[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-01-25 08:40
基金名稱 108/01/24 108/01/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.11720 10.08570 0.03150 0.31232 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.92830 9.89750 0.03080 0.31119 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.03030 10.00220 0.02810 0.28094 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.92930 9.90150 0.02780 0.28077 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.81000 21.81000 0.00000 0.00000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.63000 22.99000 -0.36000 -1.56590 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.33670 9.31370 0.02300 0.24695 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.72460 9.69510 0.02950 0.30428 中國信託台灣活力基金 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523 中國信託台灣優勢基金 15.11000 15.05000 0.06000 0.39867 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90100 9.90340 -0.00240 -0.02423 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07340 9.07570 -0.00230 -0.02534 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26190 10.26260 -0.00070 -0.00682 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.37220 9.37280 -0.00060 -0.00640 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.09800 10.05130 0.04670 0.46462 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.68330 8.64310 0.04020 0.46511 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.79960 10.79840 0.00120 0.01111 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.57860 9.57750 0.00110 0.01149 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 39.90510 39.98710 -0.08200 -0.20507 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 39.87080 39.96820 -0.09740 -0.24369 中國信託智能運動基金-台幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 中國信託智能運動基金-美元 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00820 11.00810 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.59550 9.58590 0.00960 0.10015 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.04830 9.03920 0.00910 0.10067 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.78700 9.77290 0.01410 0.14428 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.22340 9.21020 0.01320 0.14332 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 55.14000 55.07000 0.07000 0.12711 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 40.50750 40.45540 0.05210 0.12878 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.39840 38.29580 0.10260 0.26791 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.50000 17.46000 0.04000 0.22910 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.56340 11.56240 0.00100 0.00865 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81240 10.77800 0.03440 0.31917 元大上證50基金 27.64000 27.50000 0.14000 0.50909 元大大中華TMT基金-人民幣 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 元大大中華TMT基金-新台幣 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419 元大大中華價值指數基金-美元 12.12200 12.11100 0.01100 0.09083 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.39200 16.37900 0.01300 0.07937 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.61800 9.61300 0.00500 0.05201 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.38400 9.34900 0.03500 0.37437 元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.81000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.72000 12.69000 0.03000 0.23641 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.67600 47.55230 0.12370 0.26013 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.58670 10.59600 -0.00930 -0.08777 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.72080 9.72930 -0.00850 -0.08736 元大中國機會債券基金-新台幣 9.87940 9.85750 0.02190 0.22217 元大巴西指數基金 7.04800 6.88800 0.16000 2.32288 元大巴菲特基金 24.37000 24.38000 -0.01000 -0.04102 元大日經225基金 25.96000 25.95000 0.01000 0.03854 元大台商收成基金 20.21000 20.13000 0.08000 0.39742 元大台灣50單日反向1倍基金 13.00000 13.06000 -0.06000 -0.45942 元大台灣50單日正向2倍基金 32.60000 32.34000 0.26000 0.80396 元大台灣中型100基金 29.22000 29.16000 0.06000 0.20576 元大台灣加權股價指數基金 23.24800 23.18100 0.06700 0.28903 元大台灣卓越50基金 74.12000 73.79000 0.33000 0.44722 元大台灣金融基金 16.59000 16.58000 0.01000 0.06031 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.42000 28.35000 0.07000 0.24691 元大台灣高股息基金 24.68000 24.67000 0.01000 0.04054 元大台灣電子科技基金 31.49000 31.26000 0.23000 0.73576 元大全球ETF成長組合基金 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 元大全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042 元大全球人工智慧ETF基金 19.45000 19.52000 -0.07000 -0.35861 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714 元大全球不動產證券化基金-美元 11.91700 11.93200 -0.01500 -0.12571 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.46000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.27000 6.26000 0.01000 0.15974 元大全球股票入息基金-美元配息 8.57300 8.55700 0.01600 0.18698 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 元大全球新興市場精選組合基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716 元大全球農業商機基金 16.01000 16.02000 -0.01000 -0.06242 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 元大印尼指數基金 9.84300 9.87400 -0.03100 -0.31396 元大印度指數基金 9.45500 9.50800 -0.05300 -0.55743 元大印度基金 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431 元大多多基金 15.75000 15.78000 -0.03000 -0.19011 元大多福基金 48.23000 48.26000 -0.03000 -0.06216 元大亞太成長基金 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.84470 8.81820 0.02650 0.30051 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.18510 7.16360 0.02150 0.30013 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.01700 9.04300 -0.02600 -0.28752 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.70400 9.75500 -0.05100 -0.52281 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.02330 10.01600 0.00730 0.07288 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.04490 10.03340 0.01150 0.11462 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.04500 10.03340 0.01160 0.11561 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.04830 10.03810 0.01020 0.10161 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.04830 10.03810 0.01020 0.10161 元大卓越基金 41.10000 41.12000 -0.02000 -0.04864 元大店頭基金 7.44000 7.43000 0.01000 0.13459 元大泛歐成長基金 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 元大美元貨幣市場基金-美元 10.36000 10.35930 0.00070 0.00676 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70330 9.70490 -0.00160 -0.01649 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.92500 31.94050 -0.01550 -0.04853 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.29770 38.39800 -0.10030 -0.26121 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.80860 18.76970 0.03890 0.20725 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.00230 19.08550 -0.08320 -0.43593 元大美國政府7至10年期債券基金 40.06570 40.14310 -0.07740 -0.19281 元大高科技基金 17.32000 17.25000 0.07000 0.40580 元大得利貨幣市場基金 16.28720 16.28700 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.00550 12.00530 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 元大華夏中小基金 6.26000 6.24000 0.02000 0.32051 元大新中國基金-人民幣 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 7.73500 7.71500 0.02000 0.25924 元大新中國基金-新台幣 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974 元大新主流基金 21.76000 21.71000 0.05000 0.23031 元大新東協平衡基金-美元 9.26400 9.24400 0.02000 0.21636 元大新東協平衡基金-新台幣 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.27090 10.23540 0.03550 0.34684 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.61880 9.55470 0.06410 0.67087 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.60000 10.53060 0.06940 0.65903 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.99440 8.93560 0.05880 0.65804 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.90070 9.89270 0.00800 0.08087 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.35250 9.34490 0.00760 0.08133 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.07260 10.06560 0.00700 0.06954 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.52070 9.51420 0.00650 0.06832 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.55750 9.55270 0.00480 0.05025 元大新興亞洲基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.23900 9.18850 0.05050 0.54960 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.77570 8.72770 0.04800 0.54997 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.51050 9.45970 0.05080 0.53701 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.04040 8.99200 0.04840 0.53826 元大萬泰貨幣市場基金 15.13110 15.13090 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.68000 33.70000 -0.02000 -0.05935 元大實質多重資產基金-人民幣 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.15000 8.12800 0.02200 0.27067 元大實質多重資產基金-新台幣 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 元大滬深300單日反向1倍基金 15.77000 15.93000 -0.16000 -1.00439 元大滬深300單日正向2倍基金 12.10000 11.85000 0.25000 2.10970 元大摩臺基金 34.55000 34.40000 0.15000 0.43605 元大標普500基金 24.62000 24.57000 0.05000 0.20350 元大標普500單日反向1倍基金 13.80000 13.84000 -0.04000 -0.28902 元大標普500單日正向2倍基金 28.95000 28.82000 0.13000 0.45108 元大標智滬深300基金 15.19000 15.06000 0.13000 0.86321 元大歐洲50基金 22.34000 22.34000 0.00000 0.00000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.37270 9.42400 -0.05130 -0.54435 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.24030 10.23990 0.00040 0.00391 元大績效基金 45.47000 45.34000 0.13000 0.28672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.13000 14.06000 0.07000 0.49787 日盛上選基金 29.12000 28.96000 0.16000 0.55249 日盛小而美基金 16.44000 16.32000 0.12000 0.73529 日盛中國內需動力基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.68000 11.67240 0.00760 0.06511 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.56430 9.55800 0.00630 0.06591 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.87270 11.85740 0.01530 0.12903 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.71550 9.70290 0.01260 0.12986 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.71420 10.70180 0.01240 0.11587 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.75150 8.74140 0.01010 0.11554 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.76000 8.70000 0.06000 0.68966 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 日盛日盛基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946 日盛目標收益組合基金(美元) 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06300 10.06180 0.00120 0.01193 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.22590 9.22480 0.00110 0.01192 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.84920 9.84920 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.03080 9.03080 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39760 2.39710 0.00050 0.02086 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62190 1.62150 0.00040 0.02467 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36840 0.36810 0.00030 0.08150 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24980 0.24960 0.00020 0.08013 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.17910 12.17050 0.00860 0.07066 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.13000 8.12430 0.00570 0.07016 日盛亞洲機會基金 6.22000 6.24000 -0.02000 -0.32051 日盛首選基金 15.50000 15.35000 0.15000 0.97720 日盛高科技基金 16.19000 16.08000 0.11000 0.68408 日盛貨幣市場基金 14.79920 14.79900 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.38000 35.22000 0.16000 0.45429 日盛精選五虎基金 34.02000 33.88000 0.14000 0.41322 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51300 13.51280 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.30000 28.13000 0.17000 0.60434 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 台新MSCI中國基金 19.01000 19.01000 0.00000 0.00000 台新大眾貨幣市場基金 14.19000 14.18980 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.41600 10.42930 -0.01330 -0.12753 台新中美貨幣市場基金-美元 10.62360 10.60290 0.02070 0.19523 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.22330 10.20470 0.01860 0.18227 台新中國通基金 39.94000 39.66000 0.28000 0.70600 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43290 0.43220 0.00070 0.16196 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.35300 13.33200 0.02100 0.15752 台新中國精選中小基金-美元 0.27090 0.27030 0.00060 0.22198 台新中國精選中小基金-新台幣 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 台新主流基金 21.96000 21.89000 0.07000 0.31978 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.13000 20.12000 0.01000 0.04970 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65530 0.65490 0.00040 0.06108 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.65000 14.64000 0.01000 0.06831 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47610 0.47580 0.00030 0.06305 台新台灣中小基金 31.33000 31.13000 0.20000 0.64247 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.63660 9.67440 -0.03780 -0.39072 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.04830 9.06250 -0.01420 -0.15669 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.24690 10.26290 -0.01600 -0.15590 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.62550 9.63300 -0.00750 -0.07786 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.56370 10.57190 -0.00820 -0.07756 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 台新印度基金 13.93000 13.97000 -0.04000 -0.28633 台新亞美短期債券基金 11.12600 11.11240 0.01360 0.12239 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.39970 8.38440 0.01530 0.18248 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27740 0.27690 0.00050 0.18057 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.96930 11.94750 0.02180 0.18246 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38990 0.38910 0.00080 0.20560 台新真吉利貨幣市場基金 11.10940 11.10930 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.11070 29.08250 0.02820 0.09697 台新智慧生活基金-美元 9.32040 9.33280 -0.01240 -0.13286 台新智慧生活基金-新台幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.22730 8.19140 0.03590 0.43826 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.42440 8.38870 0.03570 0.42557 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.06760 9.02800 0.03960 