[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-02-13 08:41
基金名稱 108/02/12 108/02/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.95360 9.97250 -0.01890 -0.18952 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.95360 9.97250 -0.01890 -0.18952 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 9.99240 10.01480 -0.02240 -0.22367 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 9.99240 10.01480 -0.02240 -0.22367 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.19650 10.14220 0.05430 0.53539 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.00610 9.95290 0.05320 0.53452 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.09910 10.04590 0.05320 0.52957 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.99740 9.94470 0.05270 0.52993 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.85000 22.60000 0.25000 1.10619 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.12000 23.75000 1.37000 5.76842 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.42440 9.36340 0.06100 0.65147 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.82240 9.75120 0.07120 0.73017 中國信託台灣活力基金 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261 中國信託台灣優勢基金 15.53000 15.44000 0.09000 0.58290 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.21000 10.00000 0.21000 2.10000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.41000 8.17000 0.24000 2.93758 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.05000 8.78000 0.27000 3.07517 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88730 9.87260 0.01470 0.14890 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06090 9.04740 0.01350 0.14921 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27260 10.27590 -0.00330 -0.03211 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.38280 9.38580 -0.00300 -0.03196 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44160 10.34850 0.09310 0.89965 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.97880 8.89880 0.08000 0.89900 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.02030 10.97370 0.04660 0.42465 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.77430 9.73300 0.04130 0.42433 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.73200 40.07890 0.65310 1.62954 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.88670 40.29690 0.58980 1.46364 中國信託智能運動基金-台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 中國信託智能運動基金-美元 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.28000 9.03000 0.25000 2.76855 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.15000 8.92000 0.23000 2.57848 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01130 11.01110 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.64380 9.60060 0.04320 0.44997 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.09380 9.05310 0.04070 0.44957 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.85140 9.80870 0.04270 0.43533 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.28410 9.24380 0.04030 0.43597 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 57.18000 57.05000 0.13000 0.22787 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.38230 40.65630 0.72600 1.78570 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.19260 38.55740 0.63520 1.64741 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.43000 17.80000 0.63000 3.53933 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.58130 11.57190 0.00940 0.08123 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.78740 10.82650 -0.03910 -0.36115 元大上證50基金 29.04000 28.99000 0.05000 0.17247 元大大中華TMT基金-人民幣 10.15000 9.65000 0.50000 5.18135 元大大中華TMT基金-新台幣 9.14000 8.79000 0.35000 3.98180 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.20000 12.90000 0.30000 2.32558 元大大中華價值指數基金-美元 12.50100 12.38400 0.11700 0.94477 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.85900 16.68300 0.17600 1.05497 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.90100 9.64400 0.25700 2.66487 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.62300 9.48800 0.13500 1.42285 元大中國平衡基金-人民幣 2.91000 2.82000 0.09000 3.19149 元大中國平衡基金-新台幣 13.14000 12.87000 0.27000 2.09790 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.86320 48.02070 -0.15750 -0.32798 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.65090 10.61170 0.03920 0.36940 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.77970 9.74370 0.03600 0.36947 元大中國機會債券基金-新台幣 9.90040 9.90770 -0.00730 -0.07368 元大巴西指數基金 6.89200 7.19900 -0.30700 -4.26448 元大巴菲特基金 24.78000 24.67000 0.11000 0.44589 元大日經225基金 26.26000 25.92000 0.34000 1.31173 元大台商收成基金 20.89000 20.55000 0.34000 1.65450 元大台灣50單日反向1倍基金 12.71000 12.82000 -0.11000 -0.85803 元大台灣50單日正向2倍基金 34.07000 33.49000 0.58000 1.73186 元大台灣中型100基金 30.01000 29.73000 0.28000 0.94181 元大台灣加權股價指數基金 23.77400 23.55100 0.22300 0.94688 元大台灣卓越50基金 75.79000 75.08000 0.71000 0.94566 元大台灣金融基金 16.77000 16.70000 0.07000 0.41916 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.00000 28.76000 0.24000 0.83449 元大台灣高股息基金 25.39000 25.05000 0.34000 1.35729 元大台灣電子科技基金 32.47000 32.13000 0.34000 1.05820 元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957 元大全球人工智慧ETF基金 21.08000 20.13000 0.95000 4.71932 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.39000 13.22000 0.17000 1.28593 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.31000 9.19000 0.12000 1.30577 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.02000 12.80000 0.22000 1.71875 元大全球不動產證券化基金-美元 12.35900 12.23200 0.12700 1.03826 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.70000 8.62000 0.08000 0.92807 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.60000 6.54000 0.06000 0.91743 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.28000 0.12000 1.44928 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.53000 6.44000 0.09000 1.39752 元大全球股票入息基金-美元配息 8.56200 8.66600 -0.10400 -1.20009 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.47000 8.57000 -0.10000 -1.16686 元大全球新興市場精選組合基金 13.22000 13.33000 -0.11000 -0.82521 元大全球農業商機基金 16.00000 16.22000 -0.22000 -1.35635 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 元大印尼指數基金 9.76300 9.82400 -0.06100 -0.62093 元大印度指數基金 9.44400 9.29400 0.15000 1.61394 元大印度基金 11.96000 11.76000 0.20000 1.70068 元大多多基金 16.28000 16.18000 0.10000 0.61805 元大多福基金 49.77000 49.81000 -0.04000 -0.08031 元大亞太成長基金 8.51000 8.65000 -0.14000 -1.61850 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.91610 8.93680 -0.02070 -0.23163 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.24310 7.25990 -0.01680 -0.23141 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.10220 10.09540 0.00680 0.06736 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.11900 10.12170 -0.00270 -0.02668 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.11900 10.12170 -0.00270 -0.02668 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.09520 10.07690 0.01830 0.18160 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.09520 10.07690 0.01830 0.18160 元大卓越基金 41.78000 41.61000 0.17000 0.40856 元大店頭基金 7.76000 7.71000 0.05000 0.64851 元大泛歐成長基金 8.62000 8.73000 -0.11000 -1.26002 元大美元貨幣市場基金-美元 10.37380 10.37310 0.00070 0.00675 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.69900 9.69140 0.00760 0.07842 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.96530 31.83070 0.13460 0.42286 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.82730 38.27490 0.55240 1.44324 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.54500 18.73540 -0.19040 -1.01626 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.48120 19.09440 0.38680 2.02572 元大美國政府7至10年期債券基金 40.34610 40.10360 0.24250 0.60468 元大高科技基金 17.97000 17.85000 0.12000 0.67227 元大得利貨幣市場基金 16.29190 16.29170 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.00880 12.00860 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.85000 11.66000 0.19000 1.62950 元大華夏中小基金 6.49000 6.34000 0.15000 2.36593 元大新中國基金-人民幣 8.50000 8.20000 0.30000 3.65854 元大新中國基金-美元 8.06300 7.87700 0.18600 2.36131 元大新中國基金-新台幣 8.02000 7.83000 0.19000 2.42656 元大新主流基金 22.96000 22.71000 0.25000 1.10084 元大新東協平衡基金-美元 9.39900 9.38500 0.01400 0.14917 元大新東協平衡基金-新台幣 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.46980 10.45170 0.01810 0.17318 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.79370 9.84060 -0.04690 -0.47660 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.76370 10.79280 -0.02910 -0.26962 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.13330 9.15800 -0.02470 -0.26971 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.00040 9.99400 0.00640 0.06404 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44660 9.44060 0.00600 0.06356 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.14700 10.11950 0.02750 0.27175 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.59110 9.56510 0.02600 0.27182 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.64210 9.63880 0.00330 0.03424 元大新興亞洲基金 10.82000 10.72000 0.10000 0.93284 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.29420 9.29400 0.00020 0.00215 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.82820 8.82790 0.00030 0.00340 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.54170 9.52160 0.02010 0.21110 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.06990 9.05090 0.01900 0.20992 元大萬泰貨幣市場基金 15.13520 15.13500 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.78000 34.82000 -0.04000 -0.11488 元大實質多重資產基金-人民幣 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093 元大實質多重資產基金-美元 8.51600 8.56100 -0.04500 -0.52564 元大實質多重資產基金-新台幣 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 元大滬深300單日反向1倍基金 14.97000 14.90000 0.07000 0.46980 元大滬深300單日正向2倍基金 13.34000 13.50000 -0.16000 -1.18519 元大摩臺基金 35.39000 35.06000 0.33000 0.94124 元大標普500基金 25.26000 24.91000 0.35000 1.40506 元大標普500單日反向1倍基金 13.42000 13.55000 -0.13000 -0.95941 元大標普500單日正向2倍基金 30.46000 29.87000 0.59000 1.97523 元大標智滬深300基金 15.93000 15.87000 0.06000 0.37807 元大歐洲50基金 22.75000 22.71000 0.04000 0.17613 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.34280 9.35360 -0.01080 -0.11546 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.24740 10.24710 0.00030 0.00293 元大績效基金 47.98000 47.46000 0.52000 1.09566 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.53000 14.44000 0.09000 0.62327 日盛上選基金 30.41000 30.11000 0.30000 0.99635 日盛小而美基金 16.81000 16.75000 0.06000 0.35821 日盛中國內需動力基金 8.86000 8.77000 0.09000 1.02623 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.86160 11.82290 0.03870 0.32733 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.71300 9.68130 0.03170 0.32744 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05810 12.02710 0.03100 0.25775 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.86720 9.84180 0.02540 0.25808 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.85840 10.81740 0.04100 0.37902 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.86930 8.83580 0.03350 0.37914 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.53000 9.37000 0.16000 1.70758 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.19000 9.09000 0.10000 1.10011 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.48000 9.36000 0.12000 1.28205 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.97000 9.72000 0.25000 2.57202 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.98000 9.81000 0.17000 1.73293 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.03000 9.85000 0.18000 1.82741 日盛日盛基金 12.38000 12.29000 0.09000 0.73230 日盛目標收益組合基金(美元) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 日盛全球抗暖化基金 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.16720 10.15700 0.01020 0.10042 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.32140 9.31210 0.00930 0.09987 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.92950 9.90640 0.02310 0.23318 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.10450 9.08330 0.02120 0.23340 日盛全球智能車基金(美元) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43080 2.42370 0.00710 0.29294 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64440 1.63960 0.00480 0.29275 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37350 0.37270 0.00080 0.21465 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25330 0.25280 0.00050 0.19778 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.32260 12.28040 0.04220 0.34364 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.22580 8.19770 0.02810 0.34278 日盛亞洲機會基金 6.43000 6.39000 0.04000 0.62598 日盛首選基金 15.98000 15.90000 0.08000 0.50314 日盛高科技基金 16.82000 16.72000 0.10000 0.59809 日盛貨幣市場基金 14.80330 14.80310 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.57000 36.31000 0.26000 0.71606 日盛精選五虎基金 34.50000 34.37000 0.13000 0.37824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51690 13.51670 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.44000 29.15000 0.29000 0.99485 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.69000 10.29000 0.40000 3.88727 台新MSCI中國基金 20.02000 19.62000 0.40000 2.03874 台新大眾貨幣市場基金 14.19400 14.19380 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.40500 10.37530 0.02970 0.28626 台新中美貨幣市場基金-美元 10.61780 10.65670 -0.03890 -0.36503 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.19020 10.20630 -0.01610 -0.15775 台新中國通基金 41.47000 41.03000 0.44000 1.07239 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.45320 0.43620 0.01700 3.89729 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.94000 13.40300 0.53700 4.00657 台新中國精選中小基金-美元 0.28070 0.27650 0.00420 1.51899 台新中國精選中小基金-新台幣 8.65000 8.51000 0.14000 1.64512 台新主流基金 22.60000 22.44000 0.16000 0.71301 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.12000 20.74000 0.38000 1.83221 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.68930 0.67850 0.01080 1.59175 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.37000 15.10000 0.27000 1.78808 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50080 0.49300 0.00780 1.58215 台新台灣中小基金 32.35000 32.07000 0.28000 0.87309 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.90940 9.70370 0.20570 2.11981 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30380 9.21360 0.09020 0.97899 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.65000 0.09000 1.04046 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.54710 10.44490 0.10220 0.97847 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77170 9.70550 0.06620 0.68209 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.72440 10.65170 0.07270 0.68252 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 台新印度基金 13.72000 13.69000 0.03000 0.21914 台新亞美短期債券基金 11.23850 11.19590 0.04260 0.38050 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.47470 8.45010 0.02460 0.29112 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28060 0.28040 0.00020 0.07133 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.07630 12.04110 0.03520 0.29233 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39440 0.39410 0.00030 0.07612 台新真吉利貨幣市場基金 11.11200 11.11190 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.67700 29.43560 0.24140 0.82010 台新智慧生活基金-美元 9.80480 9.56440 0.24040 2.51349 台新智慧生活基金-新台幣 10.07000 9.81000 0.26000 2.65036 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.32740 8.34090 -0.01350 -0.16185 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.50400 8.50000 0.00400 0.04706 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.17800 9.19290 -0.01490 -0.16208 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.38240 9.37800 0.00440 0.04692 台新新興市場債券基金(A類型) 11.02110 11.01920 0.00190 0.01724 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35260 0.35330 -0.00070 -0.19813 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03250 8.03110 0.00140 0.01743 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27070 0.27120 -0.00050 -0.18437 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.36000 -0.01000 -0.18657 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.01000 20.81000 0.20000 0.96108 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.51000 19.44000 0.07000 0.36008 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59240 12.59220 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.25380 11.24490 0.00890 0.07915 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.14210 10.17850 -0.03640 -0.35762 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.14060 