研究報告

【遠東銀】市場情緒樂觀，提振風險資產！

遠東商銀 2021-03-15 09:04

◆USD/JPY

上週五數據顯示日本第一季大型製造業景氣判斷指數升 1.6% 不及前值，企業則預期第二與第三季信心回升，並據日本經濟再生大臣西村康稔表示，隨著新型冠狀病毒疫苗接種推進及處於緊急狀態的東京地區解除限制，企業信心將改善，但路透調查經濟學家認為美國經濟將在六個月內回到新型冠狀病毒疫情前水準，日本則因再度實施防禦疫情限制措施打擊企業投資，1 月核心機械訂單料較 12 月減少，為四個月來首降，並據美國聯邦準備理事會 (FED) 報告美國家庭財富去年末達創紀錄 130.2 兆美元，突顯低利率和大規模財政救助計畫帶來提振，而且美國總統拜登簽署 1.9 兆美元刺激法案成法律及承諾積極行動加速新型冠狀病毒疫苗接種，以便 7 月 4 日獨立日假期前使形勢趨於正常，激勵股市上漲，強化市場的風險偏好，支撐美元兌日圓穩守 108.48 低點。

隨著熟悉日本央行 (BOJ) 想法人士稱，BOJ 可能在本周貨幣政策聲明中對可接受的長期收益率波動水平給出更明確指引，不容忍收益率上升損害經濟，令日圓承壓，並據美國公布 2 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 較去年同期勁升 2.8% 為兩年半最大升幅，密西根大學亦報告美國 3 月消費者信心指數初值升至去年 3 月以來最高 83.0，而且美國十年期公債收益率達一年多最高，推升美元兌日圓至 109.16 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 108.80-109.00，阻力於 109.60-80。

◆EUR/USD

受助於一系列利好消息，激發全球股市大漲，提振冒險情緒，上週五推升澳幣至一周高點，但澳洲央行 (RBA) 壓制有關提前升息的預期，促使澳洲三年期公債收益率跌至紀錄低點，並據兩位消息人士稱，澳洲對中國每年 16 億澳幣的木材出口面臨持續中斷，突顯兩國關係仍未改善，而且國際貨幣基金組織 (IMF) 內部報告顯示，紐西蘭房屋價格快速上漲使人擔憂能否負擔及金融脆弱性問題可能引發明顯回調，令澳幣和紐元承壓，拖累歐元兌美元受限於 1.1988 高點。

據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，ECB 在債券購買操作的各個層面都將保持靈活性，並據歐盟統計局公布歐元區 1 月工業生產較前月升 0.8% 及較上年同期則漲 0.1% 均遠優於預期，12 月數據亦大幅上修，但 ECB 管理委員會委員瓦西理奧斯卡斯表示，歐元區經濟受到第三波新型冠狀病毒疫情打擊，至少需要到秋天才能出現轉機，打擊歐元兌美元滑落 1.1908 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1920-40，阻力於 1.2000-20。

◆GBP/USD

英國國家統計局上週五公布 1 月工業與製造業產出分別較前月下降 1.5% 及 2.3% 遜於預期，但建築業產出意外較前月升 0.9% 及國內生產總值 (GDP) 較前月下滑 2.9% 萎縮程度不如預期嚴重，提振英鎊兌美元至 1.4004 高點。隨著英國與歐盟建立退出歐盟後新貿易關係第一個月，對歐盟進、出口降幅均創紀錄高位，並據英國央行 (BOE) 數據顯示未來十二個月平均通貨膨脹預期為 2016 年 8 月以來最低 2.7%，而且美國三十年期公債收益率觸及去年 1 月初以來最高推升美元，打壓英鎊兌美元下跌至 1.3861 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3900-20，阻力於 1.4000-20。

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