[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-01-02 08:53
基金名稱 107/12/28 107/12/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.66790 10.66690 0.00100 0.00937 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85900 9.85440 0.00460 0.04668 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.86200 9.85750 0.00450 0.04565 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.78150 9.78690 -0.00540 -0.05518 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.78170 9.78700 -0.00530 -0.05415 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.44000 20.32000 0.12000 0.59055 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 19.96000 19.86000 0.10000 0.50352 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.14730 9.15740 -0.01010 -0.11029 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.50420 9.50440 -0.00020 -0.00210 中國信託台灣活力基金 13.00000 12.95000 0.05000 0.38610 中國信託台灣優勢基金 14.96000 14.83000 0.13000 0.87660 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.52000 7.42000 0.10000 1.34771 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.07000 7.96000 0.11000 1.38191 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.74820 9.75090 -0.00270 -0.02769 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.97080 8.97330 -0.00250 -0.02786 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.12680 10.11790 0.00890 0.08796 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28740 9.27920 0.00820 0.08837 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.67810 9.59270 0.08540 0.89026 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.34290 8.26930 0.07360 0.89004 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.56430 10.54960 0.01470 0.13934 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.39710 9.38400 0.01310 0.13960 中國信託智能運動基金-台幣 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 中國信託智能運動基金-美元 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.31000 8.21000 0.10000 1.21803 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.20000 8.10000 0.10000 1.23457 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00410 11.00400 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41410 9.42360 -0.00950 -0.10081 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.91440 8.92330 -0.00890 -0.09974 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.60060 9.59860 0.00200 0.02084 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.08580 9.08410 0.00170 0.01871 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.66000 53.26000 0.40000 0.75103 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.57960 39.52630 0.05330 0.13485 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.30490 37.39830 -0.09340 -0.24974 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.35000 16.57000 -0.22000 -1.32770 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.53690 11.53380 0.00310 0.02688 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.63040 10.59680 0.03360 0.31708 元大上證50基金 25.90000 25.67000 0.23000 0.89599 元大大中華TMT基金-人民幣 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 元大大中華TMT基金-新台幣 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.33000 12.44000 -0.11000 -0.88424 元大大中華價值指數基金-美元 11.56000 11.61500 -0.05500 -0.47353 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.58600 15.67900 -0.09300 -0.59315 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.34800 9.35300 -0.00500 -0.05346 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 8.98600 8.96900 0.01700 0.18954 元大中國平衡基金-人民幣 2.72000 2.74000 -0.02000 -0.72993 元大中國平衡基金-新台幣 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.36980 46.25030 0.11950 0.25838 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55580 10.56500 -0.00920 -0.08708 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.70640 9.71480 -0.00840 -0.08647 元大中國機會債券基金-新台幣 9.70620 9.68660 0.01960 0.20234 元大巴西指數基金 6.07800 5.98600 0.09200 1.53692 元大巴菲特基金 23.77000 23.63000 0.14000 0.59247 元大日經225基金 25.25000 25.33000 -0.08000 -0.31583 元大台商收成基金 19.48000 19.44000 0.04000 0.20576 元大台灣50單日反向1倍基金 13.31000 13.36000 -0.05000 -0.37425 元大台灣50單日正向2倍基金 31.39000 31.14000 0.25000 0.80283 元大台灣中型100基金 28.20000 28.22000 -0.02000 -0.07087 元大台灣加權股價指數基金 22.91100 22.72900 0.18200 0.80074 元大台灣卓越50基金 75.69000 74.83000 0.86000 1.14927 元大台灣金融基金 16.49000 16.41000 0.08000 0.48751 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.62000 27.44000 0.18000 0.65598 元大台灣高股息基金 23.89000 23.82000 0.07000 0.29387 元大台灣電子科技基金 31.04000 30.72000 0.32000 1.04167 元大全球ETF成長組合基金 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 元大全球ETF穩健組合基金 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.16000 12.18000 -0.02000 -0.16420 元大全球不動產證券化基金-美元 11.42300 11.40400 0.01900 0.16661 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.20000 -0.02000 -0.32258 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.60000 7.57000 0.03000 0.39630 元大全球地產建設入息基金-配息型 5.92000 5.90000 0.02000 0.33898 元大全球股票入息基金-美元配息 8.18700 8.12000 0.06700 0.82512 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.10000 8.04000 0.06000 0.74627 元大全球新興市場精選組合基金 12.29000 12.37000 -0.08000 -0.64673 元大全球農業商機基金 15.42000 15.27000 0.15000 0.98232 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 元大印尼指數基金 9.15100 9.03200 0.11900 1.31754 元大印度指數基金 9.51900 9.44300 0.07600 0.80483 元大印度基金 12.02000 11.95000 0.07000 0.58577 元大多多基金 15.37000 15.27000 0.10000 0.65488 元大多福基金 47.43000 46.94000 0.49000 1.04389 元大亞太成長基金 8.29000 8.11000 0.18000 2.21948 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67490 8.66920 0.00570 0.06575 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06200 7.05730 0.00470 0.06660 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.57700 8.50600 0.07100 0.83470 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.37400 9.29500 0.07900 0.84992 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.99970 9.99450 0.00520 0.05203 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00840 10.00560 0.00280 0.02798 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00840 10.00560 0.00280 0.02798 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.98260 9.99150 -0.00890 -0.08908 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.98260 9.99150 -0.00890 -0.08908 元大卓越基金 40.13000 39.88000 0.25000 0.62688 元大店頭基金 7.18000 7.19000 -0.01000 -0.13908 元大泛歐成長基金 7.94000 7.97000 -0.03000 -0.37641 元大美元貨幣市場基金-美元 10.34090 10.34020 0.00070 0.00677 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.63820 9.65920 -0.02100 -0.21741 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.88050 31.87060 0.00990 0.03106 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.39270 38.24690 0.14580 0.38121 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.74540 18.81270 -0.06730 -0.35774 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.31480 19.18520 0.12960 0.67552 元大美國政府7至10年期債券基金 39.81350 39.67170 0.14180 0.35743 元大高科技基金 16.76000 16.69000 0.07000 0.41941 元大得利貨幣市場基金 16.28080 16.28050 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.00100 12.00080 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 元大華夏中小基金 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253 元大新中國基金-美元 7.41500 7.40800 0.00700 0.09449 元大新中國基金-新台幣 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 21.14000 21.04000 0.10000 0.47529 元大新東協平衡基金-美元 8.95100 8.91100 0.04000 0.44888 元大新東協平衡基金-新台幣 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.20050 10.18710 0.01340 0.13154 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.44310 9.40300 0.04010 0.42646 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.32810 10.28870 0.03940 0.38294 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.80740 8.77380 0.03360 0.38296 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80720 9.80920 -0.00200 -0.02039 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.29200 9.29390 -0.00190 -0.02044 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.94540 9.95900 -0.01360 -0.13656 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.42840 9.44130 -0.01290 -0.13663 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.48020 9.48910 -0.00890 -0.09379 元大新興亞洲基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.08530 9.03480 0.05050 0.55895 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.74010 8.69150 0.04860 0.55917 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.32510 9.27260 0.05250 0.56618 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.97460 8.92410 0.05050 0.56588 元大萬泰貨幣市場基金 15.12550 15.12530 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.12000 32.76000 0.36000 1.09890 元大實質多重資產基金-人民幣 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027 元大實質多重資產基金-美元 8.17300 8.09700 0.07600 0.93862 元大實質多重資產基金-新台幣 8.61000 8.53000 0.08000 0.93787 元大滬深300單日反向1倍基金 16.96000 17.03000 -0.07000 -0.41104 元大滬深300單日正向2倍基金 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 元大摩臺基金 34.99000 34.64000 0.35000 1.01039 元大標普500基金 23.15000 22.97000 0.18000 0.78363 元大標普500單日反向1倍基金 14.63000 14.77000 -0.14000 -0.94787 元大標普500單日正向2倍基金 26.00000 25.51000 0.49000 1.92082 元大標智滬深300基金 14.37000 14.02000 0.35000 2.49643 元大歐洲50基金 21.16000 21.45000 -0.29000 -1.35198 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.25910 9.26310 -0.00400 -0.04318 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22940 10.22900 0.00040 0.00391 元大績效基金 44.13000 43.90000 0.23000 0.52392 元大韓國KOSPI200基金 19.56000 19.64000 -0.08000 -0.40733 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.84000 13.63000 0.21000 1.54072 日盛上選基金 28.33000 28.24000 0.09000 0.31870 日盛小而美基金 15.95000 15.87000 0.08000 0.50410 日盛中國內需動力基金 8.05000 8.14000 -0.09000 -1.10565 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61860 11.62240 -0.00380 -0.03270 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.55700 9.56010 -0.00310 -0.03243 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.68220 11.67760 0.00460 0.03939 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.60350 9.59980 0.00370 0.03854 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.53880 10.54520 -0.00640 -0.06069 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.64790 8.65320 -0.00530 -0.06125 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.23000 8.30000 -0.07000 -0.84337 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.50000 8.57000 -0.07000 -0.81680 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 日盛日盛基金 11.70000 11.62000 0.08000 0.68847 日盛目標收益組合基金(美元) 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 日盛目標收益組合基金(新台幣) 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.74500 9.74260 0.00240 0.02463 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 8.97540 8.97310 0.00230 0.02563 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.52900 9.53220 -0.00320 -0.03357 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.77750 8.78040 -0.00290 -0.03303 日盛全球智能車基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38660 2.38400 0.00260 0.10906 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62270 1.62090 0.00180 0.11105 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36220 0.36200 0.00020 0.05525 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24690 0.24680 0.00010 0.04052 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96850 11.97020 -0.00170 -0.01420 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.03030 8.03150 -0.00120 -0.01494 日盛亞洲機會基金 6.00000 5.97000 0.03000 0.50251 日盛首選基金 14.89000 14.84000 0.05000 0.33693 日盛高科技基金 15.82000 15.74000 0.08000 0.50826 日盛貨幣市場基金 14.79350 14.79330 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.39000 34.21000 0.18000 0.52616 日盛精選五虎基金 32.80000 32.56000 0.24000 0.73710 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50750 13.50730 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.14000 26.96000 0.18000 0.66766 台新MSCI中國基金 17.77000 17.73000 0.04000 0.22561 台新大眾貨幣市場基金 14.18450 14.18430 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.47870 10.49660 -0.01790 -0.17053 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54710 10.52220 0.02490 0.23664 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11990 10.10780 0.01210 0.11971 台新中國通基金 38.06000 37.69000 0.37000 0.98169 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.40820 0.41060 -0.00240 -0.58451 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 12.55500 12.64100 -0.08600 -0.68033 台新中國精選中小基金-美元 0.26220 0.26590 -0.00370 -1.39150 台新中國精選中小基金-新台幣 8.08000 8.20000 -0.12000 -1.46341 台新主流基金 21.02000 20.98000 0.04000 0.19066 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.06000 19.01000 0.05000 0.26302 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62250 0.62060 0.00190 0.30616 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.94000 13.90000 0.04000 0.28777 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.45430 0.45290 0.00140 0.30912 台新台灣中小基金 29.74000 29.50000 0.24000 0.81356 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.48300 9.40740 0.07560 0.80362 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.80610 8.71160 0.09450 1.08476 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.28000 8.19000 0.09000 1.09890 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.94290 9.83630 0.10660 1.08374 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.39000 9.29000 0.10000 1.07643 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.35340 9.37370 -0.02030 -0.21656 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.23150 10.25370 -0.02220 -0.21651 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 台新印度基金 14.09000 14.01000 0.08000 0.57102 台新亞美短期債券基金 10.98770 10.97750 0.01020 0.09292 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.32170 8.31560 0.00610 0.07336 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27560 0.27510 0.00050 0.18175 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.79890 11.79030 0.00860 0.07294 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38540 0.38470 0.00070 0.18196 台新真吉利貨幣市場基金 11.10590 11.10580 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.97630 27.88780 0.08850 0.31734 台新智慧生活基金-美元 8.72440 8.64200 0.08240 0.95348 台新智慧生活基金-新台幣 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.06610 8.06130 0.00480 0.05954 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.23520 8.23390 0.00130 0.01579 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.84560 8.84040 0.00520 0.05882 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04050 9.03900 0.00150 0.01659 台新新興市場債券基金(A類型) 10.55430 10.55230 0.00200 0.01895 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33770 0.33750 0.00020 0.05926 台新新興市場債券基金(B類型) 7.72750 7.72600 0.00150 0.01941 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26040 0.26030 0.00010 0.03842 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.02000 5.05000 -0.03000 -0.59406 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.58000 20.60000 -0.02000 -0.09709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.22000 18.19000 0.03000 