[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-04-08 09:00
基金名稱 108/04/03 108/04/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.08900 10.08090 0.00810 0.08035 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.08900 10.08090 0.00810 0.08035 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.15600 10.15180 0.00420 0.04137 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.15600 10.15180 0.00420 0.04137 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.39650 10.38930 0.00720 0.06930 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20230 10.19530 0.00700 0.06866 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.31130 10.30350 0.00780 0.07570 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.20630 10.19860 0.00770 0.07550 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 24.13000 24.10000 0.03000 0.12448 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 28.27000 28.35000 -0.08000 -0.28219 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 39.96260 39.96330 -0.00070 -0.00175 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.94090 39.97100 -0.03010 -0.07530 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.60320 9.59450 0.00870 0.09068 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.04720 10.03560 0.01160 0.11559 中國信託台灣活力基金 14.63000 14.60000 0.03000 0.20548 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.00710 9.99080 0.01630 0.16315 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09440 9.07970 0.01470 0.16190 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.38900 10.38500 0.00400 0.03852 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.41020 9.40640 0.00380 0.04040 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.91350 10.87940 0.03410 0.31344 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.33800 9.30890 0.02910 0.31260 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.33640 11.34220 -0.00580 -0.05114 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99610 10.00130 -0.00520 -0.05199 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 39.96710 39.96730 -0.00020 -0.00050 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 41.94620 41.84030 0.10590 0.25311 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 42.13250 41.98330 0.14920 0.35538 中國信託智能運動基金-台幣 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 中國信託智能運動基金-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01910 11.01900 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.82550 9.82450 0.00100 0.01018 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.18820 9.18720 0.00100 0.01088 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.05140 10.05560 -0.00420 -0.04177 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.39390 9.39780 -0.00390 -0.04150 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.41210 39.33440 0.07770 0.19754 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 39.61030 39.48960 0.12070 0.30565 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.56390 39.52290 0.04100 0.10374 元大2001基金 62.16000 61.88000 0.28000 0.45249 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.43390 42.33880 0.09510 0.22462 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 40.50990 40.35480 0.15510 0.38434 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.95000 21.99000 -0.04000 -0.18190 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.62200 11.62120 0.00080 0.00688 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95700 10.94960 0.00740 0.06758 元大上證50基金 33.77000 33.37000 0.40000 1.19868 元大大中華TMT基金-人民幣 11.94000 12.00000 -0.06000 -0.50000 元大大中華TMT基金-新台幣 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.72000 13.68000 0.04000 0.29240 元大大中華價值指數基金-美元 13.14400 13.11800 0.02600 0.19820 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.74600 17.68600 0.06000 0.33925 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.10800 11.09600 0.01200 0.10815 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.92900 10.91100 0.01800 0.16497 元大中國平衡基金-人民幣 3.12000 3.12000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.37180 47.43720 -0.06540 -0.13787 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.76730 10.70820 0.05910 0.55191 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85840 9.80430 0.05410 0.55180 元大中國機會債券基金-新台幣 10.13220 10.07050 0.06170 0.61268 元大巴西指數基金 6.78900 6.83100 -0.04200 -0.61484 元大巴菲特基金 26.12000 26.03000 0.09000 0.34575 元大日經225基金 27.50000 27.24000 0.26000 0.95448 元大台商收成基金 22.54000 22.50000 0.04000 0.17778 元大台灣50單日反向1倍基金 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 元大台灣50單日正向2倍基金 38.26000 38.18000 0.08000 0.20953 元大台灣中型100基金 32.35000 32.24000 0.11000 0.34119 元大台灣加權股價指數基金 25.22200 25.19100 0.03100 0.12306 元大台灣卓越50基金 80.12000 80.10000 0.02000 0.02497 元大台灣金融基金 17.40000 17.40000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.91000 30.87000 0.04000 0.12958 元大台灣高股息基金 26.86000 26.69000 0.17000 0.63694 元大台灣電子科技基金 34.91000 34.87000 0.04000 0.11471 元大全球ETF成長組合基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 元大全球ETF穩健組合基金 14.72000 14.69000 0.03000 0.20422 元大全球人工智慧ETF基金 23.04000 22.91000 0.13000 0.56744 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.72000 12.69000 0.03000 0.23641 元大全球不動產證券化基金-美元 12.20800 12.19000 0.01800 0.14766 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.94000 6.92000 0.02000 0.28902 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.78000 0.01000 0.14749 元大全球股票入息基金-美元配息 8.69100 8.69000 0.00100 0.01151 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 元大全球新興市場精選組合基金 13.61000 13.56000 0.05000 0.36873 元大全球農業商機基金 16.82000 16.88000 -0.06000 -0.35545 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 元大印尼指數基金 9.56800 9.53300 0.03500 0.36715 元大印度指數基金 10.37500 10.28200 0.09300 0.90449 元大印度基金 12.90000 12.79000 0.11000 0.86005 元大多多基金 17.35000 17.27000 0.08000 0.46323 元大多福基金 53.07000 53.09000 -0.02000 -0.03767 元大亞太成長基金 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.04860 9.06430 -0.01570 -0.17321 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.31330 7.32590 -0.01260 -0.17199 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.24200 9.24600 -0.00400 -0.04326 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.05000 9.99700 0.05300 0.53016 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.17460 10.17510 -0.00050 -0.00491 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.24620 10.24840 -0.00220 -0.02147 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19550 10.19770 -0.00220 -0.02157 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.23350 10.22180 0.01170 0.11446 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.18280 10.17120 0.01160 0.11405 元大卓越基金 44.02000 43.88000 0.14000 0.31905 元大店頭基金 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115 元大泛歐成長基金 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 元大美元貨幣市場基金-美元 10.40840 10.40770 0.00070 0.00673 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72420 9.73200 -0.00780 -0.08015 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.14070 32.10060 0.04010 0.12492 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.53390 39.46940 0.06450 0.16342 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.07780 18.08720 -0.00940 -0.05197 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.21040 20.18480 0.02560 0.12683 元大美國政府7至10年期債券基金 40.37470 40.28550 0.08920 0.22142 元大高科技基金 19.33000 19.30000 0.03000 0.15544 元大得利貨幣市場基金 16.30420 16.30390 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.01740 12.01720 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.72000 12.68000 0.04000 0.31546 元大華夏中小基金 7.76000 7.75000 0.01000 0.12903 元大新中國基金-人民幣 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 元大新中國基金-美元 9.72000 9.74400 -0.02400 -0.24631 元大新中國基金-新台幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 元大新主流基金 24.61000 24.49000 0.12000 0.49000 元大新東協平衡基金-美元 9.46100 9.44900 0.01200 0.12700 元大新東協平衡基金-新台幣 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.38010 10.39910 -0.01900 -0.18271 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.81360 9.83890 -0.02530 -0.25714 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.89800 10.91130 -0.01330 -0.12189 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.15620 9.16740 -0.01120 -0.12217 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.23720 10.20500 0.03220 0.31553 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.61640 9.58610 0.03030 0.31608 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.39880 10.35190 0.04690 0.45306 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.77430 9.73020 0.04410 0.45323 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.84400 9.81280 0.03120 0.31795 元大新興亞洲基金 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.53540 9.53650 -0.00110 -0.01153 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.05720 9.05830 -0.00110 -0.01214 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.80000 9.78780 0.01220 0.12464 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.31550 9.30390 0.01160 0.12468 元大萬泰貨幣市場基金 15.14570 15.14540 0.00030 0.00198 元大經貿基金 37.19000 37.20000 -0.01000 -0.02688 元大實質多重資產基金-人民幣 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.25500 8.26300 -0.00800 -0.09682 元大實質多重資產基金-新台幣 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 元大滬深300單日反向1倍基金 12.76000 12.87000 -0.11000 -0.85470 元大滬深300單日正向2倍基金 17.45000 17.18000 0.27000 1.57159 元大摩臺基金 37.58000 37.56000 0.02000 0.05325 元大標普500基金 26.76000 26.73000 0.03000 0.11223 元大標普500單日反向1倍基金 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823 元大標普500單日正向2倍基金 34.18000 34.25000 -0.07000 -0.20438 元大標智滬深300基金 19.34000 19.08000 0.26000 1.36268 元大歐洲50基金 24.38000 24.31000 0.07000 0.28795 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.40000 9.34910 0.05090 0.54444 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.26510 10.26480 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.56000 15.60000 -0.04000 -0.25641 日盛上選基金 34.26000 34.13000 0.13000 0.38090 日盛小而美基金 18.42000 18.42000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.16890 12.17900 -0.01010 -0.08293 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87340 9.88160 -0.00820 -0.08298 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.40570 12.41830 -0.01260 -0.10146 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05930 10.06960 -0.01030 -0.10229 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.16240 11.16560 -0.00320 -0.02866 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.03420 9.03680 -0.00260 -0.02877 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 日盛日盛基金 13.64000 13.60000 0.04000 0.29412 日盛目標收益組合基金(美元) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 日盛全球抗暖化基金 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.34580 10.35000 -0.00420 -0.04058 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39870 9.40260 -0.00390 -0.04148 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.09720 10.09350 0.00370 0.03666 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.17350 9.17010 0.00340 0.03708 日盛全球智能車基金(美元) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48840 2.49060 -0.00220 -0.08833 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66610 1.66760 -0.00150 -0.08995 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38340 0.38390 -0.00050 -0.13024 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25730 0.25760 -0.00030 -0.11646 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.63200 12.63860 -0.00660 -0.05222 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34700 8.35140 -0.00440 -0.05269 日盛亞洲機會基金 7.08000 7.05000 0.03000 0.42553 日盛首選基金 17.41000 17.42000 -0.01000 -0.05741 日盛高科技基金 18.58000 18.50000 0.08000 0.43243 日盛貨幣市場基金 14.81440 14.81410 0.00030 0.00203 日盛新台商基金 40.55000 40.39000 0.16000 0.39614 日盛精選五虎基金 36.77000 36.71000 0.06000 0.16344 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52750 13.52730 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.51000 31.49000 0.02000 0.06351 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 台新MSCI中國基金 21.33000 21.31000 0.02000 0.09385 台新大眾貨幣市場基金 14.20430 14.20410 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35860 10.35620 0.00240 0.02317 台新中美貨幣市場基金-美元 10.68330 10.68890 -0.00560 -0.05239 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.26170 10.25310 0.00860 0.08388 台新中國通基金 45.27000 44.72000 0.55000 1.22987 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55500 0.55830 -0.00330 -0.59108 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.09200 17.17000 -0.07800 -0.45428 台新中國精選中小基金-美元 0.32040 0.32200 -0.00160 -0.49689 台新中國精選中小基金-新台幣 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 台新主流基金 23.10000 22.88000 0.22000 0.96154 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.28000 22.18000 0.10000 0.45086 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72620 0.72390 0.00230 0.31772 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.07000 15.99000 0.08000 0.50031 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52300 0.52140 0.00160 0.30687 台新台灣中小基金 34.54000 34.42000 0.12000 0.34863 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.13290 10.18410 -0.05120 -0.50274 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.61180 9.67770 -0.06590 -0.68095 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.97050 11.04550 -0.07500 -0.67901 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.99610 9.98640 0.00970 0.09713 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.04350 11.03290 0.01060 0.09608 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 台新印度基金 14.97000 14.82000 0.15000 1.01215 台新亞美短期債券基金 11.49850 11.48280 0.01570 0.13673 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.67960 8.68060 -0.00100 -0.01152 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28700 0.28740 -0.00040 -0.13918 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.49270 12.49430 -0.00160 -0.01281 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40760 0.40820 -0.00060 -0.14699 台新真吉利貨幣市場基金 11.11890 11.11880 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.85860 30.92040 -0.06180 -0.19987 台新智慧生活基金-美元 10.41390 10.40580 0.00810 0.07784 台新智慧生活基金-新台幣 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.37650 8.38280 -0.00630 -0.07515 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.56320 8.55790 0.00530 0.06193 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.32480 9.33180 -0.00700 -0.07501 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54270 9.53680 0.00590 0.06187 台新新興市場債券基金(A類型) 11.10490 11.10650 -0.00160 -0.01441 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35490 0.35540 -0.00050 -0.14069 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01990 8.02100 -0.00110 -0.01371 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27010 0.27050 -0.00040 -0.14787 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.55000 5.52000 0.03000 0.54348 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.62000 21.61000 0.01000 0.04627 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.29340 11.29270 0.00070 0.00620 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28690 10.28350 0.00340 0.03306 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.16040 9.15930 0.00110 0.01201 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.66090 10.65960 0.00130 0.01220 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90850 7.90620 0.00230 0.02909 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26730 9.26460 0.00270 0.02914 永豐中小基金 52.89000 53.05000 -0.16000 -0.30160 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75990 1.75960 0.00030 0.01705 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41290 2.41260 0.00030 0.01243 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18820 8.18500 0.00320 0.03910 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.89300 10.88870 0.00430 0.03949 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.74000 4.74000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.75000 21.75000 0.00000 0.00000 