[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-02-12 08:37
基金名稱 108/02/11 108/02/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.97250 9.95300 0.01950 0.19592 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.97250 9.95300 0.01950 0.19592 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.01480 10.01540 -0.00060 -0.00599 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.01480 10.01540 -0.00060 -0.00599 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 13.67000 13.40000 0.27000 2.01493 中國信託台灣優勢基金 15.44000 15.19000 0.25000 1.64582 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.87260 9.87160 0.00100 0.01013 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.04740 9.04650 0.00090 0.00995 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27590 10.27650 -0.00060 -0.00584 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.38580 9.38640 -0.00060 -0.00639 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34850 10.29810 0.05040 0.48941 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.89880 8.85540 0.04340 0.49010 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.97370 10.95740 0.01630 0.14876 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.73300 9.71860 0.01440 0.14817 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01110 11.00950 0.00160 0.01453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 57.05000 55.68000 1.37000 2.46049 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.57190 11.57100 0.00090 0.00778 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82650 10.90060 -0.07410 -0.67978 元大上證50基金 28.99000 28.16000 0.83000 2.94744 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.61170 10.57870 0.03300 0.31195 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.74370 9.71340 0.03030 0.31194 元大中國機會債券基金-新台幣 9.90770 9.94540 -0.03770 -0.37907 元大巴菲特基金 24.67000 24.59000 0.08000 0.32534 元大台商收成基金 20.55000 20.42000 0.13000 0.63663 元大台灣50單日反向1倍基金 12.82000 12.92000 -0.10000 -0.77399 元大台灣50單日正向2倍基金 33.49000 32.97000 0.52000 1.57719 元大台灣中型100基金 29.73000 29.53000 0.20000 0.67728 元大台灣加權股價指數基金 23.55100 23.39600 0.15500 0.66251 元大台灣卓越50基金 75.08000 74.35000 0.73000 0.98184 元大台灣金融基金 16.70000 16.76000 -0.06000 -0.35800 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.76000 28.79000 -0.03000 -0.10420 元大台灣高股息基金 25.05000 25.03000 0.02000 0.07990 元大台灣電子科技基金 32.13000 31.58000 0.55000 1.74161 元大全球ETF成長組合基金 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 元大全球ETF穩健組合基金 14.33000 14.37000 -0.04000 -0.27836 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.22000 13.26000 -0.04000 -0.30166 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.80000 12.75000 0.05000 0.39216 元大全球不動產證券化基金-美元 12.23200 12.27000 -0.03800 -0.30970 元大全球新興市場精選組合基金 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 元大多多基金 16.18000 15.92000 0.26000 1.63317 元大多福基金 49.81000 48.64000 1.17000 2.40543 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93680 8.93750 -0.00070 -0.00783 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.25990 7.26050 -0.00060 -0.00826 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.09540 10.08340 0.01200 0.11901 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.12170 10.12050 0.00120 0.01186 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.12170 10.12050 0.00120 0.01186 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.07690 10.07410 0.00280 0.02779 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.07690 10.07410 0.00280 0.02779 元大卓越基金 41.61000 41.46000 0.15000 0.36179 元大店頭基金 7.71000 7.57000 0.14000 1.84941 元大美元貨幣市場基金-美元 10.37310 10.36560 0.00750 0.07235 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.69140 9.66430 0.02710 0.28041 元大高科技基金 17.85000 17.58000 0.27000 1.53584 元大得利貨幣市場基金 16.29170 16.28920 0.00250 0.01535 元大得寶貨幣市場基金 12.00860 12.00690 0.00170 0.01416 元大富櫃50基金 11.66000 11.41000 0.25000 2.19106 元大新主流基金 22.71000 22.09000 0.62000 2.80670 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.45170 10.32980 0.12190 1.18008 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.84060 9.79480 0.04580 0.46760 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.79280 10.74080 0.05200 0.48414 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.15800 9.11390 0.04410 0.48388 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.99400 9.99200 0.00200 0.02002 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44060 9.43870 0.00190 0.02013 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.11950 10.11580 0.00370 0.03658 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.56510 9.56160 0.00350 0.03660 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.63880 9.63480 0.00400 0.04152 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.29400 9.35400 -0.06000 -0.64144 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.82790 8.88490 -0.05700 -0.64154 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.52160 9.58150 -0.05990 -0.62516 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.05090 9.10780 -0.05690 -0.62474 元大萬泰貨幣市場基金 15.13500 15.13280 0.00220 0.01454 元大經貿基金 34.82000 33.96000 0.86000 2.53239 元大滬深300單日反向1倍基金 14.90000 15.49000 -0.59000 -3.80891 元大滬深300單日正向2倍基金 13.50000 12.46000 1.04000 8.34671 元大摩臺基金 35.06000 34.72000 0.34000 0.97926 元大標智滬深300基金 15.87000 15.41000 0.46000 2.98507 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35360 9.53170 -0.17810 -1.86850 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.24710 10.24330 0.00380 0.03710 元大績效基金 47.46000 46.15000 1.31000 2.83857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.44000 14.25000 0.19000 1.33333 日盛上選基金 30.11000 29.44000 0.67000 2.27582 日盛小而美基金 16.75000 16.49000 0.26000 1.57671 日盛中國內需動力基金 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.82290 11.79950 0.02340 0.19831 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.68130 9.66210 0.01920 0.19871 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.02710 12.00650 0.02060 0.17157 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.84180 9.82500 0.01680 0.17099 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.81740 10.79780 0.01960 0.18152 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.83580 8.81980 0.01600 0.18141 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.37000 9.24000 0.13000 1.40693 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087 日盛日盛基金 12.29000 12.03000 0.26000 2.16126 日盛目標收益組合基金(美元) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 日盛全球抗暖化基金 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.15700 10.15760 -0.00060 -0.00591 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.31210 9.31260 -0.00050 -0.00537 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.90640 9.90550 0.00090 0.00909 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.08330 9.08240 0.00090 0.00991 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42370 2.42300 0.00070 0.02889 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.63960 1.63910 0.00050 0.03050 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37270 0.37270 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25280 0.25280 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.28040 12.27940 0.00100 0.00814 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.19770 8.19700 0.00070 0.00854 日盛亞洲機會基金 6.39000 6.36000 0.03000 0.47170 日盛首選基金 15.90000 15.66000 0.24000 1.53257 日盛高科技基金 16.72000 16.36000 0.36000 2.20049 日盛貨幣市場基金 14.80310 14.80090 0.00220 0.01486 日盛新台商基金 36.31000 35.52000 0.79000 2.22410 日盛精選五虎基金 34.37000 34.15000 0.22000 0.64422 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51670 13.51470 0.00200 0.01480 台新2000高科技基金 29.15000 28.67000 0.48000 1.67422 台新大眾貨幣市場基金 14.19380 14.19170 0.00210 0.01480 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.37530 10.34440 0.03090 0.29871 台新中美貨幣市場基金-美元 10.65670 10.70020 -0.04350 -0.40653 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.20630 10.24640 -0.04010 -0.39136 台新中國通基金 41.03000 40.42000 0.61000 1.50915 台新中國精選中小基金-美元 0.27650 0.27300 0.00350 1.28205 台新中國精選中小基金-新台幣 8.51000 8.40000 0.11000 1.30952 台新主流基金 22.44000 22.25000 0.19000 0.85393 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.74000 20.87000 -0.13000 -0.62290 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67850 0.68280 -0.00430 -0.62976 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.10000 15.19000 -0.09000 -0.59250 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49300 0.49610 -0.00310 -0.62487 台新台灣中小基金 32.07000 31.49000 0.58000 1.84185 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.45010 8.44230 0.00780 0.09239 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28040 0.28020 0.00020 0.07138 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04110 12.03010 0.01100 0.09144 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39410 0.39380 0.00030 0.07618 台新真吉利貨幣市場基金 11.11190 11.11050 0.00140 0.01260 台新高股息平衡基金 29.43560 29.23090 0.20470 0.70029 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.34090 8.33890 0.00200 0.02398 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.50000 8.49660 0.00340 0.04002 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.19290 9.19070 0.00220 0.02394 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37800 9.37430 0.00370 0.03947 台新新興市場債券基金(A類型) 11.01920 11.05760 -0.03840 -0.34727 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35330 0.35450 -0.00120 -0.33850 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03110 8.05910 -0.02800 -0.34743 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27120 0.27220 -0.00100 -0.36738 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.44000 19.29000 0.15000 0.77760 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59220 12.59060 0.00160 0.01271 未來資產阿波羅基金 9.86000 9.67000 0.19000 1.96484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.24490 11.24400 0.00090 0.00800 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.17850 10.22520 -0.04670 -0.45671 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.10800 9.09600 0.01200 0.13193 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.52810 10.51420 0.01390 0.13220 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.81750 7.84360 -0.02610 -0.33276 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.09950 9.12990 -0.03040 -0.33297 永豐中小基金 49.62000 48.67000 0.95000 1.95192 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72340 1.71460 0.00880 0.51324 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34090 2.32920 0.01170 0.50232 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.96970 7.96700 0.00270 0.03389 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.50240 10.49880 0.00360 0.03429 永豐永豐基金 32.53000 31.96000 0.57000 1.78348 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.12750 9.14740 -0.01990 -0.21755 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.39570 9.41610 -0.02040 -0.21665 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.98400 9.00270 -0.01870 -0.20772 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.24930 9.26860 -0.01930 -0.20823 永豐南非幣2021保本基金 13.57520 13.58550 -0.01030 -0.07582 永豐高科技基金 22.25000 21.79000 0.46000 2.11106 永豐貨幣市場基金 13.91190 13.91000 0.00190 0.01366 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07310 2.06140 0.01170 0.56758 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50360 2.48940 0.01420 0.57042 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.71690 7.70880 0.00810 0.10507 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.58020 10.56920 