[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-03-25 09:11
基金名稱 108/03/22 108/03/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09420 10.07520 0.01900 0.18858 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09420 10.07520 0.01900 0.18858 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.14830 10.12720 0.02110 0.20835 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.14830 10.12720 0.02110 0.20835 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.39810 10.36980 0.02830 0.27291 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20390 10.17610 0.02780 0.27319 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.31090 10.28010 0.03080 0.29961 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.20590 10.17550 0.03040 0.29876 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.94000 24.10000 -0.16000 -0.66390 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 27.58000 28.11000 -0.53000 -1.88545 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.60350 9.57750 0.02600 0.27147 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.03760 10.00920 0.02840 0.28374 中國信託台灣活力基金 14.50000 14.60000 -0.10000 -0.68493 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.97000 8.84000 0.13000 1.47059 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.68000 9.54000 0.14000 1.46751 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.98540 9.98890 -0.00350 -0.03504 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07470 9.07790 -0.00320 -0.03525 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.37400 10.37220 0.00180 0.01735 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39660 9.39510 0.00150 0.01597 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.92020 10.80700 0.11320 1.04747 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.34380 9.24700 0.09680 1.04683 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.25490 11.24730 0.00760 0.06757 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.92420 9.91750 0.00670 0.06756 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 41.29570 41.13590 0.15980 0.38847 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.43200 41.31570 0.11630 0.28149 中國信託智能運動基金-台幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 中國信託智能運動基金-美元 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.79000 9.65000 0.14000 1.45078 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01730 11.01710 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.81130 9.77760 0.03370 0.34467 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.17490 9.14340 0.03150 0.34451 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.03620 9.99780 0.03840 0.38408 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.37990 9.34400 0.03590 0.38420 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.22000 11.14000 0.08000 0.71813 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.38000 11.29000 0.09000 0.79717 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.94000 10.85000 0.09000 0.82949 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 60.56000 60.71000 -0.15000 -0.24708 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.75130 41.61770 0.13360 0.32102 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.72000 39.61410 0.10590 0.26733 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.32000 21.26000 0.06000 0.28222 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.61240 11.61160 0.00080 0.00689 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.96980 11.00630 -0.03650 -0.33163 元大上證50基金 32.35000 32.53000 -0.18000 -0.55334 元大大中華TMT基金-人民幣 11.79000 11.60000 0.19000 1.63793 元大大中華TMT基金-新台幣 10.77000 10.63000 0.14000 1.31703 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407 元大大中華價值指數基金-美元 12.95900 13.00200 -0.04300 -0.33072 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.48000 17.54900 -0.06900 -0.39318 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.85300 10.84000 0.01300 0.11993 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.70000 10.72300 -0.02300 -0.21449 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.05000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.98000 14.02000 -0.04000 -0.28531 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.56960 47.40550 0.16410 0.34616 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.66030 10.63940 0.02090 0.19644 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.76040 9.74130 0.01910 0.19607 元大中國機會債券基金-新台幣 10.05150 10.06590 -0.01440 -0.14306 元大巴西指數基金 6.97800 7.10800 -0.13000 -1.82893 元大巴菲特基金 26.02000 26.02000 0.00000 0.00000 元大日經225基金 27.23000 27.21000 0.02000 0.07350 元大台商收成基金 21.65000 21.60000 0.05000 0.23148 元大台灣50單日反向1倍基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855 元大台灣50單日正向2倍基金 37.68000 37.45000 0.23000 0.61415 元大台灣中型100基金 31.89000 31.88000 0.01000 0.03137 元大台灣加權股價指數基金 25.07800 25.00900 0.06900 0.27590 元大台灣卓越50基金 79.71000 79.33000 0.38000 0.47901 元大台灣金融基金 17.48000 17.57000 -0.09000 -0.51224 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.46000 30.49000 -0.03000 -0.09839 元大台灣高股息基金 26.47000 26.49000 -0.02000 -0.07550 元大台灣電子科技基金 34.54000 34.35000 0.19000 0.55313 元大全球ETF成長組合基金 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 元大全球ETF穩健組合基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322 元大全球人工智慧ETF基金 23.11000 22.64000 0.47000 2.07597 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.15000 13.03000 0.12000 0.92095 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.11000 9.03000 0.08000 0.88594 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.60000 12.45000 0.15000 1.20482 元大全球不動產證券化基金-美元 12.13400 12.02100 0.11300 0.94002 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.86000 6.88000 -0.02000 -0.29070 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.63000 8.56000 0.07000 0.81776 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.65000 0.05000 0.75188 元大全球股票入息基金-美元配息 8.63000 8.59400 0.03600 0.41890 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 元大全球新興市場精選組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.58000 16.42000 0.16000 0.97442 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 元大印尼指數基金 9.67000 9.64100 0.02900 0.30080 元大多多基金 16.96000 16.96000 0.00000 0.00000 元大多福基金 52.07000 52.30000 -0.23000 -0.43977 元大亞太成長基金 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.03430 9.01050 0.02380 0.26414 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.30170 7.28250 0.01920 0.26365 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.16450 10.14570 0.01880 0.18530 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.23890 10.22290 0.01600 0.15651 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18820 10.17240 0.01580 0.15532 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.21720 10.20700 0.01020 0.09993 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.16660 10.15640 0.01020 0.10043 元大卓越基金 43.88000 43.86000 0.02000 0.04560 元大店頭基金 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 元大美元貨幣市場基金-美元 10.40020 10.39950 0.00070 0.00673 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.71340 9.71590 -0.00250 -0.02573 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.04330 32.05860 -0.01530 -0.04773 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.91740 38.84140 0.07600 0.19567 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.38230 18.41770 -0.03540 -0.19221 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.69380 19.62200 0.07180 0.36592 元大美國政府7至10年期債券基金 40.78030 40.80310 -0.02280 -0.05588 元大高科技基金 18.94000 18.97000 -0.03000 -0.15814 元大得利貨幣市場基金 16.30120 16.30100 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01530 12.01510 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683 元大華夏中小基金 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 元大新中國基金-美元 9.44400 9.44800 -0.00400 -0.04234 元大新中國基金-新台幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 元大新主流基金 23.81000 23.91000 -0.10000 -0.41824 元大新東協平衡基金-美元 9.44300 9.44500 -0.00200 -0.02118 元大新東協平衡基金-新台幣 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.44840 10.37960 0.06880 0.66284 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.90650 9.86930 0.03720 0.37693 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.99160 10.95630 0.03530 0.32219 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.23490 9.20520 0.02970 0.32264 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.15330 10.12740 0.02590 0.25574 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.53760 9.51320 0.02440 0.25649 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.30450 10.28390 0.02060 0.20031 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.68570 9.66630 0.01940 0.20070 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.77110 9.74750 0.02360 0.24211 元大新興亞洲基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.56560 9.57520 -0.00960 -0.10026 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.08590 9.09500 -0.00910 -0.10005 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.82250 9.83780 -0.01530 -0.15552 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.33690 9.35140 -0.01450 -0.15506 元大萬泰貨幣市場基金 15.14320 15.14300 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.47000 36.64000 -0.17000 -0.46397 元大實質多重資產基金-人民幣 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 元大實質多重資產基金-美元 8.41500 8.39400 0.02100 0.25018 元大實質多重資產基金-新台幣 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 元大滬深300單日反向1倍基金 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 元大滬深300單日正向2倍基金 15.97000 15.96000 0.01000 0.06266 元大摩臺基金 37.32000 37.14000 0.18000 0.48465 元大標普500基金 26.62000 26.34000 0.28000 1.06302 元大標普500單日反向1倍基金 12.69000 12.85000 -0.16000 -1.24514 元大標普500單日正向2倍基金 34.11000 33.27000 0.84000 2.52480 元大標智滬深300基金 18.50000 18.40000 0.10000 0.54348 元大歐洲50基金 24.24000 24.25000 -0.01000 -0.04124 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38700 9.43400 -0.04700 -0.49820 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.26090 10.26060 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.50000 15.58000 -0.08000 -0.51348 日盛上選基金 33.59000 33.67000 -0.08000 -0.23760 日盛小而美基金 18.00000 18.08000 -0.08000 -0.44248 日盛中國內需動力基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.15530 12.13780 0.01750 0.14418 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86240 9.84820 0.01420 0.14419 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.39130 12.37720 0.01410 0.11392 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04760 10.03620 0.01140 0.11359 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.14820 11.14050 0.00770 0.06912 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.02270 9.01650 0.00620 0.06876 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 日盛日盛基金 13.42000 13.46000 -0.04000 -0.29718 日盛目標收益組合基金(美元) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 日盛全球抗暖化基金 10.94000 10.84000 0.10000 0.92251 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.32770 10.31340 0.01430 0.13865 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.38230 9.36930 0.01300 0.13875 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.07760 10.06850 0.00910 0.09038 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.15570 9.14740 0.00830 0.09074 日盛全球智能車基金(美元) 10.54000 10.42000 0.12000 1.15163 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.53000 10.42000 0.11000 1.05566 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49120 2.48630 0.00490 0.19708 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66800 1.66470 0.00330 0.19823 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38390 0.38320 0.00070 0.18267 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25770 0.25720 0.00050 0.19440 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.64940 12.63200 0.01740 0.13775 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35850 8.34700 0.01150 0.13777 日盛亞洲機會基金 6.90000 6.90000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 17.28000 17.35000 -0.07000 -0.40346 日盛高科技基金 18.26000 18.29000 -0.03000 -0.16402 日盛貨幣市場基金 14.81180 14.81150 0.00030 0.00203 日盛新台商基金 39.79000 39.93000 -0.14000 -0.35061 日盛精選五虎基金 35.80000 35.87000 -0.07000 -0.19515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52500 13.52480 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.40000 31.48000 -0.08000 -0.25413 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.64000 11.73000 -0.09000 -0.76726 台新MSCI中國基金 21.07000 21.17000 -0.10000 -0.47237 台新大眾貨幣市場基金 14.20190 14.20170 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.34860 10.33610 0.01250 0.12094 台新中美貨幣市場基金-美元 10.70360 10.72110 -0.01750 -0.16323 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27230 10.29470 -0.02240 -0.21759 台新中國通基金 43.99000 44.10000 -0.11000 -0.24943 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53030 0.53100 -0.00070 -0.13183 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.31600 16.34600 -0.03000 -0.18353 台新中國精選中小基金-美元 0.31580 0.31490 0.00090 0.28581 台新中國精選中小基金-新台幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 台新主流基金 22.96000 22.98000 -0.02000 -0.08703 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.06000 21.77000 0.29000 1.33211 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.71980 0.71010 0.00970 1.36600 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.91000 15.70000 0.21000 1.33758 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51830 0.51130 0.00700 1.36906 台新台灣中小基金 33.98000 34.08000 -0.10000 -0.29343 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.97420 9.94180 0.03240 0.32590 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.49610 9.47080 0.02530 0.26714 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.83820 10.80930 0.02890 0.26736 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.96830 9.93470 0.03360 0.33821 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.01340 10.97620 0.03720 0.33892 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 台新亞美短期債券基金 11.46160 11.44770 0.01390 0.12142 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.68860 8.66910 0.01950 0.22494 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28750 0.28670 0.00080 0.27904 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.50570 12.47770 0.02800 0.22440 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40830 0.40720 0.00110 0.27014 台新真吉利貨幣市場基金 11.11730 11.11720 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.72660 30.72020 0.00640 0.02083 台新智慧生活基金-美元 10.54050 10.39780 0.14270 1.37241 台新智慧生活基金-新台幣 10.83000 10.69000 0.14000 1.30964 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.44270 8.41830 0.02440 0.28984 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.62330 8.60310 0.02020 0.23480 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.39840 9.37120 0.02720 0.29025 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.60970 9.58710 0.02260 0.23573 台新新興市場債券基金(A類型) 11.19520 11.16490 0.03030 0.27139 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35810 0.35690 