和進:公告本公司107年3月份自結財務

第二條第53款

1.事實發生日:107/04/16

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:107年3月

4.自結流動比率:869.44%

5.自結速動比率:858.29%

6.自結負債比率:4.78%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 107年 107年 107年

月份 4月份 5月份 6月份

項目

期初現金餘額1 26,830 28,385 38,849

現金流入2 15,218 16,796 16,281

現金流出3 13,663 6,332 15,437

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 28,385 38,849 39,693

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期未現金餘額6=4+5 28,385 38,849 39,693

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)

合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 2,508 - 2,508 100%

合計 2,508 - 2,508 100%

4月1~15日 -

回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 11,684 - 11,684 100%

合計 11,684 - 11,684 100%

4月1~15日 -

回收金額

2.截至4/15日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 28,467