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【日盛投顧】9600點附近為多頭重要防線

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 美股週四感恩節休市,週六將舉行地方選舉,週五台股開平走低震盪,最高點 9,738 點未收復 5 日線(9,739 點)、10 日線(9,772 點)、月線(9,786 點)、季線(10,296 點)、2 年線(10,417 點)、半年線(10,597 點)及年線(10,702 點),最低點 9,654 點守穩 11/13 低點 9,616 點及 10/26 低點 9,400 點,終場指數下跌 47.41 點,跌幅 0.49%,收在 9,667.30 點,成交金額為 768.90 億元,小於 5 日均量(934 億元)及 20 日均量(1,093 億元),量縮整理。三大法人合計賣超 20.42 億元:外資買超 0.82 億元、投信賣超 1.92 億元、自營商賣超 19.32 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。
(2)、均線:支撐為 9,600 點至 9,700 點,壓力為 9,900 點至 10,000 點。
(3)、技術指標:KD 開口向下,9 日 K 值(35)小於 50,短線整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.83%,收在 119.19 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 117 點附近,壓力為 122 點附近,KD 技術指標開口向下,9 日 K 值大於 50,短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 設計、設備、生技等。

4. 台股選股方向可留意台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

矽晶圓、5G、PCB、太陽能、越概、車用、生技相對抗跌

1. 半導體:可留意晶圓代工 3707 漢磊、封測與導線架 6239 力成、2351 順德、矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計:2379 瑞昱、3034 聯詠、2458 義隆電、6462 神盾、3227 原相、6435 大中、5269 祥碩、2454 聯發科、4968 立積等。

2. 蘋概:Apple 的手機銷售不佳,但筆電等新產品反應不差,且耶誕節消費旺季將至,蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、5264 鎧勝 - KY、2382 廣達、2439 美律、4943 康控 - KY、3673TPK-KY、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2360 致茂、6271 同欣電仍可留意,PA 相關應用仍廣,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注。

3. 網通:5G 及車用長線需求可期,可注意 6285 啟碁、5388 中磊、4977 眾達 - KY、3491 昇達科、3682 亞太電等,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

4.PCB:2368 金像電拚轉盈,INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠,上游 3645 達邁切入 PI 新應用也可留意。

5. 太陽能:市場傳言大陸將恢復補助,加上近期主流高效電池產品需求轉強帶動報價上漲,6244 茂迪、3576 聯合再生、3686 達能、2406 國碩、3691 碩禾、3519 綠能等反彈。

6. 越概:越南在中美貿易戰中相對受惠,相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

7. 車用:Tesla 加強與大陸合作,出貨量長線將攀升,供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期,另外可留意倒車雷達相關的 2231 為升、3552 同致及上游電池相關的 4721 美琪瑪、4739 康普、1723 中碳等。

8. 生技:行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY。

9. 自行車:電動自行車滲透率逐步拉高,9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅、8163 達方等可受惠。

10. 內需:受貿易戰影響較低,相關公司包括 2633 台灣高鐵、1216 統一、2912 統一超、8341 日友等。

11. 金融:美國持續升息循環,大陸開放外資比例,金融族群受惠,指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

12. 工業 4.0:工業自動化需求長線仍將持續成長,2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。


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