永豐主流品牌基金 18.25000 18.22000 0.03000 0.16465 永豐永豐基金 33.88000 33.75000 0.13000 0.38519 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.35350 9.32050 0.03300 0.35406 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.71330 9.67910 0.03420 0.35334 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.20690 9.16670 0.04020 0.43854 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.56290 9.52120 0.04170 0.43797 永豐亞洲民生消費基金 12.36000 12.45000 -0.09000 -0.72289 永豐南非幣2021保本基金 13.76200 13.76500 -0.00300 -0.02179 永豐高科技基金 23.82000 23.76000 0.06000 0.25253 永豐貨幣市場基金 13.92160 13.92140 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07550 2.07380 0.00170 0.08198 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52530 2.52330 0.00200 0.07926 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77040 7.76200 0.00840 0.10822 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.73900 10.72740 0.01160 0.10813 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11770 7.10940 0.00830 0.11675 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.26420 11.25100 0.01320 0.11732 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.56000 19.47000 0.09000 0.46225 永豐臺灣加權ETF基金 52.97000 52.91000 0.06000 0.11340 永豐領航科技基金 38.85000 38.73000 0.12000 0.30984 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 永豐趨勢平衡基金 42.48000 42.36000 0.12000 0.28329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.79900 11.79810 0.00090 0.00763 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74310 9.73700 0.00610 0.06265 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.20680 10.20040 0.00640 0.06274 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.77900 9.77690 0.00210 0.02148 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.10110 10.09780 0.00330 0.03268 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80440 9.79870 0.00570 0.05817 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.39870 10.39270 0.00600 0.05773 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.79500 9.79340 0.00160 0.01634 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.19850 10.19680 0.00170 0.01667 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.19000 20.23000 -0.04000 -0.19773 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.15000 20.21000 -0.06000 -0.29688 兆豐國際生命科學基金 15.66000 15.60000 0.06000 0.38462 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28090 10.27410 0.00680 0.06619 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.54900 10.55210 -0.00310 -0.02938 兆豐國際全球基金 31.39000 31.33000 0.06000 0.19151 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.41930 10.41860 0.00070 0.00672 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08010 10.08770 -0.00760 -0.07534 兆豐國際國民基金 23.11000 22.98000 0.13000 0.56571 兆豐國際第一基金 13.48000 13.45000 0.03000 0.22305 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.53830 10.53530 0.00300 0.02848 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15830 8.15600 0.00230 0.02820 兆豐國際萬全基金 21.03000 20.99000 0.04000 0.19057 兆豐國際電子基金 26.46000 26.36000 0.10000 0.37936 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.74000 21.75000 -0.01000 -0.04598 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.04000 16.06000 -0.02000 -0.12453 兆豐國際豐台灣基金 34.67000 34.67000 0.00000 0.00000 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53880 12.53860 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.46530 10.45540 0.00990 0.09469 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.28920 10.28250 0.00670 0.06516 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.45610 10.44850 0.00760 0.07274 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.36480 10.35500 0.00980 0.09464 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.38380 10.37710 0.00670 0.06457 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.38990 10.38240 0.00750 0.07224 合庫台灣基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.43170 11.41690 0.01480 0.12963 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.44450 12.43540 0.00910 0.07318 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.08010 11.07340 0.00670 0.06051 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.88340 11.87530 0.00810 0.06821 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09600 8.08550 0.01050 0.12986 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44970 9.44290 0.00680 0.07201 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.06660 9.06120 0.00540 0.05959 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.86540 8.85980 0.00560 0.06321 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.26110 9.25560 0.00550 0.05942 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 合庫全球新興市場基金 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 合庫貨幣市場基金 10.15920 10.15910 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.71950 9.71300 0.00650 0.06692 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.02250 10.01620 0.00630 0.06290 合庫新興多重收益基金A類型 10.28290 10.27040 0.01250 0.12171 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.83930 11.83000 0.00930 0.07861 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.67810 14.67150 0.00660 0.04499 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.72010 8.71460 0.00550 0.06311 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.48070 9.47480 0.00590 0.06227 合庫新興多重收益基金B類型 7.85270 7.84310 0.00960 0.12240 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71640 8.70960 0.00680 0.07807 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.41780 10.41140 0.00640 0.06147 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840 安本標準兩岸價值基金 美元 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15910 11.15840 0.00070 0.00627 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.28460 10.29740 -0.01280 -0.12430 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14100 10.13980 0.00120 0.01183 安聯中國東協基金 15.80000 15.74000 0.06000 0.38119 安聯中國策略基金-美元 12.49000 12.57000 -0.08000 -0.63644 安聯中國策略基金-新臺幣 16.18000 16.26000 -0.08000 -0.49200 安聯中華新思路基金-人民幣 14.57000 14.57000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.02000 13.02000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 30.40000 30.26000 0.14000 0.46266 安聯台灣科技基金 49.00000 49.07000 -0.07000 -0.14265 安聯台灣貨幣市場基金 12.52960 12.52940 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 33.33000 33.18000 0.15000 0.45208 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.45550 10.44670 0.00880 0.08424 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.41910 15.40230 0.01680 0.10907 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67840 9.66780 0.01060 0.10964 安聯四季成長組合基金-美元 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.80250 12.78570 0.01680 0.13140 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.48250 10.47050 0.01200 0.11461 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.53970 12.52460 0.01510 0.12056 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.42120 9.40900 0.01220 0.12966 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34460 9.33390 0.01070 0.11464 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93740 8.92660 0.01080 0.12099 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.12070 10.10850 0.01220 0.12069 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.21870 12.19970 0.01900 0.15574 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.10720 11.09260 0.01460 0.13162 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.73670 10.72110 0.01560 0.14551 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60420 8.59080 0.01340 0.15598 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.45830 8.44700 0.01130 0.13378 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.14960 8.13780 0.01180 0.14500 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13200 10.11730 0.01470 0.14530 安聯全球人口趨勢基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.51000 9.39000 0.12000 1.27796 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.78000 35.29000 0.49000 1.38850 安聯全球油礦金趨勢基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21440 12.21040 0.00400 0.03276 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.41450 10.41110 0.00340 0.03266 安聯全球新興市場基金 17.70000 17.62000 0.08000 0.45403 安聯全球農金趨勢基金 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 安聯全球綠能趨勢基金 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 安聯亞洲動態策略基金 22.45000 22.37000 0.08000 0.35762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.40460 10.40280 0.00180 0.01730 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.99580 9.99410 0.00170 0.01701 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.43540 88.46720 -0.03180 -0.03595 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.17440 13.18300 -0.00860 -0.06524 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.42640 67.45030 -0.02390 -0.03543 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.94550 9.95200 -0.00650 -0.06531 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.68220 2.68120 0.00100 0.03730 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91180 10.90870 0.00310 0.02842 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22930 2.22770 0.00160 0.07182 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89200 8.88900 0.00300 0.03375 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.07930 10.05900 0.02030 0.20181 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.10160 10.09440 0.00720 0.07133 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.33230 10.32650 0.00580 0.05617 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.05860 10.05200 0.00660 0.06566 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.13210 10.12540 0.00670 0.06617 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.07860 10.05830 0.02030 0.20182 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09960 10.09240 0.00720 0.07134 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.32990 10.32440 0.00550 0.05327 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.05670 10.05020 0.00650 0.06468 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13090 10.12400 0.00690 0.06815 宏利台灣動力基金 30.07000 29.87000 0.20000 0.66957 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.13550 10.13130 0.00420 0.04146 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93980 9.92220 0.01760 0.17738 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.74310 7.73990 0.00320 0.04134 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.69490 7.68500 0.00990 0.12882 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 宏利全球債券組合基金 13.39030 13.38200 0.00830 0.06202 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.91420 2.91330 0.00090 0.03089 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.15500 12.15030 0.00470 0.03868 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.82970 8.82710 0.00260 0.02945 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44840 2.44590 0.00250 0.10221 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.23140 11.21410 0.01730 0.15427 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45820 3.46020 -0.00200 -0.05780 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55310 0.55350 -0.00040 -0.07227 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.09610 12.08070 0.01540 0.12748 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.71790 10.70550 0.01240 0.11583 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29380 10.27820 0.01560 0.15178 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75370 8.74290 0.01080 0.12353 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38640 8.37690 0.00950 0.11341 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24260 8.23000 0.01260 0.15310 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.20970 8.19870 0.01100 0.13417 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90640 2.90430 0.00210 0.07231 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42160 0.42130 0.00030 0.07121 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.69750 12.68630 0.01120 0.08828 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96100 0.96030 0.00070 0.07289 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.40770 7.40120 0.00650 0.08782 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05910 2.05770 0.00140 0.06804 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29710 0.29700 0.00010 0.03367 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03520 9.02780 0.00740 0.08197 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32930 0.32890 0.00040 0.12162 宏利萬利貨幣市場基金 13.67280 13.67270 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.60000 2.60000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 宏利臺灣股息收益基金 25.13000 24.95000 0.18000 0.72144 宏利澳幣保本基金 12.52020 12.52110 -0.00090 -0.00719 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.17630 10.17510 0.00120 0.01179 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.64260 9.65170 -0.00910 -0.09428 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.07300 9.06910 0.00390 0.04300 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.25870 11.25400 0.00470 0.04176 貝萊德亞美利加收益基金 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 貝萊德新台幣基金 12.95790 12.95770 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 26.51000 26.41000 0.10000 0.37864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43860 11.43870 -0.00010 -0.00087 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23130 10.23510 -0.00380 -0.03713 保德信大中華基金-人民幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 保德信大中華基金-美元 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 保德信大中華基金-新台幣 30.92000 30.91000 0.01000 0.03235 保德信中小型股基金 47.57000 47.48000 0.09000 0.18955 保德信中國中小基金-人民幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 保德信中國中小基金-新臺幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.97710 9.98780 -0.01070 -0.10713 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.02500 10.03350 -0.00850 -0.08472 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.09010 10.10100 -0.01090 -0.10791 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.08480 11.09680 -0.01200 -0.10814 保德信中國品牌基金-人民幣 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 保德信中國品牌基金-美元 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 保德信台商全方位基金 36.14000 36.12000 0.02000 0.05537 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.68000 27.66000 0.02000 0.07231 保德信全球消費商機基金 18.56000 18.56000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 13.20000 13.15000 0.05000 0.38023 保德信全球資源基金 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.43000 33.30000 0.13000 0.39039 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.56940 10.52660 0.04280 0.40659 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.75590 10.71240 0.04350 0.40607 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.54300 10.49430 0.04870 0.46406 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.72850 10.67930 0.04920 0.46070 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.59730 9.59770 -0.00040 -0.00417 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.64130 10.64150 -0.00020 -0.00188 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11220 9.10000 0.01220 0.13407 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.08840 10.07490 0.01350 0.13400 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.06560 8.06140 0.00420 0.05210 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.00340 10.99770 0.00570 0.05183 保德信亞太基金 21.30000 21.21000 0.09000 0.42433 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.61390 8.62220 -0.00830 -0.09626 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.75010 11.76140 -0.01130 -0.09608 保德信店頭市場基金 34.00000 33.93000 0.07000 0.20631 保德信拉丁美洲基金 7.30000 7.34000 -0.04000 -0.54496 保德信金平衡基金 29.99000 30.01000 -0.02000 -0.06664 保德信金滿意基金 42.92000 42.93000 -0.01000 -0.02329 保德信科技島基金 26.65000 26.69000 -0.04000 -0.14987 保德信高成長基金 94.61000 94.64000 -0.03000 -0.03170 保德信第一基金 25.75000 25.75000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.81610 15.81590 