[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2018-03-09 08:42
基金名稱 107/03/08 107/03/07 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.31170 10.31030 0.00140 0.01358 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.70610 9.71610 -0.01000 -0.10292 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.88480 9.89400 -0.00920 -0.09299 中國信託台灣活力基金 14.12000 14.02000 0.10000 0.71327 中國信託台灣優勢基金 16.81000 16.77000 0.04000 0.23852 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64250 9.64820 -0.00570 -0.05908 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25210 9.25750 -0.00540 -0.05833 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.13800 10.13940 -0.00140 -0.01381 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.72620 9.72750 -0.00130 -0.01336 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.14150 10.16930 -0.02780 -0.27337 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.96650 8.99110 -0.02460 -0.27360 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.18320 11.25070 -0.06750 -0.59996 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.25530 10.31720 -0.06190 -0.59997 中國信託智能運動基金-台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 中國信託智能運動基金-美元 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96420 10.96410 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.61110 9.62310 -0.01200 -0.12470 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.48910 9.50090 -0.01180 -0.12420 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.80270 9.81150 -0.00880 -0.08969 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.67370 9.68270 -0.00900 -0.09295 中國信託精穩基金 17.74660 17.76000 -0.01340 -0.07545 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 64.45000 63.82000 0.63000 0.98715 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.46110 37.58180 -0.12070 -0.32117 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23210 11.23100 0.00110 0.00979 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.69190 10.71870 -0.02680 -0.25003 元大上證50基金 33.52000 33.26000 0.26000 0.78172 元大大中華TMT基金-人民幣 12.83000 12.90000 -0.07000 -0.54264 元大大中華TMT基金-新台幣 11.80000 11.90000 -0.10000 -0.84034 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.13000 13.21000 -0.08000 -0.60560 元大大中華價值指數基金-美元 13.38100 13.48600 -0.10500 -0.77859 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.13500 17.28800 -0.15300 -0.88501 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.39000 11.43500 -0.04500 -0.39353 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.31100 11.38500 -0.07400 -0.64998 元大中國平衡基金-人民幣 3.24000 3.26000 -0.02000 -0.61350 元大中國平衡基金-新台幣 14.94000 15.07000 -0.13000 -0.86264 元大中國高收益點心債券基金 11.27510 11.28960 -0.01450 -0.12844 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.64040 45.59600 0.04440 0.09738 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32910 10.32440 0.00470 0.04552 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64870 9.64420 0.00450 0.04666 元大中國機會債券基金-新台幣 9.81480 9.83590 -0.02110 -0.21452 元大巴西指數基金 6.93900 7.03200 -0.09300 -1.32253 元大巴菲特基金 29.38000 29.11000 0.27000 0.92752 元大日經225基金 26.89000 26.76000 0.13000 0.48580 元大台商收成基金 24.05000 23.96000 0.09000 0.37563 元大台灣50單日反向1倍基金 12.83000 12.97000 -0.14000 -1.07941 元大台灣50單日正向2倍基金 36.75000 35.86000 0.89000 2.48187 元大台灣中型100基金 31.81000 31.58000 0.23000 0.72831 元大台灣加權股價指數基金 24.92500 24.73900 0.18600 0.75185 元大台灣卓越50基金 82.52000 81.88000 0.64000 0.78163 元大台灣金融基金 16.67000 16.61000 0.06000 0.36123 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.48000 30.42000 0.06000 0.19724 元大台灣高股息基金 25.95000 25.74000 0.21000 0.81585 元大台灣電子科技基金 36.60000 36.20000 0.40000 1.10497 元大全球ETF成長組合基金 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 元大全球ETF穩健組合基金 14.47000 14.50000 -0.03000 -0.20690 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 元大全球不動產證券化基金-美元 12.64000 12.64500 -0.00500 -0.03954 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.00000 9.12000 -0.12000 -1.31579 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.89000 6.98000 -0.09000 -1.28940 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.31000 6.34000 -0.03000 -0.47319 元大全球股票入息基金-美元配息 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32750 10.32710 0.00040 0.00387 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.60910 9.60880 0.00030 0.00312 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.20340 9.21210 -0.00870 -0.09444 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.61770 8.62590 -0.00820 -0.09506 元大全球新興市場精選組合基金 14.11000 14.21000 -0.10000 -0.70373 元大全球農業商機基金 16.44000 16.54000 -0.10000 -0.60459 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 元大印尼指數基金 9.42300 9.64100 -0.21800 -2.26118 元大印度指數基金 9.40500 9.51500 -0.11000 -1.15607 元大印度基金 12.28000 12.46000 -0.18000 -1.44462 元大多多基金 19.05000 18.90000 0.15000 0.79365 元大多福基金 55.81000 55.31000 0.50000 0.90400 元大亞太成長基金 10.06000 10.16000 -0.10000 -0.98425 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.60280 8.62420 -0.02140 -0.24814 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.20400 7.22200 -0.01800 -0.24924 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.03000 10.10700 -0.07700 -0.76185 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 元大卓越基金 50.40000 49.93000 0.47000 0.94132 元大店頭基金 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157 元大泛歐成長基金 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 元大美元貨幣市場基金-美元 10.17810 10.17770 0.00040 0.00393 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.03430 9.03170 0.00260 0.02879 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.07500 30.15290 -0.07790 -0.25835 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.54490 35.72320 -0.17830 -0.49912 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.58000 19.53730 0.04270 0.21856 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.39110 18.49980 -0.10870 -0.58757 元大美國政府7至10年期債券基金 36.73150 36.83550 -0.10400 -0.28234 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.58550 20.58930 -0.00380 -0.01846 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.93290 17.93950 -0.00660 -0.03679 元大高科技基金 17.41000 17.22000 0.19000 1.10337 元大得利貨幣市場基金 16.22090 16.22070 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95900 11.95890 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.50000 14.29000 0.21000 1.46956 元大華夏中小基金 8.80000 8.92000 -0.12000 -1.34529 元大新中國基金-人民幣 12.12000 12.22000 -0.10000 -0.81833 元大新中國基金-美元 12.36800 12.49100 -0.12300 -0.98471 元大新中國基金-新台幣 11.68000 11.81000 -0.13000 -1.10076 元大新主流基金 24.72000 24.51000 0.21000 0.85679 元大新東協平衡基金-美元 10.36900 10.43600 -0.06700 -0.64201 元大新東協平衡基金-新台幣 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464 元大新興市場ESG策略基金 13.33000 13.44000 -0.11000 -0.81845 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.76740 10.76790 -0.00050 -0.00464 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.86340 10.88000 -0.01660 -0.15257 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.78010 10.80870 -0.02860 -0.26460 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.66130 9.68690 -0.02560 -0.26427 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.96760 9.96780 -0.00020 -0.00201 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.74080 9.74100 -0.00020 -0.00205 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.60550 9.61650 -0.01100 -0.11439 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.39020 9.40100 -0.01080 -0.11488 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.74860 9.75020 -0.00160 -0.01641 元大新興亞洲基金 11.92000 12.03000 -0.11000 -0.91438 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.78570 9.80090 -0.01520 -0.15509 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.77590 9.79110 -0.01520 -0.15524 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.53920 9.56480 -0.02560 -0.26765 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.52950 9.55510 -0.02560 -0.26792 元大萬泰貨幣市場基金 15.07310 15.07290 0.00020 0.00133 元大經貿基金 36.36000 35.79000 0.57000 1.59262 元大實質多重資產基金-人民幣 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865 元大實質多重資產基金-美元 9.79000 9.86400 -0.07400 -0.75020 元大實質多重資產基金-新台幣 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 元大滬深300單日反向1倍基金 13.56000 13.72000 -0.16000 -1.16618 元大滬深300單日正向2倍基金 19.12000 18.63000 0.49000 2.63017 元大精準中小基金 21.99000 21.92000 0.07000 0.31934 元大摩臺基金 38.45000 38.14000 0.31000 0.81279 元大標普500基金 23.95000 24.02000 -0.07000 -0.29142 元大標普500單日反向1倍基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 31.90000 31.94000 -0.04000 -0.12523 元大標智滬深300基金 19.54000 19.31000 0.23000 1.19109 元大歐洲50基金 23.96000 23.79000 0.17000 0.71459 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.67650 9.66100 0.01550 0.16044 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12430 10.12400 0.00030 0.00296 元大績效基金 51.74000 51.29000 0.45000 0.87736 元大韓國KOSPI200基金 23.54000 23.31000 0.23000 0.98670 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.23000 15.15000 0.08000 0.52805 日盛上選基金 31.69000 31.23000 0.46000 1.47294 日盛小而美基金 19.04000 18.74000 0.30000 1.60085 日盛中國內需動力基金 11.47000 11.57000 -0.10000 -0.86430 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70710 11.70660 0.00050 0.00427 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.08170 10.08130 0.00040 0.00397 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.06270 12.06280 -0.00010 -0.00083 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.38150 10.38170 -0.00020 -0.00193 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80930 10.81300 -0.00370 -0.03422 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.28680 9.29010 -0.00330 -0.03552 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.54000 12.70000 -0.16000 -1.25984 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.98000 13.11000 -0.13000 -0.99161 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.72000 12.86000 -0.14000 -1.08865 日盛日盛基金 14.03000 13.90000 0.13000 0.93525 日盛目標收益組合基金(美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 日盛全球抗暖化基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04210 10.04970 -0.00760 -0.07562 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.68270 9.69000 -0.00730 -0.07534 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77140 9.78170 -0.01030 -0.10530 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.42440 9.43430 -0.00990 -0.10494 日盛全球新興債券基金A 10.91610 10.93170 -0.01560 -0.14270 日盛全球新興債券基金B 8.68540 8.69790 -0.01250 -0.14371 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44540 2.44810 -0.00270 -0.11029 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.75130 1.75320 -0.00190 -0.10837 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38400 0.38450 -0.00050 -0.13004 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27610 0.27650 -0.00040 -0.14467 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.62490 12.64530 -0.02040 -0.16132 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.92110 8.93560 -0.01450 -0.16227 日盛亞洲機會基金 7.71000 7.80000 -0.09000 -1.15385 日盛首選基金 16.56000 16.36000 0.20000 1.22249 日盛高科技基金 16.77000 16.51000 0.26000 1.57480 日盛貨幣市場基金 14.73950 14.73940 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 36.60000 36.28000 0.32000 0.88203 日盛精選五虎基金 36.87000 36.68000 0.19000 0.51799 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45770 13.45750 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 36.02000 35.50000 0.52000 1.46479 台新MSCI中國基金 22.11000 22.22000 -0.11000 -0.49505 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.25000 18.46000 -0.21000 -1.13759 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.93000 20.45000 0.48000 2.34719 台新大眾貨幣市場基金 14.13380 14.13360 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80220 9.79360 0.00860 0.08781 台新中美貨幣市場基金-美元 10.84260 10.84900 -0.00640 -0.05899 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.85830 9.87530 -0.01700 -0.17215 台新中國通基金 47.72000 47.11000 0.61000 1.29484 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.26300 16.44100 -0.17800 -1.08266 台新中國精選中小基金 12.06000 12.11000 -0.05000 -0.41288 台新主流基金 24.17000 23.93000 0.24000 1.00293 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.95000 17.89000 0.06000 0.33538 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61690 0.61420 0.00270 0.43960 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47190 0.46980 0.00210 0.44700 台新台灣中小基金 38.06000 37.71000 0.35000 0.92814 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.25380 9.21230 0.04150 0.45048 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.33090 9.31130 0.01960 0.21050 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.24870 10.22710 0.02160 0.21120 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.87920 10.87450 0.00470 0.04322 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.50940 11.50420 0.00520 0.04520 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.18000 15.38000 -0.20000 -1.30039 台新亞美短期債券基金 10.87210 10.88470 -0.01260 -0.11576 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.91590 8.92820 -0.01230 -0.13777 