[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-03-15 08:33
基金名稱 108/03/14 108/03/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.02860 10.02580 0.00280 0.02793 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.02860 10.02580 0.00280 0.02793 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.07540 10.07380 0.00160 0.01588 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.07540 10.07380 0.00160 0.01588 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.31090 10.31080 0.00010 0.00097 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.11830 10.11820 0.00010 0.00099 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.21980 10.22110 -0.00130 -0.01272 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.11590 10.11710 -0.00120 -0.01186 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.65000 23.72000 -0.07000 -0.29511 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 27.10000 27.25000 -0.15000 -0.55046 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.52780 9.53050 -0.00270 -0.02833 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.95120 9.95450 -0.00330 -0.03315 中國信託台灣活力基金 14.26000 14.21000 0.05000 0.35186 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.00000 9.99170 0.00830 0.08307 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.12600 9.11840 0.00760 0.08335 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.35960 10.35260 0.00700 0.06762 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.42280 9.41650 0.00630 0.06690 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.72480 10.70360 0.02120 0.19806 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.19950 9.18130 0.01820 0.19823 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.23500 11.22660 0.00840 0.07482 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.93570 9.92820 0.00750 0.07554 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.95210 41.07600 -0.12390 -0.30164 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.21440 41.40640 -0.19200 -0.46370 中國信託智能運動基金-台幣 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 中國信託智能運動基金-美元 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01600 11.01590 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.73840 9.73340 0.00500 0.05137 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.14480 9.14010 0.00470 0.05142 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.94380 9.93990 0.00390 0.03924 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.33230 9.32860 0.00370 0.03966 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.10000 10.99000 0.11000 1.00091 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.84000 58.92000 -0.08000 -0.13578 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.41510 41.55780 -0.14270 -0.34338 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.33360 39.45550 -0.12190 -0.30896 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.68000 20.83000 -0.15000 -0.72012 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.60600 11.60530 0.00070 0.00603 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.00620 10.99540 0.01080 0.09822 元大上證50基金 31.63000 31.58000 0.05000 0.15833 元大大中華TMT基金-人民幣 11.75000 12.24000 -0.49000 -4.00327 元大大中華TMT基金-新台幣 10.77000 11.22000 -0.45000 -4.01070 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.35000 13.42000 -0.07000 -0.52161 元大大中華價值指數基金-美元 12.83900 12.89200 -0.05300 -0.41111 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.37100 17.44000 -0.06900 -0.39564 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.61800 10.69000 -0.07200 -0.67353 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.50800 10.56900 -0.06100 -0.57716 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.98000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.47670 47.46080 0.01590 0.03350 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.66880 10.67000 -0.00120 -0.01125 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.76820 9.76930 -0.00110 -0.01126 元大中國機會債券基金-新台幣 10.09810 10.08990 0.00820 0.08127 元大巴西指數基金 7.13600 7.07600 0.06000 0.84794 元大巴菲特基金 25.30000 25.26000 0.04000 0.15835 元大日經225基金 26.79000 26.79000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 21.10000 21.04000 0.06000 0.28517 元大台灣50單日反向1倍基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291 元大台灣50單日正向2倍基金 35.60000 35.81000 -0.21000 -0.58643 元大台灣中型100基金 31.05000 31.04000 0.01000 0.03222 元大台灣加權股價指數基金 24.40000 24.45500 -0.05500 -0.22490 元大台灣卓越50基金 77.15000 77.49000 -0.34000 -0.43877 元大台灣金融基金 17.15000 17.16000 -0.01000 -0.05828 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.88000 29.90000 -0.02000 -0.06689 元大台灣高股息基金 25.88000 26.02000 -0.14000 -0.53805 元大台灣電子科技基金 33.28000 33.40000 -0.12000 -0.35928 元大全球ETF成長組合基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924 元大全球ETF穩健組合基金 14.58000 14.55000 0.03000 0.20619 元大全球人工智慧ETF基金 22.44000 22.29000 0.15000 0.67295 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.10000 13.06000 0.04000 0.30628 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038 元大全球不動產證券化基金-美元 12.05600 12.02000 0.03600 0.29950 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.87000 6.90000 -0.03000 -0.43478 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.53000 8.49000 0.04000 0.47114 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.62000 6.59000 0.03000 0.45524 元大全球股票入息基金-美元配息 8.58600 8.54100 0.04500 0.52687 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170 元大全球新興市場精選組合基金 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 元大全球農業商機基金 16.60000 16.44000 0.16000 0.97324 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 元大印尼指數基金 9.27400 9.28500 -0.01100 -0.11847 元大印度指數基金 10.03800 10.04500 -0.00700 -0.06969 元大印度基金 12.45000 12.45000 0.00000 0.00000 元大多多基金 16.30000 16.33000 -0.03000 -0.18371 元大多福基金 50.26000 50.33000 -0.07000 -0.13908 元大亞太成長基金 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.98470 8.97010 0.01460 0.16276 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.26170 7.24980 0.01190 0.16414 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.07500 9.10700 -0.03200 -0.35138 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.83500 9.88900 -0.05400 -0.54606 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.11260 10.10560 0.00700 0.06927 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.18370 10.17700 0.00670 0.06583 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13330 10.12670 0.00660 0.06517 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.19320 10.18480 0.00840 0.08248 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.14270 10.13440 0.00830 0.08190 元大卓越基金 42.64000 42.58000 0.06000 0.14091 元大店頭基金 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 8.96000 8.86000 0.10000 1.12867 元大美元貨幣市場基金-美元 10.39480 10.39410 0.00070 0.00673 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73770 9.74020 -0.00250 -0.02567 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.10330 32.09710 0.00620 0.01932 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.68990 38.78240 -0.09250 -0.23851 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.56010 18.50580 0.05430 0.29342 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.36080 19.47220 -0.11140 -0.57210 元大美國政府7至10年期債券基金 40.68200 40.68590 -0.00390 -0.00959 元大高科技基金 18.34000 18.31000 0.03000 0.16384 元大得利貨幣市場基金 16.29930 16.29900 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.01390 12.01370 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.93000 11.86000 0.07000 0.59022 元大華夏中小基金 7.30000 7.39000 -0.09000 -1.21786 元大新中國基金-人民幣 9.54000 9.64000 -0.10000 -1.03734 元大新中國基金-美元 9.18100 9.27400 -0.09300 -1.00280 元大新中國基金-新台幣 9.16000 9.26000 -0.10000 -1.07991 元大新主流基金 23.08000 23.05000 0.03000 0.13015 元大新東協平衡基金-美元 9.39600 9.36500 0.03100 0.33102 元大新東協平衡基金-新台幣 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.21570 10.25370 -0.03800 -0.37060 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.69340 9.72440 -0.03100 -0.31879 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.78800 10.77060 0.01740 0.16155 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.06380 9.09410 -0.03030 -0.33318 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.11180 10.10420 0.00760 0.07522 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.49850 9.49140 0.00710 0.07480 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.29370 10.28430 0.00940 0.09140 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.67550 9.66670 0.00880 0.09103 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.73810 9.73060 0.00750 0.07708 元大新興亞洲基金 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.40920 9.41640 -0.00720 -0.07646 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.93730 8.94420 -0.00690 -0.07714 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.69130 9.69720 -0.00590 -0.06084 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.21220 9.21780 -0.00560 -0.06075 元大萬泰貨幣市場基金 15.14150 15.14130 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.19000 35.25000 -0.06000 -0.17021 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 元大實質多重資產基金-美元 8.44300 8.42900 0.01400 0.16609 元大實質多重資產基金-新台幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 元大滬深300單日反向1倍基金 13.77000 13.83000 -0.06000 -0.43384 元大滬深300單日正向2倍基金 15.30000 15.16000 0.14000 0.92348 元大摩臺基金 36.08000 36.21000 -0.13000 -0.35902 元大標普500基金 26.29000 26.10000 0.19000 0.72797 元大標普500單日反向1倍基金 12.89000 13.00000 -0.11000 -0.84615 元大標普500單日正向2倍基金 33.13000 32.61000 0.52000 1.59460 元大標智滬深300基金 17.97000 17.95000 0.02000 0.11142 元大歐洲50基金 23.88000 23.74000 0.14000 0.58972 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.34820 9.33740 0.01080 0.11566 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25810 10.25780 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894 日盛上選基金 32.43000 32.30000 0.13000 0.40248 日盛小而美基金 17.40000 17.34000 0.06000 0.34602 日盛中國內需動力基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.06730 12.05280 0.01450 0.12030 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.83620 9.82440 0.01180 0.12011 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.29750 12.28360 0.01390 0.11316 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.01730 10.00610 0.01120 0.11193 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.08660 11.07310 0.01350 0.12192 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.01420 9.00320 0.01100 0.12218 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.35000 10.46000 -0.11000 -1.05163 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.44000 10.55000 -0.11000 -1.04265 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550 日盛日盛基金 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816 日盛目標收益組合基金(美元) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.27330 10.26100 0.01230 0.11987 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.37560 9.36440 0.01120 0.11960 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.04720 10.03420 0.01300 0.12956 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.17020 9.15820 0.01200 0.13103 日盛全球智能車基金(美元) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.46690 2.46410 0.00280 0.11363 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66020 1.65830 0.00190 0.11458 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38000 0.37960 0.00040 0.10537 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25640 0.25610 0.00030 0.11714 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.54550 12.53100 0.01450 0.11571 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33220 8.32250 0.00970 0.11655 日盛亞洲機會基金 6.76000 6.77000 -0.01000 -0.14771 日盛首選基金 16.81000 16.73000 0.08000 0.47818 日盛高科技基金 17.52000 17.48000 0.04000 0.22883 日盛貨幣市場基金 14.81000 14.80980 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.99000 37.78000 0.21000 0.55585 日盛精選五虎基金 35.01000 34.98000 0.03000 0.08576 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52330 13.52310 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.21000 30.18000 0.03000 0.09940 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466 台新MSCI中國基金 20.84000 20.93000 -0.09000 -0.43000 台新大眾貨幣市場基金 14.20030 14.20010 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.34240 10.34540 -0.00300 -0.02900 台新中美貨幣市場基金-美元 10.70540 10.70040 0.00500 0.04673 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.30550 10.29890 0.00660 0.06408 台新中國通基金 42.33000 42.12000 0.21000 0.49858 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51150 0.51730 -0.00580 -1.12121 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.78600 15.96100 -0.17500 -1.09642 台新中國精選中小基金-美元 0.31130 0.31680 -0.00550 -1.73611 台新中國精選中小基金-新台幣 9.63000 9.80000 -0.17000 -1.73469 台新主流基金 22.97000 22.92000 0.05000 0.21815 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.77000 21.64000 0.13000 0.60074 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.70820 0.70420 0.00400 0.56802 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.77000 15.68000 0.09000 0.57398 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51230 0.50940 0.00290 0.56930 台新台灣中小基金 33.03000 32.93000 0.10000 0.30367 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.87910 9.84560 0.03350 0.34025 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39350 9.35940 0.03410 0.36434 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.68560 10.64680 0.03880 0.36443 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.90530 9.87980 0.02550 0.25810 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.90740 10.87930 0.02810 0.25829 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 台新印度基金 14.55000 14.51000 0.04000 0.27567 台新亞美短期債券基金 11.42020 11.41010 0.01010 0.08852 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64080 8.62540 0.01540 0.17854 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28510 0.28460 0.00050 0.17569 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.37490 12.35290 0.02200 0.17810 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40280 0.40220 0.00060 0.14918 台新真吉利貨幣市場基金 11.11620 11.11610 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.51270 30.29710 0.21560 0.71162 台新智慧生活基金-美元 10.32890 10.25200 0.07690 0.75010 台新智慧生活基金-新台幣 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.36220 8.35530 0.00690 0.08258 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.56750 8.55910 0.00840 0.09814 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.26260 9.25500 0.00760 0.08212 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49990 9.49060 0.00930 0.09799 台新新興市場債券基金(A類型) 11.07090 11.05400 0.01690 0.15289 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35300 0.35250 0.00050 0.14184 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03210 8.01980 0.01230 0.15337 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26980 0.26940 0.00040 0.14848 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.47000 5.47000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.32000 21.30000 0.02000 0.09390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.27860 