0.01100 0.10408 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.02800 7.01820 0.00980 0.13964 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04230 11.02700 0.01530 0.13875 永豐臺灣加權ETF基金 49.55000 49.23000 0.32000 0.65001 永豐領航科技基金 36.43000 35.67000 0.76000 2.13064 永豐趨勢平衡基金 40.31000 39.54000 0.77000 1.94740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.75380 11.74390 0.00990 0.08430 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.57770 9.57620 0.00150 0.01566 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.03300 10.03150 0.00150 0.01495 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.59320 9.59110 0.00210 0.02190 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.90750 9.90530 0.00220 0.02221 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.62100 9.61860 0.00240 0.02495 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.20470 10.20220 0.00250 0.02450 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.59260 9.58950 0.00310 0.03233 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.98870 9.98550 0.00320 0.03205 兆豐國際中小基金 14.36000 14.23000 0.13000 0.91356 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99440 9.99270 0.00170 0.01701 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.26380 10.26320 0.00060 0.00585 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.38340 10.37740 0.00600 0.05782 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.03910 10.01270 0.02640 0.26367 兆豐國際國民基金 21.26000 21.00000 0.26000 1.23810 兆豐國際第一基金 12.33000 12.20000 0.13000 1.06557 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.17020 10.16210 0.00810 0.07971 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.92560 7.91930 0.00630 0.07955 兆豐國際萬全基金 19.64000 19.49000 0.15000 0.76963 兆豐國際電子基金 23.98000 23.57000 0.41000 1.73950 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.16000 19.99000 0.17000 0.85043 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.12000 17.24000 -0.12000 -0.69606 兆豐國際豐台灣基金 32.15000 31.82000 0.33000 1.03708 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52950 12.52780 0.00170 0.01357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.23360 10.22450 0.00910 0.08900 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.09900 10.09150 0.00750 0.07432 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.21070 10.20290 0.00780 0.07645 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.13480 10.12590 0.00890 0.08789 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.14330 10.13580 0.00750 0.07400 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.14640 10.13860 0.00780 0.07693 合庫台灣基金 10.19000 9.87000 0.32000 3.24215 合庫全球高收益債券基金A類型 11.11150 11.10380 0.00770 0.06935 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.06430 12.05470 0.00960 0.07964 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77560 10.76920 0.00640 0.05943 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54480 11.53780 0.00700 0.06067 合庫全球高收益債券基金B類型 7.94190 7.93640 0.00550 0.06930 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.27150 9.26370 0.00780 0.08420 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.88180 8.87640 0.00540 0.06084 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.72570 8.72050 0.00520 0.05963 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.09520 9.08970 0.00550 0.06051 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 合庫貨幣市場基金 10.15180 10.15040 0.00140 0.01379 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.61050 9.59140 0.01910 0.19914 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.86170 9.84240 0.01930 0.19609 合庫新興多重收益基金A類型 10.11770 10.09700 0.02070 0.20501 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.61570 11.59040 0.02530 0.21828 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.17100 14.14880 0.02220 0.15690 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.67660 8.65950 0.01710 0.19747 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.41210 9.39350 0.01860 0.19801 合庫新興多重收益基金B類型 7.79140 7.77540 0.01600 0.20578 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.65360 8.63460 0.01900 0.22004 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.23660 10.21920 0.01740 0.17027 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11830 11.11700 0.00130 0.01169 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.21930 10.26210 -0.04280 -0.41707 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04450 10.08500 -0.04050 -0.40159 安聯中國東協基金 15.34000 15.30000 0.04000 0.26144 安聯中國策略基金-美元 10.12000 9.99000 0.13000 1.30130 安聯中國策略基金-新臺幣 13.08000 12.90000 0.18000 1.39535 安聯中華新思路基金-人民幣 12.70000 12.52000 0.18000 1.43770 安聯中華新思路基金-美元 12.05000 11.94000 0.11000 0.92127 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.28000 11.17000 0.11000 0.98478 安聯台灣大壩基金 26.98000 26.52000 0.46000 1.73454 安聯台灣科技基金 44.23000 43.45000 0.78000 1.79517 安聯台灣貨幣市場基金 12.51980 12.51800 0.00180 0.01438 安聯台灣智慧基金 29.75000 29.16000 0.59000 2.02332 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.25290 10.24820 0.00470 0.04586 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.14370 15.13650 0.00720 0.04757 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55330 9.54870 0.00460 0.04817 安聯四季成長組合基金-美元 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.53320 12.51920 0.01400 0.11183 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.25060 10.24170 0.00890 0.08690 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.29360 12.28340 0.01020 0.08304 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.31810 9.30470 0.01340 0.14401 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.21520 9.20720 0.00800 0.08689 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.83550 8.82810 0.00740 0.08382 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.00590 11.98060 0.02530 0.21117 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.89940 10.88100 0.01840 0.16910 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53990 10.52190 0.01800 0.17107 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55850 8.54090 0.01760 0.20607 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.38830 8.37410 0.01420 0.16957 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.08530 8.07150 0.01380 0.17097 安聯全球人口趨勢基金 11.32000 11.28000 0.04000 0.35461 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.01000 34.76000 0.25000 0.71922 安聯全球油礦金趨勢基金 7.88000 7.82000 0.06000 0.76726 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05400 12.05020 0.00380 0.03153 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.32670 10.32340 0.00330 0.03197 安聯全球新興市場基金 17.25000 17.25000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 安聯全球綠能趨勢基金 8.21000 8.18000 0.03000 0.36675 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 安聯亞洲動態策略基金 21.18000 21.22000 -0.04000 -0.18850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.28350 10.28100 0.00250 0.02432 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.93030 9.92790 0.00240 0.02417 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 85.24300 85.11450 0.12850 0.15097 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.68150 12.67290 0.00860 0.06786 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.46650 65.61360 -0.14710 -0.22419 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.64530 9.67500 -0.02970 -0.30698 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.64320 2.64090 0.00230 0.08709 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73410 10.74400 -0.00990 -0.09214 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20820 2.20320 0.00500 0.22694 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.80940 8.81740 -0.00800 -0.09073 宏利台灣動力基金 28.27000 27.93000 0.34000 1.21733 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.79710 9.80110 -0.00400 -0.04081 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57770 9.58020 -0.00250 -0.02610 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.54100 7.57260 -0.03160 -0.41729 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.48480 7.51540 -0.03060 -0.40716 宏利全球債券組合基金 13.11500 13.07000 0.04500 0.34430 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.85560 2.85170 0.00390 0.13676 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.91920 11.90600 0.01320 0.11087 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70440 8.71660 -0.01220 -0.13996 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41630 2.41230 0.00400 0.16582 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.02150 11.03770 -0.01620 -0.14677 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28030 3.27710 0.00320 0.09765 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52430 0.52360 0.00070 0.13369 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.04000 15.02000 0.02000 0.13316 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.82380 11.80620 0.01760 0.14907 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.46940 10.45550 0.01390 0.13294 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06420 10.05060 0.01360 0.13532 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.66720 8.70860 -0.04140 -0.47539 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.27940 8.31260 -0.03320 -0.39939 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14020 8.17010 -0.02990 -0.36597 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.11180 8.14720 -0.03540 -0.43451 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84830 2.84470 0.00360 0.12655 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41290 0.41250 0.00040 0.09697 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.44900 12.43870 0.01030 0.08281 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93860 0.93780 0.00080 0.08531 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33530 7.36630 -0.03100 -0.42084 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04140 2.05110 -0.00970 -0.47292 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29410 0.29550 -0.00140 -0.47377 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95480 8.99640 -0.04160 -0.46241 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32540 0.32690 -0.00150 -0.45886 宏利萬利貨幣市場基金 13.66490 13.66340 0.00150 0.01098 宏利臺灣股息收益基金 23.94000 23.60000 0.34000 1.44068 宏利澳幣保本基金 12.36900 12.36870 0.00030 0.00243 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德亞美利加收益基金 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.95130 12.95000 0.00130 0.01004 貝萊德寶利基金 24.28000 23.96000 0.32000 1.33556 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38900 11.39650 -0.00750 -0.06581 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13520 10.19270 -0.05750 -0.56413 保德信大中華基金-人民幣 9.07000 8.98000 0.09000 1.00223 保德信大中華基金-美元 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053 保德信大中華基金-新台幣 27.04000 26.94000 0.10000 0.37120 保德信中小型股基金 44.55000 43.33000 1.22000 2.81560 保德信中國中小基金-人民幣 7.92000 7.72000 0.20000 2.59067 保德信中國中小基金-美元 7.77000 7.63000 0.14000 1.83486 保德信中國中小基金-新臺幣 7.48000 7.34000 0.14000 1.90736 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.14990 9.13550 0.01440 0.15763 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.19130 9.17100 0.02030 0.22135 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.25850 9.23850 0.02000 0.21649 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.12160 10.09970 0.02190 0.21684 保德信中國品牌基金-人民幣 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175 保德信中國品牌基金-美元 8.54000 8.46000 0.08000 0.94563 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253 保德信台商全方位基金 