[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-02-20 08:38
基金名稱 108/02/19 108/02/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.96900 9.96500 0.00400 0.04014 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.96900 9.96500 0.00400 0.04014 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.00030 9.99800 0.00230 0.02300 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.00030 9.99800 0.00230 0.02300 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.22730 10.22330 0.00400 0.03913 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.03630 10.03240 0.00390 0.03887 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.13120 10.12930 0.00190 0.01876 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.02870 10.02680 0.00190 0.01895 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.45120 9.44940 0.00180 0.01905 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.85600 9.85180 0.00420 0.04263 中國信託台灣活力基金 13.82000 13.72000 0.10000 0.72886 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.16170 11.13770 0.02400 0.21548 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.89970 9.87850 0.02120 0.21461 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01240 11.01230 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.65680 9.65640 0.00040 0.00414 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.10610 9.10570 0.00040 0.00439 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.86290 9.86010 0.00280 0.02840 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.29490 9.29230 0.00260 0.02798 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.23000 57.82000 0.41000 0.70910 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.12000 18.54000 0.58000 3.12837 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.58760 11.58490 0.00270 0.02331 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84840 10.85450 -0.00610 -0.05620 元大上證50基金 29.60000 29.64000 -0.04000 -0.13495 元大大中華TMT基金-人民幣 10.61000 10.27000 0.34000 3.31061 元大大中華TMT基金-新台幣 9.61000 9.30000 0.31000 3.33333 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.31000 13.11000 0.20000 1.52555 元大大中華價值指數基金-美元 12.65800 12.47900 0.17900 1.43441 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.09000 16.85200 0.23800 1.41230 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.13600 9.94600 0.19000 1.91032 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.90200 9.72400 0.17800 1.83052 元大中國平衡基金-人民幣 2.94000 2.89000 0.05000 1.73010 元大中國平衡基金-新台幣 13.36000 13.15000 0.21000 1.59696 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.89490 47.88400 0.01090 0.02276 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.65340 10.64510 0.00830 0.07797 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.76800 9.77440 -0.00640 -0.06548 元大中國機會債券基金-新台幣 9.95410 9.95400 0.00010 0.00100 元大巴西指數基金 7.08400 7.22600 -0.14200 -1.96513 元大巴菲特基金 24.97000 24.92000 0.05000 0.20064 元大日經225基金 26.85000 26.82000 0.03000 0.11186 元大台商收成基金 20.92000 20.85000 0.07000 0.33573 元大台灣50單日反向1倍基金 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911 元大台灣50單日正向2倍基金 34.33000 34.33000 0.00000 0.00000 元大台灣中型100基金 30.45000 30.25000 0.20000 0.66116 元大台灣加權股價指數基金 23.92900 23.91000 0.01900 0.07946 元大台灣卓越50基金 75.68000 75.80000 -0.12000 -0.15831 元大台灣金融基金 16.90000 16.93000 -0.03000 -0.17720 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.26000 29.16000 0.10000 0.34294 元大台灣高股息基金 25.62000 25.59000 0.03000 0.11723 元大台灣電子科技基金 32.52000 32.52000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.88000 8.75000 0.13000 1.48571 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.64000 0.10000 1.50602 元大全球新興市場精選組合基金 13.30000 13.21000 0.09000 0.68130 元大印尼指數基金 9.65900 9.46900 0.19000 2.00655 元大印度指數基金 9.19300 9.27900 -0.08600 -0.92682 元大印度基金 11.67000 11.75000 -0.08000 -0.68085 元大多多基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555 元大多福基金 50.35000 50.17000 0.18000 0.35878 元大亞太成長基金 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.94020 8.94810 -0.00790 -0.08829 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.24460 7.26910 -0.02450 -0.33704 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.23500 9.16800 0.06700 0.73080 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95400 9.86400 0.09000 0.91241 元大卓越基金 42.11000 42.03000 0.08000 0.19034 元大店頭基金 8.00000 7.96000 0.04000 0.50251 元大泛歐成長基金 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 元大美元貨幣市場基金-美元 10.37870 10.37590 0.00280 0.02699 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70800 9.70650 0.00150 0.01545 元大高科技基金 18.20000 18.16000 0.04000 0.22026 元大得利貨幣市場基金 16.29370 16.29340 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.01000 12.00980 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834 元大華夏中小基金 6.70000 6.53000 0.17000 2.60337 元大新中國基金-人民幣 8.76000 8.52000 0.24000 2.81690 元大新中國基金-美元 8.34200 8.11800 0.22400 2.75930 元大新中國基金-新台幣 8.31000 8.09000 0.22000 2.71941 元大新主流基金 23.07000 23.03000 0.04000 0.17369 元大新東協平衡基金-美元 9.43600 9.40300 0.03300 0.35095 元大新東協平衡基金-新台幣 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.33710 10.37530 -0.03820 -0.36818 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.70640 9.75010 -0.04370 -0.44820 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.72900 10.73010 -0.00110 -0.01025 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.05890 9.10480 -0.04590 -0.50413 元大新興亞洲基金 10.81000 10.71000 0.10000 0.93371 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.28510 9.29330 -0.00820 -0.08824 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.81950 8.82730 -0.00780 -0.08836 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.54280 9.55340 -0.01060 -0.11096 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.07100 9.08110 -0.01010 -0.11122 元大萬泰貨幣市場基金 15.13670 15.13650 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.22000 35.08000 0.14000 0.39909 元大滬深300單日反向1倍基金 14.72000 14.63000 0.09000 0.61517 元大滬深300單日正向2倍基金 13.73000 13.88000 -0.15000 -1.08069 元大摩臺基金 35.39000 35.42000 -0.03000 -0.08470 元大標智滬深300基金 16.41000 16.52000 -0.11000 -0.66586 元大歐洲50基金 23.31000 23.26000 0.05000 0.21496 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39560 9.43660 -0.04100 -0.43448 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25000 10.24960 0.00040 0.00390 元大績效基金 48.19000 48.10000 0.09000 0.18711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.62000 14.58000 0.04000 0.27435 日盛上選基金 31.37000 30.96000 0.41000 1.32429 日盛小而美基金 17.08000 16.89000 0.19000 1.12493 日盛中國內需動力基金 9.03000 8.80000 0.23000 2.61364 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.92050 11.89430 0.02620 0.22027 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.76120 9.73980 0.02140 0.21972 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.12090 12.09150 0.02940 0.24315 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91890 9.89470 0.02420 0.24458 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.92000 10.89540 0.02460 0.22578 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.91960 8.89960 0.02000 0.22473 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.80000 9.53000 0.27000 2.83316 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.47000 9.19000 0.28000 3.04679 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.79000 9.50000 0.29000 3.05263 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.13000 10.00000 0.13000 1.30000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.16000 10.00000 0.16000 1.60000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.22000 10.07000 0.15000 1.48957 日盛日盛基金 12.66000 12.52000 0.14000 1.11821 日盛目標收益組合基金(美元) 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 日盛全球智能車基金(美元) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44480 2.43870 0.00610 0.25013 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65380 1.64970 0.00410 0.24853 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37580 0.37470 0.00110 0.29357 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25490 0.25420 0.00070 0.27537 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40330 12.37170 0.03160 0.25542 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.27970 8.25860 0.02110 0.25549 日盛亞洲機會基金 6.55000 6.43000 0.12000 1.86625 日盛首選基金 16.17000 16.08000 0.09000 0.55970 日盛高科技基金 17.28000 17.11000 0.17000 0.99357 日盛貨幣市場基金 14.80480 14.80460 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.37000 36.99000 0.38000 1.02730 日盛精選五虎基金 34.67000 34.48000 0.19000 0.55104 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51840 13.51820 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.71000 29.64000 0.07000 0.23617 台新大眾貨幣市場基金 14.19550 14.19530 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.38900 10.38460 0.00440 0.04237 台新中美貨幣市場基金-美元 10.64490 10.64610 -0.00120 -0.01127 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.22750 10.23100 -0.00350 -0.03421 台新中國通基金 41.30000 41.19000 0.11000 0.26706 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47470 0.46020 0.01450 3.15080 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.61700 14.17500 0.44200 3.11817 台新中國精選中小基金-美元 0.29430 0.28550 0.00880 3.08231 台新中國精選中小基金-新台幣 9.08000 8.81000 0.27000 3.06470 台新主流基金 22.66000 22.58000 0.08000 0.35430 台新台灣中小基金 32.21000 32.20000 0.01000 0.03106 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.83810 9.85340 -0.01530 -0.15528 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.27190 9.27760 -0.00570 -0.06144 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.51100 10.51740 -0.00640 -0.06085 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.85170 9.83410 0.01760 0.17897 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.81220 10.79290 0.01930 0.17882 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 台新印度基金 13.42000 13.49000 -0.07000 -0.51890 台新亞美短期債券基金 11.28500 11.27410 0.01090 0.09668 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.55640 8.52700 0.02940 0.34479 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28300 0.28200 0.00100 0.35461 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.19270 12.15080 0.04190 0.34483 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39780 0.39630 0.00150 0.37850 台新真吉利貨幣市場基金 11.11300 11.11290 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.15140 30.04950 0.10190 0.33911 