【中信投信】新興亞股雙亮點 印股吸金越股旺

隨美國總統大選逐日逼近,紓困法案仍充滿分岐,市場觀望氣氛濃厚,但新興亞股上周仍以小漲作收,據彭博統計,整體外資流入金額達 13 億美元,為近一個月來次高的數字,前二名淨流入的市場分別為印股、台股,各為 9.8 億、4.9 億美元;值得注意的是,印股已經連四周吸引外資淨流入,同時也是今年以來唯一外資流入為正的新興亞洲國家,達 62 億美元。新興市場的另一個亮點為越南,越股為新興亞股中唯一連續 6 周上漲的市場,股市動能格外帶勁。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,相較美國大選撲朔迷離,市場逐漸將眼光轉向近期陸續公布的美股、台股財報。重量級科技美股、台股本周皆有重要法說會,預料將牽動相關個股表現。除此之外,新台幣匯率逼近 28.5,除了電子股匯損情形引發市場注意,擁有龐大海外資產的壽險類股,也成為關注焦點之一。

周俊宏指出,面板業的漲價趨勢從今年 6 月延續至今,近期由於第四季為傳統消費旺季,今年的筆電需求受遠端工作帶動,又比往年更加強勁,面板業持續供不應求,相關產業後市看好。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,由於越南企業財報表現亮麗、MSCI 指數調整、經濟數據回神等利多,帶動越股持續上攻,尤其上周四、五 MSCI 指數調整新聞曝光後,越南於 MSCI 邊境市場指數占比增加近 2 倍,高於原先市場預期,對被動資金流入的期待激勵越股上漲,並以大型藍籌股為越股上攻的主要推力。

張晨瑋認為,目前類股輪動格局良好,且越股過去 30 日平均日均量來到今年新高,量能同步擴增,有利越股後續發展。唯獨近期歐美疫情惡化,部分歐洲城市再度封城,可能影響全球經濟復甦腳步,甚至越南出口表現。基於全球市金融市場不確定性仍高,建議投資者不妨定期定額方式入場,完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

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