分析師:晶片業陷完美風暴 半導體類股看俏

分析師:晶片業陷完美風暴 看俏半導體類股 (圖片:AFP)
分析師:晶片業陷完美風暴 看俏半導體類股 (圖片:AFP)

週一 (22 日) 晶片業面臨供不應求狀況,促使費半指數處於歷史高位,華爾街分析師表示,這個晶片供需失衡的情況將至少持續到今年底,料將帶來半導體類股又一波漲勢。

去年美中貿易戰促使華為等華為等大廠大量囤貨,新冠疫情推動宅經濟,在家辦公等促使電子消費性產品熱賣,造成晶片供不應求,台積電等代工廠產能吃緊,而近期汽車需求反彈之下,原本就較消費性電子產品的沒利潤的車用晶片也出現大缺貨。

晶片短缺雖然給消費者和科技公司帶來痛苦,但並未傷害晶片業。

晶片股為主的費半指數處於歷史高位。費半指數過去 12 個月中漲幅達 65% 以上,而標普漲幅為 17%,而科技股為主的那指則上漲了 43%。

華爾街分析師認為,隨著需求的增加、價格上漲並推動整個半導體領域的企業發展,未來這些企業還可能取得更多獲利,進一步推動半導體類股走高。

Lopez Research 首席分析師 Maribel Lopez 週一受訪時表示,晶片業正面臨著供不應求的完美風暴,這不可能很快解決的。

摩根大通分析師 Harlan Sur 稱,最新財報季中,所有晶片製造商獲利幾乎超乎預期。半導體企業出貨要比當前需求低 10 % 至 30%,至少要花 3 到 4 季才能跟上需求,然後再花 1 到 2 季以便將客戶 / 經銷管道庫存補充到正常水準。

Susquehanna Financial 分析師 Christopher Rolland 稱,預計春季晶片短缺的狀況只會變得更加嚴重,因為半導體客戶從下訂到收貨要花 14 週,創 2018 年以來最長的時間。

Christopher Rolland 研判,中短期來說對半導體企業是好消息,但長遠來看,重複下單的情況可能會重蹈「2018 年供應過剩」的覆轍。

Matthew Sheerin 稱,鑒於目前供應限制以及今年下半年需求改善的樂觀情緒,未來幾季供需失衡問題仍將無法改善,他更加關注供應鏈的持續中斷和原料成本上升的問題。


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