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.37140 8.36130 0.01010 0.12079 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55840 8.54990 0.00850 0.09942 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.22650 9.21530 0.01120 0.12154 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44240 9.43310 0.00930 0.09859 台新新興市場債券基金(A類型) 11.03680 11.03320 0.00360 0.03263 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35270 0.35250 0.00020 0.05674 台新新興市場債券基金(B類型) 8.04390 8.04120 0.00270 0.03358 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27080 0.27060 0.00020 0.07391 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.39000 5.35000 0.04000 0.74766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.29000 19.15000 0.14000 0.73107 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59350 12.59330 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.25990 11.25730 0.00260 0.02310 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18220 10.15550 0.02670 0.26291 永豐中小基金 50.21000 50.02000 0.19000 0.37985 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.47000 4.39000 0.08000 1.82232 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.37000 19.98000 0.39000 1.95195 永豐主流品牌基金 17.28000 17.17000 0.11000 0.64065 永豐永豐基金 33.08000 32.97000 0.11000 0.33364 永豐亞洲民生消費基金 11.57000 11.39000 0.18000 1.58033 永豐南非幣2021保本基金 13.59100 13.58670 0.00430 0.03165 永豐高科技基金 22.84000 22.68000 0.16000 0.70547 永豐貨幣市場基金 13.91350 13.91330 0.00020 0.00144 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05320 7.05250 0.00070 0.00993 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.08190 11.08070 0.00120 0.01083 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.55000 9.35000 0.20000 2.13904 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.66000 7.48000 0.18000 2.40642 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.59000 17.19000 0.40000 2.32693 永豐臺灣加權ETF基金 50.22000 50.20000 0.02000 0.03984 永豐領航科技基金 37.18000 36.87000 0.31000 0.84079 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.75000 11.64000 0.11000 0.94502 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.26000 11.16000 0.10000 0.89606 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 永豐趨勢平衡基金 41.11000 40.95000 0.16000 0.39072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.76130 11.76040 0.00090 0.00765 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.52000 10.37000 0.15000 1.44648 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.35000 9.21000 0.14000 1.52009 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.04000 9.89000 0.15000 1.51668 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.57000 13.20000 0.37000 2.80303 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.11000 17.60000 0.51000 2.89773 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.05000 17.54000 0.51000 2.90764 兆豐國際生命科學基金 15.69000 15.68000 0.01000 0.06378 兆豐國際全球基金 30.26000 30.13000 0.13000 0.43146 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.38920 10.38630 0.00290 0.02792 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05590 10.05410 0.00180 0.01790 兆豐國際國民基金 21.86000 21.75000 0.11000 0.50575 兆豐國際第一基金 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.25270 10.25110 0.00160 0.01561 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.98990 7.98860 0.00130 0.01627 兆豐國際萬全基金 20.06000 20.02000 0.04000 0.19980 兆豐國際電子基金 24.65000 24.57000 0.08000 0.32560 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.32000 20.36000 -0.04000 -0.19646 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.88000 16.89000 -0.01000 -0.05921 兆豐國際豐台灣基金 32.91000 32.86000 0.05000 0.15216 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53100 12.53080 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.27100 10.27010 0.00090 0.00876 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.13100 10.12880 0.00220 0.02172 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.24960 10.24740 0.00220 0.02147 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.17180 10.17090 0.00090 0.00885 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.17550 10.17330 0.00220 0.02163 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.18490 10.18280 0.00210 0.02062 合庫台灣基金 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290 合庫全球新興市場基金 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 合庫貨幣市場基金 10.15300 10.15280 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.61610 9.61830 -0.00220 -0.02287 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.86590 9.86590 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.13650 10.13760 -0.00110 -0.01085 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.64690 11.64770 -0.00080 -0.00687 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.30400 14.30230 0.00170 0.01189 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63050 8.63150 -0.00100 -0.01159 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.37690 9.37680 0.00010 0.00107 合庫新興多重收益基金B類型 7.77330 7.77420 -0.00090 -0.01158 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62600 8.62680 -0.00080 -0.00927 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.24530 10.24410 0.00120 0.01171 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.79000 10.63000 0.16000 1.50517 安本標準兩岸價值基金 美元 10.77000 10.60000 0.17000 1.60377 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.87000 10.70000 0.17000 1.58879 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13170 11.12970 0.00200 0.01797 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.18580 10.15680 0.02900 0.28552 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04350 10.01720 0.02630 0.26255 安聯中國東協基金 15.38000 15.21000 0.17000 1.11769 安聯中國策略基金-美元 10.64000 10.25000 0.39000 3.80488 安聯中國策略基金-新臺幣 13.79000 13.29000 0.50000 3.76223 安聯中華新思路基金-人民幣 13.20000 12.92000 0.28000 2.16718 安聯中華新思路基金-美元 12.48000 12.18000 0.30000 2.46305 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.71000 11.44000 0.27000 2.36014 安聯台灣大壩基金 27.86000 27.51000 0.35000 1.27226 安聯台灣科技基金 45.53000 44.79000 0.74000 1.65215 安聯台灣貨幣市場基金 12.52140 12.52120 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.70000 30.35000 0.35000 1.15321 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.08000 12.07840 0.00160 0.01325 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.34840 10.34690 0.00150 0.01450 安聯全球新興市場基金 17.17000 17.05000 0.12000 0.70381 安聯亞洲動態策略基金 21.41000 21.24000 0.17000 0.80038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 86.31750 86.10170 0.21580 0.25063 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.83110 12.79310 0.03800 0.29704 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.29320 66.12710 0.16610 0.25118 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.75910 9.73020 0.02890 0.29701 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.65290 2.65260 0.00030 0.01131 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.76530 10.75450 0.01080 0.10042 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22070 2.22200 -0.00130 -0.05851 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.83720 8.82830 0.00890 0.10081 宏利台灣動力基金 28.61000 28.53000 0.08000 0.28041 宏利全球債券組合基金 13.17360 13.17130 0.00230 0.01746 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86320 2.86040 0.00280 0.09789 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95820 11.94580 0.01240 0.10380 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.73310 8.72410 0.00900 0.10316 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43280 2.43400 -0.00120 -0.04930 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.08650 11.07560 0.01090 0.09841 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31320 3.28500 0.02820 0.85845 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53000 0.52550 0.00450 0.85633 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.19000 15.06000 0.13000 0.86321 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86160 2.86040 0.00120 0.04195 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41470 0.41440 0.00030 0.07239 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.51570 12.50840 0.00730 0.05836 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94580 0.94330 0.00250 0.26503 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.37440 7.37010 0.00430 0.05834 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05020 2.04920 0.00100 0.04880 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29540 0.29520 0.00020 0.06775 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00210 8.99680 0.00530 0.05891 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32740 0.32750 -0.00010 -0.03053 宏利萬利貨幣市場基金 13.66610 13.66590 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.44000 0.03000 1.22951 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.17000 11.03000 0.14000 1.26927 宏利臺灣股息收益基金 24.20000 24.16000 0.04000 0.16556 宏利澳幣保本基金 12.39480 12.39090 0.00390 0.03147 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德新台幣基金 12.95220 12.95210 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.88000 24.85000 0.03000 0.12072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40180 11.39870 0.00310 0.02720 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14470 10.13690 0.00780 0.07695 保德信大中華基金-人民幣 9.34000 9.14000 0.20000 2.18818 保德信大中華基金-美元 9.36000 9.16000 0.20000 2.18341 保德信大中華基金-新台幣 27.83000 27.25000 0.58000 2.12844 保德信中小型股基金 46.12000 45.70000 0.42000 0.91904 保德信中國中小基金-人民幣 8.40000 8.11000 0.29000 3.57583 保德信中國中小基金-美元 8.21000 7.93000 0.28000 3.53090 保德信中國中小基金-新臺幣 7.93000 7.65000 0.28000 3.66013 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.34310 9.21410 0.12900 1.40003 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.39320 9.26440 0.12880 1.39027 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.45440 9.32420 0.13020 1.39637 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.33570 10.19340 0.14230 1.39600 保德信中國品牌基金-人民幣 9.03000 8.72000 0.31000 3.55505 保德信中國品牌基金-美元 8.96000 8.66000 0.30000 3.46420 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.69000 9.37000 0.32000 3.41515 保德信台商全方位基金 33.97000 33.73000 0.24000 0.71153 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.00880 8.00890 -0.00010 -0.00125 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86490 10.86510 -0.00020 -0.00184 保德信亞太基金 20.45000 20.27000 0.18000 0.88801 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51860 8.51650 0.00210 0.02466 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52530 11.52240 0.00290 0.02517 保德信店頭市場基金 33.21000 32.93000 0.28000 0.85029 保德信拉丁美洲基金 7.49000 7.57000 -0.08000 -1.05680 保德信金平衡基金 28.84000 28.83000 0.01000 0.03469 保德信金滿意基金 41.40000 41.32000 0.08000 0.19361 保德信科技島基金 25.65000 25.60000 0.05000 0.19531 保德信高成長基金 90.67000 90.34000 0.33000 0.36529 保德信第一基金 24.36000 24.26000 0.10000 0.41220 保德信貨幣市場基金 15.80610 15.80590 0.00020 0.00127 保德信新世紀基金 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98010 7.97890 0.00120 0.01504 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.07110 11.06950 0.00160 0.01445 保德信新興趨勢組合基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.58460 15.58440 0.00020 0.00128 保德信歐洲組合基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94880 1.95180 -0.00300 -0.15370 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73380 2.73780 -0.00400 -0.14610 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29500 0.29520 -0.00020 -0.06775 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44820 0.44840 -0.00020 -0.04460 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.39250 8.39610 -0.00360 -0.04288 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98780 11.98900 -0.00120 -0.01001 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50730 9.51910 -0.01180 -0.12396 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.87570 11.89050 -0.01480 -0.12447 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64460 8.64710 -0.00250 -0.02891 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.84980 10.85290 -0.00310 -0.02856 施羅德樂活中小基金-A類型 17.89000 17.86000 0.03000 0.16797 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4113.30000 4106.39000 6.91000 0.16827 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.52150 10.36190 0.15960 1.54026 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.58720 11.41150 0.17570 1.53967 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.78070 10.61510 0.16560 1.56004 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.19570 9.05620 0.13950 1.54038 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.59620 9.45080 0.14540 1.53849 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.43020 9.28530 0.14490 1.56053 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.55000 10.39000 0.16000 1.53994 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.09580 10.92760 0.16820 1.53922 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.04370 10.87400 0.16970 1.56060 柏瑞五國金勢力建設基金 6.87000 6.80000 0.07000 1.02941 柏瑞巨人基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67780 13.67760 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.85000 15.84000 0.01000 0.06313 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.01110 11.00760 0.00350 0.03180 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.31950 12.31750 0.00200 0.01624 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.67560 11.67030 0.00530 0.04541 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.02500 9.02220 0.00280 0.03103 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72580 9.72430 0.00150 0.01543 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.62790 9.62350 0.00440 0.04572 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.71450 10.71120 0.00330 0.03081 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.47110 11.46930 0.00180 0.01569 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27960 11.27450 0.00510 0.04523 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.02530 9.02240 0.00290 0.03214 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72620 9.72470 0.00150 0.01542 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.62840 9.62400 0.00440 0.04572 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.94000 12.83000 0.11000 0.85737 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.77000 13.65000 0.12000 0.87912 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.23000 9.15000 0.08000 0.87432 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.33000 11.23000 0.10000 0.89047 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.70000 12.56000 0.14000 1.11465 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.90000 12.75000 0.15000 1.17647 柏瑞拉丁美洲基金 10.59000 10.70000 -0.11000 -1.02804 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.62520 11.63030 -0.00510 -0.04385 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.35040 11.35660 -0.00620 -0.05459 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.42320 10.42600 -0.00280 -0.02686 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.29300 8.29660 -0.00360 -0.04339 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.33750 9.34260 -0.00510 -0.05459 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.38470 9.38720 -0.00250 -0.02663 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.91850 10.92440 -0.00590 -0.05401 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20880 10.21330 -0.00450 -0.04406 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.40570 10.40860 -0.00290 -0.02786 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.67250 9.67780 -0.00530 -0.05476 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.96050 8.96440 -0.00390 -0.04351 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.90850 8.91530 -0.00680 -0.07627 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.40970 9.41230 -0.00260 -0.02762 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.16260 12.15900 0.00360 0.02961 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.66920 11.66750 0.00170 0.01457 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.05640 11.05140 0.00500 0.04524 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.01540 7.01330 0.00210 0.02994 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77050 8.76930 0.00120 0.01368 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.40740 9.40320 0.00420 0.04467 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.45520 10.45210 0.00310 0.02966 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.07390 11.06890 0.00500 0.04517 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49570 9.49440 0.00130 0.01369 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.94900 8.94630 0.00270 0.03018 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.60830 9.60390 0.00440 0.04581 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.46690 11.45770 0.00920 0.08030 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.14780 12.13910 0.00870 0.07167 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.10770 11.09740 0.01030 0.09281 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.13040 9.12300 0.00740 0.08111 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70770 9.70070 0.00700 0.07216 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71370 9.70470 0.00900 0.09274 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.45000 11.44170 0.00830 0.07254 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23090 10.22270 0.00820 0.08021 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.58430 10.57440 0.00990 0.09362 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.60640 9.59870 0.00770 0.08022 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.28790 9.28050 0.00740 0.07974 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93530 9.92820 0.00710 0.07151 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46810 9.45930 0.00880 0.09303 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.01000 17.98000 0.03000 0.16685 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.80000 16.75000 0.05000 0.29851 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88550 12.87290 0.01260 0.09788 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.35800 10.33500 0.02300 0.22254 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.38110 11.36230 0.01880 0.16546 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.09630 12.08410 0.01220 0.10096 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.89860 10.87320 0.02540 0.23360 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.19140 9.17100 0.02040 0.22244 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.76730 9.75100 0.01630 0.16716 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.62310 9.61340 0.00970 0.10090 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.70550 9.68290 0.02260 0.23340 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.32580 9.30520 0.02060 0.22138 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.56870 9.55290 0.01580 0.16539 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.44630 11.43480 0.01150 0.10057 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.64830 9.62580 0.02250 0.23375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.00000 26.30000 -0.30000 -1.14068 國泰大中華基金 18.16000 18.09000 0.07000 0.38695 國泰小龍基金-台幣級別 14.41000 14.38000 0.03000 0.20862 國泰小龍基金-美元I級別 0.46720 0.46640 0.00080 0.17153 國泰中小成長基金-台幣級別 40.74000 40.51000 0.23000 0.56776 國泰中小成長基金-美元I級別 1.32080 1.31400 0.00680 0.51750 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.89920 3.78800 0.11120 2.93559 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.76000 17.26000 0.50000 2.89687 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.67010 0.65130 0.01880 2.88653 國泰中國內需增長基金美元級別 0.62890 0.61130 0.01760 2.87911 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21970 2.21700 0.00270 0.12179 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86930 9.86460 0.00470 0.04765 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.12490 8.12100 0.00390 0.04802 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32320 0.32300 0.00020 0.06192 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.68460 11.68180 0.00280 0.02397 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72050 1.72100 -0.00050 -0.02905 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.34430 10.33850 0.00580 0.05610 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 0.34070 0.00030 0.08805 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.06620 3.93150 0.13470 3.42617 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.51000 17.91000 0.60000 