0.00120 0.33623 台新新興市場債券基金(B類型) 8.08500 8.06320 0.02180 0.27036 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27250 0.27160 0.00090 0.33137 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.50000 5.53000 -0.03000 -0.54250 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.50000 21.38000 0.12000 0.56127 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.28470 11.28390 0.00080 0.00709 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.32330 10.30920 0.01410 0.13677 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.12050 9.12080 -0.00030 -0.00329 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61450 10.61480 -0.00030 -0.00283 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90910 7.89880 0.01030 0.13040 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26810 9.25600 0.01210 0.13073 永豐中小基金 52.80000 52.80000 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74930 1.75230 -0.00300 -0.17120 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.39870 2.40280 -0.00410 -0.17063 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.17510 8.17840 -0.00330 -0.04035 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.87560 10.88000 -0.00440 -0.04044 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.71000 4.70000 0.01000 0.21277 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.72000 21.66000 0.06000 0.27701 永豐主流品牌基金 18.03000 18.02000 0.01000 0.05549 永豐永豐基金 33.69000 33.60000 0.09000 0.26786 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.29390 9.27030 0.02360 0.25458 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.65140 9.62690 0.02450 0.25450 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14730 9.12750 0.01980 0.21693 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.50100 9.48040 0.02060 0.21729 永豐亞洲民生消費基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434 永豐高科技基金 23.57000 23.51000 0.06000 0.25521 永豐貨幣市場基金 13.91930 13.91910 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06470 2.06630 -0.00160 -0.07743 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51210 2.51410 -0.00200 -0.07955 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76310 7.75940 0.00370 0.04768 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.72900 10.72380 0.00520 0.04849 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.10970 7.09120 0.01850 0.26089 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.25150 11.22230 0.02920 0.26020 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.40000 8.36000 0.04000 0.47847 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.26000 19.18000 0.08000 0.41710 永豐臺灣加權ETF基金 52.63000 52.48000 0.15000 0.28582 永豐領航科技基金 38.41000 38.54000 -0.13000 -0.33731 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 永豐趨勢平衡基金 42.17000 42.07000 0.10000 0.23770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.78830 11.78740 0.00090 0.00764 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.72470 9.72390 0.00080 0.00823 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.18740 10.18660 0.00080 0.00785 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.75230 9.74700 0.00530 0.05438 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.07210 10.06670 0.00540 0.05364 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78430 9.78320 0.00110 0.01124 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.37690 10.37570 0.00120 0.01157 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.76640 9.76030 0.00610 0.06250 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.16870 10.16230 0.00640 0.06298 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.38000 14.33000 0.05000 0.34892 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.34000 19.30000 0.04000 0.20725 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.30000 19.25000 0.05000 0.25974 兆豐國際生命科學基金 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.26330 10.22000 0.04330 0.42368 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.53450 10.48590 0.04860 0.46348 兆豐國際全球基金 31.37000 31.18000 0.19000 0.60936 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.41140 10.41070 0.00070 0.00672 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06900 10.07140 -0.00240 -0.02383 兆豐國際國民基金 22.50000 22.46000 0.04000 0.17809 兆豐國際第一基金 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.53620 10.50960 0.02660 0.25310 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15660 8.13600 0.02060 0.25320 兆豐國際萬全基金 20.71000 20.73000 -0.02000 -0.09648 兆豐國際電子基金 25.99000 25.94000 0.05000 0.19275 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.65000 21.58000 0.07000 0.32437 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.16000 16.19000 -0.03000 -0.18530 兆豐國際豐台灣基金 34.40000 34.44000 -0.04000 -0.11614 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53670 12.53650 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.45170 10.42400 0.02770 0.26573 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.29090 10.26820 0.02270 0.22107 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.44400 10.41520 0.02880 0.27652 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.35140 10.32400 0.02740 0.26540 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.38550 10.36260 0.02290 0.22099 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.37790 10.34930 0.02860 0.27635 合庫台灣基金 11.15000 11.27000 -0.12000 -1.06477 合庫全球高收益債券基金A類型 11.37590 11.35900 0.01690 0.14878 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.38480 12.36160 0.02320 0.18768 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.02700 11.00510 0.02190 0.19900 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.83520 11.80830 0.02690 0.22781 合庫全球高收益債券基金B類型 8.05650 8.04440 0.01210 0.15042 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.40420 9.38660 0.01760 0.18750 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02360 9.00630 0.01730 0.19209 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82960 8.80900 0.02060 0.23385 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.21730 9.19960 0.01770 0.19240 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 合庫全球新興市場基金 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 合庫貨幣市場基金 10.15750 10.15740 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.78290 9.75870 0.02420 0.24798 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00760 9.98130 0.02630 0.26349 合庫新興多重收益基金A類型 10.26720 10.24430 0.02290 0.22354 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.81840 11.78820 0.03020 0.25619 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.67500 14.64420 0.03080 0.21032 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.70610 8.68440 0.02170 0.24987 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.46930 9.44440 0.02490 0.26365 合庫新興多重收益基金B類型 7.84070 7.82320 0.01750 0.22369 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.70090 8.67870 0.02220 0.25580 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.41250 10.37370 0.03880 0.37402 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 安本標準兩岸價值基金 美元 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15050 11.15000 0.00050 0.00448 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.33920 10.30470 0.03450 0.33480 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18590 10.15750 0.02840 0.27960 安聯中國東協基金 15.76000 15.80000 -0.04000 -0.25316 安聯中國策略基金-美元 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814 安聯中國策略基金-新臺幣 15.69000 15.66000 0.03000 0.19157 安聯中華新思路基金-人民幣 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015 安聯中華新思路基金-美元 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.80000 12.78000 0.02000 0.15649 安聯台灣大壩基金 29.77000 29.84000 -0.07000 -0.23458 安聯台灣科技基金 48.04000 47.86000 0.18000 0.37610 安聯台灣貨幣市場基金 12.52740 12.52720 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.83000 32.91000 -0.08000 -0.24309 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.42370 10.41140 0.01230 0.11814 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.37760 15.36200 0.01560 0.10155 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67660 9.66680 0.00980 0.10138 安聯四季成長組合基金-美元 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.75770 12.74180 0.01590 0.12479 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.44740 10.43270 0.01470 0.14090 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.50400 12.48730 0.01670 0.13374 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.43100 9.42120 0.00980 0.10402 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.35200 9.33860 0.01340 0.14349 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.94910 8.93720 0.01190 0.13315 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09190 10.07840 0.01350 0.13395 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.16720 12.15500 0.01220 0.10037 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.06370 11.04980 0.01390 0.12579 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.69550 10.68280 0.01270 0.11888 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.62050 8.61210 0.00840 0.09754 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46970 8.45910 0.01060 0.12531 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.16130 8.15160 0.00970 0.11900 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14720 10.13530 0.01190 0.11741 安聯全球人口趨勢基金 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.57000 35.86000 -0.29000 -0.80870 安聯全球油礦金趨勢基金 8.22000 8.17000 0.05000 0.61200 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18880 12.16970 0.01910 0.15695 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.41620 10.39980 0.01640 0.15770 安聯全球新興市場基金 17.62000 17.69000 -0.07000 -0.39570 安聯全球農金趨勢基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866 安聯全球綠能趨勢基金 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.89000 10.80000 0.09000 0.83333 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.11000 11.02000 0.09000 0.81670 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645 安聯亞洲動態策略基金 22.18000 22.24000 -0.06000 -0.26978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.38050 10.37510 0.00540 0.05205 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.02330 10.01810 0.00520 0.05191 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.23750 88.11510 0.12240 0.13891 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.15860 13.13890 0.01970 0.14994 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.50900 67.41740 0.09160 0.13587 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.97100 9.95600 0.01500 0.15066 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.67280 2.66940 0.00340 0.12737 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90370 10.89100 0.01270 0.11661 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22840 2.22600 0.00240 0.10782 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.95210 8.94150 0.01060 0.11855 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.06010 10.03460 0.02550 0.25412 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.09050 10.05980 0.03070 0.30518 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.31220 10.28430 0.02790 0.27129 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.04780 10.01710 0.03070 0.30648 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.12270 10.09510 0.02760 0.27340 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.05950 10.03390 0.02560 0.25514 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08820 10.05750 0.03070 0.30524 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.31000 10.28310 0.02690 0.26159 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04600 10.01460 0.03140 0.31354 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.12110 10.09380 0.02730 0.27046 宏利台灣動力基金 29.55000 29.51000 0.04000 0.13555 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.02390 10.00640 0.01750 0.17489 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82220 9.81010 0.01210 0.12334 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.68650 7.67310 0.01340 0.17464 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63640 7.62630 0.01010 0.13244 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529 宏利全球債券組合基金 13.33720 13.31280 0.02440 0.18328 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90560 2.89780 0.00780 0.26917 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.12710 12.09610 0.03100 0.25628 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.83330 8.81160 0.02170 0.24627 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43780 2.43210 0.00570 0.23437 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.22290 11.19770 0.02520 0.22505 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.40040 3.39520 0.00520 0.15316 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54380 0.54290 0.00090 0.16578 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.54000 15.52000 0.02000 0.12887 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.02640 12.01810 0.00830 0.06906 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.65880 10.65090 0.00790 0.07417 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.24030 10.23620 0.00410 0.04005 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75520 8.74910 0.00610 0.06972 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38530 8.37910 0.00620 0.07399 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24060 8.23720 0.00340 0.04128 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.21030 8.20770 0.00260 0.03168 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90510 2.89670 0.00840 0.28999 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42160 0.42040 0.00120 0.28544 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.70210 12.66890 0.03320 0.26206 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96090 0.95850 0.00240 0.25039 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.44750 7.42810 0.01940 0.26117 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07050 2.06450 0.00600 0.29063 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29870 0.29790 0.00080 0.26855 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.08800 9.06420 0.02380 0.26257 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33100 0.33030 0.00070 0.21193 宏利萬利貨幣市場基金 13.67090 13.67080 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.56000 2.57000 -0.01000 -0.38911 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542 宏利臺灣股息收益基金 24.78000 24.74000 0.04000 0.16168 宏利澳幣保本基金 12.45460 12.45390 0.00070 0.00562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.18010 10.12770 0.05240 0.51739 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.67350 9.65170 0.02180 0.22587 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.09390 9.07850 0.01540 0.16963 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.22670 11.20770 0.01900 0.16953 貝萊德亞美利加收益基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 貝萊德新台幣基金 12.95630 12.95620 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.23000 