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.62410 10.62050 0.00360 0.03390 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.80210 10.78370 0.01840 0.17063 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.86550 10.86020 0.00530 0.04880 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.34420 10.32500 0.01920 0.18596 保德信新世紀基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.03800 8.02180 0.01620 0.20195 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.25350 11.23080 0.02270 0.20212 保德信新興趨勢組合基金 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 保德信瑞騰基金 15.59940 15.59480 0.00460 0.02950 保德信歐洲組合基金 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.83400 9.90430 -0.07030 -0.70979 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.30950 10.30440 0.00510 0.04949 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.75920 9.79900 -0.03980 -0.40616 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.02610 10.01590 0.01020 0.10184 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83740 9.93650 -0.09910 -0.99733 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22730 10.21340 0.01390 0.13610 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77700 9.84450 -0.06750 -0.68566 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06930 10.05650 0.01280 0.12728 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.31250 10.29260 0.01990 0.19334 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19710 10.30990 -0.11280 -1.09409 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45170 10.43940 0.01230 0.11782 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.12480 10.21510 -0.09030 -0.88399 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.34740 10.33690 0.01050 0.10158 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01870 10.13190 -0.11320 -1.11726 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43110 10.41760 0.01350 0.12959 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94000 10.02500 -0.08500 -0.84788 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.23640 10.22620 0.01020 0.09974 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03830 10.01940 0.01890 0.18863 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86850 9.85380 0.01470 0.14918 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19910 10.30890 -0.10980 -1.06510 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45080 10.43540 0.01540 0.14757 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.31750 10.48780 -0.17030 -1.62379 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.78300 10.77040 0.01260 0.11699 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.20590 10.29320 -0.08730 -0.84813 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.41150 10.39880 0.01270 0.12213 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17660 10.16600 0.01060 0.10427 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.23910 10.22980 0.00930 0.09091 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19880 10.17570 0.02310 0.22701 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.07370 10.06040 0.01330 0.13220 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.07510 10.06160 0.01350 0.13417 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.28840 10.28050 0.00790 0.07684 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.28480 10.27630 0.00850 0.08271 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.03860 10.02790 0.01070 0.10670 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.03670 10.02590 0.01080 0.10772 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95880 1.96720 -0.00840 -0.42700 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.77250 2.77240 0.00010 0.00361 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29770 0.29920 -0.00150 -0.50134 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45640 0.45660 -0.00020 -0.04380 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45540 8.49280 -0.03740 -0.44037 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.19000 12.18750 0.00250 0.02051 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.56760 9.59540 -0.02780 -0.28972 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.03730 12.03010 0.00720 0.05985 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.73620 8.76580 -0.02960 -0.33768 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04130 11.04030 0.00100 0.00906 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.59470 10.58340 0.01130 0.10677 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.43050 10.41380 0.01670 0.16036 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.88000 18.87000 0.01000 0.05299 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4348.14000 4345.73000 2.41000 0.05546 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19170 10.26530 -0.07360 -0.71698 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.00600 11.00290 0.00310 0.02817 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07780 10.11950 -0.04170 -0.41208 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80920 9.88130 -0.07210 -0.72966 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35150 10.34830 0.00320 0.03092 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78320 9.82350 -0.04030 -0.41024 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12060 10.11220 0.00840 0.08307 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.17840 10.21570 -0.03730 -0.36512 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.08480 6.10740 -0.02260 -0.37004 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.95400 10.92920 0.02480 0.22692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.91400 10.88070 0.03330 0.30605 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.01020 11.98500 0.02520 0.21026 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.18920 11.16680 0.02240 0.20059 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.48600 9.45710 0.02890 0.30559 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.88540 9.86460 0.02080 0.21085 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.73480 9.71520 0.01960 0.20175 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.88660 10.85340 0.03320 0.30589 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.43970 11.41570 0.02400 0.21024 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.40440 11.38150 0.02290 0.20120 柏瑞五國金勢力建設基金 7.17000 7.12000 0.05000 0.70225 柏瑞巨人基金 12.54000 12.53000 0.01000 0.07981 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68410 13.68400 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.22000 16.19000 0.03000 0.18530 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.92510 13.90880 0.01630 0.11719 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.33390 12.32760 0.00630 0.05110 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.92590 12.92070 0.00520 0.04025 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.59760 8.58750 0.01010 0.11761 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.71910 6.71120 0.00790 0.11771 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65770 8.65330 0.00440 0.05085 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43830 8.43760 0.00070 0.00830 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.69970 10.69540 0.00430 0.04020 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.34830 8.33910 0.00920 0.11032 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.51690 12.51050 0.00640 0.05116 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.06180 12.04760 0.01420 0.11787 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.67800 12.67690 0.00110 0.00868 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.76660 11.76190 0.00470 0.03996 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90580 8.89540 0.01040 0.11691 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67620 9.67120 0.00500 0.05170 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.64340 9.64260 0.00080 0.00830 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51380 9.50990 0.00390 0.04101 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.38800 9.37760 0.01040 0.11090 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.47600 10.46390 0.01210 0.11564 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.40320 10.39650 0.00670 0.06444 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.26670 10.26170 0.00500 0.04872 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.32830 10.32190 0.00640 0.06200 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.81160 9.80020 0.01140 0.11632 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.56310 9.55690 0.00620 0.06487 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.52820 10.53150 -0.00330 -0.03133 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.60300 9.59840 0.00460 0.04792 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.66620 9.66030 0.00590 0.06107 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.45640 10.44430 0.01210 0.11585 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.40340 10.39680 0.00660 0.06348 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.26690 10.26200 0.00490 0.04775 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.32890 10.32250 0.00640 0.06200 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.81130 9.80000 0.01130 0.11531 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.56320 9.55700 0.00620 0.06487 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.70180 10.70510 -0.00330 -0.03083 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.60290 9.59820 0.00470 0.04897 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.66650 9.66050 0.00600 0.06211 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.20600 11.20320 0.00280 0.02499 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.54410 12.54510 -0.00100 -0.00797 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.90240 11.90600 -0.00360 -0.03024 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.08000 9.07770 0.00230 0.02534 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77000 9.77080 -0.00080 -0.00819 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.70380 9.70670 -0.00290 -0.02988 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.90410 10.90140 0.00270 0.02477 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.68020 11.68120 -0.00100 -0.00856 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.49850 11.50200 -0.00350 -0.03043 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.08020 9.07800 0.00220 0.02423 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77040 9.77130 -0.00090 -0.00921 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.70430 9.70720 -0.00290 -0.02987 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.53000 13.45000 0.08000 0.59480 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.77000 13.68000 0.09000 0.65789 柏瑞拉丁美洲基金 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.69710 11.67750 0.01960 0.16784 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49630 7.48370 0.01260 0.16837 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.84500 11.82990 0.01510 0.12764 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.56960 11.56130 0.00830 0.07179 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.63320 10.62740 0.00580 0.05458 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.37520 8.36450 0.01070 0.12792 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.42510 9.41840 0.00670 0.07114 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.48900 9.48390 0.00510 0.05378 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.12940 11.12140 0.00800 0.07193 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.40180 10.38850 0.01330 0.12803 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.61540 10.60960 0.00580 0.05467 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.76250 9.75550 0.00700 0.07175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.04920 9.03770 0.01150 0.12724 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.98230 8.97840 0.00390 0.04344 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.51460 9.50940 0.00520 0.05468 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.30400 12.27770 0.02630 0.21421 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81040 11.79190 0.01850 0.15689 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.19840 11.18260 0.01580 0.14129 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.02060 7.00560 0.01500 0.21411 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76410 8.75040 0.01370 0.15656 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.42770 9.41450 0.01320 0.14021 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.57700 10.55430 0.02270 0.21508 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.21610 11.20030 0.01580 0.14107 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49010 9.47520 0.01490 0.15725 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.95660 8.93750 0.01910 0.21371 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.62900 9.61550 0.01350 0.14040 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.67190 11.67070 0.00120 0.01028 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.37410 12.37790 -0.00380 -0.03070 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.32490 11.33030 -0.00540 -0.04766 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.21300 9.21200 0.00100 0.01086 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79960 9.80260 -0.00300 -0.03060 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.82210 9.82680 -0.00470 -0.04783 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.66330 11.66690 -0.00360 -0.03086 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.41370 10.41280 0.00090 0.00864 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.79030 10.79550 -0.00520 -0.04817 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.72940 9.72840 0.00100 0.01028 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.37330 9.37240 0.00090 0.00960 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.03140 10.03450 -0.00310 -0.03089 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.57170 9.57630 -0.00460 -0.04804 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.50000 18.47000 0.03000 0.16243 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.44000 17.40000 0.04000 0.22989 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05710 13.04400 0.01310 0.10043 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.49300 10.48760 0.00540 0.05149 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.52300 11.52080 0.00220 0.01910 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.36990 12.38110 -0.01120 -0.09046 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.05800 11.05930 -0.00130 -0.01175 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.23470 9.23000 0.00470 0.05092 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.80240 9.80050 0.00190 0.01939 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.69370 9.70250 -0.00880 -0.09070 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.77100 9.77210 -0.00110 -0.01126 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.37080 9.36600 0.00480 0.05125 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.60140 9.59950 0.00190 0.01979 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.55850 11.56890 -0.01040 -0.08990 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.71290 9.71400 -0.00110 -0.01132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.70000 11.79000 -0.09000 -0.76336 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.98000 32.47000 0.51000 1.57068 國泰大中華基金 19.66000 19.63000 0.03000 0.15283 國泰小龍基金-台幣級別 15.21000 15.17000 0.04000 0.26368 國泰小龍基金-美元I級別 0.49370 0.49210 0.00160 0.32514 國泰中小成長基金-台幣級別 42.37000 42.34000 0.03000 0.07085 國泰中小成長基金-美元I級別 1.37520 1.37350 0.00170 0.12377 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.30100 4.30080 0.00020 0.00465 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.73000 19.71000 0.02000 0.10147 