3.35008 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.59510 0.57570 0.01940 3.36981 國泰中港台基金人民幣級別 3.01070 2.89060 0.12010 4.15485 國泰中港台基金台幣級別 13.71000 13.17000 0.54000 4.10023 國泰中港台基金美元級別 0.44610 0.42850 0.01760 4.10735 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.22000 26.20000 0.02000 0.07634 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.64000 31.65000 -0.01000 -0.03160 國泰台灣貨幣市場基金 12.43640 12.43620 0.00020 0.00161 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44890 0.44770 0.00120 0.26804 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.07000 21.08000 -0.01000 -0.04744 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38390 2.37090 0.01300 0.54831 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.86990 10.81830 0.05160 0.47697 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.53400 9.48880 0.04520 0.47635 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35310 0.35140 0.00170 0.48378 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30970 0.30820 0.00150 0.48670 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49450 0.49130 0.00320 0.65133 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37520 0.37300 0.00220 0.58981 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.16000 18.14000 0.02000 0.11025 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58870 0.58780 0.00090 0.15311 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.95000 17.93000 0.02000 0.11154 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.82580 0.82310 0.00270 0.32803 國泰科技生化基金 31.47000 31.39000 0.08000 0.25486 國泰紐幣2021保本基金 12.46920 12.46840 0.00080 0.00642 國泰紐幣八年期保本基金 12.79000 12.78570 0.00430 0.03363 國泰紐幣保本基金 12.61340 12.61240 0.00100 0.00793 國泰國泰基金台幣I級別 21.36000 21.26000 0.10000 0.47037 國泰國泰基金台幣級別 21.36000 21.26000 0.10000 0.47037 國泰富時中國A50基金 19.12000 19.19000 -0.07000 -0.36477 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.24220 2.18910 0.05310 2.42565 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.17020 9.93710 0.23310 2.34575 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32880 0.32120 0.00760 2.36613 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.41400 42.43100 -0.01700 -0.04007 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.54000 19.64000 -0.10000 -0.50916 國泰新興市場基金台幣級別 11.76000 11.63000 0.13000 1.11780 國泰新興市場基金美元級別 0.38160 0.37700 0.00460 1.22016 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.29740 2.29540 0.00200 0.08713 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46100 1.45970 0.00130 0.08906 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34990 0.34970 0.00020 0.05719 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34500 0.34480 0.00020 0.05800 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22470 0.22460 0.00010 0.04452 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.63980 10.63720 0.00260 0.02444 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63910 6.63740 0.00170 0.02561 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.30000 14.32000 -0.02000 -0.13966 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.86000 31.79000 0.07000 0.22020 國泰價值卓越基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32110 0.31970 0.00140 0.43791 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.94680 39.87350 0.07330 0.18383 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.27000 19.12000 0.15000 0.78452 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.45000 17.54000 -0.09000 -0.51311 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.16640 12.16280 0.00360 0.02960 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40210 0.40200 0.00010 0.02488 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.31080 10.30640 0.00440 0.04269 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.18790 10.18490 0.00300 0.02946 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.16400 10.16290 0.00110 0.01082 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.29750 10.29330 0.00420 0.04080 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19130 10.18820 0.00310 0.03043 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.15310 10.15230 0.00080 0.00788 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34410 11.34160 0.00250 0.02204 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10160 10.07600 0.02560 0.25407 第一金大中華基金 24.50000 24.55000 -0.05000 -0.20367 第一金小型精選基金 30.63000 30.59000 0.04000 0.13076 第一金中國世紀基金-人民幣 12.13000 11.83000 0.30000 2.53593 第一金中國世紀基金-美元 7.68650 7.49700 0.18950 2.52768 第一金中國世紀基金-美元-N 7.68700 7.50280 0.18420 2.45508 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.04000 8.82000 0.22000 2.49433 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.04000 8.82000 0.22000 2.49433 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65390 9.64080 0.01310 0.13588 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.34280 8.33620 0.00660 0.07917 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.97300 10.95810 0.01490 0.13597 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.62280 9.61530 0.00750 0.07800 第一金中概平衡基金 24.89000 24.77000 0.12000 0.48446 第一金台灣貨幣市場基金 15.28900 15.28880 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.27000 178.26700 0.00300 0.00168 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.17600 10.17440 0.00160 0.01573 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.17600 10.17440 0.00160 0.01573 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.64180 9.63680 0.00500 0.05188 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.64220 9.63720 0.00500 0.05188 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.25640 9.25330 0.00310 0.03350 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.28010 9.27700 0.00310 0.03342 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32290 10.31750 0.00540 0.05234 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.93210 9.92870 0.00340 0.03424 第一金全球不動產證券化基金A 8.63200 8.60650 0.02550 0.29629 第一金全球不動產證券化基金B 6.05130 6.03340 0.01790 0.29668 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.72800 9.70760 0.02040 0.21014 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.72940 9.70900 0.02040 0.21011 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.35630 10.33390 0.02240 0.21676 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.35820 10.33640 0.02180 0.21091 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 第一金亞洲科技基金 17.75000 17.58000 0.17000 0.96701 第一金亞洲新興市場基金 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 第一金店頭市場基金 8.08000 8.05000 0.03000 0.37267 第一金創新趨勢基金 20.80000 20.80000 0.00000 0.00000 第一金電子基金 30.31000 30.26000 0.05000 0.16523 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.49000 17.48000 0.01000 0.05721 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.77000 19.78000 -0.01000 -0.05056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.46000 7.29000 0.17000 2.33196 統一大中華中小基金(美元) 6.93000 6.76000 0.17000 2.51479 統一大中華中小基金(新台幣) 10.25000 9.99000 0.26000 2.60260 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 統一大東協高股息基金(美元) 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 統一大滿貫基金-A類型 31.80000 31.66000 0.14000 0.44220 統一大滿貫基金-I類型 31.80000 31.66000 0.14000 0.44220 統一大龍印基金 13.48000 13.36000 0.12000 0.89820 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.56000 8.30000 0.26000 3.13253 統一大龍騰中國基金(美元) 7.96000 7.71000 0.25000 3.24254 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.04000 8.76000 0.28000 3.19635 統一中小基金 23.55000 23.24000 0.31000 1.33391 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.69500 9.70600 -0.01100 -0.11333 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16560 9.15220 0.01340 0.14641 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86150 8.85030 0.01120 0.12655 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.85340 11.86690 -0.01350 -0.11376 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.15190 11.13570 0.01620 0.14548 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.75330 10.73970 0.01360 0.12663 統一台灣動力基金 16.66000 16.48000 0.18000 1.09223 統一全天候基金-A類型 107.45000 106.63000 0.82000 0.76901 統一全天候基金-I類型 107.78000 106.95000 0.83000 0.77606 統一全球債券組合基金 12.03250 12.03340 -0.00090 -0.00748 統一亞太基金 23.53000 23.23000 0.30000 1.29143 統一亞洲大金磚基金 11.72000 11.59000 0.13000 1.12166 統一奔騰基金 55.46000 55.00000 0.46000 0.83636 統一強棒貨幣市場基金 16.69800 16.69780 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.64000 9.47000 0.17000 1.79514 統一強漢基金(美元) 8.82000 8.65000 0.17000 1.96532 統一強漢基金(新台幣) 23.19000 22.74000 0.45000 1.97889 統一統信基金 28.42000 28.19000 0.23000 0.81589 統一黑馬基金 55.94000 55.48000 0.46000 0.82913 統一新亞洲科技能源基金 15.42000 15.33000 0.09000 0.58708 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.84880 7.84670 0.00210 0.02676 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.22610 10.22330 0.00280 0.02739 統一經建基金 45.20000 44.84000 0.36000 0.80285 統一龍馬基金 62.86000 62.44000 0.42000 0.67265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.74000 17.56000 0.18000 1.02506 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.63000 43.55000 0.08000 0.18370 野村中國機會基金 12.89000 12.53000 0.36000 2.87310 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.99860 0.00000 9.99860 0.00000 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 9.99860 0.00000 9.99860 0.00000 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.99800 0.00000 9.99800 0.00000 野村巴西基金 6.81000 6.90000 -0.09000 -1.30435 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.25000 11.11000 0.14000 1.26013 野村台灣高股息基金 23.87000 23.81000 0.06000 0.25199 野村台灣運籌基金 34.04000 33.99000 0.05000 0.14710 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.60920 9.60170 0.00750 0.07811 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.56430 9.55530 0.00900 0.09419 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.61860 9.61320 0.00540 0.05617 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.03780 10.02970 0.00810 0.08076 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.89660 9.88730 0.00930 0.09406 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.76110 9.75570 0.00540 0.05535 野村平衡基金 18.23000 18.18000 0.05000 0.27503 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.06670 10.06660 0.00010 0.00099 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.03340 