9.10800 0.03260 0.35793 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56580 10.52810 0.03770 0.35809 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.80980 7.81750 -0.00770 -0.09850 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.09050 9.09950 -0.00900 -0.09891 永豐中小基金 49.82000 49.62000 0.20000 0.40306 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74040 1.72340 0.01700 0.98642 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36390 2.34090 0.02300 0.98253 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.01300 7.96970 0.04330 0.54331 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.55930 10.50240 0.05690 0.54178 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.42000 4.24000 0.18000 4.24528 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.06000 19.41000 0.65000 3.34879 永豐主流品牌基金 16.92000 16.85000 0.07000 0.41543 永豐永豐基金 32.78000 32.53000 0.25000 0.76852 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.14820 9.12750 0.02070 0.22679 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.41700 9.39570 0.02130 0.22670 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.01330 8.98400 0.02930 0.32614 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.27940 9.24930 0.03010 0.32543 永豐亞洲民生消費基金 11.29000 11.05000 0.24000 2.17195 永豐南非幣2021保本基金 13.57450 13.57520 -0.00070 -0.00516 永豐高科技基金 22.50000 22.25000 0.25000 1.12360 永豐貨幣市場基金 13.91210 13.91190 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08880 2.07310 0.01570 0.75732 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52240 2.50360 0.01880 0.75092 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74090 7.71690 0.02400 0.31101 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.61320 10.58020 0.03300 0.31190 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.02980 7.02800 0.00180 0.02561 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04510 11.04230 0.00280 0.02536 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.37000 9.10000 0.27000 2.96703 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.50000 7.35000 0.15000 2.04082 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.21000 16.85000 0.36000 2.13650 永豐臺灣加權ETF基金 49.99000 49.55000 0.44000 0.88799 永豐領航科技基金 36.82000 36.43000 0.39000 1.07055 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.82000 11.73000 0.09000 0.76726 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 永豐趨勢平衡基金 40.55000 40.31000 0.24000 0.59539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.75470 11.75380 0.00090 0.00766 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.59430 9.57770 0.01660 0.17332 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.05040 10.03300 0.01740 0.17343 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.61120 9.59320 0.01800 0.18763 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.92550 9.90750 0.01800 0.18168 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.64030 9.62100 0.01930 0.20060 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.22520 10.20470 0.02050 0.20089 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.61270 9.59260 0.02010 0.20954 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.00960 9.98870 0.02090 0.20924 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.33000 10.00000 0.33000 3.30000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.14000 8.94000 0.20000 2.23714 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.82000 9.61000 0.21000 2.18522 兆豐國際中小基金 14.46000 14.36000 0.10000 0.69638 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.15000 12.56000 0.59000 4.69745 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.48000 16.86000 0.62000 3.67734 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.44000 16.83000 0.61000 3.62448 兆豐國際生命科學基金 15.18000 15.13000 0.05000 0.33047 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.02550 9.99440 0.03110 0.31117 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.28360 10.26380 0.01980 0.19291 兆豐國際全球基金 29.46000 29.16000 0.30000 1.02881 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.38410 10.38340 0.00070 0.00674 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04690 10.03910 0.00780 0.07770 兆豐國際國民基金 21.42000 21.26000 0.16000 0.75259 兆豐國際第一基金 12.45000 12.33000 0.12000 0.97324 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.19120 10.17020 0.02100 0.20649 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.94190 7.92560 0.01630 0.20566 兆豐國際萬全基金 19.78000 19.64000 0.14000 0.71283 兆豐國際電子基金 24.23000 23.98000 0.25000 1.04254 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.33000 20.16000 0.17000 0.84325 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.98000 17.12000 -0.14000 -0.81776 兆豐國際豐台灣基金 32.49000 32.15000 0.34000 1.05754 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52970 12.52950 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.23690 10.23360 0.00330 0.03225 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.09820 10.09900 -0.00080 -0.00792 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.21130 10.21070 0.00060 0.00588 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.13810 10.13480 0.00330 0.03256 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.14260 10.14330 -0.00070 -0.00690 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.14700 10.14640 0.00060 0.00591 合庫台灣基金 10.37000 10.19000 0.18000 1.76644 合庫全球高收益債券基金A類型 11.13810 11.11150 0.02660 0.23939 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.08570 12.06430 0.02140 0.17738 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78900 10.77560 0.01340 0.12436 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.56640 11.54480 0.02160 0.18710 合庫全球高收益債券基金B類型 7.96090 7.94190 0.01900 0.23924 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.28910 9.27150 0.01760 0.18983 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.89280 8.88180 0.01100 0.12385 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.73980 8.72570 0.01410 0.16159 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.10650 9.09520 0.01130 0.12424 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708 合庫全球新興市場基金 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 合庫貨幣市場基金 10.15200 10.15180 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.60700 9.61050 -0.00350 -0.03642 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.84890 9.86170 -0.01280 -0.12980 合庫新興多重收益基金A類型 10.11520 10.11770 -0.00250 -0.02471 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.60560 11.61570 -0.01010 -0.08695 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.19240 14.17100 0.02140 0.15101 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.66890 8.67660 -0.00770 -0.08874 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39990 9.41210 -0.01220 -0.12962 合庫新興多重收益基金B類型 7.78950 7.79140 -0.00190 -0.02439 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.64710 8.65360 -0.00650 -0.07511 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.24200 10.23660 0.00540 0.05275 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.67000 10.24000 0.43000 4.19922 安本標準兩岸價值基金 美元 10.60000 10.28000 0.32000 3.11284 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.69000 10.36000 0.33000 3.18533 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12670 11.11830 0.00840 0.07555 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.16150 10.21930 -0.05780 -0.56560 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00850 10.04450 -0.03600 -0.35841 安聯中國東協基金 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-美元 10.24000 10.12000 0.12000 1.18577 安聯中國策略基金-新臺幣 13.26000 13.08000 0.18000 1.37615 安聯中華新思路基金-人民幣 12.96000 12.70000 0.26000 2.04724 安聯中華新思路基金-美元 12.22000 12.05000 0.17000 1.41079 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.46000 11.28000 0.18000 1.59574 安聯台灣大壩基金 27.12000 26.98000 0.14000 0.51890 安聯台灣科技基金 44.42000 44.23000 0.19000 0.42957 安聯台灣貨幣市場基金 12.52000 12.51980 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.90000 29.75000 0.15000 0.50420 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.25510 10.25290 0.00220 0.02146 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.14700 15.14370 0.00330 0.02179 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55540 9.55330 0.00210 0.02198 安聯四季成長組合基金-美元 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.54810 12.53320 0.01490 0.11888 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.26060 10.25060 0.01000 0.09756 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.30160 12.29360 0.00800 0.06507 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.33210 9.31810 0.01400 0.15025 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.22420 9.21520 0.00900 0.09766 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.84120 8.83550 0.00570 0.06451 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.99990 12.00590 -0.00600 -0.04998 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88850 10.89940 -0.01090 -0.10001 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53020 10.53990 -0.00970 -0.09203 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55340 8.55850 -0.00510 -0.05959 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.37990 8.38830 -0.00840 -0.10014 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.07790 8.08530 -0.00740 -0.09152 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 9.99080 0.00000 9.99080 0.00000 安聯全球人口趨勢基金 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.10000 9.33000 -0.23000 -2.46517 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.21000 35.01000 -0.80000 -2.28506 安聯全球油礦金趨勢基金 7.78000 7.88000 -0.10000 -1.26904 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05780 12.05400 0.00380 0.03152 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.32990 10.32670 0.00320 0.03099 安聯全球新興市場基金 17.16000 17.25000 -0.09000 -0.52174 安聯全球農金趨勢基金 8.76000 8.98000 -0.22000 -2.44989 安聯全球綠能趨勢基金 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 安聯亞洲動態策略基金 21.23000 21.18000 0.05000 0.23607 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.29840 10.28350 0.01490 0.14489 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.94470 9.93030 0.01440 0.14501 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 85.79630 85.24300 0.55330 0.64909 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.73690 12.68150 0.05540 0.43686 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.89290 65.46650 0.42640 0.65133 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.68740 9.64530 0.04210 0.43648 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.64860 2.64320 0.00540 0.20430 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71660 10.73410 -0.01750 -0.16303 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22080 2.20820 0.01260 0.57060 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.79630 8.80940 -0.01310 -0.14870 宏利台灣動力基金 28.42000 28.27000 0.15000 0.53060 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.79710 9.79710 0.00000 0.00000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59770 9.57770 0.02000 0.20882 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.54090 7.54100 -0.00010 -0.00133 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.49610 7.48480 0.01130 0.15097 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.49000 10.36000 0.13000 1.25483 宏利全球債券組合基金 13.13110 13.11500 0.01610 0.12276 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86000 2.85560 0.00440 0.15408 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.93740 11.91920 0.01820 0.15269 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71780 8.70440 0.01340 0.15395 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43890 2.41630 0.02260 0.93531 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.05490 11.02150 0.03340 0.30304 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.26060 3.28030 -0.01970 -0.60055 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52160 0.52430 -0.00270 -0.51497 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.95000 15.04000 -0.09000 -0.59840 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85830 11.82380 0.03450 0.29178 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.49570 10.46940 0.02630 0.25121 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09720 10.06420 0.03300 0.32789 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.68060 8.66720 0.01340 0.15461 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.30000 8.27940 0.02060 0.24881 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.16670 8.14020 0.02650 0.32554 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.13490 8.11180 0.02310 0.28477 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.85090 2.84830 0.00260 0.09128 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41280 0.41290 -0.00010 -0.02422 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.45800 12.44900 0.00900 0.07229 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93930 0.93860 0.00070 0.07458 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34050 7.33530 0.00520 0.07089 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04210 2.04140 0.00070 0.03429 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29410 0.29410 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.96060 8.95480 0.00580 0.06477 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32630 0.32540 0.00090 0.27658 宏利萬利貨幣市場基金 13.66500 13.66490 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.42000 0.05000 2.06612 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.12000 10.92000 0.20000 1.83150 宏利臺灣股息收益基金 24.16000 23.94000 0.22000 0.91896 宏利澳幣保本基金 12.39590 12.36900 0.02690 0.21748 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.62000 9.44000 0.18000 1.90678 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.64000 10.44000 0.20000 1.91571 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.96000 10.79000 0.17000 1.57553 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.00370 9.82270 0.18100 1.84267 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.37330 9.32480 0.04850 0.52012 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.80990 8.75480 0.05510 0.62937 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.81810 10.75060 0.06750 0.62787 貝萊德亞美利加收益基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 貝萊德新台幣基金 12.95140 12.95130 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.51000 24.28000 0.23000 0.94728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39000 11.38900 0.00100 0.00878 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09430 10.13520 -0.04090 -0.40354 保德信大中華基金-人民幣 9.23000 9.07000 0.16000 1.76406 保德信大中華基金-美元 9.21000 9.12000 0.09000 0.98684 保德信大中華基金-新台幣 27.37000 27.04000 0.33000 1.22041 保德信中小型股基金 44.71000 44.55000 0.16000 0.35915 保德信中國中小基金-人民幣 8.10000 7.92000 0.18000 2.27273 保德信中國中小基金-美元 7.89000 7.77000 0.12000 1.54440 保德信中國中小基金-新臺幣 7.61000 7.48000 0.13000 1.73797 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.20190 9.14990 0.05200 0.56831 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.25260 9.19130 0.06130 0.66694 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.31550 9.25850 0.05700 0.61565 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.18380 10.12160 0.06220 0.61453 保德信中國品牌基金-人民幣 8.71000 8.61000 0.10000 1.16144 保德信中國品牌基金-美元 8.65000 8.54000 0.11000 1.28806 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.36000 9.25000 0.11000 1.18919 保德信台商全方位基金 33.47000 33.34000 0.13000 0.38992 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.88000 27.15000 -0.27000 -0.99448 保德信全球消費商機基金 17.56000 17.57000 -0.01000 -0.05692 保德信全球基礎建設基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039 保德信全球資源基金 7.24000 7.38000 -0.14000 -1.89702 保德信全球醫療生化基金-美元 9.76000 9.92000 -0.16000 -1.61290 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.32000 32.79000 -0.47000 -1.43336 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.31980 10.24380 0.07600 0.74191 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.38530 10.30880 0.07650 0.74208 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.28270 10.18580 0.09690 0.95132 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.34780 10.25050 0.09730 0.94922 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.45050 