[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-05-10 08:45
基金名稱 108/05/09 108/05/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.11470 10.12070 -0.00600 -0.05928 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.01060 10.01660 -0.00600 -0.05990 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.18310 10.18530 -0.00220 -0.02160 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.08010 10.08240 -0.00230 -0.02281 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.40130 10.41250 -0.01120 -0.10756 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20720 10.21790 -0.01070 -0.10472 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.31490 10.32310 -0.00820 -0.07943 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.20940 10.21750 -0.00810 -0.07928 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.65000 23.85000 -0.20000 -0.83857 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 26.12000 27.05000 -0.93000 -3.43808 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 40.15640 40.24490 -0.08850 -0.21990 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.94340 39.94110 0.00230 0.00576 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.62800 9.63770 -0.00970 -0.10065 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.09360 10.10210 -0.00850 -0.08414 中國信託台灣活力基金 14.14000 14.57000 -0.43000 -2.95127 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.02530 10.02640 -0.00110 -0.01097 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07300 9.07390 -0.00090 -0.00992 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.38710 10.39070 -0.00360 -0.03465 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.36880 9.37210 -0.00330 -0.03521 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.88970 10.86800 0.02170 0.19967 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.29440 9.27580 0.01860 0.20052 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.21090 11.25870 -0.04780 -0.42456 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.85660 9.89860 -0.04200 -0.42430 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 40.25180 40.43030 -0.17850 -0.44150 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 42.27740 42.50070 -0.22330 -0.52540 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 42.66460 42.91860 -0.25400 -0.59182 中國信託智能運動基金-台幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 中國信託智能運動基金-美元 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02490 11.02480 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.90420 9.90390 0.00030 0.00303 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.22320 9.22290 0.00030 0.00325 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.13080 10.13120 -0.00040 -0.00395 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.42860 9.42900 -0.00040 -0.00424 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.89210 40.13160 -0.23950 -0.59679 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 40.30370 40.57300 -0.26930 -0.66374 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.96190 40.10470 -0.14280 -0.35607 元大2001基金 61.00000 62.53000 -1.53000 -2.44683 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.69730 42.95730 -0.26000 -0.60525 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 40.94670 41.14700 -0.20030 -0.48679 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.26000 20.57000 -0.31000 -1.50705 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.65010 11.64940 0.00070 0.00601 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87720 10.89370 -0.01650 -0.15146 元大上證50基金 30.83000 31.69000 -0.86000 -2.71379 元大大中華TMT基金-人民幣 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 元大大中華TMT基金-新台幣 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.41000 13.55000 -0.14000 -1.03321 元大大中華價值指數基金-美元 12.69500 12.85000 -0.15500 -1.20623 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.18200 17.38600 -0.20400 -1.17336 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.59800 10.68300 -0.08500 -0.79566 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.32800 10.42700 -0.09900 -0.94946 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.07000 -0.03000 -0.97720 元大中國平衡基金-新台幣 13.77000 13.94000 -0.17000 -1.21951 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.02000 47.04100 -0.02100 -0.04464 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.84070 10.83760 0.00310 0.02860 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91150 9.90860 0.00290 0.02927 元大中國機會債券基金-新台幣 10.10360 10.11700 -0.01340 -0.13245 元大巴西指數基金 6.66600 6.51400 0.15200 2.33344 元大巴菲特基金 25.60000 26.15000 -0.55000 -2.10325 元大日經225基金 27.08000 27.34000 -0.26000 -0.95099 元大台商收成基金 22.38000 22.82000 -0.44000 -1.92813 元大台灣50單日反向1倍基金 11.85000 11.70000 0.15000 1.28205 元大台灣50單日正向2倍基金 38.99000 39.99000 -1.00000 -2.50063 元大台灣中型100基金 31.96000 32.63000 -0.67000 -2.05333 元大台灣加權股價指數基金 25.31000 25.73700 -0.42700 -1.65909 元大台灣卓越50基金 81.39000 82.74000 -1.35000 -1.63162 元大台灣金融基金 17.57000 17.77000 -0.20000 -1.12549 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.07000 31.56000 -0.49000 -1.55260 元大台灣高股息基金 26.61000 27.12000 -0.51000 -1.88053 元大台灣電子科技基金 35.25000 35.95000 -0.70000 -1.94715 元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 元大全球人工智慧ETF基金 22.84000 22.86000 -0.02000 -0.08749 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.93000 13.00000 -0.07000 -0.53846 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.54000 12.58000 -0.04000 -0.31797 元大全球不動產證券化基金-美元 11.89100 11.96000 -0.06900 -0.57692 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.76000 8.88000 -0.12000 -1.35135 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.65000 6.74000 -0.09000 -1.33531 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.66000 6.70000 -0.04000 -0.59701 元大全球股票入息基金-美元配息 8.51900 8.56300 -0.04400 -0.51384 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059 元大全球新興市場精選組合基金 13.42000 13.50000 -0.08000 -0.59259 元大全球農業商機基金 17.17000 17.21000 -0.04000 -0.23242 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.28400 9.30400 -0.02000 -0.21496 元大印度指數基金 9.86500 10.01100 -0.14600 -1.45840 元大印度基金 12.46000 12.61000 -0.15000 -1.18953 元大多多基金 17.07000 17.55000 -0.48000 -2.73504 元大多福基金 51.97000 53.40000 -1.43000 -2.67790 元大亞太成長基金 8.55000 8.63000 -0.08000 -0.92700 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.95030 8.94750 0.00280 0.03129 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.21400 7.21180 0.00220 0.03051 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.15200 9.24400 -0.09200 -0.99524 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.38000 9.47000 -0.09000 -0.95037 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.07000 10.13900 -0.06900 -0.68054 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20080 10.20010 0.00070 0.00686 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.30710 10.30850 -0.00140 -0.01358 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21080 10.21220 -0.00140 -0.01371 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.32000 10.31850 0.00150 0.01454 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.22350 10.22200 0.00150 0.01467 元大卓越基金 43.17000 44.09000 -0.92000 -2.08664 元大店頭基金 8.26000 8.45000 -0.19000 -2.24852 元大泛歐成長基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 元大美元貨幣市場基金-美元 10.43310 10.43240 0.00070 0.00671 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.78940 9.77740 0.01200 0.12273 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.17330 32.16710 0.00620 0.01927 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.71870 39.89250 -0.17380 -0.43567 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.06040 17.97730 0.08310 0.46225 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.17180 20.36000 -0.18820 -0.92436 元大美國政府7至10年期債券基金 40.58250 40.66290 -0.08040 -0.19772 元大高科技基金 19.10000 19.59000 -0.49000 -2.50128 元大得利貨幣市場基金 16.31280 16.31260 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02340 12.02320 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.49000 12.80000 -0.31000 -2.42188 元大華夏中小基金 7.13000 7.25000 -0.12000 -1.65517 元大新中國基金-人民幣 9.38000 9.49000 -0.11000 -1.15911 元大新中國基金-美元 8.88800 9.00600 -0.11800 -1.31024 元大新中國基金-新台幣 8.87000 8.99000 -0.12000 -1.33482 元大新主流基金 24.03000 24.84000 -0.81000 -3.26087 元大新東協平衡基金-美元 9.35400 9.37500 -0.02100 -0.22400 元大新東協平衡基金-新台幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22370 10.19620 0.02750 0.26971 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.54710 9.53970 0.00740 0.07757 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.67730 10.66580 0.01150 0.10782 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.92700 8.91740 0.00960 0.10765 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.31040 10.31000 0.00040 0.00388 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.65590 9.65560 0.00030 0.00311 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.49930 10.49590 0.00340 0.03239 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.84060 9.83740 0.00320 0.03253 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.89540 9.89570 -0.00030 -0.00303 元大新興亞洲基金 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.48620 9.48210 0.00410 0.04324 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.89890 8.89500 0.00390 0.04384 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.77380 9.76670 0.00710 0.07270 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.17890 9.17220 0.00670 0.07305 元大萬泰貨幣市場基金 15.15290 15.15270 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.43000 37.44000 -1.01000 -2.69765 元大實質多重資產基金-人民幣 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629 元大實質多重資產基金-美元 7.79800 7.84800 -0.05000 -0.63710 元大實質多重資產基金-新台幣 8.25000 8.30000 -0.05000 -0.60241 元大滬深300單日反向1倍基金 13.78000 13.39000 0.39000 2.91262 元大滬深300單日正向2倍基金 14.70000 15.61000 -0.91000 -5.82960 元大摩臺基金 38.12000 38.77000 -0.65000 -1.67655 元大標普500基金 26.98000 27.01000 -0.03000 -0.11107 元大標普500單日反向1倍基金 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949 元大標普500單日正向2倍基金 34.77000 34.85000 -0.08000 -0.22956 元大標普美國高息特別股ETF基金 19.99000 19.98000 0.01000 0.05005 元大標智滬深300基金 17.12000 17.58000 -0.46000 -2.61661 元大歐洲50基金 24.72000 24.61000 0.11000 0.44697 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.25860 9.31180 -0.05320 -0.57132 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.27700 10.27670 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53490 13.53460 0.00030 0.00222 台新2000高科技基金 30.66000 31.40000 -0.74000 -2.35669 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.84000 10.97000 -0.13000 -1.18505 台新MSCI中國基金 20.73000 20.94000 -0.21000 -1.00287 台新大眾貨幣市場基金 14.21160 14.21140 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43120 10.41950 0.01170 0.11229 台新中美貨幣市場基金-美元 10.62840 10.63670 -0.00830 -0.07803 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.23490 10.23990 -0.00500 -0.04883 台新中國通基金 44.28000 45.47000 -1.19000 -2.61711 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51980 0.52920 -0.00940 -1.77627 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.04800 16.33400 -0.28600 -1.75095 台新中國精選中小基金-美元 0.29270 0.29820 -0.00550 -1.84440 台新中國精選中小基金-新台幣 9.05000 9.22000 -0.17000 -1.84382 台新主流基金 22.67000 22.94000 -0.27000 -1.17698 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.08000 22.13000 -0.05000 -0.22594 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.71800 0.71980 -0.00180 -0.25007 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.85000 15.89000 -0.04000 -0.25173 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51480 0.51610 -0.00130 -0.25189 台新台灣中小基金 34.19000 34.98000 -0.79000 -2.25843 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.90590 9.93530 -0.02940 -0.29591 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.31410 9.35010 -0.03600 -0.38502 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.66660 10.70780 -0.04120 -0.38477 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.97440 9.99810 -0.02370 -0.23705 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.05640 11.08280 -0.02640 -0.23821 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 台新印度基金 14.14000 14.34000 -0.20000 -1.39470 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.63430 8.64280 -0.00850 -0.09835 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28470 0.28510 -0.00040 -0.14030 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.48990 12.50230 -0.01240 -0.09918 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40650 0.40700 -0.00050 -0.12285 台新真吉利貨幣市場基金 11.12340 11.12330 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.11430 31.31300 -0.19870 -0.63456 台新智慧生活基金-美元 10.53230 10.54750 -0.01520 -0.14411 台新智慧生活基金-新台幣 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.24130 8.26120 -0.01990 -0.24089 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.44590 8.46390 -0.01800 -0.21267 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.22030 9.24260 -0.02230 -0.24127 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.45930 9.47940 -0.02010 -0.21204 台新新興市場債券基金(A類型) 11.00420 11.01930 -0.01510 -0.13703 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35050 0.35110 -0.00060 -0.17089 台新新興市場債券基金(B類型) 7.91080 7.92170 -0.01090 -0.13760 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26580 0.26620 -0.00040 -0.15026 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.49000 5.52000 -0.03000 -0.54348 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.54000 21.54000 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.08740 10.07130 0.01610 0.15986 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.98500 9.98820 -0.00320 -0.03204 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 9.99240 9.99270 -0.00030 -0.00300 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.08740 10.07130 0.01610 0.15986 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.98500 9.98820 -0.00320 -0.03204 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 9.99240 9.99270 -0.00030 -0.00300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.31780 11.31720 0.00060 0.00530 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23630 10.25380 -0.01750 -0.17067 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.17430 9.16960 0.00470 0.05126 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.70690 10.70140 0.00550 0.05140 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.86220 7.87230 -0.01010 -0.12830 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.24350 9.25550 -0.01200 -0.12965 永豐中小基金 53.35000 54.43000 -1.08000 -1.98420 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77210 1.77050 0.00160 0.09037 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44200 2.43970 0.00230 0.09427 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18690 8.19400 -0.00710 -0.08665 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.94740 10.95690 -0.00950 -0.08670 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.64000 4.68000 -0.04000 -0.85470 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.16000 21.39000 -0.23000 -1.07527 永豐主流品牌基金 18.74000 18.51000 0.23000 1.24257 永豐永豐基金 33.06000 33.87000 -0.81000 -2.39150 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.21840 9.19210 0.02630 0.28612 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.61420 9.58680 0.02740 0.28581 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.08630 9.05850 0.02780 0.30689 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.47880 9.44980 0.02900 0.30688 永豐亞洲民生消費基金 12.12000 12.29000 -0.17000 -1.38324 永豐高科技基金 23.70000 24.33000 -0.63000 -2.58940 永豐貨幣市場基金 13.92830 13.92810 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09120 2.08750 0.00370 0.17725 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.55500 2.55050 0.00450 0.17644 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77120 7.77140 -0.00020 -0.00257 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.79000 10.79030 -0.00030 -0.00278 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.08440 7.09000 -0.00560 -0.07898 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.26210 11.27090 -0.00880 -0.07808 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.88000 10.02000 -0.14000 -1.39721 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.91000 8.04000 -0.13000 -1.61692 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.18000 18.48000 -0.30000 -1.62338 永豐臺灣加權ETF基金 53.16000 54.08000 -0.92000 -1.70118 永豐領航科技基金 38.50000 39.57000 -1.07000 -2.70407 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 永豐趨勢平衡基金 41.38000 42.35000 -0.97000 -2.29044 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.83100 11.83010 0.00090 0.00761 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70970 9.71430 -0.00460 -0.04735 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.27890 10.28380 -0.00490 -0.04765 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.76780 9.76680 0.00100 0.01024 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.16750 10.16650 0.00100 0.00984 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77430 