臺龍:公告本公司及子公司05月融資額度使用情形及06月至08月未來三個月現金收支情形

第二條第53款

1.事實發生日:107/06/28

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：267,300

已使用額度：267,300

未使用額度：0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：22,000

已使用額度：18,500

未使用額度： 3,500

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：1,465

已使用額度：1,465

未使用額度： 0

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

107年06月 107年07月 107年08月

期初餘額 69,002,385 74,187,084 66,216,789

現金收入 69,660,148 66,184,963 63,376,116

私募款項 0 0 0

現金支出 60,700,892 72,155,258 68,694,144

資金調度(金融機構融資) (3,774,557) (2,000,000) (2,000,000)

期末餘額 74,187,084 66,216,789 58,898,761

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

107年06月 107年07月 107年08月

期初餘額 2,559,579 552,655 1,345,770

現金收入 8,153,216 11,292,734 10,168,616

現金支出 10,160,140 10,499,619 10,676,283

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 552,655 1,345,770 838,103

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

107年06月 107年07月 107年08月

期初餘額 5,723,297 774,253 976,268

現金收入 13,268,106 11,822,393 14,888,386

現金支出 18,217,150 11,620,378 15,225,346

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 774,253 976,268 639,308

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。