0.43864 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29460 9.25520 0.03940 0.42571 台新新興市場債券基金(A類型) 10.89430 10.84050 0.05380 0.49629 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34760 0.34580 0.00180 0.52053 台新新興市場債券基金(B類型) 7.94010 7.90090 0.03920 0.49615 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26680 0.26550 0.00130 0.48964 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.27000 0.03000 0.56926 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.88000 20.86000 0.02000 0.09588 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.97000 18.98000 -0.01000 -0.05269 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58950 12.58930 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.23680 11.23590 0.00090 0.00801 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.14180 10.11250 0.02930 0.28974 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09780 9.10140 -0.00360 -0.03955 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.51640 10.52060 -0.00420 -0.03992 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.78410 7.76540 0.01870 0.24081 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06070 9.03890 0.02180 0.24118 永豐中小基金 48.54000 48.49000 0.05000 0.10311 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71220 1.71620 -0.00400 -0.23307 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32570 2.33110 -0.00540 -0.23165 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.89520 7.89130 0.00390 0.04942 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.40420 10.39900 0.00520 0.05000 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.13000 4.16000 -0.03000 -0.72115 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.78000 18.85000 -0.07000 -0.37135 永豐主流品牌基金 16.40000 16.35000 0.05000 0.30581 永豐永豐基金 31.67000 31.64000 0.03000 0.09482 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.04020 9.04650 -0.00630 -0.06964 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.30570 9.31220 -0.00650 -0.06980 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.92500 8.93220 -0.00720 -0.08061 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.18850 9.19600 -0.00750 -0.08156 永豐亞洲民生消費基金 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762 永豐南非幣2021保本基金 13.52870 13.51760 0.01110 0.08212 永豐高科技基金 21.51000 21.35000 0.16000 0.74941 永豐貨幣市場基金 13.90840 13.90830 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07360 2.07750 -0.00390 -0.18773 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50430 2.50890 -0.00460 -0.18335 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.69660 7.68930 0.00730 0.09494 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.55240 10.54250 0.00990 0.09391 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.96340 6.95460 0.00880 0.12653 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.94080 10.92700 0.01380 0.12629 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.51000 16.45000 0.06000 0.36474 永豐臺灣加權ETF基金 48.97000 48.81000 0.16000 0.32780 永豐領航科技基金 35.46000 35.45000 0.01000 0.02821 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.69000 11.74000 -0.05000 -0.42589 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 39.22000 39.11000 0.11000 0.28126 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.73610 11.73500 0.00110 0.00937 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.51930 9.51350 0.00580 0.06097 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.97180 9.96580 0.00600 0.06021 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.54140 9.53780 0.00360 0.03774 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.85390 9.85020 0.00370 0.03756 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.55690 9.55010 0.00680 0.07120 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.13680 10.12960 0.00720 0.07108 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.53360 9.52900 0.00460 0.04827 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.92800 9.92320 0.00480 0.04837 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 兆豐國際中小基金 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.54000 16.50000 0.04000 0.24242 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.46000 16.42000 0.04000 0.24361 兆豐國際生命科學基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88220 9.86880 0.01340 0.13578 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.11360 10.09860 0.01500 0.14854 兆豐國際全球基金 29.00000 28.98000 0.02000 0.06901 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.37000 10.36930 0.00070 0.00675 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.17580 10.17740 -0.00160 -0.01572 兆豐國際國民基金 20.88000 20.81000 0.07000 0.33638 兆豐國際第一基金 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.09110 10.07560 0.01550 0.15384 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.86390 7.85180 0.01210 0.15410 兆豐國際萬全基金 19.34000 19.29000 0.05000 0.25920 兆豐國際電子基金 23.36000 23.30000 0.06000 0.25751 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.84000 19.79000 0.05000 0.25265 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.34000 17.41000 -0.07000 -0.40207 兆豐國際豐台灣基金 31.53000 31.46000 0.07000 0.22250 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52640 12.52620 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.15550 10.13440 0.02110 0.20820 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.03320 10.01170 0.02150 0.21475 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.13190 10.11160 0.02030 0.20076 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.05750 10.03670 0.02080 0.20724 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.07720 10.05810 0.01910 0.18990 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.06810 10.04790 0.02020 0.20104 合庫台灣基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05360 11.05400 -0.00040 -0.00362 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96820 11.96720 0.00100 0.00836 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.68480 10.68390 0.00090 0.00842 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45460 11.45250 0.00210 0.01834 合庫全球高收益債券基金B類型 7.90050 7.90080 -0.00030 -0.00380 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.19830 9.19830 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.80660 8.80590 0.00070 0.00795 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.65820 8.65640 0.00180 0.02079 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.01830 9.01750 0.00080 0.00887 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 合庫全球新興市場基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 合庫貨幣市場基金 10.14930 10.14910 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.50590 9.48450 0.02140 0.22563 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.74730 9.72470 0.02260 0.23240 合庫新興多重收益基金A類型 10.02960 10.00760 0.02200 0.21983 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.48280 11.45610 0.02670 0.23306 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.07830 14.05280 0.02550 0.18146 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.57970 8.55850 0.02120 0.24771 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.30110 9.27960 0.02150 0.23169 合庫新興多重收益基金B類型 7.72350 7.70660 0.01690 0.21929 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.55550 8.53590 0.01960 0.22962 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.16040 10.14270 0.01770 0.17451 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 安本標準兩岸價值基金 美元 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11230 11.11290 -0.00060 -0.00540 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.13450 10.10610 0.02840 0.28102 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00880 9.98210 0.02670 0.26748 安聯中國東協基金 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707 安聯中國策略基金-美元 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 安聯中國策略基金-新臺幣 12.50000 12.42000 0.08000 0.64412 安聯中華新思路基金-人民幣 12.29000 12.26000 0.03000 0.24470 安聯中華新思路基金-美元 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 安聯台灣大壩基金 26.46000 26.29000 0.17000 0.64663 安聯台灣科技基金 43.26000 43.12000 0.14000 0.32468 安聯台灣貨幣市場基金 12.51650 12.51630 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.10000 28.88000 0.22000 0.76177 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16790 10.16210 0.00580 0.05707 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.03450 15.02700 0.00750 0.04991 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50820 9.50350 0.00470 0.04946 安聯四季成長組合基金-美元 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.42470 12.42260 0.00210 0.01690 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16400 10.16300 0.00100 0.00984 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19610 12.19570 0.00040 0.00328 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.28830 9.28880 -0.00050 -0.00538 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.17600 9.17510 0.00090 0.00981 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.80240 8.80210 0.00030 0.00341 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.90560 11.91590 -0.01030 -0.08644 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.80740 10.81750 -0.01010 -0.09337 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.45650 10.46660 -0.01010 -0.09650 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.54200 8.55000 -0.00800 -0.09357 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.36190 8.36970 -0.00780 -0.09319 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.06420 8.07200 -0.00780 -0.09663 安聯全球人口趨勢基金 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.24000 34.55000 -0.31000 -0.89725 安聯全球油礦金趨勢基金 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.00090 11.99570 0.00520 0.04335 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.30440 10.30060 0.00380 0.03689 安聯全球新興市場基金 16.63000 16.59000 0.04000 0.24111 安聯全球農金趨勢基金 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300 安聯全球綠能趨勢基金 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 安聯亞洲動態策略基金 20.64000 20.75000 -0.11000 -0.53012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.25160 10.24940 0.00220 0.02146 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.89910 9.89700 0.00210 0.02122 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.99470 83.88740 0.10730 0.12791 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.47690 12.45550 0.02140 0.17181 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.77550 64.69850 0.07700 0.11901 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.52540 9.50910 0.01630 0.17141 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.63030 2.62950 0.00080 0.03042 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67030 10.65250 0.01780 0.16710 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20510 2.20700 -0.00190 -0.08609 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.75560 8.74100 0.01460 0.16703 宏利台灣動力基金 27.85000 27.81000 0.04000 0.14383 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.65230 9.65110 0.00120 0.01243 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48200 9.48110 0.00090 0.00949 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.45770 7.45680 0.00090 0.01207 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.43080 7.43020 0.00060 0.00808 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 宏利全球債券組合基金 13.02170 13.01850 0.00320 0.02458 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83140 2.82780 0.00360 0.12731 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.84570 11.83210 0.01360 0.11494 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.67210 8.66210 0.01000 0.11545 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42160 2.42490 -0.00330 -0.13609 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.01080 10.99800 0.01280 0.11638 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.20320 3.18320 0.02000 0.62830 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51250 0.50950 0.00300 0.58881 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.71000 14.62000 0.09000 0.61560 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72270 11.71900 0.00370 0.03157 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37730 10.37590 0.00140 0.01349 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00180 10.00100 0.00080 0.00800 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.64420 8.64240 0.00180 0.02083 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.25040 8.24930 0.00110 0.01333 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.13000 8.12950 0.00050 0.00615 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.08940 8.08820 0.00120 0.01484 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82810 2.81920 0.00890 0.31569 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40960 0.40830 0.00130 0.31839 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.38450 12.34400 0.04050 0.32809 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93200 0.92890 0.00310 0.33373 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33440 7.31040 0.02400 0.32830 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03840 2.03170 0.00670 0.32977 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29340 0.29240 0.00100 0.34200 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95570 8.92630 0.02940 0.32936 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32540 0.32440 0.00100 0.30826 宏利萬利貨幣市場基金 13.66220 13.66200 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.36000 2.37000 -0.01000 -0.42194 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 宏利臺灣股息收益基金 23.47000 23.43000 0.04000 0.17072 宏利澳幣保本基金 12.35660 12.35560 0.00100 0.00809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.95920 9.96660 -0.00740 -0.07425 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.34060 9.31720 0.02340 0.25115 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.80280 