淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:108/09/12

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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108年08月 385,359 385,359

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月

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期初現金餘額 51,756 41,230 38,460

現金流入 0 8,230 721

現金支出 10,526 11,000 9,120

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小計 41,230 38,460 30,061

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 41,230 38,460 30,061

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截止本月底股東往來餘額 0 元。

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 8月份實際數 8月份預估數 差異數

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期初現金餘額 60,849 60,849 0

現金流入 0 716 -716

現金支出 9,093 10,429 -1,336

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小計 51,756 51,136 620

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 51,756 51,136 620

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實際數與預估數之差異:現金流入減少主因其他應收款實際較預計收回減少716仟元，

現金支出減少主因其他應付款實際較預計支付減少1,336仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。