26.21000 0.02000 0.07631 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43520 11.43640 -0.00120 -0.01049 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25120 10.26280 -0.01160 -0.11303 保德信大中華基金-人民幣 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 保德信大中華基金-美元 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 保德信大中華基金-新台幣 30.14000 30.25000 -0.11000 -0.36364 保德信中小型股基金 47.46000 47.57000 -0.11000 -0.23124 保德信中國中小基金-人民幣 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643 保德信中國中小基金-美元 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929 保德信中國中小基金-新臺幣 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.80300 9.80420 -0.00120 -0.01224 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.84750 9.84940 -0.00190 -0.01929 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.91330 9.91420 -0.00090 -0.00908 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.89060 10.89160 -0.00100 -0.00918 保德信中國品牌基金-人民幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 保德信中國品牌基金-美元 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 保德信台商全方位基金 35.56000 35.55000 0.01000 0.02813 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.44000 27.30000 0.14000 0.51282 保德信全球消費商機基金 18.55000 18.38000 0.17000 0.92492 保德信全球基礎建設基金 13.09000 12.99000 0.10000 0.76982 保德信全球資源基金 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164 保德信全球醫療生化基金-美元 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.10000 33.84000 0.26000 0.76832 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.58390 9.56600 0.01790 0.18712 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62630 10.60660 0.01970 0.18573 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.09140 9.07960 0.01180 0.12996 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.06540 10.05230 0.01310 0.13032 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.06030 8.04100 0.01930 0.24002 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.99620 10.96980 0.02640 0.24066 保德信亞太基金 21.09000 21.10000 -0.01000 -0.04739 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.59730 8.57580 0.02150 0.25071 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.72750 11.69810 0.02940 0.25132 保德信店頭市場基金 33.41000 33.31000 0.10000 0.30021 保德信拉丁美洲基金 7.47000 7.57000 -0.10000 -1.32100 保德信金平衡基金 29.92000 29.88000 0.04000 0.13387 保德信金滿意基金 42.64000 42.61000 0.03000 0.07041 保德信科技島基金 26.32000 26.31000 0.01000 0.03801 保德信高成長基金 94.43000 94.14000 0.29000 0.30805 保德信第一基金 25.54000 25.50000 0.04000 0.15686 保德信貨幣市場基金 15.81330 15.81310 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61780 10.58180 0.03600 0.34021 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.78630 10.75570 0.03060 0.28450 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.86230 10.83380 0.02850 0.26307 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.33210 10.31070 0.02140 0.20755 保德信新世紀基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.01370 8.00040 0.01330 0.16624 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.21960 11.20090 0.01870 0.16695 保德信新興趨勢組合基金 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.59020 15.59000 0.00020 0.00128 保德信歐洲組合基金 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.90720 9.89360 0.01360 0.13746 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.30750 10.29340 0.01410 0.13698 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.81040 9.79850 0.01190 0.12145 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.02620 10.01420 0.01200 0.11983 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93850 9.92570 0.01280 0.12896 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21480 10.20170 0.01310 0.12841 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85060 9.83750 0.01310 0.13316 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06340 10.04990 0.01350 0.13433 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.30510 10.29340 0.01170 0.11367 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.30530 10.28600 0.01930 0.18763 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43330 10.41390 0.01940 0.18629 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.20170 10.18010 0.02160 0.21218 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.32600 10.30490 0.02110 0.20476 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.14770 10.13200 0.01570 0.15495 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43050 10.41520 0.01530 0.14690 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.04130 10.02490 0.01640 0.16359 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.24220 10.22540 0.01680 0.16430 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01170 9.98920 0.02250 0.22524 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.85470 9.83050 0.02420 0.24617 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.30700 10.28000 0.02700 0.26265 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43310 10.40580 0.02730 0.26235 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.47980 10.45860 0.02120 0.20270 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.76240 10.74000 0.02240 0.20857 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.29130 10.26280 0.02850 0.27770 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39670 10.36790 0.02880 0.27778 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17240 10.14960 0.02280 0.22464 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.23610 10.21260 0.02350 0.23011 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18690 10.16920 0.01770 0.17405 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.03580 10.00460 0.03120 0.31186 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.03810 10.00710 0.03100 0.30978 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.25380 10.23370 0.02010 0.19641 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.25460 10.23520 0.01940 0.18954 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.01130 9.97910 0.03220 0.32267 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.00940 9.97720 0.03220 0.32274 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96390 1.96280 0.00110 0.05604 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.76820 2.76660 0.00160 0.05783 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29940 0.29910 0.00030 0.10030 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45680 0.45650 0.00030 0.06572 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.50470 8.49920 0.00550 0.06471 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.20740 12.20280 0.00460 0.03770 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.57200 9.56560 0.00640 0.06691 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.00060 11.99260 0.00800 0.06671 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76230 8.75430 0.00800 0.09138 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.03590 11.02580 0.01010 0.09160 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.59310 10.57130 0.02180 0.20622 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.43070 10.41090 0.01980 0.19019 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.79000 18.74000 0.05000 0.26681 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4324.42000 4313.85000 10.57000 0.24502 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26840 10.26020 0.00820 0.07992 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.00710 10.99590 0.01120 0.10186 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.13090 10.12420 0.00670 0.06618 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.90020 9.88830 0.01190 0.12034 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.36750 10.35440 0.01310 0.12652 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.85120 9.84120 0.01000 0.10161 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.13880 10.12820 0.01060 0.10466 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.22880 10.18230 0.04650 0.45667 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14040 6.11330 0.02710 0.44330 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.98820 10.93960 0.04860 0.44426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.90890 10.90750 0.00140 0.01284 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.01080 12.00450 0.00630 0.05248 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.18970 11.18290 0.00680 0.06081 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.50790 9.50670 0.00120 0.01262 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.91640 9.91120 0.00520 0.05247 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.76150 9.75560 0.00590 0.06048 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.90990 10.90860 0.00130 0.01192 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.47080 11.46470 0.00610 0.05321 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.43370 11.42670 0.00700 0.06126 柏瑞五國金勢力建設基金 7.17000 7.15000 0.02000 0.27972 柏瑞巨人基金 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68230 13.68220 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.24000 16.19000 0.05000 0.30883 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.87430 13.85610 0.01820 0.13135 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.29020 12.27010 0.02010 0.16381 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.88160 12.85950 0.02210 0.17186 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63820 8.62690 0.01130 0.13099 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73050 6.72170 0.00880 0.13092 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68510 8.67090 0.01420 0.16377 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47150 8.47490 -0.00340 -0.04012 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.72000 10.70150 0.01850 0.17287 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35400 8.34480 0.00920 0.11025 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.47260 12.45220 0.02040 0.16383 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.01980 12.00410 0.01570 0.13079 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.60740 12.61260 -0.00520 -0.04123 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.72630 11.70620 0.02010 0.17170 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92080 8.90910 0.01170 0.13133 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70640 9.69060 0.01580 0.16304 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68150 9.68550 -0.00400 -0.04130 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.53210 9.51570 0.01640 0.17235 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40060 9.39020 0.01040 0.11075 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.40090 10.39390 0.00700 0.06735 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.32870 10.31950 0.00920 0.08915 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.19440 10.18330 0.01110 0.10900 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.25580 10.24870 0.00710 0.06928 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.79100 9.78440 0.00660 0.06745 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55740 9.54890 0.00850 0.08902 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.51620 10.55390 -0.03770 -0.35721 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58520 9.57470 0.01050 0.10966 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.64840 9.64170 0.00670 0.06949 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.38150 10.37450 0.00700 0.06747 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.32890 10.31960 0.00930 0.09012 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.19470 10.18350 0.01120 0.10998 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.25640 10.24930 0.00710 0.06927 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.79080 9.78420 0.00660 0.06746 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55750 9.54890 0.00860 0.09006 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.68810 10.72650 -0.03840 -0.35799 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58510 9.57460 0.01050 0.10967 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.64870 9.64200 0.00670 0.06949 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.18840 11.17440 0.01400 0.12529 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.51620 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.52270 11.49250 0.03020 0.26278 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.59460 10.56480 0.02980 0.28207 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.38030 8.36030 0.02000 0.23923 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43280 9.40810 0.02470 0.26254 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.49650 9.46970 0.02680 0.28301 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.08430 11.05530 0.02900 0.26232 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.36240 10.33760 0.02480 0.23990 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.57690 10.54710 0.02980 0.28254 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.77080 9.74530 0.02550 0.26166 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.05490 9.03320 0.02170 0.24022 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.01330 9.00250 0.01080 0.11997 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.52190 9.49510 0.02680 0.28225 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.34490 12.30860 0.03630 0.29492 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84420 11.80780 0.03640 0.30827 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.23750 11.19980 0.03770 0.33661 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.08220 7.06140 0.02080 0.29456 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.84560 8.81840 0.02720 0.30845 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.51100 9.47910 0.03190 0.33653 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.61210 10.58090 0.03120 0.29487 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.25520 11.21750 0.03770 0.33608 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57770 9.54830 0.02940 0.30791 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.03480 9.00830 0.02650 0.29417 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.71400 9.68140 0.03260 0.33673 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.63850 11.61390 0.02460 0.21182 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.33250 12.30430 0.02820 0.22919 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.29150 11.26340 0.02810 0.24948 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.22650 9.20690 0.01960 0.21288 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.81050 9.78810 0.02240 0.22885 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.83380 9.80930 0.02450 0.24976 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.62400 11.59750 0.02650 0.22850 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.38400 10.36200 0.02200 0.21231 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.75940 10.73270 0.02670 0.24877 