9.47630 -0.02580 -0.27226 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.40900 10.43700 -0.02800 -0.26828 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.96270 8.96820 -0.00550 -0.06133 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.85730 9.86330 -0.00600 -0.06083 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.98220 7.98900 -0.00680 -0.08512 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82900 10.83810 -0.00910 -0.08396 保德信亞太基金 20.41000 20.42000 -0.01000 -0.04897 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49290 8.45290 0.04000 0.47321 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.49050 11.43640 0.05410 0.47305 保德信店頭市場基金 32.16000 31.98000 0.18000 0.56285 保德信拉丁美洲基金 7.35000 7.72000 -0.37000 -4.79275 保德信金平衡基金 28.77000 28.63000 0.14000 0.48900 保德信金滿意基金 40.91000 40.79000 0.12000 0.29419 保德信科技島基金 25.34000 25.27000 0.07000 0.27701 保德信高成長基金 89.57000 89.26000 0.31000 0.34730 保德信第一基金 24.16000 24.03000 0.13000 0.54099 保德信貨幣市場基金 15.80450 15.80420 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.28180 10.32750 -0.04570 -0.44251 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.44270 10.46720 -0.02450 -0.23406 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.56930 10.61950 -0.05020 -0.47272 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.05110 10.07790 -0.02680 -0.26593 保德信新世紀基金 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.96120 7.92780 0.03340 0.42130 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.04490 10.99860 0.04630 0.42096 保德信新興趨勢組合基金 10.81000 10.97000 -0.16000 -1.45852 保德信瑞騰基金 15.58300 15.58310 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80860 9.81050 -0.00190 -0.01937 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.20460 10.20660 -0.00200 -0.01960 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.72280 9.72300 -0.00020 -0.00206 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.93530 9.93610 -0.00080 -0.00805 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84640 9.82120 0.02520 0.25659 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.12020 10.09400 0.02620 0.25956 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.73400 9.71860 0.01540 0.15846 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94400 9.92840 0.01560 0.15713 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18520 10.16470 0.02050 0.20168 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.17280 10.17560 -0.00280 -0.02752 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30070 10.30340 -0.00270 -0.02620 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.05550 10.06190 -0.00640 -0.06361 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.16710 10.17360 -0.00650 -0.06389 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04750 10.03500 0.01250 0.12456 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34700 10.32360 0.02340 0.22667 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.92750 9.91910 0.00840 0.08469 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.12610 10.11580 0.01030 0.10182 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88340 9.85550 0.02790 0.28309 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.67900 9.67750 0.00150 0.01550 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.16310 10.17510 -0.01200 -0.11793 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.28860 10.30000 -0.01140 -0.11068 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.25150 10.24800 0.00350 0.03415 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.52880 10.52640 0.00240 0.02280 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.13010 10.14690 -0.01680 -0.16557 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.23370 10.25070 -0.01700 -0.16584 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00470 9.99120 0.01350 0.13512 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.05880 10.04660 0.01220 0.12143 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.00800 9.97510 0.03290 0.32982 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94880 1.95160 -0.00280 -0.14347 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73340 2.72520 0.00820 0.30090 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29420 0.29610 -0.00190 -0.64168 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44700 0.44780 -0.00080 -0.17865 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36790 8.41960 -0.05170 -0.61404 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94750 11.96340 -0.01590 -0.13291 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50180 9.50520 -0.00340 -0.03577 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.86860 11.83100 0.03760 0.31781 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.61780 8.66160 -0.04380 -0.50568 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.81610 10.83120 -0.01510 -0.13941 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.43120 10.42660 0.00460 0.04412 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.27730 10.27150 0.00580 0.05647 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.16960 10.16690 0.00270 0.02656 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.89750 10.89460 0.00290 0.02662 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.04510 10.04240 0.00270 0.02689 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82720 9.82460 0.00260 0.02646 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29100 10.28820 0.00280 0.02722 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78560 9.78150 0.00410 0.04192 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07300 10.06900 0.00400 0.03973 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.23710 10.30140 -0.06430 -0.62419 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.05280 6.13260 -0.07980 -1.30124 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.76660 10.84410 -0.07750 -0.71467 施羅德樂活中小基金-A類型 17.84000 17.78000 0.06000 0.33746 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4099.40000 4086.51000 12.89000 0.31543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.30620 10.26440 0.04180 0.40723 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.36440 11.33310 0.03130 0.27618 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.56890 10.54360 0.02530 0.23996 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.00760 8.97100 0.03660 0.40798 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.41180 9.38580 0.02600 0.27701 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.24490 9.22280 0.02210 0.23962 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.33420 10.29230 0.04190 0.40710 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.88250 10.85240 0.03010 0.27736 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.82670 10.80080 0.02590 0.23980 柏瑞五國金勢力建設基金 6.79000 6.88000 -0.09000 -1.30814 柏瑞巨人基金 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67670 13.67660 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.63000 15.60000 0.03000 0.19231 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.57510 13.53570 0.03940 0.29108 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.02400 12.00030 0.02370 0.19750 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.59160 12.56950 0.02210 0.17582 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.52300 8.49830 0.02470 0.29065 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.62100 6.60180 0.01920 0.29083 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.55420 8.53730 0.01690 0.19795 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.29230 8.25430 0.03800 0.46037 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.53500 10.51650 0.01850 0.17591 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.21090 8.19130 0.01960 0.23928 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.20250 12.17840 0.02410 0.19789 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.76060 11.72640 0.03420 0.29165 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.22830 12.17190 0.05640 0.46336 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.46240 11.44220 0.02020 0.17654 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.77540 8.74990 0.02550 0.29143 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.55980 9.54090 0.01890 0.19809 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.47700 9.43360 0.04340 0.46006 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.36790 9.35140 0.01650 0.17644 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.24550 9.22350 0.02200 0.23852 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.15170 10.10660 0.04510 0.44624 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.09160 10.05280 0.03880 0.38596 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.94000 9.90720 0.03280 0.33107 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.00850 9.97110 0.03740 0.37508 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.60570 9.56300 0.04270 0.44651 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.40020 9.36410 0.03610 0.38551 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.24220 10.14980 0.09240 0.91036 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.39530 9.36420 0.03110 0.33212 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.46440 9.42910 0.03530 0.37437 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.13270 10.08770 0.04500 0.44609 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.09170 10.05290 0.03880 0.38596 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.94020 9.90740 0.03280 0.33107 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.00860 9.97130 0.03730 0.37407 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.60540 9.56270 0.04270 0.44653 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.40010 9.36390 0.03620 0.38659 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.40820 10.31440 0.09380 0.90941 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.39510 9.36410 0.03100 0.33105 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.46460 9.42940 0.03520 0.37330 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.96930 10.93240 0.03690 0.33753 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.28180 12.24250 0.03930 0.32101 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.63470 11.60670 0.02800 0.24124 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.99080 8.96060 0.03020 0.33703 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69600 9.66500 0.03100 0.32074 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.59420 9.57110 0.02310 0.24135 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.67380 10.63800 0.03580 0.33653 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.43600 11.39940 0.03660 0.32107 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.24010 11.21310 0.02700 0.24079 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.99100 8.96080 0.03020 0.33702 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69640 9.66550 0.03090 0.31969 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.59470 9.57160 0.02310 0.24134 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.81000 12.75000 0.06000 0.47059 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.59000 12.47000 0.12000 0.96231 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.77000 12.64000 0.13000 1.02848 柏瑞拉丁美洲基金 10.32000 10.81000 -0.49000 -4.53284 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54410 11.51370 0.03040 0.26403 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.42910 7.40960 0.01950 0.26317 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.49000 9.48000 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.95290 8.91980 0.03310 0.37108 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.87140 8.82440 0.04700 0.53261 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.40660 9.38400 0.02260 0.24084 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.15140 12.15310 -0.00170 -0.01399 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.67110 11.68230 -0.01120 -0.09587 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.05200 11.06840 -0.01640 -0.14817 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.00890 7.00990 -0.00100 -0.01427 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77190 8.78040 -0.00850 -0.09681 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.40370 9.41760 -0.01390 -0.14760 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.44570 10.44710 -0.00140 -0.01340 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.06950 11.08590 -0.01640 -0.14794 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49730 9.50640 -0.00910 -0.09572 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.94080 8.94210 -0.00130 -0.01454 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.60440 9.61870 -0.01430 -0.14867 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.43570 11.39950 0.03620 0.31756 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.12280 12.09170 0.03110 0.25720 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.08050 11.05670 0.02380 0.21525 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.10550 9.07670 0.02880 0.31730 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68770 9.66280 0.02490 0.25769 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.69000 9.66920 0.02080 0.21512 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.42640 11.39700 0.02940 0.25796 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20310 10.17080 0.03230 0.31758 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.55840 10.53570 0.02270 0.21546 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.58030 9.55000 0.03030 0.31728 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.26270 9.23340 0.02930 0.31733 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91490 9.88940 0.02550 0.25785 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.44490 9.42460 0.02030 0.21539 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.76000 17.55000 0.21000 1.19658 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.45000 16.21000 0.24000 1.48057 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85930 12.78660 0.07270 0.56856 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.21160 10.22040 -0.00880 -0.08610 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.23430 11.23890 -0.00460 -0.04093 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.83490 11.78660 0.04830 0.40979 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.74760 10.76640 -0.01880 -0.17462 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.06150 9.06930 -0.00780 -0.08600 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.64110 9.64510 -0.00400 -0.04147 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.41510 9.37670 0.03840 0.40953 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.57100 9.58760 -0.01660 -0.17314 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.19410 9.20190 -0.00780 -0.08477 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.44520 9.44910 -0.00390 -0.04127 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.19900 11.15330 0.04570 0.40974 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.51460 9.53110 -0.01650 -0.17312 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.72000 13.64000 0.08000 0.58651 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.29000 25.59000 -0.30000 -1.17233 國泰大中華基金 18.10000 18.03000 0.07000 0.38824 國泰小龍基金-台幣級別 14.29000 14.25000 0.04000 0.28070 國泰中小成長基金-台幣級別 40.39000 40.25000 0.14000 0.34783 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.84040 3.65040 0.19000 5.20491 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.40000 16.74000 0.66000 3.94265 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.65720 0.63290 0.02430 3.83947 國泰中國內需增長基金美元級別 0.61690 0.59420 0.02270 3.82026 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22390 2.20590 0.01800 0.81599 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.83990 9.80830 0.03160 0.32218 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.10080 8.11410 -0.01330 -0.16391 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32250 0.32200 0.00050 0.15528 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.67800 11.66840 0.00960 0.08227 