8.78190 0.02090 0.23799 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.75180 10.72630 0.02550 0.23773 貝萊德亞美利加收益基金 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.94900 12.94890 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.68000 23.58000 0.10000 0.42409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37940 11.37560 0.00380 0.03340 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11240 10.09060 0.02180 0.21604 保德信大中華基金-人民幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 保德信大中華基金-美元 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 保德信大中華基金-新台幣 26.07000 26.04000 0.03000 0.11521 保德信中小型股基金 42.70000 42.15000 0.55000 1.30486 保德信中國中小基金-人民幣 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104 保德信中國中小基金-美元 7.54000 7.47000 0.07000 0.93708 保德信中國中小基金-新臺幣 7.29000 7.22000 0.07000 0.96953 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.95780 8.93370 0.02410 0.26977 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.01220 8.99070 0.02150 0.23914 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.06640 9.04450 0.02190 0.24214 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.91160 9.88760 0.02400 0.24273 保德信中國品牌基金-人民幣 8.21000 8.16000 0.05000 0.61275 保德信中國品牌基金-美元 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 保德信台商全方位基金 32.56000 32.34000 0.22000 0.68027 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.45000 26.52000 -0.07000 -0.26395 保德信全球消費商機基金 17.25000 17.17000 0.08000 0.46593 保德信全球基礎建設基金 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756 保德信全球資源基金 7.11000 7.17000 -0.06000 -0.83682 保德信全球醫療生化基金-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.23000 32.21000 0.02000 0.06209 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.24410 10.24840 -0.00430 -0.04196 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.30910 10.31350 -0.00440 -0.04266 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.23480 10.24050 -0.00570 -0.05566 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.29980 10.30550 -0.00570 -0.05531 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.38310 9.35400 0.02910 0.31110 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.33540 10.30340 0.03200 0.31058 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.92330 8.89680 0.02650 0.29786 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.81400 9.78490 0.02910 0.29740 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.93350 7.92330 0.01020 0.12873 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76280 10.74910 0.01370 0.12745 保德信亞太基金 19.77000 19.80000 -0.03000 -0.15152 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.38620 8.38700 -0.00080 -0.00954 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.34620 11.34720 -0.00100 -0.00881 保德信店頭市場基金 30.65000 30.35000 0.30000 0.98847 保德信拉丁美洲基金 7.46000 7.42000 0.04000 0.53908 保德信金平衡基金 28.39000 28.36000 0.03000 0.10578 保德信金滿意基金 40.01000 39.69000 0.32000 0.80625 保德信科技島基金 24.73000 24.46000 0.27000 1.10384 保德信高成長基金 87.60000 87.13000 0.47000 0.53942 保德信第一基金 23.60000 23.52000 0.08000 0.34014 保德信貨幣市場基金 15.80000 15.79970 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.14450 10.12080 0.02370 0.23417 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.33100 10.30810 0.02290 0.22216 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.45080 10.42700 0.02380 0.22825 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.96520 9.94380 0.02140 0.21521 保德信新世紀基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.89100 7.87710 0.01390 0.17646 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.94760 10.92820 0.01940 0.17752 保德信新興趨勢組合基金 10.67000 10.56000 0.11000 1.04167 保德信瑞騰基金 15.57990 15.57900 0.00090 0.00578 保德信歐洲組合基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75420 9.73210 0.02210 0.22708 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.14800 10.12500 0.02300 0.22716 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68680 9.66500 0.02180 0.22556 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.89910 9.87670 0.02240 0.22680 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75590 9.73240 0.02350 0.24146 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02730 10.00320 0.02410 0.24092 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.65230 9.62800 0.02430 0.25239 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86030 9.83550 0.02480 0.25215 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.11920 10.09410 0.02510 0.24866 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09490 10.06590 0.02900 0.28810 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22060 10.19170 0.02890 0.28356 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.98560 9.95940 0.02620 0.26307 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.09600 10.06950 0.02650 0.26317 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94710 9.92250 0.02460 0.24792 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.24480 10.22300 0.02180 0.21324 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83590 9.81300 0.02290 0.23336 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.02980 10.00620 0.02360 0.23585 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.75620 9.72510 0.03110 0.31979 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.57880 9.54620 0.03260 0.34150 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07170 10.03610 0.03560 0.35472 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19610 10.16030 0.03580 0.35235 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.14680 10.11060 0.03620 0.35804 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.42090 10.38340 0.03750 0.36115 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.04660 10.01290 0.03370 0.33657 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.14940 10.11530 0.03410 0.33711 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97650 10.00000 -0.02350 -0.23500 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.00180 10.00000 0.00180 0.01800 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 9.99940 10.00000 -0.00060 -0.00600 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94060 1.94020 0.00040 0.02062 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70880 2.70810 0.00070 0.02585 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29300 0.29250 0.00050 0.17094 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44310 0.44240 0.00070 0.15823 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.34850 8.33470 0.01380 0.16557 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87090 11.85050 0.02040 0.17214 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.46090 9.46150 -0.00060 -0.00634 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.77810 11.77930 -0.00120 -0.01019 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.58420 8.57290 0.01130 0.13181 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.73440 10.72030 0.01410 0.13153 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33180 10.29280 0.03900 0.37891 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.19780 10.15940 0.03840 0.37798 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12760 10.10930 0.01830 0.18102 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.85250 10.83310 0.01940 0.17908 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02210 10.00370 0.01840 0.18393 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76890 9.74800 0.02090 0.21440 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.22960 10.20760 0.02200 0.21553 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.74740 9.72630 0.02110 0.21694 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03130 10.01010 0.02120 0.21179 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.17680 10.16520 0.01160 0.11411 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.03900 6.01740 0.02160 0.35896 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.67850 10.64030 0.03820 0.35901 施羅德樂活中小基金-A類型 17.45000 17.36000 0.09000 0.51843 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4006.51000 3986.78000 19.73000 0.49489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.08510 10.06490 0.02020 0.20070 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.09190 11.06910 0.02280 0.20598 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.31700 10.29520 0.02180 0.21175 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.84000 8.82230 0.01770 0.20063 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.21560 9.19670 0.01890 0.20551 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.05020 9.03100 0.01920 0.21260 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.14020 10.12000 0.02020 0.19960 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.65100 10.62910 0.02190 0.20604 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.59680 10.57440 0.02240 0.21183 柏瑞五國金勢力建設基金 6.70000 6.68000 0.02000 0.29940 柏瑞巨人基金 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67390 13.67370 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.43480 13.42040 0.01440 0.10730 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87400 11.85970 0.01430 0.12058 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.43530 12.42070 0.01460 0.11755 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.50570 8.49670 0.00900 0.10592 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.58830 6.58130 0.00700 0.10636 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.50470 8.49440 0.01030 0.12126 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.26580 8.25580 0.01000 0.12113 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.46060 10.44840 0.01220 0.11676 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.14810 8.13890 0.00920 0.11304 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.05020 12.03570 0.01450 0.12047 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.63900 11.62660 0.01240 0.10665 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.07280 12.05820 0.01460 0.12108 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32000 11.30670 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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.55760 9.56020 -0.00260 -0.02720 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.34550 9.34820 -0.00270 -0.02888 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.38100 10.37810 0.00290 0.02794 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.33000 9.33160 -0.00160 -0.01715 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.40100 9.40280 -0.00180 -0.01914 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.86390 10.86330 0.00060 0.00552 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.14080 12.14150 -0.00070 -0.00577 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.50060 11.49880 0.00180 0.01565 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.95600 8.95560 0.00040 0.00447 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64990 9.65050 -0.00060 -0.00622 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53830 9.53680 0.00150 0.01573 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.57120 10.57060 0.00060 0.00568 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.30470 11.30540 -0.00070 -0.00619 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.11080 11.10910 0.00170 0.01530 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.95630 8.95580 0.00050 0.00558 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65030 9.65090 -0.00060 -0.00622 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53880 9.53730 0.00150 0.01573 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.14000 13.16000 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柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.50990 11.49890 0.01100 0.09566 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.22630 11.21480 0.01150 0.10254 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.30340 10.29240 0.01100 0.10687 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.24760 8.23970 0.00790 0.09588 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.28090 9.27140 0.00950 0.10247 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.31850 9.30850 0.01000 0.10743 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.79910 10.78810 0.01100 0.10196 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.10750 10.09780 0.00970 0.09606 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.28610 10.27510 0.01100 0.10705 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.61420 9.60440 0.00980 0.10204 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.91150 8.90290 0.00860 0.09660 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.85230 8.84180 0.01050 0.11875 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.34310 9.33310 0.01000 0.10715 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.02980 12.00000 0.02980 0.24833 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.53110 11.50270 0.02840 0.24690 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.91850 10.89030 0.02820 0.25895 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.97650 6.95920 0.01730 0.24859 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72180 8.70030 0.02150 0.24712 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.33950 9.31530 0.02420 0.25979 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.34120 10.31550 0.02570 0.24914 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.93580 10.90750 0.02830 0.25945 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.44240 9.41910 0.02330 0.24737 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.89890 8.87690 0.02200 0.24783 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.53880 9.51410 0.02470 0.25961 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.30860 11.30240 