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.74520 0.74570 -0.00050 -0.06705 國泰中國內需增長基金美元級別 0.69860 0.69910 -0.00050 -0.07152 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23770 2.23710 0.00060 0.02682 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01570 10.00920 0.00650 0.06494 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.16930 8.20190 -0.03260 -0.39747 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32820 0.32830 -0.00010 -0.03046 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.72150 11.72070 0.00080 0.00683 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73800 1.73920 -0.00120 -0.06900 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.47310 10.47780 -0.00470 -0.04486 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34520 0.34580 -0.00060 -0.17351 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.42250 4.42700 -0.00450 -0.10165 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.27000 20.28000 -0.01000 -0.04931 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.65190 0.65300 -0.00110 -0.16845 國泰中港台基金人民幣級別 3.31280 3.32310 -0.01030 -0.30995 國泰中港台基金台幣級別 15.19000 15.23000 -0.04000 -0.26264 國泰中港台基金美元級別 0.49440 0.49630 -0.00190 -0.38283 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.91000 26.66000 0.25000 0.93773 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.38000 12.52000 -0.14000 -1.11821 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.31000 32.62000 0.69000 2.11527 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.66190 10.64100 0.02090 0.19641 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.19310 10.22030 -0.02720 -0.26614 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.22060 10.24710 -0.02650 -0.25861 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34540 0.34520 0.00020 0.05794 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33000 0.33130 -0.00130 -0.39239 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33070 0.33200 -0.00130 -0.39157 國泰台灣貨幣市場基金 12.44320 12.44310 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.43160 2.42910 0.00250 0.10292 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36180 0.36170 0.00010 0.02765 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51430 0.51120 0.00310 0.60642 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.67000 13.63000 0.04000 0.29347 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47100 0.47050 0.00050 0.10627 國泰全球資源基金台幣級別 5.35000 5.34000 0.01000 0.18727 國泰全球資源基金美元級別 0.17080 0.17070 0.00010 0.05858 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41210 0.41180 0.00030 0.07285 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36700 0.36770 -0.00070 -0.19037 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43900 0.43870 0.00030 0.06838 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52690 0.52350 0.00340 0.64947 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.37000 21.35000 0.02000 0.09368 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.61000 21.62000 -0.01000 -0.04625 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44600 2.44280 0.00320 0.13100 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.22810 11.20870 0.01940 0.17308 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.76670 9.79050 -0.02380 -0.24309 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36490 0.36470 0.00020 0.05484 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31740 0.31860 -0.00120 -0.37665 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51530 0.51200 0.00330 0.64453 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39600 0.39670 -0.00070 -0.17646 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.87000 18.78000 0.09000 0.47923 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61190 0.60960 0.00230 0.37730 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.55000 18.51000 0.04000 0.21610 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.86540 0.85720 0.00820 0.95660 國泰科技生化基金 33.57000 33.49000 0.08000 0.23888 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.34000 28.39000 -0.05000 -0.17612 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.71000 12.66000 0.05000 0.39494 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.17300 41.09210 0.08090 0.19687 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.47940 18.48660 -0.00720 -0.03895 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.61680 20.58880 0.02800 0.13600 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.37090 41.27540 0.09550 0.23137 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.81680 42.77800 0.03880 0.09070 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.55800 43.50970 0.04830 0.11101 國泰紐幣2021保本基金 12.65540 12.64800 0.00740 0.05851 國泰紐幣八年期保本基金 13.00340 12.99520 0.00820 0.06310 國泰紐幣保本基金 12.66780 12.66720 0.00060 0.00474 國泰國泰基金台幣I級別 22.80000 22.72000 0.08000 0.35211 國泰國泰基金台幣級別 22.80000 22.72000 0.08000 0.35211 國泰富時中國A50基金 21.89000 21.68000 0.21000 0.96863 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.70980 43.60330 0.10650 0.24425 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33970 0.33950 0.00020 0.05891 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48990 0.48690 0.00300 0.61614 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.97850 10.95510 0.02340 0.21360 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.55680 7.57670 -0.01990 -0.26265 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37240 0.37210 0.00030 0.08062 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24500 0.24600 -0.00100 -0.40650 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.38350 2.38560 -0.00210 -0.08803 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.88760 10.89090 -0.00330 -0.03030 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.35200 0.35250 -0.00050 -0.14184 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.54360 42.62600 -0.08240 -0.19331 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 23.34000 22.96000 0.38000 1.65505 國泰新興市場基金台幣級別 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 國泰新興市場基金美元級別 0.39920 0.40000 -0.00080 -0.20000 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.31070 2.30900 0.00170 0.07362 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45150 1.45980 -0.00830 -0.56857 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35440 0.35440 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34870 0.34910 -0.00040 -0.11458 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22480 0.22630 -0.00150 -0.66284 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.75640 10.75230 0.00410 0.03813 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.62940 6.66990 -0.04050 -0.60721 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.26420 41.17290 0.09130 0.22175 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.43390 41.35970 0.07420 0.17940 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.72540 40.60780 0.11760 0.28960 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.53000 13.56000 -0.03000 -0.22124 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.36000 35.25000 0.11000 0.31206 國泰價值卓越基金 14.51000 14.45000 0.06000 0.41522 國泰標普北美科技ETF基金 22.78000 22.66000 0.12000 0.52957 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33190 0.33100 0.00090 0.27190 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.30990 40.31620 -0.00630 -0.01563 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.82000 21.79000 0.03000 0.13768 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.15000 20.05000 0.10000 0.49875 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.22000 18.07000 0.15000 0.83011 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.29690 12.29000 0.00690 0.05614 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40730 0.40720 0.00010 0.02456 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.46060 10.44990 0.01070 0.10239 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.34030 10.33740 0.00290 0.02805 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.32250 10.30550 0.01700 0.16496 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24780 10.24380 0.00400 0.03905 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16500 10.16210 0.00290 0.02854 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.12930 10.11260 0.01670 0.16514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37280 11.37220 0.00060 0.00528 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19760 10.19620 0.00140 0.01373 第一金大中華基金 25.74000 25.72000 0.02000 0.07776 第一金小型精選基金 32.54000 32.47000 0.07000 0.21558 第一金中國世紀基金-人民幣 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026 第一金中國世紀基金-美元 8.48170 8.50540 -0.02370 -0.27865 第一金中國世紀基金-美元-N 8.48230 8.50610 -0.02380 -0.27980 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66900 9.66960 -0.00060 -0.00621 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38330 8.38050 0.00280 0.03341 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.06980 11.07080 -0.00100 -0.00903 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75060 9.74740 0.00320 0.03283 第一金中概平衡基金 26.22000 26.22000 0.00000 0.00000 第一金台灣貨幣市場基金 15.29930 15.29900 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.39000 178.38700 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.07050 15.02260 0.04790 0.31885 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.07080 15.02280 0.04800 0.31951 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.47000 14.41000 0.06000 0.41638 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.48000 14.41000 0.07000 0.48577 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.51100 10.49590 0.01510 0.14387 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.51090 10.49590 0.01500 0.14291 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.84340 9.80020 0.04320 0.44081 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.84350 9.80030 0.04320 0.44080 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.84110 13.77780 0.06330 0.45943 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.85960 13.79620 0.06340 0.45955 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.06000 12.98000 0.08000 0.61633 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.09000 13.01000 0.08000 0.61491 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.78110 9.77660 0.00450 0.04603 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.77970 9.77620 0.00350 0.03580 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.37420 9.36390 0.01030 0.11000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.39820 9.38800 0.01020 0.10865 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.54360 10.53980 0.00380 0.03605 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.13210 10.12110 0.01100 0.10868 第一金全球大趨勢基金 24.14000 24.08000 0.06000 0.24917 第一金全球不動產證券化基金A 9.05480 9.04130 0.01350 0.14931 第一金全球不動產證券化基金B 6.29760 6.28820 0.00940 0.14949 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.89500 9.84930 0.04570 0.46399 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.89700 9.85090 0.04610 0.46798 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.62270 10.57350 0.04920 0.46531 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.62440 10.57520 0.04920 0.46524 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.42660 8.41300 0.01360 0.16165 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22930 10.21270 0.01660 0.16254 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25490 9.24740 0.00750 0.08110 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25320 9.24560 0.00760 0.08220 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71970 7.71550 0.00420 0.05444 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.71480 7.71080 0.00400 0.05188 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.49860 8.49070 0.00790 0.09304 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.49920 8.49130 0.00790 0.09304 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.30830 11.29900 0.00930 0.08231 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.30920 11.29990 0.00930 0.08230 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.08330 10.07790 0.00540 0.05358 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.08430 10.07880 0.00550 0.05457 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.79960 14.78590 0.01370 0.09266 第一金亞洲科技基金 18.12000 18.01000 0.11000 0.61077 第一金亞洲新興市場基金 13.19000 13.12000 0.07000 0.53354 第一金店頭市場基金 8.35000 8.31000 0.04000 0.48135 第一金創新趨勢基金 21.92000 21.96000 -0.04000 -0.18215 第一金電子基金 32.57000 32.59000 -0.02000 -0.06137 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.79000 18.86000 -0.07000 -0.37116 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.65000 18.68000 -0.03000 -0.16060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 21.04000 20.88000 0.16000 0.76628 統一大中華中小基金(人民幣) 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 統一大中華中小基金(美元) 7.68000 7.70000 -0.02000 -0.25974 統一大中華中小基金(新台幣) 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 統一大東協高股息基金(美元) 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 統一大滿貫基金-A類型 34.20000 34.07000 0.13000 0.38157 統一大滿貫基金-I類型 34.20000 34.07000 0.13000 0.38157 統一大龍印基金 14.66000 14.60000 0.06000 0.41096 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 統一大龍騰中國基金(美元) 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 統一中小基金 25.41000 25.34000 0.07000 0.27624 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78970 9.78840 0.00130 0.01328 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.32020 9.33110 -0.01090 -0.11681 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.00630 9.00740 -0.00110 -0.01221 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.02420 12.02260 0.00160 0.01331 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.39270 11.40600 -0.01330 -0.11661 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.97980 10.98120 -0.00140 -0.01275 統一台灣動力基金 18.36000 18.33000 0.03000 0.16367 統一全天候基金-A類型 114.82000 114.77000 0.05000 0.04357 統一全天候基金-I類型 115.25000 115.19000 0.06000 0.05209 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.00770 8.00190 0.00580 0.07248 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.90590 7.91050 -0.00460 -0.05815 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.88490 7.87870 0.00620 0.07869 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.50420 8.49800 0.00620 0.07296 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.40370 8.40850 -0.00480 -0.05709 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.37420 8.36760 0.00660 0.07888 統一全球債券組合基金 12.18030 12.16860 0.01170 0.09615 統一全球新科技基金(人民幣) 15.43000 15.43000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(美元) 14.85000 14.88000 -0.03000 -0.20161 統一全球新科技基金(新台幣) 14.23000 14.24000 -0.01000 -0.07022 統一亞太基金 24.93000 24.92000 0.01000 0.04013 統一亞洲大金磚基金 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 統一奔騰基金 60.03000 59.95000 0.08000 0.13344 統一強棒貨幣市場基金 16.70810 16.70790 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 統一強漢基金(美元) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 統一強漢基金(新台幣) 26.00000 25.95000 0.05000 0.19268 統一統信基金 30.57000 30.51000 0.06000 0.19666 統一黑馬基金 60.20000 60.01000 0.19000 0.31661 統一新亞洲科技能源基金 16.08000 16.09000 -0.01000 -0.06215 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.94070 7.93180 0.00890 0.11221 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.38930 10.37760 0.01170 0.11274 統一經建基金 48.34000 48.28000 0.06000 0.12428 統一龍馬基金 67.99000 67.79000 0.20000 0.29503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.31000 19.30000 0.01000 0.05181 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.05000 46.03000 0.02000 0.04345 野村中國機會基金 14.47000 14.49000 -0.02000 -0.13803 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.09720 10.09820 -0.00100 -0.00990 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.10400 10.10790 -0.00390 -0.03858 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.09000 10.08100 0.00900 0.08928 野村巴西基金 6.49000 6.51000 -0.02000 -0.30722 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 