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.72580 9.70520 0.02060 0.21226 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.38630 9.36640 0.01990 0.21246 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.04160 10.01870 0.02290 0.22857 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.58410 9.56020 0.02390 0.24999 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.43000 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21.04000 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 22.27000 22.08000 0.19000 0.86051 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.87000 17.48000 0.39000 2.23112 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.42700 10.42150 0.00550 0.05278 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.30680 10.29730 0.00950 0.09226 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.27980 10.27560 0.00420 0.04087 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.40400 10.39870 0.00530 0.05097 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.30990 10.30040 0.00950 0.09223 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.26530 10.26150 0.00380 0.03703 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36570 11.36480 0.00090 0.00792 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24180 10.21490 0.02690 0.26334 第一金大中華基金 25.44000 25.40000 0.04000 0.15748 第一金小型精選基金 32.04000 31.95000 0.09000 0.28169 第一金中國世紀基金-人民幣 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 第一金中國世紀基金-美元 8.18900 8.19950 -0.01050 -0.12806 第一金中國世紀基金-美元-N 8.18950 8.20010 -0.01060 -0.12927 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67640 9.65540 0.02100 0.21749 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.40860 8.41200 -0.00340 -0.04042 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.03870 11.01480 0.02390 0.21698 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.73940 9.74340 -0.00400 -0.04105 第一金中概平衡基金 26.08000 26.06000 0.02000 0.07675 第一金台灣貨幣市場基金 15.29630 15.29610 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.35600 178.35400 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.83910 14.67400 0.16510 1.12512 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.83940 14.67430 0.16510 1.12510 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.24000 14.09000 0.15000 1.06458 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.24000 14.09000 0.15000 1.06458 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.55360 10.41890 0.13470 1.29284 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.55360 10.41890 0.13470 1.29284 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.53000 10.40000 0.13000 1.25000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.53000 10.40000 0.13000 1.25000 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.11640 10.03500 0.08140 0.81116 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.11650 10.03510 0.08140 0.81115 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.65760 13.54050 0.11710 0.86481 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.67520 13.55800 0.11720 0.86443 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.88000 12.77000 0.11000 0.86139 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.90000 12.80000 0.10000 0.78125 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.78450 9.74140 0.04310 0.44244 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.78410 9.74100 0.04310 0.44246 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.37810 9.34090 0.03720 0.39825 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.40200 9.36470 0.03730 0.39830 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.51180 10.46540 0.04640 0.44337 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.09960 10.05950 0.04010 0.39863 第一金全球大趨勢基金 24.05000 23.87000 0.18000 0.75408 第一金全球不動產證券化基金A 8.96840 8.96130 0.00710 0.07923 第一金全球不動產證券化基金B 6.28720 6.28210 0.00510 0.08118 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.00580 9.99450 0.01130 0.11306 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.00740 9.99620 0.01120 0.11204 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.69660 10.68450 0.01210 0.11325 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.69830 10.68630 0.01200 0.11229 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.48820 8.46270 0.02550 0.30132 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.26970 10.23870 0.03100 0.30277 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.26820 9.25580 0.01240 0.13397 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.26720 9.25470 0.01250 0.13507 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.72120 7.71440 0.00680 0.08815 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.71730 7.71050 0.00680 0.08819 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.50180 8.49740 0.00440 0.05178 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.50240 8.49800 0.00440 0.05178 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.24340 11.22910 0.01430 0.12735 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.24510 11.23000 0.01510 0.13446 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.03490 10.02600 0.00890 0.08877 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.03450 10.02690 0.00760 0.07580 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.73040 14.72280 0.00760 0.05162 第一金亞洲科技基金 17.88000 17.73000 0.15000 0.84602 第一金亞洲新興市場基金 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014 第一金創新趨勢基金 21.69000 21.73000 -0.04000 -0.18408 第一金電子基金 32.14000 32.00000 0.14000 0.43750 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.70000 18.68000 0.02000 0.10707 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.81000 18.86000 -0.05000 -0.26511 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.92000 20.65000 0.27000 1.30751 統一大中華中小基金(人民幣) 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330 統一大中華中小基金(美元) 7.63000 7.61000 0.02000 0.26281 統一大中華中小基金(新台幣) 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 統一大滿貫基金-A類型 33.55000 33.71000 -0.16000 -0.47464 統一大滿貫基金-I類型 33.55000 33.71000 -0.16000 -0.47464 統一大龍印基金 14.38000 14.33000 0.05000 0.34892 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389 統一大龍騰中國基金(美元) 8.93000 8.84000 0.09000 1.01810 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.13000 10.03000 0.10000 0.99701 統一中小基金 24.48000 24.73000 -0.25000 -1.01092 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.76120 9.75360 0.00760 0.07792 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.34360 9.31840 0.02520 0.27043 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.02480 9.00400 0.02080 0.23101 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.98920 11.97990 0.00930 0.07763 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42130 11.39050 0.03080 0.27040 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.00240 10.97700 0.02540 0.23139 統一台灣動力基金 17.80000 17.89000 -0.09000 -0.50307 統一全天候基金-A類型 112.11000 112.48000 -0.37000 -0.32895 統一全天候基金-I類型 112.51000 112.88000 -0.37000 -0.32778 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.92270 7.90310 0.01960 0.24800 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.86460 7.83000 0.03460 0.44189 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.83680 7.80670 0.03010 0.38557 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.41390 8.39310 0.02080 0.24782 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.35970 8.32300 0.03670 0.44095 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.32310 8.29110 0.03200 0.38596 統一全球債券組合基金 12.15840 12.14120 0.01720 0.14167 統一全球新科技基金(人民幣) 15.32000 15.14000 0.18000 1.18890 統一全球新科技基金(美元) 14.82000 14.62000 0.20000 1.36799 統一全球新科技基金(新台幣) 14.19000 14.01000 0.18000 1.28480 統一亞太基金 24.59000 24.55000 0.04000 0.16293 統一亞洲大金磚基金 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 統一奔騰基金 58.54000 58.84000 -0.30000 -0.50986 統一強棒貨幣市場基金 16.70540 16.70510 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 統一強漢基金(美元) 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 統一強漢基金(新台幣) 25.17000 25.00000 0.17000 0.68000 統一統信基金 29.93000 29.96000 -0.03000 -0.10013 統一黑馬基金 58.68000 58.90000 -0.22000 -0.37351 統一新亞洲科技能源基金 15.99000 15.89000 0.10000 0.62933 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.90650 7.89730 0.00920 0.11650 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34450 10.33240 0.01210 0.11711 統一經建基金 47.12000 47.27000 -0.15000 -0.31733 統一龍馬基金 66.25000 66.68000 -0.43000 -0.64487 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.76000 18.91000 -0.15000 -0.79323 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.29000 45.33000 -0.04000 -0.08824 野村中國機會基金 14.00000 14.03000 -0.03000 -0.21383 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.07820 10.06230 0.01590 0.15802 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.08810 10.07010 0.01800 0.17875 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.06900 10.05700 0.01200 0.11932 野村巴西基金 6.68000 6.79000 -0.11000 -1.62003 野村台灣高股息基金 24.37000 24.42000 -0.05000 -0.20475 野村台灣運籌基金 35.88000 35.65000 0.23000 0.64516 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.71040 9.69910 0.01130 0.11651 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.68890 9.67660 0.01230 0.12711 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.72300 9.71250 0.01050 0.10811 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.14360 10.13180 0.01180 0.11646 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.02560 10.01290 0.01270 0.12684 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.86710 9.85630 0.01080 0.10957 野村平衡基金 19.13000 19.11000 0.02000 0.10466 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.65000 9.55000 0.10000 1.04712 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.17000 14.02000 0.15000 1.06990 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.43000 11.30000 0.13000 1.15044 野村全球生技醫療基金 17.08000 17.20000 -0.12000 -0.69767 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.14070 10.12140 0.01930 0.19069 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.11650 10.09680 0.01970 0.19511 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.02260 10.00720 0.01540 0.15389 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.32320 10.30360 0.01960 0.19022 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.26960 10.24970 0.01990 0.19415 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.17580 10.16010 0.01570 0.15453 野村全球品牌基金 27.96000 27.76000 0.20000 0.72046 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.90000 12.81000 0.09000 0.70258 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.52000 19.38000 0.14000 0.72239 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.12000 12.04000 0.08000 0.66445 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.63990 10.63140 0.00850 0.07995 野村全球短期收益基金-美元計價 10.72000 10.70980 0.01020 0.09524 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.52210 10.51480 0.00730 0.06943 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.94160 8.92080 0.02080 0.23316 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.73060 8.71010 0.02050 0.23536 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.29030 8.27350 0.01680 0.20306 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08600 11.06020 0.02580 0.23327 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55220 10.52740 0.02480 0.23558 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10250 10.08200 0.02050 0.20333 野村成長基金 29.62000 29.58000 0.04000 0.13523 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.59090 8.58140 0.00950 0.11070 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.61820 8.60720 0.01100 0.12780 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.77700 8.77000 0.00700 0.07982 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.58310 9.57250 0.01060 0.11073 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.47800 9.46590 0.01210 0.12783 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.64460 9.63690 0.00770 0.07990 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.54740 9.51960 0.02780 0.29203 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.61020 9.58140 0.02880 0.30058 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.69300 9.66770 0.02530 0.26170 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.51280 10.48170 0.03110 0.29671 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.40620 10.37510 0.03110 0.29976 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.49830 10.47090 0.02740 0.26168 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.05100 10.03410 0.01690 0.16843 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58690 8.57260 0.01430 0.16681 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.18890 9.17160 0.01730 0.18863 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.08300 9.06510 0.01790 0.19746 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.59850 13.57590 0.02260 0.16647 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.70450 12.68070 0.02380 0.18769 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32650 10.30620 0.02030 0.19697 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38820 10.36900 0.01920 0.18517 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39800 10.37710 0.02090 0.20141 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36520 10.34630 0.01890 0.18267 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.46940 10.44990 0.01950 0.18660 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.46790 10.44690 0.02100 0.20102 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.41890 10.39990 0.01900 0.18269 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.30600 10.28580 0.02020 0.19639 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.28900 10.26750 0.02150 0.20940 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.30100 10.28500 0.01600 0.15557 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.03270 10.01400 0.01870 0.18674 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92050 9.90090 0.01960 0.19796 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.58260 9.56220 0.02040 0.21334 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06080 9.04410 0.01670 0.18465 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.26080 11.24010 0.02070 0.18416 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.08830 10.08330 0.00500 0.04959 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.22240 11.21320 0.00920 0.08205 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.67720 10.66780 0.00940 0.08812 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41940 10.41430 0.00510 0.04897 野村泰國基金 41.10000 40.87000 0.23000 0.56276 野村高科技基金 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.38200 10.33990 0.04210 0.40716 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.19280 10.14850 0.04430 0.43652 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.75030 10.75270 -0.00240 -0.02232 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.62020 