0.16493 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58530 12.58520 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.21100 11.20810 0.00290 0.02587 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.95940 9.94390 0.01550 0.15587 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09570 9.09920 -0.00350 -0.03846 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.48080 10.48490 -0.00410 -0.03910 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.66300 7.65630 0.00670 0.08751 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.89110 8.88340 0.00770 0.08668 永豐中小基金 47.16000 46.85000 0.31000 0.66169 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71580 1.71540 0.00040 0.02332 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31850 2.31790 0.00060 0.02589 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.78670 7.78020 0.00650 0.08355 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.20880 10.20030 0.00850 0.08333 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.97000 4.00000 -0.03000 -0.75000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.76000 17.90000 -0.14000 -0.78212 永豐主流品牌基金 15.28000 15.13000 0.15000 0.99141 永豐永豐基金 31.54000 31.36000 0.18000 0.57398 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.92590 8.94410 -0.01820 -0.20349 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.14730 9.16590 -0.01860 -0.20293 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.80930 8.83510 -0.02580 -0.29202 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.02880 9.05530 -0.02650 -0.29265 永豐亞洲民生消費基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 永豐南非幣2021保本基金 13.44630 13.43140 0.01490 0.11093 永豐高科技基金 21.22000 21.18000 0.04000 0.18886 永豐貨幣市場基金 13.90330 13.90310 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08390 2.08590 -0.00200 -0.09588 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50710 2.50940 -0.00230 -0.09166 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.61380 7.61660 -0.00280 -0.03676 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39840 10.40210 -0.00370 -0.03557 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.78940 6.79490 -0.00550 -0.08094 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.62470 10.63320 -0.00850 -0.07994 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.86000 6.91000 -0.05000 -0.72359 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 15.76000 15.88000 -0.12000 -0.75567 永豐臺灣加權ETF基金 48.19000 47.79000 0.40000 0.83700 永豐領航科技基金 34.92000 34.72000 0.20000 0.57604 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.58000 8.83000 -0.25000 -2.83126 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.50000 8.68000 -0.18000 -2.07373 永豐趨勢平衡基金 38.23000 38.19000 0.04000 0.10474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.70840 11.70740 0.00100 0.00854 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.52950 9.51060 0.01890 0.19873 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.87580 9.85620 0.01960 0.19886 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.53110 9.52130 0.00980 0.10293 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.76540 9.75530 0.01010 0.10353 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.55210 9.53740 0.01470 0.15413 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.02340 10.00790 0.01550 0.15488 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.50940 9.50300 0.00640 0.06735 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.82430 9.81760 0.00670 0.06824 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 兆豐國際中小基金 13.59000 13.52000 0.07000 0.51775 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431 兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.71000 15.76000 -0.05000 -0.31726 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.64000 15.69000 -0.05000 -0.31867 兆豐國際生命科學基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.60060 9.58700 0.01360 0.14186 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.83500 9.81660 0.01840 0.18744 兆豐國際全球基金 27.74000 27.56000 0.18000 0.65312 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.34950 10.34870 0.00080 0.00773 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.10650 10.12850 -0.02200 -0.21721 兆豐國際國民基金 20.16000 20.12000 0.04000 0.19881 兆豐國際第一基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85540 9.85340 0.00200 0.02030 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.70750 7.70600 0.00150 0.01947 兆豐國際萬全基金 18.79000 18.72000 0.07000 0.37393 兆豐國際電子基金 22.78000 22.70000 0.08000 0.35242 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.60000 19.27000 0.33000 1.71251 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.71000 17.77000 -0.06000 -0.33765 兆豐國際豐台灣基金 30.86000 30.70000 0.16000 0.52117 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52190 12.52170 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.88900 9.88260 0.00640 0.06476 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.79380 9.80030 -0.00650 -0.06632 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.86680 9.86420 0.00260 0.02636 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.89190 9.88550 0.00640 0.06474 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.80080 9.80740 -0.00660 -0.06730 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.86580 9.86320 0.00260 0.02636 合庫台灣基金 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 合庫全球高收益債券基金A類型 10.64470 10.64530 -0.00060 -0.00564 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.52040 11.50130 0.01910 0.16607 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29930 10.28890 0.01040 0.10108 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.02750 11.01700 0.01050 0.09531 合庫全球高收益債券基金B類型 7.64260 7.64300 -0.00040 -0.00523 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 8.90730 8.89310 0.01420 0.15967 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.52020 8.51150 0.00870 0.10221 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.38170 8.37410 0.00760 0.09076 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.73550 8.72670 0.00880 0.10084 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 合庫全球新興市場基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870 合庫貨幣市場基金 10.14560 10.14550 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.25890 9.25620 0.00270 0.02917 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.48090 9.47860 0.00230 0.02427 合庫新興多重收益基金A類型 9.74960 9.75750 -0.00790 -0.08096 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.16600 11.15700 0.00900 0.08067 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.66420 13.65810 0.00610 0.04466 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.40070 8.39880 0.00190 0.02262 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.07770 9.07550 0.00220 0.02424 合庫新興多重收益基金B類型 7.53900 7.54510 -0.00610 -0.08085 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.36970 8.36340 0.00630 0.07533 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94090 9.93660 0.00430 0.04327 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 安本標準兩岸價值基金 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09190 11.08920 0.00270 0.02435 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97310 9.95760 0.01550 0.15566 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81570 9.81190 0.00380 0.03873 安聯中國東協基金 14.20000 14.25000 -0.05000 -0.35088 安聯中國策略基金-美元 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 安聯中國策略基金-新臺幣 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 安聯中華新思路基金-人民幣 11.80000 11.72000 0.08000 0.68259 安聯中華新思路基金-美元 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 安聯台灣大壩基金 25.18000 25.02000 0.16000 0.63949 安聯台灣科技基金 41.05000 40.93000 0.12000 0.29318 安聯台灣貨幣市場基金 12.51150 12.51130 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.42000 27.27000 0.15000 0.55006 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.97740 9.98200 -0.00460 -0.04608 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.76630 14.77930 -0.01300 -0.08796 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33860 9.37030 -0.03170 -0.33830 安聯四季成長組合基金-美元 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.15230 12.15340 -0.00110 -0.00905 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94200 9.95190 -0.00990 -0.09948 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.94620 11.96020 -0.01400 -0.11705 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.09420 9.15310 -0.05890 -0.64350 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 8.97570 9.02460 -0.04890 -0.54185 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.62210 8.67110 -0.04900 -0.56510 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.29000 10.18000 0.11000 1.08055 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.61490 11.64330 -0.02840 -0.24392 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.53750 10.56250 -0.02500 -0.23669 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19980 10.22550 -0.02570 -0.25133 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.32800 8.40580 -0.07780 -0.92555 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.15280 8.21680 -0.06400 -0.77889 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 7.86630 7.92920 -0.06290 -0.79327 安聯全球人口趨勢基金 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.91000 30.90000 0.01000 0.03236 安聯全球油礦金趨勢基金 7.21000 7.16000 0.05000 0.69832 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.94650 11.95090 -0.00440 -0.03682 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.25900 10.28170 -0.02270 -0.22078 安聯全球新興市場基金 15.71000 15.73000 -0.02000 -0.12715 安聯全球農金趨勢基金 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630 安聯全球綠能趨勢基金 7.53000 7.46000 0.07000 0.93834 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 安聯亞洲動態策略基金 19.57000 19.56000 0.01000 0.05112 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.19960 10.19540 0.00420 0.04120 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.89860 9.89490 0.00370 0.03739 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.51490 82.49770 0.01720 0.02085 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.21510 12.20630 0.00880 0.07209 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.80380 63.78840 0.01540 0.02414 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.36060 9.35390 0.00670 0.07163 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.60260 2.60220 0.00040 0.01537 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47790 10.46590 0.01200 0.11466 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20370 2.20810 -0.00440 -0.19927 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.66330 8.65340 0.00990 0.11441 宏利台灣動力基金 27.27000 27.15000 0.12000 0.44199 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.38170 9.34460 0.03710 0.39702 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.18840 9.16250 0.02590 0.28267 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.27600 7.24670 0.02930 0.40432 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.23750 7.21660 0.02090 0.28961 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 宏利全球債券組合基金 12.67320 12.68750 -0.01430 -0.11271 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80370 2.80360 0.00010 0.00357 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71070 11.72350 -0.01280 -0.10918 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.59660 8.60600 -0.00940 -0.10923 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42810 2.43850 -0.01040 -0.42649 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.88060 10.89420 -0.01360 -0.12484 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.11200 3.10080 0.01120 0.36120 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.49990 0.49920 0.00070 0.14022 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.39000 14.39000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.29050 11.27470 0.01580 0.14014 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.98600 9.97620 0.00980 0.09823 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.62950 9.62780 0.00170 0.01766 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.36310 8.35270 0.01040 0.12451 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 7.98080 7.97290 0.00790 0.09909 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.86280 7.86150 0.00130 0.01654 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 7.83200 7.82430 0.00770 0.09841 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72300 2.72230 0.00070 0.02571 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39430 0.39430 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.92240 11.93130 -0.00890 -0.07459 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89590 0.89580 0.00010 0.01116 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.09590 7.10120 -0.00530 -0.07464 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97450 1.97400 0.00050 0.02533 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28390 0.28390 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.67120 8.67770 -0.00650 -0.07490 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31550 0.31540 0.00010 0.03171 宏利萬利貨幣市場基金 13.65830 13.65820 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.25000 0.01000 0.44444 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 宏利臺灣股息收益基金 23.33000 22.95000 0.38000 1.65577 宏利澳幣保本基金 12.31770 12.31160 0.00610 0.04955 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.90380 9.92510 -0.02130 -0.21461 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.17950 9.17240 0.00710 0.07741 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.62490 8.62190 0.00300 0.03480 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.47680 10.47310 0.00370 0.03533 貝萊德亞美利加收益基金 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 8.81000 8.67000 0.14000 1.61476 貝萊德新台幣基金 12.94600 12.94590 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.14000 23.03000 0.11000 0.47764 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33390 11.32890 0.00500 0.04413 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94480 9.92750 0.01730 0.17426 保德信大中華基金-人民幣 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 保德信大中華基金-美元 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184 保德信大中華基金-新台幣 24.52000 24.59000 -0.07000 -0.28467 保德信中小型股基金 40.21000 39.99000 0.22000 0.55014 保德信中國中小基金-人民幣 7.51000 7.59000 -0.08000 -1.05402 保德信中國中小基金-美元 7.23000 7.30000 -0.07000 -0.95890 保德信中國中小基金-新臺幣 6.97000 7.04000 -0.07000 -0.99432 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.63630 8.66020 -0.02390 -0.27598 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.70100 8.73080 -0.02980 -0.34132 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.76110 8.78780 -0.02670 -0.30383 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.55460 9.58370 -0.02910 -0.30364 保德信中國品牌基金-人民幣 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 保德信中國品牌基金-美元 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452 