野村台灣高股息基金 24.48000 24.44000 0.04000 0.16367 野村台灣運籌基金 36.26000 36.25000 0.01000 0.02759 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.74730 9.74400 0.00330 0.03387 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.71790 9.71670 0.00120 0.01235 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.74550 9.74240 0.00310 0.03182 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.18200 10.17870 0.00330 0.03242 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.05520 10.05400 0.00120 0.01194 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.88990 9.88670 0.00320 0.03237 野村平衡基金 19.30000 19.29000 0.01000 0.05184 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.34000 14.28000 0.06000 0.42017 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 野村全球生技醫療基金 17.15000 17.10000 0.05000 0.29240 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.17690 10.17050 0.00640 0.06293 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.14970 10.14510 0.00460 0.04534 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.05690 10.04470 0.01220 0.12146 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.36000 10.35340 0.00660 0.06375 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.30350 10.29880 0.00470 0.04564 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.21090 10.19860 0.01230 0.12060 野村全球品牌基金 28.21000 28.17000 0.04000 0.14200 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.51000 19.43000 0.08000 0.41173 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.70150 10.69640 0.00510 0.04768 野村全球短期收益基金-美元計價 10.76590 10.76320 0.00270 0.02509 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.56350 10.55760 0.00590 0.05588 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.98030 8.98450 -0.00420 -0.04675 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.76850 8.77320 -0.00470 -0.05357 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.32740 8.32600 0.00140 0.01681 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.13380 11.13910 -0.00530 -0.04758 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.59810 10.60370 -0.00560 -0.05281 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.14750 10.14590 0.00160 0.01577 野村成長基金 29.78000 29.80000 -0.02000 -0.06711 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.64660 8.64720 -0.00060 -0.00694 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.67030 8.67290 -0.00260 -0.02998 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.83500 8.82770 0.00730 0.08269 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.64550 9.64610 -0.00060 -0.00622 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.53520 9.53800 -0.00280 -0.02936 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.70830 9.70030 0.00800 0.08247 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.26000 13.25000 0.01000 0.07547 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.59380 9.60260 -0.00880 -0.09164 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.65700 9.66650 -0.00950 -0.09828 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.74190 9.74390 -0.00200 -0.02053 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.55900 10.56950 -0.01050 -0.09934 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.45690 10.46720 -0.01030 -0.09840 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.55140 10.55340 -0.00200 -0.01895 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07350 10.07310 0.00040 0.00397 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.60470 8.60450 0.00020 0.00232 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.21180 9.21500 -0.00320 -0.03473 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10230 9.10740 -0.00510 -0.05600 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.62660 13.62630 0.00030 0.00220 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.73590 12.74010 -0.00420 -0.03297 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34840 10.35420 -0.00580 -0.05602 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41680 10.41640 0.00040 0.00384 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.42180 10.42340 -0.00160 -0.01535 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38500 10.38490 0.00010 0.00096 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49810 10.49770 0.00040 0.00381 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49190 10.49350 -0.00160 -0.01525 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.43710 10.43700 0.00010 0.00096 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.34340 10.34410 -0.00070 -0.00677 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.32250 10.32490 -0.00240 -0.02324 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.34700 10.33500 0.01200 0.11611 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07490 10.06720 0.00770 0.07649 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96690 9.96180 0.00510 0.05120 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.62260 9.62000 0.00260 0.02703 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.09680 9.09000 0.00680 0.07481 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.30560 11.29710 0.00850 0.07524 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.11720 10.11430 0.00290 0.02867 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.25630 11.26030 -0.00400 -0.03552 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.70620 10.71140 -0.00520 -0.04855 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.44850 10.44560 0.00290 0.02776 野村泰國基金 41.52000 41.27000 0.25000 0.60577 野村高科技基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.42460 10.42010 0.00450 0.04319 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23640 10.24130 -0.00490 -0.04785 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.78670 10.80760 -0.02090 -0.19338 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.65250 9.65910 -0.00660 -0.06833 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.57900 9.57500 0.00400 0.04178 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.72880 9.68370 0.04510 0.46573 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.07170 12.07760 -0.00590 -0.04885 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.91320 13.94870 -0.03550 -0.25450 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.01370 11.02130 -0.00760 -0.06896 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.93760 10.93310 0.00450 0.04116 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.28410 11.23180 0.05230 0.46564 野村貨幣市場基金 16.31520 16.31500 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.21000 15.09000 0.12000 0.79523 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.25800 10.25220 0.00580 0.05657 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.40130 10.40390 -0.00260 -0.02499 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.44240 10.43080 0.01160 0.11121 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.18940 10.18690 0.00250 0.02454 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.16880 10.16900 -0.00020 -0.00197 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.11940 10.11710 0.00230 0.02273 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.39110 10.38850 0.00260 0.02503 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.33520 10.33550 -0.00030 -0.00290 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.38170 10.37930 0.00240 0.02312 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.11810 10.11300 0.00510 0.05043 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.13870 10.13750 0.00120 0.01184 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.02450 10.01750 0.00700 0.06988 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.45350 10.44820 0.00530 0.05073 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.43460 10.43340 0.00120 0.01150 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.31900 10.31180 0.00720 0.06982 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.39070 10.37770 0.01300 0.12527 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.94550 7.93560 0.00990 0.12475 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.09050 12.07550 0.01500 0.12422 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.89000 7.85000 0.04000 0.50955 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.06100 10.06300 -0.00200 -0.01987 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.14570 10.15350 -0.00780 -0.07682 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.05770 10.06290 -0.00520 -0.05167 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.05730 10.04880 0.00850 0.08459 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.10170 10.10270 -0.00100 -0.00990 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.06130 10.06320 -0.00190 -0.01888 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.14570 10.15350 -0.00780 -0.07682 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.05820 10.06340 -0.00520 -0.05167 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.05880 10.05020 0.00860 0.08557 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.10200 10.10290 -0.00090 -0.00891 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.08490 10.08740 -0.00250 -0.02478 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.16860 10.17750 -0.00890 -0.08745 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.08190 10.08770 -0.00580 -0.05750 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.08010 10.07220 0.00790 0.07843 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.12580 10.12710 -0.00130 -0.01284 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.08490 10.08740 -0.00250 -0.02478 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.16860 10.17750 -0.00890 -0.08745 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.08170 10.08740 -0.00570 -0.05651 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.08050 10.07260 0.00790 0.07843 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.12580 10.12700 -0.00120 -0.01185 野村精選貨幣市場基金 12.10270 12.10260 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.99000 10.91000 0.08000 0.73327 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 野村歐洲高股息基金季配型 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707 野村歐洲高股息基金累積型 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 野村積極成長基金 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.92000 35.76000 0.16000 0.44743 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.51870 10.51250 0.00620 0.05898 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57350 8.56900 0.00450 0.05251 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.91560 7.91370 0.00190 0.02401 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.76060 7.75620 0.00440 0.05673 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.07550 12.06900 0.00650 0.05386 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.82910 10.82650 0.00260 0.02402 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.65390 10.64780 0.00610 0.05729 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 野村環球基金-人民幣計價 16.84000 16.83000 0.01000 0.05942 野村環球基金-美元計價 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.42000 18.39000 0.03000 0.16313 野村鴻利基金 23.24000 23.20000 0.04000 0.17241 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88840 16.88830 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.67000 19.67000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.02000 13.88000 0.14000 1.00865 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.00000 14.94000 0.06000 0.40161 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.42720 10.41760 0.00960 0.09215 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.66410 13.65160 0.01250 0.09156 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.38850 10.37690 0.01160 0.11179 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.56110 10.56020 0.00090 0.00852 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.15580 10.14550 0.01030 0.10152 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.29240 10.29300 -0.00060 -0.00583 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.95430 9.94160 0.01270 0.12775 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.06440 10.05250 0.01190 0.11838 凱基台商天下基金 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129 凱基台灣精五門基金 20.87000 20.78000 0.09000 0.43311 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.80100 41.70760 0.09340 0.22394 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.38540 42.40810 -0.02270 -0.05353 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.73090 42.77130 -0.04040 -0.09446 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.59720 10.61040 -0.01320 -0.12441 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.31290 41.20250 0.11040 0.26794 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 41.56450 41.41230 0.15220 0.36752 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 41.40750 41.31910 0.08840 0.21394 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.66000 12.60000 0.06000 0.47619 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.68790 11.64380 0.04410 0.37874 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57810 11.57800 0.00010 0.00086 凱基開創基金 28.08000 27.98000 0.10000 0.35740 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.51000 22.44000 0.07000 0.31194 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.78850 21.75360 0.03490 0.16043 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.43000 17.33000 0.10000 0.57703 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.63420 16.55900 0.07520 0.45413 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.21830 11.23720 -0.01890 -0.16819 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.05130 12.06830 -0.01700 -0.14086 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904 凱基護城河基金-美元計價B 12.31390 12.30120 0.01270 0.10324 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.03340 10.01750 0.01590 0.15872 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.02050 10.01520 0.00530 0.05292 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04820 10.02930 0.01890 0.18845 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.03340 10.01750 0.01590 0.15872 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.02050 10.01520 0.00530 0.05292 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.04820 10.02920 0.01900 0.18945 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.99000 13.02000 -0.03000 -0.23041 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.53000 34.33000 0.20000 0.58258 富邦NASDAQ-100基金 31.67000 31.56000 0.11000 0.34854 富邦上証180基金 33.41000 32.94000 0.47000 1.42684 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20830 0.20870 -0.00040 -0.19166 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.43000 6.43000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.25000 6.32000 -0.07000 -1.10759 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.94000 45.26000 0.68000 1.50243 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.45950 12.47020 -0.01070 -0.08580 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.60170 11.61710 -0.01540 -0.13256 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.29450 11.30050 -0.00600 -0.05309 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.66650 10.67560 -0.00910 -0.08524 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.84880 9.86190 -0.01310 -0.13283 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.59660 9.60170 -0.00510 -0.05312 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.84110 20.84270 -0.00160 -0.00768 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.55700 11.55620 0.00080 0.00692 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80410 10.80010 0.00400 0.03704 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.58280 13.58970 -0.00690 -0.05077 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99510 1.99570 -0.00060 -0.03006 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50530 9.51000 -0.00470 -0.04942 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44600 