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31150 0.31160 -0.00010 -0.03209 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.02240 12.03900 -0.01660 -0.13789 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41370 0.41380 -0.00010 -0.02417 台新真吉利貨幣市場基金 11.07070 11.07060 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.04330 29.98850 0.05480 0.18274 台新智慧生活基金-美元 10.41110 10.35950 0.05160 0.49809 台新智慧生活基金-新台幣 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.49200 9.49380 -0.00180 -0.01896 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.20310 9.21530 -0.01220 -0.13239 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.90600 9.90770 -0.00170 -0.01716 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.60920 9.62190 -0.01270 -0.13199 台新新興市場債券基金(A類型) 10.45560 10.46390 -0.00830 -0.07932 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35620 0.35610 0.00010 0.02808 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01470 8.02100 -0.00630 -0.07854 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28290 0.28280 0.00010 0.03536 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.51000 6.58000 -0.07000 -1.06383 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.19300 10.27000 -0.07700 -0.74976 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 18.76000 18.47000 0.29000 1.57011 未來資產全球大消費基金 14.83000 14.84000 -0.01000 -0.06739 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.00970 12.01740 -0.00770 -0.06407 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.92080 9.92710 -0.00630 -0.06346 未來資產亞洲新富基金 21.49000 21.52000 -0.03000 -0.13941 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54400 12.54390 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.65000 11.46000 0.19000 1.65794 未來資產新興市場債券基金A 8.98650 8.99050 -0.00400 -0.04449 未來資產新興市場債券基金B 7.04190 7.04510 -0.00320 -0.04542 未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.93750 10.93650 0.00100 0.00914 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.05480 10.03580 0.01900 0.18932 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48190 9.48740 -0.00550 -0.05797 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55430 10.56030 -0.00600 -0.05682 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.56040 8.54560 0.01480 0.17319 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58900 9.57270 0.01630 0.17028 永豐中小基金 49.18000 48.41000 0.77000 1.59058 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90110 1.90390 -0.00280 -0.14707 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44200 2.44560 -0.00360 -0.14720 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.92990 8.92700 0.00290 0.03249 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12350 11.11990 0.00360 0.03237 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.76000 4.78000 -0.02000 -0.41841 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.05000 22.09000 -0.04000 -0.18108 永豐主流品牌基金 15.87000 15.85000 0.02000 0.12618 永豐永豐基金 33.83000 33.64000 0.19000 0.56480 永豐亞洲民生消費基金 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697 永豐南非幣2021保本基金 12.75390 12.75510 -0.00120 -0.00941 永豐高科技基金 22.51000 22.28000 0.23000 1.03232 永豐貨幣市場基金 13.85590 13.85580 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12220 2.12710 -0.00490 -0.23036 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47690 2.47450 0.00240 0.09699 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.04700 8.05150 -0.00450 -0.05589 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52490 10.53070 -0.00580 -0.05508 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.60380 7.61640 -0.01260 -0.16543 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42490 11.44400 -0.01910 -0.16690 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.24000 20.25000 -0.01000 -0.04938 永豐臺灣加權ETF基金 53.91000 53.51000 0.40000 0.74752 永豐領航科技基金 37.73000 37.35000 0.38000 1.01740 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.48000 12.57000 -0.09000 -0.71599 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.02000 12.11000 -0.09000 -0.74319 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 永豐趨勢平衡基金 46.07000 45.42000 0.65000 1.43109 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.38360 11.38250 0.00110 0.00966 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73890 9.73450 0.00440 0.04520 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73890 9.73450 0.00440 0.04520 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70410 9.70460 -0.00050 -0.00515 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70410 9.70460 -0.00050 -0.00515 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.75310 9.74910 0.00400 0.04103 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87990 9.87600 0.00390 0.03949 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69110 9.69220 -0.00110 -0.01135 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77920 9.78020 -0.00100 -0.01022 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.09000 12.16000 -0.07000 -0.57566 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.22000 11.32000 -0.10000 -0.88339 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.28000 12.38000 -0.10000 -0.80775 兆豐國際中小基金 14.69000 14.51000 0.18000 1.24052 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.59000 15.78000 -0.19000 -1.20406 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.52000 21.85000 -0.33000 -1.51030 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.01000 22.32000 -0.31000 -1.38889 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 兆豐國際生命科學基金 15.33000 15.25000 0.08000 0.52459 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.24760 10.25770 -0.01010 -0.09846 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.77870 10.78250 -0.00380 -0.03524 兆豐國際全球高股息基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 兆豐國際全球基金 31.75000 31.75000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18000 10.17950 0.00050 0.00491 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.43770 9.43500 0.00270 0.02862 兆豐國際國民基金 23.23000 22.86000 0.37000 1.61855 兆豐國際第一基金 13.16000 12.95000 0.21000 1.62162 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03310 10.05390 -0.02080 -0.20688 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.11400 8.13080 -0.01680 -0.20662 兆豐國際萬全基金 20.38000 20.09000 0.29000 1.44350 兆豐國際電子基金 25.57000 25.27000 0.30000 1.18718 兆豐國際綠鑽基金 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.89000 21.77000 0.12000 0.55122 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.23000 17.40000 -0.17000 -0.97701 兆豐國際豐台灣基金 31.64000 31.71000 -0.07000 -0.22075 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47660 12.47640 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.46000 11.37000 0.09000 0.79156 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16430 11.16990 -0.00560 -0.05013 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96590 11.96550 0.00040 0.00334 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78310 10.78760 -0.00450 -0.04171 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.60130 11.60570 -0.00440 -0.03791 合庫全球高收益債券基金B類型 8.35370 8.39640 -0.04270 -0.50855 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74300 9.80060 -0.05760 -0.58772 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23610 9.27490 -0.03880 -0.41833 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.29770 9.35520 -0.05750 -0.61463 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57140 9.62350 -0.05210 -0.54138 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 合庫全球新興市場基金 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 合庫貨幣市場基金 10.10960 10.10950 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93230 9.92180 0.01050 0.10583 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.19070 10.18920 0.00150 0.01472 合庫新興多重收益基金A類型 10.38680 10.39020 -0.00340 -0.03272 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.96860 11.96430 0.00430 0.03594 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.89670 13.88730 0.00940 0.06769 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.52020 9.56540 -0.04520 -0.47254 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.13110 10.17190 -0.04080 -0.40111 合庫新興多重收益基金B類型 8.33260 8.36660 -0.03400 -0.40638 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.45890 9.51120 -0.05230 -0.54988 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.73390 10.79800 -0.06410 -0.59363 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84410 10.84320 0.00090 0.00830 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.63530 10.60050 0.03480 0.32829 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94090 9.91950 0.02140 0.21574 安聯中國東協基金 16.19000 16.38000 -0.19000 -1.15995 安聯中國策略基金 15.98000 16.05000 -0.07000 -0.43614 安聯中華新思路基金-人民幣 14.68000 14.82000 -0.14000 -0.94467 安聯中華新思路基金-美元 14.86000 14.95000 -0.09000 -0.60201 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.23000 13.33000 -0.10000 -0.75019 安聯台灣大壩基金 25.19000 24.80000 0.39000 1.57258 安聯台灣科技基金 43.95000 43.23000 0.72000 1.66551 安聯台灣貨幣市場基金 12.46620 12.46600 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 28.73000 28.24000 0.49000 1.73513 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11690 10.11620 0.00070 0.00692 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.11210 15.11300 -0.00090 -0.00596 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.80060 -0.00060 -0.00612 安聯四季成長組合基金-美元 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07100 12.07200 -0.00100 -0.00828 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13440 10.13450 -0.00010 -0.00099 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.30510 12.30590 -0.00080 -0.00650 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70890 9.70990 -0.00100 -0.01030 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55170 9.55180 -0.00010 -0.00105 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27340 9.27400 -0.00060 -0.00647 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86040 11.86280 -0.00240 -0.02023 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93350 10.93260 0.00090 0.00823 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60870 10.60870 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.13100 9.13080 0.00020 0.00219 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.93500 8.93420 0.00080 0.00895 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.64620 8.64620 0.00000 0.00000 安聯全球人口趨勢基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.31000 35.10000 0.21000 0.59829 安聯全球油礦金趨勢基金 7.96000 8.00000 -0.04000 -0.50000 安聯全球計量平衡基金 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.10260 12.10010 0.00250 0.02066 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58880 10.58660 0.00220 0.02078 安聯全球新興市場基金 18.94000 19.11000 -0.17000 -0.88959 安聯全球農金趨勢基金 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 安聯全球綠能趨勢基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 安聯亞洲動態策略基金 25.05000 25.19000 -0.14000 -0.55578 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00810 10.00850 -0.00040 -0.00400 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85730 9.85770 -0.00040 -0.00406 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.43370 84.50940 -0.07570 -0.08958 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.90690 12.89800 0.00890 0.06900 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.46810 67.51520 -0.04710 -0.06976 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.23050 10.22350 0.00700 0.06847 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50980 2.50990 -0.00010 -0.00398 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60270 10.58730 0.01540 0.14546 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10460 2.10860 -0.00400 -0.18970 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.92200 8.90890 0.01310 0.14704 宏利台灣動力基金 29.99000 29.78000 0.21000 0.70517 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.51160 10.52210 -0.01050 -0.09979 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.77660 9.79750 -0.02090 -0.21332 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.44220 8.44970 -0.00750 -0.08876 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.09630 8.11180 -0.01550 -0.19108 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 宏利全球債券組合基金 13.10460 13.10640 -0.00180 -0.01373 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80000 2.79810 0.00190 0.06790 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85780 11.85330 0.00450 0.03796 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.90260 8.89920 0.00340 0.03821 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30430 2.31180 -0.00750 -0.32442 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.67640 10.68180 -0.00540 -0.05055 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.44230 4.48370 -0.04140 -0.92334 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72210 0.72630 -0.00420 -0.57827 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.47000 20.60000 -0.13000 -0.63107 