0.00620 0.05486 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.96610 11.95950 0.00660 0.05519 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.93690 10.92980 0.00710 0.06496 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.04400 9.03910 0.00490 0.05421 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.60600 9.60070 0.00530 0.05520 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.60400 9.59780 0.00620 0.06460 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.27870 11.27240 0.00630 0.05589 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08970 10.08420 0.00550 0.05454 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.42150 10.41480 0.00670 0.06433 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.49750 9.49240 0.00510 0.05373 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.19950 9.19440 0.00510 0.05547 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83020 9.82480 0.00540 0.05496 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.36210 9.35610 0.00600 0.06413 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.47000 17.46000 0.01000 0.05727 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.12000 16.13000 -0.01000 -0.06200 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.77620 12.77280 0.00340 0.02662 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.05160 10.04640 0.00520 0.05176 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.04550 11.04400 0.00150 0.01358 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.66110 11.65370 0.00740 0.06350 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.56440 10.55800 0.00640 0.06062 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.95690 8.95220 0.00470 0.05250 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.52120 9.52000 0.00120 0.01261 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.34940 9.34330 0.00610 0.06529 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.44510 9.43930 0.00580 0.06145 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.08740 9.08270 0.00470 0.05175 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.32860 9.32740 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1.70630 0.00560 0.32820 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.28800 10.26810 0.01990 0.19380 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33860 0.33790 0.00070 0.20716 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.63250 3.66100 -0.02850 -0.77848 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.51000 16.59000 -0.08000 -0.48222 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53010 0.53250 -0.00240 -0.45070 國泰中港台基金人民幣級別 2.62600 2.65010 -0.02410 -0.90940 國泰中港台基金台幣級別 11.94000 12.02000 -0.08000 -0.66556 國泰中港台基金美元級別 0.38800 0.39030 -0.00230 -0.58929 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.34000 25.36000 -0.02000 -0.07886 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.60000 29.63000 -0.03000 -0.10125 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.32650 10.33090 -0.00440 -0.04259 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.00010 10.00430 -0.00420 -0.04198 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.02490 10.02910 -0.00420 -0.04188 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33400 0.33410 -0.00010 -0.02993 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32320 0.32330 -0.00010 -0.03093 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32390 0.32400 -0.00010 -0.03086 國泰台灣貨幣市場基金 12.43230 12.43210 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.30660 2.31450 -0.00790 -0.34133 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33980 0.33990 -0.00010 -0.02942 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47820 0.47950 -0.00130 -0.27112 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.66000 12.61000 0.05000 0.39651 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43580 0.43380 0.00200 0.46104 國泰全球資源基金台幣級別 5.07000 5.09000 -0.02000 -0.39293 國泰全球資源基金美元級別 0.16150 0.16220 -0.00070 -0.43157 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39410 0.39360 0.00050 0.12703 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35300 0.35250 0.00050 0.14184 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41940 0.41890 0.00050 0.11936 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49900 0.49960 -0.00060 -0.12010 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.19000 20.11000 0.08000 0.39781 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.82000 20.79000 0.03000 0.14430 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.34070 2.35720 -0.01650 -0.69998 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.65930 10.70080 -0.04150 -0.38782 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.38830 9.42490 -0.03660 -0.38833 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34570 0.34700 -0.00130 -0.37464 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30450 0.30570 -0.00120 -0.39254 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48330 0.48640 -0.00310 -0.63734 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.01000 11.09000 -0.08000 -0.72137 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36810 0.37070 -0.00260 -0.70138 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.46000 17.48000 -0.02000 -0.11442 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56510 0.56570 -0.00060 -0.10606 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.31000 17.33000 -0.02000 -0.11541 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79130 0.79410 -0.00280 -0.35260 國泰科技生化基金 30.03000 29.87000 0.16000 0.53565 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.62000 26.43000 0.19000 0.71888 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.58000 13.67000 -0.09000 -0.65838 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.62710 39.72270 -0.09560 -0.24067 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.20530 19.16520 0.04010 0.20923 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.35060 19.43700 -0.08640 -0.44451 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.12670 39.16590 -0.03920 -0.10009 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.29720 41.25230 0.04490 0.10884 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.58440 42.56630 0.01810 0.04252 國泰紐幣2021保本基金 12.38650 12.39060 -0.00410 -0.03309 國泰紐幣八年期保本基金 12.69350 12.69900 -0.00550 -0.04331 國泰紐幣保本基金 12.58030 12.58020 0.00010 0.00079 國泰國泰基金台幣I級別 20.51000 20.36000 0.15000 0.73674 國泰國泰基金台幣級別 20.51000 20.36000 0.15000 0.73674 國泰富時中國A50基金 17.80000 17.69000 0.11000 0.62182 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 41.79190 41.74870 0.04320 0.10348 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33240 0.33220 0.00020 0.06020 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47470 0.47560 -0.00090 -0.18923 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.67220 10.66010 0.01210 0.11351 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.47180 7.46330 0.00850 0.11389 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36150 0.36110 0.00040 0.11077 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24190 0.24160 0.00030 0.12417 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.10660 2.11040 -0.00380 -0.18006 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.54240 9.53000 0.01240 0.13012 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30800 0.30750 0.00050 0.16260 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.33360 42.26530 0.06830 0.16160 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.75000 17.68000 0.07000 0.39593 國泰新興市場基金台幣級別 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.36830 0.36860 -0.00030 -0.08139 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27600 2.27840 -0.00240 -0.10534 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45610 1.45760 -0.00150 -0.10291 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34560 0.34480 0.00080 0.23202 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34080 0.34010 0.00070 0.20582 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22330 0.22280 0.00050 0.22442 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.52860 10.50660 0.02200 0.20939 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.60900 6.59520 0.01380 0.20924 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.74000 14.80000 -0.06000 -0.40541 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.10000 29.85000 0.25000 0.83752 國泰價值卓越基金 13.07000 13.01000 0.06000 0.46118 國泰標普北美科技ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31750 0.31640 0.00110 0.34766 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.81890 39.68690 0.13200 0.33260 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.90000 18.93000 -0.03000 -0.15848 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.80000 18.85000 -0.05000 -0.26525 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.90000 16.70000 0.20000 1.19760 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05180 12.05110 0.00070 0.00581 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39770 0.39760 0.00010 0.02515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.18520 10.17800 0.00720 0.07074 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.09290 10.08930 0.00360 0.03568 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.07460 10.07230 0.00230 0.02283 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.18480 10.17770 0.00710 0.06976 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.09250 10.08900 0.00350 0.03469 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.07460 10.07230 0.00230 0.02283 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32310 11.32220 0.00090 0.00795 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06360 10.03790 0.02570 0.25603 第一金大中華基金 23.85000 23.80000 0.05000 0.21008 第一金小型精選基金 29.42000 29.22000 0.20000 0.68446 第一金中國世紀基金-人民幣 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 第一金中國世紀基金-美元 7.16160 7.15470 0.00690 0.09644 第一金中國世紀基金-美元-N 7.16190 7.15500 0.00690 0.09644 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61510 9.62420 -0.00910 -0.09455 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30940 8.29930 0.01010 0.12170 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.88930 10.89960 -0.01030 -0.09450 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54420 9.53270 0.01150 0.12064 第一金中概平衡基金 23.86000 23.85000 0.01000 0.04193 第一金台灣貨幣市場基金 15.28280 15.28260 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.19900 178.19600 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.24150 13.17470 0.06680 0.50703 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.24170 13.17490 0.06680 0.50702 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.74000 12.68000 0.06000 0.47319 第一金全球AI人工智慧基金-美元 9.99790 0.00000 9.99790 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 9.99790 0.00000 9.99790 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.08070 9.10280 -0.02210 -0.24278 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.08070 9.10290 -0.02220 -0.24388 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.15730 12.21420 -0.05690 -0.46585 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.17280 12.22970 -0.05690 -0.46526 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.49000 11.55000 -0.06000 -0.51948 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.45170 9.43510 0.01660 0.17594 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.45290 9.43630 0.01660 0.17592 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.08910 9.07580 0.01330 0.14654 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.11260 9.09930 0.01330 0.14617 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.08460 10.06670 0.01790 0.17781 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.71650 9.70220 0.01430 0.14739 第一金全球大趨勢基金 21.90000 21.91000 -0.01000 -0.04564 第一金全球不動產證券化基金A 8.27770 8.22000 0.05770 0.70195 第一金全球不動產證券化基金B 5.80290 5.76250 0.04040 0.70108 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.51830 9.47920 0.03910 0.41248 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.51950 9.48040 0.03910 0.41243 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.09060 10.04910 0.04150 0.41297 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.09260 10.05090 0.04170 0.41489 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.13160 8.11120 0.02040 0.25150 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.77270 9.74810 0.02460 0.25236 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.15670 9.15610 0.00060 0.00655 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.15550 9.15500 0.00050 0.00546 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.57830 7.57530 0.00300 0.03960 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.57630 7.57330 0.00300 0.03961 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.37070 8.36970 0.00100 0.01195 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.37130 8.37030 0.00100 0.01195 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.95200 10.95130 0.00070 0.00639 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.95280 10.95220 0.00060 0.00548 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.75060 9.74670 0.00390 0.04001 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.35850 14.35670 0.00180 0.01254 第一金亞洲科技基金 16.71000 16.76000 -0.05000 -0.29833 第一金亞洲新興市場基金 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511 第一金店頭市場基金 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422 第一金創新趨勢基金 20.06000 20.00000 0.06000 0.30000 第一金電子基金 29.16000 29.09000 0.07000 0.24063 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 16.90000 17.98000 -1.08000 -6.00667 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.39000 20.48000 -0.09000 -0.43945 