11.27790 0.00070 0.00621 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30910 10.30240 0.00670 0.06503 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.14200 9.14160 0.00040 0.00438 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60460 10.60410 0.00050 0.00472 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.91960 7.91480 0.00480 0.06065 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.25020 9.24460 0.00560 0.06058 永豐中小基金 50.88000 50.93000 -0.05000 -0.09817 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74670 1.74530 0.00140 0.08022 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.38400 2.38210 0.00190 0.07976 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.15630 8.14510 0.01120 0.13751 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.80020 10.78550 0.01470 0.13629 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.61000 4.65000 -0.04000 -0.86022 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.25000 21.41000 -0.16000 -0.74731 永豐主流品牌基金 17.74000 17.71000 0.03000 0.16940 永豐永豐基金 32.66000 32.73000 -0.07000 -0.21387 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.25400 9.25230 0.00170 0.01837 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.56820 9.56640 0.00180 0.01882 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12730 9.12490 0.00240 0.02630 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.43870 9.43620 0.00250 0.02649 永豐亞洲民生消費基金 12.04000 12.23000 -0.19000 -1.55356 永豐南非幣2021保本基金 13.67370 13.67310 0.00060 0.00439 永豐高科技基金 22.58000 22.50000 0.08000 0.35556 永豐貨幣市場基金 13.91770 13.91760 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06950 2.07040 -0.00090 -0.04347 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50840 2.50950 -0.00110 -0.04383 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77710 7.77610 0.00100 0.01286 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.70410 10.70280 0.00130 0.01215 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.08100 7.07310 0.00790 0.11169 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.16980 11.15740 0.01240 0.11114 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.10000 8.18000 -0.08000 -0.97800 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.63000 18.81000 -0.18000 -0.95694 永豐臺灣加權ETF基金 51.16000 51.29000 -0.13000 -0.25346 永豐領航科技基金 37.22000 37.09000 0.13000 0.35050 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 永豐趨勢平衡基金 40.68000 40.64000 0.04000 0.09843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.78120 11.78030 0.00090 0.00764 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.69730 9.69280 0.00450 0.04643 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.15870 10.15410 0.00460 0.04530 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.71860 9.71510 0.00350 0.03603 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.03650 10.03290 0.00360 0.03588 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.75360 9.74860 0.00500 0.05129 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.34410 10.33910 0.00500 0.04836 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.72970 9.72570 0.00400 0.04113 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.13050 10.12630 0.00420 0.04148 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.87000 13.96000 -0.09000 -0.64470 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.69000 18.79000 -0.10000 -0.53220 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.61000 18.71000 -0.10000 -0.53447 兆豐國際生命科學基金 15.74000 15.59000 0.15000 0.96216 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.20580 10.17520 0.03060 0.30073 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.45170 10.42120 0.03050 0.29267 兆豐國際全球基金 30.86000 30.73000 0.13000 0.42304 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.40580 10.40520 0.00060 0.00577 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09350 10.09570 -0.00220 -0.02179 兆豐國際國民基金 21.93000 21.91000 0.02000 0.09128 兆豐國際第一基金 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.44090 10.42580 0.01510 0.14483 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.10840 8.09670 0.01170 0.14450 兆豐國際萬全基金 20.36000 20.25000 0.11000 0.54321 兆豐國際電子基金 25.10000 25.04000 0.06000 0.23962 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.98000 21.02000 -0.04000 -0.19029 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.57000 16.54000 0.03000 0.18138 兆豐國際豐台灣基金 33.28000 33.28000 0.00000 0.00000 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53520 12.53500 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.35620 10.35980 -0.00360 -0.03475 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.21110 10.21540 -0.00430 -0.04209 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.34450 10.34830 -0.00380 -0.03672 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.25680 10.26040 -0.00360 -0.03509 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.30490 10.30930 -0.00440 -0.04268 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.27910 10.28290 -0.00380 -0.03695 合庫台灣基金 10.62000 10.53000 0.09000 0.85470 合庫全球高收益債券基金A類型 11.32240 11.30200 0.02040 0.18050 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.30090 12.27870 0.02220 0.18080 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.95060 10.93160 0.01900 0.17381 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.74680 11.72440 0.02240 0.19105 合庫全球高收益債券基金B類型 8.01850 8.00410 0.01440 0.17991 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.34210 9.32530 0.01680 0.18016 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.96270 8.94720 0.01550 0.17324 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76790 8.75250 0.01540 0.17595 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.15510 9.13920 0.01590 0.17398 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 合庫全球新興市場基金 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 合庫貨幣市場基金 10.15640 10.15620 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.68650 9.67730 0.00920 0.09507 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.92300 9.91400 0.00900 0.09078 合庫新興多重收益基金A類型 10.20040 10.19030 0.01010 0.09911 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.72230 11.71070 0.01160 0.09905 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.52870 14.49990 0.02880 0.19862 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61740 8.60930 0.00810 0.09408 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38930 9.38060 0.00870 0.09274 合庫新興多重收益基金B類型 7.78970 7.78200 0.00770 0.09895 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62920 8.62070 0.00850 0.09860 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.29560 10.27740 0.01820 0.17709 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 安本標準兩岸價值基金 美元 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14660 11.14600 0.00060 0.00538 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.28290 10.28170 0.00120 0.01167 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16130 10.15850 0.00280 0.02756 安聯中國東協基金 15.58000 15.62000 -0.04000 -0.25608 安聯中國策略基金-美元 11.52000 11.62000 -0.10000 -0.86059 安聯中國策略基金-新臺幣 14.97000 15.09000 -0.12000 -0.79523 安聯中華新思路基金-人民幣 13.80000 13.91000 -0.11000 -0.79080 安聯中華新思路基金-美元 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.37000 12.46000 -0.09000 -0.72231 安聯台灣大壩基金 28.93000 28.76000 0.17000 0.59110 安聯台灣科技基金 46.46000 46.48000 -0.02000 -0.04303 安聯台灣貨幣市場基金 12.52580 12.52560 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.88000 31.75000 0.13000 0.40945 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.36040 10.35160 0.00880 0.08501 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.29650 15.28370 0.01280 0.08375 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62560 9.61750 0.00810 0.08422 安聯四季成長組合基金-美元 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.68200 12.66300 0.01900 0.15004 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.38220 10.36750 0.01470 0.14179 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.43250 12.41550 0.01700 0.13693 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.37680 9.36290 0.01390 0.14846 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.29350 9.28030 0.01320 0.14224 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.89790 8.88580 0.01210 0.13617 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.03420 10.02050 0.01370 0.13672 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.10470 12.08970 0.01500 0.12407 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.00130 10.98850 0.01280 0.11649 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63920 10.62680 0.01240 0.11669 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57640 8.56580 0.01060 0.12375 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42200 8.41220 0.00980 0.11650 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11840 8.10890 0.00950 0.11716 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09400 10.08230 0.01170 0.11604 安聯全球人口趨勢基金 11.78000 11.69000 0.09000 0.76989 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.64000 9.50000 0.14000 1.47368 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.37000 35.84000 0.53000 1.47879 安聯全球油礦金趨勢基金 8.11000 8.01000 0.10000 1.24844 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14660 12.13910 0.00750 0.06178 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.38010 10.37370 0.00640 0.06169 安聯全球新興市場基金 17.34000 17.36000 -0.02000 -0.11521 安聯全球農金趨勢基金 9.09000 8.99000 0.10000 1.11235 安聯全球綠能趨勢基金 8.76000 8.70000 0.06000 0.68966 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 安聯亞洲動態策略基金 21.99000 21.98000 0.01000 0.04550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.35750 10.35490 0.00260 0.02511 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.00140 9.99890 0.00250 0.02500 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 87.36490 87.25350 0.11140 0.12767 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.01820 13.00130 0.01690 0.12999 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.85970 66.77660 0.08310 0.12444 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86450 9.85160 0.01290 0.13094 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.66390 2.66360 0.00030 0.01126 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86720 10.86390 0.00330 0.03038 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22400 2.22430 -0.00030 -0.01349 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.92160 8.91890 0.00270 0.03027 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 9.98580 9.98620 -0.00040 -0.00401 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98640 9.98660 -0.00020 -0.00200 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.19410 10.19390 0.00020 0.00196 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.94350 9.94490 -0.00140 -0.01408 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.02070 10.02270 -0.00200 -0.01995 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 9.98540 9.98580 -0.00040 -0.00401 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98550 9.98580 -0.00030 -0.00300 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.19420 10.19400 0.00020 0.00196 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.94140 9.94270 -0.00130 -0.01307 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.02000 10.02200 -0.00200 -0.01996 宏利台灣動力基金 28.65000 28.54000 0.11000 0.38542 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.95630 9.94460 0.01170 0.11765 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78530 9.77290 0.01240 0.12688 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.63460 7.62570 0.00890 0.11671 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.60270 7.59350 0.00920 0.12116 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 宏利全球債券組合基金 13.26610 13.25090 0.01520 0.11471 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.88340 2.88100 0.00240 0.08330 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.04710 12.03740 0.00970 0.08058 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.77380 8.76680 0.00700 0.07985 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42540 2.42440 0.00100 0.04125 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.16690 11.15650 0.01040 0.09322 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.34760 3.35120 -0.00360 -0.10742 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53530 0.53590 -0.00060 -0.11196 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.31000 15.33000 -0.02000 -0.13046 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.97340 11.95280 0.02060 0.17234 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.60810 10.59090 0.01720 0.16240 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20820 10.19170 0.01650 0.16190 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71630 8.70140 0.01490 0.17124 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.34540 8.33190 0.01350 0.16203 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.21480 8.20150 0.01330 0.16217 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.17540 8.16310 0.01230 0.15068 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87520 2.87450 0.00070 0.02435 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41710 0.41700 0.00010 0.02398 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.58560 12.58320 0.00240 0.01907 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95110 0.95100 0.00010 0.01052 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.37890 7.37740 0.00150 0.02033 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04880 2.04820 0.00060 0.02929 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29550 0.29550 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00390 9.00200 0.00190 0.02111 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32780 0.32770 0.00010 0.03052 宏利萬利貨幣市場基金 13.66960 13.66950 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.53000 2.53000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201 宏利臺灣股息收益基金 24.11000 24.13000 -0.02000 -0.08288 宏利澳幣保本基金 12.43860 12.43840 0.00020 0.00161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.05040 10.04690 0.00350 0.03484 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.55500 9.54490 0.01010 0.10582 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.01000 8.99900 0.01100 0.12224 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.12310 11.10960 0.01350 0.12152 貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 貝萊德新台幣基金 12.95510 12.95500 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.57000 25.56000 0.01000 0.03912 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43370 11.43210 0.00160 0.01400 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27080 10.26340 0.00740 0.07210 保德信大中華基金-人民幣 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278 保德信大中華基金-美元 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 保德信大中華基金-新台幣 29.48000 29.72000 -0.24000 -0.80754 保德信中小型股基金 46.13000 