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60560 11.61260 -0.00700 -0.06028 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39320 10.40050 -0.00730 -0.07019 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00790 10.01950 -0.01160 -0.11577 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.16990 9.17010 -0.00020 -0.00218 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.70150 8.70770 -0.00620 -0.07120 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47700 8.48790 -0.01090 -0.12842 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.72500 8.73150 -0.00650 -0.07444 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83890 2.84240 -0.00350 -0.12314 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41570 0.41610 -0.00040 -0.09613 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.49050 12.50970 -0.01920 -0.15348 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95040 0.95300 -0.00260 -0.27282 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.78370 7.79600 -0.01230 -0.15777 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17880 2.18110 -0.00230 -0.10545 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31340 0.31370 -0.00030 -0.09563 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.57600 9.58900 -0.01300 -0.13557 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35330 0.35380 -0.00050 -0.14132 宏利萬利貨幣市場基金 13.62200 13.62190 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.87000 2.89000 -0.02000 -0.69204 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.62000 12.70000 -0.08000 -0.62992 宏利臺灣股息收益基金 27.59000 27.58000 0.01000 0.03626 宏利澳幣保本基金 11.86380 11.86610 -0.00230 -0.01938 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.39000 11.48000 -0.09000 -0.78397 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.14960 10.14530 0.00430 0.04238 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.23760 10.24850 -0.01090 -0.10636 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.12600 9.14600 -0.02000 -0.21867 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.56850 10.59170 -0.02320 -0.21904 貝萊德亞美利加收益基金 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 貝萊德新台幣基金 12.91970 12.91960 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.73000 24.48000 0.25000 1.02124 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08980 11.09030 -0.00050 -0.00451 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00590 10.02340 -0.01750 -0.17459 保德信大中華基金 31.26000 31.51000 -0.25000 -0.79340 保德信中小型股基金 43.57000 43.23000 0.34000 0.78649 保德信中國中小基金-人民幣 10.98000 11.09000 -0.11000 -0.99188 保德信中國中小基金-美元 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181 保德信中國中小基金-新臺幣 10.54000 10.66000 -0.12000 -1.12570 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.95970 10.01010 -0.05040 -0.50349 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.93080 9.98170 -0.05090 -0.50993 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.07010 10.12050 -0.05040 -0.49800 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.70760 10.76130 -0.05370 -0.49901 保德信中國品牌基金-人民幣 10.68000 10.77000 -0.09000 -0.83565 保德信中國品牌基金-美元 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855 保德信台商全方位基金 34.08000 33.66000 0.42000 1.24777 保德信全球中小基金 29.21000 29.21000 0.00000 0.00000 保德信全球消費商機基金 17.47000 17.57000 -0.10000 -0.56915 保德信全球基礎建設基金 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 保德信全球資源基金 7.42000 7.47000 -0.05000 -0.66934 保德信全球醫療生化基金-美元 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.23000 30.10000 0.13000 0.43189 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.07550 10.08590 -0.01040 -0.10311 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.69060 10.70180 -0.01120 -0.10466 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.06600 9.08580 -0.01980 -0.21792 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.61280 9.63370 -0.02090 -0.21695 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.51650 8.52120 -0.00470 -0.05516 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90450 10.91040 -0.00590 -0.05408 保德信亞太基金 22.27000 22.42000 -0.15000 -0.66905 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.72270 8.73000 -0.00730 -0.08362 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.27670 11.28620 -0.00950 -0.08417 保德信店頭市場基金 34.08000 33.81000 0.27000 0.79858 保德信拉丁美洲基金 7.73000 7.79000 -0.06000 -0.77022 保德信金平衡基金 29.15000 28.99000 0.16000 0.55191 保德信金滿意基金 40.14000 39.80000 0.34000 0.85427 保德信科技島基金 24.55000 24.33000 0.22000 0.90423 保德信高成長基金 85.90000 85.16000 0.74000 0.86895 保德信第一基金 25.24000 24.94000 0.30000 1.20289 保德信貨幣市場基金 15.73570 15.73550 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.75120 10.75670 -0.00550 -0.05113 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.38940 10.40660 -0.01720 -0.16528 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.02220 11.02570 -0.00350 -0.03174 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.96930 9.98380 -0.01450 -0.14524 保德信新世紀基金 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.42660 8.43310 -0.00650 -0.07708 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.99940 11.00790 -0.00850 -0.07722 保德信新興趨勢組合基金 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779 保德信瑞騰基金 15.51950 15.51910 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96390 9.96850 -0.00460 -0.04615 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03960 10.04470 -0.00510 -0.05077 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.90170 9.90200 -0.00030 -0.00303 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.92000 9.91860 0.00140 0.01411 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88640 9.88690 -0.00050 -0.00506 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88750 9.89460 -0.00710 -0.07176 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99180 1.99220 -0.00040 -0.02008 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65090 2.65170 -0.00080 -0.03017 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31490 0.31440 0.00050 0.15903 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45460 0.45400 0.00060 0.13216 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.85240 8.84090 0.01150 0.13008 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89560 11.88420 0.01140 0.09593 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72220 9.72050 0.00170 0.01749 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66150 11.66040 0.00110 0.00943 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.26260 9.24600 0.01660 0.17954 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.14050 11.12040 0.02010 0.18075 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33510 10.34530 -0.01020 -0.09860 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.17560 10.18130 -0.00570 -0.05598 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27280 10.27750 -0.00470 -0.04573 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68310 10.68780 -0.00470 -0.04398 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.17620 10.17380 0.00240 0.02359 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00800 10.01330 -0.00530 -0.05293 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16170 10.16700 -0.00530 -0.05213 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96020 9.95730 0.00290 0.02912 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01510 10.02020 -0.00510 -0.05090 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.86660 10.91000 -0.04340 -0.39780 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.60780 6.61590 -0.00810 -0.12243 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.01450 11.02800 -0.01350 -0.12242 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63310 11.63300 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.34000 19.18000 0.16000 0.83420 施羅德樂活中小基金-I類型 4377.900004343.21000 34.69000 0.79872 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.79260 10.81160 -0.01900 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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.62980 8.63860 -0.00880 -0.10187 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.07400 12.08680 -0.01280 -0.10590 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.56210 11.58090 -0.01880 -0.16234 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.61680 11.62700 -0.01020 -0.08773 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.45790 11.46910 -0.01120 -0.09765 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.14540 9.16020 -0.01480 -0.16157 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.16990 10.18070 -0.01080 -0.10608 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.97570 9.98450 -0.00880 -0.08814 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.92610 9.93580 -0.00970 -0.09763 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.76040 9.77030 -0.00990 -0.10133 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.05560 10.05940 -0.00380 -0.03778 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.03390 10.03350 0.00040 0.00399 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.00130 9.99950 0.00180 0.01800 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.06080 10.06270 -0.00190 -0.01888 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.05560 10.05940 -0.00380 -0.03778 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 10.03390 10.03350 0.00040 0.00399 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 10.00130 9.99950 0.00180 0.01800 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.06080 10.06270 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-0.12193 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.26790 10.27900 -0.01110 -0.10799 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.11910 10.12700 -0.00790 -0.07801 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.48000 13.51000 -0.03000 -0.22206 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.85000 14.87000 -0.02000 -0.13450 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.62000 13.75000 -0.13000 -0.94545 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.23000 13.37000 -0.14000 -1.04712 柏瑞拉丁美洲基金 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.35840 11.37290 -0.01450 -0.12750 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.55150 7.56110 -0.00960 -0.12697 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.57410 11.58390 -0.00980 -0.08460 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.25800 11.26320 -0.00520 -0.04617 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.45640 10.46100 -0.00460 -0.04397 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.67120 8.67850 -0.00730 -0.08412 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84110 9.84570 -0.00460 -0.04672 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87330 9.87760 -0.00430 -0.04353 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.82930 10.83430 -0.00500 -0.04615 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.16350 10.17210 -0.00860 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11.87240 11.88380 -0.01140 -0.09593 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.98980 11.00070 -0.01090 -0.09908 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38750 9.40090 -0.01340 -0.14254 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03220 10.04180 -0.00960 -0.09560 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03830 10.04830 -0.01000 -0.09952 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.19060 11.20130 -0.01070 -0.09552 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04030 10.05460 -0.01430 -0.14222 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.46790 10.47830 -0.01040 -0.09925 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.69120 9.70500 -0.01380 -0.14219 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.54230 9.55590 -0.01360 -0.14232 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25450 10.26440 -0.00990 -0.09645 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79530 9.80500 -0.00970 -0.09893 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.11000 18.09000 0.02000 0.11056 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.89000 16.85000 0.04000 0.23739 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10510 13.11480 -0.00970 -0.07396 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.02600 11.04300 -0.01700 -0.15394 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.64420 11.67010 -0.02590 -0.22193 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.14660 12.16520 -0.01860 -0.15290 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.46840 11.48270 -0.01430 -0.12454 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.22350 10.23930 -0.01580 -0.15431 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.55670 10.58010 -0.02340 -0.22117 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.47530 10.49130 -0.01600 -0.15251 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.64980 10.66310 -0.01330 -0.12473 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.35350 