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.53000 18.68000 -0.15000 -0.80300 統一大中華中小基金(人民幣) 6.94000 6.93000 0.01000 0.14430 統一大中華中小基金(美元) 6.43000 6.39000 0.04000 0.62598 統一大中華中小基金(新台幣) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 統一大東協高股息基金(美元) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 30.47000 30.38000 0.09000 0.29625 統一大滿貫基金-I類型 30.47000 30.38000 0.09000 0.29625 統一大龍印基金 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.70000 7.67000 0.03000 0.39113 統一大龍騰中國基金(美元) 7.14000 7.09000 0.05000 0.70522 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.12000 8.07000 0.05000 0.61958 統一中小基金 22.41000 22.17000 0.24000 1.08254 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.64130 9.65560 -0.01430 -0.14810 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.09030 9.07490 0.01540 0.16970 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.79790 8.78410 0.01380 0.15710 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.73380 11.75120 -0.01740 -0.14807 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.00380 10.98510 0.01870 0.17023 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.62740 10.61070 0.01670 0.15739 統一台灣動力基金 15.73000 15.54000 0.19000 1.22265 統一全天候基金-A類型 102.78000 102.34000 0.44000 0.42994 統一全天候基金-I類型 103.06000 102.61000 0.45000 0.43855 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.75370 7.75520 -0.00150 -0.01934 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.57700 7.55430 0.02270 0.30049 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.56870 7.54700 0.02170 0.28753 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.17270 8.17430 -0.00160 -0.01957 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 7.99350 7.96950 0.02400 0.30115 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.97810 7.95520 0.02290 0.28786 統一全球債券組合基金 11.91840 11.92060 -0.00220 -0.01846 統一全球新科技基金(人民幣) 13.72000 13.70000 0.02000 0.14599 統一全球新科技基金(美元) 13.08000 13.01000 0.07000 0.53805 統一全球新科技基金(新台幣) 12.55000 12.49000 0.06000 0.48038 統一亞太基金 22.65000 22.69000 -0.04000 -0.17629 統一亞洲大金磚基金 11.42000 11.46000 -0.04000 -0.34904 統一奔騰基金 52.82000 52.46000 0.36000 0.68624 統一強棒貨幣市場基金 16.69180 16.69160 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 統一強漢基金(美元) 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810 統一強漢基金(新台幣) 21.55000 21.47000 0.08000 0.37261 統一統信基金 26.80000 26.65000 0.15000 0.56285 統一黑馬基金 53.71000 53.36000 0.35000 0.65592 統一新亞洲科技能源基金 15.04000 15.06000 -0.02000 -0.13280 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.80500 7.80080 0.00420 0.05384 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12660 10.12110 0.00550 0.05434 統一經建基金 43.34000 43.16000 0.18000 0.41705 統一龍馬基金 59.20000 58.84000 0.36000 0.61183 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.78000 16.65000 0.13000 0.78078 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.90000 41.84000 0.06000 0.14340 野村中國機會基金 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863 野村巴西基金 6.70000 6.52000 0.18000 2.76074 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 野村台灣高股息基金 23.76000 23.76000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 32.85000 32.71000 0.14000 0.42800 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48040 9.47690 0.00350 0.03693 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42830 9.42140 0.00690 0.07324 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.50640 9.49340 0.01300 0.13694 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.90300 9.89940 0.00360 0.03637 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.75560 9.74870 0.00690 0.07078 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.64020 9.62700 0.01320 0.13711 野村平衡基金 17.86000 17.81000 0.05000 0.28074 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 野村全球生技醫療基金 16.62000 16.69000 -0.07000 -0.41941 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.01440 10.01530 -0.00090 -0.00899 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.96870 9.96890 -0.00020 -0.00201 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.90800 9.90160 0.00640 0.06464 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.10820 10.10900 -0.00080 -0.00791 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.04420 10.04440 -0.00020 -0.00199 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.98360 9.97720 0.00640 0.06415 野村全球品牌基金 24.76000 24.77000 -0.01000 -0.04037 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.36000 18.32000 0.04000 0.21834 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.44240 10.44300 -0.00060 -0.00575 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44400 10.43950 0.00450 0.04311 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.29110 10.28140 0.00970 0.09435 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.89130 8.87210 0.01920 0.21641 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.67100 8.65230 0.01870 0.21613 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.26900 8.24610 0.02290 0.27771 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.86260 10.83910 0.02350 0.21681 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.33670 10.31440 0.02230 0.21620 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.93160 9.90420 0.02740 0.27665 野村成長基金 27.18000 27.04000 0.14000 0.51775 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.26340 8.25970 0.00370 0.04480 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.27030 8.26570 0.00460 0.05565 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.44480 8.43980 0.00500 0.05924 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.08000 9.07610 0.00390 0.04297 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.96620 8.96120 0.00500 0.05580 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.15030 9.14490 0.00540 0.05905 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.21340 9.20210 0.01130 0.12280 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.25610 9.24530 0.01080 0.11682 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.36140 9.34850 0.01290 0.13799 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.02840 10.01360 0.01480 0.14780 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.93170 9.92020 0.01150 0.11593 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04810 10.03420 0.01390 0.13853 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.39300 8.38120 0.01180 0.14079 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.97650 8.96840 0.00810 0.09032 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.84930 8.84020 0.00910 0.10294 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.14660 13.12810 0.01850 0.14092 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.25920 12.24790 0.01130 0.09226 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.94710 9.93680 0.01030 0.10366 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.08560 10.07870 0.00690 0.06846 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.07460 10.06670 0.00790 0.07848 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.08850 10.07300 0.01550 0.15388 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.16390 10.15700 0.00690 0.06793 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.14170 10.13370 0.00800 0.07894 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.14010 10.12460 0.01550 0.15309 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.95750 9.94910 0.00840 0.08443 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.92540 9.91690 0.00850 0.08571 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.95200 9.94500 0.00700 0.07039 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.82280 9.81770 0.00510 0.05195 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82180 9.82230 -0.00050 -0.00509 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.46180 9.46090 0.00090 0.00951 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.98520 8.98070 0.00450 0.05011 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.03780 11.03230 0.00550 0.04985 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.76120 9.74870 0.01250 0.12822 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.82110 10.81200 0.00910 0.08417 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.30050 10.29040 0.01010 0.09815 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.08690 10.07410 0.01280 0.12706 野村泰國基金 41.11000 40.71000 0.40000 0.98256 野村高科技基金 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.80110 9.78670 0.01440 0.14714 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.69910 9.68930 0.00980 0.10114 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.06320 10.05890 0.00430 0.04275 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.11830 9.10540 0.01290 0.14167 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.07050 9.05730 0.01320 0.14574 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.10810 9.11570 -0.00760 -0.08337 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.36460 11.35360 0.01100 0.09689 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.82780 12.82760 0.00020 0.00156 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.34420 10.32970 0.01450 0.14037 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.29710 10.28210 0.01500 0.14588 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.50400 10.51270 -0.00870 -0.08276 野村貨幣市場基金 16.29900 16.29870 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.11000 15.24000 -0.13000 -0.85302 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.13220 10.13990 -0.00770 -0.07594 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.16500 10.14670 0.01830 0.18035 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.22100 10.20400 0.01700 0.16660 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.86600 9.86130 0.00470 0.04766 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.83240 9.82760 0.00480 0.04884 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.83410 9.82280 0.01130 0.11504 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.06420 10.05940 0.00480 0.04772 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.99070 9.98580 0.00490 0.04907 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.06420 10.05260 0.01160 0.11539 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.85850 9.80130 0.05720 0.58360 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.83290 9.77250 0.06040 0.61806 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.76030 9.69500 0.06530 0.67354 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.06330 10.00490 0.05840 0.58371 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.00650 9.94500 0.06150 0.61840 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.93360 9.86720 0.06640 0.67294 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.02460 10.01810 0.00650 0.06488 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.72880 7.72340 0.00540 0.06992 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67100 11.66290 0.00810 0.06945 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.87000 7.78000 0.09000 1.15681 野村精選貨幣市場基金 12.09470 12.09460 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 野村歐洲高股息基金季配型 7.32000 7.34000 -0.02000 -0.27248 野村歐洲高股息基金累積型 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 野村積極成長基金 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 31.06000 30.94000 0.12000 0.38785 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.18480 10.18350 0.00130 0.01277 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.36360 8.36510 -0.00150 -0.01793 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.70940 7.71060 -0.00120 -0.01556 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.59200 7.59110 0.00090 0.01186 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.66320 11.66490 -0.00170 -0.01457 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45300 10.45450 -0.00150 -0.01435 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32800 10.32670 0.00130 0.01259 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 野村環球基金-人民幣計價 15.18000 15.16000 0.02000 0.13193 野村環球基金-美元計價 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.59000 16.56000 0.03000 0.18116 野村鴻利基金 21.10000 21.05000 0.05000 0.23753 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87820 16.87800 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 17.80000 17.72000 0.08000 0.45147 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.05000 14.08000 -0.03000 -0.21307 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11130 10.09860 0.01270 0.12576 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.25560 13.23910 0.01650 0.12463 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.11830 10.11420 0.00410 0.04054 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.18100 10.14400 0.03700 0.36475 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.98080 9.99830 -0.01750 -0.17503 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.01320 9.99830 0.01490 0.14903 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.73240 9.71750 0.01490 0.15333 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.79640 9.78070 0.01570 0.16052 凱基台商天下基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911 凱基台灣精五門基金 18.74000 18.66000 0.08000 0.42872 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.98440 39.93310 0.05130 0.12846 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 40.55960 40.49760 0.06200 0.15310 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.37810 42.46110 -0.08300 -0.19547 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.30850 10.30520 0.00330 0.03202 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.97000 12.06000 -0.09000 -0.74627 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.93900 10.98670 -0.04770 -0.43416 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56640 11.56620 