45.90000 0.23000 0.50109 保德信中國中小基金-人民幣 9.27000 9.53000 -0.26000 -2.72823 保德信中國中小基金-美元 9.16000 9.41000 -0.25000 -2.65675 保德信中國中小基金-新臺幣 8.86000 9.10000 -0.24000 -2.63736 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.65850 9.71460 -0.05610 -0.57748 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.70690 9.76320 -0.05630 -0.57666 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.76640 9.82330 -0.05690 -0.57924 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.70290 10.76530 -0.06240 -0.57964 保德信中國品牌基金-人民幣 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463 保德信中國品牌基金-美元 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.44000 10.53000 -0.09000 -0.85470 保德信台商全方位基金 34.79000 34.66000 0.13000 0.37507 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.46000 27.35000 0.11000 0.40219 保德信全球消費商機基金 18.23000 18.15000 0.08000 0.44077 保德信全球基礎建設基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444 保德信全球資源基金 7.58000 7.49000 0.09000 1.20160 保德信全球醫療生化基金-美元 10.22000 10.10000 0.12000 1.18812 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.95000 33.56000 0.39000 1.16210 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.48280 10.48340 -0.00060 -0.00572 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.60910 10.60980 -0.00070 -0.00660 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.47940 10.47830 0.00110 0.01050 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.60560 10.60450 0.00110 0.01037 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.55160 9.53220 0.01940 0.20352 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.55610 10.53460 0.02150 0.20409 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.08900 9.06900 0.02000 0.22053 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.02940 10.00740 0.02200 0.21984 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.03860 8.03000 0.00860 0.10710 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.93730 10.92550 0.01180 0.10800 保德信亞太基金 20.72000 20.77000 -0.05000 -0.24073 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.56870 8.56390 0.00480 0.05605 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.64090 11.63430 0.00660 0.05673 保德信店頭市場基金 32.78000 32.54000 0.24000 0.73755 保德信拉丁美洲基金 7.52000 7.45000 0.07000 0.93960 保德信金平衡基金 29.27000 29.29000 -0.02000 -0.06828 保德信金滿意基金 41.42000 41.43000 -0.01000 -0.02414 保德信科技島基金 25.59000 25.61000 -0.02000 -0.07809 保德信高成長基金 91.51000 91.34000 0.17000 0.18612 保德信第一基金 24.80000 24.77000 0.03000 0.12111 保德信貨幣市場基金 15.81150 15.81120 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.50620 10.46590 0.04030 0.38506 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.70550 10.66270 0.04280 0.40140 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.75970 10.72450 0.03520 0.32822 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.26580 10.23040 0.03540 0.34603 保德信新世紀基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.01820 8.01440 0.00380 0.04741 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.17480 11.16960 0.00520 0.04655 保德信新興趨勢組合基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.58690 15.58680 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.08000 9.98000 0.10000 1.00200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.85830 9.86290 -0.00460 -0.04664 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.25720 10.26180 -0.00460 -0.04483 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77820 9.78300 -0.00480 -0.04906 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.99160 9.99700 -0.00540 -0.05402 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88930 9.89110 -0.00180 -0.01820 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.16390 10.16580 -0.00190 -0.01869 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79780 9.80000 -0.00220 -0.02245 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00930 10.01160 -0.00230 -0.02297 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.26520 10.26810 -0.00290 -0.02824 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23110 10.23630 -0.00520 -0.05080 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36090 10.36590 -0.00500 -0.04824 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.12460 10.13110 -0.00650 -0.06416 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.24280 10.24850 -0.00570 -0.05562 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.08290 10.08540 -0.00250 -0.02479 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36810 10.37100 -0.00290 -0.02796 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.97340 9.97670 -0.00330 -0.03308 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.17290 10.17620 -0.00330 -0.03243 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93710 9.94220 -0.00510 -0.05130 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77010 9.77480 -0.00470 -0.04808 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22510 10.23310 -0.00800 -0.07818 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35040 10.35860 -0.00820 -0.07916 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.38280 10.39100 -0.00820 -0.07891 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.66230 10.67100 -0.00870 -0.08153 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.20420 10.21360 -0.00940 -0.09203 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.30870 10.31810 -0.00940 -0.09110 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09490 10.09650 -0.00160 -0.01585 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.15520 10.15800 -0.00280 -0.02756 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.13730 10.13840 -0.00110 -0.01085 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.95540 9.96250 -0.00710 -0.07127 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.95770 9.96450 -0.00680 -0.06824 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.15800 10.16210 -0.00410 -0.04035 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.15850 10.16390 -0.00540 -0.05313 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.92270 9.92980 -0.00710 -0.07150 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.92060 9.92760 -0.00700 -0.07051 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95610 1.95520 0.00090 0.04603 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75670 2.75540 0.00130 0.04718 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29760 0.29740 0.00020 0.06725 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45410 0.45380 0.00030 0.06611 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.46680 8.46210 0.00470 0.05554 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.15980 12.15150 0.00830 0.06830 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.53710 9.53530 0.00180 0.01888 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.95710 11.95470 0.00240 0.02008 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.71410 8.71080 0.00330 0.03788 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.97530 10.97110 0.00420 0.03828 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.51060 10.51540 -0.00480 -0.04565 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36210 10.36800 -0.00590 -0.05691 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.43000 18.42000 0.01000 0.05429 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4240.68000 4238.42000 2.26000 0.05332 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.23380 10.23310 0.00070 0.00684 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.96890 10.96810 0.00080 0.00729 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.11240 10.11230 0.00010 0.00099 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85700 9.85730 -0.00030 -0.00304 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32190 10.32210 -0.00020 -0.00194 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.82730 9.82750 -0.00020 -0.00204 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10740 10.10870 -0.00130 -0.01286 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.09960 10.10330 -0.00370 -0.03662 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.06230 6.06100 0.00130 0.02145 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.84840 10.84620 0.00220 0.02028 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.83060 10.91180 -0.08120 -0.74415 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.89630 11.98710 -0.09080 -0.75748 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.08090 11.16530 -0.08440 -0.75591 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.43960 9.51040 -0.07080 -0.74445 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.82190 9.89680 -0.07490 -0.75681 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.66660 9.74020 -0.07360 -0.75563 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.83160 10.91280 -0.08120 -0.74408 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.36140 11.44810 -0.08670 -0.75733 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.32250 11.40870 -0.08620 -0.75556 柏瑞五國金勢力建設基金 7.05000 7.01000 0.04000 0.57061 柏瑞巨人基金 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68110 13.68100 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.06000 15.99000 0.07000 0.43777 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.79370 13.77450 0.01920 0.13939 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.19570 12.17940 0.01630 0.13383 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.77950 12.76260 0.01690 0.13242 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.58800 8.57610 0.01190 0.13876 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.69150 6.68220 0.00930 0.13918 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61830 8.60680 0.01150 0.13362 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.40600 8.38970 0.01630 0.19429 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.63500 10.62100 0.01400 0.13181 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29590 8.28400 0.01190 0.14365 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.37670 12.36010 0.01660 0.13430 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.95000 11.93340 0.01660 0.13911 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.51010 12.48580 0.02430 0.19462 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.63340 11.61810 0.01530 0.13169 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.86900 8.85670 0.01230 0.13888 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63180 9.61890 0.01290 0.13411 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.60670 9.58810 0.01860 0.19399 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.45650 9.44410 0.01240 0.13130 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.33520 9.32180 0.01340 0.14375 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.37710 10.35510 0.02200 0.21246 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.28760 10.26670 0.02090 0.20357 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.14900 10.12830 0.02070 0.20438 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.21620 10.19450 0.02170 0.21286 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18.59000 18.86000 -0.27000 -1.43160 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70060 0.71080 -0.01020 -1.43500 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65710 0.66670 -0.00960 -1.43993 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21970 2.22070 -0.00100 -0.04503 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.99200 9.98750 0.00450 0.04506 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18780 8.18410 0.00370 0.04521 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32670 0.32660 0.00010 0.03062 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.70490 11.70400 0.00090 0.00769 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74210 1.74070 0.00140 0.08043 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.47560 10.46670 0.00890 0.08503 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34460 0.34430 0.00030 0.08713 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.23780 4.29450 -0.05670 -1.32029 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.54000 19.78000 -0.24000 -1.21335 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62690 0.63480 -0.00790 -1.24449 國泰中港台基金人民幣級別 3.18530 3.23750 -0.05220 -1.61236 國泰中港台基金台幣級別 14.69000 14.92000 -0.23000 -1.54155 國泰中港台基金美元級別 0.47710 0.48450 -0.00740 -1.52735 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.21000 26.21000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.76000 12.81000 -0.05000 -0.39032 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.62000 31.37000 0.25000 0.79694 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.57980 10.56120 0.01860 0.17612 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.16130 10.14340 0.01790 0.17647 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.18790 10.17000 0.01790 0.17601 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34200 0.34140 0.00060 0.17575 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32830 0.32770 0.00060 0.18309 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32900 0.32840 0.00060 0.18270 國泰台灣貨幣市場基金 12.44010 12.43990 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.38500 2.37420 0.01080 0.45489 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35620 0.35430 0.00190 0.53627 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50460 0.50280 0.00180 0.35800 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.46000 13.45000 0.01000 0.07435 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46310 0.46280 0.00030 0.06482 國泰全球資源基金台幣級別 5.32000 5.27000 0.05000 0.94877 國泰全球資源基金美元級別 0.16960 0.16800 0.00160 0.95238 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40600 0.40430 0.00170 0.42048 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36250 0.36090 0.00160 0.44334 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43240 0.43060 0.00180 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31.54000 31.47000 0.07000 0.22243 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.93000 27.76000 0.17000 0.61239 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.92000 13.01000 -0.09000 -0.69178 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.29320 40.40370 -0.11050 -0.27349 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.96670 18.91100 0.05570 0.29454 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.71380 19.82820 -0.11440 -0.57696 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.28980 40.39520 -0.10540 -0.26092 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.02450 42.03940 -0.01490 -0.03544 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.46260 43.39280 0.06980 0.16086 國泰紐幣2021保本基金 12.55530 12.55250 0.00280 0.02231 國泰紐幣八年期保本基金 12.88680 12.88390 0.00290 0.02251 國泰紐幣保本基金 12.64600 12.64480 0.00120 0.00949 國泰國泰基金台幣I級別 21.65000 21.58000 0.07000 0.32437 國泰國泰基金台幣級別 21.65000 21.58000 0.07000 0.32437 國泰富時中國A50基金 20.43000 20.38000 0.05000 0.24534 