9.77900 -0.00470 -0.04806 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.47100 10.47600 -0.00500 -0.04773 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.78570 9.78450 0.00120 0.01226 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.26700 10.26580 0.00120 0.01169 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.84000 10.95000 -0.11000 -1.00457 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.31000 10.43000 -0.12000 -1.15053 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.48000 14.73000 -0.25000 -1.69722 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.27000 19.61000 -0.34000 -1.73381 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.21000 19.55000 -0.34000 -1.73913 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.00030 9.99970 0.00060 0.00600 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.00030 9.99970 0.00060 0.00600 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00180 10.00070 0.00110 0.01100 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00180 10.00070 0.00110 0.01100 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 9.99970 9.99900 0.00070 0.00700 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 9.99970 9.99900 0.00070 0.00700 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.00260 10.00180 0.00080 0.00800 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.00260 10.00180 0.00080 0.00800 兆豐國際生命科學基金 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.24100 10.24510 -0.00410 -0.04002 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.49590 10.50220 -0.00630 -0.05999 兆豐國際全球基金 31.23000 31.31000 -0.08000 -0.25551 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.44380 10.44310 0.00070 0.00670 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14890 10.13650 0.01240 0.12233 兆豐國際國民基金 22.70000 23.32000 -0.62000 -2.65866 兆豐國際第一基金 13.64000 13.91000 -0.27000 -1.94105 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.60220 10.60750 -0.00530 -0.04996 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.17620 8.18030 -0.00410 -0.05012 兆豐國際萬全基金 21.11000 21.42000 -0.31000 -1.44725 兆豐國際電子基金 26.83000 27.45000 -0.62000 -2.25865 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.92000 22.36000 -0.44000 -1.96780 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.94000 15.75000 0.19000 1.20635 兆豐國際豐台灣基金 35.16000 35.90000 -0.74000 -2.06128 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54530 12.54510 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.49800 10.50710 -0.00910 -0.08661 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.30200 10.30990 -0.00790 -0.07663 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.48590 10.49300 -0.00710 -0.06766 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.29330 10.30230 -0.00900 -0.08736 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.39670 10.40470 -0.00800 -0.07689 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.35450 10.36140 -0.00690 -0.06659 合庫台灣基金 11.17000 11.47000 -0.30000 -2.61552 合庫全球高收益債券基金A類型 11.50360 11.50720 -0.00360 -0.03128 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.49750 12.50460 -0.00710 -0.05678 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.14320 11.14840 -0.00520 -0.04664 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.96490 11.96990 -0.00500 -0.04177 合庫全球高收益債券基金B類型 8.07230 8.11220 -0.03990 -0.49185 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.38080 9.44100 -0.06020 -0.63764 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04960 9.08790 -0.03830 -0.42144 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82370 8.87950 -0.05580 -0.62841 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.22060 9.27130 -0.05070 -0.54685 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.26000 11.32000 -0.06000 -0.53004 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.51000 -0.08000 -0.84122 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369 合庫全球新興市場基金 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222 合庫貨幣市場基金 10.16430 10.16420 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.73890 9.75030 -0.01140 -0.11692 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.01800 10.03000 -0.01200 -0.11964 合庫新興多重收益基金A類型 10.28450 10.29540 -0.01090 -0.10587 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.83930 11.85370 -0.01440 -0.12148 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.81450 14.83680 -0.02230 -0.15030 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61410 8.67490 -0.06080 -0.70087 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39980 9.45040 -0.05060 -0.53543 合庫新興多重收益基金B類型 7.78870 7.82960 -0.04090 -0.52238 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61520 8.67590 -0.06070 -0.69964 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37860 10.46220 -0.08360 -0.79907 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.64000 11.78000 -0.14000 -1.18846 安本標準兩岸價值基金 美元 11.56000 11.70000 -0.14000 -1.19658 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.69000 11.84000 -0.15000 -1.26689 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17920 11.17820 0.00100 0.00895 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.18650 10.19920 -0.01270 -0.12452 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09300 10.10260 -0.00960 -0.09503 安聯中國東協基金 15.55000 15.69000 -0.14000 -0.89229 安聯中國策略基金-美元 11.37000 11.54000 -0.17000 -1.47314 安聯中國策略基金-新臺幣 14.80000 15.03000 -0.23000 -1.53027 安聯中華新思路基金-人民幣 14.25000 14.47000 -0.22000 -1.52039 安聯中華新思路基金-美元 13.44000 13.66000 -0.22000 -1.61054 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.65000 12.85000 -0.20000 -1.55642 安聯台灣大壩基金 29.92000 30.70000 -0.78000 -2.54072 安聯台灣科技基金 49.08000 50.15000 -1.07000 -2.13360 安聯台灣貨幣市場基金 12.53620 12.53600 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.87000 33.77000 -0.90000 -2.66509 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.47650 10.48960 -0.01310 -0.12489 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.45380 15.47260 -0.01880 -0.12151 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67590 9.68760 -0.01170 -0.12077 安聯四季成長組合基金-美元 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.86530 12.88300 -0.01770 -0.13739 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.52520 10.53900 -0.01380 -0.13094 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.57430 12.59130 -0.01700 -0.13501 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.42040 9.43250 -0.01210 -0.12828 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34270 9.35490 -0.01220 -0.13041 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92430 8.93630 -0.01200 -0.13428 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 9.98050 9.99560 -0.01510 -0.15107 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.10550 10.11920 -0.01370 -0.13539 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.27740 12.29990 -0.02250 -0.18293 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.15610 11.17690 -0.02080 -0.18610 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78040 10.80050 -0.02010 -0.18610 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.59360 8.60920 -0.01560 -0.18120 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.45120 8.46690 -0.01570 -0.18543 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.14000 8.15520 -0.01520 -0.18638 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.10020 10.10830 -0.00810 -0.08013 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.11920 10.13810 -0.01890 -0.18643 安聯全球人口趨勢基金 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.29000 33.29000 0.00000 0.00000 安聯全球油礦金趨勢基金 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.26590 12.26570 0.00020 0.00163 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43200 10.43180 0.00020 0.00192 安聯全球新興市場基金 17.26000 17.35000 -0.09000 -0.51873 安聯全球農金趨勢基金 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 安聯全球綠能趨勢基金 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 22.02000 22.22000 -0.20000 -0.90009 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 9.99370 9.99400 -0.00030 -0.00300 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 9.99610 9.99590 0.00020 0.00200 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 9.99370 9.99400 -0.00030 -0.00300 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 9.99660 9.99630 0.00030 0.00300 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 9.99370 9.99400 -0.00030 -0.00300 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.99400 9.99460 -0.00060 -0.00600 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99400 9.99460 -0.00060 -0.00600 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99400 9.99460 -0.00060 -0.00600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.45220 10.45050 0.00170 0.01627 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.04210 10.04050 0.00160 0.01594 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.21470 89.21810 -0.00340 -0.00381 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.25000 13.26080 -0.01080 -0.08144 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.92740 67.77040 0.15700 0.23166 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.96510 9.97320 -0.00810 -0.08122 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.69170 2.68920 0.00250 0.09296 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86730 10.88460 -0.01730 -0.15894 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.24530 2.24380 0.00150 0.06685 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85530 8.86950 -0.01420 -0.16010 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.09680 10.09440 0.00240 0.02378 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.09300 10.09440 -0.00140 -0.01387 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37040 10.37210 -0.00170 -0.01639 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.05050 10.05180 -0.00130 -0.01293 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.11740 10.11940 -0.00200 -0.01976 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.09600 10.09360 0.00240 0.02378 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09110 10.09280 -0.00170 -0.01684 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.36860 10.37050 -0.00190 -0.01832 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04870 10.04990 -0.00120 -0.01194 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11690 10.11880 -0.00190 -0.01878 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99180 9.99110 0.00070 0.00701 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 9.99160 9.99200 -0.00040 -0.00400 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.98400 9.98340 0.00060 0.00601 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97880 9.97890 -0.00010 -0.00100 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99520 9.99370 0.00150 0.01501 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.94790 9.94900 -0.00110 -0.01106 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.98400 9.98330 0.00070 0.00701 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97880 9.97890 -0.00010 -0.00100 宏利台灣動力基金 29.92000 30.72000 -0.80000 -2.60417 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.04140 10.06700 -0.02560 -0.25430 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.87280 9.89440 -0.02160 -0.21831 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64230 7.66180 -0.01950 -0.25451 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.60350 7.62110 -0.01760 -0.23094 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.45520 13.46040 -0.00520 -0.03863 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92470 2.92520 -0.00050 -0.01709 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.18140 12.18390 -0.00250 -0.02052 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.82390 8.82610 -0.00220 -0.02493 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.47620 2.47100 0.00520 0.21044 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.26110 11.26030 0.00080 0.00710 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.40430 3.43240 -0.02810 -0.81867 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54490 0.54930 -0.00440 -0.80102 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.53000 15.66000 -0.13000 -0.83014 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.20900 12.20740 0.00160 0.01311 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.81720 10.81690 0.00030 0.00277 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.38730 10.38580 0.00150 0.01444 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78620 8.78510 0.00110 0.01252 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41840 8.41870 -0.00030 -0.00356 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27590 8.27470 0.00120 0.01450 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.23980 8.23930 0.00050 0.00607 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.74000 10.82000 -0.08000 -0.73937 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.74000 10.82000 -0.08000 -0.73937 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90550 2.90700 -0.00150 -0.05160 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42110 0.42140 -0.00030 -0.07119 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.68110 12.68770 -0.00660 -0.05202 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96030 0.96090 -0.00060 -0.06244 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36030 7.36400 -0.00370 -0.05024 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04570 2.04700 -0.00130 -0.06351 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29520 0.29540 -0.00020 -0.06770 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.97280 8.97740 -0.00460 -0.05124 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32690 0.32700 -0.00010 -0.03058 宏利萬利貨幣市場基金 13.67840 13.67820 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.55000 2.57000 -0.02000 -0.77821 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.48000 11.61000 -0.13000 -1.11972 宏利臺灣股息收益基金 25.16000 25.63000 -0.47000 -1.83379 宏利澳幣保本基金 12.55140 12.56480 -0.01340 -0.10665 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.84000 11.91000 -0.07000 -0.58774 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.31560 10.30160 0.01400 0.13590 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.65780 9.66300 -0.00520 -0.05381 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.11010 9.11240 -0.00230 -0.02524 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.36320 11.36600 -0.00280 -0.02463 貝萊德亞美利加收益基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 貝萊德新台幣基金 12.96240 12.96230 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.68000 27.18000 -0.50000 -1.83959 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45050 11.45080 -0.00030 -0.00262 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17250 10.17870 -0.00620 -0.06091 保德信大中華基金-人民幣 9.89000 10.02000 -0.13000 -1.29741 保德信大中華基金-美元 9.87000 10.01000 -0.14000 -1.39860 保德信大中華基金-新台幣 29.44000 29.83000 -0.39000 -1.30741 保德信中小型股基金 45.30000 46.81000 -1.51000 -3.22581 保德信中國中小基金-人民幣 8.52000 8.59000 -0.07000 -0.81490 保德信中國中小基金-美元 8.29000 8.38000 -0.09000 -1.07399 保德信中國中小基金-新臺幣 8.03000 8.10000 -0.07000 -0.86420 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.60880 9.69130 -0.08250 -0.85128 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.66370 9.74570 -0.08200 -0.84140 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.72080 9.80400 -0.08320 -0.84863 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.70540 10.79700 -0.09160 -0.84838 保德信中國品牌基金-人民幣 9.68000 9.87000 -0.19000 -1.92503 保德信中國品牌基金-美元 9.60000 9.79000 -0.19000 -1.94076 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.38000 10.58000 -0.20000 -1.89036 保德信台商全方位基金 35.78000 36.61000 -0.83000 -2.26714 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.90000 28.01000 -0.11000 -0.39272 保德信全球消費商機基金 18.94000 18.95000 -0.01000 -0.05277 保德信全球基礎建設基金 13.07000 13.14000 -0.07000 -0.53272 保德信全球資源基金 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.44000 32.31000 0.13000 0.40235 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.39190 10.39860 -0.00670 -0.06443 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.63590 10.64270 -0.00680 -0.06389 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.39190 10.39560 -0.00370 -0.03559 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.63530 10.63900 -0.00370 -0.03478 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.54060 9.55320 -0.01260 -0.13189 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61420 10.62810 -0.01390 -0.13079 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.08150 9.09080 -0.00930 -0.10230 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.08780 10.09800 -0.01020 -0.10101 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.05550 8.05880 -0.00330 -0.04095 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.01840 11.02290 -0.00450 -0.04082 保德信亞太基金 20.89000 21.06000 -0.17000 -0.80722 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.60110 8.60810 -0.00700 -0.08132 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.78050 11.79010 -0.00960 -0.08142 保德信店頭市場基金 33.38000 34.06000 -0.68000 -1.99648 保德信拉丁美洲基金 7.17000 7.07000 0.10000 1.41443 保德信金平衡基金 30.02000 30.48000 -0.46000 -1.50919 保德信金滿意基金 42.21000 43.22000 -1.01000 -2.33688 保德信科技島基金 26.28000 26.94000 -0.66000 -2.44989 保德信高成長基金 93.87000 96.09000 -2.22000 -2.31033 保德信第一基金 25.69000 26.28000 -0.59000 -2.24505 保德信貨幣市場基金 15.82460 15.82430 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.51600 10.52210 -0.00610 -0.05797 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.71890 10.72200 -0.00310 -0.02891 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.80960 10.81480 -0.00520 -0.04808 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.31660 10.31860 -0.00200 -0.01938 保德信新世紀基金 10.08000 10.25000 -0.17000 -1.65854 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.06790 8.07550 -0.00760 -0.09411 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.04550 10.05440 -0.00890 -0.08852 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.34710 11.35770 -0.01060 -0.09333 保德信新興趨勢組合基金 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 保德信瑞騰基金 15.61420 15.61460 -0.00040 -0.00256 保德信歐洲組合基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.82260 9.82210 0.00050 0.00509 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.29650 10.29580 0.00070 0.00680 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.74090 9.73980 0.00110 0.01129 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.00430 10.00360 0.00070 0.00700 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85880 9.85590 0.00290 0.02942 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.24050 10.23770 0.00280 0.02735 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77290 9.77460 -0.00170 -0.01739 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06620 10.06800 -0.00180 -0.01788 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.33490 10.33520 -0.00030 -0.00290 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.17920 10.17920 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43820 10.43790 0.00030 0.00287 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.10370 10.10600 -0.00230 -0.02276 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.32480 10.32710 -0.00230 -0.02227 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99400 9.99530 -0.00130 -0.01301 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42330 10.42210 0.00120 0.01151 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.90950 9.91130 -0.00180 -0.01816 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.21110 10.21300 -0.00190 -0.01860 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05960 10.05920 0.00040 0.00398 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.85550 9.86180 -0.00630 -0.06388 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.17670 10.18080 -0.00410 -0.04027 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43040 10.43430 -0.00390 -0.03738 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.31990 10.33230 -0.01240 -0.12001 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.79060 10.80380 -0.01320 -0.12218 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.17180 10.17840 -0.00660 -0.06484 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.37680 10.38350 -0.00670 -0.06453 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17610 10.18590 -0.00980 -0.09621 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.23160 10.24350 -0.01190 -0.11617 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.21690 10.22570 -0.00880 -0.08606 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.07800 10.06960 0.00840 0.08342 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.07730 10.08230 -0.00500 -0.04959 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.30740 10.32430 -0.01690 -0.16369 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.30500 10.32300 -0.01800 -0.17437 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.01500 10.02440 -0.00940 -0.09377 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.01310 10.02250 -0.00940 -0.09379 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96470 1.96430 0.00040 0.02036 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.79320 2.79270 0.00050 0.01790 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29640 0.29680 -0.00040 -0.13477 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45650 0.45710 -0.00060 -0.13126 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41700 8.42770 -0.01070 -0.12696 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.20180 12.21730 -0.01550 -0.12687 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.60300 9.60160 0.00140 0.01458 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.12760 12.12590 0.00170 0.01402 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.71310 8.72340 -0.01030 -0.11807 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.05370 11.06680 -0.01310 -0.11837 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58450 10.58890 -0.00440 -0.04155 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.40870 10.41250 -0.00380 -0.03649 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.73000 19.11000 -0.38000 -1.98849 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4321.63000 4407.57000 -85.94000 -1.94983 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21030 10.21130 -0.00100 -0.00979 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.02290 11.02400 -0.00110 -0.00998 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.08700 10.08710 -0.00010 -0.00099 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77010 9.76800 0.00210 0.02150 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.31030 10.30800 0.00230 0.02231 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.74620 9.74320 0.00300 0.03079 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07770 10.07460 0.00310 0.03077 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.18440 10.17260 0.01180 0.11600 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.03190 6.03750 -0.00560 -0.09275 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.92420 10.93440 -0.01020 -0.09328 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.51340 10.58920 -0.07580 -0.71582 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.55270 11.63910 -0.08640 -0.74233 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.76280 10.84260 -0.07980 -0.73599 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.11250 9.17830 -0.06580 -0.71691 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.47930 9.55030 -0.07100 -0.74343 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.33860 9.40780 -0.06920 -0.73556 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.45970 10.53520 -0.07550 -0.71665 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.97430 11.05640 -0.08210 -0.74256 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.94210 11.02330 -0.08120 -0.73662 柏瑞五國金勢力建設基金 7.05000 7.05000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 12.58000 12.83000 -0.25000 -1.94856 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68940 13.68930 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.19000 16.25000 -0.06000 -0.36923 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.03410 14.03760 -0.00350 -0.02493 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.42420 12.42900 -0.00480 -0.03862 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.01660 13.02190 -0.00530 -0.04070 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.59270 8.59480 -0.00210 -0.02443 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73560 6.73730 -0.00170 -0.02523 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66310 8.66640 -0.00330 -0.03808 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45620 8.46610 -0.00990 -0.11694 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.71810 10.72240 -0.00430 -0.04010 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37080 8.37380 -0.00300 -0.03583 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.60850 12.61330 -0.00480 -0.03806 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.15610 12.15910 -0.00300 -0.02467 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.82300 12.83800 -0.01500 -0.11684 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.84950 11.85430 -0.00480 -0.04049 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92810 8.93030 -0.00220 -0.02464 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68250 9.68620 -0.00370 -0.03820 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66360 9.67490 -0.01130 -0.11680 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52970 9.53350 -0.00380 -0.03986 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40720 9.41060 -0.00340 -0.03613 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.55350 10.56250 -0.00900 -0.08521 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.48150 10.49120 -0.00970 -0.09246 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.33470 10.34510 -0.01040 -0.10053 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.38950 10.39930 -0.00980 -0.09424 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.83430 9.84270 -0.00840 -0.08534 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.57200 9.58080 -0.00880 -0.09185 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.56460 10.58980 -0.02520 -0.23796 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.61680 9.62640 -0.00960 -0.09973 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.67380 9.68300 -0.00920 -0.09501 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.53370 10.54270 -0.00900 -0.08537 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.48170 10.49140 -0.00970 -0.09246 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.33490 10.34530 -0.01040 -0.10053 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.39030 10.40020 -0.00990 -0.09519 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.83400 9.84240 -0.00840 -0.08535 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.57220 9.58100 -0.00880 -0.09185 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.74040 10.76600 -0.02560 -0.23779 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.61670 9.62630 -0.00960 -0.09973 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.67410 9.68320 -0.00910 -0.09398 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.26300 11.26420 -0.00120 -0.01065 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.61990 12.62080 -0.00090 -0.00713 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.96120 11.96390 -0.00270 -0.02257 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07420 9.07520 -0.00100 -0.01102 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76290 9.76360 -0.00070 -0.00717 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.69700 9.69910 -0.00210 -0.02165 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.95950 10.96080 -0.00130 -0.01186 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.75080 11.75160 -0.00080 -0.00681 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.55560 11.55820 -0.00260 -0.02249 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07440 9.07540 -0.00100 -0.01102 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76340 9.76400 -0.00060 -0.00615 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.69740 9.69960 -0.00220 -0.02268 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.41000 13.55000 -0.14000 -1.03321 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.24000 14.39000 -0.15000 -1.04239 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.35000 9.44000 -0.09000 -0.95339 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.65000 8.74000 -0.09000 -1.02975 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.44000 9.54000 -0.10000 -1.04822 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.42000 11.54000 -0.12000 -1.03986 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.30000 11.42000 -0.12000 -1.05079 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.60000 11.72000 -0.12000 -1.02389 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.18000 13.33000 -0.15000 -1.12528 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.43000 13.59000 -0.16000 -1.17734 柏瑞拉丁美洲基金 10.03000 9.90000 0.13000 1.31313 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.74850 11.77020 -0.02170 -0.18436 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.02380 10.04380 -0.02000 -0.19913 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51370 7.52750 -0.01380 -0.18333 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.93840 11.93710 0.00130 0.01089 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65970 11.65930 0.00040 0.00343 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.70900 10.70950 -0.00050 -0.00467 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.40410 8.40320 0.00090 0.01071 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.45250 9.45210 0.00040 0.00423 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.51460 9.51510 -0.00050 -0.00525 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.21610 11.21570 0.00040 0.00357 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.48370 10.48260 0.00110 0.01049 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.69110 10.69160 -0.00050 -0.00468 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79050 9.79010 0.00040 0.00409 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08050 9.07950 0.00100 0.01101 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.99400 8.99790 -0.00390 -0.04334 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.54040 9.54080 -0.00040 -0.00419 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.26670 12.27410 -0.00740 -0.06029 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.77250 11.78070 -0.00820 -0.06961 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.15610 11.16460 -0.00850 -0.07613 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.96130 6.96550 -0.00420 -0.06030 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67990 8.68600 -0.00610 -0.07023 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.34200 9.34910 -0.00710 -0.07594 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.54490 10.55130 -0.00640 -0.06066 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.17350 11.18210 -0.00860 -0.07691 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39960 9.40610 -0.00650 -0.06910 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.88150 8.88690 -0.00540 -0.06076 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.54150 9.54880 -0.00730 -0.07645 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.76230 11.76520 -0.00290 -0.02465 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.48220 12.48490 -0.00270 -0.02163 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.41210 11.41610 -0.00400 -0.03504 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.24430 9.24650 -0.00220 -0.02379 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84100 9.84310 -0.00210 -0.02133 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.85770 9.86120 -0.00350 -0.03549 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.76520 11.76770 -0.00250 -0.02124 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.49440 10.49690 -0.00250 -0.02382 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.87350 10.87730 -0.00380 -0.03494 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.78020 9.78260 -0.00240 -0.02453 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.40590 9.40820 -0.00230 -0.02445 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.07470 10.07690 -0.00220 -0.02183 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.60540 9.60880 -0.00340 -0.03538 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.61000 18.64000 -0.03000 -0.16094 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.53000 17.59000 -0.06000 -0.34110 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10550 13.11670 -0.01120 -0.08539 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.44730 10.47590 -0.02860 -0.27301 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.48190 11.51330 -0.03140 -0.27273 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.34770 12.41290 -0.06520 -0.52526 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.00500 11.03640 -0.03140 -0.28451 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.15720 9.18220 -0.02500 -0.27227 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.72510 9.75170 -0.02660 -0.27277 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.60510 9.65590 -0.05080 -0.52610 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.68680 9.71440 -0.02760 -0.28411 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.29270 9.31810 -0.02540 -0.27259 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.52480 9.55090 -0.02610 -0.27327 