0.00020 0.00173 凱基開創基金 25.17000 25.03000 0.14000 0.55933 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.08000 19.99000 0.09000 0.45023 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.40540 19.31790 0.08750 0.45295 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.13000 16.14000 -0.01000 -0.06196 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.36510 15.37920 -0.01410 -0.09168 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.30000 7.27000 0.03000 0.41265 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.80740 10.78290 0.02450 0.22721 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.40890 11.41930 -0.01040 -0.09107 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 凱基護城河基金-台幣計價A 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667 凱基護城河基金-美元計價B 11.77130 11.72420 0.04710 0.40173 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.37000 27.27000 0.10000 0.36670 富邦NASDAQ-100基金 28.14000 28.09000 0.05000 0.17800 富邦上証180基金 26.82000 26.70000 0.12000 0.44944 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16710 0.16710 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.16000 5.16000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.84000 7.89000 -0.05000 -0.63371 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.87000 31.27000 0.60000 1.91877 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.77990 10.79140 -0.01150 -0.10657 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.00000 10.00230 -0.00230 -0.02299 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.70560 9.68760 0.01800 0.18580 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.27850 9.28840 -0.00990 -0.10658 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.53520 8.53720 -0.00200 -0.02343 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.29160 8.27620 0.01540 0.18608 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.29750 21.31600 -0.01850 -0.08679 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.49740 11.49640 0.00100 0.00870 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.65930 10.62530 0.03400 0.31999 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.08250 13.07720 0.00530 0.04053 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91950 1.91890 0.00060 0.03127 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.26260 9.25880 0.00380 0.04104 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40730 1.40680 0.00050 0.03554 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.91620 11.91240 0.00380 0.03190 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73830 1.73620 0.00210 0.12095 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14290 10.13970 0.00320 0.03156 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49900 1.49720 0.00180 0.12022 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.28140 10.26640 0.01500 0.14611 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.22110 10.20740 0.01370 0.13422 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.78000 15.82000 -0.04000 -0.25284 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.28000 18.19000 0.09000 0.49478 富邦日本東証基金 19.91000 19.86000 0.05000 0.25176 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.29000 42.25000 0.04000 0.09467 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.06000 43.01000 0.05000 0.11625 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.00000 46.80000 0.20000 0.42735 富邦台灣心基金 19.49000 19.38000 0.11000 0.56760 富邦台灣釆吉50基金 42.12000 41.93000 0.19000 0.45314 富邦台灣科技指數基金 48.91000 48.51000 0.40000 0.82457 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.44550 41.48310 -0.03760 -0.09064 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.72450 41.76170 -0.03720 -0.08908 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29510 0.29360 0.00150 0.51090 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51090 2.51080 0.00010 0.00398 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34250 0.34220 0.00030 0.08767 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.60360 10.59200 0.01160 0.10952 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16430 2.16420 0.00010 0.00462 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32590 0.32550 0.00040 0.12289 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07520 9.06530 0.00990 0.10921 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.49000 22.61000 -0.12000 -0.53074 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.73000 14.61000 0.12000 0.82136 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.10000 28.58000 -0.48000 -1.67950 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67000 15.66980 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.80730 40.84380 -0.03650 -0.08936 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.36780 40.33610 0.03170 0.07859 富邦長紅基金 54.79000 54.47000 0.32000 0.58748 富邦科技基金 21.12000 21.00000 0.12000 0.57143 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.99560 41.01320 -0.01760 -0.04291 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.53560 40.63510 -0.09950 -0.24486 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.85600 39.93080 -0.07480 -0.18732 富邦恒生國企ETF基金 20.17000 20.06000 0.11000 0.54835 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.02000 14.08000 -0.06000 -0.42614 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.43000 26.20000 0.23000 0.87786 富邦高成長基金 21.08000 20.97000 0.11000 0.52456 富邦基金A類型 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301 富邦基金I類型 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301 富邦深証100基金 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200 富邦富時歐洲ETF基金 18.85000 18.85000 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40820 0.40860 -0.00040 -0.09790 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.09100 12.10210 -0.01110 -0.09172 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.18530 9.19370 -0.00840 -0.09137 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29620 0.29650 -0.00030 -0.10118 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.47920 8.48700 -0.00780 -0.09191 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.55480 9.54100 0.01380 0.14464 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.10700 10.09370 0.01330 0.13177 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.17520 9.16190 0.01330 0.14517 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.70090 9.68810 0.01280 0.13212 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.66000 17.67000 -0.01000 -0.05659 富邦精準基金 41.18000 41.00000 0.18000 0.43902 富邦精銳中小基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.85000 15.74000 0.11000 0.69886 富邦臺灣公司治理100基金 19.50000 19.44000 0.06000 0.30864 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.06000 12.95000 0.11000 0.84942 富邦標普美國特別股ETF基金 19.23000 19.23000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.74490 9.78070 -0.03580 -0.36603 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.74370 9.73400 0.00970 0.09965 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.88420 9.87710 0.00710 0.07188 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.37790 9.41240 -0.03450 -0.36654 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.33370 9.32450 0.00920 0.09866 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.45450 9.44760 0.00690 0.07303 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.53000 28.41000 0.12000 0.42239 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.66360 9.66000 0.00360 0.03727 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.66410 9.66090 0.00320 0.03312 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.61920 9.61590 0.00330 0.03432 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.74450 9.74050 0.00400 0.04107 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.74510 9.74180 0.00330 0.03387 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69850 9.69500 0.00350 0.03610 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35950 8.33810 0.02140 0.25665 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.95400 8.93100 0.02300 0.25753 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.63720 8.61480 0.02240 0.26002 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.64560 9.62070 0.02490 0.25882 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71220 9.68720 0.02500 0.25807 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.38090 9.35670 0.02420 0.25864 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47900 9.45430 0.02470 0.26126 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.31180 8.29460 0.01720 0.20736 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.44470 9.42530 0.01940 0.20583 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87410 8.85570 0.01840 0.20778 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.63320 10.61100 0.02220 0.20922 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.46740 10.44580 0.02160 0.20678 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.92530 9.90470 0.02060 0.20798 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.02960 9.01070 0.01890 0.20975 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.81550 9.79510 0.02040 0.20827 富達卓越領航全球組合基金 14.03000 14.10000 -0.07000 -0.49645 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.54210 8.52440 0.01770 0.20764 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.32480 9.30560 0.01920 0.20633 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96120 8.94260 0.01860 0.20799 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.97190 9.95110 0.02080 0.20902 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.00480 9.98410 0.02070 0.20733 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.65830 9.63820 0.02010 0.20855 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.06300 9.04400 0.01900 0.21008 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.76320 9.74270 0.02050 0.21041 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.84110 9.84610 -0.00500 -0.05078 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33270 9.32790 0.00480 0.05146 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.89100 8.88790 0.00310 0.03488 富蘭克林華美中華基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.59000 19.46000 0.13000 0.66804 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.23000 19.22000 0.01000 0.05203 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.78840 7.78010 0.00830 0.10668 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.87170 8.86100 0.01070 0.12075 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71180 9.70000 0.01180 0.12165 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.23410 9.22430 0.00980 0.10624 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.06410 11.06350 0.00060 0.00542 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.53210 8.53170 0.00040 0.00469 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82510 8.82470 0.00040 0.00453 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.30850 13.31320 -0.00470 -0.03530 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.04610 10.04960 -0.00350 -0.03483 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09820 10.09440 0.00380 0.03764 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.47710 7.47420 0.00290 0.03880 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.85780 8.85440 0.00340 0.03840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.65720 10.65540 0.00180 0.01689 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.36830 7.36700 0.00130 0.01765 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.74840 8.74690 0.00150 0.01715 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.36110 10.36040 0.00070 0.00676 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.49960 7.49900 0.00060 0.00800 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.98860 7.98550 0.00310 0.03882 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.02670 9.02130 0.00540 0.05986 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91200 9.90610 0.00590 0.05956 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.48550 12.48070 0.00480 0.03846 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.78000 7.