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.71530 42.86200 -0.14670 -0.34226 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33710 0.33670 0.00040 0.11880 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48470 0.48490 -0.00020 -0.04125 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.89710 10.87490 0.02220 0.20414 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.53680 7.52150 0.01530 0.20342 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36890 0.36820 0.00070 0.19011 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24380 0.24340 0.00040 0.16434 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.30060 2.32840 -0.02780 -1.19395 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.57050 10.68830 -0.11780 -1.10214 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34100 0.34480 -0.00380 -1.10209 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.79710 42.75320 0.04390 0.10268 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.32000 21.60000 -0.28000 -1.29630 國泰新興市場基金台幣級別 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631 國泰新興市場基金美元級別 0.39320 0.39440 -0.00120 -0.30426 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28350 2.28490 -0.00140 -0.06127 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44370 1.44450 -0.00080 -0.05538 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35150 0.35140 0.00010 0.02846 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34580 0.34580 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22440 0.22440 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68820 10.68640 0.00180 0.01684 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63020 6.62910 0.00110 0.01659 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 40.44700 40.54850 -0.10150 -0.25032 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 40.45680 40.57590 -0.11910 -0.29352 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.31030 40.32360 -0.01330 -0.03298 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.05000 33.21000 -0.16000 -0.48178 國泰價值卓越基金 13.64000 13.60000 0.04000 0.29412 國泰標普北美科技ETF基金 21.99000 21.84000 0.15000 0.68681 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32830 0.32610 0.00220 0.67464 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.41640 40.38350 0.03290 0.08147 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.39000 21.33000 0.06000 0.28129 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.74000 19.72000 0.02000 0.10142 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.20000 17.25000 -0.05000 -0.28986 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.22770 12.22030 0.00740 0.06055 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40420 0.40400 0.00020 0.04950 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.38830 10.38390 0.00440 0.04237 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.26320 10.26110 0.00210 0.02047 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.26550 10.26150 0.00400 0.03898 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.36870 10.36430 0.00440 0.04245 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.26650 10.26430 0.00220 0.02143 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.25120 10.24740 0.00380 0.03708 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36050 11.35980 0.00070 0.00616 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21830 10.21580 0.00250 0.02447 第一金大中華基金 24.61000 24.58000 0.03000 0.12205 第一金小型精選基金 30.92000 30.84000 0.08000 0.25940 第一金中國世紀基金-人民幣 12.59000 12.83000 -0.24000 -1.87062 第一金中國世紀基金-美元 8.06410 8.21700 -0.15290 -1.86078 第一金中國世紀基金-美元-N 8.06460 8.21760 -0.15300 -1.86186 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.50000 9.68000 -0.18000 -1.85950 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.50000 9.68000 -0.18000 -1.85950 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63360 9.63560 -0.00200 -0.02076 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39670 8.39300 0.00370 0.04408 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.98990 10.99200 -0.00210 -0.01910 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.72570 9.72140 0.00430 0.04423 第一金中概平衡基金 25.31000 25.19000 0.12000 0.47638 第一金台灣貨幣市場基金 15.29440 15.29420 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.33400 178.33100 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.49100 14.39990 0.09110 0.63264 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.49130 14.40480 0.08650 0.60049 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.95000 13.86000 0.09000 0.64935 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.95000 13.86000 0.09000 0.64935 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.30490 10.27180 0.03310 0.32224 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.30490 10.27180 0.03310 0.32224 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.02150 9.83810 0.18340 1.86418 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.02150 9.83820 0.18330 1.86315 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.23000 10.04000 0.19000 1.89243 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.23000 10.04000 0.19000 1.89243 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.39120 13.37460 0.01660 0.12412 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.40860 13.39190 0.01670 0.12470 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.71010 9.68160 0.02850 0.29437 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.70970 9.68120 0.02850 0.29438 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.32720 9.29890 0.02830 0.30434 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.35100 9.32260 0.02840 0.30464 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.43180 10.40110 0.03070 0.29516 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.04480 10.01430 0.03050 0.30456 第一金全球大趨勢基金 23.57000 23.46000 0.11000 0.46888 第一金全球不動產證券化基金A 8.91160 8.85750 0.05410 0.61078 第一金全球不動產證券化基金B 6.24730 6.20940 0.03790 0.61036 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.91820 9.92750 -0.00930 -0.09368 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.91980 9.92920 -0.00940 -0.09467 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.60300 10.61280 -0.00980 -0.09234 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.60480 10.61460 -0.00980 -0.09233 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.45440 8.41900 0.03540 0.42048 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22870 10.18590 0.04280 0.42019 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.21490 9.19420 0.02070 0.22514 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21390 9.19310 0.02080 0.22626 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67670 7.65900 0.01770 0.23110 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.67290 7.65530 0.01760 0.22991 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.46750 8.44740 0.02010 0.23794 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.46810 8.44800 0.02010 0.23793 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17960 11.15440 0.02520 0.22592 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18040 11.15520 0.02520 0.22590 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97700 9.95410 0.02290 0.23006 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.67090 14.63610 0.03480 0.23777 第一金亞洲科技基金 17.50000 17.58000 -0.08000 -0.45506 第一金亞洲新興市場基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984 第一金店頭市場基金 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322 第一金創新趨勢基金 20.99000 20.93000 0.06000 0.28667 第一金電子基金 31.07000 30.94000 0.13000 0.42017 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.21000 18.23000 -0.02000 -0.10971 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.36000 19.31000 0.05000 0.25893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.39000 20.17000 0.22000 1.09073 統一大中華中小基金(人民幣) 8.02000 8.12000 -0.10000 -1.23153 統一大中華中小基金(美元) 7.51000 7.61000 -0.10000 -1.31406 統一大中華中小基金(新台幣) 11.13000 11.26000 -0.13000 -1.15453 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 統一大東協高股息基金(美元) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 統一大滿貫基金-A類型 32.42000 32.29000 0.13000 0.40260 統一大滿貫基金-I類型 32.42000 32.29000 0.13000 0.40260 統一大龍印基金 14.11000 14.14000 -0.03000 -0.21216 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.33000 9.47000 -0.14000 -1.47835 統一大龍騰中國基金(美元) 8.75000 8.88000 -0.13000 -1.46396 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.96000 10.10000 -0.14000 -1.38614 統一中小基金 24.28000 24.03000 0.25000 1.04037 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.70090 9.68850 0.01240 0.12799 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.24890 9.23340 0.01550 0.16787 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95290 8.93710 0.01580 0.17679 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.91510 11.89990 0.01520 0.12773 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.30550 11.28660 0.01890 0.16746 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.91470 10.89550 0.01920 0.17622 統一台灣動力基金 17.21000 17.09000 0.12000 0.70217 統一全天候基金-A類型 109.45000 108.60000 0.85000 0.78269 統一全天候基金-I類型 109.82000 108.97000 0.85000 0.78003 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.86320 7.89070 -0.02750 -0.34851 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.77440 7.79850 -0.02410 -0.30903 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.77060 7.79340 -0.02280 -0.29256 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.35070 8.38000 -0.02930 -0.34964 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.26390 8.28950 -0.02560 -0.30882 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.25280 8.27700 -0.02420 -0.29238 統一全球債券組合基金 12.09530 12.07450 0.02080 0.17226 統一全球新科技基金(人民幣) 14.84000 14.96000 -0.12000 -0.80214 統一全球新科技基金(美元) 14.32000 14.42000 -0.10000 -0.69348 統一全球新科技基金(新台幣) 13.75000 13.85000 -0.10000 -0.72202 統一亞太基金 24.13000 24.17000 -0.04000 -0.16549 統一亞洲大金磚基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 統一奔騰基金 56.95000 56.43000 0.52000 0.92150 統一強棒貨幣市場基金 16.70350 16.70320 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 統一強漢基金(美元) 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 統一強漢基金(新台幣) 24.26000 24.34000 -0.08000 -0.32868 統一統信基金 28.88000 28.75000 0.13000 0.45217 統一黑馬基金 57.21000 56.66000 0.55000 0.97070 統一新亞洲科技能源基金 15.83000 15.87000 -0.04000 -0.25205 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.88450 7.87890 0.00560 0.07108 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.31570 10.30840 0.00730 0.07082 統一經建基金 46.10000 45.76000 0.34000 0.74301 統一龍馬基金 64.10000 63.82000 0.28000 0.43873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.08000 17.96000 0.12000 0.66815 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.96000 43.88000 0.08000 0.18232 野村中國機會基金 13.49000 13.54000 -0.05000 -0.36928 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.01950 10.01300 0.00650 0.06492 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.02200 10.01580 0.00620 0.06190 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.03600 10.02800 0.00800 0.07978 野村巴西基金 6.79000 6.74000 0.05000 0.74184 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837 野村台灣高股息基金 23.78000 23.70000 0.08000 0.33755 野村台灣運籌基金 34.50000 34.43000 0.07000 0.20331 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.67530 9.66630 0.00900 0.09311 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.64600 9.63710 0.00890 0.09235 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.69110 9.68130 0.00980 0.10123 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.10680 10.09740 0.00940 0.09309 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.98170 9.97250 0.00920 0.09225 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83460 9.82470 0.00990 0.10077 野村平衡基金 18.57000 18.52000 0.05000 0.26998 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.03000 13.98000 0.05000 0.35765 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 野村全球生技醫療基金 17.16000 16.98000 0.18000 1.06007 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.09240 10.08240 0.01000 0.09918 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.06550 10.05620 0.00930 0.09248 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.99270 9.98180 0.01090 0.10920 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.27400 10.26380 0.01020 0.09938 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.21760 10.20810 0.00950 0.09306 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.14500 10.13400 0.01100 0.10855 野村全球品牌基金 27.15000 26.99000 0.16000 0.59281 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.71000 12.64000 0.07000 0.55380 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.23000 19.12000 0.11000 0.57531 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.94000 11.87000 0.07000 0.58972 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.60200 10.59350 0.00850 0.08024 野村全球短期收益基金-美元計價 10.67080 10.66190 0.00890 0.08347 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.48830 10.47850 0.00980 0.09352 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.88900 8.87140 0.01760 0.19839 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.67790 8.66210 0.01580 0.18240 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.25560 8.23960 0.01600 0.19418 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02060 10.99890 0.02170 0.19729 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.48840 10.46930 0.01910 0.18244 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05990 10.04040 0.01950 0.19422 野村成長基金 28.65000 28.55000 0.10000 0.35026 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.44630 8.42920 0.01710 0.20287 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.46800 8.45100 0.01700 0.20116 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.64680 8.62830 0.01850 0.21441 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.42200 9.40290 0.01910 0.20313 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.31270 9.29410 0.01860 0.20013 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.50150 9.48110 0.02040 0.21516 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.44670 9.42980 0.01690 0.17922 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.50670 9.49000 0.01670 0.17597 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.60930 9.59120 0.01810 0.18871 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.39840 10.37930 0.01910 0.18402 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.29410 10.27610 0.01800 0.17516 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40770 10.38820 0.01950 0.18771 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.52380 8.51070 0.01310 0.15392 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11090 9.09720 0.01370 0.15060 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.00080 8.98790 0.01290 0.14353 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.49850 13.47770 0.02080 0.15433 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.59660 