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.46640 11.52690 -0.06050 -0.52486 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.62890 9.65640 -0.02750 -0.28479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 39.96750 40.12480 -0.15730 -0.39203 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.59000 12.23000 0.36000 2.94358 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.64000 29.36000 -1.72000 -5.85831 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.74920 11.74840 0.00080 0.00681 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.72130 1.72450 -0.00320 -0.18556 國泰大中華基金 19.51000 20.08000 -0.57000 -2.83865 國泰小龍基金-美元I 0.48530 0.49900 -0.01370 -2.74549 國泰小龍基金-新台幣 15.02000 15.43000 -0.41000 -2.65716 國泰中小成長基金-美元I 1.34900 1.38880 -0.03980 -2.86578 國泰中小成長基金-新台幣 41.75000 42.94000 -1.19000 -2.77131 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.14060 4.20870 -0.06810 -1.61808 國泰中國內需增長基金-美元A 0.66440 0.67670 -0.01230 -1.81764 國泰中國內需增長基金-美元I 0.70940 0.72250 -0.01310 -1.81315 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.81000 19.15000 -0.34000 -1.77546 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 39.96790 40.08640 -0.11850 -0.29561 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.27050 2.26700 0.00350 0.15439 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32900 0.32910 -0.00010 -0.03039 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.05700 10.05840 -0.00140 -0.01392 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.16720 8.16830 -0.00110 -0.01347 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.33280 2.35380 -0.02100 -0.89217 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34030 0.34410 -0.00380 -1.10433 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.55430 10.66680 -0.11250 -1.05467 國泰中國新興債券基金-美元 0.34300 0.34340 -0.00040 -0.11648 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.43020 10.43860 -0.00840 -0.08047 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.13660 4.20390 -0.06730 -1.60089 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60240 0.61340 -0.01100 -1.79328 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.78000 19.12000 -0.34000 -1.77824 國泰中港台基金-人民幣 3.05130 3.10250 -0.05120 -1.65028 國泰中港台基金-美元 0.44990 0.45830 -0.00840 -1.83286 國泰中港台基金-新台幣 13.86000 14.12000 -0.26000 -1.84136 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.97600 9.98780 -0.01180 -0.11814 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.98700 9.98850 -0.00150 -0.01502 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 9.99120 9.98980 0.00140 0.01401 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.49000 26.74000 -0.25000 -0.93493 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.55000 12.45000 0.10000 0.80321 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.30000 32.80000 -0.50000 -1.52439 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34820 0.34850 -0.00030 -0.08608 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33130 0.33160 -0.00030 -0.09047 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33200 0.33230 -0.00030 -0.09028 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.77630 10.78240 -0.00610 -0.05657 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.25940 10.26520 -0.00580 -0.05650 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.28770 10.29350 -0.00580 -0.05635 國泰台灣貨幣市場基金 12.44880 12.44870 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41140 0.41220 -0.00080 -0.19408 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36570 0.36640 -0.00070 -0.19105 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43860 0.43940 -0.00080 -0.18207 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53230 0.53150 0.00080 0.15052 國泰全球高股息基金-人民幣 2.45080 2.45510 -0.00430 -0.17515 國泰全球高股息基金-美元 0.36030 0.36160 -0.00130 -0.35951 國泰全球高股息基金-新台幣 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51820 0.51840 -0.00020 -0.03858 國泰全球基礎建設基金-美元 0.46620 0.46980 -0.00360 -0.76628 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.56000 13.66000 -0.10000 -0.73206 國泰全球資源基金-美元 0.16170 0.16150 0.00020 0.12384 國泰全球資源基金-新台幣 5.08000 5.07000 0.01000 0.19724 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60710 0.60870 -0.00160 -0.26286 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.77000 18.82000 -0.05000 -0.26567 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.39000 18.44000 -0.05000 -0.27115 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.86880 0.86830 0.00050 0.05758 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.02000 21.13000 -0.11000 -0.52059 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.67000 21.93000 -0.26000 -1.18559 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.46460 2.47700 -0.01240 -0.50061 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36330 0.36580 -0.00250 -0.68343 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31470 0.31690 -0.00220 -0.69423 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.19980 11.27490 -0.07510 -0.66608 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.70150 9.76650 -0.06500 -0.66554 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51900 0.52090 -0.00190 -0.36475 國泰亞洲成長基金-美元 0.39550 0.39960 -0.00410 -1.02603 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.84000 11.96000 -0.12000 -1.00334 國泰科技生化基金 32.97000 33.96000 -0.99000 -2.91519 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.31000 28.36000 -0.05000 -0.17630 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637 國泰美國費城半導體基金 14.48000 14.58000 -0.10000 -0.68587 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.09740 41.27550 -0.17810 -0.43149 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.47370 18.38710 0.08660 0.47098 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.57040 20.76300 -0.19260 -0.92761 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.79970 41.98890 -0.18920 -0.45060 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.87380 42.95490 -0.08110 -0.18880 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.09020 43.07460 0.01560 0.03622 國泰紐幣2021保本基金 12.70840 12.70170 0.00670 0.05275 國泰紐幣八年期保本基金 13.05720 13.05180 0.00540 0.04137 國泰紐幣保本基金 12.69610 12.68990 0.00620 0.04886 國泰國泰基金-新台幣A 22.66000 23.29000 -0.63000 -2.70502 國泰國泰基金-新台幣I 22.66000 23.29000 -0.63000 -2.70502 國泰富時中國A50基金 20.22000 20.74000 -0.52000 -2.50723 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.56490 43.80010 -0.23520 -0.53699 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34000 0.34030 -0.00030 -0.08816 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.49620 0.49500 0.00120 0.24242 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37140 0.37180 -0.00040 -0.10758 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24260 0.24290 -0.00030 -0.12351 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97410 10.98420 -0.01010 -0.09195 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.50200 7.50900 -0.00700 -0.09322 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.28850 42.28030 0.00820 0.01939 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.02000 20.45000 -0.43000 -2.10269 國泰新興市場基金-美元 0.38830 0.39150 -0.00320 -0.81737 國泰新興市場基金-新台幣 12.00000 12.10000 -0.10000 -0.82645 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.33490 2.32900 0.00590 0.25333 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.45910 1.45550 0.00360 0.24734 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35380 0.35360 0.00020 0.05656 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22330 0.22310 0.00020 0.08965 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34720 0.34700 0.00020 0.05764 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.73460 10.72760 0.00700 0.06525 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.58200 6.57770 0.00430 0.06537 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.67840 41.86270 -0.18430 -0.44025 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.47210 41.69060 -0.21850 -0.52410 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 41.08880 41.17490 -0.08610 -0.20911 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.44000 13.27000 0.17000 1.28109 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.64000 36.62000 -0.98000 -2.67613 國泰價值卓越基金 14.42000 14.85000 -0.43000 -2.89562 國泰標普北美科技ETF基金 23.26000 23.30000 -0.04000 -0.17167 國泰歐洲精選基金-美元 0.33430 0.33280 0.00150 0.45072 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.16300 40.19870 -0.03570 -0.08881 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.23000 22.30000 -0.07000 -0.31390 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.99000 20.09000 -0.10000 -0.49776 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.74000 18.29000 -0.55000 -3.00711 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40850 0.40880 -0.00030 -0.07339 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.33080 12.33790 -0.00710 -0.05755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.51480 10.51920 -0.00440 -0.04183 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.39980 10.39990 -0.00010 -0.00096 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.45590 10.43800 0.01790 0.17149 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.29980 10.30410 -0.00430 -0.04173 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.22120 10.22130 -0.00010 -0.00098 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.21610 10.21320 0.00290 0.02839 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39520 11.39470 0.00050 0.00439 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15100 10.16080 -0.00980 -0.09645 第一金大中華基金 25.78000 26.30000 -0.52000 -1.97719 第一金小型精選基金 32.24000 32.99000 -0.75000 -2.27342 第一金中國世紀基金-人民幣 12.50000 12.69000 -0.19000 -1.49724 第一金中國世紀基金-美元 7.88690 8.02100 -0.13410 -1.67186 第一金中國世紀基金-美元-N 7.88470 8.02140 -0.13670 -1.70419 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.30000 9.45000 -0.15000 -1.58730 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.30000 9.45000 -0.15000 -1.58730 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.70930 9.70130 0.00800 0.08246 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36310 8.36490 -0.00180 -0.02152 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.15660 11.14740 0.00920 0.08253 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76780 9.76990 -0.00210 -0.02149 第一金中概平衡基金 26.24000 26.84000 -0.60000 -2.23547 第一金台灣貨幣市場基金 15.30770 15.30750 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.48600 178.48400 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.27540 15.24790 0.02750 0.18035 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.27580 15.24810 0.02770 0.18166 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.71000 14.68000 0.03000 0.20436 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.71000 14.68000 0.03000 0.20436 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.53980 10.55270 -0.01290 -0.12224 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.53760 10.55060 -0.01300 -0.12322 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.52760 9.57760 -0.05000 -0.52205 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.52770 9.57760 -0.04990 -0.52101 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.81420 13.90480 -0.09060 -0.65157 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.83270 13.92340 -0.09070 -0.65142 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.07000 13.15000 -0.08000 -0.60837 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.10000 13.18000 -0.08000 -0.60698 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.72450 9.74060 -0.01610 -0.16529 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.72270 9.73880 -0.01610 -0.16532 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.32410 9.33820 -0.01410 -0.15099 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.34800 9.36220 -0.01420 -0.15167 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.51850 10.53590 -0.01740 -0.16515 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.11450 10.12980 -0.01530 -0.15104 第一金全球大趨勢基金 24.30000 24.29000 0.01000 0.04117 第一金全球不動產證券化基金A 8.94880 8.99020 -0.04140 -0.46050 第一金全球不動產證券化基金B 6.22390 6.25270 -0.02880 -0.46060 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.68990 9.75940 -0.06950 -0.71213 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.69100 9.76050 -0.06950 -0.71205 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.44510 10.52000 -0.07490 -0.71198 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.44690 10.52180 -0.07490 -0.71186 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.39510 8.41430 -0.01920 -0.22818 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22510 10.24850 -0.02340 -0.22833 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.31750 9.31320 0.00430 0.04617 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.31580 9.30980 0.00600 0.06445 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.75640 7.75800 -0.00160 -0.02062 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.75140 7.75300 -0.00160 -0.02064 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.53720 8.53850 -0.00130 -0.01523 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.53790 8.53920 -0.00130 -0.01522 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.46600 11.46060 0.00540 0.04712 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.46690 11.46150 0.00540 0.04711 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.18220 10.18420 -0.00200 -0.01964 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.18310 10.18510 -0.00200 -0.01964 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.94160 14.94380 -0.00220 -0.01472 第一金亞洲科技基金 18.27000 18.44000 -0.17000 -0.92191 第一金亞洲新興市場基金 12.93000 13.01000 -0.08000 -0.61491 第一金店頭市場基金 7.88000 8.07000 -0.19000 -2.35440 第一金創新趨勢基金 21.82000 22.37000 -0.55000 -2.45865 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 39.63120 39.85960 -0.22840 -0.57301 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 39.68710 39.89220 -0.20510 -0.51414 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 39.82940 39.98770 -0.15830 -0.39587 第一金電子基金 32.61000 33.39000 -0.78000 -2.33603 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.76000 19.23000 -0.47000 -2.44410 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.49000 18.25000 0.24000 1.31507 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 21.12000 21.23000 -0.11000 -0.51813 統一大中華中小基金(人民幣) 7.45000 7.57000 -0.12000 -1.58520 統一大中華中小基金(美元) 6.91000 7.04000 -0.13000 -1.84659 統一大中華中小基金(新台幣) 10.24000 10.43000 -0.19000 -1.82167 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 統一大東協高股息基金(美元) 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 統一大滿貫基金-A類型 33.14000 33.95000 -0.81000 -2.38586 統一大滿貫基金-I類型 33.14000 33.95000 -0.81000 -2.38586 統一大龍印基金 14.26000 14.40000 -0.14000 -0.97222 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.85000 9.01000 -0.16000 -1.77580 統一大龍騰中國基金(美元) 8.22000 8.39000 -0.17000 -2.02622 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.36000 9.54000 -0.18000 -1.88679 統一中小基金 23.50000 24.32000 -0.82000 -3.37171 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79760 9.83380 -0.03620 -0.36812 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23650 9.29020 -0.05370 -0.57803 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94390 8.99300 -0.04910 -0.54598 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.15250 12.13740 0.01510 0.12441 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40670 11.41610 -0.00940 -0.08234 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.00910 11.01600 -0.00690 -0.06264 統一台灣動力基金 17.11000 17.79000 -0.68000 -3.82237 統一全天候基金-A類型 109.40000 112.93000 -3.53000 -3.12583 統一全天候基金-I類型 109.88000 113.42000 -3.54000 -3.12114 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.90310 7.94990 -0.04680 -0.58869 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.72990 7.79190 -0.06200 -0.79570 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.72860 7.78820 -0.05960 -0.76526 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.45650 8.47460 -0.01810 -0.21358 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.27880 8.31360 -0.03480 -0.41859 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.27040 8.30270 -0.03230 -0.38903 統一全球債券組合基金 12.20820 12.21570 -0.00750 -0.06140 統一全球新科技基金(人民幣) 15.10000 15.19000 -0.09000 -0.59250 統一全球新科技基金(美元) 14.43000 14.54000 -0.11000 -0.75653 統一全球新科技基金(新台幣) 13.87000 13.97000 -0.10000 -0.71582 統一亞太基金 24.53000 24.80000 -0.27000 -1.08871 統一亞洲大金磚基金 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841 統一奔騰基金 57.61000 59.43000 -1.82000 -3.06243 統一強棒貨幣市場基金 16.71680 16.71650 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.39000 10.58000 -0.19000 -1.79584 統一強漢基金(美元) 9.50000 9.69000 -0.19000 -1.96078 統一強漢基金(新台幣) 25.05000 25.54000 -0.49000 -1.91856 統一統信基金 29.24000 30.22000 -0.98000 -3.24289 統一黑馬基金 58.44000 60.15000 -1.71000 -2.84289 統一新亞洲科技能源基金 15.99000 16.09000 -0.10000 -0.62150 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.93660 7.96890 -0.03230 -0.40533 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.47120 10.46980 0.00140 0.01337 統一經建基金 46.03000 47.42000 -1.39000 -2.93125 統一龍馬基金 65.15000 67.03000 -1.88000 -2.80471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.19000 19.70000 -0.51000 -2.58883 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.99000 47.17000 -1.18000 -2.50159 野村中國機會基金 13.78000 13.99000 -0.21000 -1.50107 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.16760 10.16950 -0.00190 -0.01868 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.16120 10.16380 -0.00260 -0.02558 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.16200 10.16200 0.00000 0.00000 野村巴西基金 6.39000 6.26000 0.13000 2.07668 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604 野村台灣高股息基金 24.03000 24.39000 -0.36000 -1.47601 野村台灣運籌基金 35.73000 36.81000 -1.08000 -2.93399 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.74350 9.73740 0.00610 0.06265 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.69840 9.69620 0.00220 0.02269 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.75410 9.75300 0.00110 0.01128 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.26740 10.26090 0.00650 0.06335 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.11820 10.11590 0.00230 0.02274 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.93430 9.93310 0.00120 0.01208 野村平衡基金 19.39000 19.76000 -0.37000 -1.87247 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 野村全球生技醫療基金 16.35000 16.32000 0.03000 0.18382 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.19850 10.23740 -0.03890 -0.37998 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.17140 10.20780 -0.03640 -0.35659 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.07990 10.11560 -0.03570 -0.35292 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.46460 10.46300 0.00160 0.01529 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.40190 10.40080 0.00110 0.01058 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.31080 10.30900 0.00180 0.01746 野村全球品牌基金 28.82000 28.70000 0.12000 0.41812 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.44000 19.44000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.77110 10.77660 -0.00550 -0.05104 野村全球短期收益基金-美元計價 10.81760 10.82550 -0.00790 -0.07298 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.60320 10.61130 -0.00810 -0.07633 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.79390 8.86850 -0.07460 -0.84118 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.59460 8.66390 -0.06930 -0.79987 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.15930 8.22740 -0.06810 -0.82772 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06020 11.07360 -0.01340 -0.12101 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.53220 10.54360 -0.01140 -0.10812 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08790 10.09800 -0.01010 -0.10002 野村成長基金 30.06000 30.81000 -0.75000 -2.43427 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.45980 8.56690 -0.10710 -1.25016 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.47720 8.58300 -0.10580 -1.23267 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.65490 8.75980 -0.10490 -1.19752 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.57530 9.62580 -0.05050 -0.52463 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.45390 9.50460 -0.05070 -0.53343 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.64120 9.69090 -0.04970 -0.51285 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.03000 9.14000 -0.11000 -1.20350 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.07000 13.23000 -0.16000 -1.20937 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.55360 9.60850 -0.05490 -0.57137 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62600 9.67740 -0.05140 -0.53113 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.71610 9.76660 -0.05050 -0.51707 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.59840 10.61260 -0.01420 -0.13380 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.51660 10.52580 -0.00920 -0.08740 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.61690 10.62510 -0.00820 -0.07718 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.12210 10.13050 -0.00840 -0.08292 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54870 8.60240 -0.05370 -0.62424 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15670 9.21720 -0.06050 -0.65638 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.04210 9.10110 -0.05900 -0.64827 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.68550 13.69710 -0.01160 -0.08469 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.80850 12.81760 -0.00910 -0.07100 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.39620 10.40530 -0.00910 -0.08746 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36240 10.36730 -0.00490 -0.04726 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35870 10.36540 -0.00670 -0.06464 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35500 10.36280 -0.00780 -0.07527 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.55000 10.55490 -0.00490 -0.04642 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.52970 10.53640 -0.00670 -0.06359 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.45760 10.46550 -0.00790 -0.07549 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41990 10.42450 -0.00460 -0.04413 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.38670 10.39270 -0.00600 -0.05773 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.44300 10.44600 -0.00300 -0.02872 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.13570 10.13810 -0.00240 -0.02367 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92530 9.98270 -0.05740 -0.57499 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.57320 9.62820 -0.05500 -0.57124 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04010 9.09490 -0.05480 -0.60254 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.36560 11.36860 -0.00300 -0.02639 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.07490 10.09190 -0.01700 -0.16845 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.20930 11.22940 -0.02010 -0.17899 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.65570 10.67510 -0.01940 -0.18173 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.40270 10.42040 -0.01770 -0.16986 野村泰國基金 41.56000 41.77000 -0.21000 -0.50275 野村高科技基金 10.05000 10.32000 -0.27000 -2.61628 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.40280 10.43110 -0.02830 -0.27130 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.15020 10.20880 -0.05860 -0.57401 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.72650 10.81610 -0.08960 -0.82839 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.55750 9.61260 -0.05510 -0.57321 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.49890 9.55190 -0.05300 -0.55486 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.74370 9.78010 -0.03640 -0.37218 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.04530 12.07700 -0.03170 -0.26248 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.98390 14.04080 -0.05690 -0.40525 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.96650 10.99870 -0.03220 -0.29276 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.90740 10.93720 -0.02980 -0.27246 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.36430 11.37520 -0.01090 -0.09582 野村貨幣市場基金 16.32350 16.32320 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.26000 15.37000 -0.11000 -0.71568 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.27520 10.27080 0.00440 0.04284 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.30240 10.32270 -0.02030 -0.19665 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.36920 10.38660 -0.01740 -0.16752 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.16910 10.17040 -0.00130 -0.01278 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.13840 10.14190 -0.00350 -0.03451 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.12870 10.13350 -0.00480 -0.04737 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.47180 10.47310 -0.00130 -0.01241 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.39890 10.40250 -0.00360 -0.03461 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.45270 10.45760 -0.00490 -0.04686 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.91270 10.00580 -0.09310 -0.93046 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.92680 10.01890 -0.09210 -0.91926 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.81320 9.90490 -0.09170 -0.92580 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.35990 10.39600 -0.03610 -0.34725 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.33110 10.36850 -0.03740 -0.36071 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.21640 10.25340 -0.03700 -0.36086 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.40660 10.42480 -0.01820 -0.17458 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89610 7.94000 -0.04390 -0.55290 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.10670 12.12800 -0.02130 -0.17563 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.12360 10.12800 -0.00440 -0.04344 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.24930 10.25510 -0.00580 -0.05656 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.10610 10.11060 -0.00450 -0.04451 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.13010 10.13170 -0.00160 -0.01579 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.15620 10.15820 -0.00200 -0.01969 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.12390 10.12830 -0.00440 -0.04344 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.24930 10.25510 -0.00580 -0.05656 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.10610 10.11050 -0.00440 -0.04352 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.13260 10.13410 -0.00150 -0.01480 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.15630 10.15830 -0.00200 -0.01969 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.16690 10.17030 -0.00340 -0.03343 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.29410 10.29940 -0.00530 -0.05146 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.14930 10.15290 -0.00360 -0.03546 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.17230 10.17290 -0.00060 -0.00590 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.20090 10.20170 -0.00080 -0.00784 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.16690 10.17030 -0.00340 -0.03343 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.29380 10.29910 -0.00530 -0.05146 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.14880 10.15240 -0.00360 -0.03546 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.17640 10.17700 -0.00060 -0.00590 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.20080 10.20170 -0.00090 -0.00882 野村精選貨幣市場基金 12.10660 12.10650 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 野村歐洲高股息基金季配型 7.67000 7.66000 0.01000 0.13055 野村歐洲高股息基金累積型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 野村積極成長基金 12.73000 13.05000 -0.32000 -2.45211 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.85000 10.12000 -0.27000 -2.66798 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.77000 36.77000 -1.00000 -2.71961 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.55270 10.55580 -0.00310 -0.02937 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52910 8.57100 -0.04190 -0.48886 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87190 7.90910 -0.03720 -0.47034 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71110 7.74850 -0.03740 -0.48267 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.12400 12.12710 -0.00310 -0.02556 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.86500 10.86800 -0.00300 -0.02760 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.68210 10.68540 -0.00330 -0.03088 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 野村環球基金-人民幣計價 17.00000 16.96000 0.04000 0.23585 野村環球基金-美元計價 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.62000 18.58000 0.04000 0.21529 野村鴻利基金 23.32000 23.79000 -0.47000 -1.97562 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89340 16.89330 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.31000 19.88000 -0.57000 -2.86720 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.37000 13.56000 -0.19000 -1.40118 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.05000 15.10000 -0.05000 -0.33113 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.46100 10.47590 -0.01490 -0.14223 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.70550 13.72520 -0.01970 -0.14353 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.50740 10.50390 0.00350 0.03332 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.55480 10.57150 -0.01670 -0.15797 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.29100 10.28260 0.00840 0.08169 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.30610 10.31720 -0.01110 -0.10759 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.02790 10.03360 -0.00570 -0.05681 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.14960 10.15530 -0.00570 -0.05613 凱基台商天下基金 13.47000 13.54000 -0.07000 -0.51699 凱基台灣精五門基金 20.68000 21.23000 -0.55000 -2.59067 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.51320 41.72970 -0.21650 -0.51882 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.82340 42.90410 -0.08070 -0.18809 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.26530 42.47640 -0.21110 -0.49698 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.45290 10.45500 -0.00210 -0.02009 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.56080 41.77920 -0.21840 -0.52275 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 42.20550 42.47400 -0.26850 -0.63215 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 41.54710 41.74590 -0.19880 -0.47621 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.52000 12.66000 -0.14000 -1.10585 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.41540 11.57380 -0.15840 -1.36861 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.29000 11.44000 -0.15000 -1.31119 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58430 11.58410 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.77000 28.47000 -0.70000 -2.45873 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.77000 22.82000 -0.05000 -0.21911 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.98250 22.04230 -0.05980 -0.27130 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.84000 16.93000 -0.09000 -0.53160 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.02870 16.12360 -0.09490 -0.58858 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.55000 7.57000 -0.02000 -0.26420 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.05850 11.07680 -0.01830 -0.16521 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.73130 11.74390 -0.01260 -0.10729 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 凱基護城河基金-台幣計價A 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 12.31980 12.32050 -0.00070 -0.00568 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.11990 10.12420 -0.00430 -0.04247 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.98570 10.00890 -0.02320 -0.23179 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.03830 10.05870 -0.02040 -0.20281 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.11980 10.12410 -0.00430 -0.04247 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.98570 10.00890 -0.02320 -0.23179 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.03830 10.05870 -0.02040 -0.20281 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.73000 12.69000 0.04000 0.31521 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.37000 35.60000 -0.23000 -0.64607 富邦NASDAQ-100基金 31.96000 32.41000 -0.45000 -1.38846 富邦上証180基金 29.85000 30.54000 -0.69000 -2.25933 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18830 0.19130 -0.00300 -1.56822 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.83000 5.92000 -0.09000 -1.52027 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.81000 6.61000 0.20000 3.02572 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.54000 40.89000 -2.35000 -5.74713 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.71000 11.84250 -0.13250 -1.11885 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.86050 10.99020 -0.12970 -1.18014 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52260 10.65750 -0.13490 -1.26578 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00060 10.11370 -0.11310 -1.11829 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.19730 9.30710 -0.10980 -1.17974 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.91950 9.03380 -0.11430 -1.26525 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.59740 20.70310 -0.10570 -0.51055 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.58700 11.58620 0.00080 0.00690 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72990 10.74570 -0.01580 -0.14704 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.65410 