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.71250 1.72230 -0.00980 -0.56901 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.29700 10.31730 -0.02030 -0.19676 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33970 0.34110 -0.00140 -0.41044 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.93800 3.67590 0.26210 7.13023 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.83000 16.85000 0.98000 5.81602 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57400 0.54300 0.03100 5.70902 國泰中港台基金人民幣級別 2.85080 2.65020 0.20060 7.56924 國泰中港台基金台幣級別 12.92000 12.15000 0.77000 6.33745 國泰中港台基金美元級別 0.42070 0.39630 0.02440 6.15695 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.67000 25.30000 0.37000 1.46245 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.12000 13.28000 -0.16000 -1.20482 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.35000 29.68000 0.67000 2.25741 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.37990 10.33740 0.04250 0.41113 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.00870 10.01060 -0.00190 -0.01898 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.03460 10.03540 -0.00080 -0.00797 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33660 0.33590 0.00070 0.20840 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32440 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0.52531 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38000 2.32710 0.05290 2.27322 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.79850 10.68950 0.10900 1.01969 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.51090 9.41490 0.09600 1.01966 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35110 0.34790 0.00320 0.91980 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30930 0.30640 0.00290 0.94648 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49640 0.47920 0.01720 3.58932 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37410 0.37100 0.00310 0.83558 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.83000 17.66000 0.17000 0.96263 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57850 0.57370 0.00480 0.83667 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.67000 17.50000 0.17000 0.97143 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.81930 0.79150 0.02780 3.51232 國泰科技生化基金 31.27000 31.14000 0.13000 0.41747 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.09000 26.99000 0.10000 0.37051 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.11340 39.61090 0.50250 1.26859 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.92490 19.12110 -0.19620 -1.02609 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.84210 19.45360 0.38850 1.99706 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.89480 39.17320 0.72160 1.84208 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.42200 40.91410 0.50790 1.24138 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.77770 42.51360 0.26410 0.62121 國泰紐幣2021保本基金 12.49580 12.40760 0.08820 0.71085 國泰紐幣八年期保本基金 12.82180 12.71770 0.10410 0.81854 國泰紐幣保本基金 12.60980 12.58820 0.02160 0.17159 國泰國泰基金台幣I級別 21.27000 21.15000 0.12000 0.56738 國泰國泰基金台幣級別 21.27000 21.15000 0.12000 0.56738 國泰富時中國A50基金 18.81000 18.80000 0.01000 0.05319 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.59320 41.89450 0.69870 1.66776 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33420 0.33380 0.00040 0.11983 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48260 0.46960 0.01300 2.76831 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.73780 10.73520 0.00260 0.02422 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.45660 7.51590 -0.05930 -0.78899 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36470 0.36540 -0.00070 -0.19157 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24200 0.24450 -0.00250 -1.02249 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.19780 2.11490 0.08290 3.91981 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.91730 9.66010 0.25720 2.66250 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32090 0.31300 0.00790 2.52396 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.33760 42.51950 -0.18190 -0.42780 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.70000 18.44000 0.26000 1.40998 國泰新興市場基金台幣級別 11.62000 11.51000 0.11000 0.95569 國泰新興市場基金美元級別 0.37740 0.37400 0.00340 0.90909 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.29970 2.28620 0.01350 0.59050 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46250 1.46250 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34880 0.34900 -0.00020 -0.05731 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34430 0.34490 -0.00060 -0.17396 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22400 0.22550 -0.00150 -0.66519 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.60650 10.60510 0.00140 0.01320 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.61830 6.65710 -0.03880 -0.58284 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.40000 14.53000 -0.13000 -0.89470 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.46000 30.93000 0.53000 1.71355 國泰價值卓越基金 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037 國泰標普北美科技ETF基金 20.75000 20.23000 0.52000 2.57044 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.28000 9.43000 -0.15000 -1.59067 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31670 0.32210 -0.00540 -1.67650 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.84090 40.09200 -0.25110 -0.62631 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.01000 19.45000 0.56000 2.87918 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.22000 19.14000 0.08000 0.41797 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.52000 17.31000 0.21000 1.21317 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.14090 12.12590 0.01500 0.12370 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40130 0.40100 0.00030 0.07481 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.28320 10.26110 0.02210 0.21538 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.16860 10.15380 0.01480 0.14576 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.13290 10.09730 0.03560 0.35257 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.27030 10.24820 0.02210 0.21565 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17190 10.15730 0.01460 0.14374 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.12260 10.08700 0.03560 0.35293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33840 11.33060 0.00780 0.06884 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06600 10.10180 -0.03580 -0.35439 第一金大中華基金 24.54000 24.44000 0.10000 0.40917 第一金小型精選基金 30.38000 30.12000 0.26000 0.86321 第一金中國世紀基金-人民幣 11.97000 11.76000 0.21000 1.78571 第一金中國世紀基金-美元 7.55780 7.47120 0.08660 1.15912 第一金中國世紀基金-美元-N 7.55820 7.47160 0.08660 1.15906 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.88000 8.76000 0.12000 1.36986 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.88000 8.76000 0.12000 1.36986 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65100 9.62320 0.02780 0.28889 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30950 8.31200 -0.00250 -0.03008 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.96970 10.93790 0.03180 0.29073 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58450 9.58730 -0.00280 -0.02921 第一金中概平衡基金 24.46000 24.32000 0.14000 0.57566 第一金台灣貨幣市場基金 15.28730 15.28710 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.25100 178.24800 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.66230 13.47990 0.18240 1.35313 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.66240 13.48010 0.18230 1.35236 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.11000 12.90000 0.21000 1.62791 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.11000 12.91000 0.20000 1.54919 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.11810 10.08790 0.03020 0.29937 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.11800 10.08790 0.03010 0.29838 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.35280 9.26010 0.09270 1.00107 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.35290 9.26020 0.09270 1.00106 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.70990 12.57750 0.13240 1.05267 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.72720 12.59360 0.13360 1.06086 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.98000 11.83000 0.15000 1.26796 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.01000 11.86000 0.15000 1.26476 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.57130 9.57910 -0.00780 -0.08143 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.57170 9.58030 -0.00860 -0.08977 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.18390 9.18040 0.00350 0.03812 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.20750 9.20400 0.00350 0.03803 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24730 10.25670 -0.00940 -0.09165 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.85430 9.85040 0.00390 0.03959 第一金全球大趨勢基金 22.40000 22.31000 0.09000 0.40341 第一金全球不動產證券化基金A 8.53460 8.50390 0.03070 0.36101 第一金全球不動產證券化基金B 5.98300 5.96150 0.02150 0.36065 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.67060 9.70920 -0.03860 -0.39756 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.67250 9.71050 -0.03800 -0.39133 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.29530 10.33620 -0.04090 -0.39570 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.29740 10.33790 -0.04050 -0.39176 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.19960 8.19130 0.00830 0.10133 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88730 9.87730 0.01000 0.10124 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.20590 9.18190 0.02400 0.26138 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.20480 9.18090 0.02390 0.26032 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.63200 7.61880 0.01320 0.17326 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62930 7.61630 0.01300 0.17069 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.41570 8.39390 0.02180 0.25971 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.41620 8.39450 0.02170 0.25850 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.08940 11.06040 0.02900 0.26220 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.09030 11.06090 0.02940 0.26580 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.86920 9.85200 0.01720 0.17458 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.50820 14.47070 0.03750 0.25914 第一金亞洲科技基金 17.42000 17.42000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 12.85000 12.92000 -0.07000 -0.54180 第一金店頭市場基金 8.07000 7.99000 0.08000 1.00125 第一金創新趨勢基金 20.72000 20.51000 0.21000 1.02389 第一金電子基金 29.99000 29.84000 0.15000 0.50268 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.46000 17.32000 0.14000 0.80831 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.90000 20.08000 -0.18000 -0.89641 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.35000 19.13000 0.22000 1.15003 統一大中華中小基金(人民幣) 7.24000 6.95000 0.29000 4.17266 統一大中華中小基金(美元) 6.71000 6.51000 0.20000 3.07220 統一大中華中小基金(新台幣) 9.91000 9.60000 0.31000 3.22917 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839 統一大東協高股息基金(美元) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 統一大滿貫基金-A類型 31.58000 31.31000 0.27000 0.86234 統一大滿貫基金-I類型 31.58000 31.31000 0.27000 0.86234 統一大龍印基金 13.40000 13.18000 0.22000 1.66920 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.22000 7.76000 0.46000 5.92784 統一大龍騰中國基金(美元) 7.63000 7.28000 0.35000 4.80769 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.66000 8.25000 0.41000 4.96970 統一中小基金 23.39000 23.21000 0.18000 0.77553 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.73150 9.67090 0.06060 0.62662 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.18190 9.18610 -0.00420 -0.04572 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86880 8.86590 0.00290 0.03271 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.84380 11.76990 0.07390 0.62787 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.11460 11.11970 -0.00510 -0.04586 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.71300 10.70960 0.00340 0.03175 統一台灣動力基金 16.46000 16.36000 0.10000 0.61125 統一全天候基金-A類型 106.74000 105.99000 0.75000 0.70761 統一全天候基金-I類型 107.05000 106.31000 0.74000 0.69608 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.89810 7.75100 0.14710 1.89782 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.72340 7.64840 0.07500 0.98060 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.69430 7.61140 0.08290 1.08916 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.32500 8.16990 0.15510 1.89843 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.14790 8.06890 0.07900 0.97907 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.11040 8.02310 0.08730 1.08811 統一全球債券組合基金 11.99370 11.99770 -0.00400 -0.03334 統一全球新科技基金(人民幣) 14.39000 13.86000 0.53000 3.82395 統一全球新科技基金(美元) 13.73000 13.35000 0.38000 2.84644 統一全球新科技基金(新台幣) 13.14000 12.77000 0.37000 2.89742 統一亞太基金 23.32000 23.00000 0.32000 1.39130 統一亞洲大金磚基金 11.66000 11.48000 0.18000 1.56794 統一奔騰基金 55.01000 54.58000 0.43000 0.78783 統一強棒貨幣市場基金 16.69640 16.69610 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 9.43000 9.07000 0.36000 3.96913 統一強漢基金(美元) 8.61000 8.36000 0.25000 2.99043 統一強漢基金(新台幣) 22.62000 21.94000 0.68000 3.09936 統一統信基金 27.96000 27.65000 0.31000 1.12116 統一黑馬基金 55.70000 55.33000 0.37000 0.66871 統一新亞洲科技能源基金 15.15000 15.09000 0.06000 0.39761 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.85000 7.82590 0.02410 0.30795 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18500 10.15380 0.03120 0.30727 統一經建基金 44.87000 44.54000 0.33000 0.74091 統一龍馬基金 62.05000 61.39000 0.66000 1.07509 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.42000 17.23000 0.19000 1.10273 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.52000 43.16000 0.36000 0.83411 野村中國機會基金 12.49000 12.10000 0.39000 3.22314 野村巴西基金 6.61000 6.90000 -0.29000 -4.20290 野村台灣高股息基金 23.86000 23.78000 0.08000 0.33642 野村台灣運籌基金 33.79000 33.53000 0.26000 0.77542 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.57700 9.54870 0.02830 0.29638 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.52250 9.49810 0.02440 0.25689 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.57930 9.55770 0.02160 0.22600 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.00390 9.97440 0.02950 0.29576 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.85330 9.82810 0.02520 0.25641 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.71860 9.69680 0.02180 0.22482 野村平衡基金 18.23000 18.17000 0.06000 0.33021 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.38000 9.26000 0.12000 1.29590 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.67000 9.46000 0.21000 2.21987 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.68000 13.51000 0.17000 1.25833 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.22000 10.98000 0.24000 2.18579 野村全球生技醫療基金 16.44000 16.42000 0.02000 0.12180 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.10310 10.10370 -0.00060 -0.00594 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.05670 10.05160 0.00510 0.05074 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97610 9.96460 0.01150 0.11541 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.19800 10.19830 -0.00030 -0.00294 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.13270 10.12770 0.00500 0.04937 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.05230 10.04070 0.01160 0.11553 野村全球品牌基金 25.82000 25.50000 0.32000 1.25490 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.20000 12.16000 0.04000 0.32895 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.45000 18.39000 0.06000 0.32626 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.51450 10.51650 -0.00200 -0.01902 野村全球短期收益基金-美元計價 10.53850 10.52430 0.01420 0.13493 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36040 10.34500 0.01540 0.14886 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.99360 8.92840 0.06520 0.73025 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.76630 8.70970 0.05660 0.64985 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.33900 8.28360 0.05540 0.66879 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98750 10.90820 0.07930 0.72698 