10.03160 0.00180 0.01794 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.95560 9.95640 -0.00080 -0.00804 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.20670 10.20660 0.00010 0.00098 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.14710 10.14530 0.00180 0.01774 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.06950 10.07030 -0.00080 -0.00794 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.53470 10.52690 0.00780 0.07410 野村全球短期收益基金-美元計價 10.57520 10.56670 0.00850 0.08044 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39660 10.39160 0.00500 0.04812 野村成長基金 28.09000 27.96000 0.13000 0.46495 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.40840 8.35350 0.05490 0.65721 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.41530 8.35960 0.05570 0.66630 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.57860 8.52400 0.05460 0.64054 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.31100 9.25020 0.06080 0.65728 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.18880 9.12800 0.06080 0.66608 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.36070 9.30110 0.05960 0.64078 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.40000 8.29000 0.11000 1.32690 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.16000 11.99000 0.17000 1.41785 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.34700 9.33490 0.01210 0.12962 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.40390 9.39020 0.01370 0.14590 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.49320 9.48140 0.01180 0.12445 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.23060 10.21750 0.01310 0.12821 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.13670 10.12200 0.01470 0.14523 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.23580 10.22310 0.01270 0.12423 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.47200 8.45910 0.01290 0.15250 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.06850 9.05340 0.01510 0.16679 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.95020 8.93390 0.01630 0.18245 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.34330 13.32290 0.02040 0.15312 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.46300 12.44220 0.02080 0.16717 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.11800 10.09950 0.01850 0.18318 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.24620 10.23820 0.00800 0.07814 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.23570 10.22670 0.00900 0.08800 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.22250 10.21720 0.00530 0.05187 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32600 10.31800 0.00800 0.07753 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.30430 10.29520 0.00910 0.08839 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.27520 10.26990 0.00530 0.05161 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.13660 10.12700 0.00960 0.09480 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.10360 10.09280 0.01080 0.10701 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.11900 10.11000 0.00900 0.08902 野村泰國基金 41.67000 41.67000 0.00000 0.00000 野村高科技基金 9.28000 9.19000 0.09000 0.97933 野村貨幣市場基金 16.30510 16.30490 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.41000 15.31000 0.10000 0.65317 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.22240 10.22430 -0.00190 -0.01858 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.29510 10.29760 -0.00250 -0.02428 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.33560 10.34030 -0.00470 -0.04545 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.00790 9.99400 0.01390 0.13908 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.97090 9.95650 0.01440 0.14463 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.94610 9.93530 0.01080 0.10870 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.20890 10.19470 0.01420 0.13929 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.13300 10.11830 0.01470 0.14528 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.19400 10.16770 0.02630 0.25866 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.94950 9.94350 0.00600 0.06034 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.93090 9.92450 0.00640 0.06449 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.83450 9.83120 0.00330 0.03357 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.21960 10.21340 0.00620 0.06070 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.16310 10.15660 0.00650 0.06400 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.06620 10.06280 0.00340 0.03379 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.18050 10.18120 -0.00070 -0.00688 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.81810 7.81870 -0.00060 -0.00767 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.85110 11.85220 -0.00110 -0.00928 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853 野村精選貨幣市場基金 12.09780 12.09770 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 野村歐洲高股息基金季配型 7.50000 7.48000 0.02000 0.26738 野村歐洲高股息基金累積型 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 野村積極成長基金 11.87000 11.81000 0.06000 0.50804 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.59000 32.37000 0.22000 0.67964 野村鴻利基金 21.66000 21.57000 0.09000 0.41725 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88210 16.88190 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.49000 18.45000 0.04000 0.21680 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.52000 10.29000 0.23000 2.23518 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.62000 12.73000 -0.11000 -0.86410 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.24020 10.24170 -0.00150 -0.01465 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.42250 13.42470 -0.00220 -0.01639 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.20340 10.20060 0.00280 0.02745 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.29680 10.29950 -0.00270 -0.02621 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01010 10.00640 0.00370 0.03698 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.07190 10.07350 -0.00160 -0.01588 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.83910 9.83790 0.00120 0.01220 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.92120 9.91920 0.00200 0.02016 凱基台商天下基金 12.69000 12.49000 0.20000 1.60128 凱基台灣精五門基金 19.62000 19.61000 0.01000 0.05099 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.57330 42.60290 -0.02960 -0.06948 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.53910 10.52760 0.01150 0.10924 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.68000 12.57000 0.11000 0.87510 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.62570 11.53090 0.09480 0.82214 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57080 11.57060 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.29000 26.30000 -0.01000 -0.03802 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.63000 16.47000 0.16000 0.97146 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.87440 15.71280 0.16160 1.02846 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.47000 7.45000 0.02000 0.26846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦上証180基金 28.82000 28.89000 -0.07000 -0.24230 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18190 0.17680 0.00510 2.88462 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.61000 5.46000 0.15000 2.74725 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.30000 7.27000 0.03000 0.41265 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.16000 36.54000 -0.38000 -1.03996 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.38460 11.19210 0.19250 1.71996 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.56750 10.39060 0.17690 1.70250 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.25970 10.09290 0.16680 1.65265 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.77150 9.60630 0.16520 1.71970 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.99420 8.84360 0.15060 1.70293 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.74060 8.59840 0.14220 1.65380 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.40780 21.40640 0.00140 0.00654 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.52090 11.51830 0.00260 0.02257 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69500 10.70020 -0.00520 -0.04860 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.31430 13.29600 0.01830 0.13764 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95400 1.95190 0.00210 0.10759 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37170 9.35880 0.01290 0.13784 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42440 1.42280 0.00160 0.11245 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.99890 11.98650 0.01240 0.10345 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75160 1.75010 0.00150 0.08571 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18320 10.17270 0.01050 0.10322 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50620 1.50490 0.00130 0.08638 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.56000 19.51000 0.05000 0.25628 富邦日本東証基金 20.54000 20.48000 0.06000 0.29297 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.09000 43.08000 0.01000 0.02321 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.25000 44.09000 0.16000 0.36289 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.14000 48.18000 -0.04000 -0.08302 富邦台灣心基金 20.53000 20.35000 0.18000 0.88452 富邦台灣釆吉50基金 43.01000 43.08000 -0.07000 -0.16249 富邦台灣科技指數基金 50.08000 50.25000 -0.17000 -0.33831 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29840 0.29750 0.00090 0.30252 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.95000 22.17000 -0.22000 -0.99233 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.98000 14.85000 0.13000 0.87542 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.83000 27.39000 -0.56000 -2.04454 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67590 15.67570 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.99780 40.98270 0.01510 0.03684 富邦長紅基金 57.65000 57.14000 0.51000 0.89254 富邦科技基金 22.30000 22.20000 0.10000 0.45045 富邦恒生國企ETF基金 20.91000 20.96000 -0.05000 -0.23855 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.43000 13.35000 0.08000 0.59925 