12.57770 0.01890 0.15027 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.23300 10.21840 0.01460 0.14288 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.32040 10.30680 0.01360 0.13195 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.32350 10.31040 0.01310 0.12706 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.30000 10.28530 0.01470 0.14292 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.40110 10.38730 0.01380 0.13285 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.39290 10.37980 0.01310 0.12621 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.35340 10.33860 0.01480 0.14315 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.23170 10.21700 0.01470 0.14388 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.20940 10.19530 0.01410 0.13830 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.25200 10.23600 0.01600 0.15631 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00110 9.97610 0.02500 0.25060 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88190 9.85800 0.02390 0.24244 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53950 9.51680 0.02270 0.23853 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03370 9.01130 0.02240 0.24858 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.22720 11.19930 0.02790 0.24912 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.04750 10.03120 0.01630 0.16249 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.15930 11.14130 0.01800 0.16156 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.61330 10.59750 0.01580 0.14909 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.37790 10.36110 0.01680 0.16214 野村泰國基金 41.44000 41.04000 0.40000 0.97466 野村高科技基金 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.25170 10.20590 0.04580 0.44876 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.04780 10.00490 0.04290 0.42879 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.55960 10.48820 0.07140 0.68077 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.47610 9.43530 0.04080 0.43242 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.42370 9.38170 0.04200 0.44768 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.57830 9.52280 0.05550 0.58281 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.84870 11.79820 0.05050 0.42803 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.63020 13.53410 0.09610 0.71006 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.81240 10.76590 0.04650 0.43192 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76030 10.71240 0.04790 0.44715 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.10980 11.04540 0.06440 0.58305 野村貨幣市場基金 16.31060 16.31030 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.16000 15.17000 -0.01000 -0.06592 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.22080 10.21900 0.00180 0.01761 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.37730 10.37100 0.00630 0.06075 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.44080 10.43280 0.00800 0.07668 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.09590 10.08750 0.00840 0.08327 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.07630 10.06800 0.00830 0.08244 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.04390 10.03440 0.00950 0.09467 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.29850 10.28990 0.00860 0.08358 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.24100 10.23260 0.00840 0.08209 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.29550 10.28570 0.00980 0.09528 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.97370 9.97660 -0.00290 -0.02907 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.98940 9.99160 -0.00220 -0.02202 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.89710 9.89740 -0.00030 -0.00303 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.30480 10.30790 -0.00310 -0.03007 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.28090 10.28320 -0.00230 -0.02237 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.18790 10.18830 -0.00040 -0.00393 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.28240 10.26120 0.02120 0.20660 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.86410 7.84800 0.01610 0.20515 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.96680 11.94220 0.02460 0.20599 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.99810 9.99450 0.00360 0.03602 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.06510 10.05900 0.00610 0.06064 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.98750 9.98470 0.00280 0.02804 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.00790 10.00350 0.00440 0.04398 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.03550 10.03110 0.00440 0.04386 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.99840 9.99470 0.00370 0.03702 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.06510 10.05900 0.00610 0.06064 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.98780 9.98500 0.00280 0.02804 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.00950 10.00500 0.00450 0.04498 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.03560 10.03110 0.00450 0.04486 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.99530 9.98870 0.00660 0.06607 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.06260 10.05330 0.00930 0.09251 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.98480 9.97900 0.00580 0.05812 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.00520 9.99780 0.00740 0.07402 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.03280 10.02530 0.00750 0.07481 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.99530 9.98870 0.00660 0.06607 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.06260 10.05330 0.00930 0.09251 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.98480 9.97900 0.00580 0.05812 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.00520 9.99780 0.00740 0.07402 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.03280 10.02530 0.00750 0.07481 野村精選貨幣市場基金 12.10050 12.10040 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 野村歐洲高股息基金季配型 7.68000 7.61000 0.07000 0.91984 野村歐洲高股息基金累積型 10.95000 10.85000 0.10000 0.92166 野村積極成長基金 12.13000 12.08000 0.05000 0.41391 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.49000 33.32000 0.17000 0.51020 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.44230 10.42410 0.01820 0.17460 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49880 8.48460 0.01420 0.16736 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.84680 7.83410 0.01270 0.16211 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70720 7.69390 0.01330 0.17286 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.97090 11.95080 0.02010 0.16819 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.73500 10.71770 0.01730 0.16142 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.58060 10.56240 0.01820 0.17231 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 野村環球基金-人民幣計價 16.34000 16.23000 0.11000 0.67776 野村環球基金-美元計價 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.91000 17.79000 0.12000 0.67454 野村鴻利基金 22.12000 22.08000 0.04000 0.18116 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88560 16.88540 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.72000 18.69000 0.03000 0.16051 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.56000 13.46000 0.10000 0.74294 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.81000 14.75000 0.06000 0.40678 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.33790 10.32250 0.01540 0.14919 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.54870 13.52860 0.02010 0.14857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.27880 10.27710 0.00170 0.01654 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.48500 10.47620 0.00880 0.08400 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04640 10.04760 -0.00120 -0.01194 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.21750 10.21090 0.00660 0.06464 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.92070 9.91910 0.00160 0.01613 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.01210 10.01040 0.00170 0.01698 凱基台商天下基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006 凱基台灣精五門基金 19.98000 19.98000 0.00000 0.00000 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.82920 40.92410 -0.09490 -0.23189 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.58980 41.58700 0.00280 0.00673 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.89830 42.98330 -0.08500 -0.19775 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.58000 10.54990 0.03010 0.28531 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.33940 40.41530 -0.07590 -0.18780 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.61540 40.76100 -0.14560 -0.35720 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.46220 40.59420 -0.13200 -0.32517 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.33000 12.40000 -0.07000 -0.56452 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.42830 11.47860 -0.05030 -0.43821 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57480 11.57460 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.95000 26.91000 0.04000 0.14864 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.96000 21.84000 0.12000 0.54945 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.20960 21.09700 0.11260 0.53373 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.02000 17.08000 -0.06000 -0.35129 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.20360 16.26700 -0.06340 -0.38975 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.21000 11.13000 0.08000 0.71878 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.19830 11.11100 0.08730 0.78571 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.75000 10.67000 0.08000 0.74977 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.91180 11.83700 0.07480 0.63192 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.25000 12.17000 0.08000 0.65735 凱基護城河基金-台幣計價A 12.41000 12.35000 0.06000 0.48583 凱基護城河基金-美元計價B 12.12270 12.06220 0.06050 0.50157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.03400 10.02450 0.00950 0.09477 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.00600 9.99700 0.00900 0.09003 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.02410 10.01430 0.00980 0.09786 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.03400 10.02450 0.00950 0.09477 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.00600 9.99700 0.00900 0.09003 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.02410 10.01430 0.00980 0.09786 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.42000 13.54000 -0.12000 -0.88626 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.57000 32.04000 0.53000 1.65418 富邦NASDAQ-100基金 30.73000 30.49000 0.24000 0.78714 富邦上証180基金 31.12000 31.30000 -0.18000 -0.57508 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19360 0.19690 -0.00330 -1.67598 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.99000 6.09000 -0.10000 -1.64204 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.75000 6.77000 -0.02000 -0.29542 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.32000 39.98000 0.34000 0.85043 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.73690 11.89960 -0.16270 -1.36727 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.94590 11.09380 -0.14790 -1.33318 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.70260 10.84010 -0.13750 -1.26844 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.04780 10.18710 -0.13930 -1.36742 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.29210 9.41760 -0.12550 -1.33261 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.09370 9.21050 -0.11680 -1.26812 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.90210 20.92950 -0.02740 -0.13092 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.54080 11.54000 0.00080 0.00693 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.85250 10.84110 0.01140 0.10516 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.43690 13.42180 0.01510 0.11250 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.97370 1.97160 0.00210 0.10651 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40310 9.39260 0.01050 0.11179 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43050 1.42900 0.00150 0.10497 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.03360 12.03120 0.00240 0.01995 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.76280 1.76230 0.00050 0.02837 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18270 10.18060 0.00210 0.02063 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51160 1.51120 0.00040 0.02647 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.49680 10.49500 0.00180 0.01715 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.43640 10.43530 0.00110 0.01054 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.36000 15.37000 -0.01000 -0.06506 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.07000 19.07000 0.00000 0.00000 富邦日本東証基金 20.31000 20.34000 -0.03000 -0.14749 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.82000 43.86000 -0.04000 -0.09120 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.88000 44.86000 0.02000 0.04458 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.07000 49.26000 -0.19000 -0.38571 富邦台灣心基金 20.98000 20.91000 0.07000 0.33477 富邦台灣釆吉50基金 43.86000 44.05000 -0.19000 -0.43133 富邦台灣科技指數基金 51.33000 51.76000 -0.43000 -0.83076 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.46670 42.58730 -0.12060 -0.28318 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.39920 41.33670 0.06250 0.15120 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30320 0.30130 0.00190 0.63060 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53210 2.53170 0.00040 0.01580 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34710 0.34690 0.00020 0.05765 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74220 10.73840 0.00380 0.03539 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17700 2.17670 0.00030 0.01378 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32930 0.32920 0.00010 0.03038 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.17130 9.16800 0.00330 0.03599 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.93000 23.86000 0.07000 0.29338 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.38000 30.11000 0.27000 0.89671 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68100 15.68080 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.63120 41.65380 -0.02260 -0.05426 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.36920 41.48360 -0.11440 -0.27577 富邦長紅基金 58.90000 58.72000 0.18000 0.30654 富邦科技基金 22.49000 22.37000 0.12000 0.53643 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.05530 41.04670 0.00860 0.02095 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.70470 40.81510 -0.11040 -0.27049 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.94580 37.94860 -0.00280 -0.00738 富邦恒生國企ETF基金 21.56000 21.48000 