1.44650 -0.00050 -0.03457 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.11010 12.11150 -0.00140 -0.01156 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77290 1.77330 -0.00040 -0.02256 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24740 10.24860 -0.00120 -0.01171 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52030 1.52070 -0.00040 -0.02630 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.59980 10.59780 0.00200 0.01887 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.53770 10.53440 0.00330 0.03133 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.82000 14.96000 -0.14000 -0.93583 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.23000 19.87000 0.36000 1.81178 富邦日本東証基金 20.85000 20.73000 0.12000 0.57887 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.23000 44.23000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.61000 46.58000 0.03000 0.06441 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.09000 51.07000 0.02000 0.03916 富邦台灣心基金 22.32000 22.19000 0.13000 0.58585 富邦台灣釆吉50基金 45.54000 45.53000 0.01000 0.02196 富邦台灣科技指數基金 53.93000 53.84000 0.09000 0.16716 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 43.63620 43.53360 0.10260 0.23568 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.50700 41.51480 -0.00780 -0.01879 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30930 0.30920 0.00010 0.03234 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.55200 2.55020 0.00180 0.07058 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34940 0.34920 0.00020 0.05727 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.81400 10.80790 0.00610 0.05644 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19410 2.19260 0.00150 0.06841 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33150 0.33130 0.00020 0.06037 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23260 9.22740 0.00520 0.05635 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.78000 24.59000 0.19000 0.77267 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.63000 13.69000 -0.06000 -0.43828 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.97000 31.67000 0.30000 0.94727 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68530 15.68510 0.00020 0.00128 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 21.25000 21.02000 0.23000 1.09420 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 39.95120 39.86720 0.08400 0.21070 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 39.95290 39.81890 0.13400 0.33652 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.60860 41.54890 0.05970 0.14369 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.26280 42.17370 0.08910 0.21127 富邦長紅基金 62.60000 62.26000 0.34000 0.54610 富邦科技基金 24.01000 23.95000 0.06000 0.25052 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.09470 41.04140 0.05330 0.12987 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.61000 41.54340 0.06660 0.16031 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.27230 38.18350 0.08880 0.23256 富邦恒生國企ETF基金 21.97000 21.69000 0.28000 1.29092 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.69000 12.82000 -0.13000 -1.01404 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 31.25000 30.68000 0.57000 1.85789 富邦高成長基金 24.07000 23.92000 0.15000 0.62709 富邦基金A類型 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317 富邦基金I類型 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317 富邦深証100基金 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935 富邦富時歐洲ETF基金 20.34000 20.28000 0.06000 0.29586 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41940 0.41850 0.00090 0.21505 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41400 12.40040 0.01360 0.10967 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.36510 9.35480 0.01030 0.11010 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30160 0.30100 0.00060 0.19934 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.61650 8.60700 0.00950 0.11038 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.05690 9.98860 0.06830 0.68378 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.62120 10.54300 0.07820 0.74172 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.54810 9.48330 0.06480 0.68331 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.07910 10.00490 0.07420 0.74164 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.67000 18.70000 -0.03000 -0.16043 富邦精準基金 46.07000 45.91000 0.16000 0.34851 富邦精銳中小基金 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.83000 17.81000 0.02000 0.11230 富邦臺灣公司治理100基金 21.00000 20.98000 0.02000 0.09533 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.34000 7.35000 -0.01000 -0.13605 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.33000 15.28000 0.05000 0.32723 富邦標普美國特別股ETF基金 19.78000 19.74000 0.04000 0.20263 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.49570 10.48570 0.01000 0.09537 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.64830 10.65580 -0.00750 -0.07038 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.76750 10.75590 0.01160 0.10785 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.06510 10.05550 0.00960 0.09547 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.16460 10.17170 -0.00710 -0.06980 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.26260 10.25150 0.01110 0.10828 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.54000 30.61000 -0.07000 -0.22868 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.96890 10.00390 -0.03500 -0.34986 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.98800 10.02420 -0.03620 -0.36113 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.88410 9.91960 -0.03550 -0.35788 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.16510 10.15850 0.00660 0.06497 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.19780 10.19230 0.00550 0.05396 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.09330 10.08750 0.00580 0.05750 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63690 8.72050 -0.08360 -0.95866 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33260 9.40700 -0.07440 -0.79090 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94590 9.01880 -0.07290 -0.80831 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21270 10.22950 -0.01680 -0.16423 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31650 10.33420 -0.01770 -0.17128 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90900 9.92560 -0.01660 -0.16724 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02840 10.04440 -0.01600 -0.15929 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59850 8.64750 -0.04900 -0.56664 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.86110 9.89920 -0.03810 -0.38488 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.20570 9.24340 -0.03770 -0.40786 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.20840 11.20310 0.00530 0.04731 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.07140 11.06700 0.00440 0.03976 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.44030 10.43540 0.00490 0.04696 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.38040 9.41790 -0.03750 -0.39818 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.83540 8.88620 -0.05080 -0.57167 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72760 9.76780 -0.04020 -0.41156 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29080 9.33060 -0.03980 -0.42655 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.50040 10.49750 0.00290 0.02763 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.57470 10.57270 0.00200 0.01892 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.15180 10.14950 0.00230 0.02266 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.41230 9.45160 -0.03930 -0.41580 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.78000 10.87000 -0.09000 -0.82797 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.72000 7.73000 -0.01000 -0.12937 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.01500 10.00890 0.00610 0.06095 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.54520 9.54660 -0.00140 -0.01466 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.05900 9.05470 0.00430 0.04749 富蘭克林華美中華基金 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.83000 21.82000 0.01000 0.04583 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.06000 20.97000 0.09000 0.42918 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.80710 7.79910 0.00800 0.10258 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.92670 8.92600 0.00070 0.00784 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.82100 9.82020 0.00080 0.00815 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.31470 9.30510 0.00960 0.10317 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.39160 11.38760 0.00400 0.03513 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65860 8.65550 0.00310 0.03582 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.88310 8.88000 0.00310 0.03491 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.86000 13.85430 0.00570 0.04114 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.13150 10.12740 0.00410 0.04048 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.41440 10.41510 -0.00070 -0.00672 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60480 7.60530 -0.00050 -0.00657 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97460 8.97510 -0.00050 -0.00557 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.96050 10.95220 0.00830 0.07578 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47590 7.47020 0.00570 0.07630 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.83970 8.83300 0.00670 0.07585 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.68790 10.68260 0.00530 0.04961 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.63220 7.62840 0.00380 0.04981 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09150 8.07910 0.01240 0.15348 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.17670 9.17070 0.00600 0.06543 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16330 10.15660 0.00670 0.06597 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.76610 12.74660 0.01950 0.15298 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.10000 8.13000 -0.03000 -0.36900 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.02160 12.99750 0.02410 0.18542 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 富蘭克林華美第一富基金 39.63000 39.48000 0.15000 0.37994 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33570 10.33550 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.25000 14.21000 0.04000 0.28149 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.73000 15.67000 0.06000 0.38290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.09500 7.07950 0.01550 0.21894 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.80590 10.76570 0.04020 0.37341 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.45110 9.43760 0.01350 0.14304 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.27060 11.25450 0.01610 0.14305 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72870 6.71630 0.01240 0.18463 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.92230 8.91400 0.00830 0.09311 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.39550 10.38580 0.00970 0.09340 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.73140 10.71160 0.01980 0.18485 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 65.61000 65.42000 0.19000 0.29043 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 65.12000 65.00000 0.12000 0.18462 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.23660 60.17930 0.05730 0.09522 復華1至5年期高收益債券基金 20.45000 20.43000 0.02000 0.09790 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.40310 61.26140 0.14170 0.23130 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 60.99980 60.83650 0.16330 0.26842 復華人民幣貨幣市場基金 11.80870 11.80810 0.00060 0.00508 復華人生目標基金 38.30070 38.29850 0.00220 0.00574 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華大中華中小策略基金 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 復華中小精選基金 66.90000 66.89000 0.01000 0.01495 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.52350 53.63630 -0.11280 -0.21031 復華中國特選信用債券ETF基金 61.41750 61.37350 0.04400 0.07169 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 復華六年到期新興市場債券基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 復華全方位基金 29.42000 29.42000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-美元 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.21000 20.13000 0.08000 0.39742 復華全球平衡基金-美元 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 復華全球平衡基金-新臺幣 19.66000 19.66000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 14.91000 14.78000 0.13000 0.87957 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.32000 14.18000 0.14000 0.98731 復華全球原物料基金 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 復華全球消費基金-新臺幣 12.66000 12.63000 0.03000 0.23753 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.80990 11.80200 0.00790 0.06694 復華全球債券基金 14.04650 14.01790 0.02860 0.20402 復華全球債券組合基金 14.91000 14.89000 0.02000 0.13432 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.73000 14.67000 0.06000 0.40900 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 復華全球戰略配置強基金-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 復華有利貨幣市場基金 13.47490 13.47470 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361 復華亞太成長基金 12.98000 12.86000 0.12000 0.93313 復華亞太神龍科技基金-美元 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 復華東協世紀基金 12.37000 12.32000 0.05000 0.40584 復華南非幣長期收益基金A 13.93000 13.97000 -0.04000 -0.28633 復華南非幣長期收益基金B 8.18000 8.21000 -0.03000 -0.36541 復華南非幣短期收益基金A 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 復華美國20年期以上公債ETF基金 62.65180 62.54980 0.10200 0.16307 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.87000 20.81000 0.06000 0.28832 復華美國新星基金-美元 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974 復華美國新星基金-新臺幣 12.70000 12.64000 0.06000 0.47468 復華恒生基金 22.52000 22.28000 0.24000 1.07720 復華恒生單日反向一倍基金 7.87000 7.93000 -0.06000 -0.75662 復華恒生單日正向二倍基金 35.01000 34.51000 0.50000 1.44886 復華神盾基金 25.23950 25.19850 0.04100 0.16271 復華高成長基金 68.38000 68.40000 -0.02000 -0.02924 復華高益策略組合基金 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 復華貨幣市場基金 14.43720 14.43700 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.64000 18.68000 -0.04000 -0.21413 復華富時台灣高股息低波動基金 48.85000 48.87000 -0.02000 -0.04092 復華復華基金 21.32000 21.33000 -0.01000 -0.04688 復華華人世紀基金 17.14000 17.13000 0.01000 0.05838 復華傳家二號基金 30.02640 30.07710 -0.05070 -0.16857 復華傳家基金 21.42300 21.34390 0.07910 0.37060 復華奧林匹克全球組合基金 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 復華新興人民幣短期收益基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.24000 20.21000 0.03000 0.14844 復華新興市場企業債券ETF基金 65.46000 65.35000 0.11000 0.16832 復華新興市場高收益債券基金A 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 復華滬深300 A股基金 25.14000 24.82000 0.32000 1.28928 復華數位經濟基金 47.45000 47.45000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.77730 9.77120 0.00610 0.06243 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.58670 9.57970 0.00700 0.07307 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.30450 10.29820 0.00630 0.06118 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.97100 9.96370 0.00730 0.07327 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.92700 9.92050 0.00650 0.06552 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.45060 10.42940 0.02120 0.20327 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.70140 9.69540 0.00600 0.06189 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.23390 10.21360 0.02030 0.19875 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.04690 10.04070 0.00620 0.06175 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.58330 10.56240 0.02090 0.19787 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.44260 10.42600 0.01660 0.15922 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.39380 10.38620 0.00760 0.07317 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.40700 10.38510 0.02190 0.21088 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.28130 10.26360 0.01770 0.17245 