10.37650 -0.02300 -0.22165 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.58960 10.60280 -0.01320 -0.12450 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.63000 12.79000 -0.16000 -1.25098 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 37.41000 36.46000 0.95000 2.60560 國泰大中華基金 21.17000 21.03000 0.14000 0.66572 國泰小龍基金 16.16000 15.95000 0.21000 1.31661 國泰中小成長基金 44.83000 44.36000 0.47000 1.05951 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.39640 4.44810 -0.05170 -1.16229 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.35000 20.65000 -0.30000 -1.45278 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79830 0.80880 -0.01050 -1.29822 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76000 0.77000 -0.01000 -1.29870 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10930 2.10710 0.00220 0.10441 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.72680 9.73980 -0.01300 -0.13347 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.47150 8.48270 -0.01120 -0.13203 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32910 0.32930 -0.00020 -0.06073 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.32900 11.32800 0.00100 0.00883 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78840 1.79090 -0.00250 -0.13959 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.03610 10.06370 -0.02760 -0.27425 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34770 0.34820 -0.00050 -0.14360 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.97490 5.02210 -0.04720 -0.93985 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.02000 23.30000 -0.28000 -1.20172 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.78040 0.78900 -0.00860 -1.08999 國泰中港台基金人民幣級別 3.72430 3.77520 -0.05090 -1.34827 國泰中港台基金台幣級別 17.24000 17.52000 -0.28000 -1.59817 國泰中港台基金美元級別 0.59150 0.60050 -0.00900 -1.49875 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.02000 25.90000 0.12000 0.46332 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.62000 13.74000 -0.12000 -0.87336 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.62000 32.10000 0.52000 1.61994 國泰台灣貨幣市場基金 12.39170 12.39160 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.51000 27.29000 0.22000 0.80616 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26930 2.27020 -0.00090 -0.03964 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35940 0.36000 -0.00060 -0.16667 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46150 0.46220 -0.00070 -0.15145 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46460 0.46280 0.00180 0.38894 國泰全球資源基金台幣級別 5.58000 5.61000 -0.03000 -0.53476 國泰全球資源基金美元級別 0.18770 0.18880 -0.00110 -0.58263 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30340 0.30400 -0.00060 -0.19737 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41940 0.41940 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38320 0.38330 -0.00010 -0.02609 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44200 0.44210 -0.00010 -0.02262 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48460 0.48450 0.00010 0.02064 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.18000 19.23000 -0.05000 -0.26001 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.94000 20.85000 0.09000 0.43165 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42810 2.44780 -0.01970 -0.80480 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.45130 11.57150 -0.12020 -1.03876 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.51530 10.62570 -0.11040 -1.03899 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38550 0.38920 -0.00370 -0.95067 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35400 0.35740 -0.00340 -0.95132 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49190 0.49640 -0.00450 -0.90653 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.11000 12.28000 -0.17000 -1.38436 國泰亞洲成長基金美元級別 0.42750 0.43330 -0.00580 -1.33856 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.31000 18.33000 -0.02000 -0.10911 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62600 0.62590 0.00010 0.01598 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.15000 15.17000 -0.02000 -0.13184 國泰科技生化基金 37.29000 36.95000 0.34000 0.92016 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.31000 25.40000 -0.09000 -0.35433 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 36.96070 37.07880 -0.11810 -0.31851 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.95280 19.90430 0.04850 0.24367 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.70660 18.80590 -0.09930 -0.52803 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.83570 38.97070 -0.13500 -0.34641 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.27310 39.39240 -0.11930 -0.30285 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.09590 40.17570 -0.07980 -0.19863 國泰紐幣2021保本基金 11.91010 11.90640 0.00370 0.03108 國泰紐幣八年期保本基金 12.19610 12.19180 0.00430 0.03527 國泰紐幣保本基金 12.23370 12.22960 0.00410 0.03353 國泰高科技基金 12.77000 12.63000 0.14000 1.10847 國泰國泰基金 23.38000 23.15000 0.23000 0.99352 國泰富時中國A50基金 21.89000 21.65000 0.24000 1.10855 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34110 0.34120 -0.00010 -0.02931 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44460 0.44450 0.00010 0.02250 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36820 0.36830 -0.00010 -0.02715 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48000 0.47990 0.00010 0.02084 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35680 0.35660 0.00020 0.05609 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46500 0.46460 0.00040 0.08610 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.83540 10.84810 -0.01270 -0.11707 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.98500 7.99430 -0.00930 -0.11633 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36530 0.36570 -0.00040 -0.10938 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27300 0.27300 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.26000 12.37000 -0.11000 -0.88925 國泰新興市場基金美元級別 0.41920 0.42240 -0.00320 -0.75758 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15990 2.15910 0.00080 0.03705 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46200 1.46150 0.00050 0.03421 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35250 0.35290 -0.00040 -0.11335 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37700 0.37740 -0.00040 -0.10599 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24100 0.24130 -0.00030 -0.12433 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.85530 10.86900 -0.01370 -0.12605 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.21220 7.22130 -0.00910 -0.12602 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.53000 14.69000 -0.16000 -1.08918 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.97000 33.23000 0.74000 2.22690 國泰價值卓越基金 14.64000 14.48000 0.16000 1.10497 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39700 0.39490 0.00210 0.53178 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.13930 12.14410 -0.00480 -0.03953 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41390 0.41390 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67260 9.67110 0.00150 0.01551 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.59390 8.61250 -0.01860 -0.21597 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55710 10.55560 0.00150 0.01421 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46560 9.48600 -0.02040 -0.21505 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02610 11.02500 0.00110 0.00998 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97450 9.95260 0.02190 0.22004 第一金大中華基金 25.95000 25.72000 0.23000 0.89425 第一金小型精選基金 36.35000 36.10000 0.25000 0.69252 第一金中國世紀基金-人民幣 14.69000 14.77000 -0.08000 -0.54164 第一金中國世紀基金-美元 9.98350 10.05550 -0.07200 -0.71603 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.14000 11.23000 -0.09000 -0.80142 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.14000 11.23000 -0.09000 -0.80142 第一金中概平衡基金 23.46000 23.33000 0.13000 0.55722 第一金台灣貨幣市場基金 15.21990 15.21970 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.51200 177.51000 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.92290 13.82620 0.09670 0.69940 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.91660 13.82700 0.08960 0.64801 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.68000 12.61000 0.07000 0.55511 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.69000 12.61000 0.08000 0.63442 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.01220 10.01620 -0.00400 -0.03994 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.01260 10.01670 -0.00410 -0.04093 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.57550 9.58450 -0.00900 -0.09390 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.59890 9.60780 -0.00890 -0.09263 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.31680 10.32110 -0.00430 -0.04166 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.87020 9.87940 -0.00920 -0.09312 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.87030 9.87950 -0.00920 -0.09312 第一金全球大趨勢基金 22.49000 22.52000 -0.03000 -0.13321 第一金全球不動產證券化基金A 7.67070 7.66420 0.00650 0.08481 第一金全球不動產證券化基金B 5.54030 5.53560 0.00470 0.08490 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.05470 9.08980 -0.03510 -0.38615 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.05570 9.09080 -0.03510 -0.38610 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.20470 9.24050 -0.03580 -0.38742 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.20600 9.24170 -0.03570 -0.38629 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56920 8.57770 -0.00850 -0.09909 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.95880 9.96860 -0.00980 -0.09831 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.85880 9.85420 0.00460 0.04668 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.13170 8.13390 -0.00220 -0.02705 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.99490 9.00100 -0.00610 -0.06777 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.98440 10.97920 0.00520 0.04736 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.98520 10.98000 0.00520 0.04736 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95140 9.95400 -0.00260 -0.02612 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.67320 14.68320 -0.01000 -0.06811 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.40370 15.39000 0.01370 0.08902 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.39080 15.39220 -0.00140 -0.00910 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 21.48000 21.59000 -0.11000 -0.50950 第一金亞洲新興市場基金 13.67000 13.88000 -0.21000 -1.51297 第一金店頭市場基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 第一金創新趨勢基金 21.76000 21.57000 0.19000 0.88085 第一金電子基金 31.71000 31.47000 0.24000 0.76263 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.40000 14.41000 -0.01000 -0.06940 統一大滿貫基金 32.43000 32.18000 0.25000 0.77688 統一大龍印基金 17.12000 17.29000 -0.17000 -0.98323 統一大龍騰中國基金 11.22000 11.33000 -0.11000 -0.97087 統一中小基金 24.72000 24.48000 0.24000 0.98039 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79200 9.86230 -0.07030 -0.71282 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95170 9.99400 -0.04230 -0.42325 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.45820 9.50050 -0.04230 -0.44524 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.35730 11.38030 -0.02300 -0.20210 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.45120 11.44120 0.01000 0.08740 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89650 10.88930 0.00720 0.06612 統一台灣動力基金 15.82000 15.66000 0.16000 1.02171 統一全天候基金 101.87000 101.20000 0.67000 0.66206 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.11540 9.16840 -0.05300 -0.57807 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.58510 9.61290 -0.02780 -0.28919 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.39750 9.42890 -0.03140 -0.33302 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.25360 9.27250 -0.01890 -0.20383 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.73050 9.72210 0.00840 0.08640 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.54000 9.53600 0.00400 0.04195 統一全球債券組合基金 12.11870 12.11830 0.00040 0.00330 統一全球新科技基金(人民幣) 15.67000 15.73000 -0.06000 -0.38144 統一全球新科技基金(美元) 16.04000 16.05000 -0.01000 -0.06231 統一全球新科技基金(新台幣) 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534 統一亞太基金 26.82000 26.98000 -0.16000 -0.59303 統一亞洲大金磚基金 13.05000 13.12000 -0.07000 -0.53354 統一奔騰基金 54.58000 54.14000 0.44000 0.81271 統一強棒貨幣市場基金 16.62810 16.62790 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.49000 25.62000 -0.13000 -0.50742 統一統信基金 31.49000 31.24000 0.25000 0.80026 統一黑馬基金 55.81000 55.45000 0.36000 0.64923 統一新亞洲科技能源基金 19.93000 20.01000 -0.08000 -0.39980 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.51850 8.56040 -0.04190 -0.48946 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.59410 10.60160 -0.00750 -0.07074 統一經建基金 43.05000 42.75000 0.30000 0.70175 統一龍馬基金 68.01000 