0.08000 0.37244 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.99000 13.06000 -0.07000 -0.53599 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.24000 29.95000 0.29000 0.96828 富邦高成長基金 22.60000 22.53000 0.07000 0.31070 富邦基金A類型 12.62000 12.58000 0.04000 0.31797 富邦基金I類型 12.62000 12.58000 0.04000 0.31797 富邦深証100基金 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 富邦富時歐洲ETF基金 19.97000 19.90000 0.07000 0.35176 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41580 0.41520 0.00060 0.14451 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.29430 12.27860 0.01570 0.12786 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.27480 9.26300 0.01180 0.12739 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29910 0.29870 0.00040 0.13391 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.53340 8.52250 0.01090 0.12790 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.88660 9.86960 0.01700 0.17225 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.46410 10.44430 0.01980 0.18958 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38650 9.37030 0.01620 0.17289 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.93000 9.91130 0.01870 0.18867 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.30000 18.35000 -0.05000 -0.27248 富邦精準基金 43.43000 43.33000 0.10000 0.23079 富邦精銳中小基金 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.87000 16.85000 0.02000 0.11869 富邦臺灣公司治理100基金 20.21000 20.31000 -0.10000 -0.49237 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.60000 7.59000 0.01000 0.13175 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.31000 14.38000 -0.07000 -0.48679 富邦標普美國特別股ETF基金 19.68000 19.63000 0.05000 0.25471 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.15130 10.18490 -0.03360 -0.32990 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.35180 10.37440 -0.02260 -0.21784 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.50080 10.52120 -0.02040 -0.19389 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.73480 9.76710 -0.03230 -0.33070 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.88150 9.90310 -0.02160 -0.21811 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.00840 10.02780 -0.01940 -0.19346 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.74000 29.74000 0.00000 0.00000 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.93670 9.89910 0.03760 0.37983 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.93360 9.90760 0.02600 0.26242 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.84200 9.81870 0.02330 0.23730 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.08960 10.05140 0.03820 0.38005 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.10030 10.07380 0.02650 0.26306 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00820 9.98450 0.02370 0.23737 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60250 8.57240 0.03010 0.35113 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25710 9.23570 0.02140 0.23171 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.88730 8.86900 0.01830 0.20634 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.08990 10.05460 0.03530 0.35108 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.16950 10.14600 0.02350 0.23162 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78090 9.76070 0.02020 0.20695 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89410 9.87350 0.02060 0.20864 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.53490 8.51360 0.02130 0.25019 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.74630 9.73350 0.01280 0.13150 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11270 9.10300 0.00970 0.10656 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.05690 11.02920 0.02770 0.25115 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.89610 10.88180 0.01430 0.13141 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.28850 10.27740 0.01110 0.10800 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.28120 9.27110 0.01010 0.10894 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.18550 10.17420 0.01130 0.11107 富達卓越領航全球組合基金 14.93000 14.86000 0.07000 0.47106 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.76890 8.74880 0.02010 0.22975 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.61510 9.60450 0.01060 0.11036 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19670 9.18890 0.00780 0.08489 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.36170 10.33800 0.02370 0.22925 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.40750 10.39610 0.01140 0.10966 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00420 9.99570 0.00850 0.08504 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.31340 9.30510 0.00830 0.08920 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.12380 10.11490 0.00890 0.08799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.42000 9.57000 -0.15000 -1.56740 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.37000 10.53000 -0.16000 -1.51947 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.13000 9.27000 -0.14000 -1.51025 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.25000 7.36000 -0.11000 -1.49457 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.52000 8.64000 -0.12000 -1.38889 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.34000 8.46000 -0.12000 -1.41844 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.89300 9.88880 0.00420 0.04247 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44380 9.43600 0.00780 0.08266 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.98210 8.97390 0.00820 0.09138 富蘭克林華美中華基金 11.50000 11.88000 -0.38000 -3.19865 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.74000 20.71000 0.03000 0.14486 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.28000 20.31000 -0.03000 -0.14771 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.81200 7.80020 0.01180 0.15128 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.91490 8.90250 0.01240 0.13929 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.78840 9.77470 0.01370 0.14016 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.30130 9.28730 0.01400 0.15074 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.29930 11.27620 0.02310 0.20486 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.63400 8.61630 0.01770 0.20542 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.87780 8.85960 0.01820 0.20543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.76680 13.72490 0.04190 0.30528 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.10420 10.07340 0.03080 0.30576 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.33170 10.31010 0.02160 0.20950 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57860 7.56280 0.01580 0.20892 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.95580 8.93710 0.01870 0.20924 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.89440 10.87080 0.02360 0.21710 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46170 7.44550 0.01620 0.21758 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.83810 8.81900 0.01910 0.21658 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.60190 10.58050 0.02140 0.20226 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.60210 7.58670 0.01540 0.20299 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.05930 8.05020 0.00910 0.11304 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.11770 9.10820 0.00950 0.10430 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.07270 10.06220 0.01050 0.10435 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.67460 12.66030 0.01430 0.11295 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.05000 8.01000 0.04000 0.49938 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.86050 12.82560 0.03490 0.27211 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 富蘭克林華美第一富基金 37.12000 37.07000 0.05000 0.13488 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33260 10.33240 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.77000 13.70000 0.07000 0.51095 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.28000 15.18000 0.10000 0.65876 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.95890 6.88630 0.07260 1.05427 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.56660 10.57650 -0.00990 -0.09360 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.40690 9.39510 0.01180 0.12560 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.16110 11.14710 0.01400 0.12559 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70900 6.69940 0.00960 0.14330 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87950 8.86770 0.01180 0.13307 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.29380 10.28010 0.01370 0.13327 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.64610 10.63080 0.01530 0.14392 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.88000 64.03000 -0.15000 -0.23427 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.25000 63.37000 -0.12000 -0.18936 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 59.92260 59.93570 -0.01310 -0.02186 復華1至5年期高收益債券基金 20.59000 20.56000 0.03000 0.14591 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 59.95490 60.14510 -0.19020 -0.31624 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 59.90520 60.03210 -0.12690 -0.21139 復華人民幣貨幣市場基金 11.79650 11.79590 0.00060 0.00509 復華人生目標基金 37.50490 37.39930 0.10560 0.28236 復華大中華中小策略基金 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004 復華中小精選基金 64.22000 64.16000 0.06000 0.09352 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.84610 53.81820 0.02790 0.05184 復華中國特選信用債券ETF基金 61.21760 61.19220 0.02540 0.04151 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 復華六年到期新興市場債券基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 復華全方位基金 28.03000 27.99000 0.04000 0.14291 復華全球大趨勢基金-美元 12.43000 12.40000 0.03000 0.24194 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.53000 19.49000 0.04000 0.20523 復華全球平衡基金-美元 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 復華全球平衡基金-新臺幣 19.42000 19.40000 0.02000 0.10309 復華全球物聯網科技基金-美元 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153 復華全球原物料基金 8.57000 8.49000 0.08000 0.94229 復華全球消費基金-新臺幣 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.74330 11.73280 0.01050 0.08949 復華全球債券基金 13.86170 13.85360 0.00810 0.05847 復華全球債券組合基金 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.54000 14.46000 0.08000 0.55325 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 復華全球戰略配置強基金-美元 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 復華有利貨幣市場基金 13.47110 13.47090 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.56000 11.62000 -0.06000 -0.51635 復華亞太成長基金 12.66000 12.72000 -0.06000 -0.47170 復華亞太神龍科技基金-美元 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152 復華南非幣長期收益基金A 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 61.30680 61.46810 -0.16130 -0.26241 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.89000 20.73000 0.16000 0.77183 復華美國新星基金-美元 12.12000 12.07000 0.05000 0.41425 復華美國新星基金-新臺幣 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883 復華恒生基金 21.76000 21.73000 0.03000 0.13806 復華恒生單日反向一倍基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 復華恒生單日正向二倍基金 32.77000 32.58000 0.19000 0.58318 復華神盾基金 24.64630 24.42560 0.22070 0.90356 復華高成長基金 65.40000 65.33000 0.07000 0.10715 復華高益策略組合基金 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244 復華貨幣市場基金 14.43320 14.43300 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.55000 18.46000 0.09000 0.48754 復華富時台灣高股息低波動基金 48.14000 48.31000 -0.17000 -0.35189 復華復華基金 20.40000 20.38000 0.02000 0.09814 復華華人世紀基金 16.53000 16.75000 -0.22000 -1.31343 復華傳家二號基金 29.55390 29.51020 0.04370 0.14808 復華傳家基金 20.99770 20.78740 0.21030 1.01167 復華奧林匹克全球組合基金 15.25000 15.22000 0.03000 0.19711 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.88000 13.83000 0.05000 0.36153 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 復華新興人民幣短期收益基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.97000 19.97000 0.00000 0.00000 復華新興市場企業債券ETF基金 64.13000 64.17000 -0.04000 -0.06233 復華新興市場高收益債券基金A 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 復華新興市場高收益債券基金B 5.39000 5.38000 0.01000 0.18587 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 復華新興市場短期收益基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華滬深300 A股基金 23.17000 23.32000 -0.15000 -0.64322 復華數位經濟基金 45.56000 45.41000 0.15000 0.33032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.66720 9.66460 0.00260 0.02690 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.49730 9.49480 0.00250 0.02633 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.18860 10.18580 0.00280 0.02749 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.87810 9.87540 0.00270 0.02734 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.81870 9.81440 0.00430 0.04381 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.35870 10.35250 0.00620 0.05989 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.58170 9.57620 0.00550 0.05743 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.13000 10.12260 0.00740 0.07310 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.92380 9.91810 0.00570 0.05747 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.47590 10.46810 0.00780 0.07451 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.33440 10.32570 0.00870 0.08426 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.30280 10.29990 0.00290 0.02816 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.33780 10.33330 0.00450 0.04355 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.14590 10.13700 0.00890 0.08780 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.21380 11.18010 0.03370 0.30143 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.11930 10.11650 0.00280 0.02768 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.31890 10.30990 0.00900 0.08729 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.52660 11.49180 0.03480 0.30282 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.25480 10.25200 0.00280 0.02731 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.32570 10.32110 0.00460 0.04457 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.06410 10.05800 0.00610 0.06065 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.23710 10.20860 0.02850 0.27918 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.09380 10.09430 -0.00050 -0.00495 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.06240 10.05630 0.00610 0.06066 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.23600 10.20750 0.02850 0.27921 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.09030 10.09080 -0.00050 -0.00496 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.99830 9.99430 0.00400 0.04002 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 9.98000 9.98150 -0.00150 -0.01503 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.99670 9.99270 0.00400 0.04003 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 9.98030 9.98180 -0.00150 -0.01503 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.42200 10.41580 0.00620 0.05952 