保德信台商全方位基金 30.99000 30.76000 0.23000 0.74772 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 24.27000 24.15000 0.12000 0.49689 保德信全球消費商機基金 16.27000 16.22000 0.05000 0.30826 保德信全球基礎建設基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 保德信全球資源基金 6.68000 6.67000 0.01000 0.14993 保德信全球醫療生化基金-美元 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.22000 30.12000 0.10000 0.33201 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.40110 10.43170 -0.03060 -0.29334 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.40110 10.43170 -0.03060 -0.29334 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.36140 10.39630 -0.03490 -0.33570 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.36140 10.39620 -0.03480 -0.33474 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.17250 9.08750 0.08500 0.93535 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.06980 9.97680 0.09300 0.93216 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.69700 8.62670 0.07030 0.81491 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.53400 9.45700 0.07700 0.81421 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.79030 7.80380 -0.01350 -0.17299 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.53390 10.55220 -0.01830 -0.17342 保德信亞太基金 18.90000 18.91000 -0.01000 -0.05288 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.30440 8.31480 -0.01040 -0.12508 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.18860 11.20270 -0.01410 -0.12586 保德信店頭市場基金 28.76000 28.72000 0.04000 0.13928 保德信拉丁美洲基金 6.57000 6.54000 0.03000 0.45872 保德信金平衡基金 28.02000 27.77000 0.25000 0.90025 保德信金滿意基金 38.53000 38.22000 0.31000 0.81109 保德信科技島基金 23.65000 23.46000 0.19000 0.80989 保德信高成長基金 84.51000 83.81000 0.70000 0.83522 保德信第一基金 22.78000 22.60000 0.18000 0.79646 保德信貨幣市場基金 15.79380 15.79360 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.79510 9.76360 0.03150 0.32263 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 9.94610 9.91830 0.02780 0.28029 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.14260 10.11430 0.02830 0.27980 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.64320 9.62030 0.02290 0.23804 保德信新世紀基金 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.74270 7.75200 -0.00930 -0.11997 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.68900 10.70190 -0.01290 -0.12054 保德信新興趨勢組合基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 保德信瑞騰基金 15.56970 15.56880 0.00090 0.00578 保德信歐洲組合基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68890 9.68700 0.00190 0.01961 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00060 9.99850 0.00210 0.02100 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.61850 9.61700 0.00150 0.01560 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77760 9.77860 -0.00100 -0.01023 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72170 9.71430 0.00740 0.07618 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87600 9.86810 0.00790 0.08006 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.57400 9.57380 0.00020 0.00209 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69740 9.69730 0.00010 0.00103 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96500 9.96850 -0.00350 -0.03511 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01990 10.01040 0.00950 0.09490 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01810 10.00860 0.00950 0.09492 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.88460 9.88410 0.00050 0.00506 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.89030 9.88950 0.00080 0.00809 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89080 9.88300 0.00780 0.07892 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07360 10.06930 0.00430 0.04270 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75170 9.75380 -0.00210 -0.02153 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.84650 9.84860 -0.00210 -0.02132 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.54120 9.53840 0.00280 0.02936 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.35770 9.35770 0.00000 0.00000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97110 9.96090 0.01020 0.10240 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96730 9.95710 0.01020 0.10244 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.07430 10.06990 0.00440 0.04369 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.14870 10.14300 0.00570 0.05620 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.91940 9.91700 0.00240 0.02420 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.91980 9.91740 0.00240 0.02420 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93640 1.93660 -0.00020 -0.01033 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68970 2.69040 -0.00070 -0.02602 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29040 0.28980 0.00060 0.20704 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43730 0.43640 0.00090 0.20623 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.29310 8.28100 0.01210 0.14612 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.72780 11.71350 0.01430 0.12208 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.43880 9.44470 -0.00590 -0.06247 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.70940 11.71370 -0.00430 -0.03671 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.51060 8.49670 0.01390 0.16359 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.60320 10.58590 0.01730 0.16342 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12160 10.12140 0.00020 0.00198 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01020 10.00950 0.00070 0.00699 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11990 10.11630 0.00360 0.03559 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.76340 10.75980 0.00360 0.03346 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01290 10.00850 0.00440 0.04396 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70890 9.70920 -0.00030 -0.00309 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09150 10.09170 -0.00020 -0.00198 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68060 9.68340 -0.00280 -0.02892 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92030 9.91470 0.00560 0.05648 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 9.93790 9.95680 -0.01890 -0.18982 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.81600 5.81420 0.00180 0.03096 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.22070 10.21770 0.00300 0.02936 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65710 11.65710 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.65000 16.56000 0.09000 0.54348 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 0.00000 3000.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 3819.29000 3797.05000 22.24000 0.58572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.74360 9.76680 -0.02320 -0.23754 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.74040 10.74650 -0.00610 -0.05676 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.98710 9.99970 -0.01260 -0.12600 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.56650 8.58690 -0.02040 -0.23757 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.95420 8.95930 -0.00510 -0.05692 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.78690 8.79800 -0.01110 -0.12617 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.82470 9.84820 -0.02350 -0.23862 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.34330 10.34910 -0.00580 -0.05604 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.28650 10.29950 -0.01300 -0.12622 柏瑞五國金勢力建設基金 6.13000 6.16000 -0.03000 -0.48701 柏瑞巨人基金 11.51000 11.39000 0.12000 1.05356 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67020 13.66990 0.00030 0.00219 柏瑞全球金牌組合基金 14.51000 14.51000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.93980 12.93810 0.00170 0.01314 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.44710 11.43210 0.01500 0.13121 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.98940 11.98040 0.00900 0.07512 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.26120 8.26020 0.00100 0.01211 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.38150 6.38070 0.00080 0.01254 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.25680 8.24600 0.01080 0.13097 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.03130 8.02170 0.00960 0.11968 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.14250 10.13480 0.00770 0.07598 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.90020 7.89360 0.00660 0.08361 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.61690 11.60170 0.01520 0.13102 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.21010 11.20870 0.00140 0.01249 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.61570 11.60180 0.01390 0.11981 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.91410 10.90590 0.00820 0.07519 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.45750 8.45650 0.00100 0.01183 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.22690 9.21480 0.01210 0.13131 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.17900 9.16810 0.01090 0.11889 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.01950 9.01270 0.00680 0.07545 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 8.90740 8.89990 0.00750 0.08427 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.61990 9.65680 -0.03690 -0.38211 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.55540 9.58090 -0.02550 -0.26615 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.40730 9.43670 -0.02940 -0.31155 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.47940 9.50840 -0.02900 -0.30499 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.19960 9.23490 -0.03530 -0.38225 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.02270 9.04680 -0.02410 -0.26639 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.81130 9.84630 -0.03500 -0.35546 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 8.98870 9.01680 -0.02810 -0.31164 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.06080 9.08850 -0.02770 -0.30478 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.60190 9.63870 -0.03680 -0.38179 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.55550 9.58090 -0.02540 -0.26511 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.40750 9.43680 -0.02930 -0.31049 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.47950 9.50850 -0.02900 -0.30499 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.19950 9.23470 -0.03520 -0.38117 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.02300 9.04700 -0.02400 -0.26528 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 9.96830 10.00380 -0.03550 -0.35487 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 8.98870 9.01680 -0.02810 -0.31164 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.06110 9.08880 -0.02770 -0.30477 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68500 10.69560 -0.01060 -0.09911 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.95660 11.95870 -0.00210 -0.01756 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.31670 11.32100 -0.00430 -0.03798 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.86060 8.86940 -0.00880 -0.09922 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56970 9.57140 -0.00170 -0.01776 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.44080 9.44440 -0.00360 -0.03812 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39710 10.40750 -0.01040 -0.09993 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.13320 11.13510 -0.00190 -0.01706 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.93310 10.93720 -0.00410 -0.03749 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.86080 8.86960 -0.00880 -0.09922 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57010 9.57180 -0.00170 -0.01776 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.44120 9.44480 -0.00360 -0.03812 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.53000 8.48000 0.05000 0.58962 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.65000 11.59000 0.06000 0.51769 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662 柏瑞拉丁美洲基金 9.32000 9.19000 0.13000 1.41458 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.37400 11.35820 0.01580 0.13911 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.36330 7.35310 0.01020 0.13872 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 柏瑞特別股息收益基金-B類型 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 柏瑞特別股息收益基金-N類型 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.26740 11.27190 -0.00450 -0.03992 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0.07906 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.02570 10.02450 0.00120 0.01197 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61350 10.60520 0.00830 0.07826 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.22990 9.21980 0.01010 0.10955 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.67550 8.67440 0.00110 0.01268 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.30870 9.30140 0.00730 0.07848 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17740 11.18960 -0.01220 -0.10903 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.84570 11.85050 -0.00480 -0.04050 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.81430 10.82090 -0.00660 -0.06099 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.97910 8.98890 -0.00980 -0.10902 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.55370 9.55750 -0.00380 -0.03976 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.53630 9.54210 -0.00580 -0.06078 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.16520 11.16970 -0.00450 -0.04029 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97260 9.98350 -0.01090 -0.10918 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.30460 10.31090 -0.00630 -0.06110 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.41090 9.42120 -0.01030 -0.10933 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.13270 9.14270 -0.01000 -0.10938 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.77550 9.77940 -0.00390 -0.03988 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.29710 9.30280 -0.00570 -0.06127 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.52000 16.53000 -0.01000 -0.06050 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.09000 15.10000 -0.01000 -0.06623 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.50490 12.53620 -0.03130 -0.24968 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.58870 9.58200 0.00670 0.06992 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.56280 10.54350 0.01930 0.18305 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.19290 11.18400 0.00890 0.07958 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.07850 10.06350 0.01500 0.14905 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.58200 8.57600 0.00600 0.06996 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.14790 9.13110 0.01680 0.18399 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.04610 9.03890 