13.65900 -0.00490 -0.03587 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00250 2.00370 -0.00120 -0.05989 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49980 9.50320 -0.00340 -0.03578 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44310 1.44390 -0.00080 -0.05541 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.16760 12.16170 0.00590 0.04851 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77890 1.77850 0.00040 0.02249 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.26590 10.26100 0.00490 0.04775 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52120 1.52090 0.00030 0.01973 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66580 10.67080 -0.00500 -0.04686 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.60440 10.60690 -0.00250 -0.02357 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.53000 15.30000 0.23000 1.50327 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.40000 18.91000 -0.51000 -2.69699 富邦日本東証基金 19.97000 20.23000 -0.26000 -1.28522 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.65000 45.10000 -0.45000 -0.99778 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.32000 47.28000 -0.96000 -2.03046 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.78000 52.67000 -0.89000 -1.68977 富邦台灣心基金 21.58000 22.18000 -0.60000 -2.70514 富邦台灣釆吉50基金 46.25000 47.02000 -0.77000 -1.63760 富邦台灣科技指數基金 54.38000 55.28000 -0.90000 -1.62808 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 44.24500 44.45290 -0.20790 -0.46769 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.43040 41.41850 0.01190 0.02873 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30420 0.30520 -0.00100 -0.32765 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.56860 2.56850 0.00010 0.00389 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35040 0.35060 -0.00020 -0.05705 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.84250 10.84920 -0.00670 -0.06176 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.20480 2.20480 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33190 0.33210 -0.00020 -0.06022 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.24330 9.24910 -0.00580 -0.06271 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.83000 24.17000 -0.34000 -1.40670 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.18000 14.01000 0.17000 1.21342 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.41000 30.11000 -0.70000 -2.32481 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69320 15.69290 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.70000 18.05000 -0.35000 -1.93906 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.25640 40.29640 -0.04000 -0.09926 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 40.58160 40.78100 -0.19940 -0.48895 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.08050 41.34620 -0.26570 -0.64262 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.33240 42.54960 -0.21720 -0.51046 富邦長紅基金 60.41000 62.13000 -1.72000 -2.76839 富邦科技基金 23.90000 24.54000 -0.64000 -2.60799 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.92330 40.91360 0.00970 0.02371 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.49370 41.67240 -0.17870 -0.42882 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.34380 38.42050 -0.07670 -0.19963 富邦恒生國企ETF基金 20.45000 20.89000 -0.44000 -2.10627 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.71000 13.36000 0.35000 2.61976 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.73000 28.13000 -1.40000 -4.97689 富邦高成長基金 23.32000 23.96000 -0.64000 -2.67112 富邦基金A類型 13.20000 13.53000 -0.33000 -2.43902 富邦基金I類型 13.20000 13.53000 -0.33000 -2.43902 富邦深証100基金 9.79000 9.98000 -0.19000 -1.90381 富邦富時歐洲ETF基金 20.44000 20.37000 0.07000 0.34364 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42180 0.42190 -0.00010 -0.02370 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.45240 12.45850 -0.00610 -0.04896 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.36190 9.36640 -0.00450 -0.04804 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30210 0.30220 -0.00010 -0.03309 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.59910 8.60330 -0.00420 -0.04882 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.91520 9.94590 -0.03070 -0.30867 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.49770 10.52720 -0.02950 -0.28023 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.36060 9.38960 -0.02900 -0.30885 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90580 9.93360 -0.02780 -0.27986 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.48000 18.75000 -0.27000 -1.44000 富邦精準基金 44.68000 46.06000 -1.38000 -2.99609 富邦精銳中小基金 11.23000 11.54000 -0.31000 -2.68631 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.90000 17.41000 -0.51000 -2.92935 富邦臺灣公司治理100基金 21.22000 21.56000 -0.34000 -1.57699 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.28000 7.19000 0.09000 1.25174 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.46000 15.88000 -0.42000 -2.64484 富邦標普美國特別股ETF基金 19.53000 19.51000 0.02000 0.10251 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.33250 10.37390 -0.04140 -0.39908 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.29050 10.36170 -0.07120 -0.68715 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.43450 10.50330 -0.06880 -0.65503 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.89160 9.93120 -0.03960 -0.39874 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.80570 9.87340 -0.06770 -0.68568 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.92840 9.99380 -0.06540 -0.65441 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.78000 31.37000 -0.59000 -1.88078 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.89580 9.90310 -0.00730 -0.07371 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.89260 9.90030 -0.00770 -0.07778 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.75510 9.76360 -0.00850 -0.08706 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.13330 10.14070 -0.00740 -0.07297 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.14260 10.15060 -0.00800 -0.07881 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00330 10.01190 -0.00860 -0.08590 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61290 8.61730 -0.00440 -0.05106 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.30600 9.31070 -0.00470 -0.05048 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.88860 8.89360 -0.00500 -0.05622 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.26370 10.26900 -0.00530 -0.05161 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.35140 10.35660 -0.00520 -0.05021 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90850 9.91420 -0.00570 -0.05749 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.03800 10.04340 -0.00540 -0.05377 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58950 8.59710 -0.00760 -0.08840 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.85290 9.86170 -0.00880 -0.08923 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16390 9.17280 -0.00890 -0.09703 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.26850 11.27820 -0.00970 -0.08601 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.10940 11.11930 -0.00990 -0.08903 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.44080 10.45080 -0.01000 -0.09569 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34490 9.35370 -0.00880 -0.09408 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.20000 15.20000 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80710 8.81110 -0.00400 -0.04540 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69600 9.70040 -0.00440 -0.04536 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22650 9.23140 -0.00490 -0.05308 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.53240 10.53730 -0.00490 -0.04650 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.58600 10.59090 -0.00490 -0.04627 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.12790 10.13320 -0.00530 -0.05230 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.35600 9.36070 -0.00470 -0.05021 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.72000 9.83000 -0.11000 -1.11902 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.56000 8.66000 -0.10000 -1.15473 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.37000 7.47000 -0.10000 -1.33869 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.54000 9.67000 -0.13000 -1.34436 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.52000 8.65000 -0.13000 -1.50289 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.35000 8.48000 -0.13000 -1.53302 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.44000 9.58000 -0.14000 -1.46138 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15570 10.13860 0.01710 0.16866 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.60810 9.60280 0.00530 0.05519 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11760 9.11170 0.00590 0.06475 富蘭克林華美中華基金 11.03000 11.14000 -0.11000 -0.98743 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.80000 22.26000 -0.46000 -2.06649 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.16000 21.39000 -0.23000 -1.07527 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.82020 7.82910 -0.00890 -0.11368 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.93670 8.94790 -0.01120 -0.12517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85410 9.86650 -0.01240 -0.12568 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.35300 9.36360 -0.01060 -0.11320 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.42650 11.43180 -0.00530 -0.04636 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64110 8.64510 -0.00400 -0.04627 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84300 8.84700 -0.00400 -0.04521 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.93500 9.93950 -0.00450 -0.04527 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.98900 14.00360 -0.01460 -0.10426 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.18130 10.19200 -0.01070 -0.10498 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.44720 10.45170 -0.00450 -0.04306 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.59520 7.59840 -0.00320 -0.04211 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94990 8.95380 -0.00390 -0.04356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93990 9.94340 -0.00350 -0.03520 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.00320 11.00600 -0.00280 -0.02544 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47210 7.47400 -0.00190 -0.02542 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.82230 8.82450 -0.00220 -0.02493 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.95880 9.96180 -0.00300 -0.03012 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.73050 10.72880 0.00170 0.01585 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.62990 7.62870 0.00120 0.01573 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.07830 8.08150 -0.00320 -0.03960 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.15810 9.16310 -0.00500 -0.05457 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.17140 10.17690 -0.00550 -0.05404 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.78630 12.79140 -0.00510 -0.03987 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.74000 11.81000 -0.07000 -0.59272 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.96060 13.01050 -0.04990 -0.38354 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美第一富基金 38.69000 39.80000 -1.11000 -2.78894 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34140 10.34120 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.23000 13.25000 -0.02000 -0.15094 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.84690 9.85490 -0.00800 -0.08118 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.84690 9.85490 -0.00800 -0.08118 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.75670 9.77200 -0.01530 -0.15657 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.75660 9.77200 -0.01540 -0.15759 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.82000 9.83150 -0.01150 -0.11697 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.82000 9.83150 -0.01150 -0.11697 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.82000 9.83150 -0.01150 -0.11697 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.84520 9.85380 -0.00860 -0.08728 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.84510 9.85380 -0.00870 -0.08829 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.84520 9.85380 -0.00860 -0.08728 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.80570 6.80570 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.66860 10.73700 -0.06840 -0.63705 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.43650 9.43820 -0.00170 -0.01801 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.31090 11.31290 -0.00200 -0.01768 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.69650 6.70100 -0.00450 -0.06715 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87140 8.87880 -0.00740 -0.08334 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.38860 10.39730 -0.00870 -0.08368 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.73430 10.74150 -0.00720 -0.06703 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.31000 66.57000 -0.26000 -0.39057 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 65.89000 66.15000 -0.26000 -0.39305 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.66980 60.67600 -0.00620 -0.01022 復華1至5年期高收益債券基金 20.61000 20.60000 0.01000 0.04854 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.76090 62.12850 -0.36760 -0.59168 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 62.04630 62.29510 -0.24880 -0.39939 復華人民幣貨幣市場基金 11.83050 11.82990 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 38.27750 38.87740 -0.59990 -1.54306 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 復華大中華中小策略基金 8.47000 8.61000 -0.14000 -1.62602 復華中小精選基金 65.77000 67.36000 -1.59000 -2.36045 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.40970 52.36800 0.04170 0.07963 復華中國特選信用債券ETF基金 61.70550 61.69700 0.00850 0.01378 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.53000 9.69000 -0.16000 -1.65119 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.60000 8.76000 -0.16000 -1.82648 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 復華六年到期新興市場債券基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 復華台灣智能基金 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906 復華全方位基金 28.89000 29.52000 -0.63000 -2.13415 復華全球大趨勢基金-美元 12.49000 12.52000 -0.03000 -0.23962 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.65000 19.69000 -0.04000 -0.20315 復華全球平衡基金-美元 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 復華全球平衡基金-新臺幣 19.24000 19.29000 -0.05000 -0.25920 復華全球物聯網科技基金-美元 14.74000 14.81000 -0.07000 -0.47265 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.19000 14.26000 -0.07000 -0.49088 復華全球原物料基金 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184 復華全球消費基金-新臺幣 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.89800 11.89870 -0.00070 -0.00588 復華全球債券基金 14.15050 14.16020 -0.00970 -0.06850 復華全球債券組合基金 14.95000 14.96000 -0.01000 -0.06684 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.35000 14.39000 -0.04000 -0.27797 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 復華全球戰略配置強基金-美元 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 復華有利貨幣市場基金 13.48160 13.48140 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175 復華亞太成長基金 12.77000 12.84000 -0.07000 -0.54517 復華亞太神龍科技基金-美元 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 復華東協世紀基金 12.24000 12.34000 -0.10000 -0.81037 復華美國20年期以上公債ETF基金 62.93570 63.20680 -0.27110 -0.42891 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.70000 21.74000 -0.04000 -0.18399 復華美國新星基金-美元 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 復華恒生基金 21.35000 21.84000 -0.49000 -2.24359 復華恒生單日反向一倍基金 8.33000 8.11000 0.22000 2.71270 復華恒生單日正向二倍基金 30.97000 32.72000 -1.75000 -5.34841 復華神盾基金 25.24450 25.60640 -0.36190 -1.41332 復華高成長基金 69.04000 70.83000 -1.79000 -2.52718 復華高益策略組合基金 13.28000 13.30000 -0.02000 -0.15038 復華貨幣市場基金 14.44430 14.44410 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.55000 18.66000 -0.11000 -0.58950 復華富時台灣高股息低波動基金 48.67000 49.30000 -0.63000 -1.27789 復華復華基金 21.52000 22.09000 -0.57000 -2.58035 復華華人世紀基金 16.08000 16.23000 -0.15000 -0.92421 復華傳家二號基金 29.77070 30.14620 -0.37550 -1.24560 復華傳家基金 21.51660 21.79710 -0.28050 -1.28687 復華奧林匹克全球組合基金 15.46000 15.47000 -0.01000 -0.06464 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.06000 14.08000 -0.02000 -0.14205 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 復華新興人民幣短期收益基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.53000 20.56000 -0.03000 -0.14591 復華新興市場企業債券ETF基金 66.17000 66.33000 -0.16000 -0.24122 復華新興市場高收益債券基金A 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.36000 5.36000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 復華滬深300 A股基金 22.26000 22.80000 -0.54000 -2.36842 復華數位經濟基金 45.73000 46.89000 -1.16000 -2.47388 