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.33190 11.25070 0.08120 0.72173 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.24150 10.23360 0.00790 0.07720 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45670 10.43870 0.01800 0.17244 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.64780 11.56440 0.08340 0.72118 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.37810 10.37020 0.00790 0.07618 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.42740 10.40520 0.02220 0.21335 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.18560 10.16770 0.01790 0.17605 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.32810 10.24940 0.07870 0.76785 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.19940 10.19050 0.00890 0.08734 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.18380 10.16600 0.01780 0.17509 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.32700 10.24830 0.07870 0.76793 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.19580 10.18690 0.00890 0.08737 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.03870 10.01300 0.02570 0.25667 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.01410 9.99930 0.01480 0.14801 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.03710 10.01140 0.02570 0.25671 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.01490 10.00010 0.01480 0.14800 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.54580 10.52170 0.02410 0.22905 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.54670 10.53360 0.01310 0.12436 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.54750 10.52000 0.02750 0.26141 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.09840 9.09550 0.00290 0.03188 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.35990 8.36930 -0.00940 -0.11232 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.33210 8.33010 0.00200 0.02401 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.71340 11.70970 0.00370 0.03160 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.79810 10.81020 -0.01210 -0.11193 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.88710 10.88450 0.00260 0.02389 景順主流基金 17.90000 17.88000 0.02000 0.11186 景順台灣科技基金 30.98000 30.97000 0.01000 0.03229 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 景順全球科技基金 23.23000 23.10000 0.13000 0.56277 景順全球康健基金 19.46000 19.46000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 15.97420 15.97410 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.60000 32.58000 0.02000 0.06139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.81000 13.77000 0.04000 0.29049 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64310 8.63130 0.01180 0.13671 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.11920 8.10340 0.01580 0.19498 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.33710 11.32160 0.01550 0.13691 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.62680 10.60610 0.02070 0.19517 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.55230 9.54850 0.00380 0.03980 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.74600 9.72890 0.01710 0.17576 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.99620 9.99220 0.00400 0.04003 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.20260 10.18460 0.01800 0.17674 華南永昌永昌基金 20.52000 20.44000 0.08000 0.39139 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 華南永昌全球亨利組合基金 14.65320 14.64410 0.00910 0.06214 華南永昌全球神農水資源基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 華南永昌全球精品基金 16.33000 16.26000 0.07000 0.43050 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936 華南永昌物聯網精選基金 12.42000 12.32000 0.10000 0.81169 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25520 16.25500 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.26310 25.15280 0.11030 0.43852 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97210 11.97190 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.62880 10.62780 0.00100 0.00941 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77450 10.76700 0.00750 0.06966 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95840 9.95750 0.00090 0.00904 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.04990 10.04290 0.00700 0.06970 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.45600 10.45420 0.00180 0.01722 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.53950 10.53120 0.00830 0.07881 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90830 9.90670 0.00160 0.01615 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95660 9.94890 0.00770 0.07740 華頓中小型基金 21.92000 21.84000 0.08000 0.36630 華頓中國多重機會平衡基金 11.93790 11.93940 -0.00150 -0.01256 華頓台灣基金 24.95000 24.91000 0.04000 0.16058 華頓平安貨幣市場基金 11.55260 11.55240 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.24000 17.32000 -0.08000 -0.46189 華頓全球高收益債券基金A 13.75010 13.73500 0.01510 0.10994 華頓全球高收益債券基金B 8.15200 8.14300 0.00900 0.11052 華頓全球黑鑽油源基金 5.05000 5.07000 -0.02000 -0.39448 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.92920 2.93720 -0.00800 -0.27237 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.42500 13.46230 -0.03730 -0.27707 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43530 0.43710 -0.00180 -0.41181 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.14290 12.16370 -0.02080 -0.17100 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.79110 10.80940 -0.01830 -0.16930 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.06380 11.08370 -0.01990 -0.17954 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.80010 9.81770 -0.01760 -0.17927 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.28990 11.32560 -0.03570 -0.31522 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 10.03370 10.06850 -0.03480 -0.34563 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.57870 2.57700 0.00170 0.06597 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02380 2.02240 0.00140 0.06922 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.23860 12.24580 -0.00720 -0.05880 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.60910 9.61480 -0.00570 -0.05928 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38250 0.38280 -0.00030 -0.07837 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30600 0.30650 -0.00050 -0.16313 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.51000 3.51000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.10000 16.10000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.29000 24.28000 0.01000 0.04119 匯豐全球趨勢組合基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 匯豐全球關鍵資源基金 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919 匯豐安富基金 25.64000 25.64000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 43.38000 43.39000 -0.01000 -0.02305 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.35000 2.34000 0.01000 0.42735 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60960 2.60930 0.00030 0.01150 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30600 2.30560 0.00040 0.01735 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83400 11.84260 -0.00860 -0.07262 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98150 7.98990 -0.00840 -0.10513 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38860 0.38910 -0.00050 -0.12850 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33650 0.33700 -0.00050 -0.14837 匯豐金磚動力基金 15.16000 15.11000 0.05000 0.33091 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00130 15.00120 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.42000 5.41000 0.01000 0.18484 匯豐新鑽動力基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.44750 5.46150 -0.01400 -0.25634 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23170 9.24580 -0.01410 -0.15250 匯豐龍鳳基金-A類型 52.41000 52.39000 0.02000 0.03818 匯豐龍鳳基金-I類型 52.41000 52.39000 0.02000 0.03818 匯豐龍騰電子基金 37.15000 37.09000 0.06000 0.16177 匯豐雙高收益債券組合基金 12.46950 12.46520 0.00430 0.03450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.51000 18.42000 0.09000 0.48860 新光中國成長基金(人民幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 新光中國成長基金(美元) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 新光中國成長基金(新臺幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.80590 10.78040 0.02550 0.23654 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.11670 10.11050 0.00620 0.06132 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.43840 10.42090 0.01750 0.16793 新光台灣富貴基金 23.50000 23.53000 -0.03000 -0.12750 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.70000 20.68000 0.02000 0.09671 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.13540 40.21380 -0.07840 -0.19496 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.72950 40.68350 0.04600 0.11307 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 新光全球AI新創產業基金美元 10.46000 10.55000 -0.09000 -0.85308 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 新光全球生技醫療基金(美元) 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.42300 10.41300 0.01000 0.09603 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.18930 10.16860 0.02070 0.20357 新光全球債券基金(B配息)美元 9.90650 9.89690 0.00960 0.09700 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.67160 9.65190 0.01970 0.20410 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 新光吉星貨幣市場基金 15.48550 15.48530 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 新光多重資產基金(A累積)美元 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371 新光亞洲精選基金-美金 22.20000 22.13000 0.07000 0.31631 新光亞洲精選基金-新台幣 22.50000 22.41000 0.09000 0.40161 新光店頭基金 23.37000 23.33000 0.04000 0.17145 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 新光特選內需收益ETF基金 19.73000 19.80000 -0.07000 -0.35354 新光創新科技基金 13.77000 13.79000 -0.02000 -0.14503 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.23480 10.23460 0.00020 0.00195 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.44710 10.44700 0.00010 0.00096 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.98840 9.98830 0.00010 0.00100 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.45510 9.45330 0.00180 0.01904 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.65360 9.65360 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.22330 9.22300 0.00030 0.00325 新光澳幣八年期保本基金 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 新光澳幣十年期保本基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 新光澳幣保本基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.44360 10.43360 0.01000 0.09584 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54580 9.53660 0.00920 0.09647 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50210 9.49120 0.01090 0.11484 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.25050 10.23870 0.01180 0.11525 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.28220 10.27400 0.00820 0.07981 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52710 9.51960 0.00750 0.07878 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49520 9.48570 0.00950 0.10015 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.25160 10.24130 0.01030 0.10057 瑞銀全球創新趨勢基金 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.57660 10.58370 -0.00710 -0.06708 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68270 9.68920 -0.00650 -0.06709 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.45140 10.46010 -0.00870 -0.08317 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68510 9.69350 -0.00840 -0.08666 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.77110 9.77410 -0.00300 -0.03069 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59420 10.59770 -0.00350 -0.03303 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.75680 14.75880 -0.00200 -0.01355 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74110 8.74230 -0.00120 -0.01373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.71810 41.73210 -0.01400 -0.03355 群益10年期以上金融債ETF基金 39.43390 39.31710 0.11680 0.29707 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 39.98650 39.94740 0.03910 0.09788 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 39.98180 39.93360 0.04820 0.12070 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.77690 41.68130 0.09560 0.22936 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.25550 40.17380 0.08170 0.20337 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.24190 43.13420 0.10770 0.24969 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.94270 43.95330 -0.01060 -0.02412 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 42.51960 42.29140 0.22820 0.53959 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.50180 10.48960 0.01220 0.11631 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 41.08240 40.99890 0.08350 0.20366 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.99830 39.99850 -0.00020 -0.00050 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39660 11.39580 0.00080 0.00702 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35970 10.35820 0.00150 0.01448 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.00190 13.04740 -0.04550 -0.34873 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.93950 9.98710 -0.04760 -0.47661 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 群益大印度基金N-新臺幣 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 群益大印度基金-人民幣 13.40290 13.32320 0.07970 0.59820 群益大印度基金-美元 12.89220 12.83190 0.06030 0.46992 群益大印度基金-新臺幣 12.22000 12.15000 0.07000 0.57613 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.57220 11.55440 0.01780 0.15405 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.41430 11.41130 0.00300 0.02629 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.45280 10.43680 0.01600 0.15330 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40610 9.40370 0.00240 0.02552 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.28790 9.27360 0.01430 0.15420 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.39200 8.38990 0.00210 0.02503 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.72790 8.71450 0.01340 0.15377 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.15120 8.14910 0.00210 0.02577 群益中小型股基金 46.18000 46.11000 0.07000 0.15181 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.24950 10.24970 -0.00020 -0.00195 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.73260 9.74530 -0.01270 -0.13032 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.12900 9.12840 0.00060 0.00657 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.82130 8.82150 -0.00020 -0.00227 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.37550 8.38640 -0.01090 -0.12997 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.85690 7.85650 0.00040 0.00509 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.37600 10.37590 0.00010 0.00096 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.41360 11.41350 0.00010 0.00088 群益中國高收益債券基金-美元 11.08080 11.08560 -0.00480 -0.04330 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21520 10.21050 0.00470 0.04603 群益中國新機會基金N-人民幣 8.90130 8.96770 -0.06640 -0.74044 群益中國新機會基金N-美元 8.36010 8.43330 -0.07320 -0.86799 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 群益中國新機會基金-人民幣 7.89420 7.95310 -0.05890 -0.74059 群益中國新機會基金-美元 8.93870 9.01700 -0.07830 -0.86836 群益中國新機會基金-新臺幣 8.53000 8.59000 -0.06000 -0.69849 群益平衡王基金 20.05380 20.05330 0.00050 0.00249 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.24000 6.23000 0.01000 0.16051 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.57970 11.55760 0.02210 0.19122 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.30490 11.29780 0.00710 0.06284 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.08540 10.06620 0.01920 0.19074 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.84520 9.83910 0.00610 0.06200 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.26440 10.26540 -0.00100 -0.00974 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.03880 10.04030 -0.00150 -0.01494 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.26880 9.26980 -0.00100 -0.01079 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.22090 9.22220 -0.00130 -0.01410 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.32390 10.32500 -0.00110 -0.01065 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.35380 10.35530 -0.00150 -0.01449 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.43230 