9.57670 0.04350 0.45423 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.54210 9.50350 0.03860 0.40617 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.61970 9.63220 -0.01250 -0.12977 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.01970 11.96750 0.05220 0.43618 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.87160 13.89670 -0.02510 -0.18062 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.97680 10.92720 0.04960 0.45391 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.89550 10.85150 0.04400 0.40547 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.15760 11.17200 -0.01440 -0.12889 野村貨幣市場基金 16.31240 16.31220 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.20000 15.23000 -0.03000 -0.19698 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.23510 10.23970 -0.00460 -0.04492 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.42450 10.42490 -0.00040 -0.00384 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.45640 10.46260 -0.00620 -0.05926 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.15550 10.13960 0.01590 0.15681 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.14200 10.12380 0.01820 0.17977 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.09800 10.08240 0.01560 0.15473 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.35780 10.34160 0.01620 0.15665 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.30760 10.28950 0.01810 0.17591 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.35320 10.33490 0.01830 0.17707 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.12960 10.08280 0.04680 0.46416 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.15800 10.10910 0.04890 0.48372 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.04490 10.00010 0.04480 0.44800 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.46580 10.41750 0.04830 0.46364 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.45440 10.40410 0.05030 0.48346 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.34000 10.29390 0.04610 0.44784 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.35850 10.33470 0.02380 0.23029 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92170 7.90350 0.01820 0.23028 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.05430 12.02670 0.02760 0.22949 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.01000 7.94000 0.07000 0.88161 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.04820 10.03310 0.01510 0.15050 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.12570 10.12260 0.00310 0.03062 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.04550 10.02770 0.01780 0.17751 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.03620 10.02320 0.01300 0.12970 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.08250 10.07070 0.01180 0.11717 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.04850 10.03330 0.01520 0.15150 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.12570 10.12270 0.00300 0.02964 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.04590 10.02820 0.01770 0.17650 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.03750 10.02530 0.01220 0.12169 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.08270 10.07090 0.01180 0.11717 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.06470 10.04370 0.02100 0.20909 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.14160 10.13440 0.00720 0.07105 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.06220 10.03870 0.02350 0.23409 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.05160 10.03360 0.01800 0.17940 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.09850 10.08120 0.01730 0.17161 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.06470 10.04370 0.02100 0.20909 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.14160 10.13440 0.00720 0.07105 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.06190 10.03840 0.02350 0.23410 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.05160 10.03360 0.01800 0.17940 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.09850 10.08120 0.01730 0.17161 野村精選貨幣市場基金 12.10130 12.10120 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 野村歐洲高股息基金季配型 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641 野村歐洲高股息基金累積型 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 野村積極成長基金 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.15000 34.95000 0.20000 0.57225 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.48950 10.47230 0.01720 0.16424 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54200 8.52760 0.01440 0.16886 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89160 7.87700 0.01460 0.18535 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.74080 7.72830 0.01250 0.16174 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.03180 12.01150 0.02030 0.16900 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.79620 10.77630 0.01990 0.18466 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.62680 10.60970 0.01710 0.16117 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.00000 10.89000 0.11000 1.01010 野村環球基金-人民幣計價 16.71000 16.53000 0.18000 1.08893 野村環球基金-美元計價 13.06000 12.92000 0.14000 1.08359 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.27000 18.09000 0.18000 0.99502 野村鴻利基金 23.00000 22.89000 0.11000 0.48056 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88670 16.88660 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.49000 19.35000 0.14000 0.72351 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.40400 10.38590 0.01810 0.17427 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.63470 13.61120 0.02350 0.17265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35290 10.32520 0.02770 0.26828 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.55470 10.55650 -0.00180 -0.01705 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.11800 10.08050 0.03750 0.37201 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.28270 10.27330 0.00940 0.09150 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.97510 9.96870 0.00640 0.06420 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.07950 10.06970 0.00980 0.09732 凱基台商天下基金 13.34000 13.32000 0.02000 0.15015 凱基台灣精五門基金 20.55000 20.56000 -0.01000 -0.04864 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.11320 40.98970 0.12350 0.30130 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.10030 41.79820 0.30210 0.72276 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.95380 43.04650 -0.09270 -0.21535 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.62960 10.60110 0.02850 0.26884 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.66460 40.58150 0.08310 0.20477 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.83090 40.76310 0.06780 0.16633 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.73910 40.66050 0.07860 0.19331 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.44710 11.45830 -0.01120 -0.09775 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57620 11.57600 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.71000 27.78000 -0.07000 -0.25198 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.66000 22.30000 0.36000 1.61435 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.95870 21.59080 0.36790 1.70397 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.15000 17.17000 -0.02000 -0.11648 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.37710 16.39140 -0.01430 -0.08724 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.29380 11.23430 0.05950 0.52963 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.09960 11.98110 0.11850 0.98906 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.40000 12.29000 0.11000 0.89504 凱基護城河基金-台幣計價A 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942 凱基護城河基金-美元計價B 12.34270 12.24420 0.09850 0.80446 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.12260 10.05460 0.06800 0.67631 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.10520 10.04080 0.06440 0.64138 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.10240 10.04190 0.06050 0.60248 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.12260 10.05460 0.06800 0.67631 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.10520 10.04080 0.06440 0.64138 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.10240 10.04190 0.06050 0.60248 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.98000 13.21000 -0.23000 -1.74111 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.69000 33.56000 1.13000 3.36710 富邦NASDAQ-100基金 31.66000 31.20000 0.46000 1.47436 富邦上証180基金 31.91000 32.08000 -0.17000 -0.52993 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19830 0.19830 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.58000 6.58000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.06000 42.04000 0.02000 0.04757 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.94540 11.92030 0.02510 0.21057 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.13620 11.12670 0.00950 0.08538 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84970 10.86480 -0.01510 -0.13898 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.22640 10.20480 0.02160 0.21167 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.45360 9.44560 0.00800 0.08470 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.21860 9.23150 -0.01290 -0.13974 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.91900 20.96870 -0.04970 -0.23702 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.54720 11.54640 0.00080 0.00693 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81600 10.85250 -0.03650 -0.33633 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.56040 13.53930 0.02110 0.15584 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99210 1.98900 0.00310 0.15586 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48960 9.47480 0.01480 0.15620 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44390 1.44160 0.00230 0.15954 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.07450 12.05680 0.01770 0.14681 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.76860 1.76680 0.00180 0.10188 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21720 10.20230 0.01490 0.14605 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51660 1.51510 0.00150 0.09900 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.56470 10.54120 0.02350 0.22293 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.50520 10.48220 0.02300 0.21942 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.69000 19.68000 0.01000 0.05081 富邦日本東証基金 20.64000 20.62000 0.02000 0.09699 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.55000 44.83000 -0.28000 -0.62458 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.71000 45.69000 0.02000 0.04377 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.74000 50.50000 0.24000 0.47525 富邦台灣心基金 21.95000 22.05000 -0.10000 -0.45351 富邦台灣釆吉50基金 45.31000 45.09000 0.22000 0.48791 富邦台灣科技指數基金 53.91000 53.32000 0.59000 1.10653 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.87520 42.73090 0.14430 0.33769 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.35030 41.34290 0.00740 0.01790 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30530 0.30360 0.00170 0.55995 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54210 2.53950 0.00260 0.10238 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34840 0.34830 0.00010 0.02871 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.78630 10.78510 0.00120 0.01113 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18560 2.18350 0.00210 0.09618 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33050 0.33050 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.20890 9.20790 0.00100 0.01086 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68270 15.68250 0.00020 0.00128 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 39.99900 39.99960 -0.00060 -0.00150 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 39.99900 39.99960 -0.00060 -0.00150 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.59460 41.71370 -0.11910 -0.28552 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.62750 41.52780 0.09970 0.24008 富邦長紅基金 61.61000 61.88000 -0.27000 -0.43633 富邦科技基金 23.54000 23.61000 -0.07000 -0.29648 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.96590 40.98650 -0.02060 -0.05026 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.95550 40.87870 0.07680 0.18787 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.04570 38.06840 -0.02270 -0.05963 富邦恒生國企ETF基金 21.62000 21.68000 -0.06000 -0.27675 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.91000 12.86000 0.05000 0.38880 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.40000 30.67000 -0.27000 -0.88034 富邦高成長基金 23.66000 23.75000 -0.09000 -0.37895 富邦基金A類型 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570 富邦基金I類型 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570 富邦深証100基金 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 富邦富時歐洲ETF基金 20.46000 20.36000 0.10000 0.49116 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41730 0.41680 0.00050 0.11996 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.36520 12.34760 0.01760 0.14254 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.32830 9.31500 0.01330 0.14278 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30010 0.29980 0.00030 0.10007 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.58260 8.57040 0.01220 0.14235 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.47000 18.44000 0.03000 0.16269 富邦精準基金 45.23000 45.29000 -0.06000 -0.13248 富邦精銳中小基金 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.65000 17.72000 -0.07000 -0.39503 富邦臺灣公司治理100基金 20.89000 20.78000 0.11000 0.52936 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.10000 15.03000 0.07000 0.46574 富邦標普美國特別股ETF基金 19.62000 19.60000 0.02000 0.10204 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.29900 10.26460 0.03440 0.33513 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.49410 10.50240 -0.00830 -0.07903 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.60110 10.61750 -0.01640 -0.15446 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.87650 9.84350 0.03300 0.33525 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.01740 10.02530 -0.00790 -0.07880 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.10400 10.11950 -0.01550 -0.15317 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.44000 30.41000 0.03000 0.09865 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.98930 9.97570 0.01360 0.13633 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.00950 9.99650 0.01300 0.13005 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.91280 9.90120 0.01160 0.11716 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.14330 10.12890 0.01440 0.14217 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.17740 10.16420 0.01320 0.12987 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.08140 10.06880 0.01260 0.12514 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.71370 