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.45040 10.38280 0.06760 0.65108 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01580 9.94940 0.06640 0.66738 野村成長基金 27.90000 27.80000 0.10000 0.35971 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.42430 8.34360 0.08070 0.96721 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.42480 8.35870 0.06610 0.79079 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.58010 8.50630 0.07380 0.86759 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.25690 9.16760 0.08930 0.97408 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.13370 9.06200 0.07170 0.79122 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.29700 9.21700 0.08000 0.86796 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.30000 8.12000 0.18000 2.21675 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.01000 11.74000 0.27000 2.29983 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.34320 9.33670 0.00650 0.06962 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.39230 9.37580 0.01650 0.17598 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.47570 9.44900 0.02670 0.28257 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.16820 10.16820 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.07790 10.06010 0.01780 0.17694 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17070 10.14200 0.02870 0.28298 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.47910 8.44620 0.03290 0.38952 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09040 9.06140 0.02900 0.32004 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.96150 8.93180 0.02970 0.33252 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.28150 13.22990 0.05160 0.39003 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.41460 12.37520 0.03940 0.31838 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.07320 10.03990 0.03330 0.33168 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.21250 10.18540 0.02710 0.26607 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19570 10.17140 0.02430 0.23891 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.18650 10.16600 0.02050 0.20165 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.29180 10.26450 0.02730 0.26597 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26360 10.23910 0.02450 0.23928 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.23890 10.21840 0.02050 0.20062 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.09810 10.06800 0.03010 0.29897 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.06000 10.02990 0.03010 0.30010 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.06300 10.01100 0.05200 0.51943 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.88920 9.88060 0.00860 0.08704 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91150 9.90620 0.00530 0.05350 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.54400 9.54130 0.00270 0.02830 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04260 9.03640 0.00620 0.06861 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.10820 11.10070 0.00750 0.06756 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.87010 9.83380 0.03630 0.36914 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.97170 10.92040 0.05130 0.46976 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.43860 10.40420 0.03440 0.33064 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.19680 10.16080 0.03600 0.35430 野村泰國基金 41.47000 41.99000 -0.52000 -1.23839 野村高科技基金 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.98130 9.90290 0.07840 0.79169 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.90830 9.81430 0.09400 0.95779 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.26990 10.16000 0.10990 1.08169 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.30680 9.24260 0.06420 0.69461 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.23380 9.16330 0.07050 0.76937 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.37360 9.14720 0.22640 2.47507 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.61030 11.49860 0.11170 0.97142 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.08450 12.93340 0.15110 1.16829 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.55810 10.48530 0.07280 0.69431 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.48260 10.40260 0.08000 0.76904 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.81020 10.54910 0.26110 2.47509 野村貨幣市場基金 16.30350 16.30320 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.26000 15.19000 0.07000 0.46083 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.21400 10.16860 0.04540 0.44647 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.24340 10.26290 -0.01950 -0.19000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27210 10.27040 0.00170 0.01655 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.97830 9.95450 0.02380 0.23909 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.93840 9.91790 0.02050 0.20670 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.91630 9.89740 0.01890 0.19096 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.17880 10.15450 0.02430 0.23930 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.10000 10.07920 0.02080 0.20637 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.14820 10.12880 0.01940 0.19153 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.95060 9.97650 -0.02590 -0.25961 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.91920 9.95200 -0.03280 -0.32958 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82370 9.85530 -0.03160 -0.32064 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.15730 10.18370 -0.02640 -0.25924 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.09430 10.12770 -0.03340 -0.32979 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.99830 10.03030 -0.03200 -0.31903 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.13780 10.12880 0.00900 0.08886 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.81530 7.80880 0.00650 0.08324 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80160 11.79180 0.00980 0.08311 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.89000 7.95000 -0.06000 -0.75472 野村精選貨幣市場基金 12.09700 12.09690 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.65000 9.78000 -0.13000 -1.32924 野村歐洲高股息基金季配型 7.34000 7.40000 -0.06000 -0.81081 野村歐洲高股息基金累積型 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829 野村積極成長基金 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.17000 31.89000 0.28000 0.87802 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.28050 10.25500 0.02550 0.24866 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.46010 8.44010 0.02000 0.23696 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.79590 7.77840 0.01750 0.22498 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.66080 7.64350 0.01730 0.22634 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.79710 11.77030 0.02680 0.22769 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.57020 10.54650 0.02370 0.22472 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.42150 10.39800 0.02350 0.22601 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.30000 10.12000 0.18000 1.77866 野村環球基金-人民幣計價 15.70000 15.41000 0.29000 1.88189 野村環球基金-美元計價 12.23000 12.03000 0.20000 1.66251 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.10000 16.81000 0.29000 1.72516 野村鴻利基金 21.51000 21.43000 0.08000 0.37331 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88100 16.88090 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.33000 18.20000 0.13000 0.71429 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.01000 12.61000 0.40000 3.17209 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.62000 9.53000 0.09000 0.94439 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.30000 14.16000 0.14000 0.98870 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.20650 10.14080 0.06570 0.64788 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.37900 13.29360 0.08540 0.64241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.20670 10.16360 0.04310 0.42406 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.25810 10.28140 -0.02330 -0.22662 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00960 9.94990 0.05970 0.60001 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.03030 10.03560 -0.00530 -0.05281 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.82930 9.79170 0.03760 0.38400 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.91020 9.87450 0.03570 0.36154 凱基台商天下基金 12.39000 12.08000 0.31000 2.56623 凱基台灣精五門基金 19.38000 19.27000 0.11000 0.57084 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.63880 39.98280 0.65600 1.64071 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.04210 40.50700 0.53510 1.32101 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.61860 42.57090 0.04770 0.11205 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.39310 10.38390 0.00920 0.08860 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.28580 39.72700 0.55880 1.40660 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.27960 39.73830 0.54130 1.36216 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.35900 39.84630 0.51270 1.28669 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.47000 12.20000 0.27000 2.21311 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.38600 11.28220 0.10380 0.92003 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.22000 11.10000 0.12000 1.08108 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56950 11.56920 0.00030 0.00259 凱基開創基金 26.07000 25.93000 0.14000 0.53992 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.94000 20.48000 0.46000 2.24609 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.29110 19.87020 0.42090 2.11825 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.46000 16.24000 0.22000 1.35468 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.72620 15.53670 0.18950 1.21969 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.42000 7.49000 -0.07000 -0.93458 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.12000 10.96000 0.16000 1.45985 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.94790 10.92900 0.01890 0.17293 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.56320 11.41930 0.14390 1.26015 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.85000 11.69000 0.16000 1.36869 凱基護城河基金-台幣計價A 12.08000 11.97000 0.11000 0.91896 凱基護城河基金-美元計價B 11.83180 11.73950 0.09230 0.78623 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.03150 10.02130 0.01020 0.10178 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.98920 9.99920 -0.01000 -0.10001 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.99130 9.98910 0.00220 0.02202 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.03150 10.02130 0.01020 0.10178 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.98920 9.99920 -0.01000 -0.10001 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.99130 9.98910 0.00220 0.02202 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.15000 14.31000 -0.16000 -1.11810 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.39000 28.73000 0.66000 2.29725 富邦NASDAQ-100基金 29.18000 28.67000 0.51000 1.77886 富邦上証180基金 28.04000 27.95000 0.09000 0.32200 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17600 0.17100 0.00500 2.92398 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.43000 5.26000 0.17000 3.23194 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.47000 7.46000 0.01000 0.13405 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.14000 35.55000 -0.41000 -1.15331 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.21240 11.07150 0.14090 1.27264 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.39530 10.28320 0.11210 1.09013 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.05630 9.96960 0.08670 0.86964 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.65080 9.52950 0.12130 1.27289 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.87260 8.77690 0.09570 1.09036 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.59120 8.51710 0.07410 0.87001 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.41280 21.41100 0.00180 0.00841 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.51470 11.50560 0.00910 0.07909 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.63630 10.67450 -0.03820 -0.35786 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.26140 13.22860 0.03280 0.24795 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94570 1.94080 0.00490 0.25247 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38930 9.36600 0.02330 0.24877 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42650 1.42290 0.00360 0.25300 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.97850 11.95440 0.02410 0.20160 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74650 1.74620 0.00030 0.01718 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19590 10.17540 0.02050 0.20147 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50600 1.50580 0.00020 0.01328 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.38360 10.37130 0.01230 0.11860 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.31060 10.29970 0.01090 0.10583 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.53000 15.71000 -0.18000 -1.14577 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.81000 18.43000 0.38000 2.06186 富邦日本東証基金 20.12000 19.93000 0.19000 0.95334 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.73000 42.50000 0.23000 0.54118 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.05000 43.48000 0.57000 1.31095 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.13000 47.68000 0.45000 0.94379 富邦台灣心基金 20.17000 19.97000 0.20000 1.00150 富邦台灣釆吉50基金 43.07000 42.66000 0.41000 0.96109 富邦台灣科技指數基金 50.31000 49.92000 0.39000 0.78125 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.19200 41.40340 0.78860 1.90467 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.81560 40.54400 0.27160 0.66989 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29780 0.30600 -0.00820 -2.67974 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.79000 9.62000 0.17000 1.76715 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52400 2.51870 0.00530 0.21043 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34400 0.34400 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65050 10.65770 -0.00720 -0.06756 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17560 2.17100 0.00460 0.21188 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32720 0.32730 -0.00010 -0.03055 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.11540 9.12150 -0.00610 -0.06687 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.56000 22.00000 0.56000 2.54545 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.62000 14.97000 -0.35000 -2.33801 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.29000 26.93000 1.36000 5.05013 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67430 15.67410 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.89330 40.90210 -0.00880 -0.02151 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.18100 40.54190 0.63910 1.57639 富邦長紅基金 56.69000 56.12000 0.57000 1.01568 富邦科技基金 21.88000 21.74000 0.14000 0.64397 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.86270 40.68980 0.17290 0.42492 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.57980 40.01170 0.56810 1.41983 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.63530 37.41500 0.22030 0.58880 富邦恒生國企ETF基金 20.78000 20.74000 0.04000 0.19286 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.52000 13.54000 -0.02000 -0.14771 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.17000 28.13000 0.04000 0.14220 富邦高成長基金 21.78000 21.57000 0.21000 0.97357 富邦基金A類型 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756 富邦基金I類型 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756 富邦深証100基金 8.81000 8.72000 0.09000 1.03211 富邦富時歐洲ETF基金 19.18000 19.12000 0.06000 0.31381 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41180 0.41040 0.00140 0.34113 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.21790 12.19660 0.02130 0.17464 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.28170 9.26560 0.01610 0.17376 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29880 0.29780 0.00100 0.33580 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.56820 8.55330 