9.43330 -0.00100 -0.01060 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.86610 9.86750 -0.00140 -0.01419 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.72820 10.70330 0.02490 0.23264 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.53360 7.51600 0.01760 0.23417 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.45810 10.44960 0.00850 0.08134 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.31690 10.31210 0.00480 0.04655 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.40660 10.39310 0.01350 0.12989 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.92170 9.91360 0.00810 0.08171 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.86210 9.85750 0.00460 0.04666 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.94790 9.93510 0.01280 0.12884 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.45830 10.44970 0.00860 0.08230 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.31680 10.31210 0.00470 0.04558 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.40650 10.39300 0.01350 0.12990 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.92180 9.91370 0.00810 0.08171 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.86200 9.85740 0.00460 0.04667 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.94800 9.93510 0.01290 0.12984 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.79120 9.77990 0.01130 0.11554 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 群益全球關鍵生技基金-美元 16.02130 16.00270 0.01860 0.11623 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.80000 15.76000 0.04000 0.25381 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.84000 11.71000 0.13000 1.11016 群益印度中小基金N-人民幣 11.05720 11.01990 0.03730 0.33848 群益印度中小基金N-美元 9.49380 9.47390 0.01990 0.21005 群益印度中小基金N-新臺幣 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 群益印度中小基金-人民幣 14.96880 14.91830 0.05050 0.33851 群益印度中小基金-美元 13.57860 13.55010 0.02850 0.21033 群益印度中小基金-新臺幣 15.70000 15.65000 0.05000 0.31949 群益多利策略組合基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.78000 13.77000 0.01000 0.07262 群益多重資產組合基金 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557 群益安家基金 25.22600 25.26900 -0.04300 -0.17017 群益安穩貨幣市場基金 16.13330 16.13300 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 23.04000 22.83000 0.21000 0.91984 群益亞太中小基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 群益亞太新趨勢平衡基金 16.79000 16.78000 0.01000 0.05959 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.18760 10.17830 0.00930 0.09137 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.63790 7.63090 0.00700 0.09173 群益店頭市場基金 94.26000 93.82000 0.44000 0.46898 群益東方盛世基金 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.79090 12.70820 0.08270 0.65076 群益東協成長基金-美元 11.48320 11.42360 0.05960 0.52173 群益東協成長基金-新臺幣 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.35760 11.36190 -0.00430 -0.03785 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.75070 10.75880 -0.00810 -0.07529 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.15530 10.15360 0.00170 0.01674 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.54320 9.54680 -0.00360 -0.03771 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.03620 9.04300 -0.00680 -0.07520 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.53400 8.53250 0.00150 0.01758 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.50100 10.49920 0.00180 0.01714 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.33910 9.34260 -0.00350 -0.03746 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.19680 9.20380 -0.00700 -0.07606 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.53360 9.53200 0.00160 0.01679 群益長安基金 29.46000 29.14000 0.32000 1.09815 群益美國新創亮點基金N-美元 10.17680 10.17050 0.00630 0.06194 群益美國新創亮點基金-美元 15.39480 15.38530 0.00950 0.06175 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.86000 14.83000 0.03000 0.20229 群益真善美基金 16.09010 16.09060 -0.00050 -0.00311 群益馬拉松基金 119.82000 119.14000 0.68000 0.57076 群益深証中小板基金 13.92000 13.79000 0.13000 0.94271 群益創新科技基金 33.93000 33.89000 0.04000 0.11803 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.62130 9.62860 -0.00730 -0.07582 群益華夏盛世基金N-美元 9.05700 9.07540 -0.01840 -0.20275 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 群益華夏盛世基金-人民幣 10.47760 10.48560 -0.00800 -0.07630 群益華夏盛世基金-美元 9.98640 10.00680 -0.02040 -0.20386 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.47000 16.48000 -0.01000 -0.06068 群益奧斯卡基金 29.74000 29.57000 0.17000 0.57491 群益新興金鑽基金-美元 11.87070 11.84100 0.02970 0.25082 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 群益葛萊美基金 25.09000 24.97000 0.12000 0.48058 群益道瓊美國地產ETF基金 21.64000 21.48000 0.16000 0.74488 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.48000 13.44000 0.04000 0.29762 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.63710 10.62280 0.01430 0.13462 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.72590 10.72520 0.00070 0.00653 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.73850 10.72320 0.01530 0.14268 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.63700 10.62270 0.01430 0.13462 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72600 10.72520 0.00080 0.00746 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.73850 10.72320 0.01530 0.14268 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.63710 10.62270 0.01440 0.13556 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.72600 10.72520 0.00080 0.00746 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.63700 10.62270 0.01430 0.13462 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.72590 10.72520 0.00070 0.00653 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.59150 12.60000 -0.00850 -0.06746 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.62500 11.62220 0.00280 0.02409 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.54000 11.52560 0.01440 0.12494 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70900 8.71490 -0.00590 -0.06770 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05970 9.05750 0.00220 0.02429 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.60740 8.59660 0.01080 0.12563 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.02400 10.02150 0.00250 0.02495 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.95000 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路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.35000 29.22000 0.13000 0.44490 德信中國精選成長基金 12.63000 12.58000 0.05000 0.39746 德信台灣主流中小基金 18.62000 18.55000 0.07000 0.37736 德信萬保貨幣市場基金 11.96660 11.96650 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 30.72000 30.56000 0.16000 0.52356 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.54860 10.54200 0.00660 0.06261 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.48530 10.48060 0.00470 0.04484 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69650 11.69620 0.00030 0.00256 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.60000 15.57000 0.03000 0.19268 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.33000 18.28000 0.05000 0.27352 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.41390 10.40910 0.00480 0.04611 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.50090 15.49350 0.00740 0.04776 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.29180 8.28530 0.00650 0.07845 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.20610 11.20930 -0.00320 -0.02855 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.98970 11.99480 -0.00510 -0.04252 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.83570 13.82630 0.00940 0.06799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.08000 17.04000 0.04000 0.23474 摩根中小基金 23.18000 23.23000 -0.05000 -0.21524 摩根中國A股基金 15.33000 15.40000 -0.07000 -0.45455 摩根中國A股基金(美元) 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803 摩根中國亮點基金 13.66000 13.69000 -0.03000 -0.21914 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.84430 11.86000 -0.01570 -0.13238 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.97320 12.98260 -0.00940 -0.07240 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.08560 10.10780 -0.02220 -0.21963 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.61150 13.62960 -0.01810 -0.13280 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.51990 15.53120 -0.01130 -0.07276 摩根台灣金磚基金-累積型 19.78000 19.81000 -0.03000 -0.15144 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.78000 19.81000 -0.03000 -0.15144 摩根台灣增長基金 49.67000 49.69000 -0.02000 -0.04025 摩根平衡基金 27.81000 27.81000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 18.54000 18.52000 0.02000 0.10799 摩根全球平衡基金 15.70230 15.68580 0.01650 0.10519 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.52480 9.50930 0.01550 0.16300 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.57040 10.54820 0.02220 0.21046 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.03180 10.01610 0.01570 0.15675 摩根多元入息成長基金-累積型 11.50490 11.48620 0.01870 0.16280 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.23710 10.22110 0.01600 0.15654 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.94290 10.91350 0.02940 0.26939 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.28180 14.24340 0.03840 0.26960 摩根亞洲基金 59.50000 59.08000 0.42000 0.71090 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.53740 8.53650 0.00090 0.01054 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01560 10.01180 0.00380 0.03796 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.89610 8.89690 -0.00080 -0.00899 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.75720 12.75670 0.00050 0.00392 摩根東方內需機會基金 18.86000 18.72000 0.14000 0.74786 摩根東方科技基金 32.54000 32.48000 0.06000 0.18473 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220 摩根金龍收成基金 22.53000 22.53000 0.00000 0.00000 摩根第一貨幣市場基金 15.11480 15.11470 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.37000 13.55000 -0.18000 -1.32841 摩根新金磚五國基金 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550 摩根新絲路基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 摩根新興35基金 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725 摩根新興日本基金 22.48000 22.58000 -0.10000 -0.44287 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.34560 7.32140 0.02420 0.33054 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.62200 9.58270 0.03930 0.41011 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48150 9.44970 0.03180 0.33652 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.02190 10.98560 0.03630 0.33043 摩根新興科技基金 54.35000 54.28000 0.07000 0.12896 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73400 8.73530 -0.00130 -0.01488 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.44520 9.45190 -0.00670 -0.07089 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.93760 8.94850 -0.01090 -0.12181 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.25810 10.25970 -0.00160 -0.01559 摩根龍揚基金 33.66000 33.65000 0.01000 0.02972 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27770 9.28250 -0.00480 -0.05171 摩根總收益組合基金-累積型 11.36910 11.37500 -0.00590 -0.05187 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.62000 20.70000 -0.08000 -0.38647 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59980 12.59970 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.26000 10.25260 0.00740 0.07218 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.52360 10.52630 -0.00270 -0.02565 聯邦中國龍基金 26.02000 25.92000 0.10000 0.38580 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.44630 12.44710 -0.00080 -0.00643 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.60280 11.60460 -0.00180 -0.01551 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49970 10.49330 0.00640 0.06099 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44210 10.44220 -0.00010 -0.00096 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.79070 9.79230 -0.00160 -0.01634 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85360 8.84820 0.00540 0.06103 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.03200 10.01900 0.01300 0.12975 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.09260 10.06580 0.02680 0.26625 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.87460 9.85570 0.01890 0.19177 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.02800 9.99520 0.03280 0.32816 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.46620 9.44810 0.01810 0.19157 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61050 9.57910 0.03140 0.32780 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.30330 11.30090 0.00240 0.02124 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.04710 11.04500 0.00210 0.01901 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21890 10.20480 0.01410 0.13817 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.53730 10.53500 0.00230 0.02183 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.28080 10.27880 0.00200 0.01946 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.51270 9.49950 0.01320 0.13895 聯邦金鑽平衡基金 23.30250 23.20620 0.09630 0.41498 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.60340 9.58770 0.01570 0.16375 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.91810 9.88840 0.02970 0.30035 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.57290 9.55730 0.01560 0.16323 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.88880 9.85920 0.02960 0.30023 聯邦貨幣市場基金 13.20160 13.20140 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.98000 12.93000 0.05000 0.38670 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.42160 16.39470 0.02690 0.16408 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.74620 12.71610 0.03010 0.23671 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.14380 12.09360 0.05020 0.41510 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.58630 11.53860 0.04770 0.41340 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.18510 12.18350 0.00160 0.01313 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.29980 11.29040 0.00940 0.08326 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56280 10.56150 0.00130 0.01231 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60540 8.59830 0.00710 0.08257 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.78000 35.76000 0.02000 0.05593 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.89000 18.98000 -0.09000 -0.47418 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 19.45000 19.56000 -0.11000 -0.56237 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.95000 15.95000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.32000 15.29000 0.03000 0.19621 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.46000 14.43000 0.03000 0.20790 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.63000 14.60000 0.03000 0.20548 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.29000 15.26000 0.03000 0.19659 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.54000 20.54000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.61000 18.60000 0.01000 0.05376 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.83000 14.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.68000 15.68000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.78000 14.78000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.00000 18.98000 0.02000 0.10537 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.76000 17.75000 0.01000 0.05634 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 聯博貨幣市場基金 15.02370 15.02360 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.74800 10.72710 0.02090 0.19483 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.70400 13.68670 0.01730 0.12640 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.42180 7.40730 0.01450 0.19575 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.11000 14.10000 0.01000 0.07092 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.76320 9.74250 0.02070 0.21247 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.20230 10.15670 0.04560 0.44896 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.85850 9.85600 0.00250 0.02537 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.85260 9.84240 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