8.67570 0.03800 0.43801 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.39930 9.35850 0.04080 0.43597 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01870 8.98090 0.03780 0.42089 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22170 10.17560 0.04610 0.45304 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.32570 10.28080 0.04490 0.43674 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.92570 9.88420 0.04150 0.41986 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.04200 9.99980 0.04220 0.42201 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61000 8.58340 0.02660 0.30990 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.85590 9.82570 0.03020 0.30736 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21040 9.18350 0.02690 0.29292 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.15430 11.11960 0.03470 0.31206 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.01860 10.98480 0.03380 0.30770 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.39800 10.36760 0.03040 0.29322 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.38170 9.35420 0.02750 0.29399 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.29440 10.26440 0.03000 0.29227 富達卓越領航全球組合基金 15.04000 14.99000 0.05000 0.33356 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.84970 8.82250 0.02720 0.30830 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72740 9.69760 0.02980 0.30729 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29930 9.27230 0.02700 0.29119 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.45450 10.42250 0.03200 0.30703 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.52900 10.49690 0.03210 0.30580 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11560 10.08620 0.02940 0.29149 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.41780 9.39040 0.02740 0.29179 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.23810 10.20820 0.02990 0.29290 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.45000 7.41000 0.04000 0.53981 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.98680 9.96470 0.02210 0.22178 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53020 9.52160 0.00860 0.09032 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.04880 9.04380 0.00500 0.05529 富蘭克林華美中華基金 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.53000 21.49000 0.04000 0.18613 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.73000 20.71000 0.02000 0.09657 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.82970 7.83380 -0.00410 -0.05234 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.95550 8.95670 -0.00120 -0.01340 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83300 9.83420 -0.00120 -0.01220 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.32240 9.32740 -0.00500 -0.05361 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.36230 11.33490 0.02740 0.24173 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68210 8.66120 0.02090 0.24131 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.92720 8.90580 0.02140 0.24029 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.82240 13.79630 0.02610 0.18918 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.14500 10.12580 0.01920 0.18961 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.38940 10.36740 0.02200 0.21220 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.62090 7.60480 0.01610 0.21171 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00580 8.98680 0.01900 0.21142 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.93200 10.91290 0.01910 0.17502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.48740 7.47440 0.01300 0.17393 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86860 8.85320 0.01540 0.17395 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.65970 10.63370 0.02600 0.24451 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64350 7.62490 0.01860 0.24394 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.10280 8.09050 0.01230 0.15203 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.18530 9.16800 0.01730 0.18870 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.14740 10.12820 0.01920 0.18957 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.74290 12.72360 0.01930 0.15169 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.97420 12.92340 0.05080 0.39309 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美第一富基金 38.53000 38.56000 -0.03000 -0.07780 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33380 10.33370 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.25000 13.97000 0.28000 2.00429 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.59000 13.36000 0.23000 1.72156 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.75000 15.49000 0.26000 1.67850 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.10730 7.04890 0.05840 0.82850 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.69440 10.68730 0.00710 0.06643 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.49240 9.46540 0.02700 0.28525 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.26240 11.23050 0.03190 0.28405 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75910 6.74620 0.01290 0.19122 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.96500 8.94450 0.02050 0.22919 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.39300 10.36920 0.02380 0.22953 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.72560 10.70520 0.02040 0.19056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 64.49000 64.22000 0.27000 0.42043 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.89000 63.74000 0.15000 0.23533 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.02830 59.99710 0.03120 0.05200 復華1至5年期高收益債券基金 20.35000 20.59000 -0.24000 -1.16561 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 60.41840 60.22260 0.19580 0.32513 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 60.17980 60.12490 0.05490 0.09131 復華人民幣貨幣市場基金 11.80140 11.80080 0.00060 0.00508 復華人生目標基金 38.06630 38.09400 -0.02770 -0.07271 復華大中華中小策略基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 復華中小精選基金 66.01000 65.51000 0.50000 0.76324 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.88110 53.65920 0.22190 0.41354 復華中國特選信用債券ETF基金 61.27730 61.20670 0.07060 0.11535 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 復華六年到期新興市場債券基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 復華台灣智能基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 28.79000 28.81000 -0.02000 -0.06942 復華全球大趨勢基金-美元 12.92000 12.72000 0.20000 1.57233 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.24000 19.95000 0.29000 1.45363 復華全球平衡基金-美元 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 復華全球平衡基金-新臺幣 19.64000 19.53000 0.11000 0.56324 復華全球物聯網科技基金-美元 15.00000 14.74000 0.26000 1.76391 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.40000 14.15000 0.25000 1.76678 復華全球原物料基金 8.69000 8.62000 0.07000 0.81206 復華全球消費基金-新臺幣 12.60000 12.52000 0.08000 0.63898 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.77900 11.77150 0.00750 0.06371 復華全球債券基金 13.96620 13.93000 0.03620 0.25987 復華全球債券組合基金 14.86000 14.83000 0.03000 0.20229 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 復華全球戰略配置強基金-美元 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 復華有利貨幣市場基金 13.47270 13.47250 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 復華亞太成長基金 13.01000 12.83000 0.18000 1.40296 復華亞太神龍科技基金-美元 8.96000 8.83000 0.13000 1.47225 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.47000 9.34000 0.13000 1.39186 復華東協世紀基金 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 復華美國20年期以上公債ETF基金 61.67960 61.56580 0.11380 0.18484 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.59000 20.67000 -0.08000 -0.38703 復華美國新星基金-美元 12.70000 12.45000 0.25000 2.00803 復華美國新星基金-新臺幣 12.84000 12.59000 0.25000 1.98570 復華恒生基金 21.88000 21.86000 0.02000 0.09149 復華恒生單日反向一倍基金 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346 復華恒生單日正向二倍基金 33.12000 33.21000 -0.09000 -0.27100 復華神盾基金 25.06180 25.08110 -0.01930 -0.07695 復華高成長基金 67.51000 67.51000 0.00000 0.00000 復華高益策略組合基金 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.43490 14.43470 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.40000 18.44000 -0.04000 -0.21692 復華富時台灣高股息低波動基金 48.86000 48.82000 0.04000 0.08193 復華復華基金 21.06000 21.06000 0.00000 0.00000 復華華人世紀基金 16.80000 16.75000 0.05000 0.29851 復華傳家二號基金 30.03430 30.05150 -0.01720 -0.05724 復華傳家基金 21.18500 21.19890 -0.01390 -0.06557 復華奧林匹克全球組合基金 15.38000 15.34000 0.04000 0.26076 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.98000 13.93000 0.05000 0.35894 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 復華新興人民幣短期收益基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 復華新興人民幣債券基金A 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華新興市場10年期以上債券基金 20.04000 20.06000 -0.02000 -0.09970 復華新興市場企業債券ETF基金 64.85000 64.48000 0.37000 0.57382 復華新興市場高收益債券基金A 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 復華新興市場高收益債券基金B 5.43000 5.42000 0.01000 0.18450 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 復華新興市場短期收益基金 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 復華滬深300 A股基金 23.99000 24.05000 -0.06000 -0.24948 復華數位經濟基金 46.77000 46.51000 0.26000 0.55902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.75230 9.73350 0.01880 0.19315 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.56870 9.55410 0.01460 0.15281 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.27820 10.25850 0.01970 0.19204 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95230 9.93710 0.01520 0.15296 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.91410 9.89460 0.01950 0.19708 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.42770 10.41280 0.01490 0.14309 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.68140 9.66260 0.01880 0.19456 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.20410 10.19010 0.01400 0.13739 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.02690 10.00770 0.01920 0.19185 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.55260 10.53820 0.01440 0.13665 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.45280 10.41260 0.04020 0.38607 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.38660 10.36870 0.01790 0.17263 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.39060 10.37840 0.01220 0.11755 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.27260 10.23320 0.03940 0.38502 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.24450 11.11510 0.12940 1.16418 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.21370 10.19500 0.01870 0.18342 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44780 10.40770 0.04010 0.38529 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.55800 11.42500 0.13300 1.16411 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.35000 10.33100 0.01900 0.18391 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.39010 10.37670 0.01340 0.12914 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.18920 10.14590 0.04330 0.42677 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.25670 10.12920 0.12750 1.25874 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.18410 10.16250 0.02160 0.21255 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.18740 10.14420 0.04320 0.42586 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.25570 10.12810 0.12760 1.25986 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.18050 10.15900 0.02150 0.21164 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.05610 10.03280 0.02330 0.23224 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.00550 10.00210 0.00340 0.03399 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.05450 10.03120 0.02330 0.23228 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.00630 10.00280 0.00350 0.03499 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.54990 10.49920 0.05070 0.48289 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.52520 10.49550 0.02970 0.28298 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.51680 10.49300 0.02380 0.22682 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.11250 9.10140 0.01110 0.12196 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.39340 8.39920 -0.00580 -0.06905 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.35820 8.36870 -0.01050 -0.12547 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.68280 11.66850 0.01430 0.12255 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.79680 10.80430 -0.00750 -0.06942 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.87630 10.88990 -0.01360 -0.12489 景順主流基金 17.53000 17.55000 -0.02000 -0.11396 景順台灣科技基金 30.30000 30.22000 0.08000 0.26473 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 景順全球科技基金 23.12000 22.80000 0.32000 1.40351 景順全球康健基金 19.54000 19.51000 0.03000 0.15377 景順貨幣市場基金 15.97210 15.97190 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.21000 32.26000 -0.05000 -0.15499 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.61140 10.60570 0.00570 0.05374 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77360 10.80440 -0.03080 -0.28507 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.04200 10.03660 0.00540 0.05380 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.15330 10.18230 -0.02900 -0.28481 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.43190 10.42710 0.00480 0.04603 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.53500 10.56590 -0.03090 -0.29245 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.98530 9.98070 0.00460 0.04609 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.05360 10.08310 -0.02950 -0.29257 華頓中小型基金 21.09000 21.32000 -0.23000 -1.07880 華頓中國多重機會平衡基金 11.84220 11.77970 0.06250 0.53057 華頓台灣基金 24.50000 24.69000 -0.19000 -0.76954 華頓平安貨幣市場基金 11.55070 11.55050 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.16000 17.05000 0.11000 0.64516 華頓全球高收益債券基金A 13.71850 13.69820 0.02030 0.14819 華頓全球高收益債券基金B 8.17860 8.16650 0.01210 0.14817 華頓全球黑鑽油源基金 5.09000 5.05000 0.04000 0.79208 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.83260 2.81280 0.01980 0.70392 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.00290 12.94430 0.05860 0.45271 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42200 0.41980 0.00220 0.52406 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.99540 11.96690 0.02850 0.23816 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.68090 10.64950 0.03140 0.29485 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.94710 10.94840 -0.00130 -0.01187 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.71910 9.72040 -0.00130 -0.01337 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.18050 11.17580 0.00470 0.04206 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.96150 9.95600 0.00550 0.05524 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.43000 11.32000 0.11000 0.97173 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.57110 2.56580 0.00530 0.20656 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02420 2.01690 0.00730 0.36194 