淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(更正事實發生日)。

第53款

1.事實發生日:109/06/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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109年05月 269,212 269,212

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月

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期初現金餘額 56,842 63,271 49,388

現金流入 20,000 0 0

現金支出 13,571 13,883 13,608

小 計 63,271 49,388 35,780

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 63,271 49,388 35,780

截止本月底股東往來餘額0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 5月份實際數 5月份預估數 差異數

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期初現金餘額 75,291 75,291 0

現金流入 10 0 10

現金支出 18,459 19,257 -798

小 計 56,842 56,034 808

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 56,842 56,034 808

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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加10仟元，

現金支出減少主因其他應付款實際支付較預期減少798仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。