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.39000 28.73000 -0.34000 -1.18343 富邦高成長基金 22.17000 21.97000 0.20000 0.91033 富邦基金A類型 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818 富邦基金I類型 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818 富邦深証100基金 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 富邦富時歐洲ETF基金 19.60000 19.53000 0.07000 0.35842 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.67810 9.67360 0.00450 0.04652 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.22120 10.21870 0.00250 0.02446 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.23980 9.23550 0.00430 0.04656 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.75370 9.75140 0.00230 0.02359 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.12000 18.10000 0.02000 0.11050 富邦精準基金 42.83000 42.58000 0.25000 0.58713 富邦精銳中小基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.64000 16.58000 0.06000 0.36188 富邦臺灣公司治理100基金 19.89000 19.92000 -0.03000 -0.15060 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.75000 7.76000 -0.01000 -0.12887 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.96690 9.90190 0.06500 0.65644 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.00700 9.94930 0.05770 0.57994 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.12600 10.07160 0.05440 0.54013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.57280 9.51030 0.06250 0.65718 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.56750 9.51240 0.05510 0.57924 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.66590 9.61400 0.05190 0.53984 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.00000 28.99000 0.01000 0.03449 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.86770 9.85430 0.01340 0.13598 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.87010 9.85620 0.01390 0.14103 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.79420 9.78260 0.01160 0.11858 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.97620 9.96250 0.01370 0.13752 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.99460 9.98050 0.01410 0.14128 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.91740 9.90570 0.01170 0.11811 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48130 8.47810 0.00320 0.03774 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.11780 9.11390 0.00390 0.04279 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76760 8.76590 0.00170 0.01939 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.86630 9.86260 0.00370 0.03752 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.95340 9.94910 0.00430 0.04322 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58610 9.58420 0.00190 0.01982 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.69190 9.68940 0.00250 0.02580 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.43450 8.43990 -0.00540 -0.06398 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.62030 9.62590 -0.00560 -0.05818 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01030 9.01760 -0.00730 -0.08095 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.85920 10.86620 -0.00700 -0.06442 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.70870 10.71490 -0.00620 -0.05786 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.12490 10.13320 -0.00830 -0.08191 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.17210 9.17910 -0.00700 -0.07626 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.01820 10.02590 -0.00770 -0.07680 富達卓越領航全球組合基金 14.70000 14.64000 0.06000 0.40984 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.66680 8.66970 -0.00290 -0.03345 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.49410 9.49660 -0.00250 -0.02633 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09570 9.10030 -0.00460 -0.05055 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.17860 10.18200 -0.00340 -0.03339 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.23150 10.23430 -0.00280 -0.02736 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84860 9.85350 -0.00490 -0.04973 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.20480 9.20880 -0.00400 -0.04344 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.96130 9.96570 -0.00440 -0.04415 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.99000 8.79000 0.20000 2.27531 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.79000 9.57000 0.22000 2.29885 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.60000 8.42000 0.18000 2.13777 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.89000 6.72000 0.17000 2.52976 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.01000 7.81000 0.20000 2.56082 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.83000 7.64000 0.19000 2.48691 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.85880 9.85110 0.00770 0.07816 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.35740 9.35100 0.00640 0.06844 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.89970 8.89580 0.00390 0.04384 富蘭克林華美中華基金 11.01000 10.74000 0.27000 2.51397 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.22000 20.14000 0.08000 0.39722 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.90000 19.81000 0.09000 0.45432 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.78320 7.78140 0.00180 0.02313 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.88810 8.88400 0.00410 0.04615 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74190 9.73740 0.00450 0.04621 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24800 9.24590 0.00210 0.02271 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.03860 8.03410 0.00450 0.05601 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.09510 9.08780 0.00730 0.08033 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.02010 10.01210 0.00800 0.07990 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60290 12.59570 0.00720 0.05716 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.67930 12.65510 0.02420 0.19123 富蘭克林華美第一富基金 36.12000 35.91000 0.21000 0.58480 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32890 10.32880 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.94170 6.92700 0.01470 0.21221 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.41210 10.36180 0.05030 0.48544 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.43460 9.42990 0.00470 0.04984 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.13830 11.13280 0.00550 0.04940 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.69720 6.69630 0.00090 0.01344 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86970 8.86630 0.00340 0.03835 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.23170 10.22780 0.00390 0.03813 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.57370 10.57220 0.00150 0.01419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.78150 11.78080 0.00070 0.00594 復華人生目標基金 36.80440 36.75490 0.04950 0.13468 復華大中華中小策略基金 8.24000 8.09000 0.15000 1.85414 復華中小精選基金 63.85000 63.63000 0.22000 0.34575 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.70000 8.52000 0.18000 2.11268 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.87000 7.71000 0.16000 2.07523 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.17000 11.03000 0.14000 1.26927 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.12000 10.00000 0.12000 1.20000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 復華台灣智能基金 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 復華全方位基金 27.85000 27.78000 0.07000 0.25198 復華全球平衡基金-美元 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617 復華全球平衡基金-新臺幣 19.24000 19.13000 0.11000 0.57501 復華全球債券基金 13.72670 13.73090 -0.00420 -0.03059 復華全球債券組合基金 14.73000 14.73000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 復華有利貨幣市場基金 13.46650 13.46630 0.00020 0.00149 復華亞太成長基金 12.61000 12.53000 0.08000 0.63847 復華東協世紀基金 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500 復華南非幣長期收益基金A 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 復華南非幣長期收益基金B 7.96000 7.95000 0.01000 0.12579 復華南非幣短期收益基金A 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華恒生基金 21.19000 21.26000 -0.07000 -0.32926 復華恒生單日反向一倍基金 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 復華恒生單日正向二倍基金 31.09000 31.47000 -0.38000 -1.20750 復華神盾基金 23.85480 23.84230 0.01250 0.05243 復華高成長基金 64.08000 63.90000 0.18000 0.28169 復華高益策略組合基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 復華貨幣市場基金 14.42850 14.42830 0.00020 0.00139 復華富時台灣高股息低波動基金 47.58000 47.54000 0.04000 0.08414 復華復華基金 19.98000 19.93000 0.05000 0.25088 復華華人世紀基金 15.76000 15.46000 0.30000 1.94049 復華傳家二號基金 28.97120 28.95830 0.01290 0.04455 復華傳家基金 20.23410 20.23090 0.00320 0.01582 復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.09000 0.01000 0.06627 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.76000 13.76000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 復華滬深300 A股基金 21.32000 21.36000 -0.04000 -0.18727 復華數位經濟基金 45.65000 45.67000 -0.02000 -0.04379 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.09240 9.07420 0.01820 0.20057 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.29820 8.27850 0.01970 0.23797 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.27060 8.25280 0.01780 0.21568 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.60920 11.58590 0.02330 0.20111 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.63000 10.60480 0.02520 0.23763 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.71770 10.69470 0.02300 0.21506 景順主流基金 16.35000 16.20000 0.15000 0.92593 景順台灣科技基金 28.24000 28.02000 0.22000 0.78515 景順全球科技基金 21.60000 21.58000 0.02000 0.09268 景順全球康健基金 19.45000 19.42000 0.03000 0.15448 景順貨幣市場基金 15.96650 15.96630 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.05000 29.81000 0.24000 0.80510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59580 8.62270 -0.02690 -0.31197 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01400 8.04370 -0.02970 -0.36923 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.23830 11.23550 0.00280 0.02492 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45290 10.45520 -0.00230 -0.02200 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.74000 7.53000 0.21000 2.78884 華南永昌中國A股基金(美元) 7.54000 7.32000 0.22000 3.00546 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.07000 10.75000 0.32000 2.97674 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.42460 9.43410 -0.00950 -0.10070 