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.43100 10.42930 0.00170 0.01630 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.45430 10.45090 0.00340 0.03253 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.08070 9.07450 0.00620 0.06832 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.37040 8.36490 0.00550 0.06575 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.36090 8.35390 0.00700 0.08379 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.64240 11.63450 0.00790 0.06790 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.76730 10.76010 0.00720 0.06691 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.87970 10.87070 0.00900 0.08279 景順主流基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024 景順台灣科技基金 28.98000 28.86000 0.12000 0.41580 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 景順全球科技基金 22.54000 22.41000 0.13000 0.58010 景順全球康健基金 19.45000 19.28000 0.17000 0.88174 景順貨幣市場基金 15.97070 15.97050 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.89000 30.71000 0.18000 0.58613 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.38000 14.32000 0.06000 0.41899 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.46000 13.41000 0.05000 0.37286 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.57730 8.57590 0.00140 0.01632 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10320 8.09290 0.01030 0.12727 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.25000 11.24810 0.00190 0.01689 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.60590 10.59240 0.01350 0.12745 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727 華南永昌中國A股基金(美元) 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.85000 11.93000 -0.08000 -0.67058 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.50240 9.49820 0.00420 0.04422 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.71610 9.71030 0.00580 0.05973 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.94390 9.93960 0.00430 0.04326 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.17130 10.16520 0.00610 0.06001 華南永昌永昌基金 19.34000 19.36000 -0.02000 -0.10331 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 華南永昌全球亨利組合基金 14.54610 14.52420 0.02190 0.15078 華南永昌全球神農水資源基金 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 華南永昌全球精品基金 15.85000 15.75000 0.10000 0.63492 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.83000 12.80000 0.03000 0.23438 華南永昌物聯網精選基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25050 16.25030 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.33930 24.27080 0.06850 0.28223 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96880 11.96860 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.58560 10.58160 0.00400 0.03780 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78650 10.77210 0.01440 0.13368 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01750 10.01370 0.00380 0.03795 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.16750 10.15350 0.01400 0.13788 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.39570 10.38960 0.00610 0.05871 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.53830 10.52240 0.01590 0.15111 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95060 9.93020 0.02040 0.20543 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.05710 10.04190 0.01520 0.15137 華頓中小型基金 21.00000 20.97000 0.03000 0.14306 華頓中國多重機會平衡基金 11.64330 11.72920 -0.08590 -0.73236 華頓台灣基金 23.88000 23.84000 0.04000 0.16779 華頓平安貨幣市場基金 11.54940 11.54930 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.77000 16.70000 0.07000 0.41916 華頓全球高收益債券基金A 13.65980 13.64590 0.01390 0.10186 華頓全球高收益債券基金B 8.14360 8.13530 0.00830 0.10202 華頓全球黑鑽油源基金 5.00000 4.94000 0.06000 1.21457 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.73400 2.77990 -0.04590 -1.65114 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.59860 12.80810 -0.20950 -1.63568 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40760 0.41440 -0.00680 -1.64093 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.82170 11.88640 -0.06470 -0.54432 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.51720 10.57500 -0.05780 -0.54657 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.82990 10.88750 -0.05760 -0.52905 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.61510 9.66620 -0.05110 -0.52865 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.02720 11.08760 -0.06040 -0.54475 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.81830 9.87250 -0.05420 -0.54900 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.28000 11.62000 -0.34000 -2.92599 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.01000 10.31000 -0.30000 -2.90980 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.71000 11.04000 -0.33000 -2.98913 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.55600 2.55290 0.00310 0.12143 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00750 2.00520 0.00230 0.11470 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.18970 12.17630 0.01340 0.11005 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.61080 9.60030 0.01050 0.10937 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38040 0.37990 0.00050 0.13161 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30500 0.30470 0.00030 0.09846 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.40000 -0.03000 -0.88235 匯豐中國動力基金(台幣) 15.55000 15.64000 -0.09000 -0.57545 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 23.43000 23.43000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 12.36000 12.27000 0.09000 0.73350 匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.23000 0.08000 0.97205 匯豐安富基金 25.10000 25.10000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 41.97000 41.96000 0.01000 0.02383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58480 2.58320 0.00160 0.06194 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29120 2.28960 0.00160 0.06988 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.77980 11.77240 0.00740 0.06286 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.95780 7.95020 0.00760 0.09560 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38610 0.38590 0.00020 0.05183 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33550 0.33530 0.00020 0.05965 匯豐金磚動力基金 14.70000 14.67000 0.03000 0.20450 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99940 14.99930 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.32000 5.30000 0.02000 0.37736 匯豐新鑽動力基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45460 5.45790 -0.00330 -0.06046 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21470 9.21800 -0.00330 -0.03580 匯豐龍鳳基金-A類型 50.53000 50.52000 0.01000 0.01979 匯豐龍鳳基金-I類型 50.53000 50.52000 0.01000 0.01979 匯豐龍騰電子基金 35.14000 35.01000 0.13000 0.37132 匯豐雙高收益債券組合基金 12.36310 12.36000 0.00310 0.02508 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.55000 17.41000 0.14000 0.80414 新光中國成長基金(人民幣) 9.46000 9.61000 -0.15000 -1.56087 新光中國成長基金(美元) 9.73000 9.88000 -0.15000 -1.51822 新光中國成長基金(新臺幣) 9.72000 9.87000 -0.15000 -1.51976 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.72640 10.72440 0.00200 0.01865 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.05870 10.05720 0.00150 0.01491 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.40340 10.40190 0.00150 0.01442 新光台灣富貴基金 22.54000 22.51000 0.03000 0.13327 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.34000 20.19000 0.15000 0.74294 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.40800 40.39090 0.01710 0.04234 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.00040 40.07090 -0.07050 -0.17594 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 新光全球AI新創產業基金美元 10.42000 10.34000 0.08000 0.77369 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364 新光全球生技醫療基金(美元) 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 新光全球債券基金(A累積)美元 10.28830 10.29260 -0.00430 -0.04178 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.08180 10.08600 -0.00420 -0.04164 新光全球債券基金(B配息)美元 9.77820 9.78230 -0.00410 -0.04191 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.56950 9.57360 -0.00410 -0.04283 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.07000 8.95000 0.12000 1.34078 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.71000 10.58000 0.13000 1.22873 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.81000 0.12000 1.22324 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.64000 0.12000 1.24481 新光吉星貨幣市場基金 15.48140 15.48120 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310 新光多重資產基金(A累積)美元 8.79000 8.68000 0.11000 1.26728 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.19000 9.08000 0.11000 1.21145 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.95000 8.84000 0.11000 1.24434 新光亞洲精選基金-美金 21.71000 21.81000 -0.10000 -0.45851 新光亞洲精選基金-新台幣 22.06000 22.16000 -0.10000 -0.45126 新光兩岸優勢基金 11.23000 11.45000 -0.22000 -1.92140 新光店頭基金 22.55000 22.41000 0.14000 0.62472 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 新光特選內需收益ETF基金 19.31000 19.33000 -0.02000 -0.10347 新光創新科技基金 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.15330 10.14410 0.00920 0.09069 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.35600 10.34810 0.00790 0.07634 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.90780 9.90250 0.00530 0.05352 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.37610 9.36760 0.00850 0.09074 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.56960 9.56240 0.00720 0.07529 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14950 9.14460 0.00490 0.05358 新光澳幣八年期保本基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 新光澳幣十年期保本基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 新光澳幣保本基金 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.34530 10.32820 0.01710 0.16557 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45680 9.44070 0.01610 0.17054 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.43040 9.41550 0.01490 0.15825 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.17320 10.15710 0.01610 0.15851 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.18440 10.16870 0.01570 0.15440 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.43650 9.42200 0.01450 0.15390 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41050 9.39480 0.01570 0.16711 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.15720 10.13950 0.01770 0.17456 瑞銀全球創新趨勢基金 7.18000 7.14000 0.04000 0.56022 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.46190 10.44620 0.01570 0.15029 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57710 9.56280 0.01430 0.14954 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.34120 10.32580 0.01540 0.14914 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58330 9.56910 0.01420 0.14839 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67310 9.65680 0.01630 0.16879 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.49130 10.47380 0.01750 0.16708 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.63090 14.60820 0.02270 0.15539 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.66650 8.65310 0.01340 0.15486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.94060 41.88230 0.05830 0.13920 群益10年期以上金融債ETF基金 38.65600 38.76020 -0.10420 -0.26883 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.91940 41.01870 -0.09930 -0.24208 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.29030 39.40040 -0.11010 -0.27944 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.30170 42.38860 -0.08690 -0.20501 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.07580 43.04850 0.02730 0.06342 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 41.37530 41.50790 -0.13260 -0.31946 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.30010 10.28380 0.01630 0.15850 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.15260 40.27640 -0.12380 -0.30738 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38130 11.38060 0.00070 0.00615 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37940 10.37750 0.00190 0.01831 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.18520 12.43660 -0.25140 -2.02145 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.32480 9.51690 -0.19210 -2.01851 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.67000 9.87000 -0.20000 -2.02634 群益大印度基金-人民幣 12.92880 12.90610 0.02270 0.17589 群益大印度基金-美元 12.44900 12.42670 0.02230 0.17945 群益大印度基金-新臺幣 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.40210 11.33050 0.07160 0.63192 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.25800 11.18700 0.07100 0.63467 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.29920 10.23450 0.06470 0.63218 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.27740 9.21880 0.05860 0.63566 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.75000 8.70000 0.05000 0.57471 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.15130 9.09380 0.05750 0.63230 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.27720 8.22490 0.05230 0.63587 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.59970 8.54560 0.05410 0.63307 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.03970 7.98890 0.05080 0.63588 群益中小型股基金 44.50000 44.03000 0.47000 1.06745 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.05190 10.16230 -0.11040 -1.08637 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.55480 9.65940 -0.10460 -1.08288 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.98160 9.07850 -0.09690 -1.06736 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.65120 8.74620 -0.09500 -1.08619 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.22250 8.31250 -0.09000 -1.08271 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.73010 7.81350 -0.08340 -1.06738 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.31570 10.30370 0.01200 0.11646 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.34710 11.33390 0.01320 0.11646 群益中國高收益債券基金-美元 11.01360 11.00160 0.01200 0.10908 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.17380 10.16170 0.01210 0.11907 群益中國新機會基金N-人民幣 8.42490 8.73950 -0.31460 -3.59975 群益中國新機會基金N-美元 7.92080 8.21640 -0.29560 -3.59768 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.48000 8.80000 -0.32000 -3.63636 群益中國新機會基金-人民幣 7.47170 7.75070 -0.27900 -3.59967 群益中國新機會基金-美元 8.46900 8.78500 -0.31600 -3.59704 群益中國新機會基金-新臺幣 8.10000 8.40000 -0.30000 -3.57143 群益平衡王基金 19.35420 19.30880 0.04540 0.23513 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.19000 6.18000 0.01000 0.16181 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.34510 11.32290 0.02220 0.19606 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.08720 11.06520 0.02200 0.19882 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.88110 9.86180 0.01930 0.19570 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.65570 9.63650 0.01920 0.19924 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.25010 10.22610 0.02400 0.23469 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.02300 10.00050 0.02250 0.22499 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.25590 9.23420 0.02170 0.23500 