國巨VS群聯 漲價族群為何漲不停

國巨VS群聯,漲價族群為何漲不停。(鉅亨網資料照片)
國巨VS群聯,漲價族群為何漲不停。(鉅亨網資料照片)

在中國加緊復工的時候,韓國反而成為了亞洲疫情最嚴重的國家,然而在中韓正受疫情衝擊的情況之下,台廠更能藉此獲得正面效益。萬寶週刊王榮旭分析師表示,受惠漲價行情的被動元件、面板以及記憶體族群,後市看好。

中、韓相繼受災 漲價效應成今年選股主軸

萬寶週刊王榮旭分析師指出,雖然中國正持續復工,不過韓國疫情蔓延,繼海力士之後,連三星也傳出有員工確診,消息衝擊亞洲股市表現。台股大盤回測半年線支撐,技術上有拉回打第二隻腳的味道,並測試前波低點 11,138 的支撐。但估計低點不至於跌破,因為韓國跟台灣是競爭關係,以晶圓代工為例,三星就是台積電 (2330-TW) 最大的競爭者,三星半導體生產如果出狀況,台積電反而會受惠。

而韓國是全球第一大記憶體及第二大面板生產國,疫情衝擊如果擴大,韓國電子廠出貨受阻,全球記憶體、面板的供給都會更加吃緊,漲價效應會成為今年電子股的選股主軸之一。

產業谷底已過 三大漲價族群後市看好

萬寶週刊王榮旭分析師認為,漲價族群從去年產業谷底走出之後,最壞的情況已經過去。被動元件從農曆年前就已經出現漲價的訊息,農曆年之後更缺了。中國 MLCC 以及晶片電阻生產的比重分別達到 40~50% 以及 60~70%,但目前還有不少供應廠商還沒有復工,而已經復工的下游廠商,零組件庫存則是已經呈現耗竭的情況,在上游供貨不及的情況下,只好以價制量。

市場傳出有部分被動元件產品漲價幅度甚至高達 5 成到一倍,未來就算疫情平復之後,也會因為遞延消費需求呈現 V 型爆發,漲價行情不但不會馬上緩和下來,恐怕還會持續一段時間。這也就是為什麼國巨 (2327-TW) 在大漲一倍多之後,面對今天大盤重挫,還是能夠逆勢上漲、再創波段新高的原因。

而漲價行情也會在面板、記憶體這二個族群發酵,這次中國疫情的風暴中心武漢、深圳這二大城市,都是中國面板生產的重鎮,如果韓國面板出貨也卡關,面板第一季供給會比預期更低。疫情導致在家看電視的需求增加,第一季面板漲價的幅度估計就會比預期還要來的高。友達 (2409-TW) 以及群創 (3481-TW) 受惠漲價以及轉單的程度最高,股價拉回到月線以下,都常都是波段低點,從去年 11 月以來皆是如此。

至於記憶體的部分,更是今年漲價族群中後市潛力最大的。今年記憶體供給量有限,但需求量因為資料中心以及 5G 建置而大幅增加,記憶體設計大廠群聯 (8299-TW) 以及模組大廠威剛(3260-TW),在記憶體價格低檔的時候大幅地搶料,如威剛的庫存天數已經達到歷史相對高峰,在正常狀況下,這並不是一個好事,但如果未來記憶題價格漲起來,誰手中庫存最多,誰就會是漲價行情的最大贏家。

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