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24290 12.24270 0.00020 0.00163 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.65280 9.65260 0.00020 0.00207 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38230 0.38230 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30730 0.30720 0.00010 0.03255 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.46000 3.45000 0.01000 0.28986 匯豐中國動力基金(台幣) 15.86000 15.87000 -0.01000 -0.06301 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.07000 24.05000 0.02000 0.08316 匯豐全球趨勢組合基金 12.53000 12.47000 0.06000 0.48115 匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 匯豐安富基金 25.52000 25.50000 0.02000 0.07843 匯豐成功基金 43.17000 43.01000 0.16000 0.37201 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.32000 2.32000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60780 2.59650 0.01130 0.43520 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31390 2.30290 0.01100 0.47766 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85790 11.83230 0.02560 0.21636 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.03730 8.01160 0.02570 0.32078 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38930 0.38830 0.00100 0.25753 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33860 0.33770 0.00090 0.26651 匯豐金磚動力基金 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00020 15.00010 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.32000 5.28000 0.04000 0.75758 匯豐新鑽動力基金 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.49590 5.48620 0.00970 0.17681 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25470 9.24520 0.00950 0.10276 匯豐龍鳳基金-A類型 51.94000 51.88000 0.06000 0.11565 匯豐龍鳳基金-I類型 51.94000 51.88000 0.06000 0.11565 匯豐龍騰電子基金 36.33000 36.30000 0.03000 0.08264 匯豐雙高收益債券組合基金 12.43260 12.40510 0.02750 0.22168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.93000 17.91000 0.02000 0.11167 新光中國成長基金(人民幣) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 新光中國成長基金(美元) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(新臺幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.77800 10.79470 -0.01670 -0.15471 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.14500 10.12400 0.02100 0.20743 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.46150 10.43980 0.02170 0.20786 新光台灣富貴基金 23.13000 23.18000 -0.05000 -0.21570 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.61000 20.39000 0.22000 1.07896 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.43300 40.27520 0.15780 0.39180 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.20920 40.08110 0.12810 0.31960 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957 新光全球AI新創產業基金美元 10.67000 10.54000 0.13000 1.23340 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.72000 10.59000 0.13000 1.22757 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.52000 11.40000 0.12000 1.05263 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.22000 11.11000 0.11000 0.99010 新光全球債券基金(A累積)美元 10.35690 10.34930 0.00760 0.07343 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.11880 10.11130 0.00750 0.07417 新光全球債券基金(B配息)美元 9.84510 9.83820 0.00690 0.07013 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.60460 9.59750 0.00710 0.07398 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.07000 9.97000 0.10000 1.00301 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626 新光吉星貨幣市場基金 15.48300 15.48280 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.51000 9.44000 0.07000 0.74153 新光多重資產基金(A累積)美元 8.93000 8.84000 0.09000 1.01810 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.08000 8.98000 0.10000 1.11359 新光亞洲精選基金-美金 22.03000 21.97000 0.06000 0.27310 新光亞洲精選基金-新台幣 22.31000 22.26000 0.05000 0.22462 新光店頭基金 23.08000 23.01000 0.07000 0.30422 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 新光特選內需收益ETF基金 19.59000 19.58000 0.01000 0.05107 新光創新科技基金 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.21870 10.20820 0.01050 0.10286 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.42050 10.40280 0.01770 0.17015 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.97170 9.95450 0.01720 0.17279 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.43640 9.42630 0.01010 0.10715 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.62910 9.61270 0.01640 0.17061 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20780 9.19190 0.01590 0.17298 新光澳幣十年期保本基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 新光澳幣保本基金 12.24000 12.22000 0.02000 0.16367 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.40840 10.39410 0.01430 0.13758 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51410 9.50100 0.01310 0.13788 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47520 9.46540 0.00980 0.10353 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.22150 10.21090 0.01060 0.10381 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.25020 10.23550 0.01470 0.14362 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49740 9.48370 0.01370 0.14446 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46250 9.45220 0.01030 0.10897 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.21300 10.20200 0.01100 0.10782 瑞銀全球創新趨勢基金 7.28000 7.20000 0.08000 1.11111 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.57740 10.55550 0.02190 0.20747 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68220 9.66200 0.02020 0.20907 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.45460 10.43280 0.02180 0.20896 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68850 9.66820 0.02030 0.20997 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.76680 9.75090 0.01590 0.16306 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59000 10.57240 0.01760 0.16647 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.75990 14.73540 0.02450 0.16627 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74290 8.72840 0.01450 0.16612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.96070 41.76850 0.19220 0.46016 群益10年期以上金融債ETF基金 38.85810 38.76730 0.09080 0.23422 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.18790 41.08730 0.10060 0.24484 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.55830 39.45380 0.10450 0.26487 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.58770 42.45990 0.12780 0.30099 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.63790 43.22630 0.41160 0.95220 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 41.74950 41.58930 0.16020 0.38520 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.46520 10.38020 0.08500 0.81887 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.43050 40.32380 0.10670 0.26461 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38730 11.38650 0.00080 0.00703 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.40450 10.37670 0.02780 0.26791 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.45260 12.45610 -0.00350 -0.02810 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.57660 9.54890 0.02770 0.29009 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.54400 11.48070 0.06330 0.55136 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.45450 11.35560 0.09890 0.87094 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.75000 10.66000 0.09000 0.84428 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.42730 10.37020 0.05710 0.55062 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.43930 9.35780 0.08150 0.87093 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.88000 8.81000 0.07000 0.79455 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.26520 9.21440 0.05080 0.55131 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.42160 8.34890 0.07270 0.87077 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.70660 8.65890 0.04770 0.55088 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.17990 8.10930 0.07060 0.87061 群益中小型股基金 45.72000 46.03000 -0.31000 -0.67347 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.08720 10.10210 -0.01490 -0.14749 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.63580 9.61940 0.01640 0.17049 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.03020 9.01980 0.01040 0.11530 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.68150 8.69440 -0.01290 -0.14837 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.29220 8.27810 0.01410 0.17033 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.77190 7.76300 0.00890 0.11465 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.35980 10.35520 0.00460 0.04442 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39560 11.39060 0.00500 0.04390 群益中國高收益債券基金-美元 11.07220 11.06000 0.01220 0.11031 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.20410 10.19750 0.00660 0.06472 群益中國新機會基金N-人民幣 8.52210 8.52240 -0.00030 -0.00352 群益中國新機會基金N-美元 8.05190 8.02660 0.02530 0.31520 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 群益中國新機會基金-人民幣 7.55790 7.55820 -0.00030 -0.00397 群益中國新機會基金-美元 8.60920 8.58210 0.02710 0.31577 群益中國新機會基金-新臺幣 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420 群益平衡王基金 19.78550 19.79440 -0.00890 -0.04496 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.24000 6.19000 0.05000 0.80775 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.44210 11.34010 0.10200 0.89946 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.23740 11.10190 0.13550 1.22051 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.64000 10.52000 0.12000 1.14068 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.96560 9.87680 0.08880 0.89908 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.78650 9.66850 0.11800 1.22046 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.27000 9.16000 0.11000 1.20087 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.22610 10.22380 0.00230 0.02250 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.00190 9.99790 0.00400 0.04001 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23430 9.23220 0.00210 0.02275 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.18700 9.18330 0.00370 0.04029 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.28550 10.28310 0.00240 0.02334 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.31580 10.31160 0.00420 0.04073 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39720 9.39500 0.00220 0.02342 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.82980 9.82580 0.00400 0.04071 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.71110 10.67490 0.03620 0.33911 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.52160 7.49610 0.02550 0.34018 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.41340 10.40740 0.00600 0.05765 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.27850 10.26720 0.01130 0.11006 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.36600 10.35930 0.00670 0.06468 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87930 9.87370 0.00560 0.05672 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.82540 9.81450 0.01090 0.11106 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.90920 9.90280 0.00640 0.06463 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.41360 10.40760 0.00600 0.05765 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.27840 10.26710 0.01130 0.11006 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.36620 10.35950 0.00670 0.06467 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87940 9.87370 0.00570 0.05773 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.82530 9.81440 0.01090 0.11106 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.90920 9.90280 0.00640 0.06463 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.85280 9.76340 0.08940 0.91566 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106 群益全球關鍵生技基金-美元 16.12200 15.97580 0.14620 0.91513 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.89000 15.75000 0.14000 0.88889 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063 群益多利策略組合基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 群益多重收益組合基金 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 群益多重資產組合基金 15.31000 15.26000 0.05000 0.32765 群益安家基金 24.97780 25.10700 -0.12920 -0.51460 群益安穩貨幣市場基金 16.13040 16.13020 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.85000 23.09000 -0.24000 -1.03941 群益亞太中小基金 10.94000 10.83000 0.11000 1.01570 群益亞太新趨勢平衡基金 16.42000 16.40000 0.02000 0.12195 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.14360 10.11160 0.03200 0.31647 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.60490 7.58090 0.02400 0.31659 群益店頭市場基金 93.80000 94.32000 -0.52000 -0.55131 群益東方盛世基金 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 群益東協成長基金-人民幣 12.62660 12.62220 0.00440 0.03486 群益東協成長基金-美元 11.40360 11.36330 0.04030 0.35465 群益東協成長基金-新臺幣 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.27770 11.22490 0.05280 0.47038 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.68850 10.62950 0.05900 0.55506 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.09320 10.04220 0.05100 0.50786 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.47610 9.43170 0.04440 0.47075 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.98400 8.93430 0.04970 0.55628 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.48180 8.43890 0.04290 0.50836 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.43680 10.38400 0.05280 0.50847 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.27330 9.22990 0.04340 0.47021 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.14370 9.09320 0.05050 0.55536 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.47530 9.42750 0.04780 0.50703 群益長安基金 27.98000 28.04000 -0.06000 -0.21398 群益美國新創亮點基金N-美元 10.18790 10.08110 0.10680 1.05941 群益美國新創亮點基金-美元 15.41160 15.25000 0.16160 1.05967 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.87000 14.72000 0.15000 1.01902 群益真善美基金 15.94270 15.96060 -0.01790 -0.11215 群益馬拉松基金 117.42000 117.82000 -0.40000 -0.33950 群益深証中小板基金 13.34000 13.39000 -0.05000 -0.37341 群益創新科技基金 33.63000 33.84000 -0.21000 -0.62057 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.30710 9.32510 -0.01800 -0.19303 群益華夏盛世基金N-美元 8.81360 8.80260 0.01100 0.12496 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 群益華夏盛世基金-人民幣 10.13550 10.15500 -0.01950 -0.19202 群益華夏盛世基金-美元 9.71810 9.70590 0.01220 0.12570 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.01000 16.00000 0.01000 0.06250 群益奧斯卡基金 29.04000 29.16000 -0.12000 -0.41152 群益新興金鑽基金-美元 11.89180 11.84560 0.04620 0.39002 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 群益葛萊美基金 24.64000 24.85000 -0.21000 -0.84507 群益道瓊美國地產ETF基金 21.36000 20.99000 0.37000 1.76274 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.28000 13.22000 0.06000 0.45386 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.57010 10.54810 0.02200 0.20857 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.72210 10.66580 0.05630 0.52786 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.72530 10.67490 0.05040 0.47214 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.57000 10.54800 0.02200 0.20857 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72210 10.66580 