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.20630 9.18570 0.02060 0.22426 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.30960 10.28540 0.02420 0.23528 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.33750 10.31430 0.02320 0.22493 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.41920 9.39710 0.02210 0.23518 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85050 9.82840 0.02210 0.22486 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.63000 10.62140 0.00860 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0.26906 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.19210 11.16440 0.02770 0.24811 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.59430 10.56870 0.02560 0.24222 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.02860 10.00340 0.02520 0.25191 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.40420 9.38090 0.02330 0.24838 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.90480 8.88330 0.02150 0.24203 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.42750 8.40630 0.02120 0.25219 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.37000 10.34390 0.02610 0.25232 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.20300 9.18020 0.02280 0.24836 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06310 9.04120 0.02190 0.24222 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.41470 9.39100 0.02370 0.25237 群益長安基金 27.32000 27.06000 0.26000 0.96083 群益美國新創亮點基金N-美元 10.01360 9.93850 0.07510 0.75565 群益美國新創亮點基金-美元 15.14790 15.03430 0.11360 0.75561 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.66000 14.54000 0.12000 0.82531 群益真善美基金 15.83230 15.79150 0.04080 0.25837 群益馬拉松基金 112.75000 112.54000 0.21000 0.18660 群益深証中小板基金 12.84000 13.04000 -0.20000 -1.53374 群益創新科技基金 32.26000 32.06000 0.20000 0.62383 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.16670 9.34490 -0.17820 -1.90692 群益華夏盛世基金N-美元 8.63790 8.80550 -0.16760 -1.90336 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.02000 9.19000 -0.17000 -1.84984 群益華夏盛世基金-人民幣 9.98260 10.17660 -0.19400 -1.90633 群益華夏盛世基金-美元 9.52440 9.70920 -0.18480 -1.90335 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.74000 16.04000 -0.30000 -1.87032 群益奧斯卡基金 27.44000 27.34000 0.10000 0.36576 群益新興金鑽基金-美元 11.67710 11.65540 0.02170 0.18618 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 群益葛萊美基金 23.62000 23.39000 0.23000 0.98333 群益道瓊美國地產ETF基金 21.20000 21.10000 0.10000 0.47393 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.59000 12.65000 -0.06000 -0.47431 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.53190 10.50700 0.02490 0.23698 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.63070 10.60530 0.02540 0.23950 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.66630 10.63910 0.02720 0.25566 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.53180 10.50690 0.02490 0.23699 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.63070 10.60530 0.02540 0.23950 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.66630 10.63910 0.02720 0.25566 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.53180 10.50700 0.02480 0.23603 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.63070 10.60530 0.02540 0.23950 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.53180 10.50690 0.02490 0.23699 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.63070 10.60530 0.02540 0.23950 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.38350 12.36390 0.01960 0.15853 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.44380 11.43780 0.00600 0.05246 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.37320 11.36410 0.00910 0.08008 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.56510 8.55150 0.01360 0.15904 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91850 8.91380 0.00470 0.05273 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.48300 8.47620 0.00680 0.08022 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.86770 9.86250 0.00520 0.05272 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.13000 28.07000 0.06000 0.21375 德信中國精選成長基金 12.22000 12.37000 -0.15000 -1.21261 德信台灣主流中小基金 17.97000 17.99000 -0.02000 -0.11117 德信新興股票組合基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.96330 11.96320 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.81040 10.80990 0.00050 0.00463 德信數位時代基金 29.86000 29.70000 0.16000 0.53872 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.44500 10.44150 0.00350 0.03352 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.38380 10.38100 0.00280 0.02697 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69300 11.69290 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.10000 17.89000 0.21000 1.17384 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34920 10.33300 0.01620 0.15678 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.28760 15.27100 0.01660 0.10870 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28210 8.26160 0.02050 0.24814 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.17660 11.15060 0.02600 0.23317 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.89690 11.86950 0.02740 0.23084 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.75310 13.71900 0.03410 0.24856 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.89000 16.72000 0.17000 1.01675 摩根中小基金 22.53000 22.42000 0.11000 0.49063 摩根中國A股基金 14.17000 14.32000 -0.15000 -1.04749 摩根中國A股基金(美元) 11.11000 11.23000 -0.12000 -1.06857 摩根中國亮點基金 13.08000 13.21000 -0.13000 -0.98410 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.31190 11.31630 -0.00440 -0.03888 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.33960 12.35040 -0.01080 -0.08745 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.61300 9.61730 -0.00430 -0.04471 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.99970 13.00480 -0.00510 -0.03922 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.76130 14.77420 -0.01290 -0.08731 摩根台灣金磚基金-累積型 19.19000 19.15000 0.04000 0.20888 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.19000 19.15000 0.04000 0.20888 摩根台灣增長基金 48.25000 48.24000 0.01000 0.02073 摩根平衡基金 27.27000 27.30000 -0.03000 -0.10989 摩根全球α基金 18.41000 18.32000 0.09000 0.49127 摩根全球平衡基金 15.49840 15.47020 0.02820 0.18229 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.43300 9.43060 0.00240 0.02545 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44250 10.44020 0.00230 0.02203 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.91640 9.91340 0.00300 0.03026 摩根多元入息成長基金-累積型 11.39410 11.39140 0.00270 0.02370 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.11940 10.11630 0.00310 0.03064 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.70940 10.72560 -0.01620 -0.15104 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.97710 13.99820 -0.02110 -0.15073 摩根亞洲基金 57.41000 57.32000 0.09000 0.15701 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46810 8.44760 0.02050 0.24267 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.91380 9.88960 0.02420 0.24470 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80800 8.78640 0.02160 0.24583 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.66100 12.63050 0.03050 0.24148 摩根東方內需機會基金 18.19000 18.16000 0.03000 0.16520 摩根東方科技基金 31.52000 31.73000 -0.21000 -0.66183 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613 摩根金龍收成基金 21.58000 21.73000 -0.15000 -0.69029 摩根第一貨幣市場基金 15.11150 15.11130 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727 摩根新金磚五國基金 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694 摩根新絲路基金 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 摩根新興35基金 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826 摩根新興日本基金 22.12000 22.24000 -0.12000 -0.53957 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.26020 7.24770 0.01250 0.17247 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.48880 9.47160 0.01720 0.18160 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.35640 9.33990 0.01650 0.17666 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.89920 10.88080 0.01840 0.16911 摩根新興科技基金 52.26000 52.11000 0.15000 0.28785 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.60800 8.61180 -0.00380 -0.04413 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.28530 9.29040 -0.00510 -0.05490 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.79060 8.79510 -0.00450 -0.05116 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.11120 10.11550 -0.00430 -0.04251 摩根龍揚基金 32.23000 32.45000 -0.22000 -0.67797 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477 摩根環球股票收益基金-累積型 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923 摩根總收益組合基金-月配息型 9.23890 9.23840 0.00050 0.00541 摩根總收益組合基金-累積型 11.32150 11.32090 0.00060 0.00530 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 19.98000 19.98000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59700 12.59690 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.14900 10.14220 0.00680 0.06705 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.41970 10.41000 0.00970 0.09318 聯邦中國龍基金 24.75000 24.73000 0.02000 0.08087 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.32730 12.30850 0.01880 0.15274 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.48560 11.46890 0.01670 0.14561 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.41360 10.39770 0.01590 0.15292 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39310 10.37730 0.01580 0.15226 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.74050 9.72630 0.01420 0.14600 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.82510 8.81170 0.01340 0.15207 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.00550 9.96920 0.03630 0.36412 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.08780 10.04950 0.03830 0.38111 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.63870 9.62520 0.01350 0.14026 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.80970 9.79430 0.01540 0.15723 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.26270 9.24970 0.01300 0.14055 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.42490 9.41010 0.01480 0.15728 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.17540 11.14580 0.02960 0.26557 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.91790 10.89060 0.02730 0.25067 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.12080 10.09420 0.02660 0.26352 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.44410 10.41650 0.02760 0.26496 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.18590 10.16050 0.02540 0.24999 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.44500 9.42010 0.02490 0.26433 聯邦金鑽平衡基金 22.22200 22.23300 -0.01100 -0.04948 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.36790 9.33610 0.03180 0.34061 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.69590 9.66150 0.03440 0.35605 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.33820 9.30650 0.03170 0.34062 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.67220 9.63790 0.03430 0.35589 聯邦貨幣市場基金 13.19770 13.19760 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.33860 16.31460 0.02400 0.14711 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.36660 12.32460 0.04200 0.34078 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.78470 11.74760 0.03710 0.31581 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.25300 11.21760 0.03540 0.31558 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.08570 12.07570 0.01000 0.08281 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.22290 11.21470 0.00820 0.07312 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52090 10.51210 0.00880 0.08371 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.57530 8.56900 0.00630 0.07352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.32000 34.36000 -0.04000 -0.11641 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.63000 17.83000 -0.20000 -1.12170 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.17000 18.37000 -0.20000 -1.08873 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.04000 12.17000 -0.13000 -1.06820 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.84000 15.81000 0.03000 0.18975 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.63000 7.61000 0.02000 0.26281 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.58000 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10.16000 0.02000 0.19685 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.15000 14.12000 0.03000 0.21246 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 聯博貨幣市場基金 15.02090 15.02070 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.65390 10.64410 0.00980 0.09207 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.62240 13.61110 0.01130 0.08302 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.39950 7.39270 0.00680 0.09198 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.64560 9.64180 0.00380 0.03941 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.02110 10.00680 0.01430 0.14290 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.74630 9.74510 0.00120 0.01231 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.76050 9.75840 0.00210 0.02152 瀚亞中小型股基金 20.92000 20.92000 0.00000 0.00000 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.94000 12.00000 -0.06000 -0.50000 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476 瀚亞巴西基金 5.94000 5.92000 0.02000 0.33784 瀚亞外銷基金 39.41000 39.42000 -0.01000 -0.02537 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.75780 10.74310 0.01470 0.13683 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.49400 10.48140 0.01260 0.12021 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.35360 12.33820 0.01540 0.12482 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.36320 10.33890 0.02430 0.23503 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.16060 7.15080 0.00980 0.13705 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.86140 7.85190 0.00950 0.12099 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.97910 7.96910 0.01000 0.12548 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.98430 6.96800 0.01630 0.23393 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.62170 8.61090 0.01080 0.12542 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.80910 8.79720 0.01190 0.13527 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.19170 9.18070 0.01100 0.11982 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.98670 8.97550 0.01120 0.12478 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.21900 10.22480 -0.00580 -0.05672 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.56280 9.57070 -0.00790 -0.08254 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.70410 9.71100 -0.00690 -0.07105 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.76010 9.76580 -0.00570 -0.05837 瀚亞印度基金-人民幣 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 瀚亞印度基金-美元 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898 瀚亞印度基金-新台幣 30.52000 30.45000 0.07000 0.22989 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.30000 10.32000 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