研究報告

【遠東銀】美國核心CPI弱，打壓美元！

遠東商銀 2021-03-11 08:53

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◆USD/JPY

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儘管市場對美國日前標售 580 億美元三年期公債反應熱烈，投資人仍對本周陸續標售的十年與三十年期公債感到不安，公債收益率從近期觸及的十三個月高位回落，降低美元的吸引力，但日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥與副總裁雨宮正佳近日發表評論皆強調，收益率曲線必須保持穩定在低位，黑田東彥更打消了 3 月會議上擴大十年期公債收益率維持在零上下 20 個基點的區間之內德可能性，促使市場對 BOJ 在下周貨幣政策會議將採取更為鷹派政策立場的預期減退，令日圓受阻，而且美國眾議院投票支持推進總統拜登的 1.9 兆美元新型冠狀病毒疫情救助法案，為該法案的審議掃清障礙，可望獲得通過，提振投資人的風險意願，推升美元兌日圓至 108.91 高點。

隨後美國公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 分別較前月與上年同期漲 0.4% 及 1.7% 符合預期，但核心 CPI 僅較前月上漲 0.1% 及民間部門每周平均實質所得下降 0.1% 皆遜於市預估值，而且美國財政部表示，2 月政府預算赤字高達 3,110 億美元，創歷史同期最高紀錄，並在 2021 財政年度前五個月的赤字增長 68%，達創紀錄 1,047 兆美元，打壓美元兌日圓至 108.32 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 108.50-70，支撐於 107.60-80。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 總裁洛威駁斥市場對提前升息的傳聞，稱即使經濟目前距離新型冠狀病毒疫情前產出水準僅咫尺距離，RBA 至少在 2024 年前將維持利率不變以達成充分就業，強化了長期低利率，甚至繼續量化寬鬆的可能性，但昨日據西太平洋銀行 (Westpac Bank) 和墨爾本研究院 (Merlbourne Institute) 調查顯示澳洲 3 月 WESTPAC-MI 消費者信心指數升 2.6% 至 111.8，為連續第二個月攀升，且逼近十年高點，突顯良好的經濟面消息點亮經濟活動與消費的較長期前景，而且紐西蘭央行 (RBNZ) 表示因市場情況改善，將移除定期標售及企業公開市場操作 (COMO) 等部分新型冠狀病毒疫情期間實施的臨時流動性工具，扶助澳幣和紐元，支撐歐元兌美元守住 1.1867 低點。

據德國衛生部長稱，德國人 4 月加快接種新型冠狀病毒疫苗，接種率卻難以實現 25%，進度遠落後於英、美兩國，但中國數據顯示 2 月 CPI 較去年同期跌 0.2%，為連續兩個月負值，但生產者物價指數 (PPI) 較上年同期漲 1.7%，創二十七個月高位，改善市場的風險偏好，並據法國國家統計局 (INSEE) 公布 1 月工業生產意外較前月增長 3.3% 遠超過預期，完全抵消前月的下滑，提振歐元兌美元至 1.1927 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1900-20，阻力於 1.1980-1.2000。

◆GBP/USD

英國快速推進新型冠狀病毒疫苗接種可望提升對經濟復甦的前景，但英國議員稱新型冠狀病毒檢測和追蹤系統的有效性待證明，而且英國與歐盟應在 3 月底就金融服務業的非正式定期談判達成一份諒解備忘錄為潛在風險，而且週三壓抑英鎊兌美元觸及 1.3844 低點。隨著市場對英國實施負利率的預期降溫，而且美國 CPI 報告緩解近期對通貨膨脹的擔憂削弱美元，推動英鎊兌美元回升至 1.3935 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3900-20，阻力於 1.3980-1.4000。

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