0.00720 0.07966 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.04830 9.03490 0.01340 0.14831 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.70660 8.70050 0.00610 0.07011 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 8.96390 8.94750 0.01640 0.18329 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.73320 10.72460 0.00860 0.08019 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 8.99540 8.98200 0.01340 0.14919 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.53000 15.57000 -0.04000 -0.25690 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.17000 20.05000 0.12000 0.59850 國泰大中華基金 17.20000 17.10000 0.10000 0.58480 國泰小龍基金-台幣級別 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520 國泰中小成長基金-台幣級別 37.74000 37.58000 0.16000 0.42576 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.51310 3.52580 -0.01270 -0.36020 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.74000 15.76000 -0.02000 -0.12690 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.59420 0.59460 -0.00040 -0.06727 國泰中國內需增長基金美元級別 0.55830 0.55870 -0.00040 -0.07159 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19970 2.20540 -0.00570 -0.25846 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.63610 9.63260 0.00350 0.03633 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.01220 8.00930 0.00290 0.03621 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31560 0.31520 0.00040 0.12690 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.63200 11.62900 0.00300 0.02580 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68800 1.68070 0.00730 0.43434 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.09860 10.07650 0.02210 0.21932 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33320 0.33230 0.00090 0.27084 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.55750 3.58160 -0.02410 -0.67288 國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.93000 16.00000 -0.07000 -0.43750 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51300 0.51500 -0.00200 -0.38835 國泰中港台基金人民幣級別 2.61220 2.62950 -0.01730 -0.65792 國泰中港台基金台幣級別 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043 國泰中港台基金美元級別 0.38140 0.38280 -0.00140 -0.36573 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.64000 24.74000 -0.10000 -0.40420 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.81000 13.74000 0.07000 0.50946 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.82000 28.10000 -0.28000 -0.99644 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.09490 10.09230 0.00260 0.02576 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.81750 9.81500 0.00250 0.02547 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.84150 9.83900 0.00250 0.02541 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32740 0.32720 0.00020 0.06112 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.31830 0.31800 0.00030 0.09434 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.31890 0.31870 0.00020 0.06275 國泰台灣貨幣市場基金 12.42820 12.42800 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24030 2.22910 0.01120 0.50244 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32620 0.32360 0.00260 0.80346 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46610 0.46020 0.00590 1.28205 國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41380 0.41260 0.00120 0.29084 國泰全球資源基金台幣級別 4.84000 4.82000 0.02000 0.41494 國泰全球資源基金美元級別 0.15460 0.15390 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國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53070 0.52040 0.01030 1.97925 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 16.25000 15.96000 0.29000 1.81704 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.75460 0.73830 0.01630 2.20777 國泰科技生化基金 29.06000 28.89000 0.17000 0.58844 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.86000 24.60000 0.26000 1.05691 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.44000 14.60000 -0.16000 -1.09589 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.97150 39.84410 0.12740 0.31975 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.14550 19.22130 -0.07580 -0.39435 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.63080 19.49550 0.13530 0.69401 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.08350 38.15200 -0.06850 -0.17954 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.32760 40.34540 -0.01780 -0.04412 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.58070 41.54760 0.03310 0.07967 國泰紐幣2021保本基金 12.33710 12.33130 0.00580 0.04703 國泰紐幣八年期保本基金 12.64000 12.63450 0.00550 0.04353 國泰紐幣保本基金 12.54500 12.53910 0.00590 0.04705 國泰國泰基金台幣I級別 19.85000 19.87000 -0.02000 -0.10065 國泰國泰基金台幣級別 19.85000 19.87000 -0.02000 -0.10065 國泰富時中國A50基金 16.54000 16.35000 0.19000 1.16208 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.73910 40.69630 0.04280 0.10517 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33040 0.33020 0.00020 0.06057 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47900 0.47640 0.00260 0.54576 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.24890 10.23590 0.01300 0.12700 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.21250 7.20330 0.00920 0.12772 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34820 0.34760 0.00060 0.17261 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23420 0.23380 0.00040 0.17109 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.10070 2.10650 -0.00580 -0.27534 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.37620 9.37860 -0.00240 -0.02559 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30350 0.30350 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.59210 41.51110 0.08100 0.19513 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 16.85000 16.72000 0.13000 0.77751 國泰新興市場基金台幣級別 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.35460 0.35440 0.00020 0.05643 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23860 2.24260 -0.00400 -0.17836 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44010 1.44270 -0.00260 -0.18022 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33590 0.33550 0.00040 0.11923 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33240 0.33220 0.00020 0.06020 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21820 0.21800 0.00020 0.09174 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.23920 10.23680 0.00240 0.02344 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.46360 6.46210 0.00150 0.02321 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.07000 15.13000 -0.06000 -0.39656 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 28.94000 28.73000 0.21000 0.73094 國泰價值卓越基金 12.84000 12.75000 0.09000 0.70588 國泰歐洲精選基金-台幣級別 8.91000 9.02000 -0.11000 -1.21951 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30400 0.30780 -0.00380 -1.23457 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.86710 38.89720 -0.03010 -0.07738 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 17.27000 17.12000 0.15000 0.87617 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 17.85000 17.78000 0.07000 0.39370 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.73000 16.60000 0.13000 0.78313 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.91080 11.92400 -0.01320 -0.11070 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39280 0.39280 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.08980 10.07660 0.01320 0.13100 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.00270 10.00190 0.00080 0.00800 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95550 9.95890 -0.00340 -0.03414 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.08950 10.07630 0.01320 0.13100 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.00240 10.00150 0.00090 0.00900 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95550 9.95890 -0.00340 -0.03414 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29750 11.29660 0.00090 0.00797 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86800 9.88200 -0.01400 -0.14167 第一金大中華基金 23.26000 22.98000 0.28000 1.21845 第一金小型精選基金 28.74000 28.67000 0.07000 0.24416 第一金中國世紀基金-人民幣 10.88000 11.04000 -0.16000 -1.44928 第一金中國世紀基金-美元 6.79860 6.86610 -0.06750 -0.98309 第一金中國世紀基金-美元-N 6.79890 6.86650 -0.06760 -0.98449 第一金中國世紀基金-新臺幣 7.98000 8.07000 -0.09000 -1.11524 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 7.98000 8.07000 -0.09000 -1.11524 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59820 9.59870 -0.00050 -0.00521 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21620 8.20480 0.01140 0.13894 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.83020 10.83080 -0.00060 -0.00554 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.39690 9.38390 0.01300 0.13854 第一金中概平衡基金 23.06000 22.89000 0.17000 0.74268 第一金台灣貨幣市場基金 15.27650 15.27630 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.12600 178.12300 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.21680 12.09990 0.11690 0.96612 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.21740 12.10040 0.11700 0.96691 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 11.72000 11.61000 0.11000 0.94746 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 11.72000 11.61000 0.11000 0.94746 第一金全球AI精準醫療基金-美元 8.49100 8.39090 0.10010 1.19296 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 8.49100 8.39100 0.10000 1.19175 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 8.63000 8.54000 0.09000 1.05386 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 8.63000 8.54000 0.09000 1.05386 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 11.52490 11.34490 0.18000 1.58662 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 11.53950 11.35930 0.18020 1.58637 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.86000 10.70000 0.16000 1.49533 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 10.88000 10.72000 0.16000 1.49254 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.12390 9.05230 0.07160 0.79096 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.12540 9.05380 0.07160 0.79083 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 8.77040 8.71090 0.05950 0.68305 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 8.79310 8.73360 0.05950 0.68128 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.69880 9.62270 0.07610 0.79084 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.33960 9.27640 0.06320 0.68130 第一金全球大趨勢基金 20.57000 20.46000 0.11000 0.53763 第一金全球不動產證券化基金A 7.78740 7.80570 -0.01830 -0.23444 第一金全球不動產證券化基金B 5.50910 5.52210 -0.01300 -0.23542 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 8.93900 8.86090 0.07810 0.88140 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 8.94020 8.86210 0.07810 0.88128 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.43680 9.35440 0.08240 0.88087 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.43830 9.35580 0.08250 0.88181 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 7.82870 7.82820 0.00050 0.00639 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.37720 9.37660 0.00060 0.00640 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 8.96390 8.95730 0.00660 0.07368 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 8.96280 8.95610 0.00670 0.07481 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.39590 7.39090 0.00500 0.06765 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.39420 7.38920 0.00500 0.06767 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.17080 8.17150 -0.00070 -0.00857 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.17140 8.17210 -0.00070 -0.00857 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.64560 10.63760 0.00800 0.07520 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.64640 10.63850 0.00790 0.07426 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.46810 9.46170 0.00640 0.06764 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 13.94470 13.94590 -0.00120 -0.00860 第一金亞洲科技基金 16.06000 15.85000 0.21000 1.32492 第一金亞洲新興市場基金 12.36000 12.28000 0.08000 0.65147 第一金店頭市場基金 7.52000 7.50000 0.02000 0.26667 第一金創新趨勢基金 19.63000 19.45000 0.18000 0.92545 第一金電子基金 27.97000 27.73000 0.24000 0.86549 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.65000 17.39000 0.26000 1.49511 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.88000 20.96000 -0.08000 -0.38168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 17.29000 17.38000 -0.09000 -0.51784 統一大中華中小基金(人民幣) 6.92000 6.86000 0.06000 0.87464 統一大中華中小基金(美元) 6.34000 6.27000 0.07000 1.11643 統一大中華中小基金(新台幣) 9.35000 9.26000 0.09000 0.97192 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 統一大東協高股息基金(美元) 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 統一大滿貫基金-A類型 29.45000 29.31000 0.14000 0.47765 統一大滿貫基金-I類型 29.45000 29.31000 0.14000 0.47765 統一大龍印基金 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 7.07000 7.06000 0.01000 0.14164 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.02000 8.01000 0.01000 0.12484 統一中小基金 21.91000 21.92000 -0.01000 -0.04562 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.66730 9.68410 -0.01680 -0.17348 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.99810 8.99250 0.00560 0.06227 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.70110 8.70190 -0.00080 -0.00919 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.71130 11.73160 -0.02030 -0.17304 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.83640 10.82970 0.00670 0.06187 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46470 10.46560 -0.00090 -0.00860 統一台灣動力基金 15.10000 15.02000 0.08000 0.53262 統一全天候基金-A類型 99.01000 98.78000 0.23000 0.23284 統一全天候基金-I類型 99.23000 99.00000 0.23000 0.23232 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.70680 7.68360 0.02320 0.30194 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.43080 7.40200 0.02880 0.38908 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.40110 7.37550 0.02560 0.34710 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.09300 8.06860 0.02440 0.30241 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 7.81000 7.77970 0.03030 0.38948 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.77220 7.74540 0.02680 0.34601 統一全球債券組合基金 11.62590 11.63590 -0.01000 -0.08594 統一全球新科技基金(人民幣) 13.26000 13.14000 0.12000 0.91324 統一全球新科技基金(美元) 12.49000 12.35000 0.14000 1.13360 統一全球新科技基金(新台幣) 11.96000 11.83000 0.13000 1.09890 統一亞太基金 21.82000 21.67000 0.15000 0.69220 統一亞洲大金磚基金 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 統一奔騰基金 50.94000 50.74000 0.20000 0.39417 統一強棒貨幣市場基金 16.68560 16.68540 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870 統一強漢基金(美元) 7.84000 7.77000 0.07000 0.90090 統一強漢基金(新台幣) 20.57000 20.41000 0.16000 0.78393 統一統信基金 25.78000 25.71000 0.07000 0.27227 統一黑馬基金 51.52000 51.31000 0.21000 0.40928 統一新亞洲科技能源基金 14.33000 14.03000 0.30000 2.13828 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.73570 7.74070 -0.00500 -0.06459 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99490 10.00140 -0.00650 -0.06499 統一經建基金 41.46000 41.36000 0.10000 0.24178 統一龍馬基金 56.84000 56.66000 0.18000 0.31768 