67.38000 0.63000 0.93500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.89000 20.72000 0.17000 0.82046 野村中小基金 47.14000 46.85000 0.29000 0.61900 野村中國機會基金 14.63000 14.85000 -0.22000 -1.48148 野村巴西基金 6.67000 6.76000 -0.09000 -1.33136 野村日本領先基金 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777 野村台灣高股息基金 22.60000 22.57000 0.03000 0.13292 野村台灣運籌基金 36.24000 35.88000 0.36000 1.00334 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83930 9.83840 0.00090 0.00915 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83790 9.84070 -0.00280 -0.02845 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84930 9.85230 -0.00300 -0.03045 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83930 9.83840 0.00090 0.00915 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83790 9.84070 -0.00280 -0.02845 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84930 9.85230 -0.00300 -0.03045 野村平衡基金 18.66000 18.55000 0.11000 0.59299 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.33000 12.29000 0.04000 0.32547 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.46000 16.31000 0.15000 0.91968 野村全球品牌基金 26.56000 26.62000 -0.06000 -0.22539 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.93260 7.95830 -0.02570 -0.32293 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.81590 10.82230 -0.00640 -0.05914 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53000 10.56970 -0.03970 -0.37560 野村全球氣候變遷基金 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.70000 18.71000 -0.01000 -0.05345 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 野村全球短期收益基金-美元計價 10.66180 10.65940 0.00240 0.02252 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.48850 10.48760 0.00090 0.00858 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.73480 9.78890 -0.05410 -0.55267 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.49450 9.54310 -0.04860 -0.50927 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.92110 8.97490 -0.05380 -0.59945 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04840 11.03020 0.01820 0.16500 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60100 10.58840 0.01260 0.11900 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00680 9.99990 0.00690 0.06900 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.40200 11.39920 0.00280 0.02456 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.00000 10.99990 0.00010 0.00091 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.51360 10.51840 -0.00480 -0.04563 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.63340 10.66730 -0.03390 -0.31779 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.61970 10.65850 -0.03880 -0.36403 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.08460 10.11010 -0.02550 -0.25222 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.63560 9.66910 -0.03350 -0.34646 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.88610 9.92100 -0.03490 -0.35178 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.01190 12.00740 0.00450 0.03748 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.71530 12.68040 0.03490 0.27523 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.10000 11.09560 0.00440 0.03966 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.60760 10.61200 -0.00440 -0.04146 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.11090 11.10960 0.00130 0.01170 野村成長基金 28.99000 28.84000 0.15000 0.52011 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.04640 10.16940 -0.12300 -1.20951 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.04750 10.15700 -0.10950 -1.07807 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.83250 9.95010 -0.11760 -1.18190 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.13130 10.16930 -0.03800 -0.37367 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.11500 10.15690 -0.04190 -0.41253 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.27610 10.31560 -0.03950 -0.38292 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.20560 10.24030 -0.03470 -0.33886 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.01580 10.05440 -0.03860 -0.38391 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.61760 10.60040 0.01720 0.16226 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.46560 10.45730 0.00830 0.07937 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27400 10.26950 0.00450 0.04382 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.18520 9.23630 -0.05110 -0.55325 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99070 10.04770 -0.05700 -0.56729 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.89770 9.95060 -0.05290 -0.53163 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.62800 13.63470 -0.00670 -0.04914 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78470 12.78100 0.00370 0.02895 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.51810 10.52000 -0.00190 -0.01806 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.29360 10.36220 -0.06860 -0.66202 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.00260 10.06440 -0.06180 -0.61405 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39920 9.46300 -0.06380 -0.67420 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.91000 10.92300 -0.01300 -0.11901 野村泰國基金 44.49000 44.85000 -0.36000 -0.80268 野村高科技基金 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162 野村貨幣市場基金 16.23510 16.23490 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.60000 16.75000 -0.15000 -0.89552 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.11960 8.14870 -0.02910 -0.35711 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.81440 11.81310 0.00130 0.01100 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.06000 8.15000 -0.09000 -1.10429 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708 野村精選貨幣市場基金 12.06480 12.06470 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.26000 11.17000 0.09000 0.80573 野村歐洲高股息基金季配型 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140 野村歐洲高股息基金累積型 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356 野村積極成長基金 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302 野村優質基金 33.98000 33.66000 0.32000 0.95068 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71040 8.76600 -0.05560 -0.63427 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09530 8.12040 -0.02510 -0.30910 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89510 7.93540 -0.04030 -0.50785 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48080 11.48540 -0.00460 -0.04005 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50090 10.48830 0.01260 0.12013 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27100 10.27780 -0.00680 -0.06616 野村環球基金-人民幣計價 15.47000 15.43000 0.04000 0.25924 野村環球基金-美元計價 12.36000 12.33000 0.03000 0.24331 野村環球基金-新臺幣計價 16.42000 16.39000 0.03000 0.18304 野村鴻利基金 21.69000 21.56000 0.13000 0.60297 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84180 16.84170 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.79000 20.60000 0.19000 0.92233 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.38000 10.59000 -0.21000 -1.98300 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.55000 12.63000 -0.08000 -0.63341 野村鑫平衡組合基金 14.66000 14.65000 0.01000 0.06826 野村鑫全球債券組合基金 13.24340 13.24520 -0.00180 -0.01359 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.96710 9.97940 -0.01230 -0.12325 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.97440 9.98310 -0.00870 -0.08715 凱基台商天下基金 13.60000 13.68000 -0.08000 -0.58480 凱基台灣精五門基金 20.77000 20.67000 0.10000 0.48379 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.87720 10.89000 -0.01280 -0.11754 凱基亞太高股息基金 13.41000 13.55000 -0.14000 -1.03321 凱基亞洲四金磚基金 17.79000 17.96000 -0.17000 -0.94655 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.84000 13.94000 -0.10000 -0.71736 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.58760 13.71430 -0.12670 -0.92385 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.72000 12.85000 -0.13000 -1.01167 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52410 11.52400 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.36000 26.27000 0.09000 0.34260 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.62000 20.54000 0.08000 0.38948 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.04390 20.93830 0.10560 0.50434 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.85000 19.05000 -0.20000 -1.04987 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.96050 19.14230 -0.18180 -0.94973 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.07110 10.07810 -0.00700 -0.06946 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.09260 8.09820 -0.00560 -0.06915 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000 凱基資源國基金 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.81960 11.78100 0.03860 0.32765 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.89440 10.82960 0.06480 0.59836 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 凱基護城河基金-台幣計價A 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974 凱基護城河基金-美元計價B 12.95130 12.92420 0.02710 0.20968 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.78000 14.82000 -0.04000 -0.26991 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.04000 31.91000 0.13000 0.40740 富邦NASDAQ-100基金 27.93000 27.92000 0.01000 0.03582 富邦上証180基金 33.09000 32.84000 0.25000 0.76127 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24840 0.25040 -0.00200 -0.79872 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.27000 7.34000 -0.07000 -0.95368 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.68000 6.76000 -0.08000 -1.18343 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 50.52000 49.22000 1.30000 2.64120 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.08450 20.06260 0.02190 0.10916 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.16470 11.16360 0.00110 0.00985 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.54280 10.56930 -0.02650 -0.25073 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.09530 13.10450 -0.00920 -0.07020 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94400 1.94590 -0.00190 -0.09764 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85570 9.86250 -0.00680 -0.06895 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51040 1.51190 -0.00150 -0.09921 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55090 11.55190 -0.00100 -0.00866 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74160 1.74270 -0.00110 -0.06312 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12960 10.13050 -0.00090 -0.00888 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54650 1.54750 -0.00100 -0.06462 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.94650 12.00140 -0.05490 -0.45745 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.33380 11.39210 -0.05830 -0.51176 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.89000 10.96750 -0.07750 -0.70663 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.62750 10.67630 -0.04880 -0.45709 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.00080 10.05230 -0.05150 -0.51232 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.62090 9.68940 -0.06850 -0.70696 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.23000 15.28000 -0.05000 -0.32723 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.36000 22.21000 0.15000 0.67537 富邦日本東証基金 21.68000 21.60000 0.08000 0.37037 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 40.99000 40.84000 0.15000 0.36729 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.63000 45.45000 0.18000 0.39604 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.90000 50.49000 0.41000 0.81204 富邦台灣心基金 21.27000 21.10000 0.17000 0.80569 富邦台灣釆吉50基金 47.87000 47.49000 0.38000 0.80017 富邦台灣科技指數基金 56.47000 55.77000 0.70000 1.25516 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28960 0.28970 -0.00010 -0.03452 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30470 2.30530 -0.00060 -0.02603 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34330 0.34340 -0.00010 -0.02912 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.76040 10.76510 -0.00470 -0.04366 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02420 2.02430 -0.00010 -0.00494 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33250 0.33260 -0.00010 -0.03007 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36280 9.36690 -0.00410 -0.04377 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.24000 22.44000 -0.20000 -0.89127 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.59000 15.51000 0.08000 0.51580 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.75000 27.05000 -0.30000 -1.10906 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61100 15.61080 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 62.86000 62.37000 0.49000 0.78563 富邦科技基金 23.81000 23.60000 0.21000 0.88983 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.53460 38.62720 -0.09260 -0.23973 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.24740 37.43190 -0.18450 -0.49290 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 36.95380 37.04670 -0.09290 -0.25076 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.73000 12.89000 -0.16000 -1.24127 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.75000 33.86000 0.89000 2.62847 富邦香港H股基金 21.67000 21.38000 0.29000 1.35641 富邦高成長基金 23.70000 23.50000 0.20000 0.85106 富邦基金 12.74000 12.58000 0.16000 1.27186 富邦深証100基金 11.93000 11.77000 0.16000 1.35939 富邦富時歐洲ETF基金 20.12000 20.00000 0.12000 0.60000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39880 0.39940 -0.00060 -0.15023 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20490 12.22080 -0.01590 -0.13011 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.63850 9.65110 -0.01260 -0.13056 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30340 0.30390 -0.00050 -0.16453 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.04070 9.05240 -0.01170 -0.12925 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.00000 19.91000 0.09000 0.45203 富邦精準基金 45.69000 45.30000 0.39000 0.86093 富邦精銳中小基金 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334 富邦臺灣公司治理100基金 21.44000 21.29000 0.15000 0.70456 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.87000 7.96000 -0.09000 -1.13065 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.72000 14.40000 0.32000 2.22222 富邦標普美國特別股ETF基金 19.21000 19.25000 -0.04000 -0.20779 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.42240 10.41220 0.01020 0.09796 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.45860 11.46940 -0.01080 -0.09416 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.95820 10.98280 -0.02460 -0.22399 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.25820 10.24810 0.01010 0.09855 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.23270 11.24330 -0.01060 -0.09428 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.72180 10.74590 -0.02410 -0.22427 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.84000 29.64000 0.20000 0.67476 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.33720 9.34880 -0.01160 -0.12408 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.81480 9.82910 -0.01430 -0.14549 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70830 9.72350 -0.01520 -0.15632 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99620 10.00870 -0.01250 -0.12489 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.99080 10.00540 -0.01460 -0.14592 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.88140 9.89690 -0.01550 -0.15661 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.90660 9.92190 -0.01530 -0.15420 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.81790 8.82700 -0.00910 -0.10309 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.74070 9.75280 -0.01210 -0.12407 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.40590 9.41840 -0.01250 -0.13272 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.57520 10.58610 -0.01090 -0.10297 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.32500 10.33780 -0.01280 -0.12382 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01750 10.03120 -0.01370 -0.13657 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.50360 9.51600 -0.01240 -0.13031 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.82020 9.83320 -0.01300 -0.13221 富達卓越領航全球組合基金 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.03510 9.04100 -0.00590 -0.06526 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67450 9.68280 -0.00830 -0.08572 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.54410 9.55310 -0.00900 -0.09421 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.97430 9.98080 -0.00650 -0.06513 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.92240 9.93100 -0.00860 -0.08660 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81650 9.82610 -0.00960 -0.09770 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.60120 9.61010 -0.00890 -0.09261 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84530 9.85450 -0.00920 -0.09336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.62000 10.73000 -0.11000 -1.02516 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.39000 12.54000 -0.15000 -1.19617 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.33000 10.46000 -0.13000 -1.24283 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.51000 9.62000 -0.11000 -1.14345 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.84000 12.00000 -0.16000 -1.33333 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.98000 11.14000 -0.16000 -1.43627 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.76900 9.77050 -0.00150 -0.01535 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51990 9.52870 -0.00880 -0.09235 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94640 8.95910 -0.01270 -0.14176 富蘭克林華美中華基金 14.47000 14.62000 -0.15000 -1.02599 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.36000 20.14000 0.22000 1.09235 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.53000 19.41000 0.12000 0.61824 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.16560 8.16910 -0.00350 -0.04284 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.50070 9.49980 0.00090 0.00947 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.04380 10.04290 0.00090 0.00896 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.44520 9.44930 -0.00410 -0.04339 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02450 11.02840 -0.00390 -0.03536 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.97260 8.97570 -0.00310 -0.03454 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.48780 9.49110 -0.00330 -0.03477 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.91020 12.91920 -0.00900 -0.06966 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.52610 10.53340 -0.00730 -0.06930 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.14740 10.15500 -0.00760 -0.07484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.88090 7.88690 -0.00600 -0.07608 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.44070 9.44790 -0.00720 -0.07621 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54450 10.55800 -0.01350 -0.12787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.65310 7.66290 -0.00980 -0.12789 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.18100 9.19280 -0.01180 -0.12836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.45430 10.46110 -0.00680 -0.06500 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.93990 7.94500 -0.00510 -0.06419 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.34880 8.35400 -0.00520 -0.06225 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.58090 9.58170 -0.00080 -0.00835 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15120 10.15210 -0.00090 -0.00887 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.65330 12.66120 -0.00790 -0.06240 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.25000 8.21000 0.04000 0.48721 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.84050 12.84490 -0.00440 -0.03425 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 富蘭克林華美第一富基金 40.18000 39.73000 0.45000 1.13265 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28200 10.28190 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.65000 13.62000 0.03000 0.22026 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.06970 7.12450 -0.05480 -0.76918 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.37120 11.42780 -0.05660 -0.49528 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.20330 10.25200 -0.04870 -0.47503 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.31160 11.36550 -0.05390 -0.47424 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.35530 7.36370 -0.00840 -0.11407 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.75060 9.75800 -0.00740 -0.07584 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.61650 10.62450 -0.00800 -0.07530 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.94500 10.95750 -0.01250 -0.11408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.37000 19.43000 -0.06000 -0.30880 復華人民幣貨幣市場基金 11.47210 11.47110 0.00100 0.00872 復華人生目標基金 33.81810 33.59690 0.22120 0.65839 復華大中華中小策略基金 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493 復華中小精選基金 64.24000 63.72000 0.52000 0.81607 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.81000 8.89000 -0.08000 -0.89989 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 復華台灣智能基金 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 復華全方位基金 26.76000 26.45000 0.31000 1.17202 復華全球大趨勢基金-美元 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.33000 20.37000 -0.04000 -0.19637 復華全球平衡基金-新臺幣 20.26000 20.33000 -0.07000 -0.34432 復華全球物聯網科技基金-美元 16.03000 15.99000 0.04000 0.25016 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.61000 14.59000 0.02000 0.13708 復華全球原物料基金 8.95000 9.03000 -0.08000 -0.88594 復華全球消費基金-新臺幣 13.13000 13.23000 -0.10000 -0.75586 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45130 11.45870 -0.00740 -0.06458 復華全球債券基金 13.53610 13.54280 -0.00670 -0.04947 復華全球債券組合基金 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華有利貨幣市場基金 13.41350 13.41330 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.02000 14.11000 -0.09000 -0.63785 復華亞太成長基金 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998 復華亞太神龍科技基金-美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 復華東協世紀基金 13.78000 13.88000 -0.10000 -0.72046 復華南非幣長期收益基金A 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 復華南非幣長期收益基金B 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 復華南非幣短期收益基金A 13.37000 13.37000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 12.32000 12.34000 -0.02000 -0.16207 復華恒生基金 21.56000 21.22000 0.34000 1.60226 復華恒生單日反向一倍基金 8.24000 8.37000 -0.13000 -1.55317 復華恒生單日正向二倍基金 36.83000 35.72000 1.11000 3.10750 復華神盾基金 23.21610 23.09940 0.11670 0.50521 復華高成長基金 61.59000 61.08000 0.51000 0.83497 復華高益策略組合基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.37280 14.37260 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.53000 17.58000 -0.05000 -0.28441 復華復華基金 19.50000 19.33000 0.17000 0.87946 復華華人世紀基金 19.20000 19.31000 -0.11000 -0.56965 復華傳家二號基金 26.72760 26.57100 0.15660 0.58936 復華傳家基金 21.77980 21.66590 0.11390 0.52571 復華奧林匹克全球組合基金 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.20000 14.24000 -0.04000 -0.28090 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 復華新興人民幣短期收益基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.85000 18.95000 -0.10000 -0.52770 復華新興市場高收益債券基金A 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 復華新興市場高收益債券基金B 6.21000 6.23000 -0.02000 -0.32103 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.24000 14.27000 -0.03000 -0.21023 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 復華滬深300 A股基金 25.25000 24.99000 0.26000 1.04042 復華數位經濟基金 50.69000 50.31000 0.38000 0.75532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.53000 11.62000 -0.09000 -0.77453 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98570 9.99270 -0.00700 -0.07005 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83560 9.84460 -0.00900 -0.09142 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.14270 10.14980 -0.00710 -0.06995 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95940 9.96850 -0.00910 -0.09129 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32860 9.32520 0.00340 0.03646 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16220 9.17420 -0.01200 -0.13080 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.66850 8.68970 -0.02120 -0.24397 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37300 11.36880 0.00420 0.03694 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.17380 11.18840 -0.01460 -0.13049 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69030 10.71640 -0.02610 -0.24355 景順主流基金 19.65000 19.45000 0.20000 1.02828 景順台灣科技基金 35.68000 35.03000 0.65000 1.85555 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 景順全球科技基金 20.83000 20.76000 0.07000 0.33719 景順全球康健基金 17.24000 17.18000 0.06000 0.34924 景順貨幣市場基金 15.91210 15.91200 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.35000 35.82000 0.53000 1.47962 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.74000 15.69000 0.05000 0.31867 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.96000 13.93000 0.03000 0.21536 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.85740 8.85950 -0.00210 -0.02370 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.39990 8.40140 -0.00150 -0.01785 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11410 11.11690 -0.00280 -0.02519 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51850 10.52040 -0.00190 -0.01806 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.46000 8.55000 -0.09000 -1.05263 華南永昌中國A股基金(美元) 8.86000 8.95000 -0.09000 -1.00559 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.28000 12.42000 -0.14000 -1.12721 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64120 9.64310 -0.00190 -0.01970 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.33030 9.34260 -0.01230 -0.13165 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78250 9.78430 -0.00180 -0.01840 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.46860 9.48110 -0.01250 -0.13184 華南永昌永昌基金 19.32000 19.21000 0.11000 0.57262 華南永昌全球亨利組合基金 14.36250 14.36970 -0.00720 -0.05011 華南永昌全球神農水資源基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 華南永昌全球精品基金 14.32000 14.38000 -0.06000 -0.41725 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.84000 13.85000 -0.01000 -0.07220 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901 華南永昌物聯網精選基金 12.81000 12.65000 0.16000 1.26482 華南永昌策略報酬基金 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17420 16.17410 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.49940 24.34250 0.15690 0.64455 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91530 11.91520 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14520 10.14430 0.00090 0.00887 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.35400 10.38010 -0.02610 -0.25144 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99950 9.99870 0.00080 0.00800 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.18510 10.21070 -0.02560 -0.25072 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05110 10.04950 0.00160 0.01592 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20450 10.22850 -0.02400 -0.23464 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05110 10.04950 0.00160 0.01592 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.20020 10.22510 -0.02490 -0.24352 華頓中小型基金 24.42000 24.22000 0.20000 0.82576 華頓中國多重機會平衡基金 13.02780 13.08930 -0.06150 -0.46985 華頓台灣基金 24.75000 24.50000 0.25000 1.02041 華頓平安貨幣市場基金 11.49780 11.49770 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.98000 17.01000 -0.03000 -0.17637 華頓全球高收益債券基金A 13.45380 13.46520 -0.01140 -0.08466 華頓全球高收益債券基金B 8.57030 8.57760 -0.00730 -0.08511 華頓全球黑鑽油源基金 5.68000 5.72000 -0.04000 -0.69930 華頓新興亞太債券基金A 10.54390 10.55210 -0.00820 -0.07771 華頓新興亞太債券基金B 8.15400 8.16030 -0.00630 -0.07720 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.05920 3.08740 -0.02820 -0.91339 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.16660 14.33770 -0.17110 -1.19336 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48430 0.48960 -0.00530 -1.08252 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.98730 12.01910 -0.03180 -0.26458 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.98600 11.01030 -0.02430 -0.22070 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.03570 11.09650 -0.06080 -0.54792 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.08710 10.14260 -0.05550 -0.54720 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.87290 11.92470 -0.05180 -0.43439 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.97240 11.01890 -0.04650 -0.42200 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.90000 12.99000 -0.09000 -0.69284 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.50000 11.62000 -0.12000 -1.03270 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.01000 13.12000 -0.11000 -0.83841 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41550 2.41590 -0.00040 -0.01656 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98890 1.98630 0.00260 0.13090 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.26810 12.29290 -0.02480 -0.20174 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.17010 10.19070 -0.02060 -0.20215 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38170 0.38240 -0.00070 -0.18305 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32970 0.33020 -0.00050 -0.15142 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.58000 -0.03000 -0.83799 匯豐中國動力基金(台幣) 16.45000 16.63000 -0.18000 -1.08238 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.57000 -0.01000 -1.75439 匯豐五福全球債券組合基金 13.21180 13.21610 -0.00430 -0.03254 匯豐太平洋精典基金 18.00000 18.13000 -0.13000 -0.71704 匯豐台灣精典基金 23.87000 23.70000 0.17000 0.71730 匯豐全球趨勢組合基金 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 匯豐全球關鍵資源基金 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788 匯豐安富基金 25.27000 25.16000 0.11000 0.43720 匯豐成功基金 37.80000 37.76000 0.04000 0.10593 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47060 2.46680 0.00380 0.15405 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28590 2.28190 0.00400 0.17529 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84670 11.85380 -0.00710 -0.05990 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.36540 8.37240 -0.00700 -0.08361 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39180 0.39190 -0.00010 -0.02552 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35710 0.35720 -0.00010 -0.02800 匯豐拉丁美洲基金 8.21000 8.30000 -0.09000 -1.08434 匯豐金磚動力基金 15.17000 15.31000 -0.14000 -0.91444 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96910 14.96910 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81270 15.81270 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.97000 5.05000 -0.08000 -1.58416 匯豐新鑽動力基金 11.61000 11.70000 -0.09000 -0.76923 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.71640 5.75620 -0.03980 -0.69143 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.19420 9.23420 -0.04000 -0.43317 匯豐龍鳳基金 51.14000 50.78000 0.36000 0.70894 匯豐龍騰電子基金 37.67000 37.26000 0.41000 1.10038 匯豐雙高收益債券組合基金 12.46830 12.47480 -0.00650 -0.05211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.83000 19.72000 0.11000 0.55781 新光中國成長基金(人民幣) 11.98000 12.12000 -0.14000 -1.15512 新光中國成長基金(美元) 13.08000 13.16000 -0.08000 -0.60790 新光中國成長基金(新臺幣) 12.36000 12.49000 -0.13000 -1.04083 新光台灣富貴基金 23.93000 23.80000 0.13000 0.54622 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 新光全球生技醫療基金(美元) 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00960 10.01190 -0.00230 -0.02297 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.28350 9.30470 -0.02120 -0.22784 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73720 9.73930 -0.00210 -0.02156 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.02110 9.04170 -0.02060 -0.22783 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 新光吉星貨幣市場基金 15.41630 15.41610 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 25.52000 25.66000 -0.14000 -0.54560 新光亞洲精選基金-新台幣 24.54000 24.73000 -0.19000 -0.76830 新光兩岸優勢基金 14.16000 14.29000 -0.13000 -0.90973 新光店頭基金 25.16000 24.88000 0.28000 1.12540 新光南非幣保本基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 新光創新科技基金 15.26000 15.14000 0.12000 0.79260 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.85710 9.86200 -0.00490 -0.04969 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.19760 10.20530 -0.00770 -0.07545 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.83840 9.85920 -0.02080 -0.21097 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.49870 9.50350 -0.00480 -0.05051 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.84060 9.84820 -0.00760 -0.07717 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.49100 9.51100 -0.02000 -0.21028 新光福運平衡基金 16.97400 16.93390 0.04010 0.23680 新光澳幣八年期保本基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 新光澳幣十年期保本基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 新光澳幣保本基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03870 10.04220 -0.00350 -0.03485 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.03940 10.04290 -0.00350 -0.03485 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.94950 9.96180 -0.01230 -0.12347 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94950 9.96180 -0.01230 -0.12347 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97470 9.98310 -0.00840 -0.08414 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.97450 9.98310 -0.00860 -0.08615 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.95590 9.96560 -0.00970 -0.09733 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95620 9.96590 -0.00970 -0.09733 瑞銀全球創新趨勢基金 7.18000 7.21000 -0.03000 -0.41609 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03670 10.04440 -0.00770 -0.07666 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87890 9.94400 -0.06510 -0.65467 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.03730 10.04790 -0.01060 -0.10549 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.90680 9.96620 -0.05940 -0.59601 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.92530 9.99940 -0.07410 -0.74104 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.11740 10.14080 -0.02340 -0.23075 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.96490 13.98720 -0.02230 -0.15943 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.80260 8.86050 -0.05790 -0.65346 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.62360 36.81430 -0.19070 -0.51801 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.85700 36.95790 -0.10090 -0.27301 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.46280 38.57760 -0.11480 -0.29758 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02910 11.02810 0.00100 0.00907 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14520 10.12300 0.02220 0.21930 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.88080 12.99320 -0.11240 -0.86507 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.47720 10.53430 -0.05710 -0.54204 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633 群益大印度基金-人民幣 12.68020 12.82650 -0.14630 -1.14061 群益大印度基金-美元 12.97750 13.08460 -0.10710 -0.81852 群益大印度基金-新臺幣 11.67000 11.78000 -0.11000 -0.93379 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.42350 12.38180 0.04170 0.33678 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.03710 12.95110 0.08600 0.66404 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.67570 11.63640 0.03930 0.33773 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.18150 11.10770 0.07380 0.66440 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.58540 9.52210 0.06330 0.66477 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.75080 9.71800 0.03280 0.33752 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.68940 9.62550 0.06390 0.66386 群益中小型股基金 44.73000 44.45000 0.28000 0.62992 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.93680 9.96250 -0.02570 -0.25797 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.03910 10.03240 0.00670 0.06678 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.93130 8.93550 -0.00420 -0.04700 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.90170 8.92470 -0.02300 -0.25771 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.99320 8.98720 0.00600 0.06676 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.00150 8.00520 -0.00370 -0.04622 群益中國高收益債券基金N-美元 10.02540 10.01170 0.01370 0.13684 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43570 11.44510 -0.00940 -0.08213 群益中國高收益債券基金-美元 11.25650 11.24110 0.01540 0.13700 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48170 10.47590 0.00580 0.05537 群益中國新機會基金N-美元 9.64050 9.69660 -0.05610 -0.57855 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 群益中國新機會基金-人民幣 8.55620 8.63410 -0.07790 -0.90224 群益中國新機會基金-美元 10.30810 10.36820 -0.06010 -0.57966 群益中國新機會基金-新臺幣 9.33000 9.39000 -0.06000 -0.63898 群益平衡王基金 19.49490 19.44280 0.05210 0.26797 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.67000 5.65000 0.02000 0.35398 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.61430 9.57540 0.03890 0.40625 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.98660 9.91390 0.07270 0.73331 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.80270 8.76720 0.03550 0.40492 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.14370 9.07720 0.06650 0.73260 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.22000 8.17000 0.05000 0.61200 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.01360 10.01160 0.00200 0.01998 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87520 9.87220 0.00300 0.03039 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.60210 9.60020 0.00190 0.01979 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.53620 9.53330 0.00290 0.03042 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.07130 10.06920 0.00210 0.02086 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18460 10.18150 0.00310 0.03045 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.77110 9.76910 0.00200 0.02047 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.16240 10.17380 -0.01140 -0.11205 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.52580 7.53430 -0.00850 -0.11282 群益全球關鍵生技基金-美元 15.00210 14.85550 0.14660 0.98684 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.03000 13.91000 0.12000 0.86269 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.50000 11.58000 -0.08000 -0.69085 群益印度中小基金N-美元 9.71530 9.83730 -0.12200 -1.24018 群益印度中小基金N-新臺幣 8.71000 8.83000 -0.12000 -1.35900 群益印度中小基金-人民幣 14.39760 14.62580 -0.22820 -1.56026 群益印度中小基金-美元 13.89550 14.06990 -0.17440 -1.23953 群益印度中小基金-新臺幣 15.24000 15.45000 -0.21000 -1.35922 群益多利策略組合基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 群益多重收益組合基金 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.57000 15.61000 -0.04000 -0.25625 群益安家基金 23.46650 23.36360 0.10290 0.44043 群益安穩貨幣市場基金 16.05260 16.05240 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.88000 21.74000 0.14000 0.64397 群益亞太中小基金 13.27000 13.34000 -0.07000 -0.52474 群益亞太新趨勢平衡基金 17.28000 17.34000 -0.06000 -0.34602 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64670 9.64780 -0.00110 -0.01140 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.54390 7.54480 -0.00090 -0.01193 群益店頭市場基金 95.39000 94.13000 1.26000 1.33857 群益東方盛世基金 9.55000 9.65000 -0.10000 -1.03627 群益東協成長基金-人民幣 14.37500 14.59160 -0.21660 -1.48442 群益東協成長基金-美元 13.73070 13.89240 -0.16170 -1.16395 群益東協成長基金-新臺幣 12.88000 13.04000 -0.16000 -1.22699 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26750 11.26370 0.00380 0.03374 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.85760 10.85050 0.00710 0.06543 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.13810 10.13640 0.00170 0.01677 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.15510 10.15170 0.00340 0.03349 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.78920 9.78280 0.00640 0.06542 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.13820 9.13670 0.00150 0.01642 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.96320 9.95670 0.00650 0.06528 群益長安基金 28.46000 28.16000 0.30000 1.06534 群益美國新創亮點基金-美元 14.71070 14.67330 0.03740 0.25488 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870 群益真善美基金 17.18480 17.13040 0.05440 0.31756 群益馬拉松基金 117.20000 116.59000 0.61000 0.52320 群益深証中小板基金 15.97000 15.86000 0.11000 0.69357 群益創新科技基金 31.41000 31.09000 0.32000 1.02927 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784 群益華夏盛世基金-人民幣 10.58590 10.70820 -0.12230 -1.14212 群益華夏盛世基金-美元 10.73470 10.82350 -0.08880 -0.82044 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.79000 16.95000 -0.16000 -0.94395 群益奧斯卡基金 27.31000 26.93000 0.38000 1.41107 群益新興金鑽基金-美元 13.65770 13.70330 -0.04560 -0.33277 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 群益葛萊美基金 23.21000 22.90000 0.31000 1.35371 群益道瓊美國地產ETF基金 18.07000 17.98000 0.09000 0.50056 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.58000 8.68000 -0.10000 -1.15207 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.93000 12.65000 0.28000 2.21344 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.56530 11.58840 -0.02310 -0.19934 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.47910 11.50140 -0.02230 -0.19389 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.32480 11.35080 -0.02600 -0.22906 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75130 8.76870 -0.01740 -0.19843 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.50310 9.52160 -0.01850 -0.19430 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.07660 9.09750 -0.02090 -0.22973 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.41000 29.24000 0.17000 0.58140 德信中國精選成長基金 12.56000 12.70000 -0.14000 -1.10236 德信台灣主流中小基金 17.86000 17.70000 0.16000 0.90395 德信新興股票組合基金 11.77000 11.84000 -0.07000 -0.59122 德信萬保貨幣市場基金 11.91080 11.91070 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.66660 10.67410 -0.00750 -0.07026 德信數位時代基金 28.41000 28.30000 0.11000 0.38869 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63770 11.63760 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.99000 16.88000 0.11000 0.65166 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.88000 17.93000 -0.05000 -0.27886 德銀遠東DWS全球神農基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.39000 7.39000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.03020 10.01980 0.01040 0.10379 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.05590 14.04160 0.01430 0.10184 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.36110 8.36850 -0.00740 -0.08843 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.54530 11.55000 -0.00470 -0.04069 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.62340 11.62800 -0.00460 -0.03956 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.09850 13.10820 -0.00970 -0.07400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.03000 18.00000 0.03000 0.16667 摩根中小基金 24.74000 24.41000 0.33000 1.35190 摩根中國A股基金 15.67000 15.79000 -0.12000 -0.75997 摩根中國A股基金(美元) 12.97000 13.06000 -0.09000 -0.68913 摩根中國亮點基金 14.22000 14.32000 -0.10000 -0.69832 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.33340 12.42030 -0.08690 -0.69966 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.40140 13.48910 -0.08770 -0.65015 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.79450 10.86140 -0.06690 -0.61594 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.60550 13.65510 -0.04960 -0.36323 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.23200 15.26420 -0.03220 -0.21095 摩根台灣金磚基金 20.59000 20.36000 0.23000 1.12967 摩根台灣增長基金 50.74000 50.32000 0.42000 0.83466 摩根平衡基金 27.79000 27.70000 0.09000 0.32491 摩根全球α基金 18.60000 18.61000 -0.01000 -0.05373 摩根全球平衡基金 15.59880 15.64370 -0.04490 -0.28702 摩根全球發現基金 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79490 9.84940 -0.05450 -0.55333 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61350 10.68360 -0.07010 -0.65615 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.17010 10.22500 -0.05490 -0.53692 摩根多元入息成長基金-累積型 11.26330 11.28320 -0.01990 -0.17637 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.85710 10.89850 -0.04140 -0.37987 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.60930 13.66130 -0.05200 -0.38064 摩根亞洲基金 57.21000 57.53000 -0.32000 -0.55623 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.93000 8.96940 -0.03940 -0.43927 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.34800 10.39570 -0.04770 -0.45884 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29010 9.32650 -0.03640 -0.39029 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.65780 12.65960 -0.00180 -0.01422 摩根東方內需機會基金 18.12000 18.22000 -0.10000 -0.54885 摩根東方科技基金 36.99000 37.10000 -0.11000 -0.29650 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.36000 11.43000 -0.07000 -0.61242 摩根金龍收成基金 23.15000 23.34000 -0.19000 -0.81405 摩根第一貨幣市場基金 15.05720 15.05710 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.18000 14.24000 -0.06000 -0.42135 摩根新金磚五國基金 12.42000 12.52000 -0.10000 -0.79872 摩根新絲路基金 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 摩根新興35基金 14.14000 14.21000 -0.07000 -0.49261 摩根新興日本基金 24.57000 24.79000 -0.22000 -0.88745 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.99100 8.04790 -0.05690 -0.70702 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.06730 11.08100 -0.01370 -0.12364 摩根新興科技基金 58.49000 57.63000 0.86000 1.49228 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.52010 8.55020 -0.03010 -0.35204 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63680 10.64330 -0.00650 -0.06107 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.18520 9.25700 -0.07180 -0.77563 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.19280 10.26870 -0.07590 -0.73914 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.80200 9.86890 -0.06690 -0.67789 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.35560 10.40180 -0.04620 -0.44415 摩根龍揚基金 34.58000 34.88000 -0.30000 -0.86009 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 摩根環球股票收益基金-累積型 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 摩根總收益組合基金-月配息型 9.43450 9.45910 -0.02460 -0.26007 摩根總收益組合基金-累積型 11.26660 11.27200 -0.00540 -0.04791 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.89000 24.67000 0.22000 0.89177 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74790 11.76100 -0.01310 -0.11139 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.13860 11.15430 -0.01570 -0.14075 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28950 10.30290 -0.01340 -0.13006 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56920 10.58090 -0.01170 -0.11058 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.03170 10.04590 -0.01420 -0.14135 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26070 9.27280 -0.01210 -0.13049 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.96190 10.96750 -0.00560 -0.05106 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.46000 10.47710 -0.01710 -0.16321 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.08530 10.09290 -0.00760 -0.07530 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.71440 9.73270 -0.01830 -0.18803 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.98500 9.99250 -0.00750 -0.07506 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61760 9.63570 -0.01810 -0.18784 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.80080 11.80100 -0.00020 -0.00169 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.64230 11.64680 -0.00450 -0.03864 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.34090 10.35370 -0.01280 -0.12363 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.36310 11.36330 -0.00020 -0.00176 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.19300 11.19740 -0.00440 -0.03929 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.94480 9.95720 -0.01240 -0.12453 聯邦金鑽平衡基金 22.92300 22.76680 0.15620 0.68609 聯邦貨幣市場基金 13.13840 13.13830 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83930 10.85560 -0.01630 -0.15015 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.43670 8.44940 -0.01270 -0.15031 聯邦精選科技基金 12.56000 12.45000 0.11000 0.88353 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15360 16.15720 -0.00360 -0.02228 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.27320 12.28030 -0.00710 -0.05782 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.06660 12.04340 0.02320 0.19264 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.64210 11.61970 0.02240 0.19278 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70570 11.70670 -0.00100 -0.00854 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.09320 11.09220 0.00100 0.00902 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.71050 10.71140 -0.00090 -0.00840 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.82310 8.82220 0.00090 0.01020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.60000 37.32000 0.28000 0.75027 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.68000 15.71000 -0.03000 -0.19096 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.86000 -0.02000 -0.14430 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.04000 13.06000 -0.02000 -0.15314 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.19000 15.23000 -0.04000 -0.26264 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.10000 15.13000 -0.03000 -0.19828 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.61000 20.61000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.84000 18.83000 0.01000 0.05311 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.03000 16.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.70000 16.68000 0.02000 0.11990 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.05000 16.04000 0.01000 0.06234 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瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.50160 10.49680 0.00480 0.04573 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.32610 10.33270 -0.00660 -0.06387 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.18100 12.19310 -0.01210 -0.09924 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.09920 10.09800 0.00120 0.01188 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.72050 7.71710 0.00340 0.04406 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.22330 8.22860 -0.00530 -0.06441 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.21620 8.22430 -0.00810 -0.09849 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.36950 7.36860 0.00090 0.01221 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.07370 9.08270 -0.00900 -0.09909 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.49390 9.48960 0.00430 0.04531 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.61260 9.61870 -0.00610 -0.06342 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.45780 9.46720 -0.00940 -0.09929 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 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瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.41040 9.49600 -0.08560 -0.90143 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.60630 9.72250 -0.11620 -1.19517 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.64630 9.70810 -0.06180 -0.63658 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.14220 9.20820 -0.06600 -0.71675 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.37290 9.47600 -0.10310 -1.08801 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.27410 14.28830 -0.01420 -0.09938 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.66450 10.69930 -0.03480 -0.32525 瀚亞股債入息組合基金B-美元 11.01730 11.04730 -0.03000 -0.27156 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.63370 12.67810 -0.04440 -0.35021 瀚亞非洲基金-南非幣 11.26000 12.13000 -0.87000 -7.17230 瀚亞非洲基金-新臺幣 22.90000 22.88000 0.02000 0.08741 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.53540 13.53530 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 24.73000 24.63000 0.10000 0.40601 瀚亞高科技基金 59.46000 58.83000 0.63000 1.07088 瀚亞理財通基金 24.76000 24.64000 0.12000 0.48701 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.52000 9.52000 0.00000 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