33.34000 32.77000 0.57000 1.73940 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.15000 27.10000 0.05000 0.18450 保德信全球消費商機基金 17.57000 17.67000 -0.10000 -0.56593 保德信全球基礎建設基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.38000 7.33000 0.05000 0.68213 保德信全球醫療生化基金-美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.79000 32.74000 0.05000 0.15272 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.24380 10.31130 -0.06750 -0.65462 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.30880 10.37680 -0.06800 -0.65531 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.18580 10.25130 -0.06550 -0.63894 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.25050 10.31640 -0.06590 -0.63879 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.47630 9.49180 -0.01550 -0.16330 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.43700 10.45400 -0.01700 -0.16262 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.96820 8.98130 -0.01310 -0.14586 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.86330 9.87780 -0.01450 -0.14679 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.98900 7.99300 -0.00400 -0.05004 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83810 10.84360 -0.00550 -0.05072 保德信亞太基金 20.42000 20.39000 0.03000 0.14713 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.45290 8.45470 -0.00180 -0.02129 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.43640 11.43890 -0.00250 -0.02186 保德信店頭市場基金 31.98000 31.06000 0.92000 2.96201 保德信拉丁美洲基金 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970 保德信金平衡基金 28.63000 28.49000 0.14000 0.49140 保德信金滿意基金 40.79000 40.26000 0.53000 1.31644 保德信科技島基金 25.27000 24.88000 0.39000 1.56752 保德信高成長基金 89.26000 88.04000 1.22000 1.38573 保德信第一基金 24.03000 23.73000 0.30000 1.26422 保德信貨幣市場基金 15.80420 15.80190 0.00230 0.01456 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.32750 10.33590 -0.00840 -0.08127 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.46720 10.47410 -0.00690 -0.06588 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.61950 10.63040 -0.01090 -0.10254 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.07790 10.08660 -0.00870 -0.08625 保德信新世紀基金 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.92780 7.92000 0.00780 0.09848 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.99860 10.98770 0.01090 0.09920 保德信新興趨勢組合基金 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398 保德信瑞騰基金 15.58310 15.58130 0.00180 0.01155 保德信歐洲組合基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.81050 9.80400 0.00650 0.06630 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.20660 10.19970 0.00690 0.06765 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.72300 9.72020 0.00280 0.02881 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.93610 9.93340 0.00270 0.02718 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82120 9.80300 0.01820 0.18566 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09400 10.07510 0.01890 0.18759 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71860 9.70630 0.01230 0.12672 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92840 9.91580 0.01260 0.12707 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.16470 10.15490 0.00980 0.09651 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.17560 10.17270 0.00290 0.02851 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30340 10.30030 0.00310 0.03010 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.06190 10.06480 -0.00290 -0.02881 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.17360 10.17640 -0.00280 -0.02751 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03500 10.01760 0.01740 0.17369 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32360 10.30190 0.02170 0.21064 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.91910 9.90630 0.01280 0.12921 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.11580 10.10280 0.01300 0.12868 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.85550 9.84010 0.01540 0.15650 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.67750 9.67370 0.00380 0.03928 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.17510 10.16530 0.00980 0.09641 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30000 10.28990 0.01010 0.09815 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.24800 10.24340 0.00460 0.04491 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.52640 10.52140 0.00500 0.04752 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.14690 10.14300 0.00390 0.03845 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.25070 10.24680 0.00390 0.03806 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99120 9.98310 0.00810 0.08114 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.04660 10.04100 0.00560 0.05577 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97510 9.96790 0.00720 0.07223 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95160 1.95060 0.00100 0.05127 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.72520 2.72390 0.00130 0.04773 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29610 0.29650 -0.00040 -0.13491 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44780 0.44850 -0.00070 -0.15608 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41960 8.43420 -0.01460 -0.17310 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96340 11.98350 -0.02010 -0.16773 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50520 9.50110 0.00410 0.04315 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.83100 11.82650 0.00450 0.03805 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.66160 8.67420 -0.01260 -0.14526 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.83120 10.84690 -0.01570 -0.14474 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.42660 10.42270 0.00390 0.03742 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.27150 10.27180 -0.00030 -0.00292 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.16690 10.16230 0.00460 0.04527 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.89460 10.88980 0.00480 0.04408 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.04240 10.04210 0.00030 0.00299 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82460 9.81870 0.00590 0.06009 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.28820 10.28210 0.00610 0.05933 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78150 9.77930 0.00220 0.02250 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.06900 10.06680 0.00220 0.02185 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.30140 10.23440 0.06700 0.65465 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13260 6.11170 0.02090 0.34197 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.84410 10.80710 0.03700 0.34237 施羅德樂活中小基金-A類型 17.78000 17.58000 0.20000 1.13766 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4086.51000 4038.28000 48.23000 1.19432 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.64000 14.22000 -0.58000 -4.07876 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.59000 23.67000 1.92000 8.11153 國泰大中華基金 18.03000 17.67000 0.36000 2.03735 國泰小龍基金-台幣級別 14.25000 14.05000 0.20000 1.42349 國泰中小成長基金-台幣級別 40.25000 39.52000 0.73000 1.84717 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20590 2.19250 0.01340 0.61117 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.80830 9.81710 -0.00880 -0.08964 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11410 8.12140 -0.00730 -0.08989 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32200 0.32230 -0.00030 -0.09308 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.66840 11.66740 0.00100 0.00857 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72230 1.73440 -0.01210 -0.69765 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.31730 10.37080 -0.05350 -0.51587 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34110 0.34290 -0.00180 -0.52493 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.33740 10.33150 0.00590 0.05711 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01060 10.00490 0.00570 0.05697 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.03540 10.02970 0.00570 0.05683 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33590 0.33580 0.00010 0.02978 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32510 0.32500 0.00010 0.03077 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32580 0.32570 0.00010 0.03070 國泰台灣貨幣市場基金 12.43510 12.43350 0.00160 0.01287 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.94000 21.01000 -0.07000 -0.33317 國泰科技生化基金 31.14000 30.33000 0.81000 2.67062 國泰國泰基金台幣I級別 21.15000 20.63000 0.52000 2.52060 國泰國泰基金台幣級別 21.15000 20.63000 0.52000 2.52060 國泰富時中國A50基金 18.80000 18.21000 0.59000 3.23998 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.73520 10.72480 0.01040 0.09697 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.51590 7.50860 0.00730 0.09722 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36540 0.36510 0.00030 0.08217 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24450 0.24430 0.00020 0.08187 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.44000 17.77000 0.67000 3.77040 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28620 2.26980 0.01640 0.72253 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46250 1.45210 0.01040 0.71620 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34900 0.34900 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34490 0.34490 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22550 0.22550 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.60510 10.60350 0.00160 0.01509 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.65710 6.65610 0.00100 0.01502 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.53000 14.64000 -0.11000 -0.75137 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.93000 30.49000 0.44000 1.44310 國泰價值卓越基金 13.50000 13.20000 0.30000 2.27273 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.31000 17.37000 -0.06000 -0.34542 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.12590 12.10800 0.01790 0.14784 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40100 0.40050 0.00050 0.12484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.26110 10.27010 -0.00900 -0.08763 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.15380 10.15920 -0.00540 -0.05315 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.09730 10.10100 -0.00370 -0.03663 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24820 10.25730 -0.00910 -0.08872 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.15730 10.16270 -0.00540 -0.05314 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.08700 10.09080 -0.00380 -0.03766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33060 11.33020 0.00040 0.00353 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10180 10.14180 -0.04000 -0.39441 第一金大中華基金 24.44000 24.02000 0.42000 1.74854 第一金小型精選基金 30.12000 29.68000 0.44000 1.48248 第一金中國世紀基金-人民幣 11.76000 11.58000 0.18000 1.55440 第一金中國世紀基金-美元 7.47120 7.40960 0.06160 0.83135 第一金中國世紀基金-美元-N 7.47160 7.41000 0.06160 0.83131 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62320 9.63800 -0.01480 -0.15356 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.31200 8.37110 -0.05910 -0.70600 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.93790 10.91520 0.02270 0.20797 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58730 9.61510 -0.02780 -0.28913 第一金中概平衡基金 24.32000 23.98000 0.34000 1.41785 第一金台灣貨幣市場基金 15.28710 15.28470 0.00240 0.01570 第一金全家福貨幣市場基金 178.24800 178.22100 0.02700 0.01515 