台霖:預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/07/15

2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月

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期初餘額 26,632 9,778 9,771

現金流入 23,404 30,384 32,232

現金流出 40,258 30,391 30,856

期末餘額 9,778 9,771 11,146

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月

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融資額度 261,068 261,068 261,068

已用額度 141,757 138,127 145,501

額度餘額 119,311 122,941 115,567

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。