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.06000 8.15000 -0.09000 -1.10429 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.01000 11.14000 -0.13000 -1.16697 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.23820 12.22040 0.01780 0.14566 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 富蘭克林華美第一富基金 34.55000 34.38000 0.17000 0.49447 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32490 10.32480 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.55000 14.49000 0.06000 0.41408 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.65560 6.70730 -0.05170 -0.77080 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11470 10.11400 0.00070 0.00692 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.36280 9.35670 0.00610 0.06519 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.99980 10.99270 0.00710 0.06459 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.64830 6.63790 0.01040 0.15668 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.79080 8.77550 0.01530 0.17435 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.09170 10.07410 0.01760 0.17471 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.44480 10.42850 0.01630 0.15630 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 62.03000 62.03000 0.00000 0.00000 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.35000 62.28000 0.07000 0.11240 復華1至5年期高收益債券基金 20.18000 20.17000 0.01000 0.04958 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 復華人民幣貨幣市場基金 11.76220 11.76140 0.00080 0.00680 復華人生目標基金 35.86070 35.83740 0.02330 0.06502 復華大中華中小策略基金 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804 復華中小精選基金 61.73000 61.83000 -0.10000 -0.16173 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.29190 53.17740 0.11450 0.21532 復華中國特選信用債券ETF基金 59.96370 59.96990 -0.00620 -0.01034 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.32000 7.30000 0.02000 0.27397 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 復華六年到期新興市場債券基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 復華台灣智能基金 11.03000 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0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 11.16000 10.97000 0.19000 1.73200 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23880 16.23860 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.15130 22.90850 0.24280 1.05987 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96050 11.96040 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.39710 10.39270 0.00440 0.04234 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.43540 10.39860 0.03680 0.35389 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83950 9.83490 0.00460 0.04677 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.84380 9.80910 0.03470 0.35375 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.18960 10.18420 0.00540 0.05302 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.17740 10.14050 0.03690 0.36389 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.73900 9.73390 0.00510 0.05239 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.71330 9.67810 0.03520 0.36371 華頓中小型基金 20.01000 19.82000 0.19000 0.95863 華頓中國多重機會平衡基金 11.01270 10.98430 0.02840 0.25855 華頓台灣基金 22.17000 21.94000 0.23000 1.04831 華頓平安貨幣市場基金 11.54130 11.54120 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.38000 15.31000 0.07000 0.45722 華頓全球高收益債券基金A 13.37840 13.37560 0.00280 0.02093 華頓全球高收益債券基金B 8.06490 8.06320 0.00170 0.02108 華頓全球黑鑽油源基金 4.82000 4.85000 -0.03000 -0.61856 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.35650 2.35600 0.00050 0.02122 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.71590 10.68670 0.02920 0.27324 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34690 0.34590 0.00100 0.28910 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.13610 11.13230 0.00380 0.03413 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.98340 9.98580 -0.00240 -0.02403 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.06760 10.03880 0.02880 0.28689 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.98050 8.95470 0.02580 0.28812 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.25700 10.22630 0.03070 0.30021 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.17680 9.14910 0.02770 0.30276 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.51720 2.51870 -0.00150 -0.05955 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01000 2.01440 -0.00440 -0.21843 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.88970 11.86610 0.02360 0.19889 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.45300 9.43420 0.01880 0.19927 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36990 0.36910 0.00080 0.21674 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29920 0.29860 0.00060 0.20094 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.07000 3.08000 -0.01000 -0.32468 匯豐中國動力基金(台幣) 13.96000 13.97000 -0.01000 -0.07158 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.26000 22.21000 0.05000 0.22512 匯豐全球趨勢組合基金 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955 匯豐全球關鍵資源基金 7.75000 7.77000 -0.02000 -0.25740 匯豐安富基金 24.30000 24.27000 0.03000 0.12361 匯豐成功基金 40.12000 40.34000 -0.22000 -0.54536 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56700 2.57010 -0.00310 -0.12062 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29150 2.29450 -0.00300 -0.13075 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.57020 11.55430 0.01590 0.13761 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.80660 7.79060 0.01600 0.20538 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37870 0.37810 0.00060 0.15869 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33080 0.33020 0.00060 0.18171 匯豐金磚動力基金 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99450 14.99440 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.90000 4.90000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45250 5.40860 0.04390 0.81167 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.16490 9.12100 0.04390 0.48131 匯豐龍鳳基金-A類型 47.92000 47.80000 0.12000 0.25105 匯豐龍鳳基金-I類型 47.92000 47.80000 0.12000 0.25105 匯豐龍騰電子基金 33.09000 32.87000 0.22000 0.66930 匯豐雙高收益債券組合基金 12.17970 12.16870 0.01100 0.09040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.70000 16.69000 0.01000 0.05992 新光中國成長基金(人民幣) 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919 新光中國成長基金(美元) 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004 新光中國成長基金(新臺幣) 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.58730 10.57560 0.01170 0.11063 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.82210 9.79330 0.02880 0.29408 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.15590 10.12970 0.02620 0.25865 新光台灣富貴基金 21.40000 21.37000 0.03000 0.14038 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 新光全球AI新創產業基金美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.09610 10.08360 0.01250 0.12396 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.89050 9.88180 0.00870 0.08804 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63220 9.62030 0.01190 0.12370 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.42260 9.41430 0.00830 0.08816 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 新光吉星貨幣市場基金 15.47160 15.47140 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 新光多重資產基金(A累積)美元 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 新光亞洲精選基金-美金 20.78000 20.80000 -0.02000 -0.09615 新光亞洲精選基金-新台幣 21.11000 21.14000 -0.03000 -0.14191 新光兩岸優勢基金 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 新光店頭基金 21.70000 21.60000 0.10000 0.46296 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 新光特選內需收益ETF基金 18.96000 18.90000 0.06000 0.31746 新光創新科技基金 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.89420 9.88070 0.01350 0.13663 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.10050 10.09330 0.00720 0.07133 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.68160 9.67710 0.00450 0.04650 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.20040 9.18810 0.01230 0.13387 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.39830 9.39150 0.00680 0.07241 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.00330 8.99920 0.00410 0.04556 新光澳幣八年期保本基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 新光澳幣保本基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.13140 10.13150 -0.00010 -0.00099 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.41150 9.41170 -0.00020 -0.00213 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.35890 9.36090 -0.00200 -0.02137 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.95580 9.95800 -0.00220 -0.02209 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95000 9.94860 0.00140 0.01407 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34930 9.34800 0.00130 0.01391 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.32780 9.32900 -0.00120 -0.01286 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92340 9.92470 -0.00130 -0.01310 瑞銀全球創新趨勢基金 6.64000 6.68000 -0.04000 -0.59880 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03230 10.01600 0.01630 0.16274 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.29250 9.27820 0.01430 0.15412 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.90310 9.88640 0.01670 0.16892 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.27170 9.25610 0.01560 0.16854 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.35250 9.33890 0.01360 0.14563 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.04610 10.03130 0.01480 0.14754 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.02540 14.00360 0.02180 0.15567 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.39300 8.37990 0.01310 0.15633 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.09950 40.99800 0.10150 0.24757 群益10年期以上金融債ETF基金 37.28300 37.22130 0.06170 0.16577 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.63890 39.68660 -0.04770 -0.12019 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.30870 38.27770 0.03100 0.08099 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.54060 41.49010 0.05050 0.12172 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.20130 42.07340 0.12790 0.30399 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.17400 40.18280 -0.00880 -0.02190 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.15120 10.14010 0.01110 0.10947 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.51470 39.61830 -0.10360 -0.26150 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33970 11.33880 0.00090 0.00794 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22090 10.19450 0.02640 0.25896 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.78580 10.76210 0.02370 0.22022 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.15880 8.11940 0.03940 0.48526 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 群益大印度基金-人民幣 12.42830 12.52350 -0.09520 -0.76017 群益大印度基金-美元 11.82920 11.88830 -0.05910 -0.49713 群益大印度基金-新臺幣 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.83390 10.86990 -0.03600 -0.33119 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.57370 10.58090 -0.00720 -0.06805 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.85130 9.88410 -0.03280 -0.33185 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.77180 8.77770 -0.00590 -0.06722 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.69520 8.72420 -0.02900 -0.33241 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.77410 7.77930 -0.00520 -0.06684 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.22570 8.25300 -0.02730 -0.33079 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.60150 7.60660 -0.00510 -0.06705 群益中小型股基金 39.73000 39.42000 0.31000 0.78640 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.41410 9.42140 -0.00730 -0.07748 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.84550 8.82900 0.01650 0.18688 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.31000 8.29560 0.01440 0.17359 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.15640 8.16280 -0.00640 -0.07840 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.66300 7.64860 0.01440 0.18827 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.19990 7.18740 0.01250 0.17392 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.04740 10.04060 0.00680 0.06773 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.05190 11.04450 0.00740 0.06700 群益中國高收益債券基金-美元 10.70230 10.68710 0.01520 0.14223 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.89280 9.87990 0.01290 0.13057 群益中國新機會基金N-人民幣 7.21750 7.21870 -0.00120 -0.01662 群益中國新機會基金N-美元 6.70770 6.69100 0.01670 0.24959 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.18000 7.16000 0.02000 0.27933 群益中國新機會基金-人民幣 6.40090 6.40200 -0.00110 -0.01718 群益中國新機會基金-美元 7.17180 7.15390 0.01790 0.25021 群益中國新機會基金-新臺幣 6.85000 6.84000 0.01000 0.14620 群益平衡王基金 18.63310 18.63480 -0.00170 -0.00912 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.88030 10.88440 -0.00410 -0.03767 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.51060 10.48680 0.02380 0.22695 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.55620 9.55980 -0.00360 -0.03766 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.23070 9.20980 0.02090 0.22693 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.92870 9.93330 -0.00460 -0.04631 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.70150 9.70590 -0.00440 -0.04533 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.05580 9.06000 -0.00420 -0.04636 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.98570 8.98980 -0.00410 -0.04561 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.98630 9.99100 -0.00470 -0.04704 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.00590 10.01050 -0.00460 -0.04595 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.21550 9.21980 -0.00430 -0.04664 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.61430 9.61870 -0.00440 -0.04574 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.33440 10.31850 0.01590 0.15409 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31790 7.30660 0.01130 0.15465 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.15170 10.15130 0.00040 0.00394 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.00550 10.00560 -0.00010 -0.00100 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.12230 10.12350 -0.00120 -0.01185 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.74440 9.74400 0.00040 0.00411 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.66070 9.66080 -0.00010 -0.00104 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.77360 9.77480 -0.00120 -0.01228 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.15180 10.15140 0.00040 0.00394 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.00540 10.00550 -0.00010 -0.00100 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.12240 10.12370 -0.00130 -0.01284 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.74440 9.74400 0.00040 0.00411 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.66060 9.66070 -0.00010 -0.00104 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.77360 9.77480 -0.00120 -0.01228 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.26860 9.27870 -0.01010 -0.10885 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 群益全球關鍵生技基金-美元 15.16610 15.18260 -0.01650 -0.10868 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632 群益印度中小基金N-人民幣 10.22630 10.28010 -0.05380 -0.52334 群益印度中小基金N-美元 8.68820 8.71080 -0.02260 -0.25945 群益印度中小基金N-新臺幣 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272 