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.47990 13.48670 -0.00680 -0.05042 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.48010 13.48690 -0.00680 -0.05042 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.08790 10.08310 0.00480 0.04760 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.08790 10.08310 0.00480 0.04760 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.26010 9.27240 -0.01230 -0.13265 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.26020 9.27240 -0.01220 -0.13157 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.57750 12.55800 0.01950 0.15528 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.59360 12.57410 0.01950 0.15508 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.57910 9.60150 -0.02240 -0.23330 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.58030 9.60240 -0.02210 -0.23015 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.18040 9.20200 -0.02160 -0.23473 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.20400 9.22560 -0.02160 -0.23413 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.25670 10.24390 0.01280 0.12495 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.85040 9.83720 0.01320 0.13418 第一金全球大趨勢基金 22.31000 22.33000 -0.02000 -0.08957 第一金全球不動產證券化基金A 8.50390 8.53490 -0.03100 -0.36321 第一金全球不動產證券化基金B 5.96150 5.98320 -0.02170 -0.36268 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.70920 9.71830 -0.00910 -0.09364 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.71050 9.71940 -0.00890 -0.09157 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.33620 10.30270 0.03350 0.32516 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.33790 10.30360 0.03430 0.33289 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.19130 8.21360 -0.02230 -0.27150 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.87730 9.87120 0.00610 0.06180 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.18190 9.22770 -0.04580 -0.49633 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.18090 9.22650 -0.04560 -0.49423 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.61880 7.64780 -0.02900 -0.37919 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.61630 7.64530 -0.02900 -0.37932 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.39390 8.42500 -0.03110 -0.36914 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.39450 8.42560 -0.03110 -0.36911 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.06040 11.03690 0.02350 0.21292 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.06090 11.03780 0.02310 0.20928 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.85200 9.84000 0.01200 0.12195 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.47070 14.45160 0.01910 0.13217 第一金亞洲科技基金 17.42000 17.37000 0.05000 0.28785 第一金亞洲新興市場基金 12.92000 12.88000 0.04000 0.31056 第一金店頭市場基金 7.99000 7.77000 0.22000 2.83140 第一金創新趨勢基金 20.51000 20.23000 0.28000 1.38408 第一金電子基金 29.84000 29.36000 0.48000 1.63488 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.32000 17.05000 0.27000 1.58358 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.08000 20.25000 -0.17000 -0.83951 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大滿貫基金-A類型 31.31000 30.66000 0.65000 2.12003 統一大滿貫基金-I類型 31.31000 30.66000 0.65000 2.12003 統一中小基金 23.21000 22.59000 0.62000 2.74458 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.67090 9.64090 0.03000 0.31117 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.18610 9.19960 -0.01350 -0.14675 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86590 8.87830 -0.01240 -0.13967 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.76990 11.73330 0.03660 0.31193 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.11970 11.13600 -0.01630 -0.14637 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.70960 10.72450 -0.01490 -0.13893 統一台灣動力基金 16.36000 15.94000 0.42000 2.63488 統一全天候基金-A類型 105.99000 103.47000 2.52000 2.43549 統一全天候基金-I類型 106.31000 103.75000 2.56000 2.46747 統一全球債券組合基金 11.99770 11.97860 0.01910 0.15945 統一奔騰基金 54.58000 53.23000 1.35000 2.53616 統一強棒貨幣市場基金 16.69610 16.69370 0.00240 0.01438 統一統信基金 27.65000 27.01000 0.64000 2.36949 統一黑馬基金 55.33000 54.18000 1.15000 2.12255 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.82590 7.81910 0.00680 0.08697 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15380 10.14490 0.00890 0.08773 統一經建基金 44.54000 43.61000 0.93000 2.13254 統一龍馬基金 61.39000 59.61000 1.78000 2.98608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.23000 16.76000 0.47000 2.80430 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.16000 42.19000 0.97000 2.29912 野村台灣高股息基金 23.78000 23.75000 0.03000 0.12632 野村台灣運籌基金 33.53000 32.99000 0.54000 1.63686 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.54870 9.52750 0.02120 0.22251 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.49810 9.49140 0.00670 0.07059 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.55770 9.54930 0.00840 0.08796 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.97440 9.95230 0.02210 0.22206 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.82810 9.82120 0.00690 0.07026 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.69680 9.68820 0.00860 0.08877 野村平衡基金 18.17000 17.95000 0.22000 1.22563 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.10370 10.08970 0.01400 0.13876 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.05160 10.04710 0.00450 0.04479 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96460 9.95870 0.00590 0.05924 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.19830 10.18430 0.01400 0.13747 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.12770 10.12320 0.00450 0.04445 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.04070 10.03480 0.00590 0.05880 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.51650 10.49140 0.02510 0.23924 野村全球短期收益基金-美元計價 10.52430 10.51740 0.00690 0.06561 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.34500 10.33630 0.00870 0.08417 野村成長基金 27.80000 27.39000 0.41000 1.49690 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.33670 9.32130 0.01540 0.16521 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.37580 9.36420 0.01160 0.12388 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.44900 9.43600 0.01300 0.13777 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.16820 10.15740 0.01080 0.10633 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.06010 10.04770 0.01240 0.12341 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.14200 10.12800 0.01400 0.13823 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.44620 8.43810 0.00810 0.09599 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.06140 9.04480 0.01660 0.18353 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.93180 8.92450 0.00730 0.08180 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.22990 13.21720 0.01270 0.09609 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.37520 12.35310 0.02210 0.17890 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.03990 10.03160 0.00830 0.08274 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.18540 10.15750 0.02790 0.27467 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.17140 10.15670 0.01470 0.14473 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16600 10.15090 0.01510 0.14876 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26450 10.23640 0.02810 0.27451 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.23910 10.22440 0.01470 0.14377 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.21840 10.20310 0.01530 0.14995 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.06800 10.04120 0.02680 0.26690 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.02990 10.01430 0.01560 0.15578 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.01100 9.99300 0.01800 0.18013 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.88060 9.86930 0.01130 0.11450 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90620 9.88470 0.02150 0.21751 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.54130 9.53230 0.00900 0.09442 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03640 9.02620 0.01020 0.11300 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.10070 11.08820 0.01250 0.11273 野村泰國基金 41.99000 41.89000 0.10000 0.23872 野村高科技基金 9.01000 8.77000 0.24000 2.73660 野村貨幣市場基金 16.30320 16.30090 0.00230 0.01411 野村新馬基金 15.19000 15.20000 -0.01000 -0.06579 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.16860 10.16680 0.00180 0.01770 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.26290 10.31540 -0.05250 -0.50895 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27040 10.32120 -0.05080 -0.49219 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.95450 9.92330 0.03120 0.31441 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.91790 9.90220 0.01570 0.15855 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.89740 9.88000 0.01740 0.17611 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.15450 10.12270 0.03180 0.31415 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.07920 10.06320 0.01600 0.15900 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.12880 10.11100 0.01780 0.17605 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.97650 9.94630 0.03020 0.30363 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.95200 9.93820 0.01380 0.13886 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.85530 9.83970 0.01560 0.15854 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.18370 10.15280 0.03090 0.30435 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.12770 10.11360 0.01410 0.13942 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.03030 10.01450 0.01580 0.15777 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.12880 10.10820 0.02060 0.20379 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.80880 7.79300 0.01580 0.20275 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79180 11.76790 0.02390 0.20309 野村精選貨幣市場基金 12.09690 12.09570 0.00120 0.00992 野村積極成長基金 11.74000 11.56000 0.18000 1.55709 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.77000 8.61000 0.16000 1.85830 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 31.89000 31.32000 0.57000 1.81992 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.25500 10.24800 0.00700 0.06831 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.44010 8.42660 0.01350 0.16021 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.77840 7.77350 0.00490 0.06303 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.64350 7.63830 0.00520 0.06808 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.77030 11.75230 0.01800 0.15316 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.54650 10.53990 0.00660 0.06262 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.39800 10.39090 0.00710 0.06833 野村鴻利基金 21.43000 21.16000 0.27000 1.27599 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88090 16.87940 0.00150 0.00889 野村鴻運基金 18.20000 17.90000 0.30000 1.67598 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.16360 10.14030 0.02330 0.22978 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.28140 10.33060 -0.04920 -0.47626 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.94990 9.90850 0.04140 0.41782 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.03560 10.06480 -0.02920 -0.29012 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.79170 9.78030 0.01140 0.11656 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.87450 9.86400 0.01050 0.10645 凱基台灣精五門基金 19.27000 18.93000 0.34000 1.79609 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.57090 