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.81830 9.82180 -0.00350 -0.03564 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.61540 9.61910 -0.00370 -0.03847 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.34790 10.35170 -0.00380 -0.03671 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.00110 10.00490 -0.00380 -0.03798 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.97690 9.97970 -0.00280 -0.02806 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.52930 10.52910 0.00020 0.00190 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79460 9.79610 -0.00150 -0.01531 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.35700 10.35560 0.00140 0.01352 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.14260 10.14410 -0.00150 -0.01479 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.71120 10.70980 0.00140 0.01307 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.47600 10.49340 -0.01740 -0.16582 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.41840 10.42050 -0.00210 -0.02015 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.45730 10.45660 0.00070 0.00669 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.34920 10.36270 -0.01350 -0.13027 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.39570 11.39680 -0.00110 -0.00965 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.29470 10.29390 0.00080 0.00777 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.52580 10.53950 -0.01370 -0.12999 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.71110 11.71230 -0.00120 -0.01025 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.43230 10.43150 0.00080 0.00767 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.50820 10.50430 0.00390 0.03713 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.24570 10.26720 -0.02150 -0.20940 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.37710 10.38640 -0.00930 -0.08954 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.24830 10.25480 -0.00650 -0.06338 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.24420 10.26560 -0.02140 -0.20846 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.37620 10.38550 -0.00930 -0.08955 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.24490 10.25150 -0.00660 -0.06438 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.11470 10.13850 -0.02380 -0.23475 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07840 10.08600 -0.00760 -0.07535 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.11310 10.13700 -0.02390 -0.23577 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07940 10.08690 -0.00750 -0.07435 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.57320 10.60350 -0.03030 -0.28575 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.56020 10.57470 -0.01450 -0.13712 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.58740 10.59870 -0.01130 -0.10662 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.13990 9.13810 0.00180 0.01970 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.30190 8.30880 -0.00690 -0.08304 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29480 8.29930 -0.00450 -0.05422 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.81640 11.81400 0.00240 0.02031 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.76740 10.77630 -0.00890 -0.08259 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.88330 10.88910 -0.00580 -0.05326 景順主流基金 17.41000 17.93000 -0.52000 -2.90017 景順台灣科技基金 30.15000 31.03000 -0.88000 -2.83597 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 景順全球科技基金 23.48000 23.55000 -0.07000 -0.29724 景順全球康健基金 18.84000 18.83000 0.01000 0.05311 景順貨幣市場基金 15.98040 15.98020 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.96000 32.79000 -0.83000 -2.53126 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.86000 14.89000 -0.03000 -0.20148 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.92000 13.94000 -0.02000 -0.14347 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64640 8.64290 0.00350 0.04050 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.05190 8.05910 -0.00720 -0.08934 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.37970 11.37470 0.00500 0.04396 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57520 10.58470 -0.00950 -0.08975 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.12000 8.21000 -0.09000 -1.09622 華南永昌中國A股基金(美元) 7.90000 8.00000 -0.10000 -1.25000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.63000 11.76000 -0.13000 -1.10544 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.53020 9.52900 0.00120 0.01259 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.74840 9.74430 0.00410 0.04208 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.05080 10.04960 0.00120 0.01194 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.28400 10.27980 0.00420 0.04086 華南永昌永昌基金 19.40000 19.97000 -0.57000 -2.85428 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 華南永昌全球亨利組合基金 14.69780 14.70880 -0.01100 -0.07479 華南永昌全球神農水資源基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 華南永昌全球精品基金 16.64000 16.53000 0.11000 0.66546 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.11000 13.13000 -0.02000 -0.15232 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 華南永昌物聯網精選基金 11.63000 11.95000 -0.32000 -2.67782 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26370 16.26350 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.11920 24.38250 -0.26330 -1.07987 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97800 11.97780 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.68780 10.68900 -0.00120 -0.01123 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.76080 10.77370 -0.01290 -0.11974 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00980 10.01090 -0.00110 -0.01099 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.00600 10.02340 -0.01740 -0.17359 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.51750 10.51930 -0.00180 -0.01711 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.51430 10.53320 -0.01890 -0.17943 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96670 9.96840 -0.00170 -0.01705 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.92260 9.93960 -0.01700 -0.17103 華頓中小型基金 20.13000 20.88000 -0.75000 -3.59195 華頓中國多重機會平衡基金 11.26940 11.34380 -0.07440 -0.65586 華頓台灣基金 23.20000 23.96000 -0.76000 -3.17195 華頓平安貨幣市場基金 11.55830 11.55810 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.48000 17.51000 -0.03000 -0.17133 華頓全球高收益債券基金A 13.78270 13.78410 -0.00140 -0.01016 華頓全球高收益債券基金B 8.12590 8.12670 -0.00080 -0.00984 華頓全球黑鑽油源基金 5.04000 5.05000 -0.01000 -0.19802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.65360 2.68720 -0.03360 -1.25037 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.05210 12.21370 -0.16160 -1.32310 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38980 0.39510 -0.00530 -1.34143 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.74780 11.80210 -0.05430 -0.46009 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.74780 11.80210 -0.05430 -0.46009 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.43870 10.48510 -0.04640 -0.44253 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.60730 10.66420 -0.05690 -0.53356 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.60730 10.66420 -0.05690 -0.53356 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.37320 9.42350 -0.05030 -0.53377 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.79710 10.85820 -0.06110 -0.56271 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.79710 10.85820 -0.06110 -0.56271 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.56730 9.62210 -0.05480 -0.56952 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.60730 2.60630 0.00100 0.03837 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04880 2.04710 0.00170 0.08304 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.20830 12.21660 -0.00830 -0.06794 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.54530 9.55180 -0.00650 -0.06805 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38230 0.38250 -0.00020 -0.05229 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30400 0.30420 -0.00020 -0.06575 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.39000 3.43000 -0.04000 -1.16618 匯豐中國動力基金(台幣) 15.38000 15.59000 -0.21000 -1.34702 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.13000 24.65000 -0.52000 -2.10953 匯豐全球趨勢組合基金 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 匯豐安富基金 25.58000 25.89000 -0.31000 -1.19737 匯豐成功基金 42.97000 43.79000 -0.82000 -1.87257 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.36000 2.37000 -0.01000 -0.42194 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.63760 2.63590 0.00170 0.06449 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32310 2.32160 0.00150 0.06461 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.82450 11.82850 -0.00400 -0.03382 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.94450 7.94840 -0.00390 -0.04907 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38820 0.38840 -0.00020 -0.05149 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33490 0.33510 -0.00020 -0.05968 匯豐金磚動力基金 14.76000 14.86000 -0.10000 -0.67295 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00480 15.00470 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 5.14000 -0.02000 -0.38911 匯豐新鑽動力基金 10.75000 10.83000 -0.08000 -0.73869 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.38400 5.37000 0.01400 0.26071 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.19000 9.17610 0.01390 0.15148 匯豐龍鳳基金-A類型 52.10000 53.22000 -1.12000 -2.10447 匯豐龍鳳基金-I類型 52.10000 53.22000 -1.12000 -2.10447 匯豐龍騰電子基金 37.02000 37.90000 -0.88000 -2.32190 匯豐雙高收益債券組合基金 12.49680 12.50560 -0.00880 -0.07037 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.77000 18.18000 -0.41000 -2.25523 新光中國成長基金(人民幣) 8.82000 8.97000 -0.15000 -1.67224 新光中國成長基金(美元) 9.00000 9.16000 -0.16000 -1.74672 新光中國成長基金(新臺幣) 8.99000 9.15000 -0.16000 -1.74863 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.86820 10.88160 -0.01340 -0.12314 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.11760 10.12950 -0.01190 -0.11748 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.47080 10.47770 -0.00690 -0.06585 新光台灣富貴基金 23.38000 23.73000 -0.35000 -1.47493 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.08000 21.10000 -0.02000 -0.09479 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.11280 40.08330 0.02950 0.07360 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 41.27500 41.45410 -0.17910 -0.43204 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 新光全球AI新創產業基金美元 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 新光全球生技醫療基金(美元) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 新光全球債券基金(A累積)美元 10.48730 10.50830 -0.02100 -0.19984 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.28310 10.29840 -0.01530 -0.14857 新光全球債券基金(B配息)美元 9.92870 9.94860 -0.01990 -0.20003 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.72250 9.73690 -0.01440 -0.14789 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 新光吉星貨幣市場基金 15.49280 15.49260 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 新光多重資產基金(A累積)美元 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 新光亞洲精選基金-美金 21.92000 22.09000 -0.17000 -0.76958 新光亞洲精選基金-新台幣 22.28000 22.44000 -0.16000 -0.71301 新光店頭基金 22.63000 23.17000 -0.54000 -2.33060 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 新光特選內需收益ETF基金 20.06000 20.31000 -0.25000 -1.23092 新光創新科技基金 13.58000 13.88000 -0.30000 -2.16138 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.25560 10.27240 -0.01680 -0.16355 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.51070 10.51510 -0.00440 -0.04184 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.03560 10.04110 -0.00550 -0.05477 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.41520 9.43030 -0.01510 -0.16012 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.64420 9.64820 -0.00400 -0.04146 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20080 9.20570 -0.00490 -0.05323 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.17480 40.15990 0.01490 0.03710 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 40.74730 40.91240 -0.16510 -0.40355 新光澳幣八年期保本基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 新光澳幣十年期保本基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 新光澳幣保本基金 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.53210 10.54210 -0.01000 -0.09486 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.46720 9.55550 -0.08830 -0.92408 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.44130 9.51670 -0.07540 -0.79229 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.32770 10.33780 -0.01010 -0.09770 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.36110 10.37240 -0.01130 -0.10894 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46790 9.54420 -0.07630 -0.79944 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.43340 9.50840 -0.07500 -0.78878 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.32100 10.33070 -0.00970 -0.09389 瑞銀全球創新趨勢基金 7.25000 7.27000 -0.02000 -0.27510 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.65220 10.65600 -0.00380 -0.03566 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63220 9.69240 -0.06020 -0.62111 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.50270 10.50780 -0.00510 -0.04854 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.63390 9.68750 -0.05360 -0.55329 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.71200 9.76670 -0.05470 -0.56007 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.62640 10.63090 -0.00450 -0.04233 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.83550 14.84070 -0.00520 -0.03504 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.70000 8.74680 -0.04680 -0.53505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.56800 41.51470 0.05330 0.12839 群益10年期以上金融債ETF基金 39.67390 39.94480 -0.27090 -0.67819 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 40.26950 40.42730 -0.15780 -0.39033 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 40.37200 40.64220 -0.27020 -0.66483 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 42.38610 42.62610 -0.24000 -0.56304 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.98260 40.21440 -0.23180 -0.57641 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.34840 43.57560 -0.22720 -0.52139 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 44.38380 44.43050 -0.04670 -0.10511 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.17560 43.40600 -0.23040 -0.53080 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.45360 10.45160 0.00200 0.01914 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 41.26620 41.46510 -0.19890 -0.47968 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.10640 39.99440 0.11200 0.28004 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42450 11.42370 0.00080 0.00700 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31460 10.32460 -0.01000 -0.09686 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.49450 12.69140 -0.19690 -1.55144 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.46480 9.62670 -0.16190 -1.68178 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.82000 9.98000 -0.16000 -1.60321 群益大印度基金N-新臺幣 9.95000 10.11000 -0.16000 -1.58259 群益大印度基金-人民幣 12.99430 13.18200 -0.18770 -1.42391 群益大印度基金-美元 12.38550 12.58120 -0.19570 -1.55550 群益大印度基金-新臺幣 11.77000 11.96000 -0.19000 -1.58863 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.68760 11.68360 0.00400 0.03424 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.42330 11.43460 -0.01130 -0.09882 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.48700 10.48340 0.00360 0.03434 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.35090 9.36020 -0.00930 -0.09936 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.38050 9.37730 0.00320 0.03412 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.39870 8.40700 -0.00830 -0.09873 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.75640 8.75340 0.00300 0.03427 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.10330 8.11130 -0.00800 -0.09863 群益中小型股基金 44.56000 45.42000 -0.86000 -1.89344 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.99220 10.01240 -0.02020 -0.20175 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.40200 9.43350 -0.03150 -0.33392 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.84090 8.86790 -0.02700 -0.30447 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.54210 8.55930 -0.01720 -0.20095 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.03660 8.06350 -0.02690 -0.33360 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.55780 7.58090 -0.02310 -0.30471 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.46050 10.46360 -0.00310 -0.02963 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.50660 11.50990 -0.00330 -0.02867 群益中國高收益債券基金-美元 11.15040 11.15400 -0.00360 -0.03228 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.29160 10.29300 -0.00140 -0.01360 群益中國新機會基金N-人民幣 7.98150 8.12690 -0.14540 -1.78912 群益中國新機會基金N-美元 