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.17000 16.00000 0.17000 1.06250 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.95000 40.85000 0.10000 0.24480 野村中國機會基金 11.16000 11.24000 -0.08000 -0.71174 野村巴西基金 5.85000 5.76000 0.09000 1.56250 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.53000 10.09000 0.44000 4.36075 野村台灣高股息基金 22.96000 22.87000 0.09000 0.39353 野村台灣運籌基金 31.43000 31.26000 0.17000 0.54383 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48350 9.48000 0.00350 0.03692 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.39660 9.39140 0.00520 0.05537 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43490 9.43770 -0.00280 -0.02967 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.80210 9.79840 0.00370 0.03776 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.64000 9.63470 0.00530 0.05501 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53390 9.53670 -0.00280 -0.02936 野村平衡基金 17.43000 17.39000 0.04000 0.23002 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 野村全球生技醫療基金 15.29000 15.22000 0.07000 0.45992 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.95990 9.95870 0.00120 0.01205 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.89760 9.89840 -0.00080 -0.00808 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.84270 9.84930 -0.00660 -0.06701 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00780 10.00670 0.00110 0.01099 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93490 9.93580 -0.00090 -0.00906 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.88020 9.88680 -0.00660 -0.06676 野村全球品牌基金 23.43000 22.88000 0.55000 2.40385 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.56000 17.52000 0.04000 0.22831 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.35270 10.33950 0.01320 0.12767 野村全球短期收益基金-美元計價 10.33030 10.31170 0.01860 0.18038 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18010 10.17010 0.01000 0.09833 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.71800 8.70580 0.01220 0.14014 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.49600 8.48770 0.00830 0.09779 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.09570 8.09120 0.00450 0.05562 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.57020 10.55540 0.01480 0.14021 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.05790 10.04810 0.00980 0.09753 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.65370 9.64820 0.00550 0.05701 野村成長基金 26.46000 26.32000 0.14000 0.53191 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.10830 8.10550 0.00280 0.03454 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.10550 8.10480 0.00070 0.00864 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.25790 8.26120 -0.00330 -0.03995 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.83950 8.83670 0.00280 0.03169 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.72310 8.72230 0.00080 0.00917 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.88340 8.88700 -0.00360 -0.04051 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.10550 9.08690 0.01860 0.20469 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.14210 9.12890 0.01320 0.14460 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.23410 9.23010 0.00400 0.04334 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84650 9.82230 0.02420 0.24638 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.76330 9.74920 0.01410 0.14463 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.86540 9.86120 0.00420 0.04259 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.27640 8.28100 -0.00460 -0.05555 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86760 8.86650 0.00110 0.01241 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.73200 8.73230 -0.00030 -0.00344 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.89130 12.89840 -0.00710 -0.05505 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.03190 12.03010 0.00180 0.01496 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.75810 9.75840 -0.00030 -0.00307 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.03060 10.02860 0.00200 0.01994 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99850 10.00210 -0.00360 -0.03599 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98930 9.99730 -0.00800 -0.08002 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02900 10.02690 0.00210 0.02094 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99760 10.00110 -0.00350 -0.03500 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00530 10.01330 -0.00800 -0.07989 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.80250 9.79890 0.00360 0.03674 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.76650 9.76970 -0.00320 -0.03275 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.75900 9.76600 -0.00700 -0.07168 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.41740 9.39840 0.01900 0.20216 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.49070 9.46490 0.02580 0.27259 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.13000 9.10680 0.02320 0.25475 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.66980 8.65240 0.01740 0.20110 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.58780 10.56650 0.02130 0.20158 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.56310 9.54660 0.01650 0.17284 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.61910 10.59290 0.02620 0.24734 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.10180 10.07960 0.02220 0.22025 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.88390 9.86700 0.01690 0.17128 野村泰國基金 38.63000 38.86000 -0.23000 -0.59187 野村高科技基金 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.49520 9.46510 0.03010 0.31801 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.47630 9.44260 0.03370 0.35689 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 9.92270 9.90420 0.01850 0.18679 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 8.88270 8.85100 0.03170 0.35815 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.81850 8.79080 0.02770 0.31510 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.99900 8.95310 0.04590 0.51267 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.06660 11.02760 0.03900 0.35366 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.63020 12.61160 0.01860 0.14748 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.04690 10.01100 0.03590 0.35861 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.98100 9.94960 0.03140 0.31559 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.34710 10.29430 0.05280 0.51291 野村貨幣市場基金 16.29290 16.29270 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.62000 14.47000 0.15000 1.03663 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.05390 10.05930 -0.00540 -0.05368 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.97060 9.94990 0.02070 0.20804 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99640 9.97980 0.01660 0.16634 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.86460 9.86240 0.00220 0.02231 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80140 9.80350 -0.00210 -0.02142 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75940 9.76640 -0.00700 -0.07167 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.94450 9.94230 0.00220 0.02213 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.86520 9.86730 -0.00210 -0.02128 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.94030 9.94760 -0.00730 -0.07338 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.50560 9.51610 -0.01050 -0.11034 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.45810 9.46830 -0.01020 -0.10773 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.39210 9.41000 -0.01790 -0.19022 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.64070 9.65150 -0.01080 -0.11190 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.56880 9.57910 -0.01030 -0.10753 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.50270 9.52080 -0.01810 -0.19011 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.72740 9.74560 -0.01820 -0.18675 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.52910 7.54310 -0.01400 -0.18560 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.32480 11.34590 -0.02110 -0.18597 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.99000 7.05000 -0.06000 -0.85106 野村精選貨幣市場基金 12.09170 12.09160 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.91000 10.05000 -0.14000 -1.39303 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 8.83000 8.92000 -0.09000 -1.00897 野村歐洲高股息基金季配型 6.96000 7.06000 -0.10000 -1.41643 野村歐洲高股息基金累積型 9.89000 10.03000 -0.14000 -1.39581 野村積極成長基金 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.08000 8.05000 0.03000 0.37267 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.38000 29.28000 0.10000 0.34153 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.90140 9.89780 0.00360 0.03637 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.17560 8.16570 0.00990 0.12124 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.52990 7.52300 0.00690 0.09172 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.41840 7.41570 0.00270 0.03641 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.33940 11.32510 0.01430 0.12627 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.16300 10.15360 0.00940 0.09258 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.04490 10.04120 0.00370 0.03685 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476 野村環球基金-人民幣計價 14.36000 14.29000 0.07000 0.48985 野村環球基金-美元計價 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 15.61000 15.54000 0.07000 0.45045 野村鴻利基金 20.10000 20.06000 0.04000 0.19940 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87420 16.87410 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.96000 16.88000 0.08000 0.47393 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.81000 9.68000 0.13000 1.34298 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.73000 12.70000 0.03000 0.23622 野村鑫平衡組合基金-S類型 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.29000 13.30000 -0.01000 -0.07519 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.88170 9.89120 -0.00950 -0.09604 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 12.95650 12.96910 -0.01260 -0.09715 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.94990 9.96520 -0.01530 -0.15353 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.89320 9.86820 0.02500 0.25334 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.52180 9.53660 -0.01480 -0.15519 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.57740 9.58340 -0.00600 -0.06261 凱基台商天下基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 凱基台灣精五門基金 18.10000 17.97000 0.13000 0.72343 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.05030 38.97830 0.07200 0.18472 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.23030 39.19920 0.03110 0.07934 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.39360 41.24160 0.15200 0.36856 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 凱基全球高效平衡基?(美元) 9.92310 9.91030 0.01280 0.12916 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.05000 11.97000 0.08000 0.66834 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.88520 10.77770 0.10750 0.99743 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56210 11.56190 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.36000 24.17000 0.19000 0.78610 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.21000 19.08000 0.13000 0.68134 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 18.61990 18.48600 0.13390 0.72433 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 15.65000 15.73000 -0.08000 -0.50858 凱基新興市場中小基金-美元計價B 14.95880 15.01760 -0.05880 -0.39154 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.95000 6.96000 -0.01000 -0.14368 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.17840 10.11150 0.06690 0.66162 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.91520 10.76300 0.15220 1.41410 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.18000 11.03000 0.15000 1.35993 凱基護城河基金-台幣計價A 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 凱基護城河基金-美元計價B 11.30680 11.28240 0.02440 0.21627 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.56000 15.65000 -0.09000 -0.57508 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 24.77000 24.47000 0.30000 1.22599 富邦NASDAQ-100基金 26.43000 26.34000 0.09000 0.34169 富邦上証180基金 25.26000 25.01000 0.25000 0.99960 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16080 0.16210 -0.00130 -0.80197 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 4.96000 5.00000 -0.04000 -0.80000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.33000 8.39000 -0.06000 -0.71514 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.94000 27.83000 0.11000 0.39526 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.48390 10.55740 -0.07350 -0.69619 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.69370 9.75110 -0.05740 -0.58865 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.30840 9.34960 -0.04120 -0.44066 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.05040 9.11390 -0.06350 -0.69674 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.29850 8.34760 -0.04910 -0.58819 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 7.97600 8.01120 -0.03520 -0.43938 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.74240 20.71770 0.02470 0.11922 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.47110 11.46800 0.00310 0.02703 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48090 10.44740 0.03350 0.32065 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.92270 12.92330 -0.00060 -0.00464 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89510 1.89500 0.00010 0.00528 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20330 9.20370 -0.00040 -0.00435 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39750 1.39740 0.00010 0.00716 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.84540 11.84420 0.00120 0.01013 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.72240 1.72010 0.00230 0.13371 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11260 10.11160 0.00100 0.00989 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48940 1.48740 0.00200 0.13446 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.09550 10.08150 0.01400 0.13887 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.03880 10.03530 0.00350 0.03488 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.42000 16.41000 0.01000 0.06094 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.04000 17.06000 -0.02000 -0.11723 富邦日本東証基金 19.19000 19.29000 -0.10000 -0.51840 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.08000 41.89000 0.19000 0.45357 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.98000 41.51000 0.47000 1.13226 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.48000 46.01000 0.47000 1.02152 富邦台灣心基金 18.82000 18.74000 0.08000 0.42689 富邦台灣釆吉50基金 41.72000 41.25000 0.47000 1.13939 富邦台灣科技指數基金 48.72000 48.25000 0.47000 