險貨幣！

遠東商銀 2021-03-23 09:05

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◆USD/JPY

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上周土耳其央行大幅加息以控制接近 16% 的通貨膨脹率和該國貨幣貶值，導致總統埃爾多安撤換央行總裁，引發土耳其里拉跌向紀錄低位，更有市場人士臆測，近期受高利率吸引而買入土耳其里拉的日本散戶投資人，將被迫平倉止損，並據國際貨幣基金組織 (IMF) 第一總裁杰佛里岡本周末指出，有跡象顯示全球經濟復甦增強，更警告仍有重大風險，削弱市場的風險偏好，週一提供日圓支撐，但日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥表示，央行不會暫停上市交易基金 (ETF) 的購買或出售，在其收益率控制政策下要盡力使寬鬆工具更靈活和具有可持續性，亦承諾維持 2% 通貨膨脹目標，認為該目標是全球標準且有助於穩定主要經濟體的貨幣，而且芝加哥國際貨幣市場 (IMM) 投機客持有的日圓倉位一年來首次轉為淨空倉，推動美元兌日圓觸及 108.95 高點。

隨後日本政府顧問敦促 BOJ 繼續實施適當的貨幣政策，強調密切關注美國利率上升對金融和資本市場的影響，但數據顯示 2 月美國全國活動指數跌至負 1.09，並據全美不動產協會 (NAR) 公布美國 2 月成屋銷售減少 6.6% 至經季節調整年率為 622 萬戶遜於預期，而且白宮表示美國正在評估對中國採取下一步措施的可能性，突顯兩國之間的緊張關係，並在今日美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾聽證會前，美國公債收益率自逾一年高位回落，打壓美元兌日圓至 108.50 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 108.80-109.00，支撐於 108.00-20。

◆EUR/USD

土耳其鷹派央行總裁被罷免震驚市場，令人擔憂最近一系列升息可能逆轉，打擊投資人的風險胃納，而且澳洲雪梨遭逢六十年來最大洪水，恐損害經濟，加上油價和鐵礦石的跌勢損及大宗商品相關貨幣，昨日令澳幣和紐元承壓，並據歐洲央行 (ECB) 數據顯示，因次要所得赤字擴大，歐元區 1 月經調整經常帳盈餘縮減至 305 億歐元，而且據最新的倉位數據顯示，交易員將歐元多頭倉位削減至 2020 年 6 月以來最低水平，拖累歐元兌美元跌至 1.1869 低點。

據德國央行 (Bundesbank) 在其最新月度報告中指出，因抗擊新型冠狀病毒疫情限制措施打擊服務業，甚至蓬勃發展的建築業也在放緩，德國經濟本季度可能大幅萎縮，並據歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示，圍繞新型冠狀病毒疫情演變和疫苗接種計畫實施速度的不確定性，給歐元區經濟前景蒙上陰影，但美國成屋銷售創六個月來最低及美國公債收益率下跌壓抑美元，支撐歐元兌美元回升至 1.1946 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1950-70，支撐於 1.1880-1.1900。

◆GBP/USD

歐盟上周揚言將阻止新型冠狀病毒冠疫苗出口英國，以保留給本地民眾使用，突顯英國退出歐盟程序已完成，但貿易受擾引發經濟後果浮現，週一打擊英鎊兌美元至 1.3816 低點。隨著美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 3 月 16 日止當周投機客連續兩周減持英鎊淨多倉，但英國新型冠狀病毒疫苗接種速度在全球名列前茅，令人看好解除防疫封鎖重啟經濟的表現，提振英鎊兌美元至 1.3876 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3850-70，支撐於 1.3760-80。

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