0.01490 0.17420 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.69700 9.64460 0.05240 0.54331 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.22990 10.15350 0.07640 0.75245 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.31170 9.26140 0.05030 0.54311 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.81880 9.74540 0.07340 0.75318 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.99000 17.85000 0.14000 0.78431 富邦精準基金 42.37000 41.99000 0.38000 0.90498 富邦精銳中小基金 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.51000 16.30000 0.21000 1.28834 富邦臺灣公司治理100基金 19.84000 19.67000 0.17000 0.86426 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.80000 7.87000 -0.07000 -0.88945 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.65000 13.41000 0.24000 1.78971 富邦標普美國特別股ETF基金 19.20000 19.18000 0.02000 0.10428 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.91730 9.83750 0.07980 0.81118 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.90110 9.91740 -0.01630 -0.16436 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00660 9.99620 0.01040 0.10404 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.54380 9.46700 0.07680 0.81124 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.48450 9.50010 -0.01560 -0.16421 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.57140 9.56160 0.00980 0.10249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.02000 28.81000 0.21000 0.72891 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.76040 9.86360 -0.10320 -1.04627 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.76010 9.86220 -0.10210 -1.03527 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70070 9.80680 -0.10610 -1.08190 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.88320 9.94640 -0.06320 -0.63541 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.88320 9.94480 -0.06160 -0.61942 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82230 9.88870 -0.06640 -0.67147 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.45310 8.50990 -0.05680 -0.66746 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.07050 9.11420 -0.04370 -0.47947 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73530 8.78350 -0.04820 -0.54876 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.83360 9.81950 0.01410 0.14359 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.90170 9.88590 0.01580 0.15982 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.55090 9.54020 0.01070 0.11216 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.65420 9.64080 0.01340 0.13899 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.42000 8.45540 -0.03540 -0.41867 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.58580 9.60660 -0.02080 -0.21652 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99160 9.01790 -0.02630 -0.29164 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.84080 10.81780 0.02300 0.21261 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.67020 10.64680 0.02340 0.21978 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.10360 10.08560 0.01800 0.17847 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.15240 9.17640 -0.02400 -0.26154 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.99440 9.97340 0.02100 0.21056 富達卓越領航全球組合基金 14.29000 14.43000 -0.14000 -0.97020 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.65890 8.68760 -0.02870 -0.33036 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.46740 9.48190 -0.01450 -0.15292 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08400 9.10360 -0.01960 -0.21530 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.16940 10.14100 0.02840 0.28005 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.20280 10.17330 0.02950 0.28997 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83600 9.81240 0.02360 0.24051 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.19120 9.20850 -0.01730 -0.18787 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.94650 9.92000 0.02650 0.26714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.91000 8.59000 0.32000 3.72526 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.66000 9.44000 0.22000 2.33051 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.48000 8.28000 0.20000 2.41546 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.73000 6.52000 0.21000 3.22086 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.79000 7.64000 0.15000 1.96335 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.61000 7.46000 0.15000 2.01072 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.86850 9.82500 0.04350 0.44275 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.35290 9.33260 0.02030 0.21752 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.89350 8.86950 0.02400 0.27059 富蘭克林華美中華基金 10.74000 10.48000 0.26000 2.48092 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.09000 19.99000 0.10000 0.50025 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.58000 19.45000 0.13000 0.66838 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.77330 7.79020 -0.01690 -0.21694 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.88210 8.91220 -0.03010 -0.33774 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73540 9.76840 -0.03300 -0.33782 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.23630 9.25640 -0.02010 -0.21715 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.18760 11.15940 0.02820 0.25270 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.59020 8.56860 0.02160 0.25208 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85640 8.83410 0.02230 0.25243 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.47870 13.38780 0.09090 0.67898 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.93900 9.87190 0.06710 0.67971 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.20850 10.19100 0.01750 0.17172 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.52490 7.51200 0.01290 0.17173 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.90150 8.88620 0.01530 0.17218 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.75160 10.72220 0.02940 0.27420 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.40040 7.38020 0.02020 0.27371 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.77370 8.74970 0.02400 0.27430 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.48440 10.44020 0.04420 0.42336 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.55470 7.52290 0.03180 0.42271 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.02320 8.03150 -0.00830 -0.10334 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.07900 9.09130 -0.01230 -0.13529 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.00240 10.01600 -0.01360 -0.13578 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.57860 12.59160 -0.01300 -0.10324 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.76000 8.67000 0.09000 1.03806 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.43000 10.27000 0.16000 1.55794 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.08000 7.88000 0.20000 2.53807 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.17000 10.76000 0.41000 3.81041 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.48040 12.44000 0.04040 0.32476 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 富蘭克林華美第一富基金 35.81000 35.58000 0.23000 0.64643 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32780 10.32770 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.65000 8.75000 -0.10000 -1.14286 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.19000 9.27000 -0.08000 -0.86300 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.85000 8.94000 -0.09000 -1.00671 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.58000 13.29000 0.29000 2.18209 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.77000 12.66000 0.11000 0.86888 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.80000 14.66000 0.14000 0.95498 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.67470 6.84040 -0.16570 -2.42237 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.35680 10.34200 0.01480 0.14311 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42390 9.41350 0.01040 0.11048 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.12580 11.11340 0.01240 0.11158 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.67750 6.68050 -0.00300 -0.04491 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84610 8.85510 -0.00900 -0.10164 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.20450 10.21490 -0.01040 -0.10181 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.54260 10.54730 -0.00470 -0.04456 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.23000 62.22000 1.01000 1.62327 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.66000 62.75000 0.91000 1.45020 復華1至5年期高收益債券基金 20.34000 20.17000 0.17000 0.84284 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 復華人民幣貨幣市場基金 11.77660 11.77580 0.00080 0.00679 復華人生目標基金 36.69970 36.43040 0.26930 0.73922 復華大中華中小策略基金 8.14000 8.02000 0.12000 1.49626 復華中小精選基金 63.07000 62.81000 0.26000 0.41395 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.43610 53.62210 -0.18600 -0.34687 復華中國特選信用債券ETF基金 60.36650 60.03380 0.33270 0.55419 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.55000 8.41000 0.14000 1.66468 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.70000 7.61000 0.09000 1.18265 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.02000 9.91000 0.11000 1.10999 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 復華六年到期新興市場債券基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 復華台灣智能基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 復華全方位基金 27.67000 27.51000 0.16000 0.58161 復華全球大趨勢基金-美元 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.70000 18.63000 0.07000 0.37574 復華全球平衡基金-美元 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 復華全球平衡基金-新臺幣 18.99000 18.92000 0.07000 0.36998 復華全球物聯網科技基金-美元 14.28000 14.06000 0.22000 1.56472 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.70000 13.46000 0.24000 1.78306 復華全球原物料基金 8.25000 8.30000 -0.05000 -0.60241 復華全球消費基金-新臺幣 11.83000 11.73000 0.10000 0.85251 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.63200 11.61940 0.01260 0.10844 復華全球債券基金 13.71120 13.70160 0.00960 0.07006 復華全球債券組合基金 14.70000 14.70000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.07000 13.92000 0.15000 1.07759 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.78000 9.67000 0.11000 1.13754 復華全球戰略配置強基金-美元 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 復華有利貨幣市場基金 13.46510 13.46490 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724 復華亞太成長基金 12.26000 12.09000 0.17000 1.40612 復華亞太神龍科技基金-美元 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 復華東協世紀基金 12.41000 12.46000 -0.05000 -0.40128 復華南非幣長期收益基金A 13.50000 13.70000 -0.20000 -1.45985 復華南非幣長期收益基金B 8.05000 8.17000 -0.12000 -1.46879 復華南非幣短期收益基金A 14.07000 14.10000 -0.03000 -0.21277 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.60320 59.78330 0.81990 1.37145 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.07000 20.12000 -0.05000 -0.24851 復華美國新星基金-美元 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662 復華美國新星基金-新臺幣 11.90000 11.82000 0.08000 0.67682 復華恒生基金 21.15000 21.14000 0.01000 0.04730 復華恒生單日反向一倍基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 31.06000 31.07000 -0.01000 -0.03219 復華神盾基金 23.73880 23.59490 0.14390 0.60988 復華高成長基金 63.93000 63.43000 0.50000 0.78827 復華高益策略組合基金 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373 復華貨幣市場基金 14.42710 14.42690 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.51000 18.34000 0.17000 0.92694 復華富時台灣高股息低波動基金 47.42000 47.10000 0.32000 0.67941 復華復華基金 19.93000 19.77000 0.16000 0.80931 復華華人世紀基金 15.37000 15.17000 0.20000 1.31839 復華傳家二號基金 28.89420 28.67320 0.22100 0.77075 復華傳家基金 20.10530 19.93250 0.17280 0.86693 復華奧林匹克全球組合基金 15.04000 15.02000 0.02000 0.13316 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.61000 13.63000 -0.02000 -0.14674 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 復華新興人民幣短期收益基金 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 復華新興人民幣債券基金A 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華新興市場10年期以上債券基金 19.74000 19.44000 0.30000 1.54321 復華新興市場企業債券ETF基金 63.37000 62.39000 0.98000 1.57076 復華新興市場高收益債券基金A 9.51000 9.60000 -0.09000 -0.93750 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.46000 -0.05000 -0.91575 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.21000 12.32000 -0.11000 -0.89286 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.16000 12.24000 -0.08000 -0.65359 復華新興市場短期收益基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 復華滬深300 A股基金 20.69000 20.57000 0.12000 0.58337 復華數位經濟基金 45.47000 45.03000 0.44000 0.97713 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.55150 9.54920 0.00230 0.02409 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.39520 9.39050 0.00470 0.05005 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.06730 10.06560 0.00170 0.01689 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.77180 9.76700 0.00480 0.04915 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.72690 9.72450 0.00240 0.02468 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.22830 10.20450 0.02380 0.23323 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.44410 9.43840 0.00570 0.06039 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94980 9.92310 0.02670 0.26907 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.78050 9.77460 0.00590 0.06036 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.28990 10.26230 0.02760 0.26895 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.25980 10.24500 0.01480 0.14446 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.20060 10.17830 0.02230 0.21909 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.20180 10.15830 0.04350 0.42822 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.05500 10.02960 0.02540 0.25325 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.04480 10.97130 0.07350 0.66993 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.99660 9.96430 0.03230 0.32416 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.22660 10.20080 0.02580 0.25292 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.35270 11.27700 0.07570 0.67128 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.13040 10.09770 0.03270 0.32384 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.16690 10.11300 0.05390 0.53298 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.98990 10.00800 -0.01810 -0.18086 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.09370 10.05770 0.03600 0.35793 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 9.99560 10.00240 -0.00680 -0.06798 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.98810 10.00610 -0.01800 -0.17989 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.09240 10.05630 0.03610 0.35898 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 9.99200 9.99880 -0.00680 -0.06801 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.36890 10.35900 0.00990 0.09557 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.34420 10.32690 0.01730 0.16752 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.33350 10.29480 0.03870 0.37592 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.07720 9.04330 0.03390 0.37486 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25020 8.27750 -0.02730 -0.32981 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.21370 8.22380 -0.01010 -0.12281 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.58980 11.54650 0.04330 0.37501 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.56860 10.60360 -0.03500 -0.33008 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64400 10.65710 -0.01310 -0.12292 景順主流基金 16.12000 15.85000 0.27000 1.70347 景順台灣科技基金 27.99000 27.53000 0.46000 1.67090 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 景順全球科技基金 21.20000 20.68000 0.52000 2.51451 景順全球康健基金 18.84000 18.70000 0.14000 0.74866 景順貨幣市場基金 15.96520 15.96500 0.00020 0.00125 景順潛力基金 29.78000 29.32000 0.46000 1.56889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.70000 13.49000 0.21000 1.55671 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.79000 12.58000 0.21000 1.66932 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.43000 10.20000 0.23000 2.25490 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.61000 10.37000 0.24000 