0.97409 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.87310 39.99180 -0.11870 -0.29681 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.26060 40.21060 0.05000 0.12435 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28230 0.27950 0.00280 1.00179 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.89000 8.81000 0.08000 0.90806 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52940 2.53620 -0.00680 -0.26812 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33960 0.33940 0.00020 0.05893 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52330 10.51690 0.00640 0.06085 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18320 2.18910 -0.00590 -0.26952 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32360 0.32340 0.00020 0.06184 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.01950 9.01400 0.00550 0.06102 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.58000 22.59000 -0.01000 -0.04427 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.78000 14.79000 -0.01000 -0.06761 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.92000 27.90000 0.02000 0.07168 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66420 15.66400 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.00400 40.01590 -0.01190 -0.02974 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.44400 39.41140 0.03260 0.08272 富邦長紅基金 53.13000 52.91000 0.22000 0.41580 富邦科技基金 20.88000 20.78000 0.10000 0.48123 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.81960 40.80520 0.01440 0.03529 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.62780 40.49740 0.13040 0.32200 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.60170 39.45860 0.14310 0.36266 富邦恒生國企ETF基金 18.75000 18.83000 -0.08000 -0.42485 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.94000 15.00000 -0.06000 -0.40000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.26000 23.26000 0.00000 0.00000 富邦高成長基金 20.42000 20.33000 0.09000 0.44270 富邦基金A類型 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 富邦基金I類型 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 富邦深証100基金 7.65000 7.59000 0.06000 0.79051 富邦富時歐洲ETF基金 17.65000 17.95000 -0.30000 -1.67131 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39140 0.39110 0.00030 0.07671 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.63650 11.62990 0.00660 0.05675 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 8.87150 8.86650 0.00500 0.05639 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.28520 0.28500 0.00020 0.07018 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.20210 8.19750 0.00460 0.05611 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.57760 9.60180 -0.02420 -0.25204 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.10160 10.13140 -0.02980 -0.29414 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.24860 9.27200 -0.02340 -0.25237 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.74910 9.77790 -0.02880 -0.29454 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.42000 17.23000 0.19000 1.10273 富邦精準基金 39.92000 39.69000 0.23000 0.57949 富邦精銳中小基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.41000 15.34000 0.07000 0.45632 富邦臺灣公司治理100基金 19.38000 19.17000 0.21000 1.09546 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.16000 8.19000 -0.03000 -0.36630 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.57000 12.48000 0.09000 0.72115 富邦標普美國特別股ETF基金 18.26000 18.33000 -0.07000 -0.38189 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.70810 9.77160 -0.06350 -0.64984 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.54680 9.55150 -0.00470 -0.04921 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.65650 9.67600 -0.01950 -0.20153 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.36640 9.42760 -0.06120 -0.64916 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.16890 9.17350 -0.00460 -0.05014 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.25940 9.27810 -0.01870 -0.20155 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.69000 27.46000 0.23000 0.83758 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.39510 9.37090 0.02420 0.25825 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.34560 9.32480 0.02080 0.22306 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32120 9.30490 0.01630 0.17518 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.43400 9.40960 0.02440 0.25931 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.38440 9.36360 0.02080 0.22214 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.35950 9.34320 0.01630 0.17446 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.25480 8.24240 0.01240 0.15044 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.78690 8.77610 0.01080 0.12306 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49600 8.48970 0.00630 0.07421 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.45440 9.44040 0.01400 0.14830 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.46760 9.45600 0.01160 0.12267 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.16430 9.15750 0.00680 0.07426 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.25460 9.24750 0.00710 0.07678 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.19670 8.18320 0.01350 0.16497 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.25310 9.24020 0.01290 0.13961 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71510 8.70720 0.00790 0.09073 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42900 10.41230 0.01670 0.16039 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.20920 10.19500 0.01420 0.13928 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70010 9.69130 0.00880 0.09080 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.86190 8.85360 0.00830 0.09375 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55560 9.54670 0.00890 0.09323 富達卓越領航全球組合基金 13.11000 12.97000 0.14000 1.07941 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.40580 8.39210 0.01370 0.16325 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.11700 9.10440 0.01260 0.13839 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.78150 8.77360 0.00790 0.09004 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.76180 9.74590 0.01590 0.16315 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73710 9.72360 0.01350 0.13884 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42000 9.41150 0.00850 0.09032 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.87570 8.86750 0.00820 0.09247 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51680 9.50800 0.00880 0.09255 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.24000 6.33000 -0.09000 -1.42180 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.14000 7.22000 -0.08000 -1.10803 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 6.98000 7.06000 -0.08000 -1.13314 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.71800 9.72950 -0.01150 -0.11820 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17870 9.17980 -0.00110 -0.01198 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.74640 8.75490 -0.00850 -0.09709 富蘭克林華美中華基金 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.51000 18.41000 0.10000 0.54318 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.55000 18.42000 0.13000 0.70575 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.32000 9.24000 0.08000 0.86580 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.73510 7.73810 -0.00300 -0.03877 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.82550 8.82030 0.00520 0.05895 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.63380 9.62810 0.00570 0.05920 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.14960 9.15310 -0.00350 -0.03824 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.68160 10.68720 -0.00560 -0.05240 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.27590 8.28030 -0.00440 -0.05314 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.58470 8.58930 -0.00460 -0.05356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.86050 12.86410 -0.00360 -0.02798 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.75370 9.75650 -0.00280 -0.02870 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.74020 9.74670 -0.00650 -0.06669 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.24560 7.25050 -0.00490 -0.06758 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.59450 8.60030 -0.00580 -0.06744 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.27040 10.28840 -0.01800 -0.17495 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.13470 7.14720 -0.01250 -0.17489 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.48070 8.49550 -0.01480 -0.17421 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.01450 10.01940 -0.00490 -0.04891 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.28330 7.28700 -0.00370 -0.05078 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.86140 7.86320 -0.00180 -0.02289 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.88410 8.87810 0.00600 0.06758 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.72260 9.71600 0.00660 0.06793 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.24770 12.25050 -0.00280 -0.02286 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.55000 7.52000 0.03000 0.39894 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.50000 8.43000 0.07000 0.83037 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.47000 8.36000 0.11000 1.31579 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 9.75000 9.63000 0.12000 1.24611 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 7.96000 7.86000 0.10000 1.27226 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 8.89000 8.84000 0.05000 0.56561 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.75640 11.71720 0.03920 0.33455 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 富蘭克林華美第一富基金 33.74000 33.52000 0.22000 0.65632 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32090 10.32070 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.18000 14.10000 0.08000 0.56738 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.12140 6.02880 0.09260 1.53596 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.72340 9.74730 -0.02390 -0.24520 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.15310 9.14780 0.00530 0.05794 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.69960 10.69350 0.00610 0.05704 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.49080 6.49490 -0.00410 -0.06313 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.58250 8.57980 0.00270 0.03147 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.80340 9.80020 0.00320 0.03265 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.14570 10.15210 -0.00640 -0.06304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.61000 59.64000 -0.03000 -0.05030 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.38000 61.36000 0.02000 0.03259 復華1至5年期高收益債券基金 19.49000 19.70000 -0.21000 -1.06599 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.73900 11.73820 0.00080 0.00682 復華人生目標基金 35.34530 35.21990 0.12540 0.35605 復華大中華中小策略基金 7.57000 7.65000 -0.08000 -1.04575 復華中小精選基金 59.87000 60.00000 -0.13000 -0.21667 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.91790 51.69580 0.22210 0.42963 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.71000 7.76000 -0.05000 -0.64433 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.86000 6.89000 -0.03000 -0.43541 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 復華全方位基金 25.73000 25.72000 0.01000 0.03888 復華全球大趨勢基金-美元 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.31000 17.22000 0.09000 0.52265 復華全球平衡基金-美元 8.49000 8.41000 0.08000 0.95125 復華全球平衡基金-新臺幣 18.04000 17.87000 0.17000 0.95132 復華全球物聯網科技基金-美元 13.33000 13.13000 0.20000 1.52323 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.79000 12.60000 0.19000 1.50794 復華全球原物料基金 7.73000 7.70000 0.03000 0.38961 復華全球消費基金-新臺幣 11.19000 11.10000 0.09000 0.81081 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48650 11.48810 -0.00160 -0.01393 復華全球債券基金 13.49030 13.48940 0.00090 0.00667 復華全球債券組合基金 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 復華有利貨幣市場基金 13.45670 13.45650 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 復華亞太成長基金 11.66000 11.47000 0.19000 1.65650 復華亞太神龍科技基金-美元 7.63000 7.55000 0.08000 1.05960 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.06000 7.98000 0.08000 1.00251 復華東協世紀基金 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264 復華南非幣長期收益基金A 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883 復華南非幣長期收益基金B 7.95000 7.90000 0.05000 0.63291 復華南非幣短期收益基金A 13.97000 13.94000 0.03000 0.21521 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 復華美國新星基金-美元 10.69000 10.57000 0.12000 1.13529 復華美國新星基金-新臺幣 10.79000 10.68000 0.11000 1.02996 復華恒生基金 19.13000 19.19000 -0.06000 -0.31266 復華恒生單日反向一倍基金 9.33000 9.39000 -0.06000 -0.63898 復華恒生單日正向二倍基金 25.73000 25.43000 0.30000 1.17971 復華神盾基金 22.62460 22.58760 0.03700 0.16381 復華高成長基金 59.48000 59.46000 0.02000 0.03364 復華高益策略組合基金 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585 復華貨幣市場基金 14.41850 14.41830 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.21000 17.50000 -0.29000 -1.65714 復華富時台灣高股息低波動基金 46.61000 45.75000 0.86000 1.87978 復華復華基金 18.53000 18.53000 0.00000 0.00000 復華華人世紀基金 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057 復華傳家二號基金 28.13170 28.06270 0.06900 0.24588 復華傳家基金 19.43130 19.41910 0.01220 0.06282 復華奧林匹克全球組合基金 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.61000 10.47000 0.14000 1.33715 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 12.95000 12.80000 0.15000 1.17188 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 8.77000 8.67000 0.10000 1.15340 復華新興人民幣短期收益基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 復華新興人民幣債券基金A 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.94000 19.01000 -0.07000 -0.36823 復華新興市場企業債券ETF基金 60.72000 60.76000 -0.04000 -0.06583 復華新興市場高收益債券基金A 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.25000 0.01000 0.19048 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 18.38000 18.26000 0.12000 0.65717 復華數位經濟基金 43.27000 43.08000 0.19000 0.44104 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64750 9.64670 0.00080 0.00829 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.42140 9.42950 -0.00810 -0.08590 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.80110 9.80030 0.00080 0.00816 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.53940 9.54760 -0.00820 -0.08589 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.43260 9.43020 0.00240 0.02545 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.91640 9.91800 -0.00160 -0.01613 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.47100 9.47650 -0.00550 -0.05804 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.95780 9.97530 -0.01750 -0.17543 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.47080 9.47630 -0.00550 -0.05804 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.96060 9.97780 -0.01720 -0.17238 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.91740 