42.74530 -0.17440 -0.40800 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56920 11.56770 0.00150 0.01297 凱基開創基金 25.93000 25.44000 0.49000 1.92610 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.49000 7.50000 -0.01000 -0.13333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.02130 10.00800 0.01330 0.13289 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.99920 10.00100 -0.00180 -0.01800 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.98910 9.99010 -0.00100 -0.01001 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.02130 10.00800 0.01330 0.13289 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.99920 10.00100 -0.00180 -0.01800 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.98910 9.99010 -0.00100 -0.01001 富邦上証180基金 27.95000 27.13000 0.82000 3.02248 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.46000 7.68000 -0.22000 -2.86458 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.55000 32.84000 2.71000 8.25213 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.07150 10.96430 0.10720 0.97772 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.28320 10.20380 0.07940 0.77814 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.96960 9.93880 0.03080 0.30990 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.52950 9.43720 0.09230 0.97804 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.77690 8.70920 0.06770 0.77734 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.51710 8.49080 0.02630 0.30975 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.41100 21.47770 -0.06670 -0.31055 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.50560 11.50470 0.00090 0.00782 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.67450 10.74640 -0.07190 -0.66906 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.22860 13.22340 0.00520 0.03932 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94080 1.94070 0.00010 0.00515 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36600 9.36240 0.00360 0.03845 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42290 1.42280 0.00010 0.00703 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.95440 11.93570 0.01870 0.15667 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74620 1.74720 -0.00100 -0.05723 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17540 10.15950 0.01590 0.15650 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50580 1.50670 -0.00090 -0.05973 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.37130 10.36260 0.00870 0.08396 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.29970 10.29630 0.00340 0.03302 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.50000 42.63000 -0.13000 -0.30495 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.48000 43.39000 0.09000 0.20742 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.68000 47.23000 0.45000 0.95278 富邦台灣心基金 19.97000 19.57000 0.40000 2.04394 富邦台灣釆吉50基金 42.66000 42.25000 0.41000 0.97041 富邦台灣科技指數基金 49.92000 48.86000 1.06000 2.16946 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51850 2.51500 0.00350 0.13917 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34400 0.34440 -0.00040 -0.11614 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65700 10.67410 -0.01710 -0.16020 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17080 2.16780 0.00300 0.13839 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32720 0.32770 -0.00050 -0.15258 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.12090 9.13560 -0.01470 -0.16091 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67410 15.67180 0.00230 0.01468 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.90210 41.10110 -0.19900 -0.48417 富邦長紅基金 56.12000 54.99000 1.13000 2.05492 富邦科技基金 21.74000 21.26000 0.48000 2.25776 富邦恒生國企ETF基金 20.74000 20.46000 0.28000 1.36852 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.54000 13.71000 -0.17000 -1.23997 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.13000 27.34000 0.79000 2.88954 富邦高成長基金 21.57000 21.14000 0.43000 2.03406 富邦基金A類型 12.12000 11.92000 0.20000 1.67785 富邦基金I類型 12.12000 11.92000 0.20000 1.67785 富邦深証100基金 8.72000 8.24000 0.48000 5.82524 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41040 0.40990 0.00050 0.12198 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19660 12.18630 0.01030 0.08452 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.26560 9.25770 0.00790 0.08533 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29780 0.29740 0.00040 0.13450 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.55330 8.54600 0.00730 0.08542 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.64460 9.67110 -0.02650 -0.27401 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.15350 10.17960 -0.02610 -0.25640 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.26140 9.28680 -0.02540 -0.27351 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.74540 9.77050 -0.02510 -0.25690 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.85000 17.93000 -0.08000 -0.44618 富邦精準基金 41.99000 41.46000 0.53000 1.27834 富邦精銳中小基金 10.28000 10.04000 0.24000 2.39044 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.30000 15.96000 0.34000 2.13033 富邦臺灣公司治理100基金 19.67000 19.56000 0.11000 0.56237 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.87000 7.93000 -0.06000 -0.75662 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.41000 13.22000 0.19000 1.43722 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.83750 9.70960 0.12790 1.31725 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.91740 9.89060 0.02680 0.27096 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.99620 9.96720 0.02900 0.29095 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.46700 9.34390 0.12310 1.31744 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.50010 9.47450 0.02560 0.27020 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.56160 9.53380 0.02780 0.29159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.81000 28.59000 0.22000 0.76950 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.86360 9.84980 0.01380 0.14010 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.86220 9.84940 0.01280 0.12996 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.80680 9.78980 0.01700 0.17365 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.94640 9.93300 0.01340 0.13490 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.94480 9.93190 0.01290 0.12988 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.88870 9.87150 0.01720 0.17424 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50990 8.50360 0.00630 0.07409 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.11420 9.10770 0.00650 0.07137 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.78350 8.77330 0.01020 0.11626 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.81950 9.81240 0.00710 0.07236 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.88590 9.87880 0.00710 0.07187 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54020 9.52920 0.01100 0.11543 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.64080 9.62950 0.01130 0.11735 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.45540 8.46400 -0.00860 -0.10161 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.60660 9.61660 -0.01000 -0.10399 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01790 9.02340 -0.00550 -0.06095 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.81780 10.82820 -0.01040 -0.09605 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.64680 10.65790 -0.01110 -0.10415 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.08560 10.09170 -0.00610 -0.06045 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.17640 9.18190 -0.00550 -0.05990 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.97340 9.97950 -0.00610 -0.06113 富達卓越領航全球組合基金 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68760 8.68860 -0.00100 -0.01151 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.48190 9.48350 -0.00160 -0.01687 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10360 9.10110 0.00250 0.02747 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.14100 10.14230 -0.00130 -0.01282 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.17330 10.17500 -0.00170 -0.01671 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81240 9.80970 0.00270 0.02752 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.20850 9.20580 0.00270 0.02933 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.92000 9.91710 0.00290 0.02924 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.82500 9.79120 0.03380 0.34521 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33260 9.32260 0.01000 0.10727 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.86950 8.85920 0.01030 0.11626 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.99000 19.69000 0.30000 1.52362 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.45000 19.33000 0.12000 0.62080 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.79020 7.81380 -0.02360 -0.30203 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.91220 8.93190 -0.01970 -0.22056 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.76840 9.77760 -0.00920 -0.09409 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25640 9.26410 -0.00770 -0.08312 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.15940 11.13320 0.02620 0.23533 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.56860 8.58540 -0.01680 -0.19568 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83410 8.88030 -0.04620 -0.52025 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.38780 13.35760 0.03020 0.22609 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.87190 10.08320 -0.21130 -2.09556 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.19100 10.17560 0.01540 0.15134 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.51200 7.53440 -0.02240 -0.29730 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.88620 8.92570 -0.03950 -0.44254 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.72220 10.70450 0.01770 0.16535 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.38020 7.40100 -0.02080 -0.28104 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.74970 8.78720 -0.03750 -0.42676 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44020 10.41910 0.02110 0.20251 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.52290 7.54150 -0.01860 -0.24664 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.03150 8.05100 -0.01950 -0.24221 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.09130 9.11590 -0.02460 -0.26986 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.01600 10.00990 0.00610 0.06094 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.59160 12.58300 0.00860 0.06835 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.44000 12.43520 0.00480 0.03860 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 富蘭克林華美第一富基金 35.58000 34.84000 0.74000 2.12400 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32770 10.32610 0.00160 0.01549 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.84040 6.81960 0.02080 0.30500 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.34200 10.33020 0.01180 0.11423 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.41350 9.41800 -0.00450 -0.04778 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.11340 11.06470 0.04870 0.44014 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68050 6.69980 -0.01930 -0.28807 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85510 8.88070 -0.02560 -0.28827 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.21490 