2.31437 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.79000 10.55000 0.24000 2.27488 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.96000 10.71000 0.25000 2.33427 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.04000 9.83000 0.21000 2.13632 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.19000 9.97000 0.22000 2.20662 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.38000 10.16000 0.22000 2.16535 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.58000 10.35000 0.23000 2.22222 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61330 8.59180 0.02150 0.25024 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01020 8.01920 -0.00900 -0.11223 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.22350 11.19550 0.02800 0.25010 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41160 10.42330 -0.01170 -0.11225 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.51000 7.19000 0.32000 4.45063 華南永昌中國A股基金(美元) 7.30000 7.04000 0.26000 3.69318 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.71000 10.31000 0.40000 3.87973 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.43290 9.40690 0.02600 0.27639 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.61370 9.56720 0.04650 0.48604 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.87130 9.84410 0.02720 0.27631 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.06410 10.01540 0.04870 0.48625 華南永昌永昌基金 18.71000 18.61000 0.10000 0.53735 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 華南永昌全球亨利組合基金 14.38920 14.36030 0.02890 0.20125 華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.25000 9.12000 0.13000 1.42544 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.52000 9.38000 0.14000 1.49254 華南永昌全球精品基金 15.19000 15.01000 0.18000 1.19920 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957 華南永昌物聯網精選基金 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24320 16.24300 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.72840 23.57240 0.15600 0.66179 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96370 11.96360 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.46910 10.44570 0.02340 0.22402 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.46900 10.49190 -0.02290 -0.21826 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.90750 9.88540 0.02210 0.22356 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.87390 9.89560 -0.02170 -0.21929 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.27120 10.24570 0.02550 0.24888 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.21970 10.23950 -0.01980 -0.19337 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.81710 9.79270 0.02440 0.24917 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.75490 9.77380 -0.01890 -0.19337 華頓中小型基金 20.62000 20.47000 0.15000 0.73278 華頓中國多重機會平衡基金 11.30310 11.10250 0.20060 1.80680 華頓台灣基金 23.47000 23.24000 0.23000 0.98967 華頓平安貨幣市場基金 11.54450 11.54430 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.82000 15.59000 0.23000 1.47530 華頓全球高收益債券基金A 13.47120 13.43940 0.03180 0.23662 華頓全球高收益債券基金B 8.07590 8.05680 0.01910 0.23707 華頓全球黑鑽油源基金 4.93000 4.94000 -0.01000 -0.20243 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.47900 2.38560 0.09340 3.91516 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.22690 10.91250 0.31440 2.88110 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36440 0.35460 0.00980 2.76368 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.38900 11.30710 0.08190 0.72432 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.19550 10.11120 0.08430 0.83373 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.25420 10.22880 0.02540 0.24832 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.12520 9.10250 0.02270 0.24938 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.47530 10.47110 0.00420 0.04011 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.35520 9.35570 -0.00050 -0.00534 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.00000 9.48000 0.52000 5.48523 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.72000 8.35000 0.37000 4.43114 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.36000 8.97000 0.39000 4.34783 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.53950 2.52500 0.01450 0.57426 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02470 2.00710 0.01760 0.87689 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.95970 11.97460 -0.01490 -0.12443 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.46890 9.48070 -0.01180 -0.12446 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37260 0.37300 -0.00040 -0.10724 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30090 0.30170 -0.00080 -0.26516 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.23000 3.12000 0.11000 3.52564 匯豐中國動力基金(台幣) 14.62000 14.27000 0.35000 2.45270 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.46000 0.01000 2.17391 匯豐台灣精典基金 22.67000 22.49000 0.18000 0.80036 匯豐全球趨勢組合基金 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585 匯豐全球關鍵資源基金 7.95000 7.90000 0.05000 0.63291 匯豐安富基金 24.57000 24.47000 0.10000 0.40866 匯豐成功基金 40.61000 40.40000 0.21000 0.51980 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.32000 0.00000 2.32000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50000 10.35000 0.15000 1.44928 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.50000 0.00000 10.50000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.03000 9.91000 0.12000 1.21090 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.22000 11.06000 0.16000 1.44665 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.22000 0.00000 11.22000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.70000 10.58000 0.12000 1.13422 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.48000 0.00000 0.48000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59740 2.57940 0.01800 0.69784 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31220 2.29430 0.01790 0.78019 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.66910 11.66060 0.00850 0.07290 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.87530 7.86510 0.01020 0.12969 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38260 0.38260 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33330 0.33320 0.00010 0.03001 匯豐金磚動力基金 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99640 14.99630 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.18000 -0.02000 -0.38610 匯豐新鑽動力基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.43030 5.56010 -0.12980 -2.33449 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.16780 9.29910 -0.13130 -1.41196 匯豐龍鳳基金-A類型 48.85000 48.46000 0.39000 0.80479 匯豐龍鳳基金-I類型 48.85000 48.46000 0.39000 0.80479 匯豐龍騰電子基金 34.01000 33.76000 0.25000 0.74052 匯豐雙高收益債券組合基金 12.27640 12.27900 -0.00260 -0.02117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.08000 16.98000 0.10000 0.58893 新光中國成長基金(人民幣) 8.86000 8.53000 0.33000 3.86870 新光中國成長基金(美元) 9.03000 8.77000 0.26000 2.96465 新光中國成長基金(新臺幣) 8.99000 8.71000 0.28000 3.21470 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.69180 10.63620 0.05560 0.52274 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.93140 9.93970 -0.00830 -0.08350 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.24830 10.22230 0.02600 0.25435 新光台灣富貴基金 21.89000 21.79000 0.10000 0.45893 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.02000 20.00000 0.02000 0.10000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.98710 39.99580 -0.00870 -0.02175 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.98650 39.99560 -0.00910 -0.02275 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.10000 9.82000 0.28000 2.85132 新光全球AI新創產業基金美元 10.20000 10.02000 0.18000 1.79641 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.26000 10.04000 0.22000 2.19124 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 新光全球生技醫療基金(美元) 10.86000 10.98000 -0.12000 -1.09290 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977 新光全球債券基金(A累積)美元 10.23970 10.21160 0.02810 0.27518 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.01100 9.95000 0.06100 0.61307 新光全球債券基金(B配息)美元 9.76900 9.74310 0.02590 0.26583 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.53740 9.47930 0.05810 0.61291 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.46000 8.18000 0.28000 3.42298 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.90000 9.67000 0.23000 2.37849 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.25000 9.12000 0.13000 1.42544 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.16000 9.00000 0.16000 1.77778 新光吉星貨幣市場基金 15.47540 15.47500 0.00040 0.00258 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.89000 8.67000 0.22000 2.53749 新光多重資產基金(A累積)美元 8.23000 8.11000 0.12000 1.47965 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.59000 8.44000 0.15000 1.77725 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.41000 8.27000 0.14000 1.69287 新光亞洲精選基金-美金 21.47000 21.35000 0.12000 0.56206 新光亞洲精選基金-新台幣 21.77000 21.59000 0.18000 0.83372 新光兩岸優勢基金 10.32000 9.97000 0.35000 3.51053 新光店頭基金 22.38000 22.21000 0.17000 0.76542 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039 新光特選內需收益ETF基金 19.11000 19.01000 0.10000 0.52604 新光創新科技基金 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.99260 9.97600 0.01660 0.16640 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.20100 10.18060 0.02040 0.20038 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.77350 9.76020 0.01330 0.13627 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.29140 9.27600 0.01540 0.16602 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.49180 9.47280 0.01900 0.20057 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.08870 9.07560 0.01310 0.14434 新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 新光澳幣保本基金 12.13000 12.08000 0.05000 0.41391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.25040 10.23320 0.01720 0.16808 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52180 9.50640 0.01540 0.16200 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.45390 9.43530 0.01860 0.19713 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.05690 10.03710 0.01980 0.19727 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.07080 10.05770 0.01310 0.13025 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46230 9.45000 0.01230 0.13016 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.44540 9.40960 0.03580 0.38046 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.04920 10.01050 0.03870 0.38659 瑞銀全球創新趨勢基金 6.83000 6.73000 0.10000 1.48588 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.20140 10.15960 0.04180 0.41143 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45020 9.41060 0.03960 0.42080 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.06600 10.03420 0.03180 0.31692 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.42420 9.39440 0.02980 0.31721 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50520 9.45650 0.04870 0.51499 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.20860 10.15830 0.05030 0.49516 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.22440 14.16300 0.06140 0.43352 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.51210 8.47540 0.03670 0.43302 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.40000 41.56690 -0.16690 -0.40152 群益10年期以上金融債ETF基金 38.29440 37.70970 0.58470 1.55053 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.65760 39.83700 0.82060 2.05989 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.10260 38.38780 0.71480 1.86205 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.33810 41.65190 0.68620 1.64746 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.61100 42.25030 0.36070 0.85372 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.75780 40.04080 0.71700 1.79067 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.24370 10.24900 -0.00530 -0.05171 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.03080 39.48320 0.54760 1.38692 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35650 11.34760 0.00890 0.07843 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22230 10.25850 -0.03620 -0.35288 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.35250 11.10050 0.25200 2.27017 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.60040 8.46360 0.13680 1.61633 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.89000 8.73000 0.16000 1.83276 群益大印度基金-人民幣 12.51350 12.47320 0.04030 0.32309 群益大印度基金-美元 11.92820 11.96630 -0.03810 -0.31839 群益大印度基金-新臺幣 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.04150 11.01840 0.02310 0.20965 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.79260 10.83930 -0.04670 -0.43084 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.04020 10.01910 0.02110 0.21060 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.95340 8.99210 -0.03870 -0.43038 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.86190 8.84340 0.01850 0.20920 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.93500 7.96930 -0.03430 -0.43040 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.38340 8.36580 0.01760 0.21038 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.75880 7.79240 -0.03360 -0.43119 群益中小型股基金 41.52000 41.14000 0.38000 0.92368 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.69150 9.54540 0.14610 1.53058 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.11970 9.04010 0.07960 0.88052 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.54460 8.45240 0.09220 1.09081 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.39670 8.27020 0.12650 1.52959 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.90050 7.83150 0.06900 0.88106 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.40320 7.32330 0.07990 1.09104 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.18610 10.14320 0.04290 0.42294 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.20460 11.15730 0.04730 0.42394 群益中國高收益債券基金-美元 10.85300 10.82750 0.02550 0.23551 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00970 9.97260 0.03710 0.37202 群益中國新機會基金N-人民幣 7.66290 7.47040 0.19250 2.57684 群益中國新機會基金N-美元 7.13230 6.99790 0.13440 1.92058 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.61000 7.45000 0.16000 2.14765 群益中國新機會基金-人民幣 6.79590 6.62520 0.17070 2.57653 群益中國新機會基金-美元 7.62580 7.48200 0.14380 1.92195 群益中國新機會基金-新臺幣 7.27000 7.12000 0.15000 2.10674 群益平衡王基金 19.12030 18.99540 0.12490 0.65753 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.53000 8.46000 0.07000 0.82742 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.10000 6.06000 0.04000 0.66007 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.32050 11.17000 0.15050 1.34736 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.95220 10.87620 0.07600 0.69877 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.94280 9.81060 0.13220 1.34752 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.61860 9.55180 0.06680 0.69934 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.03000 0.08000 0.88594 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.05250 10.06630 -0.01380 -0.13709 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.82030 9.83750 -0.01720 -0.17484 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16870 9.18130 -0.01260 -0.13724 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.09560 9.11160 -0.01600 -0.17560 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.11080 10.12470 -0.01390 -0.13729 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.12840 10.14620 -0.01780 -0.17544 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33040 9.34320 -0.01280 -0.13700 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.73200 9.74910 -0.01710 -0.17540 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.47720 10.45760 0.01960 0.18742 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.41900 7.40510 0.01390 0.18771 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.24830 10.23130 0.01700 0.16616 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.09520 10.08240 0.01280 0.12695 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.19080 10.16530 0.02550 0.25085 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.83720 9.82080 0.01640 0.16699 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.74730 9.73500 0.01230 0.12635 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.83970 