9.90670 0.01070 0.10801 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.87350 9.87020 0.00330 0.03343 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.87240 9.87340 -0.00100 -0.01013 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.86260 9.84830 0.01430 0.14520 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.78350 10.76260 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-0.01000 -0.11521 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 19.27000 19.11000 0.16000 0.83726 景順全球康健基金 17.95000 17.82000 0.13000 0.72952 景順貨幣市場基金 15.95700 15.95680 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.80000 27.52000 0.28000 1.01744 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.45000 12.38000 0.07000 0.56543 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.55730 8.57070 -0.01340 -0.15635 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.85040 7.83780 0.01260 0.16076 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11250 11.12920 -0.01670 -0.15006 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17060 10.15420 0.01640 0.16151 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.76000 6.82000 -0.06000 -0.87977 華南永昌中國A股基金(美元) 6.48000 6.52000 -0.04000 -0.61350 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.36070 9.35720 0.00350 0.03740 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53860 9.53900 -0.00040 -0.00419 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71970 9.71600 0.00370 0.03808 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90730 9.90770 -0.00040 -0.00404 華南永昌永昌基金 17.12000 17.03000 0.09000 0.52848 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 13.95940 13.97350 -0.01410 -0.10091 華南永昌全球神農水資源基金 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.41000 8.36000 0.05000 0.59809 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 華南永昌全球精品基金 13.91000 13.84000 0.07000 0.50578 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.65000 11.55000 0.10000 0.86580 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.54000 11.45000 0.09000 0.78603 華南永昌物聯網精選基金 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23260 16.23240 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.08820 22.04290 0.04530 0.20551 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95610 11.95600 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.29140 10.28540 0.00600 0.05834 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.18240 10.15020 0.03220 0.31724 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84100 9.83530 0.00570 0.05795 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.70540 9.67550 0.02990 0.30903 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.06650 10.05540 0.01110 0.11039 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.90410 9.86830 0.03580 0.36278 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.72130 9.71050 0.01080 0.11122 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.55420 9.51970 0.03450 0.36241 華頓中小型基金 19.35000 19.25000 0.10000 0.51948 華頓中國多重機會平衡基金 10.64790 10.52560 0.12230 1.16193 華頓台灣基金 21.85000 21.76000 0.09000 0.41360 華頓平安貨幣市場基金 11.53720 11.53700 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 14.85000 14.35000 0.50000 3.48432 華頓全球高收益債券基金A 12.92740 12.91130 0.01610 0.12470 華頓全球高收益債券基金B 7.83690 7.82710 0.00980 0.12521 華頓全球黑鑽油源基金 4.72000 4.66000 0.06000 1.28755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.27000 2.27340 -0.00340 -0.14956 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.16790 10.16160 0.00630 0.06200 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.33010 0.32980 0.00030 0.09096 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.93930 10.96930 -0.03000 -0.27349 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.86460 9.89750 -0.03290 -0.33241 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.74140 9.74300 -0.00160 -0.01642 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.71020 8.71160 -0.00140 -0.01607 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.95370 9.94370 0.01000 0.10057 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.93250 8.92130 0.01120 0.12554 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478 匯豐中國科技精選基金(台幣) 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50230 2.50650 -0.00420 -0.16756 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02570 2.03250 -0.00680 -0.33456 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.70130 11.68400 0.01730 0.14807 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.34210 9.32830 0.01380 0.14794 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36320 0.36250 0.00070 0.19310 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29580 0.29490 0.00090 0.30519 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.96000 2.97000 -0.01000 -0.33670 匯豐中國動力基金(台幣) 13.25000 13.28000 -0.03000 -0.22590 匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.88000 21.65000 0.23000 1.06236 匯豐全球趨勢組合基金 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413 匯豐全球關鍵資源基金 7.25000 7.20000 0.05000 0.69444 匯豐安富基金 24.05000 23.92000 0.13000 0.54348 匯豐成功基金 38.82000 38.38000 0.44000 1.14643 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57370 2.58060 -0.00690 -0.26738 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30700 2.31390 -0.00690 -0.29820 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.46010 11.45680 0.00330 0.02880 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.72460 7.72080 0.00380 0.04922 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37500 0.37460 0.00040 0.10678 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32840 0.32800 0.00040 0.12195 匯豐金磚動力基金 12.73000 12.70000 0.03000 0.23622 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99180 14.99170 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.88000 4.87000 0.01000 0.20534 匯豐新鑽動力基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.27500 5.25540 0.01960 0.37295 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96410 8.94490 0.01920 0.21465 匯豐龍鳳基金-A類型 47.05000 46.58000 0.47000 1.00902 匯豐龍鳳基金-I類型 47.05000 46.58000 0.47000 1.00902 匯豐龍騰電子基金 31.97000 31.71000 0.26000 0.81993 匯豐雙高收益債券組合基金 11.83390 11.85490 -0.02100 -0.17714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.34000 16.28000 0.06000 0.36855 新光中國成長基金(人民幣) 8.13000 8.19000 -0.06000 -0.73260 新光中國成長基金(美元) 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840 新光中國成長基金(新臺幣) 8.11000 8.16000 -0.05000 -0.61275 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.45720 10.46090 -0.00370 -0.03537 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.55890 9.55970 -0.00080 -0.00837 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.85560 9.86340 -0.00780 -0.07908 新光台灣富貴基金 20.61000 20.53000 0.08000 0.38967 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 新光全球AI新創產業基金美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 新光全球生技醫療基金(美元) 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94980 9.99010 -0.04030 -0.40340 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72070 9.76930 -0.04860 -0.49748 新光全球債券基金(B配息)美元 9.51220 9.55290 -0.04070 -0.42605 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.27950 9.32590 -0.04640 -0.49754 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 新光吉星貨幣市場基金 15.46630 15.46610 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 新光多重資產基金(A累積)美元 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300 新光亞洲精選基金-美金 19.89000 19.77000 0.12000 0.60698 新光亞洲精選基金-新台幣 20.15000 20.03000 0.12000 0.59910 新光兩岸優勢基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 新光店頭基金 20.89000 20.85000 0.04000 0.19185 新光南非幣保本基金 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337 新光特選內需收益ETF基金 18.81000 18.44000 0.37000 2.00651 新光創新科技基金 12.42000 12.35000 0.07000 0.56680 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79500 9.76790 0.02710 0.27744 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.00140 9.99970 0.00170 0.01700 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60440 9.60690 -0.00250 -0.02602 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14060 9.11520 0.02540 0.27866 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33870 9.33710 0.00160 0.01714 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.96320 8.96560 -0.00240 -0.02677 新光澳幣八年期保本基金 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428 新光澳幣十年期保本基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.83600 9.84130 -0.00530 -0.05385 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.21410 9.21880 -0.00470 -0.05098 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.14500 9.16220 -0.01720 -0.18773 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.65930 9.67750 -0.01820 -0.18807 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.65440 9.66500 -0.01060 -0.10967 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.13650 9.14660 -0.01010 -0.11042 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.12810 9.13480 -0.00670 -0.07335 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.64160 9.64870 -0.00710 -0.07359 瑞銀全球創新趨勢基金 6.18000 6.14000 0.04000 0.65147 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.83280 9.82630 0.00650 0.06615 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.16720 9.16270 0.00450 0.04911 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.70300 9.69470 0.00830 0.08561 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.13300 9.12520 0.00780 0.08548 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.22660 9.21420 0.01240 0.13457 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85530 9.84260 0.01270 0.12903 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.73260 13.72670 0.00590 0.04298 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.26130 8.25780 0.00350 0.04238 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.97510 39.86290 0.11220 0.28146 群益10年期以上金融債ETF基金 36.48440 36.45520 0.02920 0.08010 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.78020 39.73600 0.04420 0.11123 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.73910 37.72070 0.01840 0.04878 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.65780 40.63890 0.01890 0.04651 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.93160 40.98930 -0.05770 -0.14077 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.13500 39.14710 -0.01210 -0.03091 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.97160 9.91340 0.05820 0.58708 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.77920 39.64080 0.13840 0.34914 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31400 11.31330 0.00070 0.00619 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02160 10.03590 -0.01430 -0.14249 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.18840 10.25380 -0.06540 -0.63781 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.59470 7.63460 -0.03990 -0.52262 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.85000 7.90000 -0.05000 -0.63291 群益大印度基金-人民幣 12.73640 12.73350 0.00290 0.02277 群益大印度基金-美元 11.94600 11.95640 -0.01040 -0.08698 群益大印度基金-新臺幣 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.34980 10.08590 0.26390 2.61652 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.95430 9.68910 0.26520 2.73710 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.34000 9.10000 0.24000 2.63736 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.44150 9.20080 0.24070 2.61608 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.28450 8.06380 0.22070 2.73692 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 7.79000 7.59000 0.20000 2.63505 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.30680 8.09500 0.21180 2.61643 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.31860 7.12370 0.19490 2.73594 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 7.72000 7.53000 0.19000 2.52324 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 7.88350 7.68250 0.20100 2.61634 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.17930 6.98800 0.19130 2.73755 群益中小型股基金 37.53000 37.31000 0.22000 0.58965 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.29750 9.33280 -0.03530 -0.37824 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.60880 8.63130 -0.02250 -0.26068 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.06400 8.09460 -0.03060 -0.37803 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.08220 8.11290 -0.03070 -0.37841 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.48270 7.50230 -0.01960 -0.26125 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.01010 7.03670 -0.02660 -0.37802 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.96880 9.95950 0.00930 0.09338 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.96550 10.95530 0.01020 0.09311 群益中國高收益債券基金-美元 10.57060 10.56150 0.00910 0.08616 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.75700 9.75150 0.00550 0.05640 群益中國新機會基金N-人民幣 6.96860 7.04780 -0.07920 -1.12375 群益中國新機會基金N-美元 6.38210 6.44700 -0.06490 -1.00667 群益中國新機會基金N-新臺幣 6.81000 6.89000 -0.08000 -1.16110 群益中國新機會基金-人民幣 6.18020 6.25040 -0.07020 -1.12313 群益中國新機會基金-美元 6.82370 6.89310 -0.06940 -1.00680 群益中國新機會基金-新臺幣 6.50000 6.58000 -0.08000 -1.21581 群益平衡王基金 18.18150 18.16120 0.02030 0.11178 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.69000 5.70000 -0.01000 -0.17544 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.38330 10.40800 -0.02470 -0.23732 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.88450 9.91890 -0.03440 -0.34681 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.15750 9.17930 -0.02180 -0.23749 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.71690 8.74730 -0.03040 -0.34754 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.48730 9.51900 -0.03170 -0.33302 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.26530 9.30000 -0.03470 -0.37312 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.69620 8.72520 -0.02900 -0.33237 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.61720 8.64940 -0.03220 -0.37228 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.54230 9.57420 -0.03190 -0.33319 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.55600 9.59180 -0.03580 -0.37324 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.84950 8.87910 -0.02960 -0.33337 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.22010 9.25460 -0.03450 -0.37279 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06950 10.08760 -0.01810 -0.17943 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.16000 7.17290 -0.01290 -0.17984 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 9.88110 9.86740 0.01370 0.13884 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.73930 9.73120 0.00810 0.08324 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.84250 9.84510 -0.00260 -0.02641 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.54000 9.52680 0.01320 0.13856 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.45060 9.44270 0.00790 0.08366 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.55100 