永利聯合:公告本公司未來三個月現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:108/11/14

2.公司名稱:永利聯合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號

未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元

項目 108/10 108/11 108/12

期初餘額 25,871 5,182 47,007

現金流入 2,389 6,005 10,630

現金流出 49,678 22,180 5,500

預計調度前資金缺口 21,418 10,993

非金融機構借款 26,600 58,000 -10,000

期末餘額 5,182 47,007 42,137

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

預付楊梅建廠工程款及設備計1500萬元

泰國航線包機押金1685萬元

澳門航線包機押金1646萬元