7.42810 7.57350 -0.14540 -1.91985 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.96000 8.11000 -0.15000 -1.84957 群益中國新機會基金-人民幣 7.07840 7.20740 -0.12900 -1.78983 群益中國新機會基金-美元 7.94220 8.09760 -0.15540 -1.91909 群益中國新機會基金-新臺幣 7.60000 7.74000 -0.14000 -1.80879 群益平衡王基金 19.52090 19.80090 -0.28000 -1.41408 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.17000 6.18000 -0.01000 -0.16181 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.48000 11.51810 -0.03810 -0.33078 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.10560 11.15740 -0.05180 -0.46427 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.91560 9.94860 -0.03300 -0.33170 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.59130 9.63600 -0.04470 -0.46389 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.22390 10.22160 0.00230 0.02250 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.00180 9.99920 0.00260 0.02600 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.14030 9.13830 0.00200 0.02189 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.11060 9.10820 0.00240 0.02635 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.28320 10.28090 0.00230 0.02237 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.31570 10.31300 0.00270 0.02618 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.30150 9.29940 0.00210 0.02258 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.74800 9.74540 0.00260 0.02668 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.77580 10.78160 -0.00580 -0.05380 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.50080 7.50490 -0.00410 -0.05463 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.54160 10.55150 -0.00990 -0.09383 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.37970 10.38960 -0.00990 -0.09529 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.48040 10.48850 -0.00810 -0.07723 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88460 9.89390 -0.00930 -0.09400 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.82320 9.83250 -0.00930 -0.09458 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.91870 9.92640 -0.00770 -0.07757 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.54170 10.55160 -0.00990 -0.09382 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.37970 10.38950 -0.00980 -0.09433 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.48030 10.48840 -0.00810 -0.07723 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88460 9.89390 -0.00930 -0.09400 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.82310 9.83240 -0.00930 -0.09459 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.91870 9.92640 -0.00770 -0.07757 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.34110 9.33060 0.01050 0.11253 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 群益全球關鍵生技基金-美元 15.28480 15.26760 0.01720 0.11266 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 群益印度中小基金N-人民幣 10.44250 10.56790 -0.12540 -1.18661 群益印度中小基金N-美元 8.88450 9.00320 -0.11870 -1.31842 群益印度中小基金N-新臺幣 8.42000 8.52000 -0.10000 -1.17371 群益印度中小基金-人民幣 14.13670 14.30650 -0.16980 -1.18687 群益印度中小基金-美元 12.70720 12.87690 -0.16970 -1.31786 群益印度中小基金-新臺幣 14.73000 14.92000 -0.19000 -1.27346 群益多利策略組合基金 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 群益多重收益組合基金 13.84000 13.85000 -0.01000 -0.07220 群益多重資產組合基金 15.30000 15.34000 -0.04000 -0.26076 群益安家基金 24.68250 25.10880 -0.42630 -1.69781 群益安穩貨幣市場基金 16.14160 16.14140 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.61000 21.58000 0.03000 0.13902 群益亞太中小基金 10.80000 10.94000 -0.14000 -1.27971 群益亞太新趨勢平衡基金 16.41000 16.53000 -0.12000 -0.72595 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.25030 10.25570 -0.00540 -0.05265 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.63270 7.63670 -0.00400 -0.05238 群益店頭市場基金 92.59000 94.65000 -2.06000 -2.17644 群益東方盛世基金 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650 群益東協成長基金-人民幣 12.86230 12.93710 -0.07480 -0.57818 群益東協成長基金-美元 11.44240 11.52410 -0.08170 -0.70895 群益東協成長基金-新臺幣 11.34000 11.42000 -0.08000 -0.70053 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.45750 11.45780 -0.00030 -0.00262 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.82220 10.82510 -0.00290 -0.02679 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.23580 10.23650 -0.00070 -0.00684 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.51500 9.51530 -0.00030 -0.00315 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.99050 8.99290 -0.00240 -0.02669 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.50150 8.50200 -0.00050 -0.00588 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.58420 10.58490 -0.00070 -0.00661 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.31140 9.31170 -0.00030 -0.00322 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.15030 9.15270 -0.00240 -0.02622 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.49740 9.49800 -0.00060 -0.00632 群益長安基金 29.47000 30.18000 -0.71000 -2.35255 群益美國新創亮點基金N-美元 10.18600 10.18420 0.00180 0.01767 群益美國新創亮點基金-美元 15.40880 15.40610 0.00270 0.01753 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.60860 15.73330 -0.12470 -0.79259 群益馬拉松基金 117.48000 119.76000 -2.28000 -1.90381 群益深証中小板基金 11.49000 11.72000 -0.23000 -1.96246 群益創新科技基金 33.17000 33.94000 -0.77000 -2.26871 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.17380 9.26980 -0.09600 -1.03562 群益華夏盛世基金N-美元 8.55720 8.65830 -0.10110 -1.16767 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.93000 9.04000 -0.11000 -1.21681 群益華夏盛世基金-人民幣 9.99030 10.09490 -0.10460 -1.03617 群益華夏盛世基金-美元 9.43540 9.54680 -0.11140 -1.16688 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.60000 15.78000 -0.18000 -1.14068 群益奧斯卡基金 28.91000 29.58000 -0.67000 -2.26504 群益新興金鑽基金-美元 11.56380 11.64330 -0.07950 -0.68280 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.85000 8.91000 -0.06000 -0.67340 群益葛萊美基金 23.70000 24.23000 -0.53000 -2.18737 群益道瓊美國地產ETF基金 21.09000 21.10000 -0.01000 -0.04739 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.95000 7.84000 0.11000 1.40306 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.60000 13.98000 -0.38000 -2.71817 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.71960 10.71400 0.00560 0.05227 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.71080 10.71940 -0.00860 -0.08023 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.75020 10.75570 -0.00550 -0.05114 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.53280 10.52730 0.00550 0.05225 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.52420 10.53270 -0.00850 -0.08070 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.56280 10.56820 -0.00540 -0.05110 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.71960 10.71390 0.00570 0.05320 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.71090 10.71950 -0.00860 -0.08023 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.53280 10.52730 0.00550 0.05225 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.52420 10.53260 -0.00840 -0.07975 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.62940 12.66050 -0.03110 -0.24565 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.56140 11.58350 -0.02210 -0.19079 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.47580 11.49740 -0.02160 -0.18787 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60460 8.62580 -0.02120 -0.24577 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.92070 8.93780 -0.01710 -0.19132 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.19000 8.20000 -0.01000 -0.12195 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.45620 8.47220 -0.01600 -0.18885 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.86980 9.88870 -0.01890 -0.19113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 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路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.50000 30.03000 -0.53000 -1.76490 德信中國精選成長基金 11.73000 11.82000 -0.09000 -0.76142 德信台灣主流中小基金 18.80000 19.24000 -0.44000 -2.28690 德信萬保貨幣市場基金 11.97260 11.97240 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.32000 31.73000 -0.41000 -1.29215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.60030 10.60900 -0.00870 -0.08201 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.52280 10.53300 -0.01020 -0.09684 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70260 11.70240 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.37000 15.90000 -0.53000 -3.33333 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.78000 17.74000 0.04000 0.22548 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.57010 10.55150 0.01860 0.17628 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.80490 15.77730 0.02760 0.17493 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.30760 8.30740 0.00020 0.00241 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23180 11.23350 -0.00170 -0.01513 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.07670 12.07890 -0.00220 -0.01821 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.93570 13.93510 0.00060 0.00431 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.78000 16.76000 0.02000 0.11933 摩根中小基金 22.38000 22.96000 -0.58000 -2.52613 摩根中國A股基金 14.29000 14.53000 -0.24000 -1.65175 摩根中國A股基金(美元) 11.19000 11.39000 -0.20000 -1.75593 摩根中國亮點基金 13.09000 13.25000 -0.16000 -1.20755 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.30220 11.43200 -0.12980 -1.13541 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.45360 12.59350 -0.13990 -1.11089 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.61320 9.72580 -0.11260 -1.15775 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.07700 13.22720 -0.15020 -1.13554 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.99920 15.16740 -0.16820 -1.10896 摩根台灣金磚基金-累積型 19.38000 19.83000 -0.45000 -2.26929 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.38000 19.83000 -0.45000 -2.26929 摩根台灣增長基金 49.34000 50.38000 -1.04000 -2.06431 摩根平衡基金 27.74000 28.09000 -0.35000 -1.24600 摩根全球α基金 18.37000 18.43000 -0.06000 -0.32556 摩根全球平衡基金 15.69990 15.72290 -0.02300 -0.14628 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45590 9.47220 -0.01630 -0.17208 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.52300 10.54020 -0.01720 -0.16318 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.96980 9.98710 -0.01730 -0.17322 摩根多元入息成長基金-累積型 11.51640 11.53640 -0.02000 -0.17336 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.25950 10.27730 -0.01780 -0.17320 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72100 10.77270 -0.05170 -0.47992 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.13360 14.20180 -0.06820 -0.48022 摩根亞洲基金 59.06000 59.62000 -0.56000 -0.93928 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.48530 8.48650 -0.00120 -0.01414 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97980 9.98110 -0.00130 -0.01302 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.84790 8.84950 -0.00160 -0.01808 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.78830 12.79030 -0.00200 -0.01564 摩根東方內需機會基金 18.71000 18.89000 -0.18000 -0.95289 摩根東方科技基金 32.62000 32.73000 -0.11000 -0.33608 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.97000 12.06000 -0.09000 -0.74627 摩根金龍收成基金 22.16000 22.43000 -0.27000 -1.20374 摩根第一貨幣市場基金 15.12040 15.12030 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.94000 14.09000 -0.15000 -1.06458 摩根新金磚五國基金 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170 摩根新絲路基金 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 摩根新興35基金 13.71000 13.77000 -0.06000 -0.43573 摩根新興日本基金 22.53000 22.82000 -0.29000 -1.27082 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.20230 7.21700 -0.01470 -0.20369 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.46110 9.47910 -0.01800 -0.18989 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.31240 9.33050 -0.01810 -0.19399 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.93940 10.96090 -0.02150 -0.19615 摩根新興科技基金 53.24000 54.62000 -1.38000 -2.52655 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.62920 8.64560 -0.01640 -0.18969 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.33160 9.35140 -0.01980 -0.21173 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.81690 8.83610 -0.01920 -0.21729 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.20520 10.22450 -0.01930 -0.18876 摩根龍揚基金 33.11000 33.51000 -0.40000 -1.19367 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 摩根環球股票收益基金-累積型 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27980 9.27060 0.00920 0.09924 摩根總收益組合基金-累積型 11.42080 11.40950 0.01130 0.09904 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.37000 20.63000 -0.26000 -1.26030 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60530 12.60510 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.58000 10.87000 -0.29000 -2.66789 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.37350 10.36660 0.00690 0.06656 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.51960 10.53640 -0.01680 -0.15945 聯邦中國龍基金 25.20000 25.79000 -0.59000 -2.28771 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.49840 12.50850 -0.01010 -0.08075 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.66400 11.66790 -0.00390 -0.03343 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.56430 10.56620 -0.00190 -0.01798 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.43870 10.44550 -0.00680 -0.06510 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.79290 9.79610 -0.00320 -0.03267 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.86380 8.86540 -0.00160 -0.01805 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.83770 9.84550 -0.00780 -0.07922 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.92180 9.92680 -0.00500 -0.05037 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.98220 10.01940 -0.03720 -0.37128 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.16260 10.19750 -0.03490 -0.34224 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.54620 9.58180 -0.03560 -0.37154 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.71520 9.74860 -0.03340 -0.34261 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.47420 11.49760 -0.02340 -0.20352 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.23240 11.25100 -0.01860 -0.16532 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.41110 10.42570 -0.01460 -0.14004 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.67140 10.69240 -0.02100 -0.19640 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.42740 10.44460 -0.01720 -0.16468 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.66730 9.68090 -0.01360 -0.14048 聯邦金鑽平衡基金 22.74640 23.16080 -0.41440 -1.78923 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.59180 9.63100 -0.03920 -0.40702 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.93070 9.96840 -0.03770 -0.37820 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.55550 9.59450 -0.03900 -0.40648 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.89990 9.93750 -0.03760 -0.37836 聯邦貨幣市場基金 13.20840 13.20820 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.54000 12.82000 -0.28000 -2.18409 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.47910 16.48970 -0.01060 -0.06428 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.70620 12.74470 -0.03850 -0.30209 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.23590 12.24470 -0.00880 -0.07187 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.66520 11.67350 -0.00830 -0.07110 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.21260 12.21690 -0.00430 -0.03520 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.35360 11.35110 0.00250 0.02202 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54090 10.54500 -0.00410 -0.03888 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.61730 8.61550 0.00180 0.02089 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.89000 36.68000 -0.79000 -2.15376 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.35000 17.65000 -0.30000 -1.69972 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.66000 18.01000 -0.35000 -1.94336 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.71000 11.94000 -0.23000 -1.92630 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.06000 16.08000 -0.02000 -0.12438 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.03000 12.05000 -0.02000 -0.16598 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.38000 15.45000 -0.07000 -0.45307 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.23000 15.29000 -0.06000 -0.39241 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.48000 20.51000 -0.03000 -0.14627 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.55000 18.57000 -0.02000 -0.10770 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.59000 15.61000 -0.02000 -0.12812 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.61000 14.63000 -0.02000 -0.13671 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.65000 14.67000 -0.02000 -0.13633 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.11000 19.12000 -0.01000 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