9.55340 -0.00240 -0.02512 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 9.88120 9.86760 0.01360 0.13782 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.73930 9.73110 0.00820 0.08427 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.84270 9.84520 -0.00250 -0.02539 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.54000 9.52680 0.01320 0.13856 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.45050 9.44260 0.00790 0.08366 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.55100 9.55340 -0.00240 -0.02512 群益全球關鍵生技基金N-美元 8.80490 8.73780 0.06710 0.76793 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 群益全球關鍵生技基金-美元 14.40740 14.29750 0.10990 0.76867 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.19000 14.09000 0.10000 0.70972 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 群益印度中小基金N-人民幣 10.52400 10.51370 0.01030 0.09797 群益印度中小基金N-美元 8.81100 8.81200 -0.00100 -0.01135 群益印度中小基金N-新臺幣 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 群益印度中小基金-人民幣 14.24700 14.23300 0.01400 0.09836 群益印度中小基金-美元 12.60200 12.60350 -0.00150 -0.01190 群益印度中小基金-新臺幣 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 群益多利策略組合基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 群益多重收益組合基金 13.31000 13.32000 -0.01000 -0.07508 群益多重資產組合基金 14.22000 14.19000 0.03000 0.21142 群益安家基金 22.93820 22.83770 0.10050 0.44006 群益安穩貨幣市場基金 16.11070 16.11040 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 19.43000 19.46000 -0.03000 -0.15416 群益亞太中小基金 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452 群益亞太新趨勢平衡基金 14.83000 14.80000 0.03000 0.20270 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.67630 9.69310 -0.01680 -0.17332 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.32690 7.33960 -0.01270 -0.17303 群益店頭市場基金 78.65000 78.46000 0.19000 0.24216 群益東方盛世基金 7.87000 7.72000 0.15000 1.94301 群益東協成長基金-人民幣 12.41550 12.33880 0.07670 0.62162 群益東協成長基金-美元 10.86860 10.81340 0.05520 0.51048 群益東協成長基金-新臺幣 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.47480 10.23720 0.23760 2.32095 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.88890 9.67110 0.21780 2.25207 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.35630 9.16010 0.19620 2.14190 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 8.95650 8.75330 0.20320 2.32141 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.45830 8.27200 0.18630 2.25218 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.00100 7.83320 0.16780 2.14216 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.67480 9.47190 0.20290 2.14213 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.76490 8.56610 0.19880 2.32078 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.60870 8.41910 0.18960 2.25202 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 8.93830 8.75080 0.18750 2.14266 群益長安基金 23.25000 23.14000 0.11000 0.47537 群益美國新創亮點基金N-美元 8.87650 8.76760 0.10890 1.24207 群益美國新創亮點基金-美元 13.42780 13.26320 0.16460 1.24103 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.95000 12.79000 0.16000 1.25098 群益真善美基金 15.34850 15.35210 -0.00360 -0.02345 群益馬拉松基金 102.94000 102.54000 0.40000 0.39009 群益馬拉松基金I類型 103.24000 102.84000 0.40000 0.38895 群益深証中小板基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 群益創新科技基金 28.63000 28.34000 0.29000 1.02329 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.09070 8.16480 -0.07410 -0.90755 群益華夏盛世基金N-美元 7.42660 7.48590 -0.05930 -0.79216 群益華夏盛世基金N-新臺幣 7.73000 7.80000 -0.07000 -0.89744 群益華夏盛世基金-人民幣 8.81080 8.89150 -0.08070 -0.90761 群益華夏盛世基金-美元 8.18860 8.25390 -0.06530 -0.79114 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.48000 13.61000 -0.13000 -0.95518 群益奧斯卡基金 24.10000 24.00000 0.10000 0.41667 群益新興金鑽基金-美元 10.56000 10.54750 0.01250 0.11851 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 21.06000 20.86000 0.20000 0.95877 群益道瓊美國地產ETF基金 18.57000 18.55000 0.02000 0.10782 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.06000 10.97000 0.09000 0.82042 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 9.96280 9.91000 0.05280 0.53280 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.91570 9.87400 0.04170 0.42232 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.91410 9.87660 0.03750 0.37969 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 9.96280 9.90990 0.05290 0.53381 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.91570 9.87400 0.04170 0.42232 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.91410 9.87660 0.03750 0.37969 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 9.96280 9.91000 0.05280 0.53280 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.91580 9.87410 0.04170 0.42232 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 9.96270 9.90990 0.05280 0.53280 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.91570 9.87400 0.04170 0.42232 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.27390 11.15460 0.11930 1.06951 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.54940 10.44190 0.10750 1.02951 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.49440 10.38690 0.10750 1.03496 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.97450 7.89010 0.08440 1.06969 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.34620 8.26120 0.08500 1.02891 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.66000 7.59000 0.07000 0.92227 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 7.96940 7.88780 0.08160 1.03451 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.23350 9.13940 0.09410 1.02961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.69000 8.62000 0.07000 0.81206 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.44000 25.28000 0.16000 0.63291 德信中國精選成長基金 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 德信台灣主流中小基金 16.78000 16.74000 0.04000 0.23895 德信新興股票組合基金 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 德信萬保貨幣市場基金 11.95100 11.95080 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.78700 10.78820 -0.00120 -0.01112 德信數位時代基金 26.01000 25.89000 0.12000 0.46350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.00070 9.99370 0.00700 0.07004 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.92550 9.92170 0.00380 0.03830 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68020 11.68000 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.54000 13.44000 0.10000 0.74405 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.02000 15.61000 0.41000 2.62652 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.30980 10.33770 -0.02790 -0.26989 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.04390 15.08460 -0.04070 -0.26981 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.03260 8.03410 -0.00150 -0.01867 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.84980 10.84720 0.00260 0.02397 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.37900 11.37600 0.00300 0.02637 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.13860 13.14110 -0.00250 -0.01902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.24000 14.91000 0.33000 2.21328 摩根中小基金 19.54000 19.59000 -0.05000 -0.25523 摩根中國A股基金 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643 摩根中國A股基金(美元) 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104 摩根中國亮點基金 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.13100 10.11040 0.02060 0.20375 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.26800 11.22890 0.03910 0.34821 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.62800 8.59800 0.03000 0.34892 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.52720 11.50370 0.02350 0.20428 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.33530 13.28880 0.04650 0.34992 摩根台灣金磚基金-累積型 17.08000 17.03000 0.05000 0.29360 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.08000 17.03000 0.05000 0.29360 摩根台灣增長基金 44.55000 44.22000 0.33000 0.74627 摩根平衡基金 26.05000 25.87000 0.18000 0.69579 摩根全球α基金 16.56000 16.55000 0.01000 0.06042 摩根全球平衡基金 14.60870 14.56350 0.04520 0.31036 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.04540 8.97630 0.06910 0.76980 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.04280 9.96390 0.07890 0.79186 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.47640 9.40140 0.07500 0.79775 摩根多元入息成長基金-累積型 10.79230 10.70990 0.08240 0.76938 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.54820 9.47260 0.07560 0.79809 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.06480 10.02990 0.03490 0.34796 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.00400 12.95880 0.04520 0.34880 摩根亞洲基金 51.49000 51.20000 0.29000 0.56641 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.22250 8.22920 -0.00670 -0.08142 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.63740 9.64000 -0.00260 -0.02697 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.52880 8.53000 -0.00120 -0.01407 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.13660 12.14630 -0.00970 -0.07986 摩根東方內需機會基金 16.30000 16.21000 0.09000 0.55521 摩根東方科技基金 27.81000 27.89000 -0.08000 -0.28684 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762 摩根金龍收成基金 18.01000 17.88000 0.13000 0.72707 摩根第一貨幣市場基金 15.09810 15.09790 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.01000 12.18000 -0.17000 -1.39573 摩根新金磚五國基金 10.74000 10.60000 0.14000 1.32075 摩根新絲路基金 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047 摩根新興35基金 11.99000 11.90000 0.09000 0.75630 摩根新興日本基金 21.16000 21.27000 -0.11000 -0.51716 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.99430 7.00450 -0.01020 -0.14562 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.21430 9.22350 -0.00920 -0.09975 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.98840 8.99750 -0.00910 -0.10114 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.32580 10.34090 -0.01510 -0.14602 摩根新興科技基金 45.69000 45.65000 0.04000 0.08762 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.13250 8.13940 -0.00690 -0.08477 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42960 10.43840 -0.00880 -0.08430 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.16780 8.13640 0.03140 0.38592 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.89770 8.84890 0.04880 0.55148 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.37370 8.32640 0.04730 0.56807 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.49790 9.46130 0.03660 0.38684 摩根龍揚基金 26.87000 26.69000 0.18000 0.67441 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306 摩根環球股票收益基金-累積型 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308 摩根總收益組合基金-月配息型 9.02600 9.02200 0.00400 0.04434 摩根總收益組合基金-累積型 10.98970 10.98480 0.00490 0.04461 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.65050 9.98700 -0.33650 -3.36938 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.27150 9.99010 0.28140 2.81679 聯邦中國龍基金 22.07000 21.96000 0.11000 0.50091 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75460 11.74600 0.00860 0.07322 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96000 10.95430 0.00570 0.05203 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93290 9.93410 -0.00120 -0.01208 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01140 10.00400 0.00740 0.07397 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.38820 9.38340 0.00480 0.05115 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.50260 8.50370 -0.00110 -0.01294 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.50650 9.49510 0.01140 0.12006 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.55120 9.54380 0.00740 0.07754 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 8.98480 8.92950 0.05530 0.61930 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.11240 9.06010 0.05230 0.57726 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.67650 8.62300 0.05350 0.62043 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 8.79830 8.74780 0.05050 0.57729 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.62770 10.56960 0.05810 0.54969 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.38810 10.33500 0.05310 0.51379 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.60420 9.55970 0.04450 0.46550 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.98060 9.92600 0.05460 0.55007 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.74020 9.69040 0.04980 0.51391 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.00790 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聯博中國A股基金-A2類型(美元) 13.96000 14.08000 -0.12000 -0.85227 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.01000 13.94000 0.07000 0.50215 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.30000 8.26000 0.04000 0.48426 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 12.84000 12.93000 -0.09000 -0.69606 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.23000 13.32000 -0.09000 -0.67568 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.19000 13.27000 -0.08000 -0.60286 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.57000 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聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.49000 19.40000 0.09000 0.46392 瀚亞中國A股基金-人民幣 9.83000 9.98000 -0.15000 -1.50301 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.29000 10.41000 -0.12000 -1.15274 瀚亞巴西基金 5.08000 5.06000 0.02000 0.39526 瀚亞外銷基金 37.27000 37.02000 0.25000 0.67531 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 8.88000 8.80000 0.08000 0.90909 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.51000 8.44000 0.07000 0.82938 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 8.64000 8.56000 0.08000 0.93458 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 8.90000 8.82000 0.08000 0.90703 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.23270 10.19840 0.03430 0.33633 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.90140 9.87550 0.02590 0.26227 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.67450 11.65290 0.02160 0.18536 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.79430 9.77260 0.02170 0.22205 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 6.99050 6.96740 0.02310 0.33154 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.52990 7.51010 0.01980 0.26364 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.62600 7.61190 0.01410 0.18524 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.72900 6.71410 0.01490 0.22192 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.28150 8.26610 0.01540 0.18630 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.59990 8.57140 0.02850 0.33250 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 8.80390 8.78080 0.02310 0.26307 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.63210 8.61610 0.01600 0.18570 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.09830 10.14190 -0.04360 -0.42990 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.90940 9.96120 -0.05180 -0.52002 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.81920 9.85640 -0.03720 -0.37742 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.85730 9.89980 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