0.05630 0.52786 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.72530 10.67490 0.05040 0.47214 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.57010 10.54810 0.02200 0.20857 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.72220 10.66590 0.05630 0.52785 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.57000 10.54800 0.02200 0.20857 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.72210 10.66580 0.05630 0.52786 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.50060 12.50780 -0.00720 -0.05756 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.57440 11.52730 0.04710 0.40860 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.47530 11.44700 0.02830 0.24723 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64600 8.65110 -0.00510 -0.05895 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02030 8.98360 0.03670 0.40852 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55920 8.53810 0.02110 0.24713 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.98030 9.93970 0.04060 0.40846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.88000 28.83000 0.05000 0.17343 德信中國精選成長基金 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468 德信台灣主流中小基金 18.39000 18.33000 0.06000 0.32733 德信新興股票組合基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.96460 11.96450 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.78880 10.79680 -0.00800 -0.07410 德信數位時代基金 30.30000 30.25000 0.05000 0.16529 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.53820 10.50800 0.03020 0.28740 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.47810 10.45000 0.02810 0.26890 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69440 11.69420 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.50000 15.53000 -0.03000 -0.19317 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.31000 18.21000 0.10000 0.54915 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.42970 10.38910 0.04060 0.39079 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.44590 15.38590 0.06000 0.38997 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.32480 8.32080 0.00400 0.04807 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.25470 11.24270 0.01200 0.10674 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.98020 11.96740 0.01280 0.10696 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.82120 13.81420 0.00700 0.05067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.06000 17.03000 0.03000 0.17616 摩根中小基金 23.02000 23.07000 -0.05000 -0.21673 摩根中國A股基金 14.66000 14.69000 -0.03000 -0.20422 摩根中國A股基金(美元) 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 摩根中國亮點基金 13.30000 13.37000 -0.07000 -0.52356 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.59080 11.61870 -0.02790 -0.24013 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.66830 12.68590 -0.01760 -0.13874 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.87240 9.89190 -0.01950 -0.19713 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.32010 13.35210 -0.03200 -0.23966 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.15470 15.17590 -0.02120 -0.13970 摩根台灣金磚基金-累積型 19.69000 19.67000 0.02000 0.10168 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.69000 19.67000 0.02000 0.10168 摩根台灣增長基金 49.44000 49.42000 0.02000 0.04047 摩根平衡基金 27.82000 27.78000 0.04000 0.14399 摩根全球α基金 18.57000 18.44000 0.13000 0.70499 摩根全球平衡基金 15.66060 15.64170 0.01890 0.12083 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.48080 9.45650 0.02430 0.25697 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.50620 10.47460 0.03160 0.30168 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.97830 9.94980 0.02850 0.28644 摩根多元入息成長基金-累積型 11.45190 11.42260 0.02930 0.25651 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.18250 10.15340 0.02910 0.28660 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.83200 10.81670 0.01530 0.14145 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.13700 14.11700 0.02000 0.14167 摩根亞洲基金 58.31000 58.38000 -0.07000 -0.11990 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.52970 8.52390 0.00580 0.06804 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99560 9.98460 0.01100 0.11017 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.88350 8.87460 0.00890 0.10029 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.75120 12.74240 0.00880 0.06906 摩根東方內需機會基金 18.47000 18.50000 -0.03000 -0.16216 摩根東方科技基金 32.20000 31.95000 0.25000 0.78247 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 摩根金龍收成基金 21.99000 22.04000 -0.05000 -0.22686 摩根第一貨幣市場基金 15.11290 15.11270 0.00020 0.00132 摩根新金磚五國基金 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203 摩根新絲路基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 摩根新興35基金 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.33740 7.33070 0.00670 0.09140 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.59380 9.58050 0.01330 0.13882 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46240 9.45100 0.01140 0.12062 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.00900 10.99880 0.01020 0.09274 摩根新興科技基金 53.87000 53.77000 0.10000 0.18598 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.72400 8.69830 0.02570 0.29546 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.43180 9.39850 0.03330 0.35431 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.93170 8.90140 0.03030 0.34040 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.24620 10.21610 0.03010 0.29463 摩根龍揚基金 32.84000 32.92000 -0.08000 -0.24301 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 摩根環球股票收益基金-累積型 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502 摩根總收益組合基金-月配息型 9.26600 9.24790 0.01810 0.19572 摩根總收益組合基金-累積型 11.35470 11.33250 0.02220 0.19590 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.23000 20.28000 -0.05000 -0.24655 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59820 12.59810 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.21780 10.19800 0.01980 0.19416 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.52620 10.50030 0.02590 0.24666 聯邦中國龍基金 25.61000 25.67000 -0.06000 -0.23374 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46210 12.43010 0.03200 0.25744 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.61400 11.58290 0.03110 0.26850 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50680 10.48310 0.02370 0.22608 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.45320 10.42650 0.02670 0.25608 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.80010 9.77390 0.02620 0.26806 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85960 8.83960 0.02000 0.22625 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.10070 10.11230 -0.01160 -0.11471 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.15280 10.17000 -0.01720 -0.16912 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.82860 9.74550 0.08310 0.85270 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.97260 9.89360 0.07900 0.79850 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.42210 9.34240 0.07970 0.85310 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.55740 9.48180 0.07560 0.79732 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.32290 11.23040 0.09250 0.82366 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.06030 10.97010 0.09020 0.82223 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.22420 10.14600 0.07820 0.77075 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.55520 10.46890 0.08630 0.82435 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.29310 10.20910 0.08400 0.82280 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.51770 9.44480 0.07290 0.77185 聯邦金鑽平衡基金 22.85420 22.89790 -0.04370 -0.19085 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.60680 9.58890 0.01790 0.18667 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.91290 9.89990 0.01300 0.13131 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.57630 9.55850 0.01780 0.18622 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.88360 9.87080 0.01280 0.12968 聯邦貨幣市場基金 13.19930 13.19910 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.41220 16.39320 0.01900 0.11590 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.72200 12.67190 0.05010 0.39536 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.06370 12.02550 0.03820 0.31766 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.51000 11.47350 0.03650 0.31812 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.15730 12.13230 0.02500 0.20606 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.26440 11.24610 0.01830 0.16272 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53940 10.51770 0.02170 0.20632 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.57850 8.56450 0.01400 0.16347 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.22000 35.20000 0.02000 0.05682 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.44000 18.41000 0.03000 0.16295 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 19.07000 19.03000 0.04000 0.21019 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.93000 15.89000 0.04000 0.25173 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.57000 14.58000 -0.01000 -0.06859 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.34000 15.35000 -0.01000 -0.06515 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.46000 20.39000 0.07000 0.34331 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.53000 18.47000 0.06000 0.32485 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.73000 12.69000 0.04000 0.31521 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.86000 14.81000 0.05000 0.33761 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.72000 15.67000 0.05000 0.31908 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.80000 14.74000 0.06000 0.40706 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.56000 13.51000 0.05000 0.37010 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.94000 18.92000 0.02000 0.10571 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.70000 17.68000 0.02000 0.11312 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 聯博貨幣市場基金 15.02220 15.02190 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.71250 10.70390 0.00860 0.08034 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.72290 13.70700 0.01590 0.11600 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44020 7.43430 0.00590 0.07936 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.73760 9.72380 0.01380 0.14192 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.13160 10.14960 -0.01800 -0.17735 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.85860 9.82570 0.03290 0.33484 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.85100 9.82270 0.02830 0.28811 瀚亞中小型股基金 21.25000 21.29000 -0.04000 -0.18788 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.37000 13.29000 0.08000 0.60196 瀚亞巴西基金 5.83000 5.94000 -0.11000 -1.85185 瀚亞外銷基金 40.50000 40.55000 -0.05000 -0.12330 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.80250 10.80710 -0.00460 -0.04256 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.56270 10.54610 0.01660 0.15740 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.41150 12.39710 0.01440 0.11616 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.37300 10.40410 -0.03110 -0.29892 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.19010 7.19360 -0.00350 -0.04865 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.91290 7.90050 0.01240 0.15695 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.01650 8.00720 0.00930 0.11615 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.99100 7.01200 -0.02100 -0.29949 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.66210 8.65210 0.01000 0.11558 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.84530 8.84950 -0.00420 -0.04746 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.25200 9.23750 0.01450 0.15697 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.02880 9.01840 0.01040 0.11532 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.05000 12.99000 0.06000 0.46189 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.15000 15.08000 0.07000 0.46419 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.22000 0.00000 7.22000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 瀚亞亞太基礎建設基金 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.15150 12.12940 0.02210 0.18220 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.30720 14.46200 -0.15480 -1.07039 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.32620 11.28310 0.04310 0.38199 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.06280 11.02580 0.03700 0.33558 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.48730 12.51690 -0.02960 -0.23648 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.04900 9.03210 0.01690 0.18711 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.03030 10.10810 -0.07780 -0.76968 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.16610 9.13110 0.03500 0.38331 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.94210 8.91230 0.02980 0.33437 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.38750 9.41130 -0.02380 -0.25289 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.49620 14.48150 0.01470 0.10151 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.38710 10.39250 -0.00540 -0.05196 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.40550 12.39290 0.01260 0.10167 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.60010 13.59990 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 28.12000 27.48000 0.64000 2.32897 瀚亞高科技基金 58.74000 59.01000 -0.27000 -0.45755 瀚亞理財通基金 26.57000 26.54000 0.03000 0.11304 瀚亞菁華基金 22.44000 22.53000 -0.09000 -0.39947 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.47670 10.46660 0.01010 0.09650 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.27720 11.50350 -0.22630 -1.96723 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.60110 10.56870 0.03240 0.30657 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.01350 9.98840 0.02510 0.25129 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.43790 10.48330 -0.04540 -0.43307 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.01640 8.00870 0.00770 0.09615 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.13970 8.30310 -0.16340 -1.96794 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.83470 8.80770 0.02700 0.30655 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.22850 8.20790 0.02060 0.25098 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.93010 7.96460 -0.03450 -0.43317 瀚亞電通網基金 15.11000 15.17000 -0.06000 -0.39552 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.75940 13.74620 0.01320 0.09603 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.15930 10.16680 -0.00750 -0.07377 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.75750 9.74420 0.01330 0.13649 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.36050 11.34960 0.01090 0.09604 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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