9.81510 0.02460 0.25063 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.24850 10.23150 0.01700 0.16615 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.09510 10.08240 0.01270 0.12596 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.19090 10.16540 0.02550 0.25085 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.83720 9.82090 0.01630 0.16597 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.74720 9.73490 0.01230 0.12635 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.83980 9.81510 0.02470 0.25165 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.36070 9.42250 -0.06180 -0.65588 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 群益全球關鍵生技基金-美元 15.31680 15.41790 -0.10110 -0.65573 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.09000 15.16000 -0.07000 -0.46174 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.55000 11.94000 -0.39000 -3.26633 群益印度中小基金N-人民幣 10.21640 10.23890 -0.02250 -0.21975 群益印度中小基金N-美元 8.69280 8.76800 -0.07520 -0.85766 群益印度中小基金N-新臺幣 8.20000 8.26000 -0.06000 -0.72639 群益印度中小基金-人民幣 13.83050 13.86100 -0.03050 -0.22004 群益印度中小基金-美元 12.43290 12.54050 -0.10760 -0.85802 群益印度中小基金-新臺幣 14.36000 14.45000 -0.09000 -0.62284 群益多利策略組合基金 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 群益多重收益組合基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 群益多重資產組合基金 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972 群益安家基金 23.85680 23.67800 0.17880 0.75513 群益安穩貨幣市場基金 16.12120 16.12100 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.13000 22.08000 0.05000 0.22645 群益亞太中小基金 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 群益亞太新趨勢平衡基金 15.74000 15.67000 0.07000 0.44671 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.94610 9.93550 0.01060 0.10669 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.50570 7.49760 0.00810 0.10803 群益店頭市場基金 87.01000 86.13000 0.88000 1.02171 群益東方盛世基金 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 群益東協成長基金-人民幣 13.01550 13.05230 -0.03680 -0.28194 群益東協成長基金-美元 11.57950 11.68690 -0.10740 -0.91898 群益東協成長基金-新臺幣 11.44000 11.52000 -0.08000 -0.69444 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.98860 10.93280 0.05580 0.51039 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.37470 10.34170 0.03300 0.31910 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.80390 9.75910 0.04480 0.45906 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.34160 9.29420 0.04740 0.51000 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.82270 8.79470 0.02800 0.31837 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.33550 8.29740 0.03810 0.45918 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.13760 10.09130 0.04630 0.45881 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.14180 9.09540 0.04640 0.51015 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.97960 8.95110 0.02850 0.31840 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.31180 9.26930 0.04250 0.45850 群益長安基金 25.62000 25.46000 0.16000 0.62844 群益美國新創亮點基金N-美元 9.63550 9.58370 0.05180 0.54050 群益美國新創亮點基金-美元 14.57600 14.49770 0.07830 0.54009 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.06000 13.95000 0.11000 0.78853 群益真善美基金 15.85300 15.79730 0.05570 0.35259 群益馬拉松基金 110.91000 109.97000 0.94000 0.85478 群益馬拉松基金I類型 111.38000 110.43000 0.95000 0.86027 群益深証中小板基金 10.87000 10.77000 0.10000 0.92851 群益創新科技基金 31.48000 31.12000 0.36000 1.15681 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.60550 8.47500 0.13050 1.53982 群益華夏盛世基金N-美元 8.02770 7.95680 0.07090 0.89106 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.35000 8.26000 0.09000 1.08959 群益華夏盛世基金-人民幣 9.37140 9.22930 0.14210 1.53966 群益華夏盛世基金-美元 8.85150 8.77340 0.07810 0.89019 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.58000 14.42000 0.16000 1.10957 群益奧斯卡基金 26.80000 26.50000 0.30000 1.13208 群益新興金鑽基金-美元 11.44250 11.48660 -0.04410 -0.38393 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 群益葛萊美基金 22.71000 22.48000 0.23000 1.02313 群益道瓊美國地產ETF基金 20.74000 20.32000 0.42000 2.06693 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.00000 11.80000 0.20000 1.69492 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.35110 10.30290 0.04820 0.46783 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.39270 10.37640 0.01630 0.15709 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.39340 10.35560 0.03780 0.36502 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.35100 10.30280 0.04820 0.46783 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.39270 10.37640 0.01630 0.15709 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.39340 10.35560 0.03780 0.36502 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.35100 10.30280 0.04820 0.46783 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.39280 10.37650 0.01630 0.15709 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.35100 10.30270 0.04830 0.46881 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.39270 10.37640 0.01630 0.15709 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.96160 11.86420 0.09740 0.82096 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.14370 11.10680 0.03690 0.33223 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.07020 11.01330 0.05690 0.51665 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.39790 8.32950 0.06840 0.82118 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.77230 8.74320 0.02910 0.33283 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.04000 8.01000 0.03000 0.37453 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.35640 8.31350 0.04290 0.51603 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.70550 9.67330 0.03220 0.33288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.54000 27.31000 0.23000 0.84218 德信中國精選成長基金 10.91000 10.54000 0.37000 3.51044 德信台灣主流中小基金 18.04000 17.96000 0.08000 0.44543 德信新興股票組合基金 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022 德信萬保貨幣市場基金 11.95840 11.95820 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.81710 10.80600 0.01110 0.10272 德信數位時代基金 28.02000 27.71000 0.31000 1.11873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.32590 10.31450 0.01140 0.11052 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.24730 10.24060 0.00670 0.06543 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68760 11.68750 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.43000 14.22000 0.21000 1.47679 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.29000 17.52000 -0.23000 -1.31279 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.38540 10.29840 0.08700 0.84479 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.31170 15.18020 0.13150 0.86626 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.16590 8.15150 0.01440 0.17665 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.05110 11.02760 0.02350 0.21310 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.70800 11.68360 0.02440 0.20884 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.49080 13.46380 0.02700 0.20054 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.20000 16.38000 -0.18000 -1.09890 摩根中小基金 21.42000 21.27000 0.15000 0.70522 摩根中國A股基金 12.72000 12.48000 0.24000 1.92308 摩根中國A股基金(美元) 10.00000 9.83000 0.17000 1.72940 摩根中國亮點基金 12.26000 12.14000 0.12000 0.98847 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.89130 10.87030 0.02100 0.19319 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.00860 11.95070 0.05790 0.48449 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.27170 9.26570 0.00600 0.06475 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.47630 12.40980 0.06650 0.53587 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.32040 14.19940 0.12100 0.85215 摩根台灣金磚基金-累積型 18.40000 18.26000 0.14000 0.76670 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.40000 18.26000 0.14000 0.76670 摩根台灣增長基金 47.01000 46.58000 0.43000 0.92314 摩根平衡基金 26.75000 26.64000 0.11000 0.41291 摩根全球α基金 17.97000 18.05000 -0.08000 -0.44321 摩根全球平衡基金 15.22030 15.29770 -0.07740 -0.50596 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.36370 9.37150 -0.00780 -0.08323 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.39170 10.38980 0.00190 0.01829 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83550 9.84600 -0.01050 -0.10664 摩根多元入息成長基金-累積型 11.26640 11.22770 0.03870 0.34468 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.99440 9.96230 0.03210 0.32221 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.52060 10.50680 0.01380 0.13134 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.73060 13.71260 0.01800 0.13127 摩根亞洲基金 55.83000 55.56000 0.27000 0.48596 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.36410 8.37600 -0.01190 -0.14207 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.81080 9.82060 -0.00980 -0.09979 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.69430 8.71020 -0.01590 -0.18254 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.45390 12.41950 0.03440 0.27698 摩根東方內需機會基金 17.68000 17.60000 0.08000 0.45455 摩根東方科技基金 30.39000 30.56000 -0.17000 -0.55628 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 摩根金龍收成基金 20.29000 19.95000 0.34000 1.70426 摩根第一貨幣市場基金 15.10640 15.10620 0.00020 0.00132 摩根新金磚五國基金 11.60000 11.84000 -0.24000 -2.02703 摩根新絲路基金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 摩根新興35基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.20550 7.25310 -0.04760 -0.65627 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.47780 9.51180 -0.03400 -0.35745 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27840 9.34190 -0.06350 -0.67973 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.75890 10.76580 -0.00690 -0.06409 摩根新興科技基金 50.31000 49.95000 0.36000 0.72072 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.59870 8.69110 -0.09240 -1.06316 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.32280 9.42920 -0.10640 -1.12841 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.80140 8.91140 -0.11000 -1.23437 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.06640 10.14050 -0.07410 -0.73073 摩根龍揚基金 30.29000 29.79000 0.50000 1.67842 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.45000 10.56000 -0.11000 -1.04167 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.23000 10.35000 -0.12000 -1.15942 摩根環球股票收益基金-累積型 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 摩根總收益組合基金-月配息型 9.19770 9.21230 -0.01460 -0.15848 摩根總收益組合基金-累積型 11.24670 11.24000 0.00670 0.05961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.07550 10.03460 0.04090 0.40759 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.21120 10.23440 -0.02320 -0.22669 聯邦中國龍基金 23.93000 23.55000 0.38000 1.61359 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.10720 12.09370 0.01350 0.11163 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.28290 11.26680 0.01610 0.14290 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21550 10.18760 0.02790 0.27386 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.26190 10.24900 0.01290 0.12587 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.61660 9.60280 0.01380 0.14371 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70080 8.67710 0.02370 0.27313 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.78230 9.90280 -0.12050 -1.21683 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.83060 9.93100 -0.10040 -1.01098 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.40640 9.42760 -0.02120 -0.22487 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.54200 9.54360 -0.00160 -0.01677 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.06120 9.08160 -0.02040 -0.22463 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.19020 9.19170 -0.00150 -0.01632 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.97960 10.99020 -0.01060 -0.09645 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.72630 10.73270 -0.00640 -0.05963 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.91600 9.90340 0.01260 0.12723 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.28560 10.29580 -0.01020 -0.09907 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.03220 10.03820 -0.00600 -0.05977 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.27700 9.26520 0.01180 0.12736 聯邦金鑽平衡基金 21.92930 21.62770 0.30160 1.39451 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.96940 8.93080 0.03860 0.43221 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.25310 9.19420 0.05890 0.64062 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.94840 8.90990 0.03850 0.43210 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.23050 9.17170 0.05880 0.64110 聯邦貨幣市場基金 13.19200 13.19180 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.99000 11.82000 0.17000 1.43824 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.18560 16.16590 0.01970 0.12186 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.97280 11.97670 -0.00390 -0.03256 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.46050 11.40390 0.05660 0.49632 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.95250 10.89840 0.05410 0.49640 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.96940 11.96930 0.00010 0.00084 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.11630 11.09440 0.02190 0.19740 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46140 10.46190 -0.00050 -0.00478 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.52240 8.50560 0.01680 0.19752 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.51000 33.07000 0.44000 1.33051 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.25000 14.96000 0.29000 1.93850 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.53000 15.36000 0.17000 1.10677 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.26000 10.12000 0.14000 1.38340 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.66000 15.66000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.59000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.57000 14.60000 -0.03000 -0.20548 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.09000 11.27000 -0.18000 -1.59716 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.83000 13.94000 -0.11000 -0.78910 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.13000 14.24000 -0.11000 -0.77247 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.09000 14.20000 -0.11000 -0.77465 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.10000 9.25000 -0.15000 -1.62162 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.87000 14.98000 -0.11000 -0.73431 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.74000 9.90000 -0.16000 -1.61616 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.77000 19.81000 -0.04000 -0.20192 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.89000 17.94000 -0.05000 -0.27871 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.44000 14.47000 -0.03000 -0.20733 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.21000 15.24000 -0.03000 -0.19685 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.29000 14.32000 -0.03000 -0.20950 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.37000 14.41000 -0.04000 -0.27759 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.22000 13.26000 -0.04000 -0.30166 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.65000 18.66000 -0.01000 -0.05359 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.43000 17.43000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.05000 14.02000 0.03000 0.21398 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 聯博貨幣市場基金 15.01680 15.01670 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.53320 10.52370 0.00950 0.09027 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.54140 13.53810 0.00330 0.02438 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.35830 7.35170 0.00660 0.08978 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.99000 13.96000 0.03000 0.21490 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 20.49000 20.50000 -0.01000 -0.04878 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.87000 10.40000 0.47000 4.51923 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.53000 11.11000 0.42000 3.78038 瀚亞巴西基金 5.79000 6.01000 -0.22000 -3.66057 瀚亞外銷基金 38.94000 38.78000 0.16000 0.41258 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.25000 11.06000 0.19000 1.71790 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643 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