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.61590 9.62770 -0.01180 -0.12256 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.86260 9.87260 -0.01000 -0.10129 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.06630 10.07870 -0.01240 -0.12303 華南永昌永昌基金 18.88000 18.82000 0.06000 0.31881 華南永昌全球亨利組合基金 14.44590 14.43690 0.00900 0.06234 華南永昌全球精品基金 15.51000 15.47000 0.04000 0.25856 華南永昌物聯網精選基金 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24490 16.24460 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 23.93600 23.89760 0.03840 0.16069 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96490 11.96470 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.49600 10.49140 0.00460 0.04385 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.55320 10.55600 -0.00280 -0.02653 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93310 9.92860 0.00450 0.04532 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.95070 9.95390 -0.00320 -0.03215 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.30430 10.29860 0.00570 0.05535 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.30710 10.30870 -0.00160 -0.01552 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.84870 9.84330 0.00540 0.05486 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.83720 9.83930 -0.00210 -0.02134 華頓中小型基金 20.88000 20.71000 0.17000 0.82086 華頓台灣基金 23.81000 23.61000 0.20000 0.84710 華頓平安貨幣市場基金 11.54570 11.54550 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.23000 16.13000 0.10000 0.61996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.55330 2.47080 0.08250 3.33900 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.62450 11.25830 0.36620 3.25271 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37690 0.36490 0.01200 3.28857 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.50160 11.37660 0.12500 1.09875 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.28400 10.17030 0.11370 1.11796 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.41020 10.30550 0.10470 1.01596 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.26400 9.17080 0.09320 1.01627 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.62290 10.51370 0.10920 1.03864 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.48470 9.38670 0.09800 1.04403 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.30000 9.97000 0.33000 3.30993 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.03000 8.75000 0.28000 3.20000 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.69000 9.38000 0.31000 3.30490 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.53760 2.54050 -0.00290 -0.11415 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01660 2.01780 -0.00120 -0.05947 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.99760 12.02020 -0.02260 -0.18802 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49890 9.51680 -0.01790 -0.18809 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37390 0.37460 -0.00070 -0.18687 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30160 0.30210 -0.00050 -0.16551 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.27000 3.20000 0.07000 2.18750 匯豐中國動力基金(台幣) 14.87000 14.57000 0.30000 2.05903 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.47000 0.01000 2.12766 匯豐台灣精典基金 22.77000 22.74000 0.03000 0.13193 匯豐全球趨勢組合基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237 匯豐全球關鍵資源基金 8.20000 8.18000 0.02000 0.24450 匯豐安富基金 24.63000 24.62000 0.01000 0.04062 匯豐成功基金 41.34000 41.16000 0.18000 0.43732 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58750 2.58830 -0.00080 -0.03091 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30260 2.30340 -0.00080 -0.03473 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.67550 11.68820 -0.01270 -0.10866 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.88300 7.89520 -0.01220 -0.15452 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38280 0.38310 -0.00030 -0.07831 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33350 0.33380 -0.00030 -0.08987 匯豐金磚動力基金 14.05000 13.96000 0.09000 0.64470 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99710 14.99700 0.00010 0.00067 匯豐新鑽動力基金 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45450 5.47530 -0.02080 -0.37989 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.19100 9.21220 -0.02120 -0.23013 匯豐龍鳳基金-A類型 49.05000 48.99000 0.06000 0.12247 匯豐龍鳳基金-I類型 49.05000 48.99000 0.06000 0.12247 匯豐龍騰電子基金 34.25000 34.18000 0.07000 0.20480 匯豐雙高收益債券組合基金 12.30410 12.30610 -0.00200 -0.01625 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.31000 17.29000 0.02000 0.11567 新光中國成長基金(人民幣) 9.06000 8.83000 0.23000 2.60476 新光中國成長基金(美元) 9.25000 9.00000 0.25000 2.77778 新光中國成長基金(新臺幣) 9.20000 8.97000 0.23000 2.56410 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.71310 10.71490 -0.00180 -0.01680 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.95610 9.94930 0.00680 0.06835 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.26690 10.27180 -0.00490 -0.04770 新光台灣富貴基金 22.15000 22.06000 0.09000 0.40798 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.98200 39.98420 -0.00220 -0.00550 新光吉星貨幣市場基金 15.47680 15.47660 0.00020 0.00129 新光亞洲精選基金-美金 21.59000 21.32000 0.27000 1.26642 新光亞洲精選基金-新台幣 21.87000 21.62000 0.25000 1.15634 新光兩岸優勢基金 10.62000 10.34000 0.28000 2.70793 新光店頭基金 22.59000 22.48000 0.11000 0.48932 新光特選內需收益ETF基金 19.01000 19.03000 -0.02000 -0.10510 新光創新科技基金 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.01160 10.00520 0.00640 0.06397 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.21460 10.21620 -0.00160 -0.01566 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.78370 9.78250 0.00120 0.01227 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.27720 9.27140 0.00580 0.06256 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47150 9.47300 -0.00150 -0.01583 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06600 9.06520 0.00080 0.00882 新光澳幣八年期保本基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 新光澳幣保本基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.26690 10.24880 0.01810 0.17661 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45260 9.43620 0.01640 0.17380 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.13620 10.11600 0.02020 0.19968 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44070 9.42220 0.01850 0.19634 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51440 9.49920 0.01520 0.16001 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.26720 10.25670 0.01050 0.10237 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.32950 14.30320 0.02630 0.18387 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.53120 8.51550 0.01570 0.18437 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.48390 41.44850 0.03540 0.08541 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36270 11.36000 0.00270 0.02377 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25940 10.23280 0.02660 0.25995 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.58590 11.31430 0.27160 2.40050 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.79470 8.56630 0.22840 2.66626 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.10000 8.87000 0.23000 2.59301 群益大印度基金-人民幣 12.08430 12.21690 -0.13260 -1.08538 群益大印度基金-美元 11.54200 11.63840 -0.09640 -0.82829 群益大印度基金-新臺幣 10.94000 11.04000 -0.10000 -0.90580 群益中小型股基金 42.76000 42.07000 0.69000 1.64012 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.79010 9.68590 0.10420 1.07579 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.23090 9.10900 0.12190 1.33824 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.65830 8.54600 0.11230 1.31407 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.45390 8.36390 0.09000 1.07605 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.97020 7.86500 0.10520 1.33757 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.47670 7.37970 0.09700 1.31442 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.21670 10.21090 0.00580 0.05680 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.23820 11.23180 0.00640 0.05698 群益中國高收益債券基金-美元 10.89470 10.88450 0.01020 0.09371 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.05390 10.04620 0.00770 0.07665 群益中國新機會基金N-人民幣 7.83960 7.59760 0.24200 3.18522 群益中國新機會基金N-美元 7.31130 7.06730 0.24400 3.45252 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.81000 7.55000 0.26000 3.44371 群益中國新機會基金-人民幣 6.95260 6.73810 0.21450 3.18339 群益中國新機會基金-美元 7.81710 7.55630 0.26080 3.45142 群益中國新機會基金-新臺幣 7.46000 7.21000 0.25000 3.46741 群益平衡王基金 19.45580 19.33350 0.12230 0.63258 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.13000 6.12000 0.01000 0.16340 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.51250 10.50710 0.00540 0.05139 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.41190 7.40810 0.00380 0.05130 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034 群益印度中小基金N-人民幣 9.82440 9.96120 -0.13680 -1.37333 群益印度中小基金N-美元 8.37590 8.47050 -0.09460 -1.11682 群益印度中小基金N-新臺幣 7.91000 8.01000 -0.10000 -1.24844 群益印度中小基金-人民幣 13.29990 13.48510 -0.18520 -1.37337 群益印度中小基金-美元 11.97970 12.11510 -0.13540 -1.11761 群益印度中小基金-新臺幣 13.85000 14.01000 -0.16000 -1.14204 群益多重收益組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.00000 14.98000 0.02000 0.13351 群益安家基金 23.89640 23.84650 0.04990 0.20926 群益安穩貨幣市場基金 16.12290 16.12270 0.00020 0.00124 群益亞太中小基金 10.59000 10.46000 0.13000 1.24283 群益亞太新趨勢平衡基金 15.75000 15.61000 0.14000 0.89686 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.97230 9.96870 0.00360 0.03611 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.50030 7.49760 0.00270 0.03601 群益店頭市場基金 88.65000 87.88000 0.77000 0.87619 群益東方盛世基金 8.37000 8.28000 0.09000 1.08696 群益東協成長基金-人民幣 12.96040 12.89240 0.06800 0.52744 群益東協成長基金-美元 11.55350 11.46300 0.09050 0.78950 群益東協成長基金-新臺幣 11.42000 11.34000 0.08000 0.70547 群益長安基金 26.38000 26.09000 0.29000 1.11154 群益真善美基金 16.10890 16.00500 0.10390 0.64917 群益馬拉松基金 110.62000 110.40000 0.22000 0.19928 群益馬拉松基金I類型 111.10000 110.88000 0.22000 0.19841 群益深証中小板基金 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632 群益創新科技基金 31.83000 31.72000 0.11000 0.34678 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.78250 8.60350 0.17900 2.08055 群益華夏盛世基金N-美元 8.20910 8.02100 0.18810 2.34509 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.55000 8.36000 0.19000 