10.19490 0.02000 0.19618 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.54730 10.52580 0.02150 0.20426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.77580 11.76830 0.00750 0.06373 復華人生目標基金 36.43040 36.02450 0.40590 1.12673 復華大中華中小策略基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377 復華中小精選基金 62.81000 61.98000 0.83000 1.33914 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.41000 8.34000 0.07000 0.83933 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.61000 7.59000 0.02000 0.26350 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 復華六年到期新興市場債券基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 復華全方位基金 27.51000 27.13000 0.38000 1.40066 復華全球大趨勢基金-美元 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.63000 18.61000 0.02000 0.10747 復華全球平衡基金-美元 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520 復華全球平衡基金-新臺幣 18.92000 18.98000 -0.06000 -0.31612 復華全球物聯網科技基金-美元 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338 復華全球原物料基金 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 復華全球消費基金-新臺幣 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.61940 11.61540 0.00400 0.03444 復華全球債券基金 13.70160 13.72190 -0.02030 -0.14794 復華全球債券組合基金 14.70000 14.67000 0.03000 0.20450 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.92000 13.98000 -0.06000 -0.42918 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 復華全球戰略配置強基金-美元 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.46490 13.46300 0.00190 0.01411 復華亞太平衡基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 復華亞太神龍科技基金-美元 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 復華東協世紀基金 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290 復華南非幣長期收益基金A 13.70000 13.74000 -0.04000 -0.29112 復華南非幣長期收益基金B 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 復華南非幣短期收益基金A 14.10000 14.11000 -0.01000 -0.07087 復華南非幣短期收益基金B 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 復華美國新星基金-美元 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 復華美國新星基金-新臺幣 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 復華恒生基金 21.14000 20.72000 0.42000 2.02703 復華恒生單日反向一倍基金 8.44000 8.59000 -0.15000 -1.74622 復華恒生單日正向二倍基金 31.07000 30.01000 1.06000 3.53216 復華神盾基金 23.59490 23.32780 0.26710 1.14499 復華高成長基金 63.43000 62.13000 1.30000 2.09239 復華高益策略組合基金 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396 復華貨幣市場基金 14.42690 14.42500 0.00190 0.01317 復華富時台灣高股息低波動基金 47.10000 47.57000 -0.47000 -0.98802 復華復華基金 19.77000 19.36000 0.41000 2.11777 復華華人世紀基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 28.67320 28.50860 0.16460 0.57737 復華傳家基金 19.93250 19.68760 0.24490 1.24393 復華奧林匹克全球組合基金 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 復華新興人民幣短期收益基金 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 復華新興人民幣債券基金A 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.46000 5.46000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 復華滬深300 A股基金 20.57000 19.86000 0.71000 3.57503 復華數位經濟基金 45.03000 44.16000 0.87000 1.97011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.54920 9.54470 0.00450 0.04715 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.39050 9.38610 0.00440 0.04688 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.06560 10.06080 0.00480 0.04771 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.76700 9.76230 0.00470 0.04814 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.72450 9.71320 0.01130 0.11634 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.20450 10.19100 0.01350 0.13247 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.43840 9.42610 0.01230 0.13049 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.92310 9.90860 0.01450 0.14634 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.77460 9.76180 0.01280 0.13112 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.26230 10.24730 0.01500 0.14638 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.24500 10.20220 0.04280 0.41952 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.17830 10.17160 0.00670 0.06587 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.15830 10.15000 0.00830 0.08177 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.02960 9.98810 0.04150 0.41549 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.97130 10.91050 0.06080 0.55726 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.96430 9.95780 0.00650 0.06528 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.20080 10.15860 0.04220 0.41541 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.27700 11.21450 0.06250 0.55731 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.09770 10.09110 0.00660 0.06540 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.11300 10.10470 0.00830 0.08214 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.00800 9.97520 0.03280 0.32882 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.05770 10.00970 0.04800 0.47953 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.00240 10.00530 -0.00290 -0.02898 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.00610 9.97330 0.03280 0.32888 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.05630 10.00940 0.04690 0.46856 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 9.99880 10.00160 -0.00280 -0.02800 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.35900 10.31530 0.04370 0.42364 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.32690 10.31560 0.01130 0.10954 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.29480 10.28180 0.01300 0.12644 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.04330 9.05500 -0.01170 -0.12921 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27750 8.34040 -0.06290 -0.75416 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.22380 8.28520 -0.06140 -0.74108 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.54650 11.51330 0.03320 0.28836 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.60360 10.63980 -0.03620 -0.34023 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65710 10.69180 -0.03470 -0.32455 景順主流基金 15.85000 15.61000 0.24000 1.53748 景順台灣科技基金 27.53000 27.12000 0.41000 1.51180 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.81000 8.89000 -0.08000 -0.89989 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 景順貨幣市場基金 15.96500 15.96320 0.00180 0.01128 景順潛力基金 29.32000 28.86000 0.46000 1.59390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59180 8.57380 0.01800 0.20994 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01920 8.03620 -0.01700 -0.21154 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.19550 11.17200 0.02350 0.21035 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42330 10.44530 -0.02200 -0.21062 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.40690 9.40110 0.00580 0.06169 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.56720 9.55990 0.00730 0.07636 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.84410 9.83810 0.00600 0.06099 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.01540 10.00770 0.00770 0.07694 華南永昌永昌基金 18.61000 18.31000 0.30000 1.63845 華南永昌全球亨利組合基金 14.36030 14.34840 0.01190 0.08294 華南永昌物聯網精選基金 11.45000 11.25000 0.20000 1.77778 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24300 16.24070 0.00230 0.01416 華南永昌龍盈平衡基金 23.57240 23.26460 0.30780 1.32304 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96360 11.96190 0.00170 0.01421 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.44570 10.44680 -0.00110 -0.01053 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.49190 10.56570 -0.07380 -0.69849 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.88540 9.88640 -0.00100 -0.01011 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.89560 9.96510 -0.06950 -0.69743 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.24570 10.24620 -0.00050 -0.00488 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.23950 10.31100 -0.07150 -0.69343 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.79270 9.79310 -0.00040 -0.00408 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.77380 9.84210 -0.06830 -0.69396 華頓中小型基金 20.47000 20.01000 0.46000 2.29885 華頓台灣基金 23.24000 22.40000 0.84000 3.75000 華頓平安貨幣市場基金 11.54430 11.54260 0.00170 0.01473 華頓全球高收益債券基金A 13.43940 13.42210 0.01730 0.12889 華頓全球高收益債券基金B 8.05680 8.09130 -0.03450 -0.42638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.30710 11.27220 0.03490 0.30961 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.11120 10.08920 0.02200 0.21805 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.22880 10.26240 -0.03360 -0.32741 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.10250 9.15420 -0.05170 -0.56477 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.47110 10.50720 -0.03610 -0.34357 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.35570 9.41070 -0.05500 -0.58444 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.52500 2.51830 0.00670 0.26605 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00710 2.00210 0.00500 0.24974 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.97460 12.02060 -0.04600 -0.38268 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48070 9.55710 -0.07640 -0.79941 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37300 0.37450 -0.00150 -0.40053 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30170 0.30420 -0.00250 -0.82183 匯豐台灣精典基金 22.49000 22.39000 0.10000 0.44663 匯豐全球趨勢組合基金 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 匯豐安富基金 24.47000 24.37000 0.10000 0.41034 匯豐成功基金 40.40000 40.53000 -0.13000 -0.32075 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57940 2.56380 0.01560 0.60847 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29430 2.28860 0.00570 0.24906 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.66060 11.66510 -0.00450 -0.03858 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.86510 7.90300 -0.03790 -0.47956 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38260 0.38280 -0.00020 -0.05225 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33320 0.33480 -0.00160 -0.47790 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99630 14.99530 0.00100 0.00667 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.56010 5.59180 -0.03170 -0.56690 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29910 9.30300 -0.00390 -0.04192 匯豐龍鳳基金-A類型 48.46000 48.21000 0.25000 0.51856 匯豐龍鳳基金-I類型 48.46000 48.21000 0.25000 0.51856 匯豐龍騰電子基金 33.76000 33.32000 0.44000 1.32053 匯豐雙高收益債券組合基金 12.27900 12.25260 0.02640 0.21546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.98000 16.76000 0.22000 1.31265 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.63620 10.59990 0.03630 0.34246 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.93970 9.94590 -0.00620 -0.06234 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.22230 10.22370 -0.00140 -0.01369 新光台灣富貴基金 21.79000 21.53000 0.26000 1.20762 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.99440 39.99580 -0.00140 -0.00350 新光全球生技醫療基金(美元) 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 新光全球債券基金(A累積)美元 10.21160 10.22950 -0.01790 -0.17498 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.96260 -0.01260 -0.12647 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74310 9.76030 -0.01720 -0.17622 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.47930 9.49130 -0.01200 -0.12643 新光吉星貨幣市場基金 15.47500 15.47320 0.00180 0.01163 新光店頭基金 22.21000 21.84000 0.37000 1.69414 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 新光特選內需收益ETF基金 19.01000 19.03000 -0.02000 -0.10510 新光創新科技基金 13.04000 12.80000 0.24000 1.87500 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.97600 9.98600 -0.01000 -0.10014 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.18060 10.18320 -0.00260 -0.02553 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.76020 9.76040 -0.00020 -0.00205 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.27600 9.28560 -0.00960 -0.10339 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47280 9.47520 -0.00240 -0.02533 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.07560 9.07570 -0.00010 -0.00110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.23320 10.22620 0.00700 0.06845 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50640 9.50010 0.00630 0.06632 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.43530 9.43110 0.00420 0.04453 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.03710 10.03270 0.00440 0.04386 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.05770 10.05350 0.00420 0.04178 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45000 9.44610 0.00390 0.04129 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.40960 9.40460 0.00500 0.05317 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.01050 10.00510 0.00540 0.05397 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.15960 10.14510 0.01450 0.14293 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.41060 9.39680 0.01380 0.14686 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.03420 10.02310 0.01110 0.11074 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.39440 9.38400 0.01040 0.11083 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45650 9.44480 0.01170 0.12388 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.15830 10.14650 0.01180 0.11630 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.16300 14.14630 0.01670 0.11805 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.47540 8.46530 0.01010 0.11931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.24900 10.23650 0.01250 0.12211 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34760 11.34680 0.00080 0.00705 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25850 10.29940 -0.04090 -0.39711 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.10050 10.96490 0.13560 1.23667 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.46360 8.39570 0.06790 0.80875 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.73000 8.66000 0.07000 0.80831 群益大印度基金-人民幣 12.47320 12.32590 0.14730 1.19504 群益大印度基金-美元 11.96630 11.87510 0.09120 0.76799 群益大印度基金-新臺幣 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.01840 10.95790 0.06050 0.55211 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.83930 10.82550 0.01380 0.12748 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.01910 9.96410 0.05500 0.55198 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.99210 8.98070 0.01140 0.12694 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.84340 8.79480 0.04860 0.55260 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.96930 7.95920 0.01010 0.12690 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.36580 8.31980 0.04600 0.55290 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.79240 7.78250 0.00990 0.12721 群益中小型股基金 41.14000 39.99000 1.15000 2.87572 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.54540 9.46270 0.08270 0.87396 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.04010 8.99980 0.04030 0.44779 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.45240 8.41340 0.03900 0.46355 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.27020 8.19850 0.07170 0.87455 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.83150 7.79670 0.03480 0.44634 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.32330 7.28950 0.03380 0.46368 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.14320 10.13310 0.01010 0.09967 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.15730 11.14620 0.01110 0.09959 群益中國高收益債券基金-美元 10.82750 10.82980 -0.00230 -0.02124 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.97260 9.97380 -0.00120 -0.01203 群益中國新機會基金N-人民幣 7.47040 7.36290 0.10750 1.46002 群益中國新機會基金N-美元 6.99790 6.92640 0.07150 1.03228 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.45000 7.38000 0.07000 0.94851 群益中國新機會基金-人民幣 6.62520 6.52980 0.09540 1.46099 群益中國新機會基金-美元 7.48200 7.40560 0.07640 1.03165 群益中國新機會基金-新臺幣 7.12000 7.04000 0.08000 1.13636 群益平衡王基金 18.99540 18.73950 0.25590 1.36556 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.46000 8.51000 -0.05000 -0.58754 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.06000 6.09000 -0.03000 -0.49261 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.17000 11.19600 -0.02600 -0.23223 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.87620 10.94780 -0.07160 -0.65401 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.81060 9.83350 -0.02290 -0.23288 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.55180 9.61470 -0.06290 -0.65421 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06630 10.07120 -0.00490 -0.04865 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.83750 9.84380 -0.00630 -0.06400 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.18130 9.18570 -0.00440 -0.04790 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.11160 9.11740 -0.00580 -0.06361 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12470 10.12960 -0.00490 -0.04837 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.14620 10.15270 -0.00650 -0.06402 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.34320 9.34770 -0.00450 -0.04814 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.74910 9.75530 -0.00620 -0.06356 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.45760 10.43850 0.01910 0.18298 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.40510 7.39160 0.01350 0.18264 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.23130 10.22770 0.00360 0.03520 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.08240 10.08330 -0.00090 -0.00893 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.16530 10.16540 -0.00010 -0.00098 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.82080 9.81740 0.00340 0.03463 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.73500 9.73580 -0.00080 -0.00822 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.81510 9.81530 -0.00020 -0.00204 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.23150 10.22790 0.00360 0.03520 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.08240 10.08320 -0.00080 -0.00793 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.16540 10.16560 -0.00020 -0.00197 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.82090 9.81740 0.00350 0.03565 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.73490 9.73570 -0.00080 -0.00822 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.81510 9.81530 -0.00020 -0.00204 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.42250 9.40180 0.02070 0.22017 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 群益全球關鍵生技基金-美元 15.41790 15.38400 0.03390 0.22036 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.16000 15.12000 0.04000 0.26455 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.94000 11.80000 0.14000 1.18644 群益印度中小基金N-人民幣 10.23890 10.06780 0.17110 1.69948 群益印度中小基金N-美元 8.76800 8.65810 0.10990 1.26933 群益印度中小基金N-新臺幣 8.26000 8.15000 0.11000 1.34969 群益印度中小基金-人民幣 13.86100 13.62950 0.23150 1.69852 群益印度中小基金-美元 12.54050 12.38340 0.15710 1.26863 群益印度中小基金-新臺幣 14.45000 14.27000 0.18000 1.26139 群益多利策略組合基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748 群益安家基金 23.67800 23.28470 0.39330 1.68909 群益安穩貨幣市場基金 16.12100 16.11870 0.00230 0.01427 群益亞太中小基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 群益亞太新趨勢平衡基金 15.67000 15.65000 0.02000 0.12780 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.93550 9.93570 -0.00020 -0.00201 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.49760 7.49780 -0.00020 -0.00267 群益店頭市場基金 86.13000 83.43000 2.70000 3.23625 群益東方盛世基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.05230 12.94430 0.10800 0.83434 群益東協成長基金-美元 11.68690 11.63950 0.04740 0.40723 群益東協成長基金-新臺幣 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.93280 10.91520 0.01760 0.16124 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.34170 10.33970 0.00200 0.01934 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.75910 9.75620 0.00290 0.02972 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.29420 9.27920 0.01500 0.16165 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.79470 8.79300 0.00170 0.01933 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.29740 8.29490 0.00250 0.03014 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.09130 10.08820 0.00310 0.03073 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.09540 9.08080 0.01460 0.16078 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.95110 8.94940 0.00170 0.01900 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.26930 9.26650 0.00280 0.03022 群益長安基金 25.46000 24.86000 0.60000 2.41352 群益美國新創亮點基金N-美元 9.58370 9.58840 -0.00470 -0.04902 群益美國新創亮點基金-美元 14.49770 14.50480 -0.00710 -0.04895 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.95000 13.96000 -0.01000 -0.07163 群益真善美基金 15.79730 15.62820 0.16910 1.08202 群益馬拉松基金 109.97000 107.92000 2.05000 1.89956 群益馬拉松基金I類型 110.43000 108.34000 2.09000 1.92911 群益深証中小板基金 10.77000 10.16000 0.61000 6.00394 群益創新科技基金 31.12000 30.28000 0.84000 2.77411 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.47500 8.41640 0.05860 0.69626 群益華夏盛世基金N-美元 7.95680 7.93530 0.02150 0.27094 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272 群益華夏盛世基金-人民幣 9.22930 9.16540 0.06390 0.69719 群益華夏盛世基金-美元 8.77340 8.74970 0.02370 0.27087 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.42000 14.38000 0.04000 0.27816 群益奧斯卡基金 26.50000 25.79000 0.71000 2.75301 群益新興金鑽基金-美元 11.48660 11.45530 0.03130 0.27324 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404 群益葛萊美基金 22.48000 21.86000 0.62000 2.83623 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.58000 8.65000 -0.07000 -0.80925 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.80000 11.63000 0.17000 1.46174 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.30290 10.31020 -0.00730 -0.07080 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.37640 10.40600 -0.02960 -0.28445 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.35560 10.38340 -0.02780 -0.26774 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.30280 10.31010 -0.00730 -0.07080 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.37640 10.40600 -0.02960 -0.28445 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.35560 10.38340 -0.02780 -0.26774 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.30280 10.31020 -0.00740 -0.07177 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.37650 10.40600 -0.02950 -0.28349 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.30270 10.31010 -0.00740 -0.07177 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.37640 10.40600 -0.02960 -0.28445 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.86420 11.86230 0.00190 0.01602 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.10680 11.09770 0.00910 0.08200 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.01330 11.00180 0.01150 0.10453 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.32950 8.32820 0.00130 0.01561 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.74320 8.73610 0.00710 0.08127 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.31350 8.30480 0.00870 0.10476 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.67330 9.66540 0.00790 0.08173 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.02000 