【日盛投顧】盤後分析－持續高檔震盪

◆盤勢分析

1. 上週五美股再創新高，週一台股開高震盪，最高點 10,858 點再創前高，最低點 10,769 點失守 5 日線（10,795 點）但仍守穩 10 日線（10,767 點），終場指數下跌 14.58 點，跌幅 0.13%，收在 10,786.19 點，成交金額為 1,128.73 億元，小於 5 日均量（1,194 億元）及 20 日均量（1,234 億元）。三大法人合計賣超 25.09 億元：外資賣超 30.24 億元、投信買超 5.48 億元、自營商賣超 0.33 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：月均量仍為持續上攻的基準量。
（2）均線：支撐為月線（10,736 點）附近，壓力為 10,900-10,950 點。
（3）技術指標：RSI 開口向下，KD 開口閉合，9 日 K 值（60）在 50 附近，短線偏多震盪整理。

3. 選股方向可留意蘋概、半導體、工業 4.0、生技、金融、中國內需股等。

◆盤面主流仍為蘋概及半導體，金融及生技位置相對較低

1. 二極體：二極體 6573 虹揚 - KY 一路走強，可留意同族群的 2481 強茂、5425 台半、3675 德微等。

2. 蘋概：APPLE 財報優於預期，指標可留意 4943 康控 - KY、2439 美律、3008 大立光、3231 緯創、2317 鴻海、2474 可成、5264 鎧勝 - KY、6153 嘉聯益、2313 華通、2367 燿華、4958 臻鼎 - KY、6456GIS-KY、3673TPK-KY 等；iPhone X 的人臉辨識為最大亮點，3D 感測相關包括設備 6187 萬潤、測試 2360 致茂、PA3105 穩懋、感測模組組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材等。

3. 半導體：IC 設計 3141 晶宏、4952 凌通、3227 原相、2401 凌陽、2454 聯發科、2436 偉詮電、6202 盛群、6138 茂達、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中、3588 通嘉、4919 新唐、4966 譜瑞 - KY 等各擁題材；IC 封測 2369 菱生、6238 勝麗、6525 捷敏 - KY、8150 南茂；導線架 2351 順德切入車用，同族群 5285 界霖、6552 易華電等也可留意，2441 超豐營運穩健；檢測、測試及設備廠受惠兩岸建廠商機，2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3583 辛耘、6510 精測、3289 宜特等將受惠。通路商 3702 大聯大、3036 文曄、2459 敦吉、8112 至上獲利能力強。矽晶圓 6182 合晶、3532 台勝科上週五跌深後週一反彈。

4. 原物料：原油價格維持高檔，塑化 1313 聯成、1305 華夏、1312 國喬、1710 東聯等可留意。

5. 生技：基期相對較低，可留意新藥 4162 智擎、學名藥 4105 東洋、保健食品 8436 大江、生物相似藥 4726 永昕、醫材 4163 鐿鈦、4107 邦特等。

6. 工業 4.0：工業自動化及機器人長線需求成長，相關代表公司有 2049 上銀、8374 羅昇、1590 亞德客 - KY、1597 直得、8234 新漢、2395 研華、6414 樺漢、6166 凌華等。

7. 金融：預估美國 12 月將升息 1 碼，2018 年將再升息 3 到 4 碼，升息循環啟動下，有利金融股的獲利推升，相關公司可留意 2881 富邦金、2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金、2886 兆豐金、2892 第一金、2883 開發金等

8. 中國內需股：雙十一光棍節將至，中國消費旺季到來，相關公司有 1216 統一、1227 佳格、2929 淘帝 - KY、9911 麗嬰房、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2903 遠百等。

9.【弱勢】電商：：蝦皮強龍狂壓地頭蛇，8044 網家、4965 商店街第三季財報數字不理想。