2.27273 群益華夏盛世基金-人民幣 9.56420 9.36930 0.19490 2.08020 群益華夏盛世基金-美元 9.05160 8.84410 0.20750 2.34620 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.92000 14.59000 0.33000 2.26182 群益奧斯卡基金 26.99000 26.85000 0.14000 0.52142 群益新興金鑽基金-美元 11.51750 11.40250 0.11500 1.00855 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.80000 8.71000 0.09000 1.03330 群益葛萊美基金 23.28000 23.12000 0.16000 0.69204 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.59000 27.60000 -0.01000 -0.03623 德信中國精選成長基金 11.31000 10.99000 0.32000 2.91174 德信台灣主流中小基金 18.02000 17.99000 0.03000 0.16676 德信新興股票組合基金 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 德信萬保貨幣市場基金 11.95950 11.95940 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 28.30000 28.33000 -0.03000 -0.10589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.32910 10.35220 -0.02310 -0.22314 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.25540 10.27870 -0.02330 -0.22668 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68890 11.68870 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.61000 14.50000 0.11000 0.75862 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.39240 10.36890 0.02350 0.22664 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.32170 15.28710 0.03460 0.22633 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.21800 8.20060 0.01740 0.21218 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10310 11.08370 0.01940 0.17503 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.76360 11.74330 0.02030 0.17286 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.57640 13.54840 0.02800 0.20667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.58000 16.50000 0.08000 0.48485 摩根中小基金 21.91000 21.77000 0.14000 0.64309 摩根中國A股基金 13.27000 12.80000 0.47000 3.67188 摩根中國A股基金(美元) 10.42000 10.05000 0.37000 3.68159 摩根中國亮點基金 12.45000 12.21000 0.24000 1.96560 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.01790 10.84070 0.17720 1.63458 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.10920 11.92170 0.18750 1.57276 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.37340 9.22230 0.15110 1.63842 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.62150 12.41840 0.20310 1.63548 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.44150 14.21770 0.22380 1.57409 摩根台灣金磚基金-累積型 18.66000 18.60000 0.06000 0.32258 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.66000 18.60000 0.06000 0.32258 摩根台灣增長基金 47.31000 47.27000 0.04000 0.08462 摩根平衡基金 26.88000 26.95000 -0.07000 -0.25974 摩根全球平衡基金 15.23130 15.17890 0.05240 0.34522 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.41120 9.40810 0.00310 0.03295 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43470 10.43400 0.00070 0.00671 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.88630 9.88360 0.00270 0.02732 摩根多元入息成長基金-累積型 11.32250 11.31890 0.00360 0.03181 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.04600 10.04320 0.00280 0.02788 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.59710 10.53830 0.05880 0.55796 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.83050 13.75370 0.07680 0.55840 摩根亞洲基金 55.69000 55.17000 0.52000 0.94254 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40390 8.39610 0.00780 0.09290 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85130 9.84410 0.00720 0.07314 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.73610 8.72840 0.00770 0.08822 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.51310 12.50130 0.01180 0.09439 摩根東方內需機會基金 17.64000 17.48000 0.16000 0.91533 摩根東方科技基金 30.88000 30.59000 0.29000 0.94802 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.56000 9.48000 0.08000 0.84388 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.75000 11.65000 0.10000 0.85837 摩根金龍收成基金 20.51000 20.16000 0.35000 1.73611 摩根第一貨幣市場基金 15.10760 15.10740 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.91000 12.70000 0.21000 1.65354 摩根新金磚五國基金 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 摩根新絲路基金 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768 摩根新興35基金 13.12000 13.00000 0.12000 0.92308 摩根新興日本基金 22.55000 22.24000 0.31000 1.39388 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.23980 7.23660 0.00320 0.04422 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.50480 9.50570 -0.00090 -0.00947 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.32430 9.32090 0.00340 0.03648 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.80980 10.80500 0.00480 0.04442 摩根新興科技基金 50.86000 50.66000 0.20000 0.39479 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.61840 8.58580 0.03260 0.37970 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.32870 9.29430 0.03440 0.37012 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.81380 8.77960 0.03420 0.38954 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.08930 10.05110 0.03820 0.38006 摩根龍揚基金 30.63000 30.10000 0.53000 1.76080 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21660 9.21320 0.00340 0.03690 摩根總收益組合基金-累積型 11.26980 11.26560 0.00420 0.03728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.09050 10.08970 0.00080 0.00793 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.27060 10.26960 0.00100 0.00974 聯邦中國龍基金 24.73000 24.60000 0.13000 0.52846 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.15850 12.15340 0.00510 0.04196 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.33100 11.32600 0.00500 0.04415 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26450 10.26160 0.00290 0.02826 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30440 10.30010 0.00430 0.04175 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65760 9.65330 0.00430 0.04454 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.74250 8.74000 0.00250 0.02860 聯邦金鑽平衡基金 22.35900 22.27410 0.08490 0.38116 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.15160 9.06790 0.08370 0.92304 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.45150 9.36720 0.08430 0.89995 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.13020 9.04670 0.08350 0.92299 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.42840 9.34440 0.08400 0.89893 聯邦貨幣市場基金 13.19330 13.19310 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.24160 16.23840 0.00320 0.01971 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.12780 12.06700 0.06080 0.50385 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.59170 11.53530 0.05640 0.48893 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.07790 11.02390 0.05400 0.48984 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.99500 11.99190 0.00310 0.02585 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.14140 11.13980 0.00160 0.01436 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48430 10.48160 0.00270 0.02576 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.54160 8.54040 0.00120 0.01405 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.59000 33.55000 0.04000 0.11923 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.89000 15.32000 0.57000 3.72063 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 16.25000 15.65000 0.60000 3.83387 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.74000 10.34000 0.40000 3.86847 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.74000 14.68000 0.06000 0.40872 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 聯博貨幣市場基金 15.01780 15.01760 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.57200 10.57080 0.00120 0.01135 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.58780 13.58370 0.00410 0.03018 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.38550 7.38460 0.00090 0.01219 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.63010 9.64680 -0.01670 -0.17311 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 9.98810 10.01580 -0.02770 -0.27656 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.64700 9.63890 0.00810 0.08403 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.65770 9.65170 0.00600 0.06217 瀚亞中小型股基金 20.69000 20.61000 0.08000 0.38816 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.15000 10.87000 0.28000 2.57590 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.87000 11.54000 0.33000 2.85962 瀚亞巴西基金 5.93000 6.02000 -0.09000 -1.49502 瀚亞外銷基金 39.07000 39.00000 0.07000 0.17949 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.00330 10.00190 0.00140 0.01400 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.52470 9.54610 -0.02140 -0.22418 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.58510 9.58190 0.00320 0.03340 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.62640 9.62500 0.00140 0.01455 瀚亞印度基金-人民幣 13.04000 13.17000 -0.13000 -0.98709 瀚亞印度基金-美元 12.48000 12.58000 -0.10000 -0.79491 瀚亞印度基金-新台幣 27.70000 27.92000 -0.22000 -0.78797 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.98000 10.07000 -0.09000 -0.89374 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.58000 12.51000 0.07000 0.55955 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.50000 11.40000 0.10000 0.87719 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.76000 14.60000 0.16000 1.09589 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.90000 8.82000 0.08000 0.90703 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.85000 8.75000 0.10000 1.14286 瀚亞亞太基礎建設基金 11.61000 11.51000 0.10000 0.86881 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.27530 14.25130 0.02400 0.16841 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.37060 10.37750 -0.00690 -0.06649 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.24720 12.22660 0.02060 0.16849 瀚亞非洲基金-南非幣 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.85000 19.71000 0.14000 0.71030 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.59410 13.59390 0.00020 0.00147 瀚亞高科技基金 57.04000 56.52000 0.52000 0.92003 瀚亞理財通基金 25.79000 25.73000 0.06000 0.23319 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.40000 8.45000 -0.05000 -0.59172 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.35000 8.40000 -0.05000 -0.59524 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.42000 8.45000 -0.03000 -0.35503 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 21.40000 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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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