10.14000 -0.12000 -1.18343 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.02000 10.14000 -0.12000 -1.18343 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.31000 26.85000 0.46000 1.71322 德信台灣主流中小基金 17.96000 17.40000 0.56000 3.21839 德信新興股票組合基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 德信萬保貨幣市場基金 11.95820 11.95660 0.00160 0.01338 德信萬瑞基金 10.80600 10.80390 0.00210 0.01944 德信數位時代基金 27.71000 27.43000 0.28000 1.02078 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.31450 10.30390 0.01060 0.10287 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.24060 10.23620 0.00440 0.04298 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68750 11.68580 0.00170 0.01455 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.22000 13.97000 0.25000 1.78955 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.29840 10.28330 0.01510 0.14684 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.18020 15.07690 0.10330 0.68515 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15150 8.19700 -0.04550 -0.55508 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.02760 11.08570 -0.05810 -0.52410 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.68360 11.68660 -0.00300 -0.02567 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.46380 13.47060 -0.00680 -0.05048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.38000 16.37000 0.01000 0.06109 摩根中小基金 21.27000 20.79000 0.48000 2.30880 摩根中國A股基金 12.48000 12.33000 0.15000 1.21655 摩根中國A股基金(美元) 9.83000 9.72000 0.11000 1.13169 摩根中國亮點基金 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.87030 10.84350 0.02680 0.24715 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.95070 11.87630 0.07440 0.62646 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.26570 9.24560 0.02010 0.21740 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.40980 12.37920 0.03060 0.24719 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.19940 14.11100 0.08840 0.62646 摩根台灣金磚基金-累積型 18.26000 17.96000 0.30000 1.67038 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.26000 17.96000 0.30000 1.67038 摩根台灣增長基金 46.58000 46.30000 0.28000 0.60475 摩根平衡基金 26.64000 26.60000 0.04000 0.15038 摩根全球α基金 18.05000 18.06000 -0.01000 -0.05537 摩根全球平衡基金 15.29770 15.28160 0.01610 0.10536 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.37150 9.35800 0.01350 0.14426 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.38980 10.36360 0.02620 0.25281 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84600 9.83420 0.01180 0.11999 摩根多元入息成長基金-累積型 11.22770 11.21140 0.01630 0.14539 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.96230 9.95040 0.01190 0.11959 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.50680 10.48440 0.02240 0.21365 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.71260 13.68340 0.02920 0.21340 摩根亞洲基金 55.56000 55.30000 0.26000 0.47016 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.37600 8.35260 0.02340 0.28015 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.82060 9.78660 0.03400 0.34741 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.71020 8.68820 0.02200 0.25322 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.41950 12.38480 0.03470 0.28018 摩根東方內需機會基金 17.60000 17.51000 0.09000 0.51399 摩根東方科技基金 30.56000 30.49000 0.07000 0.22958 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 摩根金龍收成基金 19.95000 19.85000 0.10000 0.50378 摩根第一貨幣市場基金 15.10620 15.10440 0.00180 0.01192 摩根絕對日本基金 12.45000 12.49000 -0.04000 -0.32026 摩根新金磚五國基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 摩根新絲路基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 摩根新興35基金 13.17000 13.14000 0.03000 0.22831 摩根新興日本基金 22.19000 22.35000 -0.16000 -0.71588 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.25310 7.22800 0.02510 0.34726 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51180 9.45190 0.05990 0.63374 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.34190 9.31200 0.02990 0.32109 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.76580 10.72840 0.03740 0.34861 摩根新興科技基金 49.95000 48.64000 1.31000 2.69326 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.69110 8.67280 0.01830 0.21100 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.42920 9.40000 0.02920 0.31064 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.91140 8.89530 0.01610 0.18099 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.14050 10.11920 0.02130 0.21049 摩根龍揚基金 29.79000 29.63000 0.16000 0.53999 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 摩根環球股票收益基金-累積型 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21230 9.18160 0.03070 0.33436 摩根總收益組合基金-累積型 11.24000 11.20260 0.03740 0.33385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.03460 10.00200 0.03260 0.32593 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.23440 10.25740 -0.02300 -0.22423 聯邦中國龍基金 23.55000 23.20000 0.35000 1.50862 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.09370 12.08910 0.00460 0.03805 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.26680 11.25950 0.00730 0.06483 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18760 10.18010 0.00750 0.07367 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24900 10.24400 0.00500 0.04881 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.60280 9.59660 0.00620 0.06461 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.67710 8.67070 0.00640 0.07381 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.90280 9.91730 -0.01450 -0.14621 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.93100 9.94400 -0.01300 -0.13073 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.42760 9.46290 -0.03530 -0.37304 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.54360 9.57780 -0.03420 -0.35708 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.08160 9.11560 -0.03400 -0.37299 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.19170 9.22470 -0.03300 -0.35774 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.99020 11.03440 -0.04420 -0.40057 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.73270 10.77250 -0.03980 -0.36946 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.90340 9.93870 -0.03530 -0.35518 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.29580 10.33740 -0.04160 -0.40242 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.03820 10.07540 -0.03720 -0.36922 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.26520 9.29830 -0.03310 -0.35598 聯邦金鑽平衡基金 21.62770 21.34860 0.27910 1.30735 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.93080 8.92470 0.00610 0.06835 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.19420 9.18630 0.00790 0.08600 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.90990 8.90370 0.00620 0.06963 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.17170 9.16390 0.00780 0.08512 聯邦貨幣市場基金 13.19180 13.18990 0.00190 0.01440 聯邦精選科技基金 11.82000 11.63000 0.19000 1.63371 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.16590 16.14900 0.01690 0.10465 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.97670 12.01580 -0.03910 -0.32540 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.40390 11.40470 -0.00080 -0.00701 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.89840 10.89920 -0.00080 -0.00734 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.96930 11.97230 -0.00300 -0.02506 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.09440 11.09020 0.00420 0.03787 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46190 10.46500 -0.00310 -0.02962 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.50560 8.50240 0.00320 0.03764 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.07000 32.65000 0.42000 1.28637 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.96000 14.79000 0.17000 1.14943 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.36000 15.24000 0.12000 0.78740 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.66000 15.65000 0.01000 0.06390 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.94000 13.94000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.98000 14.98000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.81000 19.87000 -0.06000 -0.30196 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.94000 17.99000 -0.05000 -0.27793 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.47000 14.52000 -0.05000 -0.34435 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.24000 15.29000 -0.05000 -0.32701 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.32000 14.37000 -0.05000 -0.34795 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.41000 14.45000 -0.04000 -0.27682 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.66000 12.70000 -0.04000 -0.31496 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.70000 12.74000 -0.04000 -0.31397 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.26000 13.30000 -0.04000 -0.30075 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.66000 18.64000 0.02000 0.10730 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.43000 17.42000 0.01000 0.05741 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.85000 0.01000 0.12739 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 聯博貨幣市場基金 15.01670 15.01540 0.00130 0.00866 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.52370 10.52430 -0.00060 -0.00570 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.53810 13.53980 -0.00170 -0.01256 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.35170 7.35210 -0.00040 -0.00544 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.96000 13.98000 -0.02000 -0.14306 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 20.50000 20.04000 0.46000 2.29541 瀚亞外銷基金 38.78000 38.20000 0.58000 1.51832 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.72170 10.68710 0.03460 0.32375 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.43550 10.42640 0.00910 0.08728 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.26910 12.25760 0.01150 0.09382 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.22380 10.19730 0.02650 0.25987 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.19920 7.23500 -0.03580 -0.49482 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.85700 7.88960 -0.03260 -0.41320 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.95340 7.97550 -0.02210 -0.27710 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.93520 6.96070 -0.02550 -0.36634 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.60940 8.64820 -0.03880 -0.44865 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.85700 8.90100 -0.04400 -0.49433 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.18640 9.22450 -0.03810 -0.41303 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.97390 9.01430 -0.04040 -0.44818 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.59260 13.59060 0.00200 0.01472 瀚亞高科技基金 56.39000 54.43000 1.96000 3.60096 瀚亞理財通基金 25.51000 25.29000 0.22000 0.86991 瀚亞菁華基金 20.84000 20.38000 0.46000 2.25711 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.59940 13.62250 -0.02310 -0.16957 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30760 9.32340 -0.01580 -0.16947 瀚亞電通網基金 14.32000 13.87000 0.45000 3.24441 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.54070 13.53020 0.01050 0.07760 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.12530 10.07170 0.05360 0.53218 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.64460 9.63780 0.00680 0.07056 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.23600 11.22730 0.00870 0.07749 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