群益印度中小基金-人民幣 13.84400 13.91680 -0.07280 -0.52311 群益印度中小基金-美元 12.42640 12.45870 -0.03230 -0.25926 群益印度中小基金-新臺幣 14.39000 14.43000 -0.04000 -0.27720 群益多利策略組合基金 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.68000 14.67000 0.01000 0.06817 群益安家基金 23.20220 23.20540 -0.00320 -0.01379 群益安穩貨幣市場基金 16.11680 16.11650 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.10000 22.27000 -0.17000 -0.76336 群益亞太中小基金 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 群益亞太新趨勢平衡基金 15.36000 15.33000 0.03000 0.19569 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.83520 9.81920 0.01600 0.16295 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.42200 7.40990 0.01210 0.16330 群益店頭市場基金 82.07000 81.50000 0.57000 0.69939 群益東方盛世基金 8.10000 8.12000 -0.02000 -0.24631 群益東協成長基金-人民幣 12.78510 12.86880 -0.08370 -0.65041 群益東協成長基金-美元 11.35740 11.40160 -0.04420 -0.38766 群益東協成長基金-新臺幣 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.78480 10.77980 0.00500 0.04638 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.18280 10.17150 0.01130 0.11109 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.64530 9.63570 0.00960 0.09963 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.16840 9.16420 0.00420 0.04583 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.65950 8.64990 0.00960 0.11098 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.20060 8.19250 0.00810 0.09887 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.97360 9.96370 0.00990 0.09936 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.97230 8.96810 0.00420 0.04683 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.81350 8.80370 0.00980 0.11132 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.16120 9.15210 0.00910 0.09943 群益長安基金 24.68000 24.67000 0.01000 0.04054 群益美國新創亮點基金N-美元 9.44070 9.42800 0.01270 0.13471 群益美國新創亮點基金-美元 14.28120 14.26190 0.01930 0.13533 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 群益真善美基金 15.58610 15.61220 -0.02610 -0.16718 群益馬拉松基金 106.88000 106.39000 0.49000 0.46057 群益馬拉松基金I類型 107.27000 106.77000 0.50000 0.46830 群益深証中小板基金 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 群益創新科技基金 29.93000 29.75000 0.18000 0.60504 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.32200 8.33170 -0.00970 -0.11642 群益華夏盛世基金N-美元 7.75160 7.74010 0.01150 0.14858 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.09000 8.08000 0.01000 0.12376 群益華夏盛世基金-人民幣 9.06270 9.07320 -0.01050 -0.11573 群益華夏盛世基金-美元 8.54710 8.53440 0.01270 0.14881 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.11000 14.10000 0.01000 0.07092 群益奧斯卡基金 25.46000 25.36000 0.10000 0.39432 群益新興金鑽基金-美元 11.11410 11.09990 0.01420 0.12793 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779 群益葛萊美基金 21.68000 21.71000 -0.03000 -0.13819 群益道瓊美國地產ETF基金 19.61000 19.60000 0.01000 0.05102 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.48000 11.38000 0.10000 0.87873 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.18710 10.17450 0.01260 0.12384 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.22260 10.19690 0.02570 0.25204 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.25090 10.22640 0.02450 0.23958 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.18700 10.17440 0.01260 0.12384 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.22260 10.19690 0.02570 0.25204 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.25090 10.22640 0.02450 0.23958 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.18710 10.17450 0.01260 0.12384 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.22270 10.19700 0.02570 0.25203 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.18700 10.17440 0.01260 0.12384 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.22260 10.19690 0.02570 0.25204 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.71930 11.69940 0.01990 0.17009 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.93850 10.92130 0.01720 0.15749 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.86210 10.84600 0.01610 0.14844 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.22770 8.21380 0.01390 0.16923 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.61070 8.59720 0.01350 0.15703 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.19930 8.18720 0.01210 0.14779 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.52670 9.51170 0.01500 0.15770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 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0.02000 0.19920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 26.62000 26.44000 0.18000 0.68079 德信中國精選成長基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 17.26000 17.18000 0.08000 0.46566 德信新興股票組合基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 德信萬保貨幣市場基金 11.95530 11.95510 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.80040 10.80260 -0.00220 -0.02037 德信數位時代基金 27.41000 27.20000 0.21000 0.77206 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.21310 10.19550 0.01760 0.17263 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.13840 10.12000 0.01840 0.18182 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68450 11.68430 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.96000 17.08000 -0.12000 -0.70258 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.32810 10.35840 -0.03030 -0.29252 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.14200 15.18660 -0.04460 -0.29368 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15480 8.15200 0.00280 0.03435 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.99620 10.99290 0.00330 0.03002 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.59160 11.58820 0.00340 0.02934 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.40340 13.39850 0.00490 0.03657 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461 摩根中小基金 20.62000 20.53000 0.09000 0.43838 摩根中國A股基金 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793 摩根中國A股基金(美元) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 摩根中國亮點基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.53640 10.50660 0.02980 0.28363 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.58940 11.57070 0.01870 0.16162 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.94880 8.92280 0.02600 0.29139 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.02870 11.99470 0.03400 0.28346 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.77050 13.74780 0.02270 0.16512 摩根台灣金磚基金-累積型 17.84000 17.77000 0.07000 0.39392 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.84000 17.77000 0.07000 0.39392 摩根台灣增長基金 45.86000 45.72000 0.14000 0.30621 摩根平衡基金 26.42000 26.40000 0.02000 0.07576 摩根全球α基金 17.76000 17.75000 0.01000 0.05634 摩根全球平衡基金 15.03170 15.02820 0.00350 0.02329 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.28780 9.29450 -0.00670 -0.07209 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.29100 10.30100 -0.01000 -0.09708 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.73960 9.74560 -0.00600 -0.06157 摩根多元入息成長基金-累積型 11.12750 11.13560 -0.00810 -0.07274 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.85470 9.86080 -0.00610 -0.06186 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.31510 10.32200 -0.00690 -0.06685 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.46250 13.47150 -0.00900 -0.06681 摩根亞洲基金 53.51000 53.85000 -0.34000 -0.63138 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.32160 8.30850 0.01310 0.15767 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.74020 9.72580 0.01440 0.14806 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.63530 8.62090 0.01440 0.16704 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.33910 12.31970 0.01940 0.15747 摩根東方內需機會基金 16.94000 17.05000 -0.11000 -0.64516 摩根東方科技基金 29.13000 29.32000 -0.19000 -0.64802 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 摩根金龍收成基金 18.96000 18.99000 -0.03000 -0.15798 摩根第一貨幣市場基金 15.10300 15.10280 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.26000 12.39000 -0.13000 -1.04923 摩根新金磚五國基金 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 摩根新絲路基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880 摩根新興日本基金 21.95000 22.13000 -0.18000 -0.81338 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.18120 7.15520 0.02600 0.36337 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.42920 9.40140 0.02780 0.29570 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.23250 9.19790 0.03460 0.37617 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.65920 10.62060 0.03860 0.36344 摩根新興科技基金 48.31000 47.92000 0.39000 0.81386 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.50070 8.47940 0.02130 0.25120 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.19340 9.17340 0.02000 0.21802 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.67990 8.65760 0.02230 0.25758 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.91810 9.89330 0.02480 0.25067 摩根龍揚基金 28.30000 28.35000 -0.05000 -0.17637 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 摩根環球股票收益基金-累積型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 摩根總收益組合基金-月配息型 9.16480 9.15890 0.00590 0.06442 摩根總收益組合基金-累積型 11.18210 11.17490 0.00720 0.06443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.97720 9.98090 -0.00370 -0.03707 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.12010 10.10020 0.01990 0.19703 聯邦中國龍基金 22.90000 22.76000 0.14000 0.61511 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.94950 11.91000 0.03950 0.33165 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.13600 11.10130 0.03470 0.31258 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.10430 10.07400 0.03030 0.30077 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12650 10.09360 0.03290 0.32595 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.49130 9.46170 0.02960 0.31284 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.60610 8.58030 0.02580 0.30069 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.67430 9.62910 0.04520 0.46941 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.74830 9.70390 0.04440 0.45755 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.23950 9.21390 0.02560 0.27784 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.39790 9.37310 0.02480 0.26459 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.90040 8.87540 0.02500 0.28168 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.05140 9.02750 0.02390 0.26475 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.87830 10.85520 0.02310 0.21280 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.62660 10.60710 0.01950 0.18384 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.84890 9.83210 0.01680 0.17087 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.19080 10.16860 0.02220 0.21832 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.93890 9.92060 0.01830 0.18446 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.21430 9.19850 0.01580 0.17177 聯邦金鑽平衡基金 21.12200 20.98810 0.13390 0.63798 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.77870 8.75910 0.01960 0.22377 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.08080 9.06170 0.01910 0.21078 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.75810 8.73860 0.01950 0.22315 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.05860 9.03960 0.01900 0.21019 聯邦貨幣市場基金 13.18840 13.18820 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08060 16.06780 0.01280 0.07966 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.75760 11.72690 0.03070 0.26179 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.28030 11.27090 0.00940 0.08340 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.78020 10.77130 0.00890 0.08263 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.88680 11.87280 0.01400 0.11792 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06720 11.06090 0.00630 0.05696 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.38960 10.37720 0.01240 0.11949 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.48470 8.47980 0.00490 0.05778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.20000 32.04000 0.16000 0.49938 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.50000 14.44000 0.06000 0.41551 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.77000 14.68000 0.09000 0.61308 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.49000 0.01000 0.06456 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.59000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.06000 14.04000 0.02000 0.14245 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.03000 14.01000 0.02000 0.14276 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.81000 14.79000 0.02000 0.13523 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.50000 19.47000 0.03000 0.15408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.66000 17.63000 0.03000 0.17016 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.33000 14.30000 0.03000 0.20979 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.10000 15.07000 0.03000 0.19907 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.51000 18.49000 0.02000 0.10817 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.85000 0.01000 0.12739 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.01440 15.01420 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.45860 10.44530 0.01330 0.12733 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.48180 13.46220 0.01960 0.14559 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.34900 7.33960 0.00940 0.12807 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.90000 13.89000 0.01000 0.07199 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 20.00000 19.91000 0.09000 0.45203 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 瀚亞巴西基金 5.87000 5.82000 0.05000 0.85911 瀚亞外銷基金 38.14000 38.03000 0.11000 0.28925 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 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