頂晶科:公告本公司108年06月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:108/07/10

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

108年06月 140,000 5,200

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月

期初現金餘額 8,444 7,255 17,645

現金流入 38,775 14,875 1,575

現金支出 39,964 4,485 12,655

預計調度前資金缺口 7,255 17,645 6,565

股東往來 - - -

金融機構借款 - - -

期末餘額 7,255 17,645 6,565

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用